Kontynuujemy analizowanie tematu ciemnej strony rynku kryptowalut.
W niniejszym artykule kontynuujemy analizę „listy przebojów” stosowania manipulacji na rynku kryptowalut.
Moi Drodzy,
Kontynuuję blok szkoleniowy i serię artykułów na temat manipulatorów i ich działań na rynku kryptowalut. W poprzednim artykule przeanalizowaliśmy takie manipulacje, jak:
1) utrzymanie poziomu
2) przewrócenie szklanki
3) płyta
4) pozbywanie się
W niniejszym artykule omówimy „listę przebojów”, uzupełniając ją jednymi z najczęściej spotykanych rodzajów manipulacji.
5) przebicie - po nazwie łatwo domyślić się, o czym mowa.
Chodzi o ogromne, jednorazowe zlecenie wykonania za zaniżoną cenę rynkową.
W rezultacie dana masa pieniędzy zagarnia wszystkie drobne zlecenia w odpowiednią stronę i zdejmuje wszystkie stopy nieszczęsnych traderów.
Jeden z takich poglądowych przykładów można było obserwować niedawno, 24 lutego, kiedy w ciągu jednej minuty Bitcoin gwałtownie spadł o ponad 750 USD i wrócił na swoje pozycje.
Takie zachowanie zdecydowanie nie jest naturalne.
Ani jednemu traderowi nie przyjdzie do głowy wystawiać zlecenia na sprzedaż Bitcoina za 700 USD poniżej ceny rynkowej, sprzedając go dosłownie bez zysku.
Jednak jest to jedna z ulubionych metod wywierania nacisku na rynek przez wieloryby.
Po pierwsze jest to korzystne dla giełdy, która wystawia wezwanie do uzupełnienia depozytu nieszczęsnym traderom, bawiącym się dźwignią finansową i całkowicie zabiera ich depozyt.
Po drugie jest to wygodne dla dużych inwestorów, zainteresowanych załamaniem się monety, ponieważ podobne przebicia mówią wszystkim kryptotraderom o słabości rynku i niedźwiedzim nastroju „dużych i silnych wujaszków”.
Po trzecie psuje to poziomy wsparcia z punktu widzenia analizy technicznej.
Poziom 9 900 USD był wystarczająco silny i stanowił realne zagrożenie dla niedźwiedzi, ponieważ umocowując się na tej wysokości, ticker mógł z łatwością przekroczyć psychologiczną barierę 10 000 USD i szturmować nowe wysokości.
Jednak, jak widzimy na 15-minutowym wykresie powyżej, po potężnym przebiciu rynek już nie czuł wsparcia i, niedługo się wahając, w ciągu kolejnych sześciu godzin wystarczająco szybko zszedł na minima, które były wyznaczone przez granice danego przebicia.
6) Narzut zakresów to jeszcze jedna manipulacja, którą dość często można spotkać na rynku.
Z pewnością wielu z Was już zetknęło się z takim zjawiskiem, kiedy zlecenie na znaczną sumę idzie to na sprzedaż, to na zakup, ciągle wykupując się i wyprzedając, ale jaki jest sens takich działań nie od razu można zrozumieć.
Jeśli zagłębić się trochę w formuły wyliczeń popularnych wskaźników, to odpowiedź sama się nasuwa.
Chodzi o to, że bez względu na całą różnorodność wskaźników, które są w analizie technicznej, wszystkie jak leci, uwzględniają kilka lub wszystkie 5 zmiennych, takie jak:
- cena otwarcia z okresu,
- cena zamknięcia z okresu,
- cena maksimum przez okres,
- cena minimum przez okres,
- zakres w ciągu okresu.
Wystawiając zlecenia i wykupując u siebie samego, manipulator wpływa na wszystkie pięć wskaźników:
- nienaturalnie mocno zwiększa on zakres handlu,
- nie pozwala on cenie poruszać się, kształtując cenę otwarcia i zamknięcia przez planowany okres w niewielkim zakresie.
W wyniku takiej manipulacji, z zasady, na wykresie pojawiają się „deszcze”, „spadające gwiazdy” i „młoty” (z klasycznych formacji świec japońskich) lub pin bary i krzyże śmierci (z formacji price action).
Zresztą, jakby ich nie nazwać, chodzi o to, iż na wykresie kształtuje się określony punkt kluczowy, który jest punktem lokalnego odwrócenia trendu.
A ogromny zakres oczywiście wywoła wysokie zainteresowanie rynku na danym poziomie i naszkicuje dywergencje na oscylatorach, uwzględniających zakresy handlu i zmienność, a co za tym idzie, pokaże odwrotny sygnał.
Na wykresie powyżej widzimy może nie idealny przykład, jednak nawet tu można ujrzeć, iż bez względu na skromne rozmiary świecy w czerwonym kółku, ma wystarczające silne zakresy, co nie kazało długo czekać i od razu wpłynęło na zachowanie wskaźnika, na którym jest oczywista dywergencja.
7) „Dźwignia stop” to dość prosta, ale bardzo efektywna taktyka, którą wykorzystują wieloryby, aby zatrzymać rynek lub odwrócić go w drugą stronę.
Jako przykład wyobraźmy sobie, iż musimy zatrzymać wzrost Bitcoina na poziomie 10 000 USD.
Na pierwszym etapie, na wzroście rynku wykupowane są drobne zlecenia poniżej danego znaczenia, z powodu czego rynek zaczyna szybko rozpędzać się i przegrzewać.
Na drugim etapie, przy podejściu do naszego poziomu wszystkie zebrane zlecenia razem ze swoim, przygotowanym wystawiane są przez wspólną płytę. Przegrzany, pozbawiony sił rynek wbija się w daną ścianę. Nie mając sił jej pokonać, zostaje zmuszony do odwrócenia i kontynuowania korekty.
Dana taktyka jest o wiele efektywniejsza i tańsza, niż na przykład utrzymanie poziomów, ponieważ pozwala z jednej strony wypuścić parę bykom, z drugiej strony nie wymaga wielu środków, a nawet odwrotnie, przynosi zysk wielorybom w czasie samej manipulacji, ponieważ udaje się im kupować tanio, a sprzedawać drogo już w czasie samego „spektaklu”.
8) wytrząsanie to również powszechna taktyka usunięcia niepotrzebnych „pasażerów” z pociągu, zanim ruszą w odpowiednim kierunku.
Dana sytuacja jest stosunkowo dobrze widoczna na wykresie powyżej.
Widzimy, iż rynek porusza się w dość wąskim korytarzu.
Wzorując się na zasadach klasycznej analizy technicznej, czekamy na przebicia, aby określić kierunek ruchu i wejść podczas cofnięcia.
Na początku widzimy, przebicie poszło do góry i, czekając na cofniecie do górnej granicy kanału, rozpoczynamy wejście w długą, jednak rynek zamiast kontynuować swój wzrost, spada w dół, zamykając nasze transakcje wg. stopu.
Wówczas znowu czekamy na przebicie kanału i ono już idzie w dół.
Odwracamy się i na dotknięciu dolnej ściany kanału wchodzimy w krótkie pozycje, ale rynek znowu idzie na przeciw nam, zamykając nasze transakcje wg. stopu.
W takiej sytuacji każdy normalny trader straci grunt pod nogami i nie będzie więcej wchodzić w rynek, dopóki ostatecznie nie określi się w tendencji rynku.
Jak rozumiecie w tej chwili ryba połknęła haczyk i teraz pozostało jedynie poczekać na właściwy moment, aby podciąć wędkę.
Trader cierpliwie czeka, kiedy rynek określi się co do wektora ruchu.
Widzi on (na wykresie powyżej), iż rynek znowu poszedł do góry. Ale już nie spieszy się z zakupem na cofnięciu, kiedy ticker przebije ostatnie lokalne maksimum.
Rynek przebija również i jego, i kiedy trader decyduje, że teraz na pewno nastąpi wzrost, z wielką radością kupuje podczas cofnięcia do najbliższego poziomu wsparcia (poziomy zaznaczone czerwoną gwiazdką).
Za naszym bohaterem podąża tłum innych chomików, czując przedsmak tuzemum.
Na tym etapie wychodzi na scenę sam maestro.
Animator rynku pozbywa się swoich nagromadzonych środków na szczycie podczas spadającego rynku, rozbijając kawał grosza i wybijając po kolei wszystkie chomiki, a także wystawiając margin call.
9) gra na korelacji to stosunkowo skomplikowana i pracochłonna manipulacja, która jednak w rezultacie z nawiązką kompensuje wszelkie trudy gigantycznego profitu.
Polega ona na tym, iż na rynku kryptowalut panuje stała korelacja absolutnej większości monet z głównym wujaszkiem świata kryptowalut – Bitcoinem.
Manipulator, wiedząc o danym powiązaniu, może wykorzystywać sytuację na rynku na swoją korzyść.
Na wykresie powyżej widzimy w górnej części wykresu ruch tickera BTCUSD (niebieska linia).
W dolnej części wykresu – ruch ceny BCHUSD (czerwona linia).
Zazwyczaj dwa te instrumenty idą razem, jednak na wykresie powyżej widzimy, jak Bitcoin poszedł w dół, a Bitcoin Cash, zadziwiająco, idzie swoją drogą.
Dosłownie jeden dzień BCH wystarczył, aby przetrwać lekką ręką manipulatora, ale już 20-ego widzimy, jak szczęśliwe chomiki z przyjemnością uciekły od spadającego Bitcoina, z powodu czego BCH osiągnął niemożliwe 4000 USD.
I tu nastał czas, aby opuścić kurtynę. Manipulator, osiągnąwszy cel, zaczyna pozbywać się swoich BCH na szczycie, obsuwając tym samym rynek w dół.
To oczywiście nie są wszystkie manipulacje, które istnieją na rynku. Jednak dane dziewięć środków to podstawa. Aby nie zdradzać siebie i nie stawać się rozpoznawalnym na rynku, manipulator często zmienia taktykę, kombinuje i miesza ze sobą sposoby, aby trudniej było ich zidentyfikować.
Jednak po przeczytaniu danego artykułu będziecie mieli szansę nie dać się złapać, a nawet odwrotnie, złapać wieloryba za ogon :)
Bądźcie czujni i powodzenia!
P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
