W ostatnim czasie coraz częściej rzucają się w oczy manipulacje i nieograniczone ruchy na rynku krypty.
A co Wy na ten temat wiecie?
Moi Drodzy,
Kontynuuję swoją misję edukacyjną i dziś chciałbym porozmawiać o manipulacjach na rynku kryptowalut.
Ponieważ rynek kryptowalutowy jest nieuregulowany i brak jest jakichkolwiek organów nadzorujących, można tu o wiele częściej spotkać pewne oznaki manipulacji.
Dlatego dla wszystkich nowych uczestników rynku bardzo ważna jest umiejętność rozróżniania naturalnego ruchu rozwoju krzywej rynkowej od oczywistej ingerencji, aby nie dać się złowić na wędkę manipulatora.
Chciałbym tutaj zwrócić uwagę właśnie na oczywistą ingerencję w ruch handlu i wpływ na analizę techniczną.
Możliwe, iż nie każdy o tym myślał, ale społeczność manipulatorów jest niejednorodna i tu każdy dąży do osiągnięcia własnych celów.
1. Duże hodlery.
Dany typ uczestników jest jednym z najbardziej nieszkodliwych wśród przedstawicieli wielorybów.
Na ogół są to ewangeliści, ludzie święcie przekonani o tym, iż krypto będzie rosnąć wiecznie.
Zdążyli oni obkupić się jeszcze w zalążkowym stadium rynku po śmiesznych cenach. Teraz hodlery będą trzymać kryptowalutę do ostatniego tchu, ale nawet im mogą puścić nerwy i jeśli ktoś z takich graczy będzie uciekać, rynek może poważnie zachwiać się.
2. Minery, pule miningowe lub nawet syndykaty puli.
Ci ludzie zbudowali na kryptowalucie całe imperia, prawdziwe fabryki służące produkcji kryptozłota.
Nie są oni skłonni do spekulacyjnych działań i na ogół ich interes polega na tym, aby cena na krypto kontynuowała swój wzrost, dlatego podczas dużego cofnięcia będą jednymi z pierwszych, którzy nie pożałują swojej krwawicy w celu utrzymania kursu kryptowaluty. Dany typ wielorybów często połączony jest z pierwszym typem.
3. Wybitni traderzy. Każdy uczestnik rynku krypto, chce tego czy nie, ale jest zmuszony do uczestniczenia w handlu na giełdzie. Większość ludzi słabo orientuje się we wszystkich niuansach biznesu giełdowego i woli powierzyć swoje środki bardziej doświadczonym i pomyślnym traderom na rynku kryptowaluty.
W rezultacie pojawiają się wybitni, aktywni gracze z poważnymi środkami, którzy są w stanie w mgnieniu oka poruszać rynkiem.
Cel wybitnego tradera jest taki sam, jak i zwykłych drobnych graczy, zarobić na giełdzie drogą spekulacji.
Jednak problem danych traderów polega na tym, iż nie mogą oni grać zgodnie z trendem z tytułu gigantycznych rozmiarów depozytu, dlatego muszą kupować na spadającym rynku i sprzedawać na rosnącym, co ogólnie rzecz biorąc zbija z tropu „drobnych” graczy i wnosi swoją cegiełkę w ruch tickera instrumentu handlowego.
4. Giełdy kryptowalut. Ponieważ rynek kryptowalut de facto jest nieuregulowany, giełdy kryptowalut mają związane ręce.
Giełdy kryptowalut posiadają ogromną bazę informacji i widzą wszystkie zlecenia, wszystkie Stop Lossy i Take Profity swoich klientów.
Naturalnie odczuwają ogromną pokusę do zagrania trochę na swoją korzyść i popchnięcia rynku jeszcze parę punktów w odpowiednią stronę, aby ten zabrał wszystkich nieszczęśliwych traderów, którzy ponieśli stratę, lub na odwrót, przyhamować rynek w chwili, gdy cena była obok poziomu Take Profite.
Wszyscy uczestnicy handlu powinni rozumieć, iż na ogół właśnie sama giełda jest podstawowym animatorem rynku. I jeśli wygrywa prosty trader, to giełda przegrywa, a do tego ona dopuścić nie może.
Ze wszystkich uczestników handlu dany uczestnik stada wielorybów jest jednym z najniebezpieczniejszych, ponieważ wyliczenie podobnych manipulacji i złapanie szulera za rękę jest praktycznie niemożliwe.
Oczywiście, wszystko, co zostało powiedziane nie odnosi się do wszystkich giełd kryptowalut. Jednak musimy rozumieć, iż duże platformy z wieloletnim doświadczeniem na tle powyższego budzą większe zaufanie.
5. Wybitni inwestorzy. Jako daną kategorię mam na myśli naprawdę wybitnych graczy, takich jak międzynarodowe korporacje czy całe państwa.
Ci uczestnicy posiadają praktycznie nieograniczone finansowe i administracyjne zasoby.
Wyobraźcie sobie tylko, iż wybitne fundusze inwestycyjne, jak Goldman Sachs czy Morgan Stanley zechcą wejść w rynek kryptowalut. Zamówienie artykułu w najbardziej poczytnym wydawnictwie na ziemi na temat krachu rynku kryptowalut lub nawet polobbowanie na rzecz zmiany prawa, które może utrudnić zasady dla drobnych uczestników rynku, ich nic nie kosztuje.
Właśnie ten typ graczy jest jednym z najniebezpieczniejszych, moim zdaniem, ponieważ jest w stanie najbardziej radykalnie wpłynąć na wszystkich uczestników rynku, włączając poprzednią czwórkę.
Teraz, po omówieniu wszystkich uczestników stada wielorybów, które pływają na rynku kryptowalut, popatrzmy, jak oni działają.
1. Utrzymanie poziomu.
Jest to chyba jedna z najpopularniejszych taktyk wielorybów.
Istota danej manipulacji jest stosunkowo prosta. Na wykresie powyżej jest znakomity przykład, jak wieloryby w danej chwili walczą o poziom BTCUSD – 10 800.
Na początku widzimy duże zakupy w górkach, aby przytłoczyć niedźwiedzie nastroje na ruchy korekcyjne, następnie, poczekawszy chwilę, podlewamy jeszcze trochę, dorysowujemy „chorągiewkę”, dając do zrozumienia dalszy wzlot w górę.
Podczas przebicia nowicjusze widzą początek działania formacji i podłapują ruch w górę. W tej samej chwili wieloryby zaczynają zamykać długie pozycje i idą przeciw masie, otrzymując możliwość zamocowania się w górkach i spijania śmietanki.
Ta taktyka również wykorzystywana jest w celu nakreślenia formacji/nagromadzenia „masy”/utworzenia poziomów oporu i wsparcia.
2. Przewrócenie szklanki.
Jeszcze jedna, rozpowszechniona, taktyka. Na pewno wielu z Was widziało obrazek, gdy w szklance znajduje się ogromna ilość wniosków o zakup i dość mała ilość wniosków o sprzedaż, ale rynek z jakiegoś powodu nigdzie się nie rusza, a na odwrót, nawet zaczyna spadać.
Chodzi o to, iż gdy otwieramy wnioski „według rynku”, to w szklance odzwierciedlać się one nie będą i w ten sposób drobnica ma wrażenie, iż rynek właśnie, właśnie zerwie się do góry, dlatego, sam tego nie wiedząc, wpada w pułapkę, skarmiając swoje zlecenia wielorybowi.
3. Płyta.
Jeszcze jedna manipulacja ze szklanką giełdową, kiedy wystawiane jest bardzo duże zlecenie tak, aby było ono widoczne dla tych, którzy są na „przedzie”, ale i w dużej odległości.
Dane zlecenie mocno zwiększa zakres bid, co wpływa na ogólny nastrój rynku, pokazując byczy nastrój.
Jeśli potrzebny efekt zostaje osiągnięty, płyta rusza się wraz ze wzrostem ceny do tej pory, aż nie nastąpi czas pozbywania się po tej cenie, którą wcześniej wyznaczył sobie manipulator.
W przypadku, gdy rynek uparł się i poszedł „gryźć” płytę, to manipulator może przez jedno naciśniecie klawisza „usunąć zlecenie” wypuścić rynek w swobodny spadek. W tej chwili wyjątkowo zdradliwy wieloryb odwraca się o 180 stopni i wystawia taką samą płytę na sprzedaż, pchając tym samym rynek w przepaść, w której będzie on już wykupować rynek za grosze.
4. Pozbywanie się
Pozbywanie się można podzielić na trzy rodzaje:
1) Sprawdzenie na obecność „insektów” – na ogół takie pozbywanie się ma miejsce po serii pumpów na mocno rozgrzanym rynku.
Po pierwsze pozwala to wielorybowi na uzupełnienie zasobów dla nowego pumpu i częściowego zanotowania zysku.
Po drugie jest to sprawdzenie stabilności sztucznie utworzonego trendu. Jeśli rynek przełknął pozbywanie się, to znaczy iż można na jakiś czas rozluźnić się i dać nowiutkiemu trendowi kontynuować ruch w potrzebnym kierunku własnymi siłami.
2) Odwrócenie trendu – dane pozbywanie się odbywa się o wiele rzadziej i potrzebne jest, aby odwrócić rynek w odpowiednim punkcie.
Na ogół robi się to w celu utworzenia punktu oporu w odpowiednim miejscu lub tworzenia niezbędnej formacji.
W ostatniej prognozie Bitcoina już mówiłem o tym przypadku. Manipulator bał się stracić możliwość i przeprowadził „wykup” – manipulację, przeciwstawną do „pozbywania się” w swoim kierunku, ale podobną do swojego zadania.
W rezultacie powstało przebicie poziomu i aluzja do rozpoczęcia realizacji figury „głowa i ramiona”
3) „Nadmuchiwanie” trendu
Jest to manipulacja podobna do poprzedniego typu, skierowana na dodatkowy nacisk na rynek w czasie ruchu korekcyjnego i neutralizuje wszystkie próby cofnięcia.
Dane pozbywanie się jest zdradliwe, gdyż manipulator może w ciągu całego trendu dokarmiać niedźwiedzie małymi ilościami, nie zdradzając się.
Widzimy dobry przykład „nadmuchiwania” trendu na EOSBTC.
Bez względu na to, iż EOS zapadł się w ciągu dnia dość mocno i rynek wymaga cofnięcia, manipulator zagłusza wszelkie próby byków, zalewając je ogromną ilością krótkich pozycji, nie pozostawiając tym samym im żadnych szans na odwrócenie.
Jak już napisałem powyżej, „pozbywanie się” ma przeciwną w stosunku do swojego działania manipulację, mianowicie „wykup”, który odbywa się dla pumpu rynku i wykorzystuje tę samą taktykę.
Niestety rodzajów manipulacji, które wykorzystywane są przez wybitnych graczy jest o wiele więcej, niż te, które wskazałem w artykule, dlatego jeśli interesuje Was ten temat, w kolejnym szkoleniowym wpisie na blogu go rozwinę.
Powodzenia i życzę udanych profitów!
P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
