Jak wykorzysta zakresy horyzontalne w celu poprawy rezultatów swojego handlu?
Dzień dobry, moi drodzy. Dziś chcę podzielić się swoim doświadczeniem wykorzystania w handlu zakresów horyzontalnych. Dana metoda ma uniwersalne zastosowanie, ale dla każdego rynku posiada swoją specyfikację, która będzie okazywać wpływ na ten czy inny instrument. Wykorzystanie zakresów horyzontalnych bardzo pomaga w podejmowaniu przez Was decyzji handlowych na rynkach finansowych.
Najpierw trochę teorii. Na ogół trader indywidualny ograniczony jest możliwościami finansowymi i czasem, wyznaczanym dla analizy notowań i podjęcia decyzji, a jedynym źródłem informacji o stanie tego czy innego aktywu dla niego jest wykres ceny. Przytłaczająca większość traderów nie wykorzystuje w swoim handlu analizy fundamentalnej, zakładając, że mało im ona pomoże przy podejmowaniu decyzji. Jednak od tego, jak trader interpretuje otrzymane w efekcie wizualnej analizy dane, zależy sukces transakcji. Dlatego formalizacja, algorytm i umiejętność czytania wykresu są życiowo niezbędnymi umiejętnościami dla każdego tradera.
Stosując analizę techniczną, traderzy na ogół korzystają z metod graficznych i wskaźnikowych, które są pochodnymi od dynamiki ceny. Jednak zakres handlowy jest wskaźnikiem nie ceny, a liczby utraconego aktywu. Załóżmy, że co minutę dokonywana jest jedna transakcja, w efekcie której cena podnosi się o 1 dolara. Podczas analizowania wykresu ceny na 5-minutowym odcinku czasu ujrzymy wzrost ceny o 5 dolarów, które będzie odzwierciedlane barem, świecami, czy liniami. Przy czym ilość aktywu, przehandlowane w tym czasie, a to oznacza, że i ilość pieniędzy, wydanych na podwyższenie notowania, będzie nam nieznana, może to być 5, 50 czy 150 kontraktów kupionych i sprzedanych po danej cenie. Rzeczywiście, że pojawiają się u Was pytania: dlaczego jest to ważne i jak możemy wykorzystać te dane dla swojego tradingu?
Przede wszystkim przeanalizujmy określanie i charakterystyki zakresu handlowego (Trading Volume). Zakres handlowy to liczba sprzedanych i kupionych aktywów w ciągu jednostki czasu. Czas jest bardzo ważnym elementem w danym wskaźniku i tu należy co nie co wyjaśnić.
Większość traderów handluje na rynku terminowym I tylko część handlarzy oraz inwestorów handluje na rynku akcji. Notowania, które możemy obserwować podczas handlu na rynku walutowym Forex i CFD, w terminalach firmy LiteForex, są pochodnymi notowań rynku terminowego, który jest ściśle związany z ilością pieniędzy, płynnością i okresem jej umieszczania.
Cena nie może poruszać się w puste, w celu tworzenia ceny potrzebny jest kupujący i sprzedający, zawierający transakcję. Jeśli płynność rynku jest niska, to notowanie będzie poruszać się skokowo. Jeśli kupujący i sprzedający nie mogą siebie odnaleźć, transakcje będą zawierane rzadko i przeciwnie, wysoka płynność będzie zmieniać notowania stopniowo, kupujący i sprzedający będą dokonywać wielu transakcji, a możliwość znalezienia kontrahenta będzie wysoka.
Struktura płynności rynku Forex określana jest krótkoterminowością danego rynku. W odróżnieniu od tego, co widzimy na wykresach w naszych terminalach, na danym rynku na głębokości trzech miesięcy temu już nie ma wsparcia i oporu, składających się z realnych pieniędzy. Innymi słowy notowanie aktywu jest, a kontrahentów na tym notowaniu nie ma.
Patrząc na notowanie w głębokości historii terminala, widzimy tylko ślad kiedyś zawartej transakcji, jeśli chcecie, jej cień. Jednak jeśli rozpatrywać notowanie lub poziom ceny jako walkę kupujących ze sprzedającymi, na którym cena może się zatrzymać, to realnych pieniędzy w perspektywie więcej niż trzech miesięcy temu na tym poziomie nie ma, a to oznacza, że i walczyć o niego nikt nie będzie. Rynek ropy ma mniej więcej taką samą głębokość płynności w czasie. Na rynku złota sytuacja jest nieco inna i związana jest ona z charakterem inwestycyjnym metalu, ale ogólnie strukturę czasową rynku złota również można uprościć i ograniczyć obliczenia wskaźników płynności do głębokości do trzech miesięcy.
I tak. Pierwszy wniosek, który się nasuwa, analizując poziomy wsparć i oporów jako poziomy walki kupujących i sprzedających: trzy miesiące to maksymalny termin, na którym dane poziomy będą mieć sens podczas oceny obrazu graficznego i analizy technicznej. Wszystkie notowania na dużej głębokości nie mają sensu z punktu widzenia finansowego.
Jak pokazuje moja praktyka, w celu dokonania analizy dziennego interwału czasowego można rozpatrywać poziomy na głębokości trzech miesięcy. Dla analizy godzinowego interwału będzie pasować jeden miesiąc. Dla handlu intraday głębokości od jednej do dwóch tygodni będzie wystarczający. Weźcie te okresy pod uwagę nie tylko dla analizy historii notowań, ale i dla analizy perspektyw znajdowania się Waszej pozycji na rynku.
W tym sensie analiza tygodniowych wykresów na rynku terminowym jest bezsensowną stratą czasu oraz zasobów. Jednak jeśli mowa jest o rynku akcji, gdzie inwestorzy dokonują transakcji na długi okres, to tam tygodniowe notowania mogą mieć sens. Ja osobiście wolę rozpatrywać dynamikę rynków papierów w okresie pół roku, maksimum roku, a w tym celu wystarczy dzienny wykres.
Po tym, jak poradziliśmy sobie z czasowymi okresami i wyjaśniliśmy, że dla analizy nas interesują notowania na głębokości nie większej, niż trzy miesiące, wrócimy do rozpatrywania zakresu handlowego i jego odzwierciedleniu w terminalach. I tak, zakres handlowy pokazuje traderowi aktywność rynku i płynność na tym czy innym poziomie. Zatem im większy jest zakres, tym więcej transakcji jest zawieranych na poziomie i tym większe ona ma znaczenie dla naszej analizy. Przy czym jeśli zakresy pionowe świadczą o liczbie przehandlowanego aktywu w danym konkretnym czasie, to zakres horyzontalny sumuje zakres za określony okres i lokuje go na konkretnym poziomie (rys.1)
Rys.1: Kurs EURUSD, interwał czasowy Н4 – horyzontalne i pionowe zakresy
Rozpatrzymy sytuację na kursie europejskiej waluty. Histogram zakresów horyzontalnych na dole wykresu pokazuje nam, że płynność rynku od 24 lutego znacznie wzrosła, z czego możemy wywnioskować, że skierowany do góry trend posiada znaczną siłę, gdyż im większa jest płynność, tym silniejszy jest ruch ceny. Przy tym można obserwować zakresy horyzontalne, odzwierciedlane w postaci histogramu na poziomach cenowych 1.1081, 1.1002 i 1.0839, które mogą być poziomami wsparć i oporów.
Zwróćcie uwagę, że 12 marca 2020 r. notowanie odskoczyło od poziomu 1.1081, ledwie dotykając je swoim ogonem. Może to oznaczać, że poważny gracz postanowił uchronić swoją pozycję przed spadkiem, kupując znaczny zakres euro. takim sposobem jeśli trader zakłada, że wzrost kuru EURUSD będzie trwać, to w obszarze 1.1081 można szukać punktu dla zakupu pary, umieszczając stop loss poniżej kolejnego poziomu pokaźnych nagromadzeń, znajdujących się za poziomem 1.1000.
Dlaczego właśnie 15 stycznia wybrałem jako punkt odniesienia zakresu? Ten punkt został wybrany przeze mnie z powodu tego, że pierwsze dwa tygodnie nowego roku uważane są za tygodnie z niską płynnością i dopiero potem na rynek przychodzą pieniądze. Jednak oddzielnie należy zauważyć, że wybór początku punktu odniesienia jest subiektywny, nie ma surowych opisanych zasad i wszystko zależy od osobistych preferencji tradera, który przy tym powinien wyraźnie rozumieć, dlaczego wybrał on właśnie taki okres, a nie inny. Zazwyczaj za punkt odniesienia przyjmuje się początek miesiąca kalendarzowego, początek trendu lub każdy inny odcinek czasu, mający sens z punktu widzenia handlowego.
Teraz rozpatrzymy, jak wykorzystać wskaźniki zakresów horyzontalnych na wykresie godzinowym H1 (rys. 2). W tym celu za punkt odniesienia wybieramy początek trendu wzrostowego, 20 lutego. Jak wynika z diagramu, maksymalny zakres handlu znajduje się na poziomie 1.1180, na dole znajdują się poziomy 1.1082 i 1.1002, które stanowią wsparcia starszego interwału. Podczas sprzedaży EURUSD te poziomy mogą być celami. Z kolei stop loss należy ustawić za poziomem 1.1180. Oczywiste jest, że w tym celu będzie pasować znaczenie maksimum, znajdujące się na 1.1216.
Takim sposobem zestawiając poziomy pokaźnych wsparć i oporów z innymi metodami analizy technicznej, trader uzyskuje obraz, u podstaw którego leżą nie tylko metody graficzne określania ceny, ale i płynność rynków, co sprawia, iż handel jest bardziej pomyślny.
Rys.2: Kurs EURUSD, godzinowy interwał – horyzontalne i pionowe zakresy
Na koniec należy wyjaśnić coś bardzo ważnego i odpowiedzieć na pytanie, skąd biorą się zakresy, jeśli rynek Forex nie ma scentralizowanego miejsca handlu? Tu jest mały sekret. Uważa się, że najbardziej słuszne będą tak zwane reale zakresy handlu futures kontraktami i akcjami, ale za takie zakresy należy płacić, bo dane w czasie rzeczywistym kosztują stosunkowo dużo. Jednak zamiast realnych zakresów można wykorzystać tak zwany zakres tickowy, mierzący liczbę ticków ceny za określony okres. Jak pokazuje moje własne doświadczenie, różnice między realnymi a tickowymi zakresami można zlekceważyć, zaoszczędzając pieniądze i czas.
Pobierzcie zakresy horyzontalne bezpłatnie ze strony autora. Zainstalujcie wskaźnik zakresów horyzontalnych dla MT5 lub MT4 na terminal handlowy LiteForex i korzystajcie na zdrowie. Jedyne ograniczenie danej metody polega na tym, że wskaźnik zacznie obliczać zakres tylko od chwili jego zainstalowania. , dlatego im szybciej zainstalujecie dany wskaźnik na wykresie, tym szybciej zacznie on pomagać Wam, zarabiać pieniądze. System handlu w oparciu o horyzontalne zakresy może być organicznie wbudowany w dowolny system handlowy. Zyskacie na tym, ale nie zapominajcie o zasadach zarządzania kapitałem, gdyż żadna metoda nie zapewnia stuprocentowego prawdopodobieństwa sukcesu!
P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)
Wykres cen EURUSD w czasie rzeczywistym
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
