Najlepsze strategie intraday dla początkujących

2025.03.21 2024.04.24 Najlepsze strategie intraday dla początkujących

Oleg Tkachenkohttps://www.liteforex.pl/blog/authors/oleg-tkachenko/

Dla początkujących traderów handel w ciągu dnia jest uważany za jedną z najlepszych opcji na początek w porównaniu do handlu krótkoterminowego. Nie jest to tak wyczerpujące emocjonalnie, ale jednocześnie efekt widoczny jest już po kilku godzinach – jest to psychologicznie ważne dla własnej pewności siebie. W day tradingu jest rezerwa czasu na ocenę sytuacji i podjęcie decyzji, nie trzeba cały czas śledzić wykresów, a główną zaletą strategii intraday jest oszczędzanie na swapie.

W tym przeglądzie zapoznasz się z podstawami handlu w ciągu dnia, dowiesz się, jak wybrać odpowiednie aktywa i ramy czasowe, poznasz podstawowe zasady handlu w ciągu dnia. W artykule omówiono również główne rodzaje strategii wraz z praktycznymi przykładami, które można wykorzystać do zbudowania własnych systemów transakcyjnych.

Co początkujący powinni wiedzieć o strategiach intraday (day trading)?

Handel w ciągu dnia to rodzaj handlu, który polega na otwieraniu transakcji w ciągu jednego dnia handlowego. Nie ma znaczenia, w którym momencie otwierasz transakcję kupna lub sprzedaży. Ważną rzeczą jest to, że handel jest zamknięty przed końcem dnia. Jednocześnie nie jest obliczany swap, który może „zjeść” większość zysku.

Nie jest konieczne ścisłe przestrzeganie zasad zamykania pozycji w ciągu dnia. Jednak z punktu widzenia optymalizacji zysków odkładanie transakcji na następny dzień ma sens tylko wtedy, gdy wyłapałeś silny trend i masz pewność, że jeszcze się nie wyczerpał.

Zalety strategii intraday dla początkujących traderów:

• Oszczędności na swapie. Wielkość swapu jest określona w specyfikacji każdego instrumentu. Istnieje również potrójna data swapu. Początkujący handlowcy nie są jeszcze wystarczająco doświadczeni, aby śledzić wszystkie rodzaje prowizji i często nie biorą pod uwagę swapów. Znajduje to odzwierciedlenie w wynikach handlu.
• Komfort podejmowania decyzji. Ruch ceny w ciągu dnia na interwale M30 składa się z 48 świec, na interwale H1 – z 24 świec. Poszukiwanie sygnału, z uwzględnieniem filtrowania, odbywa się zwykle w odstępie 3-4 świec. Masz wystarczająco dużo czasu, aby przeanalizować rynek, otworzyć transakcję i złapać trend o długości 5-10 świec.
• Komfort handlu. Na interwałach M30-H1 nie musisz stale monitorować wykresu świecowego. Do kontrolowania otwartego handlu wystarczy 10 minut na godzinę. I na koniec dnia znasz wynik – kolejny plus dla początkujących, którzy dzięki psychologii i emocjom chcą jak najszybciej zobaczyć wynik swoich działań.
• Stosunkowo niewielki depozyt na start. Istnieje kilka modeli składania zleceń stop loss. Na przykład za lokalnym maksimum/minimum lub proporcjonalnie do Take Profit. W strategii intraday, zgodnie z zasadami zarządzania ryzykiem, wystarczy ustawić stop loss w odległości 15-20 punktów od momentu otwarcia transakcji. W strategiach długoterminowych stop jest umieszczany w odległości większej niż 50 punktów, aby transakcja nie zamykała się na lokalnych korektach. A im dłuższy stop, tym większa kwota depozytu jest wymagana, aby zachować zgodność z zasadą „Ryzyko na transakcję – 1% kwoty depozytu”.

Nie widzę żadnych niedociągnięć w strategiach intraday. Jedynym punktem jest ograniczona rentowność. Jeśli długoterminowe strategie mogą przynieść zyski powyżej 200-300 punktów, to dochód z jednej transakcji w ciągu dnia wynosi średnio 20-50 punktów. Z drugiej strony potencjalna strata jest również mniejsza.

Handel w ciągu dnia obejmuje krótkoterminowe skalpowanie na przedziałach czasowych M5-M15, handel wahadłowy, strategie kanałów, impulsów i trendów. Wszystkie zostaną omówione dalej.

Podstawy strategii intraday (day trading)

Plan działania przy stosowaniu strategii intraday powinien uwzględniać:

• Wybór aktywów handlowych. Rodzaj strategii zależy od rodzaju instrumentu handlowego, jego zmienności, płynności i zachowania. Na przykład akcje mają zwykle dłuższe trendy niż pary walutowe. Można jednak spotkać lukę otwarcia (gap) – lukę cenową. Kryptowaluty są bardzo niestabilne, ale handel jest bardziej ryzykowny, a notowania aktywów cyfrowych są trudne do przewidzenia.
• Money management. Czyli zarządzanie ryzykiem. Maksymalna wielkość jednej pozycji, wszystkie transakcje w stosunku do salda na depozycie, maksymalne ryzyko transakcji (długość postojów), zalecane wielkości to odpowiednio 1%, 5% i 15%.
• Zarządzanie czasem. Czas to pieniądz! Możesz spędzić przy komputerze 8-12 godzin dziennie, jeśli pozwalają na to twoje oczy i układ nerwowy, iw rezultacie uzyskać wyższy koszt za godzinę. Tak robią skalperzy. Lub drugą opcją jest wybranie strategii trendów i śledzenie handlu przez 10 minut na godzinę, ale rezygnacja z zysku. Ty decydujesz, ile czasu poświęcisz na wykresy, ale musi to być finansowo uzasadnione.
• Cele zysku i ich porównanie z okresem czasu. Musisz mieć jasny cel. Na przykład uzyskaj zwrot w wysokości co najmniej 60% rocznie lub 5% miesięcznie. W przeciwnym razie, po co marnować czas, skoro można inwestować pieniądze w amerykańskie indeksy giełdowe z zyskiem 25-40% rocznie jako pasywną inwestycję na rok?
• Nauka. Rozwój praktycznego doświadczenia w handlu to również szkolenie, ale to nie wystarczy. Część wolnego czasu powinieneś poświęcić od wykresów do teorii: poznawanie nowych typów analiz, eksperymentowanie na koncie demo z nowymi wskaźnikami, skryptami, doradcami, testowanie nowego oprogramowania pomocniczego, studiowanie strategii itp. Źródła informacji: serwisy analityczne z danymi statystycznymi, blogi inwestycyjne, płatne i darmowe oprogramowanie, fora, społeczności handlowe itp.
• Kontrola emocjonalna. Umiejętność zarządzania emocjami w niestandardowych sytuacjach to połowa sukcesu. Opanowanie, ścisłe trzymanie się planu handlowego, cierpliwość, umiarkowana pewność siebie to główne cechy psychologiczne profesjonalnego tradera.

Twój plan działania to algorytm osiągnięcia celu. Jeśli jest cel, to jest też chęć uczenia się i rozwoju, aby go osiągnąć.

Co jest potrzebne do strategii handlu dziennego

W przypadku strategii intraday ważne jest przestrzeganie wcześniej ustalonych zasad postępowania, które zmaksymalizują zyski i zoptymalizują ryzyko:

1. Nie goń za ilością, liczy się jakość. Nie liczba transakcji ma znaczenie, ale dokładne sygnały. Wybierz 3-4 aktywa handlowe i pracuj z nimi. Im niższy przedział czasowy, tym więcej czasu zajmuje kontrolowanie wszystkich pozycji. A opryskiwanie może prowadzić do błędów.

2. Jasno określ kryteria wejścia na rynek. Ważne są tutaj następujące punkty:

• Który wskaźnik techniczny jest główny, a który potwierdzający. Który warunek jest główny, a który można pominąć.
• W jakim przedziale ważna jest zbieżność warunków? Np. dla interwału H1 wszystkie warunki muszą być spełnione na jednej świecy (bardzo pożądane!) – nie masz czasu na czekanie. Podczas skalpowania na interwale M5 dozwolone jest „oczekiwanie” po pojawieniu się głównego sygnału 1-2 świec.

W przypadku handlu w ciągu dnia będziesz mieć wystarczająco dużo czasu na szukanie sygnałów potwierdzających (z wyjątkiem skalpowania). Ale ważne jest, aby się nie spóźnić. Wskazówka: poszukaj silnego trendu krótkoterminowego w interwale H4 i punktów wejścia na rynek w przedziale czasowym M30, korzystając ze wskaźników technicznych.

3. Jasno zdefiniuj kryteria zamknięcia transakcji. Ważne są tutaj następujące punkty:

• Realizuj zyski, gdy osiągniesz docelowy zysk. Problemem dla początkujących inwestorów intraday jest strach lub chciwość. W pierwszym przypadku transakcje są zamykane przed terminem przy najmniejszych oznakach korekty. W drugim, moment odwrócenia ceny jest pomijany. Z punktu widzenia psychologii osobistej lepiej jest zamknąć 50% transakcji z zyskiem na pożądanym poziomie, a pozostałe 50% ubezpieczyć, śledząc lub ręcznie przesuwając stop zgodnie z ceną.
• Rekordowe straty na czas. I bez wahania. Brak ręcznego zatrzymania wzrostu w nadziei „a co, jeśli trend się odwróci?”. Wszystko w ramach zarządzania ryzykiem i wcześniej zaplanowanego planu działania.

Kluczem do Twojego sukcesu jest obecność systemu handlu, ścisłe przestrzeganie go i stabilność emocjonalna.

Wymagania przy wyborze aktywów do strategii handlu dziennego

Aktywa handlowe różnią się zmiennością, płynnością, wolumenem obrotu w różnych momentach, stopniem wpływu czynników fundamentalnych, poziomem bezpośredniej lub odwrotnej korelacji itp. Biorąc pod uwagę te cechy, każdy składnik aktywów ma swój własny system transakcyjny.

Kluczowe czynniki wpływające na wybór aktywów:

• Płynność. Możliwość szybkiego kupna/sprzedaży aktywów po najlepszej cenie w całości. Aktywa o niskiej płynności mają wysoki spread, występują poślizgi, czyli gdy transakcje są zawierane po mniej korzystnej cenie z powodu niskich wolumenów obrotu. Aktywa o niskiej płynności obejmują „śmieciowe” papiery wartościowe, egzotyczne pary walutowe. Wysoce płynne są „blue chip”, główne pary walutowe („majors”). Aktywa o niskiej płynności nie nadają się do handlu krótkoterminowego.
• Zmienność. Im wyższa zmienność, tym więcej możliwości zarabiania na ruchu trendu w obu kierunkach. Ale ryzyko jest również większe ze względu na wysokie tempo wahań cen. Najbardziej niestabilnym aktywem są kryptowaluty. Ich dzienna cena może zmienić się o 5% lub nawet więcej.

• Wolumeny handlowe. Wpływaj na moment otwarcia transakcji. Na przykład największe wolumeny dla jena japońskiego występują podczas azjatyckiej sesji handlowej. Rosną również wolumeny obrotu akcjami przed publikacją sprawozdań finansowych.

Możesz także wybrać zasoby na podstawie korelacji. Na przykład pary walutowe z silną bezpośrednią korelacją: jedna waluta może szybciej reagować na wiadomości i odpowiednio służyć jako sygnał do otwarcia transakcji na innej parze. Siłę korelacji oblicza się za pomocą kalkulatorów.

Najlepsze strategie intraday (handel dzienny)

W tym bloku zapoznasz się z odmianami strategii intraday: z ideą otwierania transakcji, ogólnymi zasadami poszukiwania sygnałów wejścia i wyjścia z rynku.

Handel pod wpływem impulsów: Trading Momentum

Handel impulsowy polega na otwieraniu transakcji w momencie gwałtownego wzrostu cen, co jest nietypowe dla normalnego stanu rynku. Zaletą tej strategii jest to, że pozwala ona zarobić duże zyski w krótkim czasie – cena rośnie znacznie szybciej niż przy normalnym trendzie. Ale jest wada: musisz mieć czas, aby złapać początek impulsu i zamknąć transakcję na czas.

Możliwe przyczyny impulsów:

• Wiadomości. Handel na analizie fundamentalnej. Wyjście statystyk, sprawozdań finansowych itp.
• Short squeeze. W tym przypadku charakter ruchu impulsowego jest techniczny – wiele zleceń sprzedaży jest automatycznie zamykanych, co tworzy dodatkowy wolumen popytu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Short Squeeze w prostych słowach.
• Działania animatorów rynku. Duże ilości zakupów lub sprzedaży. Takie impulsywne ruchy występują w krótkich interwałach czasowych M5-M15.
• Pumpy. Sztuczne wzrosty cen, które pojawiają się w wyniku zmowy handlowców lub błędów. Pompy są często spotykane na rynkach kryptowalut. Zdarzają się również na giełdzie, kiedy np. traderzy mylą tickery i omyłkowo inwestują w niewłaściwą firmę.

Przykład handlu w ciągu dnia na impulsie:

Ruchy impulsowe są wyraźnie widoczne na wykresie godzinowym BTCUSD. Towarzyszą im nienormalnie duże świece, które poprzedza flat ze świecami o małym korpusie. Ruch impulsowy rozpoczyna się małą serią rosnących świec, po których następuje główny „skok” w górę. Na początku wykresu widać, że w stosunkowo krótkim odstępie czasu pojawiły się trzy impulsy, z których każdy jest silniejszy od poprzedniego. Zdaniem analityków powodem jest dno współpracy wojskowo-technicznej. A inwestorzy potrzebowali jakiegoś impulsu, aby powrócić do trendu wzrostowego. Były to dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych.

Strategia skalpowania

Skalpowanie to handel o wysokiej częstotliwości, którego celem jest zarabianie pieniędzy na pozycjach krótkoterminowych. Transakcja jest otwarta przez kilka minut, rzadziej – do godziny, stosowane są ramy czasowe M5-M15. Zysk z jednej pozycji jest stosunkowo niewielki, trader zarabia na ich ilości. Zaletą strategii skalpowania jest to, że transakcje można otwierać, w tym w mieszkaniu lub podczas korekt. Wadą jest to, że pogoń za liczbą transakcji jest emocjonalnie wyczerpująca. Dlatego przy skalpowaniu strategii intraday najczęściej wykorzystywane są roboty handlowe.

Przykład skalpingu handlu w ciągu dnia:

Na interwale czasowym M15 widoczny jest stosunkowo szeroki korytarz, utworzony przez dużą zmienność aktywów. Transakcje są otwierane w momencie odbicia od granic kanału. Sygnałem potwierdzającym jest seria byczych lub spadkowych świec wskazujących na silny ruch krótkoterminowy. 

Więcej o zasadach intraday tradingu o wysokiej częstotliwości i przykładach strategii dowiesz się z recenzji “Scalping na Forexie”.

Handel na przebiciu

Handel na przełamaniu polega na otwarciu transakcji, gdy kluczowy poziom zostanie przełamany: opór, wsparcie lub linia trendu. Poziomy to miejsca, w których gromadzi się duża liczba zleceń kupna i sprzedaży, w tym zleceń oczekujących. Jeśli w tym obszarze pojawia się silna nierównowaga względem kupujących lub sprzedających, cena przebija poziom, rozpoczyna się nowy trend. Strategia jest odpowiednia dla przedziałów czasowych M30-H1. W krótkich odstępach czasu często spotyka się fałszywe wybicia z powodu działań animatorów rynku.

Narzędzia do handlu w ciągu dnia po wybiciu:

• Wskaźniki kanałów. Przełamanie granic kanału może oznaczać albo silny trend, albo silny impulsywny ruch.
• Wskaźniki trendu. Służą do wyszukiwania sygnałów w momencie wyjścia ceny z pozycji neutralnej.
• Formacje wykresu, dane z analizy graficznej. Flaga, proporczyk, podwójny / potrójny szczyt, flaga byka itp. Przełamanie granic formacji potwierdza tendencję cenową.

Silny sygnał to retest – cena przebija poziom, wraca do niego, a następnie kontynuuje podążanie za trendem. Handel retestowy pozwala uniknąć otwierania transakcji po fałszywym wybiciu. Ważne jest, aby nie przegapić momentu otwarcia pozycji: cena może przebić się przez poziom bez retestu, a trend będzie kontynuowany. 

Przykład handlu w ciągu dnia na przebiciu:

Na wykresie godzinowym EURUSD ukształtował się trend wzrostowy. Po trzech szczytach, z których każdy jest wyższy od poprzedniego, poniżej trzeciego powstaje czwarty szczyt. Ten sygnał pokazuje, że trend ma większe szanse na wyhamowanie. Istnieje również formacja "Podwójny szczyt", kolejny znak odwrócenia trendu. W przyszłości cena gwałtownie spada, a w momencie załamania poziomu poziomego można otworzyć krótką pozycję.

Niektóre systemy transakcyjne oparte na wybiciach cenowych i Price Action można znaleźć w przeglądzie "Strategie handlowe na przebiciu Forex dla początkujących".

Handel wiadomościami

Nazywany również handlem analizą fundamentalną. Publikacja wiadomości o danych statystycznych wpływa w różnym stopniu na wartość aktywów, a w krótkim okresie zmienność wzrasta. Pytanie tylko, jak rynek zinterpretuje wiadomości iw jakim kierunku pójdzie cena. Dlatego podczas handlu wiadomościami istnieją dwie główne strategie. Pierwszym z nich jest ustawienie zleceń oczekujących w obu kierunkach na kilka minut przed publikacją wiadomości. Drugim jest otwieranie transakcji na interwale M5 w kierunku trendu na drugiej świecy po publikacji wiadomości. Czas przetrzymywania transakcji wynosi średnio do 2 godzin.

Niuanse handlu w ciągu dnia w wiadomościach:

• Trzeba wziąć pod uwagę prognozy. Na przykład, jeśli wzrost dochodu netto spółki wyniósł 3% zamiast oczekiwanych 6%, wówczas cena akcji prawdopodobnie spadnie.
• Musisz wziąć pod uwagę prawdopodobieństwo zdarzenia i sposób, w jaki inwestorzy je interpretują. Na przykład, jeśli rynek oczekuje, że Fed podniesie stopę z prawdopodobieństwem 90% lub więcej, moment jej podniesienia będzie miał niewielki wpływ na kurs USD. Czasami wręcz przeciwnie, wzrost kursu Fed powoduje spadek ceny dolara amerykańskiego.
• Należy wziąć pod uwagę stopień wpływu wiadomości między sobą. Na przykład wzrost zysku netto spółki przy ogólnie negatywnym tle całej giełdy raczej nie będzie w stanie wywindować ceny akcji.

Główne narzędzia tradera handlującego na Forex w wiadomościach: kalendarz ekonomiczny, kalendarz publikowania sprawozdań finansowych dużych firm, kanał informacyjny.

Przykład handlu w ciągu dnia w wiadomościach:

Raport wyników Facebooka za trzeci kwartał 2022 r. spowodował spadek kursu akcji o 24%. Powodem był spadek zysku netto o 52% rok do roku, wzrost kosztów o 19% oraz pesymistyczne prognozy. Kilka dni później Facebook został przeorganizowany w Meta, ale to nie przekonało inwestorów o perspektywach firmy. Krótka pozycja po luce na tle publikacji sprawozdań finansowych mogła przynieść spory zysk już w kilka godzin.

Wskaźnik Ichimoku

Wskaźnik Ichimoku Kinko Hyo, chmura Ichimoku, to wyrafinowane narzędzie do profesjonalnych strategii. Jest uważany zarówno za wskaźnik trendu, wskaźnik pędu, jak i filtr. Wskaźnik składa się z 5 linii: dwie linie tworzą „chmury”, pozostałe trzy działają jak oscylatory filtrujące.

Przykład handlu w ciągu dnia z wykorzystaniem wskaźnika Ichimoku:

Korzystając z Ichimoku, możesz budować pełnoprawne systemy handlowe. Jedną z opcji interpretacji sygnałów jest to, że jeśli cena znajduje się powyżej wznoszącej się chmury, czas otworzyć długą pozycję. Jeśli cena jest poniżej opadającej chmury, możesz otworzyć krótką transakcję.

Strefy i Punkty Odwrócenia

Punkty, strefy odwrócenia – poziomy najbardziej prawdopodobnego odwrócenia trendu. Im bardziej cena oddala się od swojej średniej wartości, tym bardziej prawdopodobne jest jej odwrócenie.

Narzędzia do identyfikacji potencjalnych punktów i stref odwrócenia:

• Strefy podaży i popytu. Strefy wykupienia i wyprzedania są określane przez oscylatory.
• Punkty Pivota.
• Formacje odwrócenia, poziomy oporu i wsparcia.

Silnym sygnałem jest zbieżność punktu odwrócenia z poziomem oporu lub wsparcia.

Przykład handlu w ciągu dnia w strefie odwrócenia:

Trudno jest przewidzieć konkretny punkt obrotu, ale z dużym prawdopodobieństwem można określić korytarz, w którym cena się odwróci. Bazując na maksimach z poprzednich okresów, można zbudować horyzontalny poziom L2 – jego cena nie mogła się przebić. Cena kilkakrotnie testowała poziom L1, odbijając się od niego, ale jednocześnie pojawiają się wybicia. Strefa pomiędzy poziomami L1 i L2 jest strefą podaży. Przebicie poziomu L2 da sygnał do trendu wzrostowego. Odwrócenie w strefie podaży wskazuje na trend spadkowy. Załamanie w dół poziomu L1 po odwróceniu jest sygnałem do otwarcia krótkiej pozycji.

Handel trendami

Intraday trading zgodnie z trendem to handel na głównym ruchu trendu, podczas gdy korekty są ignorowane. Trader znajduje początek nowego trendu, otwiera transakcję po jego potwierdzeniu. Pozycja jest zamykana po odwróceniu ceny lub na koniec dnia handlowego. Podczas ustawiania stop loss lub trailing stop handel może być praktycznie niekontrolowany.

Sygnałami początku nowego trendu mogą być:

• Wyjście ważnej wiadomości.
• Pojawienie się formacji odwrócenia, odbicie od silnego oporu lub poziomu wsparcia, przełamanie linii trendu w przeciwnym kierunku.
• Wyczerpanie trendu w obszarach podaży i popytu, zmiana trendu.
• Tworzenie sztucznego popytu lub podaży przez animatorów rynku.

Przykład trendu handlu w ciągu dnia:

Po lekkim ruchu w dół, który wygląda bardziej jak mieszkanie o wysokiej zmienności, silny trend długoterminowy rozpoczyna się od stosunkowo głębokich korekt. Głębokość korekt nie wpływa na transakcję, jeśli zostanie otwarta na początku trendu. Kiedy ustawiony jest trailing stop, pozycja prędzej czy później zamknie się dodatnio. Strategia intraday polega na zamknięciu transakcji do końca każdego dnia. To, czy jest to uzasadnione, zależy od czasu trwania trendu i gotowości do zaakceptowania ewentualnego ryzyka.

Więcej o zasadach tradingu intraday zgodnie z trendem oraz przykładach strategii dowiesz się w recenzji Czym jest Trend Rynkowy? Wszystko o tym, jak znaleźć Trendy Rynkowe Akcji.

Swing trading lub strategia handlowa cofnięcia

Swing trading to handel w ciągu dnia na ruchach impulsowych z wykorzystaniem momentów wycofania w trendzie długoterminowym. Przy każdym trendzie występują lokalne korekty o różnej głębokości. Jedna ze strategii handlu wahadłowego polega na otwarciu transakcji po zakończeniu korekty ze wznowieniem trendu. Pozycja jest zamykana przy kolejnym cofnięciu w stosunku do trendu.

W przypadku Swing tradingu częstotliwość otwierania transakcji jest wyższa niż w przypadku handlu trendami. Strategia wyklucza również lokalne obniżki cen, które stanowią część zysku.

Przykład swing tradingu:

Po niewielkim zmiennym trendzie wzrostowym rozpoczyna się ruch spadkowy, który można narysować za pomocą punktów 1 i 2.

• Po punkcie 2 cena odbija się od linii trendu w dół – powód do oczekiwania na kolejną korektę.
• W punkcie 3 otrzymujemy potwierdzenie trendu – po dwóch korektach cena trzykrotnie dotyka linii trendu. Kiedy czerwona świeca pojawi się w dół, możesz otworzyć krótką pozycję.
• Punkt 4 ponownie potwierdza trend, nie ma wybicia z linii. Transakcja pozostaje otwarta.
• W punkcie 5 pojawia się świeca absorpcji – korekta zakończona, czas zamknąć transakcję. Możesz otworzyć długą pozycję, która zostanie zamknięta po osiągnięciu linii trendu.
• W punkcie 6 linia trendu ponownie styka się, pojawia się kilka „niedźwiedzich” świec z rzędu – otwieramy krótką pozycję. Wstępnie zamknij długą pozycję, jeśli została otwarta w punkcie 5.
• W punkcie 7 pojawia się sygnał do końca korekty – zamykamy transakcję.
• W punkcie 8 linia trendu zostaje przerwana, trend spadkowy się zakończył.

Przy strategii trendów transakcja zostałaby otwarta w punkcie 3 i zamknięta w punkcie 8. Zamykanie transakcji na korektach pozwala czerpać większe dochody z trendu.

Więcej o zasadach handlu aktywami CFD na korektach oraz przykładach strategii opartych na analizie technicznej dowiesz się z artykułu Czym jest Swing Trading? Najlepsze strategie, wskaźniki i sygnały do handlu.

Najlepsze strategie Forex w ciągu dnia

W tym bloku zapoznasz się z najlepszymi odmianami strategii intraday: z algorytmem otwierania transakcji, ogólnymi zasadami poszukiwania sygnałów wejścia i wyjścia z rynku.

„Potrójne potwierdzenie”

Doskonała strategia dla początkujących, jej główną zaletą jest dokładna interpretacja sygnałów z wydajnością powyżej 80%. Jego istota polega na otwieraniu transakcji w momentach początku małych trendów, które można określić, jeśli zbiegną się sygnały trzech oscylatorów. 

Dane wstępne:

• Pary walutowe “majors”.
• Interwał czasowy – М30-Н1.
• Wskaźniki – RSI (14, 35,65), stochastyczny (14, 1, 3), CCI (14).

Krótka pozycja jest otwierana, gdy wszystkie trzy wskaźniki są jednocześnie w strefie wykupienia i odwracają się (odwrócenie jest warunkiem wstępnym). Długa pozycja – wszystkie trzy wskaźniki obracają się w strefie wyprzedania. Dopuszczalna jest rozbieżność między wartościami wskaźników maksymalnie o 1 świecę. Stop loss – za najbliższym lokalnym maksimum. Docelowy zysk to 20-30 punktów, po których transakcja może zostać częściowo zamknięta, częściowo ubezpieczona z trailing stop. 

Przykład:

• 1 – Słaby, ale działający sygnał. CCI jest już poza strefą wykupienia, stochastyczny jeszcze nie rozpoczął odwrócenia. Ale ryzyko było uzasadnione. Rentowność wynosi około 35 punktów.
• 2 – Słaby, ale działający sygnał. Wskaźniki tylko nieznacznie dotknęły strefy wykupienia. Transakcja może być jednak lukratywna.
• 3 – Silny sygnał. Wszystkie wskaźniki weszły w strefę wyprzedania i odwróciły się. Dochód z transakcji wynosi około 50 punktów.

Wadą tej strategii są rzadkie silne sygnały. Więcej informacji na temat tego systemu handlowego można znaleźć w materiale „Strategia "Potrójne potwierdzanie”.

Handel wiadomościami

Najczęściej w analizie fundamentalnej na Forex handluje się parą EUR/USD, która jest wrażliwa na kluczowe raporty z USA – dane o rynku pracy, inflacji i stopie procentowej Fed.

Na przykład na początku roku oczekiwany jest kolejny raport dotyczący stopy procentowej Fed, zgodnie z kalendarzem ekonomicznym. Polityka USA w ostatnim roku skupia się na walce z wysoką inflacją, spowodowaną konsekwencjami pandemii i konfliktów geopolitycznych. Dlatego prognoza analityków przed decyzją Fed to „kontynuacja podwyżki stopy procentowej”.

Teoretycznie podwyżka stóp procentowych wzmacnia dolara, ale tylko wtedy, gdy jest przeprowadzana w celu utrzymania wewnętrznej równowagi monetarnej. Obecna sytuacja w USA jest inna – stopy procentowe są podnoszone w celu powstrzymania wzrostu cen. Retoryka Fed jest taka, że dynamika podwyżki stóp procentowych będzie spowalniać, ponieważ cele w zakresie ograniczenia inflacji są niemal osiągnięte. W związku z tym, w drugiej połowie roku Fed może obniżyć stopy procentowe.

Przed publikacją decyzji Fed cena dolara powoli spadała, zbliżając się do 9-miesięcznych minimów. Dlatego logiczne byłoby ustawienie zlecenia oczekującego Buy Stop na 10-15 minut przed ogłoszeniem decyzji na poziomie nieco wyższym, niż ciało świecy z ostatnich kilku godzin, o około +25 punktów.

10 minut przed zamknięciem świecy, o godzinie 20.30 (GMT +2, czas serwera handlowego. Rozbieżność w czasie musi być wzięta pod uwagę) zostaje umieszczony Buy Stop. Transakcja zostaje zamknięta, gdy pojawi się pierwsza odwrócona świeca. 

Zysk – około 50 punktów w 2 godziny. Inny przykład handlu opartego na analizie fundamentalnej ze zleceniami z limitem został szczegółowo omówiony w artykule „Co to Non-Farm Payrolls na Forex”.

Strategia kanału Keltnera

Jednym z modeli handlu kanałami jest handel wybiciami. Jeśli cena przełamuje kanał, oddalając się od swojej średniej wartości, to rynek ma albo silny trend, albo krótkotrwały impuls. Jeśli wybicie zostanie potwierdzone przez oscylator, możesz otworzyć transakcję.

Dane wstępne:

• Pary walutowe „główne”. Łatwiej za ich pomocą szukać fundamentalnego potwierdzenia impulsów.
• Interwał czasowy – М30-Н1. Przełamanie granicy kanału trwa kilka świec. Na krótkich interwałach nie zarobisz prawie nic, na interwale H4 wyjdziesz poza handel w ciągu dnia.
• Wskaźniki: Kanał Keltnera (20,1), RSI (14, granice stref – 65, 35).

Sygnał wstępny – świeca zamyka się poza kanałem, RSI na tej samej świecy wchodzi w strefy wykupienia lub wyprzedania. Jeśli RSI jest już w strefach do czasu przebicia i skręca w kierunku mediany, sygnał jest opóźniony i jest ignorowany. Zamknięcie transakcji: po 3-4 świecach lub gdy pojawi się świeca odwrócona lub gdy RSI spadnie do zera. Jeśli sygnał okazał się fałszywy, cena wraca do kanału – zamykamy transakcję przed terminem, nie czekając na zadziałanie stop loss.

Przykład:

W obu przypadkach handel jest otwierany na następnej świecy po przełamaniu granicy kanału i wyjściu RSI z głównego korytarza. Przy podejściu konserwatywnym transakcja jest zamykana wraz z zakończeniem świecy o przeciwnym kolorze; w pierwszym przypadku dochód z transakcji wynosi około 37 punktów bez uwzględnienia spreadu. W drugim – około 26 punktów.

Strategia handlu akcjami w ciągu dnia

Strategie omówione powyżej nadają się również do handlu akcjami. Cechą handlu akcjami w ciągu dnia są dłuższe trendy i wrażliwość cen na wiadomości. Ważne jest, aby pamiętać, że akcje nie handlują przez całą dobę, dlatego ważne jest, aby zamknąć transakcje przed końcem sesji giełdowej, ponieważ następna może zostać otwarta z luką. Stopy przy tym nie działają.

Dane wstępne:

• Strategia trendu. Transakcja jest otwierana na potwierdzonym trendzie po odbiciu od linii trendu. Wskaźnikiem potwierdzającym jest średnia krocząca z okresem 24 (uśrednianie z ostatniego dnia).
• Interwał czasowy – H1.
• Wyszukiwanie sygnałów rozpoczyna się od momentu otwarcia nowej sesji handlowej.

Transakcja jest otwierana na następnej świecy, gdy cena odbiła się od linii trendu, a świeca zamknęła się odpowiednio powyżej/poniżej średniej kroczącej długiej/krótkiej.

Praktyczny przykład intraday handlu online:

Zasób – udziały firmy NVIDIA w godzinowych ramach czasowych. 

Na rynku wyraźny trend wzrostowy, cena odbiła się od linii trendu, zielona świeca zamknęła się nad ruchomą. Z pewnością jest to kontynuacja trendu po korekcie. Na kolejnej świecy po cenie około 199 USD za akcję otwieramy długą pozycję. Docelowy zysk minimalny to poziom ostatniej skrajności, który odpowiada około 205 USD za akcję.

Aby potwierdzić sygnał, przejdź do wykresu dziennego.

Widać też wyraźnie, że czerwona świeca dzienna to korekta. Od nowej sesji giełdowej po luce w górę zaczyna formować się zielona świeca – kolejne potwierdzenie byczego nastroju na rynku.

Na interwale godzinowym możesz zobaczyć, że transakcja została otwarta na świecy godzinowej o godzinie 17:00 w dniu 1 lutego 2023 r. Spoglądamy na wykres kilka godzin później.

Od 22.00 01 lutego 2023 bycze świece przebijają poziom oporu (pierwszy cel zysku) i idą dalej w górę. Na powyższym zrzucie ekranu podwójne strzałki oznaczają świecę i cenę otwarcia transakcji.

Dochód z transakcji. Zgodnie ze specyfikacją kontraktu minimalna transakcja to 1 akcja, a procent marży to 2%, co odpowiada dźwigni 1:50. Transakcja w tej strategii jest otwierana przy wolumenie 20 lotów po cenie około 200 USD za akcję. Całkowity wolumen pozycji = 200*20 = 4000 USD. Biorąc pod uwagę dźwignię, w handlu bierze udział 4000/50 = 80 USD. Wstępna analiza wykresu zajęła 20 minut. Rezultat: spędziłem 20 minut, wykorzystałem 80 USD z depozytu i zarobiłem ponad 160 USD w 5 godzin. Sekretem sukcesu jest minimum wskaźników, handel trendami, analiza wyższych interwałów czasowych.

Wskazówki dotyczące handlu dziennego

Klasyczne wskazówki dotyczące handlu w ciągu dnia dla początkujących traderów, które można znaleźć w prawie każdej teorii handlu, są następujące:

• Pracuj tylko według wcześniej zaplanowanego planu działania, który powinien uwzględniać działanie siły wyższej.
• Handluj tylko pieniędzmi, które jesteś gotowy bezboleśnie stracić. Ale to nie znaczy, że musisz podejmować lekkomyślne ryzyko.
• Postępuj zgodnie z zasadami zarządzania ryzykiem, które odnoszą się do wolumenu transakcji w stosunku do depozytu, całkowitego wolumenu transakcji oraz dopuszczalnego poziomu stop loss.
• Zdobywać wiedzę. Testuj nowe wskaźniki, naucz się intuicyjnie wyczuwać rynek Forex, staraj się szybko znajdować kluczowe poziomy i formacje.
• Dywersyfikuj ryzyko. Pracuj z różnymi typami aktywów: parami walutowymi, akcjami, kryptowalutami. Używaj różnych ram czasowych, różnych rodzajów strategii handlowych.
• Zawsze używaj stop loss.
• Naucz się panować nad emocjami. Opanowanie, racjonalność, cierpliwość to główne cechy odnoszącego sukcesy tradera.

 I jeszcze kilka pomocnych wskazówek.

Użyj trailing stop

Trailing stop to zlecenie, które podąża za ceną w kierunku prognozy i nie jest zwracane, jeśli cena się odwróci. Przykład jego użycia:

• Otworzyłeś pozycję na silnym trendzie, przesunąłeś stop na próg rentowności i odszedłeś od komputera.
• Bez trailigu: cena poszła w kierunku prognozy, a następnie odwróciła się w przeciwnym kierunku. Podczas gdy nie podążałeś za wykresem, transakcja została zatrzymana bez zysku.
• Z trailing: podążanie za ceną podążało w kierunku prognozy. Cena odwrócona, transakcja zamknięta z zyskiem.

Użyj korelacji

Na interwale godzinowym dobry sygnał z potwierdzeniem pojawia się średnio raz na 1-2 dni. Zwiększenie wolumenu jednej pozycji lub otwarcie kilku transakcji na jednym aktywie zwiększa ryzyko. Można go zmniejszyć, otwierając transakcje na aktywach o silnej bezpośredniej lub odwrotnej korelacji.

Użyj kilku różnych strategii

Nie goń za ilością transakcji – walcz o ich jakość. Skalpowanie ze względu na dużą częstotliwość otwierania transakcji może pomóc zmaksymalizować zyski, jednak lepiej jest zastosować kilka strategii, dla których sygnały są rozłożone w czasie. Na przykład jedna strategia handlowa pozwala zarabiać na otwarciu sesji w Londynie, a druga na fundamentalnych wiadomościach w środku dnia.

Takie podejście rozwiązuje kilka pytań:

• Zmniejsza obciążenie depozytu. Transakcje są otwierane w różnych momentach – przestrzegane są zasady zarządzania ryzykiem w zakresie stosunku wielkości pozycji do kwoty depozytu.
• Zwiększa dochody. Jeśli warunkowo jedna strategia daje jeden dokładny sygnał dziennie, dwie strategie dadzą dwa sygnały.
• Optymalizuje obciążenie tradera. Skalper monitoruje wykres prawie co minutę. Wystarczy śledzić transakcje na interwale H1 przez kilka minut na godzinę.
• Dywersyfikuje ryzyko. Jeśli jeden rodzaj strategii handlowej nie działa z fundamentalnych powodów, inny może zadziałać.

Spróbuj połączyć wszystkie główne narzędzia w strategiach: wskaźniki, wzorce, poziomy, fale, wiadomości itp.

Skorzystaj z testera strategii

Próba otwarcia kilku transakcji na rachunku demo nie wystarczy. Przed rozpoczęciem handlu na rachunku rzeczywistym strategia musi zostać udoskonalona w odstępie czasu co najmniej 1 rok z liczbą transakcji co najmniej 200-300. Kluczowym punktem, który decyduje o jakości strategii, jest test historyczny. Kilka zasad testowania:

• Platformy MT4/MT5 mają wbudowane testery. Możesz użyć własnych testerów lub dodatków. Na przykład Forex Simulator lub Fx Blue.
• Główne wskaźniki wydajności strategii: charakter equity (krzywa depozytów), oczekiwanie matematyczne, maksymalne obciążenie, maksymalna seria przegranych transakcji, stosunek zyskownych i przegranych transakcji.
• Testowanie przy różnych ustawieniach wskaźników prowadzi się do uzyskania najlepszego wyniku. Co więcej, wysokość zysku nie jest kryterium definiującym dobrą strategię. Można to poświęcić na rzecz zmniejszenia maksymalnego wypłaty i liczby przegranych transakcji.

Jeśli wyniki statystyczne na rachunku rzeczywistym odbiegają od wyników testu o więcej niż 10-15%, zaleca się zawieszenie handlu i ponowne przetestowanie.

Kilka przydatnych artykułów o testowaniu:

• Tester strategii MT4
• Zasady oceny systemu transakcyjnego i jego kapitału własnego

Do analizy bieżących transakcji możesz skorzystać z funkcjonalności MyFxBook, w której możesz generować statystyki w postaci wykresów, wykresów i histogramów.

Wnioski dotyczące strategii handlu akcjami w ciągu dnia

Wnioski:

1. Handel intraday to handel w ciągu dnia. Jeśli nie osiągnąłeś swoich celów do końca dnia, napraw umowę. Nie powinno być pokusy, aby zostawić to następnego dnia, bez względu na to, jak bardzo jest to opłacalne. Oprócz straty na swapie, ryzykujesz stratę na luce. Wyjątki – jeśli istnieje silny trend, który nie przekroczył nawet połowy standardowego ruchu, część zysku została już ustalona, a reszta wolumenu jest ubezpieczona przez stop lub trailing.
2. Najlepszy przedział czasowy to М30-Н1. Na interwale H4 dla 6 świec raczej nie będziesz mieć czasu na otwarcie pełnoprawnej transakcji w ciągu dnia. M5-M15 – interwały czasowe skalpowania, dla profesjonalistów.
3. Warunkiem Twojego sukcesu to przestrzeganie. Nie ma znaczenia, jakie aktywa i wskaźniki techniczne wybierzesz. Handel dzienny obejmuje pracę z prawie wszystkimi aktywami, z wyjątkiem „egzotycznych” par walutowych i akcji o niskiej płynności. Ważne jest przestrzeganie zasad zarządzania ryzykiem i realizowanie obranej strategii.
4. Bądź elastyczny. Pojawiły się wiadomości, które w nieprzewidywalny sposób wpływają na rynek – zamykaj transakcje przed terminem. Istnieje możliwość – ręcznie dokręć ograniczniki, ale w rozsądnych granicach, aby transakcja nie zamykała się na korekcie.
5. Tester strategii jest Twoim głównym narzędziem. Każda strategia jest najpierw sprawdzana przez testera przez co najmniej rok lub co najmniej 200-300 transakcji. Porównanie backtestów, wyników statystycznych pomoże Ci ocenić strategie handlowe pod względem rentowności i ryzyka między sobą.
6. Najlepsza strategia to taka, z której czujesz się komfortowo. Na początkowym etapie nie goń za zyskiem. Twoim zadaniem jest zminimalizowanie ryzyka i nauczenie się wyczuwania rynku.

Uwierz w siebie, zdobądź doświadczenie – a na pewno Ci się uda! Gotowy odpowiedzieć na każde Twoje pytanie w komentarzach.