SK-FX: strategia o wysokiej dokładności. Jest jedną z najbardziej niedocenianych strategii współczesności. W danym przeglądzie porozmawiamy o zasadach danej strategii handlowej oraz o technice jej wykorzystywania
W niniejszym poście przeanalizujemy podstawowe pojęcia i zasady strategii SK-FX. Przyjrzymy się technice wykorzystywania danej strategii i modelowi podejmowania decyzji.
Moi Drodzy,
Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, jaka powinna być idealna strategia handlowa? Wyodrębniłem sobie 5 podstawowych kryteriów idealnej strategii handlowej:
1. Możliwość stosowania strategii w dowolnej chwili
2. Praca na dowolnym TF
3. Jednakowo efektywna dla wszystkich platform handlowych (rynek papierów wartościowych, Forex, krypto)
4. Brak fałszywych sygnałów lub ich nieznaczna ilość
5. Jednoznaczność sygnału
Powiecie, że taka strategia nie istnieje i będziecie mieli absolutną rację. Jednak są bliskie ideałowi. I jedną z takich strategii słusznie nazywa się SK-FX lub strategią o wysokiej dokładności. Dana strategia została opublikowana jeszcze w 2009 roku przez Siergieja Kucziera. Niestety poznałem ją dopiero niedawno i kiedy jeden z moich subskrybentów przysłał artykuł z opisem SK-FX, w pierwszej chwili odniosłem się do tego sceptycznie. Jednak pęd do wiedzy zrobił swoje i poświęciłem czas, aby szczegółowo ją przestudiować, czego ani trochę nie żałuję. Strategia SK-FX zawiera praktycznie wszystkie aspekty teoretyczne, o których mówiłem w swoich artykułach.
W pierwszej kolejności autor strategii mówi o tym, iż głównym wrogiem każdego tradera jest nieokreśloność, ponieważ właśnie ten stan pobudza tradera do podejmowania irracjonalnych kroków i tracenia pieniędzy. Dlatego w każdym ruchu wykresu należy doszukiwać się logiki. Wszystko, co podlega logice można zawrzeć w prawidłowość, a prawidłowość w system. Jeśli nie widzicie logiki w ruchu tickera, to zatrzymajcie się i przestańcie handlować, dopóki nie znajdziecie jej. Kolejny postulat, na którym opiera się strategia SK-FX to fakt, iż rynek jest śledzącym (obserwującym) systemem.
Pod tym pojęciem rozumiany jest fakt, iż rynkiem poruszają wybitni uczestnicy, a co za tym idzie, ich działania poddają się logicznemu wyjaśnieniu. Rynek pozostaje nieokreślony tylko dla tych, którzy nie śledzą działań wielkiego gracza i nie rozumieją logiki jego działań. SK-FX zakłada, iż rynek jest samoregulującym się systemem jedynie z jednym dynamicznym parametrem, a mianowicie popytem/podażą.
Wpływ wybitnego gracza wprawia w ruch dany parametr, z powodu czego rynek wprawiany jest w ruch i w skutek czego pojawiają się sygnały o znajdowaniu się rynku w destabilizacji, które w rezultacie pozwalają ticker’owi powrócić do stabilnego poziomu, do bilansu popytu i podaży!
Jeszcze jedna ważna myśl, na której opiera się strategia SK-FX to fakt, iż na rynku istnieje tylko jeden prawdziwy wykres cenowy – miesięczny, a wszystkie pozostałe zaledwie opisują ostatni stan starszego TF.
Inną fundamentalną zasadą strategii SK-FX jest zasada rekurencji modeli fraktalnych (struktur falowych), skąd nasuwa się wniosek, iż w czasie prawdziwego odwrócenia trendu na wszystkich młodszych TF tak samo kształtuje się model odwrotny. A zatem strategia SK-FX stosunkowo dokładnie i jednoznacznie określa prawdziwy moment odwrócenia, który można obserwować na wszystkich TF. Ponieważ rynek stale dąży do stanu bilansu popytu i podaży, to poziom zakończenia modelu falowego dla dowolnego TF akurat stanowi poziom równowagi rynku. Z czego wynika, iż prawdziwym poziomem wsparcia i oporu dla ruchu cenowego jest poziom bilansu popytu i podaży, a nie osiągnięte poziomy cenowe.
Ponieważ główny cel SK-FX to dawanie jednoznacznych i dokładnych sygnałów handlowych, dana strategia nie wykorzystuje analizy fal. Tak samo SK-FX nie wykorzystuje pojęcia wsparcia i oporu w klasycznym rozumieniu.
Precyzyjność strategii SK-FX jest zapewniana dzięki wykorzystaniu multi TF, to znaczy analiza jednego i tego samego instrumentu przeprowadzana jest równolegle w 8-9 TF, zaczynając od miesięcznego i kończąc 1 minutą. Taki sposób analizy rynku autor strategii nazywa „Przegląd panoramiczny”. Ponieważ natura samo skalowania podczas nanoszenia linii na wykresie ceny tworzy dodatkowy szum, autor proponuje wyrzucać dla analizy wskaźniki do oddzielnego okna.
Dla przykładu patrz poniżej przegląd panoramiczny pary BTCUSD od miesiąca do 5 minut:
Zalety przeglądu panoramicznego:
Podstawą do tworzenia prognoz w strategii SK-FX jest analiza dynamiczna.
Analiza dynamiczna to kombinacja analizy jakościowej (analiza logiki rynku) i ilościowej (analiza bieżących procesów). Indykacja dynamiczna budowana jest przy wykorzystaniu wskaźników o wysokiej czułości. Oscylatorów i wskaźników trendu, średnich ruchomych.
Dla ogólnego zrozumienia, analiza SK-FX odbywa się w następujący sposób:
Dla indykacji trendu i indykacji odwrócenia autor strategii radzi dawać wskaźniki maksymalnie liniowe w stosunku do ceny. Za najbardziej liniowym dla indykacji trendu uważa się wszystkie średnie ruchome, dla oscylatorów – każdy wskaźnik typu MACD. Kluczowym elementem analizy jest określnie destabilizacji na rynku w stosunku do punktu równowagi. Strategia SK-FX świadczy o tym, iż rynek zawsze dąży do dynamicznego, zrównoważonego poziomu, a zatem pierwsze, co powinien zrobić trader podczas tworzenia swojego planu handlowego to określić, w jaką stronę rynek odchylony jest w danej chwili od tego samego równoważnego punktu i na jakim poziomie on się znajduje na daną chwilę.
Dla przykładu wykorzystamy miesięczny TF pary BTCUSD:
W celu określenia równoważnego poziomu górnego rzędu wykorzystujemy miesięczny TF, na który nakładamy dwie średnie ruchome:
Odległość między dwiema danymi ruchomymi jest wizualnym wskaźnikiem stopnia odchylenia rynku od poziomu równowagi. Uwzględniając, iż wykres ceny znajduje się powyżej długiej ruchomej, wnioskujemy o dużym prawdopodobieństwie kontynuacji trendu spadkowego. Na daną chwilę długa ruchoma znajduje się na poziomie 5 453 USD, a zatem nasza idea handlowa na perspektywę średnioterminową powinna rozpatrywać warianty wejścia w rynek w krótką pozycję z celem w rejonie 6 000 USD (cel powinien być z poprawką na zmianę wskaźnika w następny miesiącu).
W analogiczny sposób wskaźnik odchylenia rynku od poziomu równowagi określany jest dzięki krótkiej i długiej średniej ruchomej MACD. Na wykresie powyżej, w drugim oknie możecie zobaczyć przykład zbudowania danego wskaźnika. Dla przykładu przeprowadzenia analizy dynamicznej popatrzmy na wykres poniżej:
Na dziennym wykresie z lewej strony widzimy duże rozejścia między krótką, a długą ruchomą, co świadczy o silnym odchyleniu rynku od ceny zrównoważonej. Krótka MACD znajduje się przy górnej granicy okna, co tak samo świadczy o mocnym przekupieniu i szybkim odwróceniu. Na 12 godzinach, obserwując ten sam obraz w bardziej szczegółowym zakresie widzimy, iż między ruchomymi tak samo znajduje się rozchodzenie, a MACD już pokazuje dywergencję w stosunku do ostatniego szczytu. Na 4 godzinach sytuacja jest analogiczna do tej, co na 12 godzinach, tylko z udziałem innych świec, ale już w zakresie dwóch dni. Powtórzenie odwrotnych sygnałów na młodszych TF świadczy o konieczności poszukiwania punktu wejścia w krótką pozycję.
W tym celu należy zwrócić się już do młodszych TF.
Kontynuując nasz marcowy przegląd, przeglądamy wykres godzinowy, analizując sytuację już w ramach 5 marca. Tu też widzimy mocno wyrażoną dywergencję (wykres z lewej). W celu określenia idealnego punktu wejścia skopiowaliśmy ruchomą w drugie okno. Schodzenie się krótkiej ruchomej MACD i ruchomej średniej na górnej granicy okna określają szczyt, po którym obowiązkowo nastąpi korekta. Kopiąc jeszcze głębiej, na 15 min., widzimy analogiczny sygnał schodzenia się ruchomej średniej i krótkiej średniej MACD, co daje nam punkt dla otwarcia pozycji z jubilerską precyzją.
W wyniku takiej analizy korzystamy z silnego ruchu odwrotnego (patrz na wykresie poniżej):
Wyjścia z pozycji w celu zanotowania zysku szukamy w analogiczny sposób:
Oczekujemy na wykresie dziennym, kiedy MACD osiągnie dolną granicę okna na dziennym TF (patrz wykres z lewej). Sprawdzamy obecność dywergencji na młodszych TF i przy pomocy punktów schodzenia się ruchomych i średnich MACD na wykresach minutowych określamy idealny punkt wejścia dla maksymalizacji zysku (wykres w środku i z prawej).
W danym poście pokazałem zaledwie mocno uproszczoną część strategii SK-FX w celu zrozumienia podstawowych zasad jej działania. Jeśli dany artykuł Wam się spodobał i chcecie dowiedzieć się więcej o tej znakomitej strategii, napiszcie o tym w komentarzach, udostępniajcie i stawiajcie polubienia.
W kolejnym poście planuję napisać, bardziej szczegółowo, o SK-FX, a mianowicie o:
- wyrzutach odwrotnie do trendu
- sekretach dywergencji
- fazowych sygnałach
- urojonych sygnałach
- wykonaniu sygnałów starszych TF
- szczegółowym opisaniu indykacji dynamicznej
- celach ruchów trendu
- przeprowadzimy пprzegląd panoramiczny BTCUSD na bieżącą chwilę i dokonamy dokładnej prognozy
Życzę Wam wszystkim powodzenia i znakomitych zysków!
P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
