Co to takiego dywergencja? Jak jej szukać? Jak wykorzystywać przy analizie technicznej kryptowaluty? Jak handlować? Odpowiedzi na te pytania odnajdziecie w danym artykule.
Dywergencja! Jest to podstawa analizy technicznej, którą wiele osób niepotrzebnie bagatelizuje!
Moi drodzy!
Kontynuuję swoją misję edukacyjną i dziś chciałbym porozmawiać o dywergencjach.
Z pewnością zetknęliście się z tym pojęciem w przeglądach analityków oraz traderów, ale jestem pewien, iż nie zagłębialiście się w tym temacie.
Wszyscy wiedzą, iż dywergencje dzielą się na niedźwiedzie i bycze, ale ile rodzajów dywergencji możecie wymienić?
Prawidłowa odpowiedź to trzy.
Termin dywergencji jest dość powszechny i wykorzystywany w matematyce, fizyce, biologii, lingwistyce, ale jego meritum wszędzie jest takie samo, a pochodzi od łacińskiego słowa divergo – rozbieżność.
W analizie technicznej dywergencja (nazywana w żargonie traderów dywer) oznacza rozbieżność kierunkowości wskaźnika i wykresu ceny.
Wartość dywergencji w analizie technicznej polega na tym, iż w odróżnieniu od większości sygnałów dywergencja jest wyprzedzająca.
Sedno danego sygnału jest proste, jeśli pojawił się, to znaczy istnieje prawdopodobieństwo, iż wkrótce trend się zmieni lub ostatecznie przejdzie do pozycji neutralnej.
Zatem dywergencja niedźwiedzia będzie świadczyć o odwróceniu ceny w dół, a bycza – o zmianie kierunku w górę.
Sygnał dywergencji działa na wszystkich TF, ale jak i w przypadku większości sygnałów, działa zasada subordynacji i dywergencja na starszym TF jest silniejsza, niż na młodszym.
Jeśli chodzi bezpośrednio o Bitcoin, to opierając się na swojej praktyce mogę powiedzieć, iż najodpowiedniejszy dla łowienia dywerów zakres to 12 godz.
Trudno mi wyjaśnić, dlaczego, ale właśnie na nim dane sygnały działają najefektywniej.
W celu śledzenia sygnałów dywergencji wykorzystuję od razu cały zestaw oscylatorów, takich jak:
- Oscylator Chaikin’a
- DeMarker
- MACD
- Oscylator Stochastyczny
- RSI
- Oscylator objętościowy.
Dlaczego właśnie one?
Dlatego, że każdy z nich jest unikalny i ma swoje właściwości, a także próg czułości w określonych warunkach rynkowych.
Możecie skorzystać z każdego innego oscylatora, z którym pracuje się Wam najbardziej komfortowo, moim głównym zadaniem w tym artykule jest opowiedzieć o samym charakterze sygnału „Dywergencja” i o tym, jak go prawidłowo czytać na wykresie.
I tak, jak już mówiłem, istnieją zaledwie trzy typy dywergencji:
- klasyczna (zmiana kierunku trendu),
- ukryta (podążanie za trendem),
- rozszerzona.
Należy również pamiętać, iż dywergencja działa wyłącznie w kształtowaniu kolejnego szczytu, po czym traci swoją wagę.
Przykład dywergencji klasycznej (przeciwko trendowi)
Na wykresie powyżej widzimy dobry przykład klasycznej, NIEDŹWIEDZIEJ dywergencji, dany dywer jeszcze nazywa się dywergencją przeciwko trendowi.
Sama nazwa mówi o istocie danego sygnału.
Na wykresie powyżej widzimy, iż bez względu na odnowienie historycznego maksimum w ramach trendu byczego, oscylatory Chaikina, objętościowy, RSI pokazują szczyty niżej, niż poprzednie.
W celu lepszej poglądowości wyróżniłem dany sygnał niebieskimi strzałkami.
Jak widać na historii ruchu, dany sygnał zadziałał na 100% i ci, którzy śledzili ten sygnał, w odpowiednim czasie wyszli z rynku, sprzedając swoje Bitcoiny na historycznych maksimach.
W przypadku klasycznej, BYCZEJ dywergencji sygnał działa na takiej samej zasadzie, to znaczy wskaźnik, bez względu na odnowienie minimów przez rynek, będzie pokazywać bardziej dodatnie ekstrema.
Przykład ukrytej (podążającej za trendem) dywergencji
Na wykresie powyżej widzimy dobry przykład odwrotnej znaczeniowo dywergencji, która nazywana jest „ukrytą” lub „podążającą za trendem”.
Nowicjusze często mylą dywergencję niedźwiedzią „ukrytą” z klasyczną „byczą”, popełniając fatalne błędy i wchodzą w długie pozycje, kiedy na odwrót, trzeba rozpatrywać wariant z krótkimi.
Na powyższym wykresie, na wskaźnikach DeMarker, MACD oraz RSI wyjątkowo wyraźnie widać daną zdradliwą NIEDŹWIEDZIĄ ukrytą dywergencję.
Jej istota jest odwrotna do klasycznego dyweru. Tu oscylator odnawia swoje piki wtedy, gdy wykres ceny tego zrobić nie może.
Jak widać, dany sygnał również zadziałał na „hura” i rynek podążył za sygnałem, i poszedł w korektę.
W przypadku BYCZEJ ukrytej dyw1ergencji wszystko jest na odwrót. Wskaźnik odnawia swoje maksima, kiedy wykres ceny tego już zrobić nie może.
Przykład rozszerzonej dywergencji
Dywergencja rozszerzona jest często spotykana w czasie bocznego ruchu rynku, kiedy nie ma nagromadzenia maksimów, a także w czasie tworzenia figury „podwójne dno” lub „podwójny szczyt” i służy jako znakomity sygnał potwierdzający odwrócenie trendu.
W takim przypadku należy obserwować, jakiego znaczenia nabierze oscylator przy osiągnięciu ściany korytarza w pozycji neutralnej.
Na wykresie powyżej widzimy, iż cena dopiero osiągnęła poziom poprzedniego minimum, przy czym oscylator objętościowy i DeMarker już odchyliły się od wykresu ceny i pokazały ekstrema na wyższych poziomach.
Dany sygnał nazywa się rozszerzoną BYCZĄ dywergencją.
Rozszerzona, NIEDŹWIEDZIA dywergencja działa według tych samych zasad i ma miejsce, gdy maksyma znajdują się na jednym poziomie, ale oscylator nie zdołał pokazać ponownego osiągnięcia poprzednich znaczeń i narysował maksyma poniżej poprzednich.
Co teraz?
Aby obiektywnie ocenić sytuację i dokonać analizy obecności dywergencji, należy przejrzeć instrument handlowy na wszystkich TF, zaczynając od tygodniowego, a kończąc godzinowym.
Danej analizy dokonamy na naszym ulubionym dziadku.
Jak widzimy, w tygodniu pojawiają się słabe próby ukształtowania klasycznej, byczej dywergencji na oscylatorze objętościowym.
Dany oscylator jest jednym z najbardziej czułych, dlatego jego sygnałom zawsze niezbędne są potwierdzenia
Jak widzimy, wszystkie pozostałe oscylatory na razie skromnie podążają za rynkiem i tylko „Chaikin” podniósł łapę, czyniąc aluzję co do możliwego początku kształtowania się diweru.
Ogólnie dany sygnał można oceniać jako oznakę słabnącej korekty i bliski początek końca lub przynajmniej pauzy wśród niedźwiedzi.
Na wykresie dziennym obraz nie bardzo się wyjaśnia.
Widzimy, iż oscylator objętościowy już rozpoczął odnawianie maksimów, bez względu na to, iż rynek jeszcze idzie w dół.
Jednak inne wskaźniki nie dają wyraźnych sygnałów do odwrotu.
A to oznacza, iż to niewielkie cofnięcie, które teraz ma miejsce akurat może być następstwem tych samych pojedynczych salw naszego oscylatora objętościowego.
Na 6 godz. rysuje się obraz jeszcze bardziej przygnębiający.
Jak widać na wykresie powyżej, mamy niedźwiedzi dywer na „Chaikin’ie” i „Objętościach”, co stanowi już wystarczająco poważną potrzebę ruchu korekcyjnego.
Na 4 godz. niedźwiedzie nastroje potwierdza.
Ponieważ poszukiwania dywergencji odbywają się przy porównaniu ekstremów na wykresie ceny i wskaźnikach, dla lepszej poglądowości radzę skorzystać z Zig Zag, podświetla on lokalne ekstrema na wykresie ceny, co ułatwia nowicjuszowi analizę.
Przy czym proszę nie zapominać, iż podczas poszukiwania dywergencji w trendzie niedźwiedzim porównujemy minima, a na byczym trendzie – maksyma.
Same dywergencje przy tym należy rozpatrywać tylko jako potwierdzający, dodatkowy sygnał dla Waszej strategii handlowej.
Wejście w rynek jedynie na podstawie sygnału dywergencji jest ogromnym ryzykiem!
Dobrą symbiozą analizy dywergencji ze strategiami handlowymi jest przykład wykorzystania danej analizy podczas handlu w kanale.
Przykład zobaczcie na wykresie powyżej.
Teraz rynek idzie w kanał spadkowy i dywergencja niedźwiedzia na 4 godz. świadczy o małym prawdopodobieństwie przebicia danego kanału do góry, dlatego na odbiciu od górnej granicy kanału można otwierać krótkie pozycje z obowiązkowym przestrzeganiem ryzyka zarządzania oraz wystawieniem Stop Lossów.
Powodzenia i dobrych zysków!
P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
