Artykuł obejmuje następujące tematy:
Po raz pierwszy trader na rynkach finansowych spotyka animatora rynku w dość banalnej sytuacji. Uzyskując pierwszych kilka deficytowych transakcji i popadając w otchłań Internetu w poszukiwaniu przyczyny, znajduje on tam wyjaśnienie wszystkich swoich niepowodzeń. Okazuje się, że na rynku istnieje wielka i straszna „kukła”, która podciąga cenę do jego stop lossu, tak prawidłowo obliczonego i ustawionego z tak dużym zapasem wytrzymałości.
Kim jest ta „kukła”? Czy to prawda, że jest tak wszechmogąca? I jak z nią choćby się nie kłócić, a zarobić przy jej pomocą?
Manipulacja animatorów rynku na Forexie
Czy to prawda, że rynek Forex jest manipulowany przez wiele banków i animatorów rynku? Jeśli tak, to skąd mamy wiedzieć, kiedy manipulują rynkami forexu i czy wymaga to zastosowania wyrafinowanych narzędzi? Zacznijmy od pewnych wyjaśnień. Po pierwsze prawdą jest to, że rynki forexowe są manipulowane i chociaż nie potrzebujesz żadnych kosmopolitycznych narzędzi ani tajnych kontaktów, aby wiedzieć, jak do tego dochodzi, większości traderom detalicznym trudno jest zrozumieć, kiedy ma to miejsce.
Każda zamknięta transakcja na rynkach forex musi mieć kupującego i sprzedającego, a gdy tak się dzieje mamy prawdziwą transakcję. Zwykle przeprowadzana jest w ułamku sekundy, elektronicznie. Za każdym razem, gdy otwierasz transakcję kupna, jesteś sparowany z kimś, kto jest podekscytowany otwarciem pozycji sprzedaży i zajęciem przeciwnej strony transakcji. Jeśli tak się nie stanie, nie dojdzie do żadnej transakcji. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ pokazuje problemy które mają duże banki, a których nie mają mali traderzy. Każdy inwestor detaliczny jest w stanie otworzyć na rynku transakcję o dowolnej wielkości bez obawy o poślizg lub nieodpowiednie jej zrealizowanie.
Jedyną alternatywą jest kupowanie lub sprzedawanie w odosobniony sposób, bez powiadamiania innych traderów o tym, co się dzieje. A dlaczego tak się dzieje? Z powodu presji kupna lub sprzedaży. Innymi słowy, animator rynku będzie działać przeciwnie do tego, co zamierzali traderzy, aby podnieść cenę do określonego poziomu.
Kim jest animator rynku?
Za określeniem „głównego wroga” skrywa się jeden z uczestników tradingu na rynku, a nazywa się on animator rynku. W odróżnieniu od zwykłych spekulantów giełdowych, którzy zarabiają na rynku przez różnicę w cenie przy zakupie i sprzedaży różnych instrumentów, animator rynku rozwiązuje inne globalne zadanie. On zapewnia zbywalność rynkową, będąc stroną transakcji w przypadku braku innego kontrahenta. Przy stabilności tendencji zmuszony jest do działania przeciw tłumowi. Ponieważ wszystkie zasoby mają kres, a finansowe nie są wyjątkiem, animatorzy rynku stosują w tych przypadkach skomplikowane systemy hedgingowania swoich transakcji przez różnego rodzaju strategie opcyjnie. Każda praca powinna być wynagradzana i wszyscy uczestnicy rynku od każdej transakcji płacą animatorowi rynku. Tą opłatą jest spread, a nie Wasz stop i różnica zawsze jest na korzyść animatora.
Jest to emisariusz finansowy utworzony wyłącznie w celu kojarzenia kupujących i sprzedających w celu uzyskania prowizji z całego procesu. Na przykład duży europejski konglomerat chce kupić amerykańską firmę za 10 miliardów dolarów. Nie może udać się do banku, aby wymienić pieniądze. Zamiast tego uda się do brokera walutowego lub dużego banku, który sfinalizuje transakcję, wchodząc na rynki finansowe za pośrednictwem biura maklerskiego. Gdy animator rynku otrzyma zlecenie przeprowadzenia transakcji, zamieni on środki konglomeratu z Euro na USD. Będziemy zatem mieć transakcję na parze EUR/USD, będziemy sprzedawać Euro i kupować USD. Ponieważ ta transakcja sprzedaży Euro i zakupu USD odbywa się natychmiast, animator rynku chce uzyskać najwyższy możliwy kurs wymiany Euro na USD.
Jak handlować jak animator rynku?
Teraz rozpatrzymy możliwe sposoby otrzymania zysku, obserwując działania animatora rynku. Zaczniemy od tego, że w zasadzie go nie interesują te sposoby i strategie, wg których na rynek wchodzą spekulanci. Jego interesuje, gdzie są pieniądze. I rzeczywiście, aby do nich się dostać, on sam gotów jest włożyć wszelki wysiłek i popchnąć notowania do strefy, gdzie zgromadzony jest największy zakres popytu odłożonego.
Na ilustracji mamy wykres ceny i objętościowego profilu USDCAD w skali Н1 (wykres godzinowy). Tu zostały odzwierciedlone zakresy rynkowe wewnątrz każdej sesji handlowej i wg narastającego bilansu za okres.
I ta sama zasada postrzegania, ale na dziennym interwale czasowym.
Wychodząc z tego zestawienia zakresów na różnych okresach, można wywnioskować, że w obecnej chwili cena, znajdując się w tendencji spadkowej, zbliża się do poziomu, na którym ujawniało się zainteresowanie. Zatem na tym poziomie zebrało się najwięcej zleceń zarówno kupujących (będą kupować od wsparcia ze stop lossem na sprzedaż poniżej), jak i sprzedających (będą sprzedawać przy przebiciu wsparcia ze stop lossem na zakup powyżej). I ci, i drudzy będą wykorzystywać ochronne stop order (im krótszy jest roboczy interwał czasowy, tym bliżej będą do punktu wejścia w pozycję). Nie będzie trudne zebranie wszystkich stopów w obie strony pod warunkiem, że rozmieszczone są one nie za rzeczywiście krytycznym poziomem, który może być atrakcyjny dla dużych uczestników w części nagromadzenia lub rozmieszczenia pozycji. I tu rysowane są trójkąty, i pojawiają się wszelkie możliwe formacje oraz modele świec. Animatorowi prościej i ciekawiej jest działać w pozycji neutralnej, ponieważ w tym przypadku musi rekompensować tylko różnicę między zakresami zakupu/sprzedaży i nie ma konieczności pokonywania dużych odległości w celu aktywacji zleceń wystawionych dla ochrony pozycji.
Aby zarobić razem z animatorem, jest jeden podstawowy sposób, a mianowicie zmusić siebie do myślenia tak, jak on.
W tym celu ponownie wrócimy do wykresu ceny i zakresu w skali USDCAD H1.
Załóżmy, że animator widzi tworzenie się poziomu popytu ze strony kupujących aktywa na poziomie 1.3400 z następnym ruchem ceny w kierunku oporu na 1.3500. Jest to idealna sytuacja do działania. Na tych poziomach może rozwinąć się walka spekulantów i tam można będzie realizować wszystkie swoje możliwości. Nie wolno zapominać, że animator, w przypadku uzasadnionej ekonomicznej konieczności, może występować jako spekulant, widząc duży zakres odłożonego popytu. Jest to zwycięska strategia, przecież tam jego otwarty zakres zostanie całkowicie zamknięty przez odłożony popyt, a jeśli popchnąć cenę za poziom, to możliwe jest rozwinięcie ruchu zgodnie z kierunkiem, z wykorzystaniem zakresu spekulacyjnego przy jego obecności za poziomem.
Czy możliwy jest trading razem z animatorem? Oczywiście, możliwy i potrzebny, tylko myślcie jak on. Baza do zbudowania strategii to rozległy profil (jako element analizy można wykorzystać tickowe zakresy, które daje Wasz broker). Opierając się na tej informacji, budujecie postrzeganie rynku przez animatora. Czy są „smaczne strefy”? Jakbyście je przepracowywali?
I najważniejsze, o czym nigdy nie wolno zapominać. Animator często stoi po przeciwnej stronie i jego możliwości we wszystkim prześcigają tradera. I jeszcze jedno. Przyszliście na rynek po jego pieniądze i z tego powodu on, z pewnością, nie jest zachwycony. Ale w odróżnieniu od niego trader zawsze może opuścić zarówno dochodową, jak i deficytową pozycję, czego animator rynku nie jest w stanie zrobić.
Konstruujemy strategię handlową na podstawie preferencji dostawców płynności
Nie można sobie wyobrazić współczesnych rynków finansowych bez animatorów rynku, firm, tworzących płynność. Jeśliby nie oni, to w warunkach przedłużającego się handlu pojawiłyby się idealne warunki do manipulacji, kiedy ceny nie wiadomo, z jakich powodów wyrywają się, znacznie rosną, a następnie spadają lub odwrotnie. Zresztą nawet obecność animatorów rynku nie pozbawia Forex ryzyka awarii, z którą w ciągu ostatnich pięciu lat miał do czynienia japoński jen, szwajcarski frank i inne waluty. Takie wydarzenia mają miejsce niezwykle rzadko i podziękowania należą się firmom, dostawcom płynności.
Na dochód animatora rynku składa się różnica między ceną zakupu a sprzedaży aktywu, dlatego dla nich długi okres konsolidacji na niskich zakresach wywołuje ból głowy. I odwrotnie, jeśli notowania przepisują niedawne ekstrema, na których z dużym prawdopodobieństwem umieszczane będą stop lossy lub zlecenia oczekujące, dostawcy płynności zacierają ręce.
Poziomy TPSL1 i TPSL2, gdzie najprawdopodobniej umieszczono dużą liczbę zleceń:
W jaki sposób może wykorzystać tę informację trader? Po pierwsze zwrócić uwagę na długi okres leniwej aktywności na rynku, przejawiającej się tworzeniem wąskiego zakresu handlowego i niskimi zakresami handlu. Po drugie należy przyglądać się zachowaniu zakresów a wyjściu z danego zakresu handlowego, jak również w pobliżu zakresów TPSL1 i TPSL2. Idealny wariant to gwałtowny wzrost zakresu i szeroki spread, które podpowiedzą najbardziej prawdopodobny kierunek ruchu cen w perspektywie krótkoterminowej.
Wyjście notowań GBP/USD z zakresu handlowego:
W przykładzie pary GBP/USD w przeciągu całej amerykańskiej i azjatyckiej sesji Forex miała miejsce mała aktywność handlowa, ewidentnie nie zadowalająca animatora rynku. Pchając rynek w kierunku sprzedaży, dostawca płynności zdołał znacznie zwiększyć chęć uczestników handlu do zawarcia transakcji. przy czym znając, z dużym prawdopodobieństwem, kierunek notowań można było sprzedawać funta na wzroście. Ochronny stop loss w danej strategii zasadnym było umieścić nieco powyżej dolnej granicy poprzedniego zakresu konsolidacji. Wariant idealny – ceny nie powinny do niego nie wrócić, co świadczyć będzie o słabości „byków”. „Niedźwiedzie nie powinny pogrążać się i ustalać ogromnych targetów, przecież mowa jest o spekulacji krótkoterminowej. 60 – 70 punktów w zupełności wystarczy.
Strategia działania, oparta na stymulowaniu aktywności rynkowej przez animatora rynku:
Podobne sytuacje mają miejsce i z innymi walutami, w tym również w przypadku pary EUR/USD, w udziale której przypada znaczna część operacji na Forex. Podczas, gdy w przeciągu większości amerykańskiej i azjatyckiej sesji słania się ona z kąta w kąt w wąskim zakresie handlowym na niskich zakresach, a następnie gwałtownie się wyrywa, to zamknięcie bara przerwania podpowiada traderowi kierunku dalszego ruchu notowań. Tak było podczas handlu 5 maja, kiedy wzrost EUR/USD w stronę dolnej granicy poprzedniego zakresu konsolidacji pozwolił na utworzenie krótkich pozycji. Tak może się zdarzyć i teraz, jeśli „byki” nie zdołają wrócić do granic poprzedniego kanału handlowego, który powstał z powodu niskiej aktywności uczestników batalii.
Wyjście notowań EUR/USD z zakresów handlowych:
Takim sposobem, wiedząc o chęci animatorów rynku stymulowania aktywności traderów i właściwości zachowania zakresów handlu na wyjściu z zakresów konsolidacji, można dobrze zbudować strategię. U jej podstaw będzie znajdować się rozumienie procesów rynkowych, a nie ślepe działanie na podstawie jakoby sprawdzonych sygnałów.
P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)
Wykres cen USDCAD w czasie rzeczywistym
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
