Jedną z najpopularniejszych formacji Price Action jest formacja “głowy z ramionami”. Niezwykła nazwa wzbudza zainteresowanie wielu początkujących traderów, aby zapoznać się z tym modelem i jego budową.
Dlaczego "głowa i ramiona"? Odpowiedź jest prosta: figura ma trzy lokalne wierzchołki, które przypominają lewe ramię, głowę i prawe ramię. Główną cechą jest to, że prawe ramię w formacji klasycznej powinno być nieco wyżej niż lewe. Jednak nie zawsze tak się dzieje, ramiona mogą być symetryczne. Główną linią, od której wyznaczany jest punkt wejścia handlu, jest „linia szyi”.
Z tego artykułu dowiesz się, co oznacza formacja „głowa i ramiona” na wykresie giełdowym, czym jest „głowa i ramion” na rynku Forex i jakie daje sygnały.
Artykuł obejmuje następujące tematy:
- Kwestie kluczowe
- Co to jest formacja "głowa i ramiona"?
- Jak rozpoznać formację "głowa i ramiona" na wykresie
- Sygnały formacji Głowa i Ramiona: Co mówi nam figura?
- Odwrócona "głowa i ramiona"
- Jak handlować formacją "głowa i ramiona"
- Strategie handlowe wg formacji "głowa i ramiona"
- Co dzieje się na rynku poza figurą
- Pułapki używania figury
- Wnioski
- Często zadawane pytania dotyczące formacji "głowa i ramiona"
Kwestie kluczowe
Główna teza | Wnioski i kwestie kluczowe |
Definicja | Formacja Głowa i Ramiona składa się z trzech lokalnych szczytów, przypominających lewe ramię, głowę i prawe ramię człowieka. |
Co oznacza formacja? | Formacja Głowa i Ramiona wskazuje na osłabienie trendu wzrostowego i możliwość rozpoczęcia ruchu ceny w przeciwnym kierunku. |
Odwrócona Głowa i Ramiona | Istnieje odmiana tej formacji znana jako Odwrócona Głowa i Ramiona, która sygnalizuje pojawienie się trendu byczego na rynku. |
Jak handlować na podstawie formacji | Podczas handlu z wykorzystaniem formacji Głowa i Ramiona szczególną uwagę zwraca się na linię szyi i jej rolę w wyznaczaniu punktów wejścia. |
Strategia handlowa | Formację Głowa i Ramiona można łączyć ze świecami japońskimi oraz wskaźnikami takimi jak MACD, RSI i Stochastic, aby podejmować skuteczniejsze decyzje handlowe. |
Zalety | Formacja odzwierciedla psychologię rynku, występuje na różnych rynkach i pozwala prognozować możliwe ruchy cen. |
Pułapki | Wymaga dokładnej analizy. Mogą pojawić się trudności, takie jak pułapki niedźwiedzie i bycze, które wymagają dodatkowych sygnałów potwierdzających. |
Co to jest formacja "głowa i ramiona"?
Model rynkowy "głowa i ramiona" jest klasyczną formacją cenową, która odnosi się do odwróconych formacji w tradingu. Znaczenie formacji "głowa i ramiona" polega na tym, że ostrzega ona traderów o osłabiającym się potencjale trendu wzrostowego i jego nieuchronnej zmianie.
"Głowa i ramiona" to zmodyfikowana forma formacji "trzech wierzchołków". Różnica między tymi figurami polega na tym, że w „trzech szczytach” tworzą się kolejno trzy lokalne lub nowe szczyty, po czym cena aktywa zaczyna gwałtownie spadać. Model "głowa i ramiona" ma również trzy lokalne szczyty, tylko najwyższy z nich znajduje się w centrum.
Jak rozpoznać formację "głowa i ramiona" na wykresie
Formacja "głowa i ramiona" może tworzyć się zarówno na wykresach cen Forex, jak i na rynkach kryptowalut, towarowych i papierów wartościowych. Możesz zdefiniować tę figurę zarówno na niższych interwałach czasowych, jak i na starszych. Różnica polega na tym, że na starszych interwałach czasowych prawdopodobieństwo wypracowania formacji jest większe – szum rynkowy jest mniejszy.
Opis figury "głowy i ramion"
Tworzenie wzoru "głowa i ramiona" zajmuje więcej czasu ze względu na jego zakres.
Model "głowa i ramiona" ma trzy wierzchołki, które są trzema maksimami cenowymi. W tym przypadku środkowy szczyt powinien być wyższy niż maksima po bokach, które nazywane są ramionami figury. W tym przypadku ramiona są mniej więcej na tym samym poziomie, ale odległość między nimi może się różnić.
Inną interesującą nazwą tej figury jest „trzy figurki Buddy”. Co jest dość logiczne: w świątyniach buddyjskich, zgodnie z tradycją, pośrodku umieszcza się dużą figurę Buddy, a po obu stronach wyeksponowane są dwie mniejsze figury. Warto zauważyć, że w zachodniej analizie technicznej wzór „trzy figurki Buddy” zaczął być używany na długo przed pojawieniem się figury „głowa z ramionami”. Sugeruje to, że w psychologii myślenia uczestników rynku nie ma różnic na poziomie krajowym.
Sygnały formacji Głowa i Ramiona: Co mówi nam figura?
Niedźwiedzia "głowa i ramiona" ostrzega uczestników, że cena osiągnęła limit i wkrótce spadnie. Bycza "głowa i ramiona" sygnalizuje osiągnięcie minimum. Ważną funkcją tej formacji jest określenie odwrócenia notowań na wykresie cenowym i znalezienie optymalnego punktu wejścia na rynek.
Proces powstawania
Tworzenie formacji cenowej rozpoczyna się po trendzie wzrostowym i konsolidacji aktywu. Jednak formacja "głowa i ramiona" może być również zbudowana w trendzie spadkowym jako formacja kontynuacji trendu. Po uformowaniu się pierwszego szczytu – lewego barku – cena spada do poziomu wsparcia i odbija się. Przy pierwszym odbiciu aktywują się „byki”, które kierują notowania powyżej pierwszego maksimum, tworząc w ten sposób „głowę” formacji.
Po intensywnym ruchu wzrostowym kupującym brakuje sił i z reguły cena koryguje się do poziomu wsparcia. Jednocześnie obserwuje się spadek wolumenów i formuje się prawe ramię, na szczycie którego ostatecznie kapitulują „byki”, a cena schodzi do poziomu wsparcia i go przebija. Dalej może nastąpić test przekroczonego poziomu, ale wtedy trend spadkowy się nasila i cena kontynuuje spadek.
Bycza formacja "głowa i ramiona"
Długa “głowa z ramionami” nazywana jest “odwróconą formacją głowy i ramion”. Bycza formacja powstaje po trendzie spadkowym z oczekiwaniem wzrostu aktywu. Logika otwierania pozycji kupna jest taka sama, jak w przypadku formacji spadkowej: ważne jest, aby poczekać na przełamanie i przetestowanie poziomu szyi. Następnie bycza formacja "głowa i ramiona" daje długi sygnał.
Niedźwiedzia formacja "głowa i ramiona"
Niedźwiedzi wzór "głowa i ramiona" tworzy się na szczycie zakresu trendów i sygnalizuje, że kupujący nie mogą przekroczyć pewnego poziomu oporu.
Po uformowaniu się szczytu drugiego ramienia cena spada i przebija go, gdy osiągnie poziom szyi. W tym momencie musisz otworzyć transakcję sprzedaży aktywu. W większości przypadków docelowy poziom wyjścia z transakcji jest określany na podstawie wysokości „głowy”, czyli od szyi do szczytu głowy, ale z uwzględnieniem najbliższych poziomów wsparcia.
Zdarzają się jednak sytuacje, gdy cena gwałtownie spada, przebijając jeden po drugim poziomy wsparcia.
Odwrócona "głowa i ramiona"
Odwrócona figura "głowa i ramiona" w analizie technicznej jest dokładnym przeciwieństwem modelu "głowy z ramionami". Poprzedza byczy trend i ostrzega uczestników handlu, że sprzedający tracą władzę. Łatwo zauważyć na wykresie odwróconą długą formację "głowa i ramiona": wygląda jak formacja “głowy z ramionami”, tyle że odwrócona. Jeśli „głowa i ramiona” w tradingu przypominają trzy wzgórza, to odwrócony wzór to trzy głębokie dna.
Strategia handlowa dla tego „byczego” modelu jest podobna: długie pozycje są otwierane po impulsowym załamaniu szyi, czyli poziomie oporu.
Przykład odwróconej formacji “głowy z ramionami” można zobaczyć poniżej na wykresie cenowym UKBRENT.
Jak handlować formacją "głowa i ramiona"
W tej sekcji szczegółowo przeanalizujemy handel przy użyciu formacji “głowy z ramionami”.
Weźmy jako przykład dzienny wykres BTCUSD.
Linia szyi
Kluczowym czynnikiem w znalezieniu tej formacji na wykresie jest prawidłowe zdefiniowanie linii szyi, z tego poziomu można znaleźć optymalne punkty wejścia na rynek. Poniższy wykres pokazuje, że formacja „głowy z ramionami” została poprzedzona formacją „spadającego klina”. Ostrzega traderów, że cena wkrótce odwróci się do góry po długim trendzie spadkowym. Możesz dowiedzieć się więcej o “spadającym klinie” i innych formacjach cenowych w "10 wzorów handlu dziennego dla początkujących".
Zrzut ekranu pokazuje, jak po utworzeniu pierwszego szczytu cena skorygowała się do pewnego poziomu, a następnie ponownie wzrosła i utworzyła wysoki drugi szczyt. Następnie cena ponownie spadła i gdy doszła do linii szyi znowu odbiła się w górę - uformowało się prawe ramię, czyli trzeci szczyt. Potem jednak notowania przełamały kluczowy poziom wsparcia („szyję”) i skierowały się w dół.
W tym momencie konieczne jest otwarcie krótkiej pozycji – „byki” nie były w stanie utrzymać swoich pozycji i „niedźwiedzie” w końcu przejęły rynek.
Umieszczanie stopów
Stop-loss przy handlu przy pomocy formacji „głowa z ramionami” jest umieszczany powyżej linii szyi zgodnie z zasadami zarządzania ryzykiem i kapitałem, a odległość zależy od interwału czasowego oraz instrumentu finansowego. Na przykład na dziennym wykresie Forex akceptowalny poziom stop loss wynosi 400-500 punktów bazowych od punktu wejścia, a na giełdzie, przy strategii konserwatywnej, zlecenie stop można ustawić na poziomie 20-50 punktów bazowych. Jeśli używane są małe ramy czasowe, stop loss można ustawić powyżej prawego ramienia.
Ustalenie zysku
Zysk ustalany jest na wysokości „głowy” lub najbliższego poziomu wsparcia.
W naszym przypadku na wykresie cenowym formacja handlowa „głowa z ramionami” obejmowała również formację „flaga niedźwiedzia”. Określenie poziomu take profit nie było trudne - cel formacji „niedźwiedziej flagi” pokrywał się z najbliższym poziomem wsparcia. Po opuszczeniu „flagi” ruch musi być równy wysokości masztu.
Strategie handlowe wg formacji "głowa i ramiona"
Analiza techniczna formacji "głowa i ramiona" może być również wykorzystana z analizą świecową i wskaźnikową.
Aby potwierdzić tę figurę i szukać optymalnych punktów wejścia, możesz użyć formacji świecowych lub wskaźników technicznych MACD, RSI, Stochastic. Wskaźniki stochastyczne służą do określania poziomów wykupienia i wyprzedania, a także do wyszukiwania rozbieżności „byczych” i „niedźwiedzich”, co pozwala znaleźć punkty odwrócenia ceny i korekty instrumentu.
Weźmy na przykład ten sam dzienny wykres BTC/USD.
Zrzut ekranu pokazuje, że wskaźnik techniczny zidentyfikował niedźwiedzią dywergencję, a raczej poziom, na którym cena aktywów zaczęła się odwracać. Formacja "głowy i ramion" obejmuje również odwrócone formacje świecowe. Więcej o analizie świecowej w handlu dowiesz się z materiału "Jak czytać wykresy świecowe".
Dodatkowym potwierdzeniem odwrócenia ceny były trzy odwrócone formacje świecowe „niedźwiedzie pochłonięcie”, „wisielec” i „spadająca gwiazda”. Po zbudowaniu szczytu prawego ramienia, na wykresie ponownie pojawiły się formacje „wisielca” i „niedźwiedziego pochłonięcia” – sygnał zbliżającego się przebicia linii szyi. Transakcja sprzedaży mogła zostać zrealizowana, zanim cena przebiła poziom wsparcia.
Co dzieje się na rynku poza figurą
Rynek finansowy to niespokojne miejsce, czasem chaotyczne i nielogiczne. Ale przede wszystkim rynek należy rozpatrywać z punktu widzenia psychologii zachowań ludzi. Co dzieje się po formacji "głowa i ramiona"? Można zbudować wszystko, na przykład inne duże wzory, na przykład „byczą flagę”, „podwójne dno”, „klin” i inne formacje.
Z reguły przed i po figurze „głowa z ramionami” aktywa mogą konsolidować się przez długi czas i budować inne modele, które sygnalizują wzrost lub spadek notowań.
Pułapki używania figury
Podczas handlu z japońskimi świecami "głowy i ramion", w tym pułapkami na niedźwiedzie i byki, mogą pojawić się trudności. Dlatego przed otwarciem transakcji konieczne jest potwierdzenie aktualnego trendu za pomocą innych sygnałów, takich jak formacje świecowe lub wskaźniki techniczne.
Wnioski
Należy zauważyć, że figura "głowa i ramiona" jest praktycznym modelem do handlu na dowolnych interwałach czasowych i rynkach finansowych, w tym na rynku Forex, giełdowym, towarowym i kryptowalutowym. Figura może być bycza lub niedźwiedzia, co pozwala inwestorom zarabiać na wzroście i spadku notowań.
Formacja głowy z ramionami jest odwróceniem i sygnalizuje, że siła poprzedniego trendu słabnie i możliwe jest odwrócenie. Podczas technicznej analizy formacji głowy z ramionami ważne jest, aby polegać na innych formacjach świecowych, a także danych ze wskaźników stochastycznych.
Aby wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, możesz skorzystać z konta demonstracyjnego LiteFinance z wygodnym i funkcjonalnym terminalem handlowym oraz różnymi narzędziami handlowymi.
Często zadawane pytania dotyczące formacji "głowa i ramiona"
Mierzony ruch wykresu jest punktem odniesienia dla poziomu docelowego dla instrumentu. Na przykład w formacji "głowa i ramiona" mierzonym ruchem byłaby wysokość od wierzchołka środkowej części głowy („głowy”) do linii szyi. Następnie ten odcinek mierzy się od poziomu szyi i niżej, określa się poziom realizacji zysków.
Weź pod uwagę poziom szyi. W przypadku przebicia w górę z formacją „odwrócona formacja głowy i ramion” należy otwierać długie pozycje; z klasyczną formacją „głowa z ramionami” i przebiciu w dół, transakcje na sprzedaż.
Na rynku niedźwiedzim wzór głowy z ramionami jest klasycznym wzorem, w którym po osiągnięciu trzeciego szczytu cena aktywa spada i powstaje nowy trend niedźwiedzi.
Na byczym rynku formacja "głowa i ramiona" jest określana jako „odwrócona formacja głowy i ramion”. Cena osiąga podstawę „głowy” i odwraca się, tworząc nowy byczy trend.
Jak każdy inny instrument finansowy, BTC tworzy formację „głowa z ramionami” i pojawiają się zyskowne sygnały transakcyjne.
Wykres cen AUDJPY w czasie rzeczywistym
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
