Duzi gracze lubią tworzyć złudzenie kontroli w celu opróżnienia portfela przeciwników
Podczas przeprowadzania analizy technicznej ważne jest, aby rozumieć na ile silny jest rynek, czy posiada oznaki słabości, a jeśli tak, to należy spróbować je odwrócić. Na pierwszy rzut oka bar z szerokim zakresem i zamknięciem po przeciwległej stronie od otwarcia może być odbierany jako oznaka silnego rynku. Rzeczywiście cena w ciągu całego dnia rosła lub na odwrót, spadała, to znaczy iż sytuację kontrolują „byki” lub „niedźwiedzie”. W rzeczywistości może to być złudzenie. Wpaja im się ideę obecności kontroli w celu opróżnienia portfela. Jak nie dać się złapać na wędkę dużych graczy i zarobić na tym? Pomoże w tym kombinacja price action oraz analiza VSA.
W arsenale autora bestseleru „Sekrety giełdowe” Lindy Raschke znajduje się prosty model 80-20. Składa się on z kombinacji dwóch barów: pierwszy charakteryzuje się szerokim spreadem i otwarciem w dolnych (górnych) 20% swojego zakresu handlowego, drugi przepisuje ekstremum poprzedniego i zamyka się po stronie przeciwnej.
Formacja 80-20
Raschke uważa, iż w efekcie pojawienia się bara z szerokim spreadem rynek może zostać odkupiony (odsprzedany), co zwiększa ryzyko korekty i tworzy możliwość dla otwarcia pozycji na powrocie do ekstremum. Ochronny stop loss umieszczany jest na maksimum (minimum) drugiego bara. Jeśli on zadziałał, to można jeszcze raz wejść w krótką (długą) pozycję. Jeżeli formacja 80-20 działa w kombinacji z zakresami handlu, można podwyższyć efektywność swojego handlu. Jej pojawienie się w normalnych warunkach (na średnich zakresach) lub na niskich zakresach może świadczyć o chęci profesjonalistów utworzenia złudzenia wzrostu (spadku) cen. Tłum wpada w euforię (on kupuje i wartość aktywu rośnie oraz na odwrót), która szybko zamienia się w strach i pcha ceny w przeciwną stronę.
Formacje 80-20 na dziennym wykresie EUR/USD
Tak na dziennym wykresie EUR/USD bary z szerokim spreadem zostały utworzone w warunkach konsolidacji. Na drugiej formacji „byki” w ogóle spróbowały wyprowadzić notowania pary z zakresu handlowego 1,1265-1,1485. Oba modele 80-20 charakteryzowały się zakresami trochę poniżej średnich, co pozwalało przypuścić obecność pułapki dla planktonu. W rezultacie wszystko i tak było: przepisawszy ekstrema, EUR/USD ruszyła w odwrotnym kierunku. Wiedząc o proponowanej przez Lindę Raschke strategii można było utworzyć długie (w pierwszym przypadku) i krótkie pozycje (w drugim) a odwróceniu do minimum (maksimum) bara nr 1. Ochronny stop loss umieszcza się przy ekstremach bara nr 2.
Strategia działania zgodnie z formacją 80-20
Czego należy się obawiać? Wysokich zakresów! Wskazują one na chęć dużego gracza do aktywnego działania. Szczególnie, jeśli mowa o przerwaniu zakresu handlowego lub o stadium zrodzenia się trendu ogólnie rzecz biorąc. Bezsprzecznie każda reguła ma swoje wyjątki, które potwierdzają daną regułę. Pojawienie się bara 80-20 na wysokim zakresie na szczycie „byczego” rynku lub na dnie „niedźwiedziego” może posłużyć za oznakę słabości i prowadzić do odwrócenia, jednak w środku tendencji taki bar, na ogół, świadczy o sile rynku. W efekcie zastosowanie zaproponowanej przez Lindę Raschke strategii może zamienić się w straty. Zawsze należy starać się być w jednej łódce z profesjonalistami, a nie z tłumem.
Formacja 80-20 na wysokich zakresach
Takim sposobem na przykładzie kombinacji formacji price action i analizy VSA rozpatrzyliśmy dość prosty system handlowy. Pozwala on wyobrazić sobie mające miejsce na rynku wydarzenia, co pozwala głębiej go zrozumieć i nie upodabniać się do robotów handlowych. W kolejnych materiałach, poświęconych strategiom tradingu, postaram się rozwinąć dany temat.
P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)
Wykres cen EURUSD w czasie rzeczywistym
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
