Figura „Proporczyk”: co to jest i jak przy jej pomocy handlować

2024.04.24 2024.04.24 Figura „Proporczyk”: co to jest i jak przy jej pomocy handlować

Alan Tsagaraevhttps://www.liteforex.pl/blog/authors/alan-tsagaraev/

W analizie technicznej istnieje duża liczba formacji świecowych, które można wykorzystać zarówno w handlu dziennym, jak i długoterminowym. Jednym z takich formacji jest figura „proporczyk”, która swoją budową przypomina „flagę”.

Istnieją jednak różnice. „Flaga” uformowana jest w granicach dwóch równoległych linii, natomiast „proporczyk” w granicach zwężających się linii. Również wzory „proporczyka” są podobne do wzoru „trójkąta symetrycznego”. Należy jednak pamiętać, że budowa „trójkąta” trwa dłużej.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, czym jest figura „proporczyka” i jak ją zidentyfikować na wykresie cen, rozważymy w tym artykule.

Co to jest formacja "Proporczyk"?

Formacja "proporczyk" to wzór graficzny, który podobnie jak figura „flagi” i “zwyżkującego trójkąta” sygnalizuje kontynuację trendu. Charakterystyczną cechą figury jest ruch impulsowy, po którym zaczyna się etap konsolidacji ceny w zwężającym się trójkącie. Jednocześnie następuje spadek wolumenu obrotu na tym instrumencie. Po osiągnięciu wąskiego przedziału następuje silny ruch ceny w tym samym kierunku, przy jednoczesnym wzroście wolumenu obrotu. Oznacza to, że po konsolidacji trend nadal się rozwija.

Najczęściej wzory „proporczyków” można znaleźć na małych interwałach czasowych, od M15 do H1. W większych odstępach czasu wzór pojawia się rzadziej.

Co to jest „byczy proporczyk”?

Formacja "byczego proporczyka" to formacja analizy technicznej, której powstanie na wykresie wskazuje na kontynuację trendu wzrostowego. Technicznie formacja zaczyna się budować po impulsowym wzroście kwotowań do pewnego poziomu. Wtedy rynek „uspokaja się”, obroty spadają. Podczas tej przerwy aktywa gromadzą się w granicach zbieżnych linii wsparcia i oporu. Kontynuacji formacji należy spodziewać się po przełamaniu górnej granicy, czyli w miejscu styku tych linii, lub nieco wcześniej. Jednocześnie wolumeny obrotu zaczynają rosnąć, a cena idzie jeszcze wyżej — do poziomu wysokości poprzedniego impulsu lub do wartości samego „proporczyka”.

Jak zidentyfikować figurę "byczego proporczyka"

Dostrzeżenie „byczego proporczyka” na wykresie cen jest czasami trudne, szczególnie dla początkujących, ponieważ jest bardzo podobne do formacji „symetrycznego trójkąta” i „byczej flagi”. Jeśli jednak znasz cechy budowania „byczego proporczyka”, to nie będzie trudno go zidentyfikować.

„Bycze proporczyki” można znaleźć na rynku Forex, a także podczas handlu kryptowalutami, towarami i akcjami.

Charakterystyczne cechy formacji „byczego proporczyka” na wykresie:

• Cena gwałtownie rośnie przed zbudowaniem samego „proporczyka”;
• „Proporczyk” tworzy się w formie symetrycznego trójkąta w granicach zwężających się linii wsparcia i oporu, przy czym impuls cenowy musi znajdować się pod kątem 90 stopni do trójkąta;
• Podczas budowania modelu zmniejsza się wolumen obrotu;
• Kiedy górna granica „byczego proporczyka” zostanie przełamana, wolumeny handlowe rosną.

Co może sygnalizować "byczy proporczyk"

Podobnie jak większość innych formacji w handlu, wzór "byczy proporczyk" sygnalizuje trwające zmiany na rynku. Jest to wzór kontynuacji trendu wzrostowego, a w niektórych przypadkach, na przykład przy przedłużającym się trendzie spadkowym, formacja jest sygnałem odwrócenia.

Przeanalizujmy bardziej szczegółowo dane na czterogodzinnym wykresie USDCHF.

Poniższy zrzut ekranu pokazuje, że na wykresie uformował się formacja "byczy proporczyk". Po intensywnym wzroście cena zaczęła się konsolidować w granicach formacji. W tym samym czasie wolumeny obrotu na wskaźniku technicznym Volume zaczęły spadać. Po określeniu linii oporu i wsparcia konieczne jest obserwowanie zachowania ceny.

Po zawężeniu przedziału wolumeny gwałtownie wzrosły, w wyniku czego cena przebiła górną granicę proporczyka.

Gdy tylko pierwsza świeca po przebiciu znajdzie się powyżej górnej granicy “proporczyka”, należy otworzyć długą pozycję. Take Profit zależy od wysokości „masztu” lub, jak w tym przypadku, od wysokości samego „proporczyka”. Dlatego handlując tym wzorem, możesz stopniowo realizować zyski, zamykając większość pozycji na plusie, gdy pierwszy cel zostanie osiągnięty.

Stop loss musi być ustawiony poniżej poziomu wsparcia zgodnie z zasadami zarządzania ryzykiem.

Co to jest „niedźwiedzi proporczyk”?

Formacja "niedźwiedzi proporczyk" jest wzorem kontynuacji trendu spadkowego. Powstanie tego wzoru następuje po aktywnym spadku cen. Podobnie jak w przypadku "niedźwiedziej flagi", sprzedawcy obniżają cenę, po czym następuje krótkoterminowa konsolidacja. W przyszłości trend spadkowy będzie kontynuowany. Konsolidacja umożliwia otwarcie zyskownej transakcji sprzedaży z wcześniej określonymi punktami wejścia i wyjścia.

Sam „proporczyk” wygląda jak trójkąt, w którym dołki konsekwentnie rosną, a wzloty wręcz przeciwnie, maleją. Ponadto cena przełamuje dolną granicę „proporczyka” i na tle rosnących wolumenów spada do wysokości „proporczyka” lub „masztu” figury. W ten sposób formacja uzupełnia swoją konstrukcję kilkoma świecami.

Jak rozpoznać "niedźwiedzi proporczyk"

Zasada identyfikacji „niedźwiedziego proporczyka” na wykresie cenowym jest taka sama jak przy szukaniu „byczego proporczyka”, tylko cena porusza się w kierunku spadkowym.

Przeanalizujmy tę liczbę bardziej szczegółowo na 30-minutowym wykresie BTCUSD.

Poniższy zrzut ekranu pokazuje, że cena gwałtownie spada w rozpędzie, a następnie krótkoterminowo zawraca do góry. W okresie konsolidacji dołki rosną, a wyże maleją – przedział cenowy się zawęża, po czym powinno nastąpić przebicie.

Wkrótce notowania przełamują dolną granicę „proporczyka” ze świecą impulsową, która później osiągnie poziom wsparcia. Po teście wsparcia cena odwróciła się, tworząc „pułapkę na niedźwiedzie”, jednak „niedźwiedzie” mogły otworzyć krótką pozycję w punkcie przełamania “proporczyka” i realizować zyski.

Co mówi liczba „niedźwiedziego proporczyka”?

Niedźwiedzi wzór „proporczyka” z reguły sygnalizuje kontynuację trendu spadkowego dla aktywów. W niektórych przypadkach, po długim trendzie wzrostowym, utworzenie się figury może wskazywać na zmianę trendu rynkowego.

Rozważmy niedźwiedzią formację „proporczyk” na przykładzie 30-minutowego wykresu UKBRENT.

Poniższy zrzut ekranu pokazuje tworzenie wzoru świecznika "Wisielca", który sygnalizuje odwrócenie ceny w dół. Możesz przeczytać więcej o analizie świecowej w tym artykule.

Od tego momentu zaczęto budować większy „niedźwiedzi proporczyk”. Kiedy liczba się uformowała, wolumen obrotu gwałtownie spadł, co jest typowe dla "proporczyka". Przełamanie dolnej granicy formacji jest sygnałem do otwarcia krótkiej pozycji. Kolejnym sygnałem potwierdzającym jest wzrost wolumenów obrotu.

Dalszy ruch ceny podczas formowania się „niedźwiedziego proporczyka” może być określony przez rozmiar „masztu lub wysokość formacji. Pozwala to traderom zmniejszyć ryzyko i określić najbardziej dochodowe punkty wejścia na rynek, a także poziomy zysku.

„Proporczyk” i „Flaga” - jaka jest różnica?

Figura „proporczyka”, podobnie jak wzór „flagi”, jest graficznym wzorem analizy technicznej, który sygnalizuje kontynuację trendu. Po intensywnym ruchu cenowym, czyli budowie „masztu”, cena przechodzi w konsolidację – budowany jest „proporczyk” lub „flaga”. Pozwala to zasobom nieco „ostygnąć”, zanim trend będzie kontynuowany.

Pod względem struktury formacje byczej i niedźwiedziej „flagi” na rynku Forex są podobne do figury „proporczyka”.

Istnieją jednak różnice, które należy wziąć pod uwagę, szukając formacji na wykresie cen:

• Formacja „Proporczyk” bardziej przypomina „trójkąt symetryczny”, który jest zbudowany w zwężającym się kanale. Wybicie ceny, w zależności od trendu, znajduje się w punkcie styku dolnej i górnej granicy formacji, ale czasami wybicie może nastąpić nawet wcześniej. Główną różnicą między figurami jest czas ich budowy. Utworzenie trójkąta symetrycznego zajmuje znacznie więcej czasu niż uformowanie „proporczyka”;
• Z kolei formacji "flagi" ma dwie równoległe linie wsparcia i oporu. Zwykle załamanie ceny, w zależności od trendu, następuje po krótkiej korekcie w przeciwnym kierunku, która powinna wynosić nie więcej niż 50% wysokości „masztu”. Są jednak chwile, kiedy „flaga” może uformować się w kształcie prostokąta, poruszając się na boki.

Analiza techniczna formacji "proporczyka"

Formacja "proporczyka" pozwala określić najbardziej dochodowe punkty do otwierania i zamykania pozycji, a także poziomy stop loss. W ramach strategii handlowej z formacją „proporczyk" konieczne jest sformułowanie jasnych kryteriów przed dokonaniem jakichkolwiek operacji handlowych:

1. Zanim zaczniesz handlować na rynku Forex, musisz określić trend dla instrumentu, a także kluczowe poziomy wsparcia i oporu. Podczas budowania formacji powstaje „maszt” – impulsowy ruch cenowy – więc wyznaczenie linii trendu nie będzie trudne. Ważne jest, aby ocenić ruch cen wewnątrz „masztu”, jak impulsywna jest jego dynamika.
2. Korekta przy budowaniu „proporczyka”, a także w przypadku formacji „flagi” nie powinna przekraczać 50% długości „masztu”. Jeśli więcej, to szanse na przebicie górnej granicy „proporczyka” i odbicie ceny w kierunku trendu będą mniejsze.

Ważne jest również przestrzeganie zasad przy otwieraniu długich lub krótkich pozycji:

• „Maszt” figury „proporczyka” powinien pokazywać impulsywny „byczy” lub „niedźwiedzi” nastrój oferentów.
• Korekta nie powinna przekraczać 50% wysokości "masztu".
• W przypadku rynku wzrostowego długą pozycję należy otwierać po przebiciu górnej granicy "proporczyka", jak tylko cena umocuje się powyżej. W związku z tym w przypadku trendu spadkowego transakcję sprzedaży należy otworzyć po przebiciu dolnej granicy proporczyka, gdy cena ustali się poniżej.
• Stop loss dla "byczego proporczyka" jest umieszczony poniżej wybicia granicy formacji. Przeciwnie, w niedźwiedzim proporczyku znajduje się powyżej punktu przełamania.
• Pierwszy cel zysku ustala się na poziomie 50% wysokości „masztu”, drugi – na całej wielkości „masztu”.

Jak handlować z formacją "proporczyka"

Zasada handlu wzorem „proporczyk” na rynku Forex i innych rynkach finansowych jest dość prosta. Przed otwarciem pozycji należy poczekać na przełamanie górnej lub dolnej granicy "proporczyka", w zależności od trendu. Transakcję można otworzyć po utworzeniu pierwszej świecy, która zamknęła się poza przełamanym poziomem.

Przy bardziej konserwatywnym handlu możesz poczekać na drugi test przełamanego poziomu, a następnie otworzyć pozycję. Jednak ponowny test nie zawsze ma miejsce; przy takim handlu trader może stracić zyski.

Przy bardziej agresywnej strategii handlowej transakcję można otworzyć wewnątrz formacji „proporczyk”, ponieważ linia trendu jest znana z góry. Z "byczym proporczykiem" musisz poczekać, aż cena spadnie do dolnej granicy figury i otworzyć długą pozycję. W przypadku "niedźwiedziego proporczyka" ważne jest, aby poczekać, aż cena wzrośnie do górnej granicy i otworzyć transakcję sprzedaży. Istnieje jednak ryzyko błędnej oceny formacji, ponieważ rynek może zachowywać się irracjonalnie po opublikowaniu wiadomości.

Strategia formacji "proporczyka": handel według wysokości „masztu” figury

Istotą tej strategii jest określenie docelowego zysku na poziomie wysokości „masztu” figury. Przeanalizujmy strategię handlu wg "byczego proporczyka" na przykładzie akcji Tesli.

Poniższy czterogodzinny wykres pokazuje tworzenie się formacji "byczego proporczyka".

Po uformowaniu się „masztu” cena przeszła w korektę w zwężającym się trójkącie – budowana jest figura „proporczyka”. Jednocześnie spadają obroty. W najniższym punkcie „proporczyka” cena przebija granicę figury, a obroty rosną. Również podczas wybicia utworzyła się luka cenowa, która wskazuje na pojawienie się pośredniego poziomu wsparcia.

Jak widać, nie było retestu przełamanego poziomu. Dlatego konieczne jest otwarcie długiej pozycji po zamknięciu pierwszej świecy utworzonej nad figurą.

Take profit musi być ustawiony na wysokości „masztu”, gdzie przechodzi linia trendu oporu.

Stop loss powinien być umieszczony poniżej dolnej krawędzi "proporczyka", poza dolną krawędzią figury.

Strategia formacji "proporczyka": handel na odległość wysokości formacji

Handel zgodnie z tą strategią polega na otwieraniu transakcji po zbudowaniu figury, gdy tylko cena przekroczy górną lub dolną granicę wzoru, w zależności od kierunku trendu. 

Weźmy parę walutową USDCHF jako przykład handlu "niedźwiedziego proporczyka".

Poniższy wykres godzinowy pokazuje formowanie się „niedźwiedziego proporczyka”, któremu towarzyszy spadek wolumenów obrotu. Po wcześniejszym ustaleniu lokalnych poziomów wsparcia i oporu, trader ma już ogólne wyobrażenie o przyszłym kierunku ceny. 

W takim przypadku krótką pozycję należy otworzyć po przebiciu dolnej granicy trendu. Dodatkowo cena testowała dolną granicę. Jednocześnie rosną wolumeny obrotu – spełnione jest jeszcze jedno kryterium formacji.

Zysk zależy od wysokości samego „proporczyka”, czyli od maksymalnego do minimalnego punktu figury.

Stop loss w tym przypadku powinien być ustawiony tuż nad punktem zbieżności linii.

Strategia formacji "proporczyka": handel na 50% wysokości „masztu”

Zgodnie z tą strategią pozycja jest otwierana po przełamaniu formacji z realizacją zysków na poziomie 50% wysokości "masztu". Przeanalizujmy strategię na przykładzie wykresu M30 BTCUSD.

Zrzut ekranu pokazuje formację "byczego proporczyka": cena porusza się wzdłuż górnej linii trendu po krótkim okresie konsolidacji w zawężającym się przedziale. W takim przypadku pozycję należy otworzyć po przebiciu górnej granicy formacji. Zysk zależy od 50% wysokości "masztu". Zgodnie z zasadami zarządzania ryzykiem stop loss powinien być umieszczony tuż pod punktem przecięcia linii wzoru.

Jak handlować przy pomocy byczych i niedźwiedzich "proporczyków"

Bycze i niedźwiedzie "proporczyki" to przewidywalne wzorce w handlu. Jeśli trader zna zasady i kryteria zawierania transakcji, nie będzie miał trudności z przewidzeniem dalszego ruchu cen. Poniżej rozważymy algorytm zarabiania poprzez handel formacją „proporczyk”.

Kiedy otworzyć pozycję

Tworząc figurę, umowę można otworzyć w trzech przypadkach:

1. Podczas handlu konserwatywnego konieczne jest otwarcie pozycji po przebiciu samego „proporczyka” i powtórnym teście przełamanego poziomu.
2. Przy umiarkowanym handlu musisz otworzyć pozycję po przebiciu formacji. Uwaga: to załamanie powinno być potwierdzone rosnącymi wolumenami i impulsywnym ruchem cen.
3. Podczas agresywnego handlu transakcję można otworzyć wewnątrz formacji. Na przykład w przypadku "proporczyka byczego", długą pozycję należy otworzyć, gdy tylko cena osiągnie dolną granicę wzoru. Przeciwnie, w przypadku niedźwiedziego proporczyka krótka pozycja jest otwierana w pobliżu górnej granicy formacji.

Na jakim poziomie ustalić zysk

Zysk z byczego lub niedźwiedziego „proporczyka” można ustalić w trzech przypadkach:

• Przy 100% wysokości „masztu”, czyli zakłada się, że cena po przebiciu formacji będzie poruszała się w podobnym impulsie wzdłuż trendu.
• Na wysokości 50% „masztu”, z oczekiwaniem, że po przebiciu „proporczyka” cena przesunie się o połowę poprzedniego ruchu impulsowego.
• Do maksymalnej wysokości formacji „proporczyk”, czyli cena przypuszczalnie osiągnie wysokość od minimalnego do maksymalnego punktu wzoru.

Gdzie ustawić Stop Loss

Stop loss jest ważną i integralną częścią handlu z dźwignią. Stop-loss dla wzoru po wejściu w transakcję jest ustawiony w następujący sposób:

• z "byczym proporcem" stop loss jest umieszczony poniżej punktu przecięcia górnej i dolnej granicy wzoru;
• z "niedźwiedzim proporcem" stop loss jest umieszczony powyżej punktu przecięcia górnej i dolnej granicy figury;

Na zakończenie

"Proporczyk" to wzór kontynuacji trendu, podobny pod wieloma względami do flagi i "trójkąta symetrycznego". Jednak w przeciwieństwie do tych modeli, formacja "proporczyka" zbudowana jest w postaci zwężających się linii, które przecinają się w czasie. Ponadto, w przeciwieństwie do „trójkąta symetrycznego”, „proporczyk” powstaje znacznie szybciej. Dla udanego handlu na rynkach finansowych ważna jest umiejętność analizy instrumentu - uwzględnienie podstawowych czynników psychologii traderów i inwestorów. Możesz przeczytać opinie wiodących profesjonalnych analityków na stronie LiteForex. Możesz również wypróbować zdobytą wiedzę bez ryzyka na koncie demo, do handlu dostępny jest szeroki wachlarz aktywów, możesz także korzystać z różnych wskaźników technicznych.