Formacja Diamentu w Tradingu: Kluczowe Narzędzie Analizy Technicznej

2025.05.30 2025.05.30 Formacja Diamentu w Tradingu: Kluczowe Narzędzie Analizy Technicznej

Artem Parshinhttps://www.liteforex.pl/blog/authors/artem-parshin/

Handel z wykorzystaniem formacji analizy technicznej najczęściej sprowadza się do badania prawidłowości historii wykresu cenowego, w tym poszukiwania różnych formacji. Obecnie istnieje wiele formacji graficznych, ale wśród nich znajdują się również dość rzadkie figury, które często okazują się korzystne dla tradera.

Do takich formacji zalicza się Byczą Formację Diamentu i Niedźwiedzią Formację Diamentu. Modele te pojawiają się głównie na wyższych interwałach czasowych, a zysk z ich realizacji często przekracza 10% -15% wielkości depozytu tradera. O tym, jak efektywnie wykorzystać tę formację, dowiesz się z tego artykułu.

Kwestie kluczowe

Co to jest Formacja Diamentu w tradingu?

Graficzna Formacja Diamentu – to formacja w analizie technicznej, która odnosi się do modeli odwrócenia trendu lub jego kontynuacji. Ta formacja jest również nazywana diamentem ze względu na swój kształt, który składa się z dwóch symetrycznych trójkątów: rozszerzającego się i zbieżnego. Model ten pojawia się na szczytach trendu wzrostowego i na minimach trendu spadkowego, sygnalizując rychłe odwrócenie. Wiarygodność sygnału Formacji Diamentu jest dość wysoka.

Formacja Diamentu: Schematycznie graficzna formacja diamentu przedstawia walkę kupujących i sprzedających, którzy w pierwszej fazie formacji technicznej rosną, a w ostatniej fazie słabną. Wynikiem realizacji formacji graficznej jest ostateczne zwycięstwo jednej ze stron i odwrócenie globalnej tendencji. W klasycznej analizie graficznej formacja diamentu jest pochodną dwóch kolejnych formacji – wygląda jak „trójkąt zwyżkujący”, który przechodzi w „trójkąt zniżkujący”.

Kluczowe cechy figury Diament w tradingu

Formacja Diamentu to dość rzadki graficzny wzór, do jej prawidłowego określenia na wykresie należy przestrzegać szeregu zasad.

.

1. Formacja może być dwóch rodzajów. Byczy diament nazywany jest modelem odwrócenia, który pojawia się na minimach trendu i odwraca cenę w górę. Niedźwiedzi diament formuje się na szczytach trendu i odwraca go w dół.
2. Formacja składa się z 3 części. Pierwsza część to wejście w formację. Druga – to sama formacja, która przedstawia zakres walki sprzedających i kupujących. Trzecia część – to wyjście z formacji, które może być potwierdzone lub bez potwierdzenia.
3. Formacja kształtuje się przez długi czas. Można ją spotkać na dowolnym interwale czasowym, jednak najdokładniejsze i najskuteczniejsze formacje pojawiają się na wykresach dziennych i kształtują się przez kilka miesięcy.
4. Charakterystyczne zachowanie wolumenu obrotu. Na początku rozwoju formacji diamentu wolumen obrotu jest stabilnie wysoki. Jednak gdy zaczynają się pierwsze wahania ceny, wolumeny spadają, aż zostaną uformowane główne maksima i minima diamentu. Charakteryzują się one skokiem wolumenów, które następnie znowu spadają. Ostatni wzrost wolumenu ma miejsce w momencie realizacji formacji i zmiany trendu.
5. Symetryczność dwóch części formacji. Formacja wygląda jak rozchodzące się i zbliżające się trójkąty. Im bardziej są one symetryczne, tym bardziej wiarygodny będzie sygnał wyjścia z formacji. W zasadzie symetria jest często głównym identyfikatorem formacji na wykresie cenowym.

Rodzaje formacji Diament w tradingu

Tak jak w przypadku każdej innej formacji odwrócenia trendu, formacja graficzna Diament ma dwie warianty: niedźwiedzią i byczą. Zasadniczo jest to ta sama formacja, różnica polega jedynie na tym, która pozycja po wyjściu z formacji przyniesie Ci zysk, sprzedaż czy zakup.

Niedźwiedzi Diament (diamentowy szczyt)

Formacja „niedźwiedzi diament” jest formacją zmiany trendu wzrostowego na spadkowy, formuje się na szczycie trendu. Technicznie, niedźwiedzi szczyt diamentu pokazuje walkę pozostałych na rynku kupujących z stopniowo przejmującymi inicjatywę sprzedającymi.

Aby prawidłowo zidentyfikować formację graficzną diamentu w handlu, należy poczekać na prawie jej pełne uformowanie. Strukturalnie w pierwszej fazie będzie przypominać „rozchodzący się trójkąt” lub „rozszerzającą się formację”, która przechodzi w „schodzący się trójkąt”. Ponieważ w drugiej fazie formowania formacja przypomina trójkąt symetryczny, zasada otwierania zleceń jest podobna.

Przebicie nachylonej linii wsparcia – to główny sygnał do otwarcia pozycji sprzedaży.

1. W pierwszej kolejności należy zmierzyć odległość w punktach między maksymalnym a minimalnym poziomem formacji. Ta odległość będzie oczekiwaną wysokością zysku lub wysokością formacji.
2. Na drugim etapie należy określić potencjalne punkty wejścia. Jeśli pracujesz zlecenшami oczekującymi, to punktem wejścia zawsze będzie poziom minimum wewnątrz formacji, który poprzedza punkt przebicia (zielona pozioma linia na zrzucie ekranu). W miarę formowania się nowych minimów, zlecenie po prostu przesuwa się wyżej.
3. Kiedy dolna linia trendu diamentu zostaje przebita, a cena osiąga minimum poprzedzające miejsce przebicia, można otworzyć transakcję sprzedaży.
4. Poziom Take Profit należy ustawić na odległość w punktach między maksymalnym a minimalnym poziomem formacji.
5. Poziom Stop Loss ustawia się na poziomie maksimum (lub nieco wyżej), które poprzedzało punkt przebicia linii wsparcia.

Byczy Diament (diamentowe dno)

Formacja „byczy diament” lub figura diamentowe dno jest formacją zmiany trendu na wzrostowy, pojawia się na lokalnych minimach. Technicznie ta figura odzwierciedla walkę pozostałych na rynku sprzedających z stopniowo przybywającymi aktywnie kupującymi.

Aby prawidłowo zidentyfikować formację graficzną, należy poczekać na uformowanie minimum, które nazywane jest podstawą diamentu. Strukturalnie w pierwszej fazie będzie przypominać „rozchodzący się trójkąt” lub „rozszerzającą się formację”, która przechodzi w „schodzący się trójkąt”.

W punkcie przebicia przez cenę linii oporu można otworzyć transakcję zakupu.

1. W pierwszej kolejności należy zmierzyć odległość w punktach między minimalnym a maksymalnym poziomem formacji. Ta odległość będzie oczekiwaną wartością zysku.
2. Następnie należy określić punkt wejścia do transakcji kupna. Jeśli otwierasz pozycje zleceniami oczekującymi, to punktem wejścia zawsze będzie poziom maksimum wewnątrz formacji, który powstał przed punktem przebicia linii oporu (zielona pozioma linia na zrzucie ekranu). W momencie formowania nowych maksimów zlecenie po prostu przesuwa się w dół.
3. Kiedy linia oporu zostaje przebita, a cena osiąga maksimum, które powstało przed punktem przebicia, można otworzyć pozycję długą.
4. Poziom Take Profit należy ustawić na odległość w punktach równą odległości między maksimum a minimum formacji.
5. Poziom Stop Loss ustawia się na poziomie lub nieco poniżej minimum, które poprzedzało punkt przebicia linii oporu.

Jak handlować na podstawie figury Diament

Formacja graficzna Diament lub diament występuje na rynku dość rzadko i często jest mylona z innymi formacjami odwrócenia trendu. W wyniku tego poziomy zleceń są ustalane nieprawidłowo, co może prowadzić do strat. W handlu na Forex z tą formacją istnieje kilka podstawowych strategii.

Handel na przebiciu

Najpopularniejsza i najprostsza strategia pracy z formacją diamentu na Forex to zwykłe przebicie linii trendu. Jeśli formacja jest bycza, handel na diamentach odbywa się przy przebiciu linii oporu, jeśli formacja jest niedźwiedzia, to przy przebiciu linii wsparcia.

Przyjrzyjmy się tej strategii bardziej szczegółowo.

Jak widać na powyższym rysunku, w momencie, kiedy możemy wiarygodnie zidentyfikować formację graficzną, ustawiane są dwa zlecenia. Buy Stop otworzy pozycję kupna przy przebiciu linii, a Stop Loss zamknie stratną transakcję, jeśli przebicie z formacji diamentu okaże się fałszywe. Ponieważ jeszcze nie nastąpiło przebicie, Buy Stop jest ustawiane na poziomie poprzedniego maksimum. Stop Loss – w pobliżu ostatniego minimum, i nie jest aktywne, dopóki zlecenie oczekujące nie zostanie zrealizowane.

Po przebiciu linii oporu czekamy, aż cena osiągnie poprzednie maksimum, lub po prostu czekamy na otwarcie pozycji za pomocą Buy Stop. W momencie jego realizacji, Stop Loss staje się aktywne. Teraz możemy ustawić Take Profit, który będzie równy odległości w punktach między punktami A i B. Również, gdy cena przekroczy poziom punktu A, Stop Loss można przenieść na poziom „zero”, a następnie aktywować trailing stop.

Handel na cofnięciu i odwróceniu

Kolejną dość prostą strategią pracy z formacją diament jest przebicie z realizacją lub handel na korekcie. Jeśli formacja jest bycza, handel odbywa się przy spadkowej korekcie po przebiciu linii oporu. Jeżeli formacja jest niedźwiedzia, handel realizowany jest przy wzrostowej korekcie po przebiciu linii wsparcia.

Jak widać na powyższym rysunku, w momencie, kiedy można wiarygodnie zidentyfikować formację, należy określić poziomy dwóch zleceń. Buy Stop 1 wskaże poziom potencjalnego zlecenia kupna przy przebiciu linii. Stop Loss zamknie stratną pozycję, jeśli przebicie okaże się fałszywe. Jednak nie ustawiamy ich jeszcze. Ponieważ przebicie jeszcze nie nastąpiło, Buy Stop 1 ustawia się na poziomie poprzedniego maksimum. Stop Loss – na poziomie ostatniego minimum.

Po przebiciu linii oporu czekamy, aż cena przekroczy poprzednie maksimum, a następnie czekamy na korektę ceny w dół. W tym czasie ustawiamy zlecenie Buy Stop 1 w wcześniej określonym punkcie. W momencie korekty i osiągnięcia poziomu Buy Stop 1, Stop Loss staje się aktywne i zostanie otwarta transakcja kupna. Teraz można ustawić Take Profit, który będzie równy odległości w punktach między punktami A i B. Również, gdy cena ponownie przekroczy poziom punktu A, Stop Loss można przenieść na poziom „zero”, a następnie aktywować trailing stop.

Handlując według tej strategii, istnieje ryzyko, że stracisz dobry moment na otwarcie transakcji, ponieważ korekta ceny może się nie wydarzyć. W takim przypadku po prostu stracisz szansę, ale nie poniesiesz strat. Cena podczas korekty może również wrócić do formacji, a wtedy istnieje wysokie ryzyko, że Stop Loss zostanie aktywowany.

Porównanie Formacji Diamentu z formacjami "Głowa i Ramiona"

Formacja diament jest formacją odwrócenia trendu, a najczęściej spotykane porównania dotyczą trójkąta lub formacji "Głowa i Ramiona".

W rzeczywistości podobieństwo "diamentu" do "głowy i ramion" nie jest tak oczywiste. Na rysunku powyżej widać, że diament składa się z dwóch trójkątów połączonych w jedną formację. Z kolei głowa i ramiona to jeden trójkąt zwyżkujący.

Strukturalnie głowa i ramiona składają się z trzech szczytów, z których centralny jest najwyższy, a dwa pozostałe znajdują się mniej więcej na tym samym poziomie. Ponadto przez wszystkie minima formacji można poprowadzić jedną linię, "szyję".

Natomiast diament ma dwie wyraźnie określone punkty minimum i maksimum, a sama formacja diamentu różni się od "głowy i ramion". W pierwszym etapie występuje ciągłe przekraczanie poprzedniego maksimum, w drugim etapie – stopniowe obniżanie poprzedniego maksimum. Ponadto przez wszystkie minima lub maksima formacji diamentu na wykresie nie można poprowadzić jednej linii.

Obie formacje mają różne zasady wejścia w transakcję. W przypadku "głowy i ramion" wystarczy sygnał w postaci przebicia "szyi", natomiast w przypadku niedźwiedziego diamentu należy potwierdzić przebicie osiągnięciem poprzedniego minimum.

Zastosowanie figury Diamentu z innymi wskaźnikami technicznymi

Podobnie jak każda inna formacja analizy technicznej, diament doskonale współpracuje z wskaźnikami technicznymi. W szczególności z tymi, które uwzględniają wolumeny obrotu lub średnie ruchome.

Awesome Oscillator

Moim skromnym zdaniem, najlepszym połączeniem będzie użycie formacji "diament" razem z oscylatorem Billa Williamsa Awesome Oscillator.

Ten oscylator jest w stanie określić aktywność handlową dla różnych aktywów. Wysoka aktywność oznacza dużą amplitudę słupków, a niska – odwrotnie, małymi słupkami. Jeśli zestawimy minima i maksima formacji na wykresie z wskaźnikiem, można zobaczyć dynamikę wolumenu. Podczas rozwoju formacji amplituda stopniowo maleje. Jeśli poprowadzić linie przez minima w pierwszej fazie formacji, może wystąpić zbieżność (konwergencja). W drugiej fazie, przed realizacją, linie rozchodzą się, co prowadzi do dywergencji. W momencie przebicia linii oporu formacji, wskaźnik zaczyna tworzyć wysokie słupki, które przewyższają wielkość słupków w formacji – jest to sygnał do wejścia w transakcję.

Accelerator Oscillator

Drugim bardzo przydatnym połączeniem jest użycie formacji z oscylatorem Billa Williamsa Accelerator Oscillator.

Ten oscylator wskazuje na spowolnienie lub przyspieszenie siły rynku. Jego zasada działania jest podobna do Awesome Oscillator, ale wskazuje zmiany wolumenu z większą dokładnością.

Za pomocą tego wskaźnika bardzo łatwo można zidentyfikować formację na wykresie ceny. Jeśli poprowadzić linie wsparcia i oporu przez minima i maksima formacji, a następnie poprowadzić linie przez odpowiednie punkty na wskaźniku, bardzo często można uzyskać identyczny obraz. Dokładność wyświetlania wahań siły rynku przez ten wskaźnik jest tak duża, że łatwo potwierdza on formację. Ponadto, przy przebiciu jednej z linii formacji, wskaźnik pokaże wzrost wolumenów. Jeśli przy przebiciu linii wolumeny na wskaźniku nie wzrosły, uznaje się, że przebicie było fałszywe.

Jakie są zalety formacji Diamentu w tradingu

Formacja Diamentu jest formacją odwrócenia trendu o stosunkowo wysokiej wiarygodności sygnału. Formacja ta ma również kilka innych zalet, które wyraźnie wyróżniają ją spośród innych formacji graficznych.

1. Dość dokładnie wskazuje na odwrócenie trendu. Ponieważ struktura formacji diament obejmuje obszar z istotnym spadkiem wolumenu obrotu, w momencie przebicia łatwo określić potencjalną zmianę trendu.
2. Sygnał wejścia na rynek jest często potwierdzany. Bardzo często, gdy jedna z granic formacji zostaje wybita, cena wraca do niej w celu ponownego testowania. To zwiększa prawdopodobieństwo realizacji formacji.
3. Zrozumiałe poziomy zleceń. Tak jak w przypadku innych formacji odwrócenia, formacja diament ma zrozumiałe i proste poziomy zleceń stop, które są powiązane z maksimami i minimami. To pozwala na jej wykorzystanie także przez początkujących.
4. Cele zysku często są realizowane w 100%. Z chwilą osiągnięcia minimum lub maksimum formacji, cel zysku zazwyczaj jest już zrealizowany w 50%, a do pełnego zakończenia formacji pozostała tylko połowa drogi.
5. Wysokie prawdopodobieństwo realizacji. W porównaniu z innymi formacjami odwrócenia, formacja diament ma około 81% szans na realizację. Czyni ją to najbardziej skuteczną formacją odwrócenia
6. Dobre proporcje ryzyka do zysku. W przypadku formacji diament, stosunek potencjalnego zysku do potencjalnej straty wynosi więcej niż 2 do 1 i często osiąga 3 do 1.
7. Uniwersalność. Formacja może pojawić się na dowolnym interwale czasowym. Z tego powodu zapewnia dość wysoką częstotliwość transakcji. Należy jednak pamiętać, że każda formacja działa lepiej na wyższych interwałach czasowych.
8. Formacja łatwo się potwierdza za pomocą wskaźników wolumenu. Formację bardzo łatwo zidentyfikować na wykresie ceny, jeśli używa się jej w strategii z dowolnym wskaźnikiem aktywności handlowej.

Ograniczenia i pułapki formacji Diamentu

Oprócz wyraźnych zalet, formacja diament ma również pewne wady, które można zminimalizować, stosując się do określonych zasad.

1. Nie należy handlować wewnątrz formacji, nawet jeśli pojawiła się ona na globalnym interwale czasowym. Formacja diament często przekształca się w boczny kanał, co może prowadzić do aktywacji zleceń stop w jej obrębie.
2. Nie należy wchodzić w transakcję z wyprzedzeniem, nie czekając na ostateczne przebicie jednej z linii formacji. Niektórzy traderzy często wchodzą na rynek natychmiast po przekroczeniu linii. Zgodnie z zasadami handlu, należy poczekać na pokonanie poprzedniego minimum lub maksimum.
3. Formacja nie może kontynuować poprzedniego trendu. Jest to formacja odwrócenia, więc jeśli przed nią wystąpił wzrost, powinna wskazywać na przejście do sprzedaży.
4. Przebicie linii formacji nie może mieć miejsca przy niskich wolumenach obrotu. Przy prawdziwym przebiciu wolumeny obrotu zawsze będą rosły.

Potencjalne pułapki formacji diament.

1. W momencie możliwej realizacji formacja może generować częste fałszywe sygnały przebicia. Aby uniknąć fałszywego przebicia, zawsze należy poczekać na osiągnięcie poprzedniego minimum lub maksimum po przebiciu kluczowej linii.
2. Na mniejszych interwałach czasowych formacja może mieć zbyt krótki stop-loss, co może prowadzić do jego aktywacji z powodu szumu rynkowego. Aby tego uniknąć, nie handluj formacjami, w których wielkość możliwej straty wynosi poniżej 300 punktów.

Podsumowanie

Trading na formacjach jest jednym z najpopularniejszych rodzajów pracy wśród traderów z niewielkim kapitałem. Formacje są łatwe do zidentyfikowania na wykresie i mają jasne zasady handlu.

Formacja graficzna diament jest dość rzadka. Jeśli nauczysz się prawidłowo korzystać z tego modelu, możesz stworzyć dochodową strategię handlową. Aby twoje transakcje były jeszcze bardziej efektywne, przestrzegaj kilku prostych zasad. Przede wszystkim handluj tylko formacjami, które pojawiają się na wyższych interwałach czasowych. Największa prawdopodobieństwo realizacji formacji diament występuje na interwałach H4 i D1. Nie należy jednak zawsze czekać na 100% realizację formacji. Jeśli prognozowana cena przekroczyła 80% w oczekiwanym kierunku, lepiej zamknąć transakcję ręcznie.