Pułapka na niedźwiedzie w handlu to techniczny wzór odwrócenia na dole. Wzór wysyła fałszywy sygnał kontynuacji trendu spadkowego, zachęcając traderów do otwierania krótkich pozycji. Jednak w rzeczywistości wzór ten sygnalizuje zmianę trendu spadkowego i występuje we wszystkich rodzajach instrumentów handlowych, w tym parach walutowych, papierach wartościowych, aktywach kryptowalutowych i instrumentach pochodnych. Pułapka na niedźwiedzie ma miejsce wtedy, gdy traderzy instytucjonalni łapią w nią mniej doświadczonych inwestorów detalicznych w celu zapewnienia rynkowi płynności. Trader, który wpadł w pułapkę na niedźwiedzie, znajduje się na minusie, a następnie uruchamia się stop loss nierentownych transakcji, co jest paliwem dla rozwoju trendu zwyżkowego.
Poniższy materiał pomoże ci w odpowiednim czasie zidentyfikować pułapkę na niedźwiedzie i określić korzystne punkty wejścia na rynek przy użyciu strategii handlowych dla tego wzoru. Wygodny, wydajny terminal LiteForexu pozwoli ci wypróbować te strategie bezpłatnie na koncie demo.
Artykuł obejmuje następujące tematy:
- Czym jest pułapka na Niedźwiedzie i dlaczego ma miejsce?
- Jak rozpoznać pułapkę na Niedźwiedzie – analiza techniczna pułapki na Niedźwiedzie
- Wzory wykresów pułapki na Niedźwiedzie
- Dlaczego należy unikać pułapki na Niedźwiedzie i jak to zrobić?
- Jak handlować pułapkami na Niedźwiedzie: najlepsze strategie
- Wniosek
- Pułapka na Niedźwiedzie w handlu – najczęściej zadawane pytania (FAQ
Czym jest pułapka na Niedźwiedzie i dlaczego ma miejsce?
Pułapka na niedźwiedzie na rynkach finansowych to okres, w którym dany instrument przebija kluczowy poziom wsparcia, a następnie odwraca się, odbudowując w ten sposób utracone pozycje. Przełamanie poziomu wsparcia może być tak gwałtowne, jak odwrócenie. Na rynku może jednak dojść do sytuacji, w której instrument przez jakiś czas pozostanie poniżej wsparcia, wabiąc traderów w pułapkę na niedźwiedzie i tworząc zmianę ruchu.
Pułapka na niedźwiedzie pojawia się często. Powodem są byki dominujące w równowadze sił. Oznacza to, że na rynku powstaje sytuacja, w której chętnych na zakup instrumentu finansowego jest więcej niż tych, którzy chcą go sprzedać. Prowadzi to do zawyżania cen przez kupujących, którzy chcą przyciągnąć na rynek więcej sprzedawców.
Tutaj dzieje się interesująca rzecz. Fałszywe przebicie poziomu wsparcia zachęca niedoświadczonych traderów do otwierania krótkich pozycji i ustawiania wyższych stop lossów, co z kolei prowadzi do wywołanego paniką zamknięcia pozycji ze stratą. Są to głównie duzi gracze, banki i animatorzy rynku gromadzący płynność, co stanowi impuls do rozwoju trendu wzrostowego.
Przykłady niedźwiedziej pułapki
Jako przykład tradycyjnie weźmiemy dzienny wykres EURUSD. Przed trendem wzrostowym uformowały się trzy fałszywe przebicia poziomu wsparcia, które wepchnęły mniej doświadczonych traderów w pułapkę. Rysunek pokazuje, że instrument przez długi czas konsolidował się, a następnie utworzył byczą dywergencję na wskaźniku technicznym RSI, co było pierwszym sygnałem trendu wzrostowego na tym instrumencie. Ponadto wszystkim trzem fałszywym przebiciom towarzyszyło powstawanie byczych wzorów odwrócenia, takich jak przenikanie, gwiazda poranna i doji. Powstanie tych wzorów świecowych było sygnałem potwierdzającym dla byków i sygnałem ostrzegawczym dla niedźwiedzi.
Inny przykład pułapki na niedźwiedzie widzimy w kwotowaniach akcji McDonald's Corp.
Na poniższym wykresie dziennym widać, że byki podjęły próbę wepchnięcia niedźwiedzi w pułapkę, po czym rozpoczął się trzytygodniowy wzrost na instrumencie. Pozytywną dynamikę poprzedziło ukształtowanie się byczej dywergencji na wskaźniku MACD, a potwierdzającym sygnałem kupna był byczy świecowy wzór z uchwytem paska i odreagowanie instrumentu powyżej poziomu wsparcia.
Jak rozpoznać pułapkę na Niedźwiedzie – analiza techniczna pułapki na Niedźwiedzie
Podczas handlu na rynkach finansowych ważna jest psychologia. Trader musi zachować spokój, ćwiczyć powściągliwość, unikać impulsywnych działań i być cierpliwym. Pamiętaj o zasadach zarządzania ryzykiem i pieniędzmi.
Aby uniknąć wpadnięcia w pułapkę na niedźwiedzie należy najpierw przeprowadzić kompleksową analizę techniczną. Poniżej znajduje się przewodnik krok po kroku:
- Najpierw musisz wybrać odpowiedni okres. Im większy przedział czasowy, tym dokładniejszy będzie sygnał. Optymalny jest czterogodzinny przedział czasowy.
- Następnie zidentyfikuj poziomy wsparcia i oporu dla instrumentu.
- Dodaj do wykresu jeden z oscylatorów stochastycznych, na przykład RSI, Stochastyczny lub MACD. Są niezbędne do wypatrzenia byczej dywergencji instrumentu podczas załamania się poziomu wsparcia. Jeśli istnieje dywergencja, oznacza to, że cena najprawdopodobniej utworzy pułapkę na niedźwiedzie i po krótkoterminowym przebiciu, kwotowania wrócą do poprzedniego stanu.
- Aby określić punkt wejścia dla długiej pozycji, musisz przeanalizować wzory świecowe. Z reguły w pułapce na niedźwiedzie powstają odwrócone wzory, takie jak gwiazda poranna, młot, odwrócony młot, przenikanie i bycze objęcie. To wyraźne oznaki trendu wzrostowego. Możesz również szukać punktów wejścia w krótkich ramach czasowych, na przykład 30 minutowych lub godzinnych.
- Po określeniu punktu wejścia otwórz pozycję i ustaw stop loss poniżej poziomu wsparcia. W niektórych sytuacjach stop loss może być ustawiony poniżej otwarcia poprzedniego słupka.
- Możesz zamknąć pozycję wtedy, gdy cena osiągnie w pełni lub częściowo najbliższy poziom oporu. Musisz jednak wcześniej zidentyfikować kilka z nich.
Wzory wykresów pułapki na Niedźwiedzie
Gdy pojawia się pułapka na niedźwiedzie, zwykle dochodzi do fałszywego przełamania poziomu wsparcia, którego celem jest wciągnięcie w pułapkę jak największej liczby traderów. Poniżej rozważymy popularne rodzaje wzoru pułapki na niedźwiedzie.
Wzór Numer 1 – Wpadnięcie w szczelinę
Tego rodzaju pułapkę na niedźwiedzie możemy zobaczyć na wykresie akcji Apple Inc. Przebiciu poziomu wsparcia towarzyszyło powstanie luki i świecowy wzór byczego młota. Jest wpadnięcie świecy w szczelinę. Odbicie ceny i jej powrót powyżej poziomu wsparcia potwierdziło, że byki utrzymały ten poziom. Dodatkowo wzrost kwotowań poprzedziło ukształtowanie się byczej dywergencji na wskaźniku technicznym RSI, co z góry sygnalizowało odwrócenie trendu i zbliżającą się pułapkę na niedźwiedzie.
Wzór Numer 2 – Ściśnięcie pinezki
Ten wzór pojawia się często we wszystkich rodzajach instrumentów finansowych. Poniżej znajduje się ilustracja ściśnięcia pinezki na wykresie BTCUSD. Początkowym sygnałem do odwrócenia trendu była również bycza dywergencja na wskaźniku MACD. Punkt przecięcia średniej ruchomej zapoczątkował nowy zwyżkowy trend instrumentu. W analizie świecowej ściśnięciu towarzyszy tworzenie się cienia świecy w górę lub w dół. W obecnej sytuacji powstanie serii byczych wzorów młota służyło jako potwierdzenie zbliżającego się wzrostu.
Dlaczego należy unikać pułapki na Niedźwiedzie i jak to zrobić?
Musisz unikać pułapki na niedźwiedzie, aby ocalić swój kapitał. Ze względu na częste pojawianie się na wykresach pułapek na byki i niedźwiedzie, traderzy tracą pieniądze, a chęć ich odzyskania czasami może skutkować całkowitą utratą depozytu.
Należy podkreślić, że pułapka na niedźwiedzie na rynku oznacza zmianę ruchu cenowego, dlatego nikt nie jest odporny na wpadnięcie w nią. Poniżej rozważymy metody, które pozwolą ci zachować bezpieczeństwo, a jednocześnie zarabiać.
Metoda Numer 1 – Identyfikacja byczej dywergencji
Klasyczną metodą wykrycia pułapki na niedźwiedzie jest dostrzeżenie na wykresie byczej dywergencji. Pierwotnie zjawisko to jest silnym sygnałem odwrócenia, w szczególności w większych przedziałach czasowych. Aby określić rozbieżność tą metodą, możesz użyć oscylatora MACD. Punkt wejścia na rynek jest określony przez przecięcie się średnich kroczących.
Czterogodzinny wykres USDJPY pokazuje pojawienie się byczej dywergencji, po której mamy dwie pułapki na niedźwiedzie. Transakcję kupna można było otworzyć w dwóch miejscach – na przecięciu z linią MACD od dołu do góry. Stop loss w takich przypadkach należy ustawić poniżej poziomu wsparcia, skupiając się na cieniach świec. Przy tak konserwatywnym podejściu udało się uniknąć wpadnięcia w pułapkę i zarobić 0,57% na ruchu transakcji. W takich niepewnych przypadkach lepiej zabrać zysk wtedy, gdy ruch cenowy zacznie zanikać w miejscu przecięcia z przecinającymi się liniami MACD od góry do dołu.
Metoda Numer 2 – Analiza wzoru świecowego
Ta metoda polega na uprzednim zidentyfikowaniu pułapek na niedźwiedzie przy użyciu wzorów świecowych odwrócenia trendu. Pułapki na niedźwiedzie są łatwe do zidentyfikowania, jeśli zbadamy klasyczne bycze wzory odwrócenia, takie jak młot, odwrócony młot, pochłanianie, przenikanie i gwiazda poranna. Należy też znać niedźwiedzie wzory świecowe, aby określić poziom blokowania zysku.
Oto przykład tej metody na czterogodzinnym wykresie EURJPY. Niedźwiedzie dwukrotnie wpadały w pułapkę. W pierwszym przypadku w szczelinie utworzyła się pułapka, tworząc byczy wzór odwrócenia gwiazdy porannej. Drugim sygnałem był wzór młota, który ostrzegał przed powstaniem drugiej pułapki i nieuchronną zmianą ceny. W tym przypadku racjonalne było czekanie, aż wzór drugiej gwiazdy porannej utworzy się w pełni i po konsolidacji powyżej poziomu wsparcia wejść w pozycję kupna. Sygnałem zamknięcia były kwotowania zbliżające się do najbliższego oporu oraz pojawienie się niedźwiedziego wzoru pęsety na szczycie.
Jak handlować pułapkami na Niedźwiedzie: najlepsze strategie
Aby odnieść sukces handlując w oparciu o wzór pułapki na niedźwiedzie, najlepiej użyć strategii mieszanej i analizować większe ramy czasowe, na przykład czterogodzinne lub dzienne. Aby określić zyskowny punkt wejścia na rynek, możesz skorzystać z 30-minutowych lub godzinowych ram czasowych. Ważne jest to, aby połączyć analizę wskaźnikową i świecową. Spośród wskaźników wybierz te popularne, jak RSI, Stochastyczny lub MACD.
Strategia Numer 1 – Handel na wyjściu z pułapki
W ramach strategii wejście na rynek następuje wtedy, gdy instrument kończy tworzenie pułapki na niedźwiedzie.
W tym dziale pokażę przykład strategii przy wykorzystaniu pary walutowej AUDJPY.
1. Najpierw musisz otworzyć czterogodzinny wykres oraz określić poziomy wsparcia i oporu. Dodatkowo należy dodać do wykresu jeden ze wskaźników stochastycznych. W tym przykładzie wybrałem klasyczny wskaźnik RSI. Na wykresie występuje rozbieżność od instrumentu i powstanie byczej dywergencji.
2. Po analizie wskaźników przeprowadzamy badanie wzorów świecowych. Z wykresu wynika, że po trendzie spadkowym utworzyła się pułapka na niedźwiedzie w postaci ściśniętej pinezki. Ponadto mamy tu ukończony byczy wzór gwiazdy porannej, który obejmuje odwrócone wzory młota. Bycze świece z pinezką zasygnalizowały zbliżającą się pułapkę na niedźwiedzie.
3. Bycza dywergencja, świecowy wzór gwiazdy porannej i wyjście z pułapki na niedźwiedzie były sygnałem do otwarcia transakcji na 91,515 za 0,01 lota po konsolidacji instrumentu powyżej poziomu wsparcia.
4. W ramach zarządzania ryzykiem ustawię stop loss poniżej wsparcia na 90,700 i take profit tuż poniżej oporu na 92,474.
5. Po krótkiej konsolidacji instrumentu transakcja została zamknięta z zyskiem. Zysk netto wyniósł 207,3% lub 7,38 USD, przy depozycie wynoszącym 100 USD.
Strategia Numer 2 – Kupno w pułapce
Ta strategia jest bardziej ryzykowna i może być stosowana tylko wtedy, gdy mamy kilka potwierdzeń dzięki świecowym wzorom odwrócenia dynamiki ceny.
Spójrzmy na strategię na przykładzie akcji Caterpillar, Inc.
Na wykresie dziennych kwotowań giełdowych mamy rozbieżność na wskaźniku MACD. Ponadto w pułapce na niedźwiedzie utworzyła się seria odwróconych wzorów młota. Siła kupujących została potwierdzona przez bycze kontrataki i byczy wzór z uchwytem paska.
W tej sytuacji spodziewano się wzrostu kwotowań. W związku z tym możliwe było otwarcie transakcji kupna w pułapce na niedźwiedzie po utworzeniu wzoru byczego kontrataku. Stop loss najlepiej ustawić na poziomie poprzedniego lokalnego wsparcia.
Zablokuj zyski po utworzeniu niedźwiedzich wzorów pęsetą na szczycie i spadającą gwiazdą tuż poniżej poziomu oporu.
Uzyskaj dostęp do konta demo na łatwej w obsłudze platformie Forexu, bez rejestracji
Wniosek
Wpadając w pułapkę na niedźwiedzie, początkujący trader może być zdezorientowany i podejmować impulsywne działania, czego właśnie należy unikać. Należy pamiętać o złotej zasadzie handlu – spokojnej głowie i braku emocji.
Pokazaliśmy ci metody, które pomogą w porę dostrzec pułapkę na niedźwiedzie i poprawnie wejść na rynek.
Omówiliśmy też kilka sprawdzonych strategii, które pomogą ci skutecznie wyjść z pułapki na niedźwiedzie. Możesz je wypróbować i zastosować zdobytą wiedzę w praktyce w LiteForexie.
W tym artykule szczegółowo przeanalizowaliśmy sposoby oszczędzania kapitału, unikając pułapki na niedźwiedzie, a także możliwości zarabiania w takiej sytuacji.
Zacznij handlować z zaufanym brokerem
Pułapka na Niedźwiedzie w handlu – najczęściej zadawane pytania (FAQ
Pułapka na niedźwiedzie w handlu oznacza chwilowe przebicie poziomu wsparcia, po którym nastąpi odbudowa utraconych pozycji.
Najpierw musisz wybrać ramy czasowe – im większe, tym dokładniejszy sygnał. Następnie musisz określić poziomy oporu i wsparcia. Przeprowadź też kompleksową analizę techniczną.
Każda sytuacja na rynku jest potencjalnie dobra, jeśli trader wie, jak się w niej zachować. Pułapka na niedźwiedzie nie stanowi wyjątku. Korzystając z opisanych powyżej strategii, możesz dzięki niej czerpać zyski.
Czy rynek znajduje się w pułapce na niedźwiedzie dostrzeżesz, analizując na przykład oscylator MACD. Dzięki niemu możesz dokładnie określić punkt wejścia na rynek, korzystając z przecięcia średnich kroczących.
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
