Czym w handlu jest pułapka na byki i jak sobie z nią radzić

2024.04.09 2024.04.09 Czym w handlu jest pułapka na byki i jak sobie z nią radzić

Alan Tsagaraevhttps://www.liteforex.pl/blog/authors/alan-tsagaraev/

„Pułapka na byki” lub „bycze odwrócenie” oznacza zmianę trendu na wyżach danego instrumentu handlowego.

Każdy trader może spotkać się na rynku finansowym z sytuacją, gdy kwotowania przekraczają poziom oporu, po czym przez jakiś czas utrzymuje się aktywny wzrost. Jednak wkrótce instrument odwraca się i porusza w przeciwnym kierunku, przebijając stop lossy. To fałszywe wybicie, na którym traderzy popełniają błąd, otwierając pozycje kupna, nazywa się pułapką na byki.

Artykuł ten szczegółowo analizuje przyczyny pojawienia się wzoru, a także podpowiedzi, jak nie paść ofiarą tej pułapki. Znając różne rodzaje byczego odwrócenia, zaoszczędzisz swój kapitał i go zwiększysz. A pomoże ci w tym LiteForex.

Czym jest pułapka na byki i dlaczego w ogóle ma miejsce?

Pułapka na byki w handlu to formacja, która jest reprezentowana przez fałszywe impulsowe przebicie oporu przy spadających wolumenach. Trader musi zauważyć tę niedźwiedzią formację na zwyżkowym rynku. Wzór ten pojawia się dlatego, że kupujący nie mają siły na dalszy wzrost. Dzieje się tak głównie dzięki realizacji zysków przez uczestników rynku. Dodatkowo presję na cenę wywiera otwieranie krótkich pozycji przez sprzedających, którzy nie chcą przegapić okazji do zarobku, wykorzystując sytuację, i sprowadzają kwotowania poniżej poziomu oporu.

Dlaczego poniżej oporu? Odpowiedź jest prosta. Ponieważ w tej strefie umieszczane są stop-lossy kupujących. Ich aktywowanie służy jako paliwo do dalszego spadku.

Dlatego, aby nie wpaść w pułapkę, przed otwarciem długiej pozycji należy zwrócić uwagę na dodatkowe wskaźniki, które potwierdzają przebicie i podkreślają rosnący wolumen zakupów. Możesz analizować wzory świecowe i identyfikować rozbieżności za pomocą następujących wskaźników:

• RSI czyli Wskaźnik Siły Względnej określa siłę trendu i prawdopodobieństwo jego odwrócenia.
• Stochastyczny czyli Oscylator Stochastyczny można wykorzystać do określenia poziomów wykupu i wyprzedaży aktywów.
• MACD czyli or Konwergencja/Dywergencja Średnich Kroczących to narzędzie do określania kierunku trendu, jego siły, a także punktów odwrócenia na wykresie, gdy średnie kroczące się przecinają.

Jedną z kluczowych cech wspólnych dla tych wskaźników technicznych jest to, że pokazują one występowanie rozbieżności byczych i niedźwiedzich.

Dywergencja na rynkach finansowych oznacza, że ruch cenowy na wykresie nie pokrywa się ze wskaźnikami technicznymi. W prostych słowach cena na wykresie rośnie, podczas gdy wskaźniki spadają i odwrotnie.

Przykłady pułapki na byki

Na dziennym wykresie Apple Inc. widać typową pułapkę na byki, która ma następujące cechy:

1. Powstanie niedźwiedziej dywergencji w trendzie zwyżkowym na wskaźniku RSI, co jest wczesnym sygnałem do odwrócenia ceny na szczycie.
2. Spadek wolumenów handlowych przy przełamaniu poziomu oporu, co wskazuje na spadek popytu konsumentów i realizacji zysków przez uczestników.
3. Powstawanie niedźwiedzich formacji Objęcia i Zasłony Ciemnej Chmury przy lokalnych wyżach, które sygnalizują otwarcie krótkiej sprzedaży przez niedźwiedzie.

Kolejny przykład byczego odwrócenia można zobaczyć poniżej na dziennym wykresie pary GBPUSD. W obecnej sytuacji sygnałem pojawiającego się zagrożenia dla kupujących były następujące cechy charakterystyczne:

1. Wskaźnik MACD ostrzegał z wyprzedzeniem o zbliżającym się odwróceniu ceny, tworząc niedźwiedzią dywergencję.
2. Wolumeny zaczęły spadać, podobnie jak w pierwszym przykładzie, podczas gdy kwotowania rosły. Powinno to być ostrzeżenie, ponieważ oznacza, że niedźwiedzie szykują się do przejęcia inicjatywy.
3. Sygnałem potwierdzającym było pojawienie się niedźwiedziego wzoru Wisielca, który jest odwróconym wzorem świecowym na szczycie.

Zwrócenie uwagi na powyższe czynniki pozwoliłoby uczestnikom rynku nie tylko na uniknięcie wpadnięcia w pułapkę na byki, ale również na zwiększenie kapitału poprzez otwarcie krótkiej pozycji na instrumencie powyżej wskazanego poziomu oporu.

Świetny przykład pułapki na byki widzimy na dziennym wykresie BTCUSD. Poniższy obrazek podobnie pokazuje byczy wzrost, po którym następuje silny opór ze strony kupujących. Tutaj byki dwukrotnie wpadły w pułapkę po impulsowym przełamaniu oporu, jednak w obu przypadkach kwotowania powróciły. Przyczyniły się do tego następujące czynniki:

1. Powstanie niedźwiedziej dywergencji na wskaźniku stochastycznym.
2. Konsekwentny spadek wolumenu handlowego.
3. Formacja niedźwiedziego wzoru świecowego Objęcia, który jest odwróconym wzorem na szczycie.

Jak rozpoznać pułapkę na byki - analiza techniczna pułapki na byki

Wykrycie pułapki na byki jest łatwe, ale tylko wtedy, gdy wiesz, jak to zrobić. Pamiętaj, aby użyć jednego lub więcej z powyższych wskaźników i monitorować wolumen handlowy danego instrumentu finansowego. Ponadto dobrze byłoby przestudiować klasyczne wzory odwrócenia na szczycie w ramach analizy świecowej, na przykład „niedźwiedziego obcjęcia”, „wisielca”, „gwiazdy wieczornej” i „zasłony ciemnej chmury”. Połączenie analizy wskaźnikowej i świecowej pomoże ci uniknąć wpadnięcia w pułapkę byków, a także zaoszczędzić i zwiększyć kapitał.

Poniżej podajemy instrukcję krok po kroku dotyczącą identyfikacji byczego odwrócenia na przykładzie wykresu BTCUSD.

1.    Zidentyfikujmy niedźwiedzią dywergencję na wykresie za pomocą wskaźników analizy technicznej MACD, RSI i Stochastycznego.

Na wykresie BTCUSD widać, że wskaźnik MACD wykazał dywergencję wcześniej niż RSI i Stochastyczny. Dlatego traderzy mieli okazję przygotować się z wyprzedzeniem i uniknąć wpadnięcia w pierwszą pułapkę, blokując swoje pozycje albo z zyskiem, albo na progu rentowności.

Jednak nieco później wskaźniki RSI i Stochastyczny ostrzegały o zbliżającej się drugiej pułapce na byki, której towarzyszyło drugie impulsowe przebicie poziomu oporu przy spadających wolumenach.

2. A propos wolumenów. Drugą ważną cechą są warunki rynkowe. Analiza podaży i popytu, a także oszacowanie wielkości wolumenu, również pomogą uniknąć tej pułapki.

3. Kluczowym elementem identyfikacji byczego odwrócenia jest analiza wzorów świecowych.

W obecnej sytuacji widzimy, że formacje niedźwiedziego objęcia utworzyły się na nowych szczytach po byczej dynamice. Co więcej, wzory ukształtowały się na impulsowych wybiciach poziomu oporu zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku.

4. Ustawianie stop-lossów.

Podczas handlu na rynkach finansowych należy pamiętać o zarządzaniu ryzykiem i bezbłędnie ustawiać stop loss, jeśli już otworzyłeś pozycję. Nawet jeśli wpadniesz w taką pułapkę, będziesz miał szansę na uratowanie kapitału i poniesienie tylko niewielkich strat.

Połączenie tych działań ze spójną i przejrzystą analizą pozwoli uniknąć pułapki rynkowej, w wyniku której wielu traderów i inwestorów traci pieniądze.

Wzory wykresu pułapki na byki

W tym dziale przyjrzymy się rodzajom pułapek na byki, które można znaleźć na wykresach. Przestudiujmy niuanse, które należy wziąć pod uwagę, analizując niektóre rodzaje tego wzoru.

Wzór Nr 1 - Podwójny Szczyt

Jest to jeden z tradycyjnych wzorów, w którym po osiągnięciu pewnego poziomu kwotowania cofają się w dół. Na wykresie AUDUSD, w czterech punktach przy lokalnych wyżach, nastąpiła próba podbicia ceny w górę, która jednak się nie powiodła. W czwartym punkcie powstał niedźwiedzi wzór pęsety. Ostatecznym potwierdzeniem odwrócenia trendu było powstanie wzoru wisielca. W piątym punkcie nastąpiła nieodwracalna kapitulacja byków, po której nastąpił spadek ceny.

Wzór Nr 2

Po krótkim okresie konsolidacji instrument gwałtownie podskoczył, co nazywane jest „przebijaniem”, tworząc wąski słupek do zbierania zleceń kupna. Jest to jednak sztuczka, po której następuje spadek ceny. Dowodem na to jest wykres EURJPY. Ponadto utworzył się silny sygnał odwrócenia - wzór wisielca.

Dlaczego należy unikać pułapki na byki i jak tego dokonać?

Unikanie pułapek na byki jest niezbędne z co najmniej jednego ważnego powodu: ratowania kapitału. Czasem nie jest to łatwe, bo zanim pojawi się pułapka, ruch jest zgodny z prognozami traderów, a cena porusza się zgodnie z trendem. Tak więc większość niczego niepodejrzewających traderów już jest w pułapce.

Prawdopodobnie masz logiczne pytanie: jak uniknąć wpadnięcia w pułapkę na byki i nadal zarabiać pieniądze? Poniżej znajdziesz sposoby na uniknięcie tych pułapek.

Metoda Nr 1

Najpierw musisz się upewnić, że nie jest to fałszywe odwrócenie. Potwierdź przebicie dodatkowo za pomocą różnych figur lub wzorów świecowych kontynuacji trendu, takich jak „flaga byka”, „trzech białych żołnierzy”, „trzy bycze kroki” czy„oddzielające linie”.

Metoda Nr 2

Celem tej metody jest potwierdzenie przebicia za pomocą wskaźników analizy technicznej. Możesz użyć RSI, Stochastycznego, MACD, ale najlepiej potwierdza to stały wzrost wolumenów handlu. Podczas przebicia wolumeny powinny przynajmniej pozostać na tym samym poziomie i nadal rosnąć. Jeśli rozwinie się odwrotna dynamika, bardziej prawdopodobne jest utworzenie pułapki na byki w celu zebrania jak największej liczby zleceń kupna powyżej poziomu oporu.

Metoda Nr 3

Innym sposobem na uniknięcie wpadnięcia w pułapkę na byki jest analiza zamknięcia dziennej świecy i długości jej cienia. Często w niższych ramach czasowych cena może skonsolidować się powyżej poziomu oporu, a w dziennych może pozostać tylko cień świecy. Oznacza to, że byki nie miały wystarczającej siły do przełamania impulsu i bardziej prawdopodobne jest to, że utworzy się pułapka na byki, po której instrument zacznie spadać.

Jak handlować z pułapkami na byki: najlepsze strategie

Rozważmy najskuteczniejsze strategie udanego handlu z formacją pułapki na byki. Możesz użyć tych strategii, aby uniknąć wpadnięcia w tę pułapkę rynkową i czerpać zyski z tej sytuacji.

Połączenie wskaźników i strategii analizy świecowej

Sedno strategii tkwi w nazwie. Ta metoda obejmuje połączenie analizy wskaźnikowej i świecowej.

A dokładniej, wykorzystuje analizę wykresów ze wskaźnikami RSI, Stochastycznym, MACD i wskaźnikiem wolumenu w połączeniu z niedźwiedzimi i byczymi wzorami analizy świecowej.

Instrukcja dla tej strategii zostanie przedstawiona poniżej na przykładzie wykresu dziennego USDCHF:

1. Najpierw na wykresie musisz określić poziomy oporu i wsparcia.

Na pierwszy rzut oka nie widzimy niczego podejrzanego. Istnieje dość przewidywalny obraz trendu zwyżkowego. Z lewej strony pojawił się wzór podobny do flagi byka, jednak po przebiciu w górę byki wpadły w strefę oporu. Oznacza to, że coś uniemożliwiło wzrost ceny. To była pierwsza oznaka pułapki na byki.

2. Następnie, korzystając z działu „Wskaźniki”, należy dodać do wykresu wskaźnik „Wolumeny”.

Po dodaniu Wolumenów wyraźnie widać, że wzrostowi towarzyszy spadek aktywności handlowej, co jest przyczyną zahamowania trendu rosnącego.

3. Kolejnym krokiem jest wybór jednego z trzech oscylatorów.

W tym przykładzie użyjemy wskaźnika RSI, z którego korzysta wielu uczestników rynku. Korzystając z tego wskaźnika, musisz określić, jak silny jest trend zwyżkowy i czy jest w nim pułapka na byki.

Analiza wskaźników wykazała, że cena na wykresie rośnie, ale spada przy RSI. Zidentyfikowaliśmy zatem niedźwiedzią dywergencję. Jest to wczesny sygnał odwrócenia ceny na szczycie, a więc śmiało możemy powiedzieć, że powstało bycze odwrócenie.

4. Następnie należy przeprowadzić analizę świecową.

Potwierdziła ona przejście trendu z byczego na niedźwiedzi. Na wykresie utworzyło się wiele wzorów świecowych, które są wzorami odwrócenia na szczycie. W szczególności należy zwrócić uwagę na pojawienie się wzorów niedźwiedziego objęcia i wisielca, co wskazuje na silny opór na tym poziomie i aktywację niedźwiedzi. Świece z długimi ogonami skierowanymi w górę nazywane są „spadającymi gwiazdami” i wskazują, że byki znajdują się w pułapce.

Jeśli widzisz podobną sytuację dla konkretnego instrumentu finansowego, przed wejściem na rynek upewnij się w podobny sposób, że nie jest to pułapka na byki.

5. Otwieranie krótkiej pozycji.

Po ostatecznym potwierdzeniu wzoru pułapki na byki możesz otworzyć krótką pozycję w punkcie 1 lub 2. Aby przestrzegać zasad zarządzania ryzykiem, lepiej zamknąć pierwszą połowę pozycji na najbliższym poziomie wsparcia. Następnie musisz zwrócić uwagę na pojawienie się na wykresie byczych wzorów odwrócenia, na przykład, takich jak młot, odwrócony młot, objęcie, przenikanie lub poranna gwiazda. W naszym przypadku na wykresie po raz pierwszy pojawił się odwrócony młot. Odwrócenie zostało potwierdzone przez formację byczego objęcia, po którym najlepiej zamknąć pozostałe pozycje.

Dzięki takiemu podejściu możesz nie tylko uniknąć pułapki na byki, ale także zarabiać pieniądze, w czym pomoże ci wygodny internetowy terminal handlowy LiteForexu.

Wniosek

W tym artykule szczegółowo przeanalizowaliśmy wzór pułapki na byki, jego odmiany i powody, dla których ten wzór się pojawia. Ponadto w artykule szczegółowo omówiono sposoby unikania takich pułapek oraz przedstawiono strategię zarabiania, której celem jest zachowanie i zwiększenie kapitału.