Najszybciej rosnące akcje 2019 roku

2021.08.04 2021.08.04 Najszybciej rosnące akcje 2019 roku

Oleg Tkachenkohttps://www.liteforex.pl/blog/authors/oleg-tkachenko/

20 best fast-growing stocks from all the word that showed maximum growth in the first half of 2019. Ranking, analysis of causes for growth, investment prospects

Kryzys końca 2018 roku uderzył we wszystkie rynki giełdowe świata. Ale mimo pesymistycznych prognoz, 2019 rok okazał się sukcesem dla wielu firm. Podczas, gdy wielcy giganci technologiczni z trudem odzyskiwali utracone pozycje, niektóre papiery wartościowe „wystrzeliły” w pierwszym półroczu z wydajnością od 20-50% do 190%, co wyraźnie przekracza wzrost indeksów giełdowych. Na jakich przedsiębiorstwach mogli zarobić inwestorzy i co stało się sterownikiem wzrostu, przeczytajcie w tym przeglądzie.

TOP-20 akcji, które „wystrzeliły” w 2019 roku 

Po katastrofalnym roku 2018 światowe rynki giełdowe zaczęły się podnosić. Na szczęście dla inwestorów, pesymistyczne prognozy w odniesieniu do początku recesji i „znikania bańki cenowej” nie ziściły się. I choć nie ma potrzeby mówić o wyraźnie rosnącym trendzie, wszystko okazało się nie tak źle. Jeszcze lepiej jest w przypadku tych inwestorów, którzy zdecydowali się podjąć ryzyko i postawić na poszczególne firmy, które przyniosły im tylko przez pierwsze 6 miesięcy 2019 roku więcej niż 100% zysku. O takich firmach przeczytacie dalej.

• Ważne! Przegląd ten nie jest rekomendacją w celu inwestowania. Nie znalazły się tutaj takie firmy jak Apple, Facebook czy Amazon z tego prostego powodu, że ich wzrost w 2019 roku – jest tylko korektą po kryzysie z jesieni 2018 roku. W przeglądzie podane zostały przykłady firm, które nieoczekiwanie „wystrzeliły” w 2019 roku, przynosząc inwestorom średnio od 20 do 190% rocznie. Nie oznacza to jednak, że takie „wystrzały” powtórzą się znowu.

TOP-20 akcji rynku światowego z dochodowością do 190%

Interesujący fakt: kryzys końca 2018 roku uderzył przede wszystkim w firmy giganty, które są uważane za najbardziej optymalne pod względem niezawodności i perspektyw, zgodnie z autorytatywnymi analitykami. Amazon, Netflix, Alphabet w 2019 roku do tej pory pokazują nieprzekonujące wyniki. Wszystkie te firmy mają niewielki wzrost (a niektóre nawet straty w porównaniu z początkiem roku) z niestabilnym wykresem notować i niejednoznacznymi perspektywami na najbliższe 4-6 miesięcy. W związku z tym nie uwzględniono danych firm w rekomendowanym spisie inwestycyjnym wielu analityków.

Podczas sporządzania rankingu zostały wzięte pod uwagę następujące czynniki:

• Obecność fundamentalnych czynników wzrostu. Jeśli nieoczekiwany splash ceny nie ma logicznego wytłumaczenia, to taka firma nie jest brana pod uwagę. Lokalny splash może mieć sztuczne pochodzenie (spekulacje dużego inwestora, „narysowane” rezultaty finansowe itd.) i dlatego nie jest interesująca dla inwestorów.
• Stabilność wzrostu. Przykład: „Stowarzyszenie Producentów Samochodów rosja” (Rosja) wykazał przyrost 94%, który nie tylko nie miał logicznego wytłumaczenia, ale i do końca lipca był w większości utracony ze względu na równie silną i szybką korektę. Firmy takiego typu nie zostały włączone w spis.
• Wypłaty dywidend nie były brane pod uwagę. Brano pod uwagę jedynie giełdowe zmiany cen akcji. Logiczne jest, że dywidendy mogą zwiększyć dochodowość inwestycji, ale należy uwzględnić i to, że polityka dywidend ma bezpośredni wpływ na notowania.

W rankingu nie zostały uwzględnione również AMD, Facebook i inne większe firmy, które w 2019 roku wykazały stosunkowo dobry wynik wzrostu. One nie „wystrzeliły” – one tylko podniosły się w stosunku do września 2018 roku. To samo dotyczy akcji firmy Alibaba Group (E-commerse), Lockheed Martin Corporation (budowa samolotów, technika kosmiczna), Brown-Forman Corporation (produkcja napojów alkoholowych) itd. Wszystkie one wykazały w 2019 roku wzrost 35-50% i zostały zakwalifikowane do bardziej autorytatywnych publikacji wśród najbardziej aktywnie rosnących. Ale w stosunku do pozycji wiosny-jesieni 2018 roku to tylko powrót do poprzednich poziomów.

Co może być interesującego:

• Większość firm z rankingu ma siedziby w USA i Rosji. To logiczne: USA to najbardziej dynamicznie rozwijający się rynek światowy wśród krajów rozwiniętych, Rosja – wśród rozwijających się. Wojny handlowe miały negatywny wpływ na rynek azjatycki – takim dynamicznym wzrostem nie mogą pochwalić się Chiny i Japonia. 
• Największą stabilność wzrostu wykazały firmy sektora konsumenckiego, natomiast przedsiębiorstwa technologiczne odwrotnie, pokazały silną korelację notowań i czynników fundamentalnych. Głównymi przyczynami ostrego „splasha” cenowego były transakcje według połączenia/wchłonięcia, sprawozdawczość finansowa, która przekroczyła prognozy i polityaę dywidend.

Zaczynamy… I tak, w nawiasach ukazane są tagi, według których możecie znaleźć je w Internecie.

1. Avon Products (AVP, Wielka Brytania/Brazylia). Produkcja kosmetyków, +191,94%

Już jesienią 2018 roku było wiadomo, że Avon będzie największą firmą kosmetyczną Brazylii Natura Cosmetics. Jest to jedyny powód, który podciągnął notowania firmy. Jednak transakcja w pierwszej połowie 2019 roku nigdy nie została zakończona. I na tym tle, pozornie znaczący wzrost w 2019 roku notowań w rzeczywistości nie jest już taki duży. Jeśli bieżąca cena akcji – około 4 dolary USA, to w maju 2013 roku jedną akcję można było kupić za 22-23 dolary USA, a historyczne maksimum wynosi więcej niż 44 dolary USA. Co widać na wykresie.

2. MRKS Syberia (MRKS, Rosja). Energetyka, +182,16%

Międzyregionalna firma dystrybucyjna Syberii przez pierwsze 3 miesiące 2019 roku przyniosła około 180% zysku, osiągając historyczne maksimum. I mimo, że wzrost zatrzymał się i notowania nawet cofnęły się nieco, cały obraz pozostał bardzo imponujący. Analitycy przypisują tak znaczący wzrost  kilku czynnikom:

• Restrukturyzacja zadłużenia „Omsceletro”, która pozwoliła znacząco obniżyć zadłużenie firmy.
• Planowana konsolidacja aktywów sieci energetycznej, która da efekt synergii.
• Szacowany wzrost rentowności dywidendy i optymistyczne sprawozdawczość finansowa. 

MRKS Syberia to spółka córka „Rossetti”, akcje, których również należałoby włączyć w ten ranking. Po tym, jak jej zarząd w maju zaproponował podniesienie taryf dla bezpośrednich konsumentów trzykrotnie, akcje natychmiast wzrosły do maksimów z 2013 roku (+77,95%). Co prawda do sierpnia notowania rekordu nie utrzymały.

3. PJSC „Sieć aptek 36,6” (АРТК, Rosja).  Handel detaliczny produktami dla zdrowia i urody, +118,87%

W ciągu zaledwie jednego dnia 19 lipca akcje firmy wzrosły o 60%. Analitycy tak znaczny wzrost przypisują przybyciu nowego inwestora, Altus Capita, który kupił prawie 30% akcji. Otrzymane środki zostaną wykorzystane na pokrycie bieżących wydatków, co stanowi pozytywne tło dla firmy. Biorąc pod uwagę niezadowalające wyniki finansowe poprzednich okresów, pojawienie się nowego inwestora daje nadzieję na korektę, co oznacza, że akcje nadal mogą mieć niewykorzystany potencjał wzrostu.

4. PJSC Grupa „Cherkizovo” (GCHE, Rosja). Produkcja i przetwórstwo mięsa i drobiu, +70,57%

W marcu 2019 roku notowania jednego z największych w Rosji producentów wyrobów mięsnych osiągnęły historyczne maksima. Nie ma logicznych przyczyn takiego wzrostu. Wydarzenie poprzedzone było wiadomościami o zamiarach grupy dotyczących nabycia producenta indyka „Eurodon” (właściciel – VEB FR), co jest tym bardziej dziwne, gdyż firma po spłaceniu pożyczki jest w stanie upadłości. Z dniem 01.08.19 „Eurodon” ogłosił upadłość, żadna transakcja zakupu nie została zawarta, ale mimo to notowania „Cherkizovo” nie cofnęły się znacząco. Analitycy nie wykluczają, że ze względu na niską płynność papierów wartościowych może mieć miejsca manipulacja przez zainteresowane strony. 

5. Ferrari NV (RACE, Włochy). Produkcja motoryzacyjna, +59,84%

Wg rezultatów za 2018 rok zysk spółki w porównaniu do 2017 roku wzrósł o 46%. Wynik finansowy i nadmierna realizacja ustalonych planów są głównym powodem, dla którego akcje nie tylko mogły wrócić do poziomu z września 2018 roku, ale także wzrosnąć. Trudno jednak przewidzieć, czy wzrost będzie kontynuowany.

6. First Solar (FSLR, USA). Technologie, +57,39%

First Solar zajmuje się produkcją elektronicznych modułów paneli słonecznych, zapewniając obsługę ostatecznego serwisu i utylizację starych modułów. 2018 rok nie był najlepszy dla firmy, ale ustawodawstwo poszło na rękę. Od 2020 roku w stanie Kalifornia obowiązywać będzie prawo, zgodnie z którym każdy nowy dom powinien być wyposażony w panele słoneczne. Na tle tego, już w pierwszej połowie 2019 roku akcje wzrosły prawie o 60%. Według firmy wszystkie dostawy w 2020 roku, a także 30% przyszłych dostaw w 2021 roku zostały już wykupione (kontrakty zostały zawarte).

7. PJSC „Gazprom” (GAZP, Rosja). Energetyka, +49,91%

Na tle notowań ostatnich kilku lat w 2019 roku akcje PJSC „Gazprom” dokonały prawdziwego przełomu. I nawet, jeśli daleko im do historycznych maksimów, pod surowymi sankcjami jest prawie 50% w tak krótkim okresie – jest bardzo dobre. Akcje wzrosły do maksimum przez 7 lat po tym, jak koncern ogłosił plany wypłaty rekordowych dywidend dla Rosji w wysokości 393 mld rubli, co dwukrotnie przekroczyło poziom wypłat 2018 roku i 1,5 raza więcej, niż plany ogłoszone w styczniu. Wiadomość ta była nieoczekiwana, ale z czym związane jest rozpatrzenie planów, zarząd nie poinformował. Dlatego jest za wcześnie, aby myśleć o planach na przyszłość.

8. Lam Research Corporation (LRCX, USA). Technologie, +48,77%

Lam Research zajmuje się opracowywaniem sprzętu do przetwarzania półprzewodników, wykorzystywanych w układach scalonych. Pod koniec 2017 roku akcje firmy osiągnęły historyczne maksimum, które zostało ponownie przetestowane wiosną 2018 roku. Od tego momentu akcje stale tanieją. Od grudnia 2018 roku firma ponownie drożeje, próbując wrócić do poprzedniego poziomu.

9. Starbucks (SBUX, USA). Sektor konsumencki (Sieć kawiarni), +48,10%

Akcje korporacji pewnie idą do góry, wsparte doskonałymi sprawozdaniami finansowymi. Stabilnie rosnący trend zmienił się w gwałtownie rosnący w połowie 2018 roku i jak dotąd tak się utrzymuje. Firma jest liderem praktycznie w każdym kraju na świecie. W Chinach (drugi co do wielkości rynek zbytu Starbucks) w 2017 roku została otwarta sieć Luckin Coffee, która stwierdziła, że w 2018 roku była w stanie przegonić Starbucks pod względem wzrostu, ale nie wpłynęło to na cenę akcji chińskiego konkurenta.

10. Celgene (CELG, USA). Biotechnologia, +46,46%

Celgene – spółka biotechnologiczna, zajmująca się opracowywaniem środków leczniczych na raka i choroby zapalne. Gałąź biotechnologii i farmakologii jest uważana za jedną z najbardziej ryzykownych. Akcje firmy mogą w ciągu kilku dni przynieść 40% zysku, a mogą przynieść również i straty. 3 stycznia 2019 roku zostało ogłoszone dokonanie największej transakcji w sferze opieki zdrowotnej: Celgene została kupiona przez Bristol-Myers Squibb Corporations. Ta wiadomość wystarczyła, aby akcje Celgene podniosły się o 25% w ciągu kilku dni, a akcje BMS spadły o 12%.

Warto przypomnieć, że w październiku 2017 roku firma natychmiast straciła 30% wartości w związku z wygaśnięciem patentu na sztandarowy lek Revlimid i niepowodzeniem badań klinicznych leku przeciwko chorobie Leśniowskiego-Crohna.

11.  Mastercard (MA, USA). Międzynarodowy system płatniczy, +44,32%

Mastercard nadal rośnie na sprawozdawczości finansowej, bez problemów przezwyciężyła skutki kryzysu jesiennego. Zgodnie z wynikami drugiego kwartału 2019 roku, wzrost przychodów został odnotowany – o 12,2% r/r (rok na rok), czysty zysk – o 30,5%, liczba transakcji w sieci – o 20,5% r/r. Notowania nadal odnotowują historyczne maksima ze względu na wzrost wydatków konsumentów.

12. Momo (MOMO, Chiny). Technologie, +42,01%

\

Według magazynu Fortune, firma Momo wymieniana jest jako najszybciej rozwijająca się w 2019 roku z dochodem 2,14 mld dolarów USA, kapitalizacją 7,4 mld i czystym zyskiem 340 mln dolarów USA. Według Refinitiv jest ona dopiero siódma według tempa wzrostu wśród firm USA i Chin. Momo to darmowa aplikacja, służąca komunikacji przez Wi-Fi, 3G i 4G z pomocą smartfonów i tabletów. Główny artykuł dochodu – sprzedaż reklamy, opłata abonamentowa za rozszerzenie opcji, gry. A o perspektywach i historii firmy możecie wyciągnąć wnioski z wykresu.

13.JD. com (JD, Chiny). Handel elektroniczny, +36,69%

W odróżnieniu od przelotnego kryzysu w USA jesienią 2018 roku, stagnacja chińskiego rynku giełdowego trwała prawie cały 2018 rok. Nic więc dziwnego, że w 2019 roku poszczególne chińskie firmy technologiczne znalazły się czołówce wzrostu notowań akcji. JD to jedna z największych firm w dziedzinie handlu internetowego i e-commerce, działająca w modelu B2C. Główna przyczyna wzrostu – zysk za drugi kwartał, przewyższający prognozy, a także wzrost liczby aktywnych kont klientów.

14. Experian (EXPN, Irlandia). Usługi informacyjne, +33,54%

Firma świadczy usługi informacyjne w zakresie zarządzania danymi, kontroli finansowej, zbioru statystyk, dotyczących pożyczek konsumenckich itd. W 2019 roku notowania zaktualizowały swoje historyczne maksima ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na usługi. Wykres notowań jest stabilny, prognoza jest pozytywna. 

15.Adobe Systems (ADBE, USA). Rozwój oprogramowania, +32,89%

W porównaniu z rentownością indeksów giełdowych USA i dużych korporacji branżowych, notowania akcji Adobe wyglądają dość atrakcyjnie. W ciągu ostatnich 10 lat firma wykazywała stabilny wzrost, jedynie częściowo wykazując spadek we wrześniu-grudniu 2018 roku. Kluczem do sukcesu jest pozytywna sprawozdawczość finansowa i stale rosnące zapotrzebowanie na rozwój. Kryzys jesienią 2018 roku również dotknął korporację, ale w odróżnieniu od innych gigantów branży technologicznej akcje nie tylko podniosły się, ale i wrosły jeszcze wyżej.

16. PJSC „Lenzoloto” (LNZL, Rosja). Wydobycie złota, +31,09%

Choć rekordowy „splash” miał miejsce w sierpniu, firmę należy dodać do rankingu. Wiadomości o firmie pojawiają się rzadko, ponieważ każda wiadomość staje się impulsem do ruchu akcji. Wzrost w grudniu 2018 roku był spowodowany rosnącymi cenami złota na tle kryzysu giełdowego. Wzrost lutowy analitycy przypisują otwartemu dostępowi do listy kandydatów do rady dyrektorów. „Splash” sierpnia to nic innego, jak ruch spekulacyjny przy globalnym wzroście cen złota. Analitycy zauważają brak zysku spółki jeszcze od poprzedniego roku i uważają, że papiery wartościowe PJSC „Lenzoloto” zostały przeszacowane. 

17. McDonald’s (MCD, USA). Sieć restauracji szybkiej obsługi, +19,98%

Papiery wartościowe McDonald’s „wystrzeliwują” zawsze. I chociaż nie strzelają tak ostro i nie tak daleko, jest to najprawdopodobniej jeden z nielicznych aktywów, który powinien mieć każdy rozsądny inwestor. „Ciszej jedziesz – zajedziesz dalej”. Stabilność wzrostu finansowego (wzrost przychodów i zysku netto), rozbudowa sieci to klucz do stałego wzrostu akcji, które i w 2019 roku były na plus, kolejny raz osiągając historyczne maksimum. Firma prawie nie zauważyła kryzysu jesienią 2018 roku (przy okazji, w 2008 roku również), w odróżnieniu od konkurenta KFC. 

18. „Novatek” (NVTK, Rosja). Przemysł gazowy, +18,76%

Jedna z największych firm gazowych w Rosji nadal zachwyca inwestorów. W 2018 roku firma weszła w skład liderów wzrostu, osiągając zysk około 66%. Od stycznia do sierpnia notowania podniosły się z 1182 do 1328 rubli. Analitycy uważają, że potencjał wzrostu nie został jeszcze wyczerpany. Firma znajduje się na etapie, w którym większość kosztów wiercenia nowych studni została już zakończona, a uruchomienie projektów nie jest jeszcze zaplanowane. Koszty operacyjne spółek gazowych są niższe w porównaniu do spółek naftowych, dlatego „Novatek” jest w stanie poprawić swoją politykę dywidendową. A dzięki temu może bardziej zainteresować inwestorów.

19. PINTEREST (PINS, USA). Technologie informacyjne, +15,98%

Z oczekiwanych w 2019 roku największych ofert publicznych (IPO) jak dotąd przeszły tylko trzy. Slack Technologies (WORK) i Lyft (LYFT) nie okazały się przełomem po wejściu na giełdy światowe. Ich akcje spadły więcej niż o 25% od momentu umieszczenia. Przeciwnie, akcje PINTEREST przyniosły inwestorom w ciągu 4 miesięcy prawie 16%.

Firma oferuje platformę, która jest odkryciem narzędzia wizualnego. Pomaga ona znaleźć w internecie pomysły na różne projektu, jest również kreatywną siecią społecznościową. Dochód firmy w 2018 roku wyniósł 750 mln dolarów USA. Chociaż PINTEREST nadal działa ze stratą, inwestorzy w zamyśle platformy widzą potencjał, ponieważ możliwe jest, że główny „strzał” notowań jeszcze przed nami.

20. PepsiCo (PEP, USA). Przemysł spożywczy, +15,08%

Kryzys jesieni 2018 roku silnie uderzył w firmy, ale pod koniec pierwszej połowy 2019 roku akcje nie tylko podniosły się, ale i odnotowały historyczne maksimum. Istotną rolę miały w tym pozytywne wyniki finansowe. W pierwszym kwartale 2019 roku przychody korporacji wyniosły 12,88 mld dolarów USA przy prognozie 12,7 mld. O 6% wzrósł zysk na akcje (do 1 dolara USA), a sprzedaż wzrosła poprzez poszerzenie segmentu żywności ekologicznej. Na notowania wpłynęły również obietnice w 2019 roku wypłaty akcjonariuszom 8 mld dolarów USA, włączając dywidendy i wykup akcji.

Wniosek. Jest kilka rzeczy, na które inwestorzy powinni zwrócić uwagę:

• Firmy technologiczne nie gwarantują przyszłego wzrostu. Z inwestycjami w Intel, Apple, Facebook należy być ostrożnym. Prognozy dotyczące ich rozwoju są zbyt optymistyczne i jeśli nie sprawdzą się, akcje upadną, jak było już z Apple.
• Firmy biotechnologiczne są obiecujące, ale warto przypomnieć przykład firmy Theranos, która była wynikiem eksperymentu.
• Interesujące papiery wartościowe firmy rozwijających rynek, które mają wpsarcie rządowe lub produkują produkty strategiczne, posiadają stały popyt. Ich papiery wartościowe są niedoceniane.

Wybrać i przeanalizować papiery wartościowe pomogą screeny akcji. Jeśli posiadacie doświadczenie inwestowania w papiery wartościowe lub indeksy giełdowe, podzielcie się w komentarzach! Życzę udanych inwestycji!

P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)