Inwestowanie w akcje spółek półprzewodnikowych to jeden z najskuteczniejszych sposobów uzyskania zysków z rozwoju techniki. W 2025 roku ten sektor pozostaje kluczowym motorem innowacji, w tym sztucznej inteligencji, przetwarzania w chmurze i centrów danych. Spółki półprzewodnikowe, takie jak Nvidia i TSMC, wyznaczają standardy dla całej branży, oferując wysokiej jakości mikroprocesory i wdrażając zaawansowane technologie.
Nowe trendy technologiczne, w tym rozwój AI, rosnące wykorzystanie półprzewodnikowych chipów i upowszechnienie 5G, przyciągają coraz więcej inwestorów. W tym artykule omówimy najlepsze akcje spółek półprzewodnikowych do zakupu, a także przeanalizujemy kluczowe kryteria wyboru perspektywicznych aktywów
Artykuł obejmuje następujące tematy:
Kwestie kluczowe
Nvidia (NVDA) lideruje w sektorze dzięki wdrażaniu AI i rozwojowi zaawansowanych procesorów graficznych GPU.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM) to największa spółka produkująca układy scalone na zlecenie.
Qualcomm (QCOM) kładzie nacisk na rynek mikroprocesorów do smartfonów i Internetu Rzeczy (IoT).
Advanced Micro Devices (AMD) pewnie konkuruje na rynku procesorów do gier.
Intel (INTC) próbuje odbudować pozycję dzięki nowym technologiom i inwestycjom.
Trendy w przemyśle półprzewodników obejmują rozwój AI. Kryptowaluty i przetwarzanie w chmurze stopniowo przechodzą do sektora technologii blockchain.
ETF-y (fundusze inwestycyjne) na sektor półprzewodników pozwalają inwestorom dywersyfikować portfel.
Najlepsze akcje półprzewodników oraz ETF-y do zakupu już teraz
W 2024 roku wiodące spółki przemysłu półprzewodnikowego wykazały znaczący wzrost dzięki rozwojowi technologii i rosnącemu popytowi na półprzewodniki i mikrochipy. Przyjrzyjmy się najbardziej perspektywicznym spółkom.
Qualcomm (QCOM)
Qualcomm (QCOM) to wiodąca spółka w zakresie opracowywania mikroprocesorów i rozwiązań dla łączności mobilnej, założona w lipcu 1985 roku. Jej innowacyjne technologie znajdują zastosowanie w smartfonach, urządzeniach Internetu Rzeczy (IoT) i systemach łączności nowej generacji 5G. Qualcomm planuje aktywnie rozwijać rozwiązania dla AI i koncentrować się na wdrożeniach w urządzeniach konsumenckich, co wspiera wzrost spółki.
Stabilny wzrost przychodów, wysoka rentowność i regularne dywidendy sprawiają, że akcje Qualcomm są atrakcyjne dla długoterminowych inwestujących. Spółka tworzy nowe architektury układów i umacnia pozycję w sektorze.
Przy kapitalizacji $178 mld (dane na styczeń 2025) i wzroście notowań o 82% w ostatnich pięciu latach, spółka zasłużenie uchodzi za lidera branży półprzewodników. Większość analityków rekomenduje QCOM jako długoterminową inwestycję.
Nvidia (NVDA)
Spółka Nvidia (NVDA) została założona 5 kwietnia 1993 roku. Jej założycielami są Jensen Huang, Chris Malachowsky i Curtis Priem. Dziś NVDA lideruje w produkcji GPU (Graphics Processing Unit) i technologiach AI. Spółka aktywnie rozszerza wpływ w obszarze centrów danych i przetwarzania w chmurze, tworzy sprzęt używany na całym świecie, co zapewnia jej perspektywy wzrostu przychodów. Priorytetem spółki jest rozwój sprzętowych platform dla AI. Nvidia koncentruje się na tworzeniu wysokowydajnych półprzewodnikowych chipów wykorzystywanych w grach, medycynie i motoryzacji.
Akcje Nvidia to jedna z najbardziej perspektywicznych opcji inwestycyjnych. Analitycy na ogół przedstawiają pozytywne prognozy dla akcji tej spółki. Przy kapitalizacji $3,7 bln. (dane na styczeń 2025) i wzroście w poprzednich pięciu latach o fantastyczne 2277,34% NVDA jest największą na świecie spółką, co czyni ją atrakcyjną dla lokatorów kapitału z całego świata.
Przywództwo w branży półprzewodników i stałe osiągnięcia technologiczne pozwalają Nvidii pozostawać wiodącą spółką w sektorze. Wdrażanie nowych technologii w obszarze rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej otwiera wyjątkowe możliwości wzrostu.
Advanced Micro Devices Inc. (AMD)
Spółka AMD została założona w 1969 roku przez Jerry’ego Sandersa, który rozpoczął działalność w zakresie opracowywania mikroprocesorów i mikrokontrolerów. Spółka planuje umacniać pozycję w segmentach procesorów do gier, rozwiązań serwerowych i wysokowydajnych obliczeń. AMD aktywnie konkuruje z Intelem i Nvidią, oferując konsumentom zaawansowane produkty w niższych cenach. Akcje spółki przyciągają inwestorów rozwiązaniami z obszaru AI i integracją nowych narzędzi na platformach serwerowych.
Advanced Micro Devices aktywnie inwestuje w rozwój architektury dla systemów autonomicznych i sztucznej inteligencji. Co więcej, AMD przywiązuje szczególną wagę do poprawy efektywności energetycznej swoich produktów i rozszerzania gamy rozwiązań dla przetwarzania w chmurze. Spółka kontynuuje również rozwój linii wysokowydajnych procesorów Rizen do komputerów osobistych, co sprzyja dalszemu wzrostowi i umacnianiu pozycji na światowym rynku półprzewodników.
Innowacje spółki i relatywnie niedrogie wyroby czynią jej akcje atrakcyjnymi dla długoterminowych inwestycji. Kapitalizacja wynosi $178 mld. (dane na styczeń 2025), a kurs AMD w 5 lat wzrósł o 166%. Większość analityków rekomenduje akcje do zakupu.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC)
TSMC została założona 21 lutego 1987 roku w Instytucie Technologii Przemysłowych w mieście Hsinchu na Tajwanie przez Morrisa Changa. Spółka pozostaje światowym liderem w kontraktowej produkcji półprzewodników. TSMC wyróżnia się wysokim zaawansowaniem technologicznym, zdolnością do wytwarzania zaawansowanych półprzewodników oraz współpracą z największymi globalnymi spółkami, w tym Nvidią i Apple. W związku z tym można oczekiwać rosnącego popytu na usługi TSMC, czemu sprzyja wykorzystanie AI, technologie 5G i rozwój autonomicznych pojazdów.
Akcje TSMC mają wysoki potencjał wzrostu. Taiwan Semiconductor aktywnie inwestuje w opracowanie i wdrażanie nowych technologii, co pomaga utrzymać jej wiodącą pozycję na światowym rynku półprzewodników. Spółka koncentruje się także na ochronie środowiska, wdrażając bardziej ekologiczne metody produkcji i ograniczając emisję dwutlenku węgla. Spółka ma najwyższy rating ESG na poziomie AAA. To przyciąga lokatorów kapitału poszukujących stabilnych i zrównoważonych spółek do długoterminowych inwestycji. Przy wzroście kursu akcji w poprzednich 5 latach o imponujące 240% TSMC jest jednym z liderów w zakresie półprzewodników, co potwierdzają prognozy analityków.
Synopsys Inc. (SNPS)
Spółka Synopsys została założona w 1986 roku w Raleigh, Karolina Północna, Stany Zjednoczone, przez grupę inżynierów pod przewodnictwem Aarta de Geusa, Davida Gregory’ego i Billa Kriegera. Początkowo spółka nosiła nazwę Optimal Solutions i zajmowała się opracowywaniem oraz sprzedażą technologii syntezy logiki, był to wspólny projekt z General Electric. SNPS stała się jedną z wiodących spółek w dziedzinie oprogramowania do projektowania chipów. Wzrost złożoności nowoczesnych układów i rosnący popyt na rozwiązania indywidualne wzmacniają jej pozycję na rynku. Synopsys aktywnie wdraża zaawansowane technologie sztucznej inteligencji do optymalizacji projektowania mikrokontrolerów i systemów automatyzacji, co znacząco zwiększa efektywność i precyzję projektowania.
Synopsys kontynuuje rozwój perspektywicznych kierunków i rozszerza swoje możliwości. Przy wzroście notowań SNPS w ostatnich pięciu latach o 244% spółka należy do liderów branży. Większość analityków pozytywnie ocenia perspektywy Synopsys i rekomenduje trzymać jej akcje w portfelu zorientowanym na sektor technologiczny i waluty cyfrowe.
Arm Holdings PLC (ARM)
Arm Holdings to wiodący twórca architektury mikroprocesorów, odgrywający kluczową rolę w sektorze technologicznym. Arm Holdings została założona 16 października 1990 roku jako Advanced RISC Machines Ltd i od 17 kwietnia 1998 roku była notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
Spółka aktywnie współpracuje z producentami smartfonów, samochodów i urządzeń IoT, oferuje zaawansowane rozwiązania do projektowania najróżniejszego sprzętu.
ARM planuje rozszerzyć zakres zastosowań technologii AI i umocnić pozycję na rynku. Spółka aktywnie inwestuje w opracowanie neuroprocesorów i wyspecjalizowanych chipów uczenia maszynowego, co pozwala jej utrzymywać pozycję lidera w branży półprzewodników. Arm Holdings współpracuje z wiodącymi uniwersytetami i instytutami badawczymi, aby tworzyć przełomowe rozwiązania w dziedzinie efektywności energetycznej układów scalonych do urządzeń mobilnych.
Akcje Arm Holdings mogą być atrakcyjnym uzupełnieniem portfela, zwłaszcza dla inwestorów nastawionych na długoterminowy wzrost. Z kapitalizacją $153 mld. (dane za styczeń 2025) i wzrostem w 2024 roku o 99% ARM stanowi szybko rosnący aktyw z doskonałymi perspektywami.
Intel Corp. (INTC)
Intel Corporation, założona w 1968 roku, jest jedną z największych spółek technologicznych na świecie. Specjalizuje się w produkcji mikroprocesorów i innych komponentów półprzewodnikowych. Główne produkty obejmują procesory z serii Core, Atom, Celeron, Pentium, Xeon, a także procesory graficzne i chipsety. Spółka odnotowuje aktywny postęp technologiczny dla centrów danych, Internetu Rzeczy i autonomicznego prowadzenia.
Perspektywy akcji Intel w najbliższych latach budzą mieszane oceny. Spółka mierzy się z silną konkurencją ze strony AMD i innych producentów półprzewodników, a także z niedoborem komponentów na globalnym rynku półprzewodników. Niemniej jednak analitycy przedstawiają pozytywne prognozy dla akcji Intel.
Przy tym większość analityków rekomenduje trzymać akcje INTC. Istnieją określone ryzyka rynkowe, w sektorze utrzymuje się niepewność. Inwestorzy nastawieni na długoterminowe perspektywy i gotowi na podwyższoną zmienność mogą rozważyć Intel dla dywersyfikacji swojego portfela.
Lam Research (LRCX)
Lam Research Corporation (LRCX) to jeden z wiodących dostawców sprzętu do wytwarzania płytek półprzewodnikowych oraz usług towarzyszących. Założona w 1980 roku przez Davida K. Lama. Lam Research współpracuje z największymi producentami chipów, takimi jak TSMC, Samsung, Intel i Micron.
Kapitalizacja Lam Research wynosi około $100 mld., co czyni ją jedną z najdroższych spółek w sektorze. Perspektywy LRCX budzą mieszane oceny wśród analityków. Średni 12-miesięczny prognozowany kurs wskazuje na umiarkowane umocnienie notowań.
Spółka ma silną pozycję, zwłaszcza biorąc pod uwagę rosnący popyt na technologie półprzewodnikowe. W perspektywie średnioterminowej akcje spółki mają potencjał wzrostu dzięki innowacjom i osiągnięciom technologicznym. Jednak możliwe wahania notowań giełdowych i konkurencja mogą wpływać na stabilność akcji. Uwzględniając wzrost o 158% w poprzednich pięciu latach, akcje Lam Research rekomenduje się trzymać lub kupować.
Broadcom (AVGO)
Broadcom Inc. (AVGO) to jedna z wiodących globalnych spółek technologicznych, która opracowuje, tworzy i dostarcza szeroką gamę produktów półprzewodnikowych i infrastrukturalnych produktów programowych. Założona w 1961 roku, AVGO znacząco urosła dzięki strategicznym przejęciom i wzrostowi organicznemu, stając się kluczowym graczem w branży technologicznej. Produkty spółki są wykorzystywane w różnych obszarach, w tym w centrach danych, łączności szerokopasmowej, komunikacji bezprzewodowej i smartfonach.
Analitycy pozytywnie oceniają perspektywy akcji Broadcom. Średni 12-miesięczny cenowy prognozowany poziom wynosi około $239,26. Silny wzrost zysków Broadcom i niedawny split akcji czynią spółkę atrakcyjną dla inwestycji. Konsensusowy rating pozostaje na poziomie „Strong Buy”. W ostatnich 5 latach akcje Broadcom wzrosły o 748,11%.
Analog Devices, Inc. (ADI)
Analog Devices, Inc. (ADI), założona w 1965 roku, jest światowym liderem w dziedzinie technologii półprzewodnikowych i specjalizuje się w układach analogowych, sygnałowych i procesorach cyfrowych. Spółka produkuje układy scalone wykorzystywane w elektronice do przekształcania, przetwarzania i sterowania sygnałami, takimi jak światło, dźwięk, temperatura, ruch i ciśnienie. Produkty ADI znajdują zastosowanie w motoryzacji, ochronie zdrowia, telekomunikacji i automatyzacji przemysłowej, co podkreśla jej znaczenie i potencjał wzrostu.
Analitycy przedstawiają pozytywne prognozy dla akcji ADI. Średni 12-miesięczny prognozowany poziom ceny wynosi około $200. W ostatnich 5 latach akcje Analog Devices wzrosły o 289,34%, spółka nadal inwestuje w innowacje i rozwój technologii, co sprzyja stabilnemu wzrostowi i umacnianiu jej pozycji rynkowej.
Kryteria oceny akcji spółek półprzewodnikowych
Przy ocenie akcji spółek półprzewodnikowych ważne jest uwzględnienie szeregu czynników, aby dokonać uzasadnionego wyboru inwestycyjnego. Przedstawione poniżej kryteria pomogą określić mocne i słabe strony spółek.
Stabilny wzrost przychodów
Wieloletni wzrost przychodów odzwierciedla zdolność spółki do adaptacji do warunków rynkowych, skuteczną strategię oraz proces produkcyjny i pożądane produkty. Wzmacnia to przewagi konkurencyjne, przyciąga lokatorów kapitału i sprzyja dalszemu zwiększaniu zysków.
Wysokie wskaźniki rentowności
Rentowność spółki pokazuje, na ile efektywnie wykorzystuje ona swoje zasoby do osiągania zysku. Wysoka rentowność oznacza, że spółka może generować znaczący zysk przy minimalnych kosztach, co czyni ją atrakcyjną dla inwestorów.
Główne wskaźniki rentowności obejmują marżę zysku (profit margin), rentowność aktywów (ROA) i rentowność kapitału (ROE). Spółki o wysokich wskaźnikach rentowności zazwyczaj posiadają przewagi konkurencyjne, takie jak efektywne zarządzanie kosztami, innowacyjne produkty i usługi, a także silne pozycje rynkowe.
Wysoka rentowność wskazuje również na zdolność spółki do przetrwania spowolnień gospodarczych i zapewniania stabilnego wzrostu zysków dla swoich akcjonariuszy. Inwestorzy często postrzegają spółki o wysokich wskaźnikach rentowności jako niezawodne i perspektywiczne lokaty kapitału.
Atrakcyjny ROIC
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) pokazuje, jak efektywnie spółka wykorzystuje swoje inwestycje do generowania zysków. Wysoki ROIC świadczy o tym, że spółka potrafi skutecznie wykorzystywać zaangażowane środki. ROIC jest kluczowym wskaźnikiem oceny wyników finansowych spółki.
Spółki z wysokim ROIC są mniej narażone na ryzyka i lepiej przygotowane na spowolnienia gospodarcze, ponieważ efektywniej wykorzystują swoje zasoby. Inwestorzy wykorzystują ROIC do porównywania efektywności różnych spółek i określania najbardziej perspektywicznych możliwości inwestycyjnych.
Zdrowy balans
Stabilność finansowa spółki opiera się na niskim zadłużeniu, odpowiednich rezerwach gotówkowych i dodatnim operacyjnym przepływie pieniężnym. Aktywa (Assets) to zasoby spółki, takie jak środki pieniężne, nieruchomości, a od niedawna także kryptowaluty. Pasywa (Liabilities) obejmują kredyty i zobowiązania. Kapitał własny (Equity) pokazuje różnicę między aktywami i pasywami.
Z doświadczenia specjalistów finansowych, spółki z niskim poziomem zadłużenia i wysokimi rezerwami lepiej radzą sobie z kryzysami gospodarczymi, mogą inwestować w rozwój i utrzymywać innowacje bez zaciągania pożyczek. Dodatni OCF (Operation Cash Flow) potwierdza zdolność spółki do pokrywania wydatków i generowania środków, co przyciąga długoterminowych inwestorów.
Trendy wzrostu w na rynku półprzewodników
Obecnie przemysł półprzewodników wykazuje stabilny wzrost dzięki wdrażaniu zaawansowanych systemów, takich jak AI, 5G i obliczenia kwantowe. Rosnący popyt na energooszczędne chipy do przetwarzania w chmurze, transportu autonomicznego i Internetu Rzeczy (IoT) stymuluje rozwój sektora. Innowacje w procesach litograficznych pozwalają tworzyć bardziej wydajne i kompaktowe układy scalone. Sektor nadal przyciąga znaczące inwestycje, szczególnie w segmencie wysokowydajnych obliczeń i wyspecjalizowanych procesorów dla rozwoju sztucznej inteligencji.
Nie należy jednak zapominać, że zmiany w gospodarce światowej, spadek aktywności konsumenckiej, spowolnienie wzrostu PKB oraz problemy geopolityczne i finansowe mogą ograniczać wzrost wartości spółek półprzewodnikowych.
Podsumowanie
Inwestycje w akcje spółek półprzewodnikowych oferują dobre możliwości wzrostu kapitału. Liderzy rynku, tacy jak Nvidia, TSMC, AMD i inni, wyznaczają standardy innowacji w zastosowaniach przemysłowych półprzewodników. Uwzględniając nowe rozwiązania oraz rozszerzanie zastosowań chipów w różnych branżach, ten sektor pozostaje jednym z najbardziej perspektywicznych dla długoterminowych lokat.
Przy wyborze akcji inwestorzy powinni zwracać uwagę na stabilny wzrost przychodów, rentowność i stabilność finansową spółek produkujących chipy. Optymalne połączenie analizy wskaźników fundamentalnych, zrozumienia trendów technologicznych i wyboru liderów rynku pomoże zmaksymalizować zysk.
Częste pytania dotyczące akcji spółek półprzewodnikowych
Najlepsze opcje inwestycyjne to akcje Nvidii, TSMC, AMD i Broadcom. Spółki te wykazują wysokie tempo wzrostu i rentowność, a także potwierdzają przywództwo innowacyjne w kluczowych segmentach.
Tak, popyt na półprzewodniki nadal rośnie dzięki rozwojowi AI, 5G i systemów autonomicznych, co budzi stałe zainteresowanie inwestorów. Branża oferuje stabilny wzrost przychodów i interesujące perspektywy.
Wśród niedowartościowanych spółek wyróżniają się Intel i Analog Devices. Mają potencjał wzrostu w związku z odbudową pozycji, rozwojem nowych technologii oraz wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań.
Nvidia wykazuje najwyższe tempo wzrostu dzięki przywództwu w opracowywaniu GPU dla AI, a także udanemu rozszerzaniu działalności w segmencie centrów danych. Osiągnięcia te wzmacniają jej pozycję na rynku wysokowydajnych obliczeń i innowacyjnych systemów.
Za liderów uznaje się TSMC, Nvidia, AMD i Broadcom. Spółki te zajmują kluczowe pozycje w produkcji chipów i ich zastosowaniach w różnych sektorach, w tym AI, 5G, motoryzacji, Internecie Rzeczy i technologiach chmurowych.
Najbardziej perspektywiczne akcje producentów chipów do inwestycji obejmują liderów rynku: Nvidia, znaną z procesorów graficznych; TSMC, wiodącego producenta chipów; AMD, konkurencyjnego twórcę procesorów i kart graficznych; oraz Intel, giganta w dziedzinie technologii komputerowych.
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
