Kiedy trader stawia pierwsze kroki w handlu, niewątpliwie ma do czynienia z analizą techniczną. A w związku z tym również z pojęciami limit order oraz limitem ceny.
Umiejętność pracy ze zleceniami limit zwiększy efektywność tradingu, a także pozwoli nie tracić czasu na oczekiwanie na najlepszą cenę poprzez automatyzację procesu. Zlecenia z limitem ceny pozwalają uniknąć trudności związanych ze zmiennością rynku i płynnością instrumentów.
Artykuł obejmuje następujące tematy:
- Najważniejsze fakty
- Czym jest zlecenie z limitem ceny?
- Jak działa zlecenie z limitem ceny?
- Dlaczego różnica między cenami Ask i Bid jest ważna dla zleceń z limitem ceny
- Zlecenia z limitem i zlecenia rynkowe
- Zlecenia z limitem ceny i stop order
- Zlecenia z limitem ceny i limit order
- Jak korzystać ze zlecenia z limitem ceny
- Zalety zlecenia z limitem ceny
- Wady limit order
- Przykłady zleceń z limitem ceny
- Podsumowanie
- Często zadawane pytania dotyczące zleceń z limitem ceny
Najważniejsze fakty
zlecenie limit to zlecenie brokerowi, polegające na otwarciu w przyszłości transakcji po wcześniej określonej cenie;
limit order jest skuteczniejsze niż zwykłe zlecenie rynkowe i zawsze działa po najkorzystniejszej dla tradera cenie;
praca ze zleceniami limit pozwala traderowi zaoszczędzić dużo czasu, ponieważ może w pełni zautomatyzować proces handlowy;
- możliwość pracy z limit order pozwala na wykorzystanie przez tradera najefektywniejszych strategii inwestycyjnych analizy technicznej i najbardziej dochodowych formacji.
Czym jest zlecenie z limitem ceny?
Kiedy inwestujesz na rynku Forex lub innej giełdzie, jak często zdajesz sobie sprawę, że gdy cena osiągnie pewien poziom, odwróci się? I nic nie da się zrobić, bo nie ma czasu. Problem ten można łatwo rozwiązać, ustawiając zlecenie z limitem.
Limit order to zlecenie rynkowe kupna lub sprzedaży po wcześniej określonej cenie. Innymi słowy, możesz ustawić zlecenie kupna lub sprzedaży w dowolnym miejscu, a gdy osiągnie określoną cenę, zadziała, otwierając transakcję bez udziału tradera.
Jak działa zlecenie z limitem ceny?
Zasadą zlecenia limit jest dokonanie transakcji w przyszłości według niezbędnych parametrów. Po ustawieniu zlecenia limit jest nieaktywny. Ale gdy cena rynkowa osiągnie poziom limitu zlecenia, zostaje uruchomiona i transakcja staje się aktywna.
Innymi słowy, jeśli wiemy, że cena będzie na poziomie 100, a następnie odwróci się i spadnie, możesz ustawić limit order na tym poziomie. W przypadku realizacji zostanie otwarta pozycja na sprzedaż. Zakup działa w ten sam sposób.
Zlecenie limit na zakup: Buy Limit
Przyjrzyjmy się, jak działają zlecenia z limitem ceny na zakup.
Przejdź do swojego konta osobistego i otwórz zakładkę „Handluj” niezbędnego instrumentu.
Otwórz wykres i określ poziom, z którego będziesz kupować.
Ponieważ aktualna cena jest wyższa niż Twój poziom, wybierz opcję „Według ceny”.
Wybierz typ operacji „Zakup”.
Następnie ustaw cenę, przy której ma działać zlecenie.
Ustaw wolumen transakcji.
Na końcu kliknij „Kup”.
Po ustawieniu zlecenia limit pojawi się na liście bieżących transakcji. Nie jest aktywne dopóki cena rynkowa nie osiągnie ustalonego poziomu.
Po tym, jak aktualna cena rynkowa spadnie do poziomu zlecenia, zadziała i zamiast tego otworzy się transakcja na zakup po ustalonej cenie. Następnie zarządzanie zleceniami będzie takie samo, jak w przypadku zwykłej transakcji na zakup.
Limit order na sprzedaż: Sell Limit
Przyjrzyjmy się, jak działają zlecenia z limitem ceny na sprzedaż.
Przejdź do swojego konta osobistego i otwórz zakładkę „Handluj” niezbędnego instrumentu.
Otwórz wykres i ustal poziom, z którego będziesz sprzedawać.
Ponieważ aktualna cena jest niższa niż Twój poziom, wybierz opcję „Według ceny”.
Wybierz typ operacji „Sprzedaż”.
Następnie ustal cenę, przy której ma działać zlecenie.
Ustaw wolumen transakcji.
Na końcu kliknij „Sprzedaj”.
Po ustawieniu zlecenie pojawi się na liście bieżących transakcji. Nie jest ono aktywne, ponieważ cena rynkowa nie osiągnęła ustalonego poziomu.
Gdy cena rynkowa wzrośnie do poziomu zlecenia, ono zadziała i otworzy się transakcja na sprzedaż po cenie ustalonej dla zlecenia.
Podczas pracy ze zleceniami limit należy również zwrócić uwagę na płynność i poślizg. Przy silnych wahaniach rynku rzeczywista cena sprzedaży lub zakupu zlecenia może różnić się od ceny jego ustalenia.
Dlaczego różnica między cenami Ask i Bid jest ważna dla zleceń z limitem ceny
Podczas pracy z limit order należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Na przykład poślizg cenowy, jak wspomniano wcześniej. Pojawia się również problem gwałtownego rozszerzenia lub zawężenia różnicy między cenami Bid i Ask.
Nie doświadczeni traderzy często nie biorą pod uwagę limit order na zakup otwartych po cenie Ask, a zlecenia na sprzedaż otwierają się po cenie Bid. Poziomy Bid i Ask są określane przez bieżącą podaż i popyt na giełdzie.
Często w momencie publikacji ważnych wiadomości lub wydarzeń makroekonomicznych różnica między cenami Bid a Ask poszerza się do dużych wartości. Jeśli Twoje zamówienie z limitem ceny mieści się w tej luce, może nie działać po ustalonej cenie. Możesz również zaobserwować, jak cena Ask wzrosła już powyżej poziomu Twojego zlecenia, ale samo zlecenie na sprzedaż nie zadziałało. Wynika to z faktu, że cena Bid była niższa.
Oczywiście jest to typowe tylko dla transakcji krótkoterminowych. Podczas pracy na interwałach czasowych od dziennego i wyżej różnica w cenach Ask i Bid nie jest tak ważna, jak w przypadku M5 lub M15.
Zlecenia z limitem i zlecenia rynkowe
Limit order to zlecenie, które nie zostanie otwarte teraz, ale w przyszłości, po z góry określonej cenie. Zlecenie rynkowe to normalna transakcja, która otwiera się teraz po najbliższej cenie, dostępnej na rynku. Oba rodzaje zleceń mają wady i zalety.
Do zalet zlecenia rynkowego należy szybkość realizacji. Nie musisz czekać aż ukazana cena osiągnie jego poziom. Broker otwiera zlecenie po pierwszej dostępnej cenie. Do wad należy częsta rozbieżność między cenami oczekiwanymi a rzeczywistymi. Podczas, gdy broker przetwarza zlecenie, korzystna cena na rynku może ulec zmianie i może zostać otwarta po niekorzystnej cenie.
Zaletą zlecenia limit jest jego niezależność od wahań cen. Dopóki rynek nie osiągnie poziomu zlecenia, nie będzie ono działało, a kiedy tak się stanie, cena będzie jak najbardziej zbliżona do pożądanej. Do wad należy zaliczyć fakt, że zlecenie może w ogóle nie zostać zrealizowane. Jest to możliwe, jeśli istniała luka cenowa, a pożądana cena na rynku po prostu nie istniała.
Zlecenia z limitem ceny i stop order
Stop order to zlecenie ograniczające, które jest niezbędne w celu pozbycia się transakcji w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków lub w celu ustalenia pożądanego zysku.
Na przykład ustawiliśmy Buy Limit po cenie 100 i ono zadziałało, ale cena akcji nie zaczęła rosnąć, a wręcz przeciwnie, nadal spada. W takim przypadku poniesiemy straty. Aby nie stracić całego depozytu, możemy ustawić stop order na poziomie 90. Gdy cena minimalna wyniesie 90, ono zadziała i transakcja zostanie zamknięta, co zapobiegnie dalszym stratom.
Stop order są dwojakiego rodzaju: Stop Loss i Take Profit. Można je ustawić zarówno na zleceniu otwartym, jak i na zleceniu limit przed jego realizacją. Jeśli Stop Loss ogranicza ryzyko i straty, to Take Profit jest potrzebny do ustalenia zysków. Jeśli ustawisz zarówno Stop Loss, jak i Take Profit dla zlecenia z limitem ceny w tym samym czasie, transakcja zostanie w pełni zautomatyzowana i odbędzie się bez Twojego udziału. W raporcie otrzymasz tylko wynik końcowy.
Zlecenia z limitem ceny i limit order
Porównywanie zleceń limit i stop to zupełnie inna sprawa. W rzeczywistości oba odnoszą się do oczekujących zamówień i są uruchamiane po ustalonej cenie w przyszłości. Aby się nie powtarzać, wyjaśnię różnicę, jak wyjaśniałem ją moim studentom.
Jeśli przedstawimy wykres ceny z ustawionymi na nim zleceniami, po ich uruchomieniu można je podzielić na zlecenia, które kontynuują trend i zlecenia, które go odwracają.
Limit order to zlecenia odwrócone, ponieważ Buy Limit to kupno na spadku ceny, a Sell Limit to sprzedaż na jej wzroście. Aby Buy Limit zadziałał, cena musi spaść do jego poziomu. A w celu zadziałania Sell Limit, aby cena wzrosła.
Stop order są zleceniami kontynuacji trendu. Buy Stop to zakup po wzroście, a Sell Stop - sprzedaż w przypadku spadku ceny. Aby Buy Stop zadziałał, "stop cena" musi wzrosnąć do jego poziomu. Aby uruchomić funkcję Sell Stop trzeba, aby "stop cena" spadła.
Jak korzystać ze zlecenia z limitem ceny
Czas dokonać podsumowania i dowiedzieć się, jak korzystać z limit order.
Pomimo tego, że zlecenia limit zapewniają wejście w transakcję po lepszej cenie, niż zlecenie rynkowe, głównym powodem ich zastosowania jest oszczędność czasu. Pracując z zleceniami limit nie trzeba spędzać kilku godzin za platformą, czekając na wejście w transakcję. Zlecenia z limitem ceny są potrzebne do zautomatyzowania procesu handlowego i zrównoważenia psychologicznego wpływu na tradera.
Jedną z najpopularniejszych sekcji analizy technicznej jest to, że handel wg formacji jest po prostu niemożliwy bez zleceń limit. Załóżmy, że handlujemy wewnątrz kanału, w którym zawierane są transakcje między liniami oporu a wsparcia. W takim przypadku do wyboru będzie praca z lBuy Limit i Sell Limit.
Na przykład cena zbliżyła się do linii oporu i rozumiemy, że nastąpi odwrócenie. Ustaw Sell Limit na poziomie możliwego odwrócenia, a gdy cena limitu osiągnie ten poziom, otworzy się transakcja na sprzedaż. Gdy cena zbliża się do linii wsparcia, sensowne jest ustawienie zlecenia Buy Limit, które otworzy pozycję na zakup. Dla każdego zlecenia można również ustawić zlecenia stop, które w pełni automatyzują proces handlowy.
Jak ustawiać limit order
Teraz zastanówmy się, jak ustawić zlecenie limit w terminalu handlowym MetaTrader.
Aby ustalić zlecenie, kliknij przycisk „Nowe zlecenie”.
W oknie ustawień zlecenia ustaw żądany wolumen transakcji.
Następnie zmień typ zlecenia na „Zlecenie oczekujące”.
W wyświetlonym wierszu wybierz niezbędne zlecenie: Sell Limit, Sell Stop, Buy Limit lub Buy Stop.
Następnie ustal cenę, po której nastąpi otwarcie zlecenia.
Na koniec kliknij „Ustaw zlecenie”.
Zlecenie pojawi się w oknie „Terminal” i będzie czekać na rozpoczęcie warunków realizacji. Po spełnieniu warunków transakcja zostaje aktywowana.
Zalety zlecenia z limitem ceny
Nadszedł czas, aby szczegółowo porozmawiać o zaletach i wadach zleceń z limitem. Zlecenie z limitem ceny będzie najlepszym wyborem:
Jeśli nie masz czasu, aby stale śledzić rynek. W takim przypadku oceń sytuację na rynku w dowolnym dogodnym czasie i ustaw zlecenia z limitem, które będą działać bez Twojego udziału, gdy warunki zostaną spełnione.
Jeśli lubisz handlować na wiadomościach. Handel akcjami na wiadomościach to dochodowe zajęcie, ale często zdarza się, gdy po prostu nie masz czasu na złożenie zlecenia wg rynku lub cena sięga bardzo daleko w danej chwili. Aby tego uniknąć, ustaw limity zleceń powyżej i poniżej aktualnej ceny, a po opublikowaniu wiadomości automatycznie aktywują transakcję.
Jeśli chcesz kupić lub sprzedać po konkretnej cenie. Jeśli handlujesz wg poziomów cenowych, najlepszym wyborem są zlecenia z limitem ceny. Pozwalają one otwierać transakcje po określonej cenie i pomagają uniknąć handlu na emocjach .
Jeśli chcesz zautomatyzować handel. Ustawianie zleceń limit umożliwia uczynienie handlu w pełni automatycznym. Pomoże to zaoszczędzić czas i uniknąć niepotrzebnego przeżywania wyniku.
Wady limit order
Jak każde inne zlecenie, limit order mają swoje wady. Nie należy używać zleceń z limitem ceny, jeśli:
Chcesz dokonać gwarantowanej transakcji. Zlecenie limit to prawo do zakupu lub sprzedaży składnika aktywów, ale nie samej transakcji. Jeśli cena nie osiągnie poziomu zlecenia nawet o 1 punkt, nie będzie działać i Twoja transakcja nie zostanie aktywowana.
Chcesz teraz dokonać transakcji. Zlecenie z limitem ceny jest wyzwalane, gdy wystąpią określone warunki, a jeśli musisz kupić akcję lub walutę teraz, lepiej jest użyć zlecenia rynkowego.
- Chcesz podążać za zyskiem. Jeśli Twoja transakcja jest opłacalna i chcesz uzyskać z niej jak najwięcej, dołącz ją ręcznie, ponieważ zlecenie limit często działa na cofnięciach ceny, nie pozwalając Ci uzyskać z niej jak najwięcej.
Przykłady zleceń z limitem ceny
Jako przykład zastosowania zlecenia limit możemy podać dość popularny w ostatnim czasie handel ropą BRENT.
Jak widać, aktywa poruszają się w kanale bocznym, który ma wyraźne granice między poziomami 87 a 71 dolarów za baryłkę. Z tych poziomów będziemy handlować za pomocą zleceń z limitem ceny.
Pozycja na sprzedaż
Pozycja jest tworzona za pomocą zlecenia limit Sell Limit, które jest ustalane na poziomie oczekiwanego odwrócenia ceny. Cena już wiele razy się odwróciła na poziomie 87. Logiczne jest ustawienie tutaj Limit Sell. Gdy cena wykonania zlecenia wyniesie 87, zlecenie będzie funkcjonowało poprzez otwarcie transakcji na sprzedaż.
Pozycja na zakup
Pozycja jest tworzona przy użyciu zlecenia limit Buy Limit, które jest ustawione na poziomie oczekiwanego odwrócenia ceny. Cena już wiele razy się odwróciła do góry na poziomie 71. Logiczne jest ustawienie Buy Limit na tym poziomie. Gdy cena spadnie do poziomu 71, zlecenie zostanie uruchomione, otwierając transakcję na zakup.
W ten sposób możesz dokonywać wielu transakcji, podczas gdy cena zmienia się w kanale. Możesz również ustawić ograniczniki na zleceniach z limitem, a mianowicie ustalacze zysków typu Take Profit. Jeśli Sell Limit zadziała, nastąpi sprzedaż po cenie 87, a następnie, jeśli cena spadnie do 71, zadziała Take Profit, odnotowując zysk w wysokości 16 USD. Po uruchomieniu Take Profit, aktywowane zostaje zlecenie Buy Limit, otwierające zakup, dla którego Take Profit jest na poziomie 87. Tak więc nasz handel jest prawie całkowicie autonomiczny.
Podsumowanie
Tak więc kluczowymi punktami stosowania zleceń z limitem w handlu są niezawodność i autonomia. Nie ma potrzeby spędzać długich godzin, patrząc na cenę i czekając, aż osiągnie ona poziomy decyzyjne. Limit order jest łatwy i szybki do skonfigurowania oraz równie łatwy do skonfigurowania. Zawsze gwarantują najlepszą cenę i w przeciwieństwie do zleceń rynkowych są w pierwszej kolejności obsługiwane przez brokera. Zlecenia z limitem pozwalają również na handel w obu kierunkach jednocześnie, co jest bardzo przydatne podczas pracy na wiadomościach.
Często zadawane pytania dotyczące zleceń z limitem ceny
Zlecenie z limitem to zlecenie rynkowe dla brokera na zakup lub sprzedaż po z góry określonej cenie, które może być tymczasowe lub przed wykonaniem.
Przykładem limit order jest transakcja na zakup lub sprzedaż po osiągnięciu przez cenę rynkową poziomu zlecenia. Gdy oferta osiągnie cenę graniczną, zlecenie zostanie uruchomione jak normalna transakcja.
Zlecenia z limitem stanowią integralną część obrotu, a obrót bez zlecenia z limitem na większości strategii handlowych analizy technicznej po prostu nie jest możliwy. Ponadto zlecenia z limitem ceny znacznie upraszczają proces handlowy i mogą sprawić, że będzie on w pełni zautomatyzowany.
Zlecenie z limitem jest realizowane w momencie, gdy maksymalna cena kupna lub sprzedaży osiągnie cenę zlecenia z limitem. W przypadku Buy Limit jest to cena Ask, a w przypadku Sell Limit - cena Bid.
Zlecenia limit są konfigurowane przez tradera i mają kilka trybów działania. Forex charakteryzują zlecenia typu stałego lub „do odwołania”, a na giełdzie można ustawić zlecenia z limitem czasowym, po upływie którego zlecenie jest po prostu kasowane.
Podobnie jak każde inne zlecenie, zlecenia z limitem to transakcje, które po uruchomieniu są zabezpieczone pieniędzmi tradera. Jednak dopóki zlecenie nie zostanie zrealizowane, a wycena nie osiągnie ceny granicznej, transakcja nie zostanie dokonana, a zatem nie zostaną wydane żadne pieniądze.
Brak jest wyraźnych wad w zleceniach limit. Za wadę pracy z nimi można jednak uznać brak gwarancji transakcji. Jeśli cena rynkowa nie osiągnie limitu cenowego, zlecenie nie będzie działać, a transakcja nie zostanie otwarta.
Zlecenie z limitem może zostać zrealizowane tylko wtedy, gdy cena rynkowa osiągnie poziom ustawienia zlecenia. Jeśli notowanie rynkowe nie dojdzie do niego, zlecenie nie zostanie zrealizowane.
Zlecenie z limitem jest znacznie bezpieczniejsze niż zlecenie rynkowe, ponieważ gwarantuje dokładną cenę aktywowania. Zlecenie rynkowe często zaczyna się od poślizgu, który może kosztować zyski przy silnych wahaniach.
Zlecenie to nazywane jest zleceniem z limitem ceny, ponieważ samo zlecenie kupna lub sprzedaży przyjmuje cenę limitową, po której trader jest skłonny kupić lub sprzedać akcje lub inne aktywa. Zakłada ono, że cena transakcji nie może być wyższa ani niższa od limitu ustalonego we wniosku.
Jeśli zlecenie limit nie jest aktywne, jest wyświetlane w terminalu transakcyjnym w osobnej zakładce pod linią z saldem, a wartość w kolumnie zysk/strata wynosi zawsze 0. Jeśli zlecenie z limitem zostanie wykonane, wygląda to na normalną transakcję sprzedaży lub kupna.
Jeśli zlecenie limit nie zostanie wykonane, transakcja nie zostanie otwarta. Nie stanie się więc nic niebezpiecznego dla tradera. Nie wpłynie to w żaden sposób na rachunek handlowy, a zlecenie pozostaje nieaktywne.
Zlecenie z limitem można anulować w dowolnym momencie, dopóki nie zostanie uruchomione. Kiedy ono zadziała, zlecenie zamieni się w normalną transakcję, która będzie zarządzana w standardowy sposób.
Limit order różni się od zlecenia rynkowego tym, że jest wykonywane tylko wtedy, gdy cena rynkowa osiągnie poziom zlecenia, a zlecenie rynkowe jest wykonywane natychmiast po najbliższej cenie rynkowej.
Zlecenia z limitem są wykorzystywane na odwróceniu trendu, a Stop Limit są potrzebne do otwierania transakcji na przedłużającym się trendzie. Jeśli cena wzrośnie, zlecenie z limitem będzie sprzedawać akcje po osiągnięciu ceny granicznej, a Stop Limit kupować.
Zlecenie z limitem nie może zostać zrealizowane z dwóch powodów: cena rynkowa nie osiągnęła poziomu ceny otwarcia zlecenia z limitem. Albo istniała luka cenowa, albo luka na rynku, w obrębie której pojawiło się zlecenie. Wtedy zlecenie nie będzie działać, ponieważ rynek nie miał niezbędnej ceny.
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
