Take Profit to oddzielny rodzaj zlecenia, ustawiany tylko razem ze zleceniami Market i Pending. Potrzebny jest w celu zanotowania zysku przy osiąganiu linii cenowej wskazanego poziomu, wykonywane jest automatycznie. O tym, czym jest Take profit na giełdzie i w tradingu, w jakich sytuacjach jest stosowany, jak go ustawiać na różnych platformach, jak obliczać długość TP i wykorzystywać w systemach handlowych różnego rodzaju, dowiecie się z tego przeglądu.
Artykuł obejmuje następujące tematy:
- Zasada działania Take Profit
- Jak działa Take Profit: Take Profit – przykład działania
- Kalkulator Take Profit
- W jaki sposób ustawiać należy Take Profit na platformie LiteForex
- W jaki sposób ustawić Take profit na МТ4 / MT5?
- Jak ustawiać Take Profit w Quik
- Gdzie wystawiać Take Profit?
- Strategie Take Profit
- Zalety i wady Take Profit
- FAQ na temat Take profit na Forex
Zasada działania Take Profit
Take Profit (ТР) to zlecenie odłożone, złożone brokerowi na zamknięcie transakcji wtedy, gdy wartość aktywu będzie odpowiadać wskazanej przez tradera. Działa to tak: Trader wystawia na terminalu zlecenie, na przykład, na zakup. Kupuje aktyw po bieżącej cenie. W zleceniu wyznacza on również wartość Take Profit + 20 punktów do bieżącej ceny. Jak tylko linia cenowa dojdzie do tego poziomu, transakcja zostanie automatycznie zamknięta. Póki cena nie doszła do wskazanej wartości, TP będzie pozostawać na rynku.
Take Profit ustanawiany jest w następujących przypadkach:
- zamknięcie transakcji następuje wtedy, gdy trader nie śledzi wykresu. Na przykład zakładacie, że w nocy cena osiągnie wymagany poziom, ale rano może znowu zawrócić na poprzedni poziom. Ustawiacie Take Profit, idziecie odpocząć i transakcja zamyka się bez Waszego udziału po osiągnięciu wskazanego poziomu. Rano zobaczycie zamkniętą transakcję, która przyniosła zysk.
- zamknięcie transakcji na dotknięciu poziomu. Przyjęcie często stosuje się w scalpingu, gdzie odliczanie ma miejsce w milisekundach. Trader zakłada, że linia cenowa dojdzie do określonego poziomu i odepchnie się od niego. Trader rozumie, że póki ręcznie nie zamknie pozycji, cena może zdążyć dotknąć poziomu i odskoczyć w przeciwną na stronę. Aby wyjść z rynku z maksymalnym zyskiem, stawia on Take Profit i pozycja automatycznie się zamyka przy dotknięciu przed cenę wskazanego poziomu.
- polityka risk management i psychologia tradingu. Emocje i chciwość pchają tradera do kontynuacji utrzymywania dochodowej transakcji na rynku w nadziei, że utrzymanie przyniesie jeszcze większy profit. Trader przeocza chwilę odwrócenia ceny i zamyka transakcję po mniej korzystnej cenie. Oprócz mniejszego zysku często wywołuje to negatywne emocje. Take Profit, choć i zmniejsza potencjalny zysk, to w jakimś stopniu zabezpiecza przed ryzykiem odwrócenia i zmniejsza napięcie emocjonalne.
Take Profit na Forex zawsze ustawia się powyżej ceny Bid przy otwarciu długim pozycji i poniżej ceny Ask – przy otwarciu krótkiej pozycji.
Ważne! Na rynku Są dwie ceny: Bid – cena sprzedaży, Ask – cena zakupu. Cena Ask zawsze znajduje się powyżej ceny Bid.
Na terminalu świece tworzą się w następujący sposób:
- High – to maksymalny Bid w ciągu okresu.
To znaczy, że Min Ask będzie równy Low plus spread, а Max Ask — High plus spread.
- Warunek zadziałania Take Profit w momencie zakupu – cena Bid dotyka ustalonej wartości.
- Warunek zadziałania Take Profit na wyprzedaży – cena Ask dotyka ustalonej wartości.
Na wykresie terminalu w ustawieniach domyślnych jest tylko cena Bid. Zakładając w Take Profit zysk, nie zapominajcie uwzględnić spread.
Jak działa Take Profit: Take Profit – przykład działania
Take Profit może zadziałać automatycznie bez ręcznej ingerencji tradera na tym poziomie, na którym został on ustanowiony.
Jak działa Take Profit. Przykład. Otwieramy wykres XAUUSD. Celem jest pokazanie zasady działania Take Profit, dlatego bierzemy krótki interwał czasowy M5. Otwieramy okno zlecenia i ustawiamy wymaganą wielkość zysku 5 USD, co odpowiada cenie “1798.64”.
Otwieramy transakcją. Czekamy na ruch linii cenowej do ustalonego znaczenia, transakcja zamykana jest automatycznie po osiągnięciu TP. Wchodzimy w historię handlu i sprawdzamy cenę zamknięcia.
Pokrywa się ona prawie z ceną, która została wskazana w zleceniu przed otwarciem zlecenia. To oznacza, że transakcja została automatycznie zamknięta dokładnie według zlecenia klienta bez opóźnienia i z minimalnym poślizgiem.
Kalkulator Take Profit
Kalkulator do obliczeń Take Profit na Forex to narzędzie, pozwalające na automatyczne obliczanie długości zlecenia według poziomu stopu, ceny otwarcia i procentu zamknięcia transakcji według take/stop. Poziom Stop Loss z kolei obliczany jest zgodnie z polityką risk management, to znaczy zakresu transakcji, sumy transakcji.
Przykład. W strategii 70% transakcji jest deficytowych i zamykane są one według Stop Loss, 30% zamykanych jest na plusie. Suma straty zatem jest większa od sumy zysku. Otrzymujemy nierówność:
0,7 * Strata > 0,3 * Zysk
Dla działającej strategii sumaryczne możliwa strata powinna być w każdym razie mniejsza od sumarycznego zysku. To oznacza, że Take Profit powinien wynosić przynajmniej 2,33 razy (0,7/0,3) więcej, niż stop-loss. Jeśli uwzględnimy prawdopodobne poślizgi, to liczba rośnie do “2,5”.
W uwzględnieniu wszystkich czynników przy ustalaniu Take Profit pomoże Wam kalkulator tradera LiteForex:
W jaki sposób ustawiać należy Take Profit na platformie LiteForex
Ważne! W Internecie jest wiele strategii, w których według starego systemu wskazuje się długości Stop Loss i Take Profit czterocyfrowych notowań, według nich obliczane są wartości wg niektórych kalkulatorów. Na przykład na stronie Investing w gabinecie LiteForex wskazywane są wartości tylko pięciocyfrowych notowań!
Instrukcja ustawienia zlecenia Take Profit na platformie LightForex dla początkujących traderów:
Zarejestrujcie się, utwórzcie prawdziwe konto lub demo. W tym celu na głównej stronie kliknijcie "rejestracja”,i podążajcie za instrukcją. Jeśli konto już macie, kliknijcie " Wejdź", wpiszcie login i hasło
W poziomym menu z lewej strony wybierzcie punkt "handel", w poziomym menu wybierzcie interesujący Was rodzaj aktywu i sam aktyw.
Na wykresie notowań kliknijcie "Otwórz transakcję". W oknie zlecenia kliknijcie "Warunki zamknięcia transakcji".
W otwierającym się oknie pojawią się dwie kolumny: w jednej ustawione są parametry Take Profit, w drugiej – Stop Loss. Panel ustawiania Take Profit ma 3 okienka В:
- Take Profit. Tu ustalana jest wartość w USD. Na przykład chcecie otrzymać z transakcji zysk 20 USD – daną sumę wskazujecie w okienku. Nie zapomnijcie o uwzględnieniu spreadu.
- Ruch. Tutaj wskazuje się liczbę punktów Take Profit. Na przykład zakłada się ustawienie zlecenia za 30 punktów według czterocyfrowych notowań. Na zrzucie ekranu wybrano rodzaj zlecenia Buy, na zakup. To oznacza, że wskazujemy w okienku wartość “0,00300”.
- Cena zamknięcia. Tutaj wskazywane są notowania, na których powinien zadziałać TP. Do ceny otwarcia 1,17180 dodajemy 30 punktów – wskazujemy w oknie cenę ustalenia zysku 1,17480.
Kiedy ustawiacie wartość w jednym z okiem, w pozostałych automatycznie dochodzi do odzwierciedlenia wartości Take Profit w odpowiednich jednostkach.
Przykład. Chcecie ustalić wartość Take "+30 punktów" w oknie "Ruch". Odpowiada to 300 punktom w pięciocyfrowych notowaniach. Zatem w dwóch innych okienkach automatycznie ujrzymy następujące liczby:
- Take Profit – 3 USD. w danym przypadku zakłada się otwarcie transakcji o zakresie 0,01 lota pary EURUSD. Cena punktu równa się100 000 * 0,01 * 0,00001 = 0,01 czyli 1 cent. 300 punktów – 300 centów, czyli 3 USD.
- Cena zamknięcia. Do bieżącej ceny otwarcia transakcji automatycznie dodaje się 300 punktów.
Aby zmienić wartość Take Profit już otwartej transakcji, w oknie "Portfel" kliknijcie "Zmień" i w oknie zlecenia, które się pojawi zmieńcie wartość.
W jaki sposób ustawić Take profit na МТ4 / MT5?
Zasada ustawiania Take Profit na MetaTrader jest analogiczna do jego ustalania na terminalu LiteForex. Można go wskazać w chwili otwarcia transakcji, lub skorygować zlecenie na już otwartej pozycji. Dopuszcza się przeniesienie poziomu ustalonego zlecenia na wykresie ręcznie bez otwierania okna zlecenia.
W jaki sposób ustalić Take Profit dla długiej pozycji?
Na wykresie aktywu klikamy "Nowe zlecenie". Wybieramy zlecenie rynkowe lub odłożone – Take Profit wystawiany jest tylko dodatkowo do jednego z tych wariantów.
W oknie "Take Profit" ustawiamy wartość, na której powinna zamykać się długa pozycja. Wartość TP powinna być większa od bieżącej wartości aktywu. Transakcja na zakup odkrywana jest według ceny Ask, według wyższej ceny, która na wykresie zaznaczona została przy pomocy w czerwonej linii.
W jaki sposób należy ustawić Take Profit dla krótkiej pozycji?
Ustawienie Take Profit przy otwarciu krótkiej pozycji jest analogiczne do otwarcia długiej. Różniaca: krótka pozycja otwierana jest według ceny Bid, Take Profit zawsze ustawiany jest poniżej.
Podczas próby ustawienia zlecenia Take Profit między cenami Ask a Bid pojawia się automatyczna informacja o tym, że wartość zlecenia Take Profit zadana została w sposób nieprawidłowy i zlecenie nie może zostać zrealizowane.
Jak przenosić Take Profit w celu otwarcia pozycji na MetaTrader
Na МТ4 po otwarciu transakcji na wykresie pojawiają się dwie poziome linie przerywane:
1 – poziom cenowy otwarcia transakcji.
2 – poziom cenowy TP. Na zrzucie – w celu zakupu aktywu.
Na jednym wykresie można otworzyć dowolną liczbę zleceń. I, aby nie pomylić, jaki poziom Take Profit odpowiada jakiej transakcji, z lewej strony na dole, punktowymi liniami, wskazany jest numer zlecenia.
Przeniesienie Take Profit odbywa się kilkoma sposobami:
- naniesienie na linię poziomą TP myszki i przeciągnięcie jej w odpowiednie miejsce.
- korekta zleceń. W oknie "Terminal" należy wybrać zakładkę "Handel", na zleceniu kliknąć prawym klawiszem myszki, wybierając odpowiedni punkt modyfikacji.
Przeniesienie zlecenia możliwe jest tylko w granicach zasad handlu. Nie można przenieść linii Take Profit długiej pozycji poniżej ceny otwarcia i powyżej ceny otwarcia i powyżej krótkiej otwarcia – dla krótkiej pozycji.
Jak ustawiać Take Profit w Quik
Zasada jest analogiczna, jak na MT4. W oknie tworzenia zleceń należy wskazać rodzaj zlecenia stop Take Profit i wprowadzić informację w oknie, które się pojawi. W odróżnieniu od MT 4 Take Profit to samodzielne, oddzielne zlecenie, gdzie należy wskazać zakres transakcji, rodzaj instrumentu, kod klienta itd. Można również wystawiać na giełdzie Take Profit w giełdowej w szklance cen.
Gdzie wystawiać Take Profit?
W jaki sposób prawidłowo wystawiać Take Profit. Metody obliczeń TP dzielą się na matematyczne i graficzne. Podział jest umowny i nie można powiedzieć, który z istniejących wariantów jest lepszy lub gorszy, wiele zależy od sytuacji rynkowej. Powinno się stosować je wszystkie.
1. Ustawianie TP według znaczących poziomów. Poziomy oporu i wsparcia to obszary, w których trend, prawdopodobnie, może zmienić kierunek. Cena, najprawdopodobniej, zdoła dojść do poziomu, ale pytanie, czy może go ona przebić. Z Take Profit odnotujecie zysk przed cofnięciem.
Pojawienie się poziomów uwarunkowane jest przyczynami psychologicznymi. Na przykład na rosnącym trendzie większość inwestorów wystawia Take profity na poziomie, od którego cena odepchnęła się w dół poprzednim razem. TP to zlecenie na sprzedaż. Dlatego, kiedy wszystkie zlecenia na sprzedaż uruchamiane są jednocześnie, cena przestaje rosnąć.
Przykład:
Na wykresie godzinowym obserwuje się długi trend spadkowy z częstymi głębokimi korektami. Trzy punkty pozwalają zbudować poziom horyzontalny, będący najpierw wsparciem, następnie, dwukrotnie, oporem. Jedna z prób przybicia go przed szpilkę do góry przez "byki" okazała się nieudana. Na chwilę obecną pojawiła się nowa korekta wzrostowa. Może ona zakończyć się zarówno na linii trendu, jak i na poziomie oporu. Oba punkty pasują do ustawienia Take Profit
2. Ustawienie TP według zmienności. Musicie znać średnią wielkość świecy, która określi ruch ceny na młodszym interwale czasowym.
Przykład. Średnia wielkość dziennej świecy instrumentu finansowego to 80 punktów czterocyfrowych notowań (Ważne! Korzystając z kalkulatorów zmienności, Nie pomylcie notowań cztero i pięciocyfrowych notowań). Na interwale godzinowym w ciągu pierwszych 5 godzin cena przeszła od początku dnia 30 punktów. To oznacza, że w najlepszym przypadku przez pozostałe 19 godzin cena przejdzie maksymalnie jeszcze 50 punktów i nie ma sensu ustawiać Take Profit powyżej.
Przydatne artykuły o zmienności:
3. Ustawianie TP według narzędzi Fibonacciego.
Poziomy korekty przydatne są w Swing Tradingu oraz w krótkoterminowych systemach handlowych. Ich istota polega na tym, że po korekcie na rynku trendowym cena w większości przypadków odbudowuje się i kontynuuje główny ruch. Transakcja otwierana jest na dnie korekty po wyraźnie zaznaczonym odwróceniu, TP ustawia się na kolejnym poziomie lub na początku korekty.
Przykład:
Na trendzie wzrostowym według ekstremów Fibo 1 i Fibo 2 zbudowana jest siatka Fibonacciego. Korekta dochodzi do poziomu 0,382, prawie dotykając go. W porównaniu z poprzednimi czerwona świeca ma niewielkie ciało i równe cienie w obie strony, co jest oznaką odwrócenia. Na bieżącej lub na kolejnej wzrostowej świecy otwieramy transakcję. Take Profit stawiamy na poziomie początku korekty – "0" według siatki Fibonacciego
W długoterminowych systemach handlowych stosuje się narzędzie "Rozszerzenie Fibonacciego". Szczegółowo o tym, jak stosować wskaźniki, przeczytacie w przeglądzie "Czym są zniesienia Fibonacciego? Jak handlować korzystając z tego wskaźnika?"
4. Ustawianie TP według czasu. Aktualne to jest dla strategii intraday. W celu zaoszczędzenia na swapie Take profit ustawia się, na przykład, godzinę przed zamknięciem dnia handlowego. Jeśli cena do niego nie dochodzi, transakcja zamykana jest ręcznie. To zastosowanie wykorzystuje się również i przed pojawieniem się wiadomości
5. Wykorzystanie trailing stop. Zlecenie to jest odmianą Stop Loss, często przy jego pomocy zamienia się Take Profit. W odróżnieniu od TP trailing nie przycina dochodowej transakcji. Podąża za ceną w ustalonej odległości i nie porusza się, kiedy cena zawraca.
Ustawianie trailingu przedstawia poniższy zrzut ekranu.
Konfluencja to połączenie kilku poziomów. Jeśli silne poziom pokrył się w poziomami Fibonacciego, matematycznie obliczonym punktem itd, jest to silny poziom dla Take Profit.
6. Ustawianie TP według celów lub według obliczeń matematycznych.
Trading powinien przynosić dochód, porównywalny z alternatywnymi rodzajami zarabiania. Jeśli jest cel, na przykład, zarobienia w ciągu dnia 100 punktów, to dla jednej transakcji TP = 100 punktów, dla dwóch – 50 punktów dla każdej transakcji itd. Po tym, jak uwzyskano minimalny zysk, można się zrelaksować i prowadzić handel ze zwiększonym ryzykiem bez Take Profit, zabezpieczając transakcję przy pomocy stopa na poziomie progu rentowności. Minusem modelu jest to, że długość ruchu nie jest znana. Linia cenowa może nie dojść do tak długiego Take Profit. Lub zlecenie, odwrotnie, zetnie transakcję na dobrym trendzie.
Matematyczna metoda zakłada przywiązanie do stosunku TP/SL.Najpierw wylicza się długość stop-loss, wychodząc z zakresu pozycji, dźwigni finansowej, wartości punktu i ryzyka na transakcję w stosunku do depozytu. Następnie obliczana jest długość TP. Najczęstsze proporcje w teorii tradingu to 3/1 i 2/1. Take Profit powinien być 2 – 3 razy większy od stopu. Teoria ma matematyczne uzasadnienie, ale nie ma co się mocno trzymać tej teorii.
Rady dotyczące ustawiania Take Profit:
Nie starajcie się złapać całego trendu. Nikt nie może z dokładnością 100% dokonać prognozy, kiedy nastąpi odwrócenie trendu. Jeśli weźmiecie choćby 60%, to już będzie dobry rezultat.
Przykład. Złapaliście początek rosnącego trendu. Przerysowane poziomy oporu i analiza dłuższych interwałów pozwala założyć, że cena przejdzie do góry około 100 punktów. Nie warto stawiać Take Profit na poziomie "+100 punktów", wystarczy "+60" punktów. Czyli za 50 punktów zamknijcie 50% transakcji ręcznie, a pozostałość zabezpieczcie przy pomocy trailing stop.
Nie stawiajcie Take Profit dokładnie na poziomach. Większość myśli stereotypowo, dlatego obok poziomów możliwy jest obszar największego nagromadzenia zleceń. Jeśli Wasz Take Profit okaże się dalej od Take Profit większości, to w chwili zamknięcia transakcji cena może zawrócić wcześniej, niż dojdzie do Waszego zlecenia. Ustawiajcie Take Profit poniżej poziomów dla długich pozycji i powyżej – dla krótkich.
Take Profit to zlecenie dla brokera, konieczne do wykonania. Teoretycznie przy osiągnięciu wskazanego w zleceniu poziomu Take Profit transakcja powinna 100% zamykać się automatycznie. W praktyce spotyka się przypadki, kiedy transakcja zamyka się po innej, gorszej cenie lub zlecenie nie działa w ogóle.
Przyczyny nieprawidłowego działania zlecenia Take Profit:
Brak rewanżowego zakresu dokonania transakcji po wskazanej cenie. Na przykład kupiliście aktyw zakresem 1 lot i chcecie go sprzedać po wyższej cenie. Ale kiedy linia cenowa podnosi się do wskazanej w zleceniu wartości, pragnących kupić od was aktyw w takim zakresie nie ma. I cena może, dotknąwszy poziomu, pójść w dół. Broker nie wie, co robić dalej: może poczekać aż na rynku pojawi się nowy kupujący, gotowy kupić 1 lot. Sprzedać tylko część. Lub nie wykonywać zlecenia w ogóle, wysyłając Wam ponowne zlecenie z pytaniem: "Co dalej?". Taka sytuacja nazywa się requote. Rodzaje wykonania zleceń określane są przez platformę i warunki handlowe brokera. Na przykład na MT5 przewidziano wykonanie “Fill or Kill”, “Immediate or Cancel”, “Return”.
Szczegółowo o rodzajach wykonania zleceń przeczytacie w przeglądzie "Różnice między MT4 a MT5 – Która platforma jest lepsza".
Błąd tradera, który pomylił ceny Bid i Ask, zapominając o spreadzie. "Dlaczego otworzyłem krótką pozycję, cena poszła poniżej wystawionego Take o 3 pipsy, a on nie zadziałał?".
Otwieracie krótką pozycję pary walutowej EUR/USD po cenie EUR/USD 1,17160 i ustawiaсie Take Profit na poziomie 1,17110. Pozycja na sprzedaż zamykana jest zakupem, to znaczy po cenie Ssk, która na wykresie, pod warunkiem jej odzwierciedlenia, zawsze znajduje się powyżej ceny Bid. Ale na wykresie, według ustawień domyślnych, widzicie tylko cenę Bid. Jak zostało powiedziane powyżej, minimalny Ask = Bid + spread. Jeśli spread równa się 3 chipsy, w celu otwarcia pozycji po cenie 1,17110 Bid powinien wynosić 1,17107 (1,17107+3=1,17110). Dlatego przy ustawionym TP na poziomie 1,17110. Na wykresie widzicie faktyczny spadek ceny nawiew (Low) poniżej tego poziomu o wielkość spreadu.
- Warunki handlowe. U niektórych brokerów w zasadach spotyka się warunek: Take Profit działa w przypadku, jeśli cena przed odwróceniem się znajdowała się na poziomie zlecenia nie mniej, niż 1 s. Przy krótkoterminowym dotknięciu i następnym cofnięciu mniejszym, niż 1 s, zlecenie nie zadziała.
- Gap. Zlecenie może nie zadziałać przy wpadaniu w Gap. Jeśli ona zadziała po luce cenowej, jest to na rękę traderowi. Jeżeli nie zadziała zupełnie, jest to powód do zadania pytania brokerowi.
- Kwestie techniczne. W 99,9% przypadków jest to wina brokera. róbcie zrzuty ekranów w chwili ustawiania zlecenia i zwracajcie się do pomocy technicznej.
Jeśli mieliście do czynienia z nieprawidłowym działaniem Take Profit, napiszcie o tym w komentarzach, będziemy to analizować razem.
Strategie Take Profit
W poprzednich rozdziałach zapoznaliście się z istotą Take Profit, z zasadami jego obliczeń i, pośrednio, z metodami ustawiania na platformach LiteForex, МТ4 oraz QUIK. Poniżej zostaną rozpatrzone dwie strategie z praktycznym zastosowaniem Take Profit.
Handel przy użyciu Take Profit zgodnie z trendem w rysowałem poziomów
U podstaw tej strategii leży koncepcja podążania za linią trendu i jako dodatkowe, pomocne, narzędzie również wykorzystywane są poziomy oporu i wsparcia.
Kolejność wykonywanych działań:
- Na interwale Н4 widać trend spadkowy w korektami, występującymi od czasu do czasu. Odcinek "S1–R1" mógłby okazać się nowym trendem wzrostowym. Ale zgodnie z teorią falową, aby zupełnie "postawić krzyżyk" na w trendzie spadkowym, powinny być chociaż 3 fale i 2 korekty. Dla punktu wejścia na rynek na trendzie wzrostowym jest za mało informacji.
- Trend spadkowy rysuje korytarz flat z dużą zmiennością. Według poziomów wsparcia i oporu R1, R2, S1, S2 budujemy odpowiednio poziomy L1, L2.
- Cena rysuje formację "Podwójne dno", według którego narysowany został poziom L4. W chwili tworzenia się formacji nie ma wyraźnego sygnału do odwrócenia trendu. Chociaż “podwójne dno” to formacja odwrócona, może to być kolejny odcinek pozycji neutralnej. Jest zbyt wcześnie, aby otworzyć transakcję.
- Rozpoczyna się trend wzrostowy. Budujemy poziom L3 według lokalnych maksimów i minimów. W przypadku przebicia linii trendu i danego poziomu otwieramy transakcję.
- Poziomy L2 oraz L1 są punktami docelowymi dla ustawienia Take Profit. W pierwszym przypadku otwarta pozycja w przyniosłaby około 70 punktów przez 2 – 2,5 dnia. W drugim – około 185 punktów w ciągu 9 dni.
Strategia jest długoterminowa, dlatego należy uwzględnić swap. Jest odpowiednia dla traderów z poziomem wiedzy więcej, niż podstawowy. Średni zysk dzienny na ruchu rynku wynosi 20 – 30 punktów. Dobrze byłoby, gdyby poświęcać analizie i kontroli wykresu 10 minut co 4 godziny. W celu zbudowania pełnowartościowego systemu handlowego, radzę uzupełnić strategię o wskaźniki trendowe. Na przykład Alligatorem, średnimi ruchomymi.
Ustawianie Take Profit według wskaźnika kanałowego
Istotą strategii jest otwarcie transakcji w chwili przebicia kanału i ustawienie stosunkowo krótkiego Take Profit. Cena przez większość czasu porusza się w zakresie cenowym. Kiedy na rynku pojawia się mocny czynnik fundamentalny lub na rynek "wchodzi " duży kapitał, cena przebija granicę kanału i przez pewien czas bezwładnie porusza się dalej. Tę reakcję rynku trzeba wykorzystać.
Dane wstępne:
- interwał – М15-М30. Inercja rynku jest krótkoterminowa, dlatego łatwiej jest łapać ją na krótkich interwałach.
- instrument finansowy – dowolne pary walutowe.
- długość TP – 30 punktów dla notowań czterocyfrowych. Stosuje się metodę matematyczną ustawiania zlecenia. Nie przywiązuje się do poziomów kluczowych. Aby uzyskać znaczący zysk, otwierajcie transakcję o zakresie minimum 0,1 lot. Efektywna transakcja powinna przynieść minimum 30 USD zysku.
- wskaźniki: Keltner Channels i RSI.
Główny sygnał: świeca zamyka się o ponad 50% poza granicami kanału. Sygnał potwierdzający: RSI wyszedł na świecy sygnałowej lub poprzedniej do strefy wykupienia dla długiej pozycji lub do strefy wyprzedania – dla krótkiej. Otwieramy transakcję, dodając w zleceniu +30 punktów w oknie Take Profit.
Przykład.
W obu przypadkach widać sygnał na otwarcie krótkiej pozycji: RSI wychodzi do strefy wyprzedzania, czerwona świeca zamyka się poza granicami kanału. Orientacyjne poziomy TP widoczne są na wykresie. Ale w danym przypadku widać ewidentny trend spadkowy, dlatego po osiągnięciu poziomu Take Profit zasadne jest jego usunięcie i zabezpieczenie transakcji trailingiem.
Szczegółowo o strategii i wskaźników przeczytacie w przeglądzie "Wskaźnik Kanał Keltnera: poradnik"
Zalety i wady Take Profit
Take Profit to rodzaj zlecenia zabezpieczającego. Jeżeli trzeba odejść od terminala, należy ustawić Take Profit na poziomie, do którego cena w przyszłości na pewno dotrze i nie ma się co przejmować. Zysk zostanie ustalony automatycznie.
Zalety Take Profit:
- Możliwość pozostawienia transakcji ma pewien czas bez kontroli. Zlecenie przydaje się w strategiach średnio- i długoterminowych. Lub w handlu kilkoma aktywami, gdzie jest konieczność przechodzenia na różne wykresy.
- Panowanie nad emocjami. nie wjedzie, kiedy zmieni się kierunek ruchu notowań. Ustawienie TP nie daje nie pozwala "skąpić", a pozwala kontrolować swoje emocje, ponieważ w pogoni za zyskiem można przeoczyć coś ważnego.
Praca z Take Profit polecana jest początkującym traderom. I lepiej jest ustawić go w chwili otwarcia transakcji, nie korygując przed zamknięciem pozycji. W takim przypadku trader jest najbardziej skupiony i opanowany.
Minusy pracy przy użyciu Take Profit:
- Utracony zysk. ТР zamyka transakcję wtedy, gdy przy dalszym ruchu ceny w prognozowanym kierunku transakcja mogłaby dalej przynosić zysk. Ponowne otwarcie transakcji to wydatki na spread.
- Skomplikowane stosowanie w scalpingu na krótkich interwałach. W scalpingu czas odliczany jest sekundach. Na ustawienie Take Profit nie ma czasu i jest to bezsensowne, transakcje prawie zawsze zamykane są A to ręcznie.
- Skomplikowane stosowanie w chwilach dużej zmienności. Na przykład w chwili pojawienia się statystyki fundamentalnej. Mocny ruch ceny w obie strony może zaczepić o blisko stojący Take Profit. Ponowne otwarcie transakcji to wydatki na spread.
ТР często stosuje się w strategiach na interwale czasowym od M30 – H1 i na rynkach trendowych. Rzadziej wykorzystuje się sposób ustawienia Take Profit za granicami korytarza pozycji neutralnej. Przykład takiej strategii został przeanalizowany w przeglądzie "Forexowa strategia handlowa Sniper".
Tabela zbiorcza zalet i wad Take Profit.
Zalety | Wady | |
Dochodowość | Pozwala ustalić zysk automatycznie, bez udziału tradera | Ogranicza zysk. Po zamknięciu pozycji linia cenowa może kontynuować ruch w stronę prognozy |
Ryzyko | Ogranicza ryzyko. Pozwala pobierać zysk przy dotknięciu przez cenę wskazanego w zleceniu poziomu do momentu, aż ona od niego odskoczy | Przy przedwczesnym zamknięciu transakcji według Take Profit dochodzą wydatki na spread. Przy ponownym otwarciu pozycji |
Strategie | Jest wygodny podczas pracy w kilkoma aktywami handlowymi lub z użyciem kilku strategii | Nie zaleca się ustawiać go przy scalping oraz w momencie pojawiania się wiadomości |
Emocje | Zmusza do przestrzegania wyraźnie nakreślonego planu. Wyklucza chęć nie zamykać, do ostatniej chwili, w pogoni za zyskiem | Może wywoływać negatywne emocje przypadku braku zysku |
FAQ na temat Take profit na Forex
Jest to rodzaj zlecenia zabezpieczającego, które bez udziału tradera notuje zysk chwili dotknięcia linii cenowej wystawionego w nim poziomu.
W oknie wprowadzenia parametrów transakcji należy wskazać wartość Take Profit w punktach, w walucie lub wskazać konkretną cenę, jeśli wszystkie te warianty przewiduje terminal. Take Profit nie powinien znajdować się między cenami Bid a Ask, powinien znajdować się powyżej przy otwarciu długiej pozycji, i poniżej – przy krótkiej. Transakcja zostanie automatycznie zamknięta po osiągnięciu TP.
- Kiedy uważacie, że cena dojdzie do wymaganego poziomu, ale nie ma możliwości zamknięcia transakcji ręcznie. Na przykład w tym czasie poświęcacie uwagę innym wykresom lub odpoczywacie.
- Kiedy przewidują to zasady systemu handlowego, które opracowywane są przed rozpoczęciem inwestowania.
- Kiedy rozumiecie, że nie zawsze możecie kontrolować emocje. Lepiej zamknąć transakcję z częściowym zyskiem, niż wyciągać z ruchu ceny maksimum i żałować utraconej szansy.
Jeśli nie macie jeszcze wystarczającego doświadczenia, starajcie się nie gonić za zyskiem.
Nie istnieje częściowy Take Profit jako zlecenie. Take Profit to dodatkowe zlecenie, które ustawiane jest tylko razem ze zleceniami Market/Pending i oznacza zlecenie na automatyczne zamknięcie całej otwartej pozycji. Dopuszcza się częściowe zamknięcie transakcji ręcznie, przez modyfikację zlecenia. W tym celu należy:
- W umieszczonym na dole platformy bloku "Terminal" w zakładce "Handel" wybrać niezbędne zlecenie i kliknąć w nie dwukrotnie lewym klawiszem myszki.
- W wyskakującym oknie ustawionego zlecenia wybrać rodzaj "Realizacja rynkowa"
- Zmienić zakres transakcji, wskazując lot lub część lota, które chce się zamknąć. potwierdzić zmiany.
Pozostały na rynku zakres zostanie zamknięty według Take Profit.
- Według istotnych poziomów. TP można ustawić nieco poniżej poziomu kluczowego oporu – dla drugiej pozycji, nieco powyżej poziomu wsparcia – dla krótkiej pozycji.
- Na podstawie poziomu zmienności. Kalkulator określa wielkość ciała świecy na starszym interwale. Na młodszym interwale czasowym określa, ile w punktach już przeszła cena od początku starszej świecy. na pozostałą wartość ustawia się ТР.
- Według poziomów Fibonacciego. Take Profit ustawia się według siatki korekcyjnej na poziomie początku korekty. Lub stosuje się "Rozszerzenie Fibonacciego ".
- Na podstawie czasu sesji handlowej. TP ustawia się przed nastaniem chwili naliczenia swapu lub przed pojawieniem się czynników fundamentalnych, to jest wiadomości, statystyki, komunikatów i t.d. Jeżeli cena nie dotyka zlecenia, transakcja zamykana jest ręcznie.
- Wg Trailing Stop. ТР może być wystawiany dynamiczny Trading, który porusza się zaraz za ceną w stronę prognozy i ogranicza poziom ryzyka. Pozycja jest automatycznie z zyzyskiem, kiedy cena zawraca i dotyka poziomu Trailingu.
- W oparciu o cele handlowe i obliczenia matematyczne. Na przykład ustawienie TP na poziomie, który da najmniejszy wymagany zysk w ciągu ustalonego czasu. Lub według stosunku Take Profit do Stop Loss.
Ręcznie zmienić zakres pozycji w zleceniu, odnotowując część pozycji i zostawiając pozostałą część na rynku.
Oba zlecenia nie mogą być ustawiane samodzielnie bez innych zleceń. Ale mają one całkowicie przeciwne znaczenie. TP zamyka transakcję, kiedy linia cenowa porusza się w kierunku prognozy – z zyskiem. W oparciu o Stop Loss transakcja zamykana jest wtedy, gdy linia cenowa porusza się w przeciwną do prognozy stronę – Stop Loss ogranicza sumę straty.

Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.