Jak zarabiać na AUDUSD - Tajemnice handlu na rynku Forex

2024.04.11 2024.04.11 Jak zarabiać na AUDUSD - Tajemnice handlu na rynku Forex

Oleg Tkachenkohttps://www.liteforex.pl/blog/authors/oleg-tkachenko/

Para walutowa AUDUSD w handlu na Forexie należy do kategorii „głównych”. Niemniej jednak początkujący traderzy często go omijają, preferując klasyczne EURUSD lub funta brytyjskiego i jena japońskiego. Jednym z powodów jest tło, uzyskane na podstawie wiadomości. Media aktywnie dyskutują o nowościach z rynku amerykańskiego i europejskiego, natomiast niewiele jest informacji o Australii. Kraj praktycznie nie uczestniczy w światowych wydarzeniach geopolitycznych i właśnie z tego powodu dolar australijski jest stosunkowo łatwy do przewidzenia. W tym przeglądzie zapoznasz się ze specyfiką handlu AUDUSD: dowiesz się, jakie czynniki wpływają na kurs wymiany, jakie są zalety handlu dolarem australijskim, jak najlepiej handlować parą na rynku Forex i jakie strategie są do tego najlepsze.

Przegląd pary walutowej AUDUSD

Od 2000 roku narodowa waluta Australii powoli, ale konsekwentnie umacniała się w stosunku do dolara amerykańskiego. Do 2008 roku wartość dolara australijskiego wynosiła prawie 1:1. Jednak światowy kryzys z 2008 roku znacznie dotkliwiej uderzył w australijską gospodarkę, w związku z czym narodowa waluta straciła na wartości prawie 2 razy w stosunku do dolara.

Późniejsze przywrócenie parytetu doprowadziło do tego, że za 1 AUD w czerwcu-lipcu 2011 dawano 1,1 USD. Jednak w szczytowym momencie "Australijczyk" nie przetrwał długo – do końca 2013 roku AUD spadł poniżej USD, po czym rozpoczął długi ruch w dół z okresowymi dość głębokimi korektami w górę. W marcu 2020 r. zaktualizowano historyczne minimum z ostatnich 20 lat w związku z problemami w australijskiej gospodarce, spowodowanymi pandemią i klęskami żywiołowymi.

Zalety pary walutowej AUDUSD:

• Przewidywalność kursu. W porównaniu z innymi „głównymi” parami, AUDUSD ma niewielką liczbę czynników wpływających. Zasadniczo jest to popyt na surowce na rynku światowym i polityka Banku Centralnego. Wykres cenowy ma wyraźne poziomy oporu i wsparcia, formacje są wyraźnie widoczne.
• Lokalizacja kraju. Oddalenie Australii od innych kontynentów gra na korzyść tego kraju. Chociaż kraj jest zaangażowany w światowy handel, prawie nie dotykają go konflikty geopolityczne i globalne kryzysy. USA, Chiny, Europa, kraje Bliskiego Wschodu, Rosja toczą wojny handlowe. Wszelkie spory gospodarcze między tymi regionami mają silny wpływ na waluty krajowe w krótkim okresie. Australia nie uczestniczy w konfliktach politycznych, sporach terytorialnych, wojnach handlowych. Dlatego dolar australijski nie podlega nagłym, gwałtownym ruchom.
• Brak czynnika spekulacyjnego. Spekulanci preferują pary walutowe, które wykazują dużą zmienność w krótkim okresie. Na przykład EURUSD. Waluta australijska jest częściej używana do inwestycji średnio- i długoterminowych, dlatego jest mniej podatna na wpływ animatorów rynku.
• Dostępność informacji do analizy. W otwartych źródłach znajduje się wiele informacji do analizy stanu gospodarek USA i Australii. Większość brokerów Forex ma w swoich materiałach analitycznych osobne recenzje na temat AUDUSD.

Wielu nowicjuszy decyduje się na rozpoczęcie tradingu na rynku Forex EURUSD. Jest to częściowo uzasadnione tym, że ta para ostro reaguje na wiadomości i pozwala zarobić pieniądze w ciągu dnia. AUDUSD ma bardziej stabilny ruch, więc lepiej nadaje się do długoterminowych strategii handlowych.

Ostatnie tendencje

W ciągu ostatnich kilku lat kurs AUDUSD znajdował się pod silną presją zewnętrznych czynników fundamentalnych, które przede wszystkim wpływają na osłabienie i umocnienie USD:

• Pandemia. Na początku 2020 roku świat stoi w obliczu jednego z największych zagrożeń ostatniej dekady. Zerwanie łańcuchów dostaw, relacje handlowe i spadek globalnej konsumpcji uderzyły przede wszystkim w gospodarkę USA. Australia jest krajem mniej zależnym od handlu międzynarodowego. Dlatego gdy USD osłabił się, dolar australijski zaczął się umacniać – kurs AUDUSD wzrósł. Wraz z osłabieniem zagrożenia pandemii i przywróceniem optymizmu kurs przestał rosnąć.
• Polityka wewnętrzna USA. Polityka luzowania ilościowego doprowadziła do uniknięcia deflacji i pozwoliła Fed na jak najszybsze podniesienie stopy dyskontowej w 2022 roku. Zwiększyło to atrakcyjność USD w oczach inwestorów – umocnienie dolara amerykańskiego automatycznie obniżyło kurs pary AUDUSD.
• Ceny surowców. Stany Zjednoczone są jednym z największych konsumentów i dostawców ropy. O ile gospodarka australijska jest bardziej „związana” z eksportem złota, produktach rolnych. Z powodu konfliktów geopolitycznych ceny energii ostatnio rosną, a złoto tanieje. To wywiera presję na kurs AUDUSD, który od kilku miesięcy stopniowo spada.

Oba kraje mają własne motywy wzmocnienia lub osłabienia waluty krajowej. Silna waluta jest niekorzystna dla eksporterów, ale słaby kurs ma też swoje wady. Dlatego wykres AUDUSD znajduje się prawie pośrodku między swoimi dziesięcioletnimi maksymami oraz minimami i porusza się cyklicznie.

Czynniki wpływające na kurs pary walutowej dolar australijski / dolar amerykański

Australia jest stosunkowo spokojnym krajem z geopolitycznego i gospodarczego punktu widzenia, więc para walutowa AUDUSD nie podlega nagłym skokom cenowym. Ponieważ wiodącymi sektorami gospodarki kraju są sektor podstawowy i sektor usług, kurs waluty australijskiej w dużej mierze zależy od globalnej podaży/popytu na surowce oraz czynników fundamentalnych.

Główne czynniki wpływające na kurs AUDUSD:

• Statystyki makroekonomiczne USA i Australii. PKB, poziom inflacji, stopa dyskontowa, bilans płatniczy itp.
• Statystyki mikroekonomiczne USA i Australii. Niewielki wpływ mogą mieć wyniki finansowe poszczególnych wiodących firm w branżach eksportowych.
• Sytuacja geopolityczna, która determinuje popyt konsumpcyjny i przemysłowy na eksportowane surowce. Dotyczy to również pośrednio stanu gospodarek krajów będących partnerami handlowymi. Dla Australii to np. Japonia, Chiny.
• Siła wyższa. W przypadku Australii mogą to być zmiany klimatyczne i pogodowe, które niekorzystnie wpływają na produkcję surowców. Na przykład duże pożary w latach 2019-2020 miały silny wpływ na spadek wartości dolara australijskiego.

Kalendarz ekonomiczny pomoże w kontrolowaniu kursu. Wygodnie jest śledzić wiadomości z Australii i USA. Wiadomości z Europy mogą pośrednio wpłynąć na kurs, ale ich wpływ jest słaby.

Optymalny czas na handel AUDUSD

Optymalnym czasem do tradingu na Forex jest otwarcie sesji londyńskiej i amerykańskiej. W tej chwili obserwowane są największe zakresy obrotu i zmienność. Według czasu są to interwały od 07.00 do 08.00 i od 12.00 do 15.00 GMT.

Należy pamiętać, że okres jest określony w odniesieniu do GMT. Oblicz swój czas na podstawie strefy czasowej Twojej jurysdykcji. Druga kwestia: te okresy są orientacyjne i nie uwzględniają przeniesienia godzin w różnych porach roku. Rzeczywista zmienność może zależeć od dowolnych czynników fundamentalnych.

Analiza techniczna pary AUDUSD

Wszystkie rodzaje analizy technicznej są odpowiednie dla pary:

• Analiza fal. Cykliczność wykresu w długim okresie pozwala wyróżnić poszczególne fale cenowe z widocznymi maksimami i minimami.
• Analiza trendów. Klasyczna analiza techniczna ze wskaźnikami trendów i potwierdzającymi oscylatorami. Możliwe jest użycie wskaźników kanałów.
• Analiza graficzna. Wykres wyraźnie pokazuje poziomy oporu i wsparcia. Wg linii trendu można budować systemy handlowe przebicia, a punkty odwrócenia można określić za pomocą formacji.
• VSA. Narzędzia, które pozwalają ocenić zmiany w zakresach handlowych. Z ich pomocą można znaleźć obszary, w których nastąpi wzrost zmienności pod wpływem dużego kapitału.

Spróbuj łączyć instrumenty z różnych grup i doskonal swoją strategię handlową w testerze na koncie demo.

Główne cechy pary walutowej

Para walutowa AUDUSD należy do „głównych”, dlatego najczęściej porównywana jest z parami walutowymi z tej samej kategorii. Główne cechy analizy porównawczej to poziom spreadu i swapu, płynność, zmienność i korelacja z innymi parami walutowymi.

Spread

Spread na Forex pary walutowej jest jednym z najwęższych, tylko pary EURUSD i USDJPY mają mniejsze. Wynika to częściowo z faktu, że ta para jest jedną z najbardziej ulubionych wśród profesjonalnych traderów, duże zakresy handlowe zapewniają węższy spread.

Swap na długie i krótkie pozycje jest ujemny, więc strategia carry trade nie działa na tej parze. W przypadku krótkich pozycji swap jest mniejszy.

Płynność pary walutowej

Trudno porównywać płynność par głównych, wszystkie należą do aktywów o dużej płynności, co potwierdza m.in. wąski spread i brak poślizgu. 

Korelacja AUDUSD

Największe podobieństwo wykresu AUDUSD widać z wykresem NZDUSD. Dodatnią korelację tłumaczy fakt, że Australia i Nowa Zelandia leżą obok siebie i mają podobną strukturę gospodarczą. Na obu wykresach w większości przypadków kierunek ruchu ceny pokrywa się z głębokością spadków. W interwale długoterminowym poziom zmienności obu par jest prawie taki sam.

Wykres pięcioletni AUDUSD:

Wykres pięcioletni NZDUSD:

AUDUSD również koreluje z parą AUDCAD, co tłumaczy fakt, że waluty Australii i Kanady są towarami. Ale AUDUSD ma gładszy, płynniejszy wygląd, podczas gdy AUDCAD ma ostre wahania.

W niektórych źródłach Forex znajdują się informacje o korelacji AUDUSD z wykresem złota. Rzeczywiście istnieje niewielkie podobieństwo – oba atuty często mają ten sam kierunek ruchu, ale na tym podobieństwo się kończy. AUD jest walutą, złoto jest metalem i aktywem defensywnym. Mają różne czynniki wpływające, które określają zmienność i czas trwania trendu.

Kalkulator dobrze pokazuje stopień korelacji. Aby zapewnić obiektywność obliczeń, ustaw maksymalny możliwy okres porównania w ustawieniach.

Według kalkulatora AUDUSD ma najwyższą korelację z AUDCAD, NZDUSD i srebrem.

Zmienność

Para AUDUSD ma większą zmienność w długim okresie. Oznacza to, że na dziennych interwałach czasowych wykres cenowy ma wyraźne wysokie fale, które w krótkim okresie są słabo wyrażane. Poniżej znajdują się tabele z wartościami zmienności dla różnych interwałów czasowych.

Zmienność z ostatniego tygodnia:

Zmienność z ostatnich 10 tygodni:

Zmienność z ostatnich 40 tygodni

Tabele te pokazują, że zmienność AUDUSD jest jedną z najwyższych wśród głównych par walutowych. Ale jeśli w długim okresie zmienność AUDUSD jest wyższa niż zmienność klasycznej pary EURUSD, to w krótkim okresie australijska jest mniej zmienna.

W kontekście dni tygodnia zmienność rozkłada się równomiernie, zmienność intraday wzrasta w określonych godzinach, zbiegając się z otwarciem sesji amerykańskiej.

Strategie handlu AUD/USD na rynku Forex

1. Handel na podstawie wiadomości. Jedna z działających strategii handlowych na Forexie, która polega na szukaniu punktów wejścia w czasie silnych wiadomości, które wyznaczą długoterminowy trend.

   Wiadomości mające wpływ na kurs:

   • Statystyki makroekonomiczne. Dotyczy to zarówno Australii, jak i USA. Co więcej, ważne jest, aby w danym momencie porównać wszystkie fundamentalne wiadomości. Na przykład, jeśli Bank Centralny Australii podniesie stopę dyskontową, nie gwarantuje to wzrostu kursu, ponieważ mogą pojawić się silniejsze wiadomości z USA, które wpływają na wzrost wartości USD. Musisz także porównać rzeczywistą skuteczność z prognozą.
   • Siła wyższa pogodowa. Gospodarka Australii jest silnie uzależniona od warunków pogodowych, które wpływają na możliwości eksportowe tego kraju. Huragany, powodzie, pożary lasów itp. - wszystko to wpływa na kurs waluty i pozwala na krótkoterminowe zarabianie na krótkich pozycjach.
2. Handel trendami. Głównymi wskaźnikami trendów na rynku Forex są średnie kroczące, Alligator. Wskaźniki potwierdzające - CCI, RSI, On Balance Volume. Strategie zbudowane są na idei poszukiwania silnego trendu i otwarcia transakcji w momencie jego odwrócenia.
3. Strategie kanałów. Trading wewnątrz kanału w długim interwale od H4. Dobre wskaźniki kanału to Keltner Channel, Donchian Channel.

Kwestie kluczowe

Co musisz wiedzieć o handlu parą walutową AUDUSD:

• Para wykazuje mniejszą zmienność w ciągu dnia w porównaniu do EURUSD i większą zmienność w odstępach tygodniowych.
• Zalety pary: stosunkowo łatwa przewidywalność stawek, płynne trendy długoterminowe, stosunkowo niska zależność od sporów geopolitycznych.
• Głównymi czynnikami wpływającymi na notowania są działania banków centralnych USA i Australii, statystyki makroekonomiczne dotyczące PKB, inflacji, bilansu płatniczego itp. Czynniki pogodowe w Australii.
• Podstawowe strategie handlowe: handel intraday oparty na analizie fundamentalnej, długoterminowe strategie trendów. Scalping i swing trading nie są zalecane.

Wykres cen AUDUSD w czasie rzeczywistym