Poszukiwanie dużych graczy i pułapek rynkowych za pomocą analizy wolumenu-spreadu
Każdy trader ma własną metodę. Nie trzeba zastanawiać się nad tym, dlaczego wahania cen w ogóle mają miejsce. Zamiast tego można złapać sygnały ich systemów handlowych kończąc na zakupie lub tworzeniu robotów handlowych. Te ostatnie są pozbawione emocji i naciskają przyciski szybciej niż ludzie. Gdyby jednak każdy bank, fundusz hedgingowy lub jakikolwiek inny wielki gracz korzystał wyłącznie z transakcji automatycznych, nie istniałby taki zawód jak zarządca aktywów. Ci ludzie wciąż są jednak obecni, całkiem nieźle zarabiają i starają się głębiej zrozumieć rynek. Czy to takie proste? Nie, to naprawdę bardzo trudne. Jednak ta gra jest warta świeczki!
Aby zrozumieć ten system, trzeba rozłożyć go na części pierwsze. Pod tym względem stosowanie wskaźników jest drogą prowadzącą do nikąd. Średnie wskaźniki odsuwają nas od rozwiązania głównej zagadki, czyli zrozumienia natury fluktuacji. Za to analiza słupkowa wydaje się być słusznym wyborem. Kiedyś używałem na swoim blogu wyłącznie cen. Obecnie dodaję pojęcie wolumenu. Wolumen odzwierciedla zainteresowanie inwestorów danym instrumentem. Może być normalny (średni), niski, wysoki i bardzo wysoki. W VSA zakres od maksimum do minimum nazywa się "spreadem". W zależności od lokalizacji ceny, pojawiają się słupki górne i dolne. Ponadto należy wiedzieć, w której części spreadu kończy się dzień handlowy.
Główne założenia VSA
Najprostszym sposobem użycia VSA jest szukanie anomalii. Średnie wolumeny rynkowe wyglądają naturalnie. Ale gdy tylko pojawi się niskie lub bardzo duże zainteresowanie inwestorów danym instrumentem, czas zastanowić się, dlaczego. Imponujący wolumen w warunkach rynku opartego o trend pozwala nam znaleźć ślad wielkiego inwestora, który kieruje się następującą zasadą: "kiedy wszystko kupisz, pora sprzedawać". Niski wolumen wskazuje na pułapkę. Popyt na instrument jest słaby, więc ktoś musi sprawdzić obecność poważnych rywali. Jeśli nie ma żadnych, cena najprawdopodobniej zmieni się w kierunku przeciwnym do obecnego zamknięcia.
Analiza wolumenu na dziennym wykresie pary USD/CAD
Wyjątkowo wysoki wolumen pojawił się na słupku Nr1 na dziennym wykresie pary USD/CAD w wyraźnym trendzie rosnącym. To górny słupek zamknięty w pobliżu środka zasięgu handlowego. Mogliśmy wykryć wielkiego sprzedawcę, który chce przetestować przeciwników. Niski wolumen na słupku Nr2, zamknięty w górę, wskazuje na zwyżkową pułapkę. Jest to sytuacja sprzyjająca odwróceniu, a naszym głównym celem jest dostanie się do tej samej łodzi razem z wielkim niedźwiedziem.
Strategia pracy z wykorzystaniem VSA na wykresie pary USD/CAD
Zamówienie oczekujące na sprzedaż należy umieścić na najniższym poziomie pułapki na słupku Nr2. Następnie należy umieścić ochronne zamówienie stop na szczycie ostatniej fluktuacji ceny. Jeśli i gdy notowania pary USD/CAD spadną, zlecenie zostanie przesunięte w dół, co pomoże wdrożyć zasadę "niech straty będą małe, aby mieć duże zyski".
To samo dotyczy wykresu dziennego pary AUD/USD w trendzie zniżkowym. Duży kupiec został wykryty na słupku Nr1 ze względu na duży wolumen. Słupek Nr2 jest oznaczony niskim zainteresowaniem sprzedażą, co sygnalizuje niedźwiedzią pułapkę. Powrót kwotowań do maksimum jest powodem tworzenia długich pozycji.
Strategia pracy z wykorzystaniem VSA na wykresie pary AUD/USD
VSA jest naprawdę wszechstronna. Obejmuje szeroki zakres odpowiednich narzędzi, które pomagają traderowi lepiej zrozumieć charakter wahań cenowych. Będziemy kontynuować tę dyskusję w innych artykułach.
P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)
Wykres cen AUDUSD w czasie rzeczywistym
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
