Przestudiujemy przyczyny najczęstszych błędów popełnianych przez traderów, którzy rozpoczynają karierę handlową na Forexie
Witajcie!
Tym razem omówię przyczyny typowych błędów osób początkujących oraz powiem jak pójść na skróty, ponieważ zazwyczaj droga do celu jest długa z powodu braku informacji.
W internecie jest wiele informacji o "typowych błędach, które popełniają początkujący traderzy", które to błędy z reguły są opisane przez ludzi nie posiadających wystrczającej wiedzy na temat handlu. Z artykułów tych najprawdopodobniej dowiesz się tylko, że:
- nie należy handlować bez zleceń stop
- nie należy handlować wbrew trendowi
- należy znać się na handlu na Forexie
Dlaczego uważam, że autorzy takich artykułów zwykle niewiele wiedzą na temat handlu? O tym dowiesz się poniżej.
Przyczyny błędów traderów
Chodzi o to, że na początku każdy (!) trader rządzi się swoimi indywidualnymi psychicznymi emocjami, chęcią "gry na rynku", niechęcią do przyznania, że się myli, chęcią przeprowadzenia "fajnej" transakcji, zdobywając 100 000 punktów i pokazując swoją wielkość; to nie jest nawet pełna lista rzeczy, które wpływają na traderów. Zgodnie z anatomią, te elementy są wytwarzane przez tak zwany "mózg gada", a te czynniki wynikają z instynktów (!), które zostały nagromadzone i przefiltrowane przez setki tysięcy lat ewolucji. Jednak logika, dyscyplina i inne oznaki zdrowego rozsądku znajdują się w części ludzkiego mózgu, która jest znacznie młodsza od "mózgu gada".
Teraz zapamiętaj, co dzieje się z tobą w momencie, gdy zdarzy się coś nagłego / przerażającego / nieoczekiwanego. Na przykład przechodzisz przez przejście dla pieszych, zaabsorbowany myślami i nagle samochód zatrzymuje się przed tobą z piskiem opon. Co się stanie? Odskoczysz! Odruchowo! A teraz, tylko bądź szczery, zastanawiasz się, czy twoja reakcja będzie inna, jeśli zdecydujesz, wychodząc z domu, "Cóż, dzisiaj nie zamierzam w żaden sposób uciekać przed samochodami". Oczywiście, że nie! Odskoczysz, zanim sobie o tym przypomnisz. Dzieje się tak dlatego, że ludzie są kontrolowani przez swoje instynkty w chwilach zagrożenia lub stresu. :)
Błędy traderów wynikają z tak zwanego "mózgu gadów", odpowiedzialnego za instynkty (!), które zostały nagromadzone i przefiltrowane przez setki tysięcy lat ewolucji.
Logika, dyscyplina i inne oznaki zdrowego rozsądku znajdują się w części ludzkiego mózgu, która jest znacznie młodsza od "mózgu gada.
Biorąc pod uwagę fakt, że początkujący zawsze są zestresowani, ich mózg jest cały czas zajęty, starając się przewidzieć ruch cenowy, co prowadzi do porażki. Dlatego dyscyplina, przestrzeganie zasad, monitorowanie możliwych "błędów w handlu", wszelki zdrowy rozsądek jest wykluczony. Ekran komputera napotyka "zwierzę", które nie zna żadnych reguł.
Próbę kontrolowania instynktów przez mózg można porównać do sytuacji, gdy ogromny, wysoki mężczyzna prosi swojego niskiego, chudego przyjaciela, by powstrzymał go od bójki. Nie chodzi wcale o niewystarczającą kontrolę mózgu, który zdobył pewne informacje i chce je zastosować. Zdrowy rozsądek jest CAŁKOWICIE wyłączony i zastąpiony przez instynkty, a to właśnie dyktuje ewolucja :)
Omówmy “błędy traderów” szczegółowo.
2. Będę czytał, wszystko zrozumiem i uniknę błędów...
2.1. Stop-Loss to...
Stop-loss to to przyznanie się do tego, że cena nie ruszyła w tym kierunku, w jakim się spodziewano. Możesz napisać tyle, ile chcesz, o tym, jak przydatne są zlecenia stop-loss i jak niebezpieczny jest handel bez nich, ale, jak już pisałem wcześniej, wszystkie te racjonalne argumenty są "wyłączane" w momencie handlowania.
"Tak, nie odgadłem kierunku cenowego i zostałem ukarany stratą", tak traderzy myślą na początku o stracie. Uważają, że przestój jest karą za pomyłkę. Na tej podstawie traderzy zaczynają wierzyć, że ich celem jest nauczenie się przewidywania rynku, bo wtedy nie będą ponosić kar i zemszczą się na "złym rynku" za swoje upokorzenia, ponieważ rynek stale udowadnia im, że są głupi i nie potrafią dokładnie przewidzieć kierunku rynku.
Nikt nie jest tutaj winien, tak właśnie zdobywamy doświadczenie w życiu: jeśli herbata jest gorąca i nas poparzy, chowamy rękę; jeśli zostaniemy zbesztani, nie powtarzamy tego samego błędu i tak dalej. Tak więc, z reguły istnieją dwa możliwe sposoby:
1) Pierwsze (mniej popularne) podejście polega na tym, że traderzy zdają sobie sprawę z tego, że nie są wystarczająco kompetentni w temacie i zaczynają ćwiczyć na koncie demo, czytać książki o handlu i testować różne strategie handlowe, stopniowo rozwijając własne.
2) Drugi (bardziej popularny) sposób sugeruje od samego początku (lub później), że nie ma potrzeby zatrzymywania się. Bez transakcji z zabezpieczeniem stop loss traderzy "nie muszą" przyznawać się do straty i są pozbawieni poczucia swojej głupoty. Zaufanie do handlu bez stop-loss rośnie dlatego, że cena może dość często odwrócić się w pożądanym kierunku po tym, jak zabezpieczenie przestało działać. Traderzy kontynuują taką działalność, dopóki nie zauważą, że taki handel prowadzi do katastrofy i wielkich strat, a nawet utraty całych depozytów.
I jaki jest tego powód? Dzieje się tak, ponieważ stop-loss jest NIEZROZUMIANY, a ludzie bez dużego doświadczenia w handlu NIE mogą pojąć istoty handlu
Istota handlu jest taka: stop-loss to KOSZTY KUPUJĄCEGO, oznaczające, że CZASEM mają rację. Mówiąc najprościej: znajdź jasną sytuację, gdy cena 5 na 10 razy (nie 10 na 10!) wzrasta o 50 punktów, nie spadając o więcej niż 25 punktów. Jeśli mamy 5 dochodowych transakcji po 50 punktów każda i 5 stratnych po 25 punktów każda, to po prostych obliczeniach mamy następujący wynik:
5 * 50 = 250 punktów zysku
5 * 25 = 125 punktów straty
250-125 = 125 punktów (wynik końcowy)
Tak więc, stop-loss jest po prostu OPŁATĄ wynoszącą 125 punktów za możliwość ZDOBYCIA 250! Oznacza to opłatę za 5 małych stratnych transakcji, aby zarobić na 5 dużych i zyskownych transakcjach. Właśnie! To tylko koszt prowadzenia działalności, nic innego! To jak kupowanie czegoś za 125 i sprzedawanie za 250. Logiczne, prawda? Nikt nie myśli: "Gdzie mogę dostać coś za darmo, aby sprzedać to za 250, prawda?". Nikt nie chce ryzykować WSZYSTKICH pieniędzy za MOŻLIWOŚĆ znalezienia produktu za 0 USD, prawda? Jednak z jakiegoś powodu ludzie są gotowi zaryzykować swój depozyt, aby mieć możliwość "zniwelowania" strat, bez przyznania się do pomyłki. Jeśli jednak nie ustawisz zabezpieczenia stop-loss, możesz od razu stracić CAŁY DEPOZYT.
Stop-loss to przyznanie się do tego, że cena nie ruszyła w tym kierunku, w jakim się spodziewano.
Kiedy wreszcie cel zostanie zrealizowany, pokryte są jedynie koszty późniejszych udanych transakcji.
Kierując się tą samą logiką w biznesie, sekwencję uruchomionych zleceń stop-loss na początku można porównać do "projektu", kiedy początkujący biznesmeni jeszcze nie wiedzą, gdzie mogą kupić produkty po niższych cenach, jakie produkty są najlepszej jakości, kiedy lepiej nie zawierać żadnych transakcji. Dlatego ich inwestycje nie są JESZCZE opłacalne.
Jeśli zrozumiesz, że zlecenia stop-loss to KOSZTY szansy otrzymania zysków, a nie dowód twojej głupoty, możesz rozwijać się znacznie szybciej i zawierać transakcje bez wielkiego stresu.
2.2. Handel z trendem: jego istota
Jeśli chodzi o "handel z trendem", nie wszystko jest jasne. Rzecz w tym, że kiedy kierunek trendu jest już wyraźny, istnieje większe prawdopodobieństwo jego zmiany niż kontynuacji.
Bez właściwego zrozumienia rynku i przestrzegania jedynie zasady "zawsze handluj z trendem", trader prawdopodobnie nie zyska zbyt wiele. Ci, którzy nigdy nie handlowali, nie wiedzą też, że należy handlować nie "zgodnie z trendem", ale w kierunku, który pozwoli jak najwięcej zarobić. Tylko jak to zrobić?
Nie należy handlować "z trendem", ale w kierunku, który pozwoli jak najwięcej zarobić.
2.3. Brak niezbędnej wiedzy
Jeśli chodzi o brak niezbędnej wiedzy, nie negowałbym tego zbytnio. Przeczytałem kilkadziesiąt książek o handlu. Większość z nich zawierała informacje, których nie można było zastosować w praktyce. Z uprzejmości nie wspomnę forów tematycznych. Wcale nie muszę wiedzieć wszystkiego o rynku (choć nie przeczę, że ta wiedza jest przydatna).
Aby zrozumieć obecną sytuację, wystarczy:
- zrozumieć, dlaczego cena zmienia się w tym czy innym kierunku (zasada popytu/podaży),
- znać rodzaje zamówień i rozumieć zależności między nimi.
To wszystko. Tylko tyle? Dlaczego? Ponieważ twój wykres pokazuje konsekwencje tych zasad – transakcje kupna i sprzedaży wszystkich traderów na świecie, tworząc obecny rynek popytu i podaży.
Pozostałe informacje na temat handlu, a zwłaszcza magiczne wzory, super-wskaźniki "wielkich traderów z Wall Street", które nagle stały się ogólnodostępne (o bogowie, natychmiast zacznijmy ich używać, zanim będzie za późno), a także wiedza o transakcjach "poważnych graczy" i "tłumu", ciągłe zdzierstwo, to wszystko odciąga cię od istoty handlu.
Należy zrozumieć, że cena wynika ze stosunku popytu do podaży. A krzywa cenowa jest wynikiem kupowania i sprzedaży przez wszystkich traderów na świecie.
W tym artykule nie chciałbym skupiać się na możliwych błędach, które możecie popełnić na początkowym etapie kariery zawodowej. Chciałbym zwrócić waszą uwagę na przyczyny, które do tych błędów prowadzą. Być może zrozumienie ich w jakiś sposób pomoże wam skrócić drogę i zaakceptować konieczność popełnienia wszystkich błędów, aby zdobyć doświadczenie.
3. Dlaczego jestem...właśnie taki?
3.1. Po pierwsze
Pierwszym powodem nielogicznego zachowania traderów jest chęć dowiedzenia się, w jakim kierunku pójdzie cena. To pragnienie wynika z przekonania, że dalsze zachowanie rynkowe jest w jakiś sposób przewidywalne.
To przekonaniewynika z chęci:
- niwelowania strat ("cena za chwilę się zmieni"),
- ustawienia stop-loss poza odpowiednim poziomem ("no cóż, liczyłem, że zlecenie stop zadziała, a następnie cena pójdzie w tym kierunku, w jakim się spodziewałem"),
- wiary w "handel Graalem" itd.
Myśląc o braku doświadczenia, wielu traderów rozumie, że "jeśli nie mogę czegoś zrobić z powodu braku doświadczenia, może ktoś bardziej doświadczony może". W oparciu o to początkujący traderzy mogą zacząć czytać książki, odwiedzać fora, a nawet kupować magiczne wskaźniki i doradców, którzy obiecują 999% stałego dochodu miesięcznie. Liczą na znalezienie sposobu, który zagwarantuje im poprawne przewidywanie rynku. Spróbujmy jednak zastanowić się, co w rzeczywistości jest potrzebne do przewidywania rynku.
Jak wiemy, cena wynika z dwóch sił - popytu i podaży. Obie siły powstają w ten sam sposób - z zamówień uczestników rynku: niektórzy traderzy chcą kupować po aktualnej cenie i tworzyć "siłę popytu", inni chcą sprzedawać i tworzyć "siłę zaopatrzeniową". Jednak traderzy mają różne powody do kupowania i sprzedawania. Na cenę wpływają nie PRZYCZYNY decyzji, ale SAME DECYZJE. Jeśli fundusz kupuje euro po cenie 1.20000 z powodu oczekiwań dotyczących długoterminowego wzrostu, a amerykański trader kupuje euro po tej samej cenie, to nie ma różnicy pod względem wpływu na cenę. Oboje składają zamówienia zakupu, ponieważ muszą teraz kupić. To samo dotyczy sprzedaży.
Na cenę wpływają nie PRZYCZYNY decyzji, ale SAME DECYZJE
W związku z tym cena na Forexie w dowolnym momencie pokazuje zapotrzebowanie ludzi na tę lub inną walutę. Jeśli cena rośnie, to WIELE OSÓB potrzebuje waluty, z nieznanych powodów: może jest to dobre dla gospodarki kraju, może pozostało niewiele pieniędzy, ponieważ wszyscy nagle zdecydowali się na import sprzętu z tego kraju. Powody mogą być rozmaite, ale fakt jest faktem – więcej ludzi kupuje niż sprzedaje.
Podsumujmy:
1) Cena wynika z kupna i sprzedaży przez wszystkich uczestników rynku na świecie;
2) Kupno i sprzedaż wynikają z decyzji, których przyczyn tak naprawdę nie znamy.
Popraw mnie, jeśli się mylę, ale te dwa punkty sugerują, że aby zrozumieć, w jakim kierunku pójdzie cena, musimy przeprowadzić wywiad ze WSZYSTKIMI uczestnikami rynku na świecie JEDNOCZEŚNIE. Musimy to zrobić, zanim traderzy otworzą transakcje. Jeszcze jedno, muszą nam też obiecać, że nie zmienią zdania. =)
Po przeczytaniu powyższego, prawdopodobnie się obruszysz i uznasz, że te informacje są "tylko wymówkamii" i "na pewno ci się uda". Spróbuj ponownie przestudiować czynniki, które opisałem. Spróbuj znaleźć sprzeczności. Jeśli przypadkiem ci się uda, przyznam, że się myliłem, a ty będziesz bezpiecznie kontynuował poszukiwanie narzędzia, przewidując rynek.
3.2. Po drugie
Drugą przyczyną nielogicznego zachowania traderów jest chęć osiągnięcia czegoś poprzez handel. Traderzy mogą chcieć wcześniej zarobić, zrezygnować z pracy lub mieć inny cel. To życzenie jest rodzajem "upierdliwego bólu", który każe im "się spieszyć i nie czekać!". W rezultacie traderzy zaczynają szukać prostych sposobów, aby osiągnąć cel tak szybko, jak to możliwe. Zwykle zaczynają handlować w momencie ogłoszenia wiadomości, kupują wspomniane wyżej cudowne wskaźniki, otwierają wiele transakcji. Jednocześnie rynek wydaje się być ich "przeciwnikiem" i "uniemożliwia" im osiągnięcie pożądanych celów – gdy traderzy chcą czerpać zyski, rynek działa na złość.
Początkowo rynek wydaje się być "przeciwnikiem" traderów” i "uniemożliwia" im osiągnięcie pożądanych celów.
Nie ma niczego złego w realizowaniu wspomnianych pragnień. Jednakże, gdy te pragnienia są bardzo silne, prawdopodobnie utrudnią ci świadomy handel. Postaraj się zwrócić uwagę na fakt, że w innych zawodach ludzie zarabiają sporo tylko wtedy, gdy poświęcają na to dużo czasu i wysiłku. Nie ma przecież recepty na sukces pozwalającej od razu zarabiać krocie. Zawsze i wszędzie ludzie stają się profesjonalistami, jeśli spędzili dużo czasu na praktyce i popełniali liczne błędy, analizując błędy innych, przechodząc całą drogę, gdy inni ją porzucili. Oczywiście nie mówię, że nie można wygrać DUŻO i OD RAZU. Jeśli chcesz wygrać szybko, możesz zaryzykować i spróbować nie mając doświadczenia. Jeśli jednak twoim celem jest stały zysk, lepiej od początku podążać właściwą drogą.
Zacznij od małych kroków - wyznaczaj sobie małe cele i chwal siebie za drobne zwycięstwa, po trochu osiągając większe cele. Daj sobie czas, aby opanować ten zawód i pamiętaj, że błędy nie wynikają z twojej winy, one są po prostu naturalną częścią tej drogi.
Wyznaczaj sobie małe cele i chwal siebie za drobne zwycięstwa, po trochu osiągając większe cele. Daj sobie czas, aby opanować ten zawód i pamiętaj, że błędy błędy nie wynikają z twojej winy, one są po prostu naturalną częścią tej drogi.
3.3. Po trzecie
Trzecim powodem nielogicznych zachowań traderów jest uczucie "mam za mało wiedzy". Zawsze znajdzie się ktoś, kto wie więcej, potrafi lepiej handlować, wie gdzie należy kupować/sprzedawać, jaką strategię zastosować i tak dalej. Zasadniczo może to być prawdą, jednak w informacjach o handlu istnieje tyle "spamu", że można spędzić całe życie, testując każdą strategię lub zalecenie, starając się znaleźć najlepsze rozwiązanie.
W związku z tym zalecam samodzielne studiowanie podstaw. Byłem zaskoczony tym, że tak niewielu traderów naprawdę rozumie, dlaczego cena rośnie, jakie rodzaje zamówień są dostępne na rynku Forex, w jaki sposób odnoszą się do siebie i wpływają na ruch cenowy. Oczywiście, bez zrozumienia podstaw, można łatwo złapać się na haczyk z magicznymi strategiami. Jeśli jednak zrozumiesz, że cena nie jest rodzajem jakiegoś niejasnego wykresu, lecz wynikiem podaży i popytu na aktywa, automatycznie "odfiltrujesz" podejścia niezwiązane z podażą i popytem.
Jeśli zrozumiesz, że cena nie jest rodzajem jakiegoś niejasnego wykresu, lecz wynikiem podaży i popytu na aktywa, automatycznie "odfiltrujesz" podejścia niezwiązane z podażą i popytem.
4. “Zbyt skomplikowane” rekomendacje, które zostaną “zignorowane” przez 98%
Oto najważniejsze. Jeśli zdrowy rozsądek nie kontroluje instynktów w krytycznych sytuacjach rynkowych, to jakie jest rozwiązanie, po co to wszystko napisałem? Rozwiązaniem jest, jak zwykle, praktyka. Nie chodzi jednak tylko o ćwiczenie, lecz ćwiczenie właściwych rzeczy.
Oznacza to, że od samego początku należy opracować plan zdobywania doświadczenia. Handel nie jest grą lub loterią, ale zawodem, który należy opanować krok po kroku.
Większość osób, które przeczytały ten artykuł, prawdopodobnie nie skorzysta z tej porady, ponieważ może wydawać się ona dziwna/niepotrzebna/głupia lub niemożliwa do zastosowania w praktyce, co jest zresztą zrozumiałe. Jednak dla tych, którzy naprawdę chcą nauczyć się handlować, aby w końcu stać się zdyscyplinowanymi traderami, opiszę moje zalecenia:
1) Pierwszą konieczną rzeczą jest czytanie o handlu, dowiedzenie się czym jest handel, w jaki sposób osiąga się zyski i jakie mogą one być. Dobrze jest czytać artykuły "prawdziwych traderów". Można też rozmawiać z traderami w internecie. Taka selekcja uchroni cię przed czytaniem ogromnej ilości artykułów zawierających wątpliwe rekomendacje.
2) Po drugie, kiedy już wiesz, czym jest handel, musisz ćwiczyć. Najlepiej ćwiczyć na koncie demo. Handel jest automatyczny, zgodny z twoją strategią handlową, ale musisz rozwinąć umiejętność systematycznego otwierania transakcji. Głupotą jest rozwijanie umiejętności korzystania tylko z automatycznych strategii. Na tym etapie należy przeczesać internet w poszukiwaniu strategii handlowych z jasnymi regułami ustawiania zabezpieczeń stop-loss i take-profit. Możesz także ocenić strategie stosując poniższe zasady:
- logikę strategii (jej podstawę) – podoba mi się/ nie podoba mi się,
- zasadę wchodzenia/wychodzenia - jasna/niejasna
- czy wygodne/ niewygodne jest otwieranie transakcji w oparciu o tę strategię
Musisz stopniowo wybierać strategie jasne i wygodne dla ciebie. Przy odrobinie wyobraźni znajdziesz kilka wspólnych punktów w wybranych strategiach. Te podobieństwa będą odzwierciedlać twoje osobiste cechy handlowe i pomogą wybrać strategię odpowiednią dla ciebie.
3) Po trzecie, ćwicz, ćwicz, ćwicz. Wybierz interesujące cię strategie i na podstawie każdej z nich, systematycznie (zgodnie z zasadami każdej z nich), otwórz po 100 pozycji dla każdej z nich. Następnie oceń strategie według zasady "strata/zysk". Zrezygnuj ze strategii przynoszących straty i otwórz 100 pozycji więcej.
Możesz otworzyć pozycje testowe na koncie demo, korzystając z historii lub znaleźć specjalny "symulator handlu". Ważne jest, aby od samego początku eliminować błędne podejścia lub te, których nie lubisz, bez marnowania na nie czasu.
4) Powinieneś mieć 1-4 strategie, które lubisz i które są wydajne, i rozpocząć opracowywanie własnej. Jeśli wszystkie strategie wykazały ujemną wydajność, wróć do kroku 1 i kontynuuj szukanie.
Najprawdopodobniej "podświadomie" wybrałeś już pewne wzorce i masz kilka pomysłów na poprawę wydajności strategii. Musisz tylko kontynuować testowanie tych metod i ćwiczyć zgodnie ze swoim planem.
5) Krok piąty. Powinieneś już mieć podstawę własnej strategii handlowej, którą wypróbowałeś, przetestowałeś i wzbogaciłeś o własne pomysły. Jeśli jest ona wydajna ("wynik zero" jest również pozytywny), warto zacząć handlować na koncie rzeczywistym. Rozumiesz? Tylko wtedy, gdy masz już systemi i systematycznie handlujesz (zazwyczaj przestrzegasz zasad), możesz zacząć handlować na koncie rzeczywistym.
W ten sposób eliminujemy zły wpływ emocji i różnych odruchów/instynktów nabierając pewnych nawyków, które ćwiczyliśmy ponad 500 razy, aż stały się automatyczne. Nie powinieneś mieć jednak żadnych złudzeń - czynnik psychologiczny nadal będzie istniał, więc lepiej zacznij od niewielkich depozytów i drobnych zwycięstw.
Postępując zgodnie z tymi wskazówkami, wyeliminujesz zły wpływ emocji i różnych odruchów/instynktów nabierając pewnych nawyków, które ćwiczyłeś ponad 500 razy, aż stały się automatyczne.
Jeśli od początku postępujesz zgodnie z powyższym planem (nie istnieją żadne złote środki, liczy się tylko droga prowadząca do stania się zawodowcem) wtedy twoje postępy będą szybkie i wyraźne.
Pamiętaj, stabilizacja nastąpi dopiero po zdobyciu mistrzostwa, a zdobycie mistrzostwa oznacza brak pośpiechu w jakimkolwiek zawodzie.
Życzę wszystkim opanowania umiejętności i spełnienia marzeń!
P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
