Własna strategia handlowa to klucz do sukcesu na rynku Forex. Eliminuje przypadkowość, minimalizuje ryzyko i błędy wynikające z emocji, umożliwiając traderowi trzymanie się jasno określonego algorytmu działania. Dzięki niej zawsze wiesz, jak postępować w każdej sytuacji rynkowej. Pomaga również chronić depozyt przed nieprzewidywalnością rynku walutowego.
Każda strategia handlowa wymaga regularnego dostosowywania do aktualnych trendów, ale nie toleruje nieuzasadnionych decyzji.
Artykuł obejmuje następujące tematy:
Kwestie kluczowe
- Posiadanie strategii handlowej podczas handlu na Forex eliminuje przypadkowość, minimalizuje ryzyko oraz błędy wynikające z emocji.
- Główne rodzaje strategii: oparte na wskaźnikach (Bollinger Bands, MA, Fibonacciego), formacje, świecowe, trendowe, na pozycję neutralną, scalping oraz analiza fundamentalna.
- Skuteczna strategia powinna zawierać minimum wskaźników opóźnionych, być prosta i dopasowana do indywidualnego stylu tradera.
- Zaleca się rozpoczynać od rachunku demonstracyjnego, śledzić blog LiteFinance w celu analizy i przeglądów rynkowych oraz dostosowywać parametry strategii do konkretnych aktywów i warunków rynkowych.
Rodzaje strategii handlowych na forexie
Strategie handlowe mogą być oparte na różnych metodach. Najpopularniejsze strategie handlowe to:
- Rodzaje strategii handlowych na forexie
- Strategie handlowe mogą być oparte na różnych metodach. Najpopularniejsze strategie handlowe to:
- Strategia handlowa oparta na wskaźnikach technicznych
- Strategia handlowa oparta na wstęgach Bollingera
- Strategia handlowa oparta na średnich kroczących
- Strategia handlowa oparta na analizie technicznej i wzorcach cenowych
- Strategia handlowa oparta na retrospekcjach Fibonacciego
- Strategia handlowa oparta na świecach
- Strategia handlowa oparta na trendach
- Strategia handlowa oparta na flacie
- Skalping
- Strategia handlowa oparta na analizie fundamentalnej
Trzy najbardziej dochodowe strategie handlowe Forexu
Ważne! Strategie te stanowią podstawę do opracowania własnego systemu handlu walutami. Sugerowane ustawienie i zalecane poziomy składania zamówień oczekujących są tylko rekomendacją.
Jeśli nie lubisz testowania lub nie podoba ci się sytuacja na koncie rzeczywistym, powodem niekoniecznie musi być strategia. Musisz po prostu znaleźć indywidualne parametry dla wskaźników odpowiednich dla konkretnego instrumentu lub bieżącej sytuacji rynkowej.
Uwaga! Opis każdej strategii zawiera szablon systemu handlowego ze wskaźnikami i krótką instrukcję ich instalacji. Na końcu artykułu znajduje się osobny dział poświęcony praktycznym zaleceniom. Wyjaśnia, jak uruchomić te szablony w prawdziwym handlu i zarabiać dzięki LiteForexowi! Jeśli interesuje cię jakaś strategia, otwórz konto demo w LiteForexie i postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi w tym przeglądzie. Jeśli masz jakieś pytania, zadaj je w komentarzach!
1. Strategia skalpingowa “Bali”
Ta strategia jest dość popularna, a jej opis można znaleźć na wielu stronach. Jednak zasoby internetowe sugerują różne zalecenia dotyczące systemu handlowego Bali.
Według twórcy, Bali jest strategią skalpingową na rynku Forex, przeznaczoną dla krótkoterminowych ram czasowych. Jest również przydatna w codziennym handlu. Sugeruje dość krótkie stop lossy (SL) i take profit (TP). Jednak zalecany przedział czasowy jest dość długi, dlatego sygnały są wysyłane dość rzadko.
Deweloperzy zalecają użycie ramy czasowej H1 i pary walutowej EUR/USD.
Zastosowane wskaźniki:
- Liniowa ważona średnia krocząca. Okres 48 (czerwona linia).
Liniowa ważona średnia krocząca służy tutaj jako dodatkowy filtr. Ponieważ LWMA przywiązuje większą wagę do ostatnich zmian cenowych, prawie nie ma opóźnień w długoterminowych ramach czasowych.
Czasami LWMA może wysyłać wczesny sygnał. Jednak ta strategia uwzględnia tylko pozycję MA w stosunku do ruchów cenowych. Jeśli LWMA jest poniżej, jest to sygnał kupna. Jeśli linia jest powyżej ceny, jest to sygnał sprzedaży.
- Koperty trendu V2. Okres 2 (pomarańczowe i niebieskie linie).
Wskaźnik opiera się również na średniej kroczącej, ale ma inną formułę obliczeniową. Jej układ jest bardziej dokładny (hałas cenowy jest zmniejszony).
Pozwala zidentyfikować przerwy w trendzie nieco wcześniej niż zwykła MA. Koperty trendu mają interesującą właściwość. Kolor linii i jej lokalizacja zmieniają się, gdy cena przebije swoją poprzednią linię trendu. Jest to rodzaj sygnału handlowego.
- DSS pędu. Ustawienia znajdują się na poniższym zrzucie z ekranu.
Wskaźnik jest wyświetlany w osobnym oknie pod wykresem. Jest to oscylator, który identyfikuje punkty pivota. Robi to szybciej niż standardowe oscylatory.
Ma dwie linie: linia sygnałowa jest kropkowana, dodatkowa linia jest ciągła. Ale linia odbiorcza ma dwa rodzaje kolorów (pomarańczowy i zielony)
- Ważne! Należy pamiętać, że wskaźniki w strategii handlowej Bali są wybrane tak, aby zapewniały wczesny sygnał kupna i sprzedaży. Daje to traderowi więcej czasu na potwierdzenie ruchów na rynku i sprawdzenie podstawowych czynników.
MA jest standardowym narzędziem MT4, pozostałe dwa wskaźniki można uzyskać bezpłatnie w archiwum za pośrednictwem tego linka. Aby dodać je do terminala handlowego, w MT4 kliknij „Plik - Otwórz folder danych”. Następnie przejdź do katalogu MQL4/Wskaźniki. Wklej wskaźniki do folderu i uruchom ponownie platformę.
Warunki otwarcia długiej pozycji:
- Cena przebija pomarańczową linię Kopert trendu do góry. Na tej samej świecy dolna pomarańczowa linia zmieniła się w rosnącą niebieską linię.
- Świeca jest powyżej LWMA. Po spełnieniu poprzedniego warunku spodziewaj się pojawienia się świecy nad MA. Świeca musi się zamknąć powyżej czerwonej linii LWMA. Na świecy sygnałowej musi znajdować się niebieska linia Kopert trendu.
- Dodatkowa linia DSS na świecy sygnałowej powinna być zielona. Ta linia musi znajdować się powyżej linii przerywanej (tzn. powinna ją przecinać lub już ją przecięła).
Otwórz transakcję, gdy świeca sygnałowa zostanie zamknięta. Polecam ustawienie stop lossa w odległości 20-25 punktów w czterocyfrowym kwotowaniu. Take profit wynosi 40-50 punktów.
Strzałka wskazuje świecę sygnałową, w której zmieniają się kolory kopert trendu. Zauważ (fioletowe owale), że niebieska linia znajduje się poniżej pomarańczowej i porusza się (w przeciwnym razie sygnał powinien zostać zignorowany). Na świecy sygnałowej zielona linia DSS znajduje się powyżej linii kropkowanej.
Warunki otwarcia krótkiej pozycji:
- Cena przełamuje niebieską linię Kopert trendu. Na tej samej świecy wschodząca niebieska linia zmienia się w opadającą pomarańczową linię.
- Świeca znajduje się poniżej LWMA. Po spełnieniu poprzedniego warunku spodziewaj się, że świeca pojawi się poniżej średniej kroczącej. Musi zamknąć się pod czerwoną linią LWMA. Na świecy sygnałowej musi znajdować się pomarańczowa linia Kopert trendu.
- Dodatkowa linia pędu DSS powinna być pomarańczowa na świecy sygnałowej. Powinna znajdować się poniżej linii przerywanej sygnału (to znaczy, że się przez nią przebija lub już się przebiła).
Oto kilka przypadków, gdy nie powinieneś otwierać transakcji:
1. Poniższy obrazek pokazuje świecę, która zamknęła się na poziomie MA (czerwona linia), prawie całkowicie poniżej linii.
2. Poniższy obrazek pokazuje, że DSS znajduje się poniżej linii sygnału na świecy sygnałowej. Poza tym niebieska linia jest płaska, nie wznosi się.
Sygnały są stosunkowo rzadkie, możesz czekać na jeden sygnał przez kilka dni. W 50% przypadków lepiej monitoruj transakcję i zamknij ją wcześniej, zanim cena osiągnie take profit. Nie handluj, gdy rynek jest płaski. Przetestuj tę strategię bezpośrednio w przeglądarce i oceń jej wydajność.
2. Strategia świecowa “Walka z tygrysem"
Jest to opłacalna tygodniowa strategia handlowa, która może być wykorzystywana w handlu pozycyjnym różnymi parami walutowymi. Opiera się na sprężystym działaniu ceny - jeśli cena szybko wzrosła, powinna prędzej czy później spaść.
Możemy użyć wykresu na dowolnym terminalu i w dowolnym przedziale czasowym W1 (chociaż możesz również użyć dziennej ramy czasowej). Powinieneś przeanalizować rozmiar korpusu świecy dla różnych par walutowych. Istnieje szeroki zakres par: AUDCAD, AUDJPY, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPUSD, CHFJPY, NZDCHF, EURAUD, AUDCHF, CADCHF, EURUSD, EURCAD, GBPCHF.
Następnie wybierz parę o największej odległości między cenami otwarcia i zamknięcia w ciągu tygodnia. Otwórz transakcję na tej parze na początku kolejnego tygodnia.
Warunki otwarcia długiej transakcji:
- Świeca niedźwiedzia, wskazująca akcję cenową z poprzedniego tygodnia, ma stosunkowo duży korpus.
Otwierasz długą transakcję na początku kolejnego tygodnia. Powinieneś ustawić stop loss w odległości 100-140 punktów, a take profit na poziomie 50-70 punktów.
W połowie tygodnia zamknij transakcję. Można ją zamknąć korzystając z take profit lub stop lossa. Następnie ponownie zaczekaj na początek tygodnia i otwórz nową transakcję. Nie składaj zamówień pod koniec tygodnia.
Z wykresu jasno wynika, że po każdej niedźwiedziej świecy zawsze pojawia się bycza (choć mniejsza).
Ważne jest to, jaki okres czasu należy poświęcić na porównanie względnej długości świec. Jest on indywidualny dla każdej pary walutowej.
Pamiętaj, że po niektórych świecach niedźwiedzich pojawiły się świece rosnące. Jednak zgodnie z zasadami zarządzania ryzykiem nie należy otwierać transakcji przeciwnej (transakcji kupna). Relatywnie niewielki spadek, który miał miejsce w poprzednim tygodniu, może być kontynuowany.
Warunki otwarcia krótkiej pozycji:
- Bycza świeca, wskazująca akcję w poprzednim tygodniu, ma stosunkowo duży korpus.
Otwórz krótką pozycję na początku kolejnego tygodnia.
Czerwone strzałki wskazują świece, które miały duże korpusy w stosunku do poprzednich byczych świec. Wszystkie sygnały były opłacalne, z wyjątkiem transakcji zaznaczonej na niebiesko. Wadami tej strategii są rzadkie sygnały, chociaż procent zysku jest dość wysoki. Możesz jednak korzystać z tej strategii handlowej w przypadku wielu par walutowych.
Ta strategia ma ciekawą modyfikację opartą na podobnej logice. Inwestorzy, dzienni traderzy, pracujący z wolumenem handlowym preferują strategie śróddzienne. Nie mają wystarczającej ilości pieniędzy, aby wywrzeć silny wpływ na rynek.
Tak więc, jeśli na tygodniowym wykresie występuje silna akcja rynkowa, oznacza to presję wywieraną przez dużych traderów. Innymi słowy, jeśli trzy tygodniowe świece zmierzają w tym samym kierunku, czwarta świeca również powinna podążyć w tym kierunku.
Ważny jest również czynnik psychologiczny. 4 świece to okres jednego miesiąca. Ci, którzy popychają rynek w jednym kierunku, powinni zacząć czerpać zyski za miesiąc.
Zasada strategii:
- Na tygodniowym wykresie znajduje się wzór „trzech świec” (rosnących lub malejących).
- Dobrze, jeśli następna świeca jest większa niż poprzednia. Świece Doji (świece bez korpusów) nie są brane pod uwagę.
- Stop loss jest ustawiany na poziomie bliskim pierwszej świecy w sekwencji. Take Profit wynosi 50% -100% ostatniej świecy, ale często lepiej zamknąć transakcję manualnie.
Przykład takich ustawień transakcji znajduje się na poniższym zrzucie z ekranu.
4 wzory na 5 są opłacalne. Wadą tej strategii jest to, że możesz czekać na wzór przez dość długi czas. Nawet 2 lub 3 miesiące.
Jeśli jednak użyjesz tej strategii na wielu parach walutowych, ten okres oczekiwania jest uzasadniony. Weź pod uwagę swapy!
3.System handlowy „Zysk paraboliczny” oparty na średniej kroczącej
Strategia ta jest określana jako uniwersalna i jest często zalecana wśród strategii handlowych na Forexie dla początkujących. Wykorzystuje standardowe wskaźniki MT4, EMA (wykładnicze średnie kroczące) i paraboliczny SAR, który służy jako narzędzie potwierdzające.
To strategia trendów. Większość źródeł sugeruje stosowanie jej w różnych ramach czasowych, w tym minutowych, ale szum rynkowy obniża jej efektywność w bardzo krótkich ramach czasowych. Lepiej używać ram czasowych od M15 do M30. Możesz handlować dowolną parą walutową, ale być może będziesz musiał ustawić niestandardowe wskaźniki.
Zastosowane wskaźniki:
- EMA z okresami 5, 25 i 50. ЕМА (5) jest czerwona, ЕМА (25) i ЕМА (50) są żółte. Zastosuj do - zamknięcia (ceny zamknięcia).
- Paraboliczny SAR. Pozostaw domyślne parametry (możesz dostosować kolor tylko, jeśli chcesz).
Warunki otwarcia długiej pozycji:
- Czerwona ЕМА (5) przebija żółtą od dołu.
- Paraboliczny SAR znajduje się poniżej świec.
Warunki otwarcia krótkiej pozycji:
- Czerwona ЕМА (5) przebija żółtą od góry.
- Paraboliczny SAR znajduje się powyżej świec.
Możesz otworzyć transakcję na tej samej świecy, gdy średnie kroczące się skrzyżują. Stop Loss jest ustawiony blisko lokalnego niżu, take profit wynosi 20-25 punktów. Jeśli jednak manualnie zarządzasz transakcjami, możesz osiągnąć większy zysk.
Na przykład możesz zamknąć transakcję, gdy ЕМА (5) stanie się płaska. Wskazuje wtedy zmianę ze wzrostowego na płaski, stabilny rynek.
Z tego zrzutu z ekranu jasno wynika, że wszystkie trzy sygnały (dwa długie i jeden krótki) przyniosły zysk.
Można było otworzyć transakcję przy następnej świecy. Czyli po pierwszym sygnale (aby upewnić się, że w kierunku trendu). Jednak przegapiłbyś dobry punkt wejścia.
Sam musisz podjąć decyzję, czy zaryzykować, czy też nie. Te parametry raczej nie sprawdzą się w przedziałach godzinowych. Dlatego zawsze należy testować skuteczność wskaźników dla każdego przedziału czasowego przez okres co najmniej trzech lat.
Cóż, znasz już teorię. Chcę teraz krótko opisać, jak korzystać z tych strategii w prawdziwym handlu.
Jesteś gotowy? Przejdźmy zatem do prawdziwego handlu na rynku Forex!
Od teorii do praktyki
Krok 1. Otwórz konto demo. Jest bezpłatne, nie musisz wpłacać depozytu. Zajmuje to około 15 minut i nie wymaga weryfikacji.
Na stronie głównej znajduje się przycisk Rejestracja. Kliknij na niego i postępuj zgodnie ze wskazówkami. Możesz także otworzyć konto w innych menu. Na przykład w górnym menu, w warunkach handlowych konta i tak dalej.
Krok 2. Przestudiuj funkcje profilu tradera. Nie zajmie ci to dużo czasu. Intuicyjny interfejs jest łatwy w obsłudze.
Musisz przestudiować instrumenty na platformie i dowiedzieć się, jak handlować. Profil tradera opisano w tym przeglądzie.
Krok 3. Otwórz platformę handlową. W przestrzeni klienta znajduje się wbudowany terminal, ale nie można dodawać żadnych szablonów. Strategie takie jak „Bali” lub „Paraboliczny Zysk” można uruchomić tylko na MT4.
3.1 Handel na MT4:
Przejdź do zakładki METATRADER w profilu klienta, możesz pobrać ją za pomocą linka (patrz poniższy zrzut z ekranu).
Pobierz szablon (na wszelki wypadek znowu podam link. Opis powyższej strategii wyjaśnia, jak ustawić szablon na MT4).
Spróbuj otworzyć transakcje zgodnie z opisami strategii „Bali” i „Paraboliczny Zysk”.
3.2. Handel na wbudowanym terminalu LiteForexu:
Dostosuj wizualizację wykresu zgodnie z opisem strategii „Walka z tygrysem” (pary walutowe, ramy czasowe). Możesz dodać wskaźniki (dodaj wybrane wskaźniki).
Spróbuj otworzyć transakcje zgodnie z sygnałami, jak opisano to w przeglądzie.
Handel z LiteForexem jest zawsze skuteczny, ponieważ:
- LiteForex zapewnia szczegółowe opisy dziesiątek wskaźników i strategii. Daje również odpowiedzi na pytania i oferuje rekomendacje profesjonalnych traderów.
- LiteForex oferuje profesjonalnego bloga tradera, analizy i złożony blok edukacyjny. Zapewnia wszystkie niezbędne narzędzia do rozwijania umiejętności od stopnia początkującego do profesjonalisty.
Spróbuj sam! Wystarczy otworzyć konto demo za pomocą tego linka. Postępuj zgodnie ze wskazówkami i przestrzegaj zaleceń zawartych w tym artykule. Uwierz w siebie i nie bój się eksperymentować!
Funkcje skutecznych strategii Forexu
Na koniec zobaczmy, jakie funkcje ma dochodowa strategia handlowa. Jakie powinna mieć cechy? Potrafię określić trzy najważniejsze cechy skutecznej strategii handlowej:
- Wskaźniki minimalnego opóźnienia. Im mniej opóźnień, tym dokładniejsza jest prognoza.
- Prostota. Bardzo ważne jest zrozumienie głównych zasady strategii handlowej. Lepiej być ekspertem od prostej strategii niż stosować te złożone. Bardzo ważne jest zrozumienie własnego systemu handlowego.
- Cechy szczególne. Strategia powinna być dostosowana do twojego stylu i metod, twojej osobowości, wyjątkowych okoliczności i tak dalej.
Bardzo ważne jest opracowanie własnej strategii handlowej. Najpierw jednak musisz wypróbować wiele innych strategii, które już zostały opracowane i przetestowane. Na blogu Forexu znajdziesz wiele skutecznych strategii forexowych, które możesz pobrać za darmo. Przed uruchomieniem systemu handlowego przetestuj strategię na koncie demo, na terminalu MetaTrader.
Wniosek.
Aby odnieść sukces na Forexie, powinieneś opracować własną strategię handlową.
Zapoznaj się z najnowszymi systemami handlowymi, przestudiuj istniejące strategie handlowe Forexu, opracuj i ulepsz swój plan handlowy. Postępowanie zgodnie z tą prostą instrukcją pozwoli ci cieszyć się dobrymi wynikami handlowymi.
Życzę udanych transakcji!
Najczęściej zadawane pytania (FAQ
Oto trzy proste i bardzo skuteczne strategie handlowe Forexu.
1. Strategia Przełamania Trójkąta - 85% dokładności.
2. Strategia Przełamania EMA - 70% dokładności.
3. Strategia Przełamania Linii Trendu - 65% dokładności.
Więcej dowiesz się tutaj.
Strategia Forexowa to specjalna metoda ub metoda handlowa stosowana przez traderów w celu ustalenia, czy powinni oni kupić lub sprzedać parę walutową w danym momencie. Strategie oparte na analizie technicznej wymagają użycia wskaźników, a strategie oparte na analizie fundamentalnej wymagają korzystania z danych biznesowych i wiadomości gospodarczych. Oto biblioteka strategii handlowych Forexu z dokładnymi przykładami ich wykorzystania.
P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
