Witajcie, moi drodzy!
Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak stworzyć swój unikalny system handlowy, oparty na wskaźnikach. Przeanalizujemy plusy oraz minusy, wady oraz zalety.
W Internecie można znaleźć ogromną ilość już gotowych strategii, ale co jeśli, z wielu powodów, nas nie zadawalają? Problem może rozwiązać stworzenie własnego wskaźnikowego Systemu Handlowego. Jednak na początek określimy, co reprezentuje sobą system handlowy.
System handlowy
Ogólnie mówiąc system handlowy na Forex to niejakie zestawienie zasad, które ma na celu otrzymanie dochodu na rynku. Wszystkie zasady można odnieść do dwóch kategorii, które są składowymi dowolnego handlu:
Zasady wejścia w transakcję, wyjścia z transakcji, postawienia Stop Loss, take profit, przeniesienia transakcji w bez ubytek i t.d. Wszystko, co teraz trzeba zrobić na rynku i czego nie należy robić.
Zarządzanie kapitałem, – zakres transakcji, dopuszczalne ryzyko, warunki przerwania handlu i t.d.
Ważne!!! W danym artykule zasadniczo nie będzie mowy o psychologii tradingu. Przy prawidłowo sformułowanemu systemowi handlowemu rola psychologii odchodzi na drugi plan.
Przejdziemy do tego, jak stworzyć swój system handlowy, oparty na wskaźnikach.
Tworzymy system handlowy
Pierwszy krok:
Będziemy działać klasycznie i spróbujemy określić bieżący trend na rynku. W tym celu przyda nam się jakiś wskaźnik trendu, który znajduje się w naszym standardowym zestawie lub był do niego dodany dodatkowo. Takie wskaźniki pozwalają utrzymać się na rynku długo, póki ruch jest regularny, i pomagają odfiltrować fałszywe sygnały handlowe na temat zmiany trendu.
Do najbardziej popularnych i szeroko wykorzystywanych wskaźników trendu należą: Moving Average, Parabolic SAR, Bollinger Bands, Alligator, Standard Deviation i wiele innych..
Przykład rys.1
Na rysunku przedstawiono dzienny wykres pary walutowej EUR/USD z naniesionym indykatorem trendu THV Coral.
Każdy może wykorzystać swój ulubiony wskaźnik trendu. Ograniczenie stanowi jedynie Wasza fantazja.
Często na rynkach nie zawsze obserwuje się prawidłowy kierunek trendu. Przez większość czasu rynek znajduje się w stadium konsolidacji lub pozycji neutralnej. Pospolicie mówi się, iż rynek „piłuje”. Dlatego w Waszym wskaźnikowym systemie handlowym musi być jeszcze jeden ważny element.
Drugi krok:
Dodajemy do Waszego systemu handlowego oscylator. Oscylatory otrzymały soją nazwę z angielskiego czasownika „to oscillate”, co oznacza „wahać się”, „zmieniać się”, ponieważ te wskaźniki zmieniają swoje znaczenie w ramach wyznaczonego zakresu lub odnośnie poziomu zerowego. Odnoszą się do nich następujące wskaźniki: Relative Strength Index, MACD, Stochastic Oscillator, DeMarker, Awesome Oscillator i inne.
Przykład rys.2
Na rysunku przedstawiony został wykres pary walutowej EUR/USD z jednym z najbardziej popularnych wskaźników – RSI.
Z pomocą oscylatorów możecie handlować w pozycji neutralnej, korzystając ze strefy wykupienia lub wyprzedania, a także prognozować możliwe odwrócenia trendu. Pomogą w tym pojęcia zbieżności (konwergencji) oraz rozbieżności(dywergencji) oscylatora z kierunkiem ruchu ceny.
To jeszcze nie wszystko. Wskaźniki, odnoszące się do klasy oscylatorów mogą pomóc wejść na rynek na lokalnych korektach w kierunku podstawowego ruchu, co da możliwość zmniejszenia obsunięcia przy otwarciu nowych pozycji.
Na tym kroku można byłoby zakończyć. System handlowy powinien być efektywny i prosty. Czasami ten zestaw można uzupełniać, zgodnie ze swoimi potrzebami, różnorodnymi wskaźnikami informacyjnymi, pokazującymi spread, sesje handlowe, czas pozostały do zamknięcia bieżącej świecy i t.d., jeśli wymaga tego Wasza strategia handlowa.
Trzeci krok:
Zbieramy wszystkie wskaźniki razem i delektujemy się.
Gotowy system handlowy zbudowany został na dwóch typach wskaźników: oscylator + wskaźnik trendu.
Podobna strategia handlowa będzie dawała Wam sygnały na wejście niezależnie od tego, w jakim stadium (skierowany czy pozycja neutralna) będzie znajdować się rynek w danym czasie.
Wszystkie wykorzystane narzędzia powinny być przez Was dobrze przestudiowane.
Błędy
Jednak nawet przy tak nieskomplikowanej konsekwencji działań często wiele osób dopuszcza się klasycznego błędu, który lepiej będzie zilustrować
Przykład rys.3
Chyba najbardziej rozpowszechnionym błędem jest dodawanie zbyt dużej ilości wskaźników na wykresie.
Wielu traderów niepotrzebnie zakłada, iż będą oni mogli lepiej odfiltrować otrzymane sygnały na wejście lub zamknięcie pozycji przez dodanie nowych narzędzi.
Niestety, nie uwzględniają faktu, iż różne rodzaje wskaźników mają odmienny od siebie algorytm rozliczeń. Wszystko to doprowadza do tego, iż razem z odfiltrowanymi fałszywymi sygnałami przepadają u nich i zupełnie dobre punkty do realizacji transakcji.
Jedyny sposób walki z podobnym problemem to głębiej przestudiować te narzędzia, które wykorzystujecie podczas analizy rynku. Nie należy ograniczać się do zgłębiania wiedzy na temat podstawowych typów sygnałów oraz właściwości Waszych wskaźników. Koniecznie nauczcie się algorytmu rozliczenia i podstawowego założenia, które przewidział wynalazca narzędzia. Te działania pozwolą Wam wejść na wyższy poziom rozumienia nie tylko zasad działania Waszych strategii, ale i funkcjonowania rynku finansowego jako całości.
I jeszcze jeden ważny błąd, a mianowicie nagromadzenie dużej ilości narzędzi na wykresie doprowadza do tego, iż za nimi po prostu nie widać samej ceny. I ten moment jest szczególnie ważny dla tych traderów, którzy wykorzystują wskaźniki w swoich systemach handlowych tylko jako elementy filtracji punktów wejścia lub wyjścia z pozycji i dla nich jest ważne, aby widzieć cały wykres.
Pamiętajcie!
Kombinacja typu oscylator + wskaźnik trendu będzie najbardziej elastyczna i uniwersalna.
Obecność małej liczby narzędzi uprości ich przestudiowanie i pozwoli uzupełniać Waszą strategię metodami bezwskaźnikowymi. Ogromny wybór już gotowych wskaźników da Wam możliwość dobrania dla siebie najbardziej pasujących do konkretnego stylu handlu.
Money management pomoże skorygować system handlowy.
Nie istnieje absolutny Święty Graal na rynku i każdy system handlowy, od czasu do czasu, będzie dawać przestoje. I znający się na rzeczy money management pomoże wyregulować działanie systemu handlowego.
Sposób określenia fazy rynku.
Ważnym momentem, za który bardzo często krytykuje się każdy wskaźnikowy system handlowy jest sposób określenia, w jakiej fazie rynku znajdujemy się w danej chwili (trend czy pozycja neutralna). Na razie nie istnieje wspólne zdanie co do rozwiązania tego problemu.
W kolejnym artykule rozpatrzymy niektóre możliwe sposoby rozwiązania danej kwestii.
P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
