Czym jest Swing Trading? Najlepsze strategie, wskaźniki i sygnały do handlu

2025.07.21 2024.03.28 Czym jest Swing Trading? Najlepsze strategie, wskaźniki i sygnały do handlu

Oleg Tkachenkohttps://www.liteforex.pl/blog/authors/oleg-tkachenko/

Strategie oparte na trendzie można podzielić na kilka grup. Na przykład handel na przełamaniu poziomów lub strategie długoterminowe. Handel wahadłowy (swing trading) to rodzaj handlu opartego na trendach, który umożliwia wyłapywanie lokalnych korekt i otwieranie transakcji na ich niżu po najlepszej cenie. Jest uważany za jeden z najlepszych modeli handlowych dla początkujących, ponieważ trend można dość dokładnie przewidzieć w krótkim okresie czasu, a zatem ryzyko jest minimalne. Kontynuujcie czytanie, aby dowiedzieć się, jak korzystać z najlepszych strategii swing tradingu.

Kwestie kluczowe

Co to takiego Swing Trading?

Każdy rynek ma dwa podstawowe stany: skierowany, wyrażony ruch do góry lub w dół (tak zwany ruch trendowy) i flat, czyli pozycja neutralna. Kontr-trendowe strategie rozumiane są jako otwarcie transakcji przed potencjalnym odwróceniem ceny, ale “trend jest przyjacielem tradera” i taktyki kontr-trendowe to droga do szybkiej utraty depozytu.

Swing Trading jest jedną z rodzajów taktyk trendowych, przewidujących otwarcie transakcji wg skierowanego ruchu ceny na dnie lokalnych cofnięć. Ten model handlu interesujący, gdyż przy surowym przestrzeganiu zasad risk management liczba deficytowych transakcji w stosunku do dochodowych jest dość niewielka, a sama strategia jest zrozumiała nawet przez początkującego tradera.

Swing Trading to ogólna nazwa modelu handlu, przewidujący wykorzystanie chwile tworzenia trendu.

Nieco historii

Dana technika została szczegółowo opisana w połowie ubiegłego wieku w książce Philipa Douglasa Taylora “The Taylor Trading Technique”. Rozpatrzył on falowy ruch rynku, wydzielając na nim dzienne cykle i rozbijając je na poszczególne odcinki. Potem jego idee zostały rozwinięte przez innych traderów. Nazwa modelu pochodzi z angielskiego “swing” - rozmach, zwrot, wahanie.

Istota modelu Swing Tradingu

Istota modelu Swing Tradingu jest następująca. Jeśli na rynku obserwuje się wyraźny skierowany ruch cenowy, to logika podpowiada, że trzeba go wykorzystać.

Ale gdzie jest gwarancja, że w tej chwili trend nie zawróci i próba “wskoczenia do odjeżdżającego pociągu” okaże się fiaskiem? Swing Trading zakłada otwarcie transakcji w chwili korekty trendu.

Na przykład na rosnącym trendzie cena nieco cofnęła się do tyłu i na jakimś poziomie znowu odwróciła się w stronę podstawowego ruchu. W danej chwili jest oczywiste, że cena przynajmniej wróci na poprzedni poziom (ważne jest odróżnianie korekty od odwrócenia).

Schematycznie to wygląda tak:

Szukamy początku trendu, czekamy na cofnięcie.

Na dnie pierwszego cofnięcia otwieramy długą pozycję (żółte kropki) licząc na to, że w chwili kontynuacji trendu cena dojdzie przynajmniej do poprzedniego maksimum.

Zamykamy transakcję w chwili pierwszej ewidentnej oznaki odwrócenia (o narzędziach, pozwalających na znajdowanie odwróceń, opowiem poniżej). I tak robimy w przeciągu całego rosnącego trendu.

Po szczycie widzimy jawny długi spadkowy odcinek, transakcji nie otwieramy. Czekamy na kolejne zawrócenie, widzimy, że rosnący trend jest słaby, co oznacza, że zaczął się ruch spadkowy, na korekcie w górę (zielona kropka) otwieramy transakcję.

Zalety Swing Tradingu

Plusy Swing Tradingu:

• Uniwersalność i czyste sygnały do wejścia na rynek. Swing Trading zakłada otwarcie transakcji na korektach w każdą stronę. Trader zarabia na ruchach krótkoterminowych, otwierając transakcje w ekstremum korekty, dlatego dla tradera nie jest ważny kierunek trendu, a odróżnianie korekty od zmiany kierunku ruchu ceny.

• Szybki efekt transakcji. Swing Trading to handel krótkoterminowy, efektywność strategii handlowej widoczna jest już po kilku godzinach. Jest to również plus z psychologicznego punktu widzenia. Jeśli trader już po kilku minutach widzi błąd, szybko zamyka deficytową transakcję i zmienia kierunek pozycji.

• Nie ma wydatków na swap. Swap to opłata za przeniesienie otwartych pozycji na kolejny dzień.

Wady Swing Tradingu

Minusy Swing Tradingu:

• Stosunkowo nieduża dochodowość w punktach jednej transakcji. W Swing Tradingu trader wchodzi na rynek na cofnięciach po lepszej cenie i zamyka transakcję w chwili kolejnego zawrócenia. Jeden ruch średnio wynosi 5-15 punktów w zależności od interwału czasowego, wtedy gdy na strategiach intraday można mieć dochód w granicach średniej zmienności 20 punktów. Mniejszą dochodowość z transakcji ma tylko scalping.

• Konieczność głębokiego rozumienia zachowania rynku, stała kontrola wiadomości. przyczynami lokalnych korekt mogą być czynniki fundamentalne lub wpływ inwestorów instytucjonalnych, animatorów rynku. Trader powinien rozumieć naturę bieżącego ruchu. Dlatego zobowiązany jest do śledzenia wiadomości i posiadać choć minimum intuicji oraz elastyczności, aby szybko odwracać sytuacje na swoją korzyść.

• Obciążenie psychologiczne. Trader powinien identyfikować trend, stałe znajdowanie się przy komputerze powoduje zmęczenie, roztargnienie i emocjonalne napięcie.

Formacje Swing Tradingu

1.“Młot” i “Odwrócony młot” z Pin Barem. Model ten oznacza zakończenie korekty. Spadkowa korekta kończy się Pin Barem, tj. świecą z krótkim ciałem i długim cieniem w dół. Pin Bar oznacza, że “niedźwiedzie” na bieżącym interwale czasowym próbowały “wgnieść” cenę w dół, ale na koniec okresu cena prawie wróciła na poprzedni poziom, sił “niedźwiedzi” było zbyt mało. Rosnący sygnał — na spadkowej korekcie Pin Bar ma zielone ciało świecy — a na wzrostowej — czerwone.

Obecność długiego cienia nie zawsze jest warunkiem koniecznym. Jeżeli każda kolejna świeca ma mniejsze ciało, świadczy to o tym, że korekta gaśnie. I na najbliższym zawróceniu można otwierać transakcję w stronę podstawowego trendu.

Przykład:

Na zrzucie widać, że na spadkowym trendzie wszystkie korekty kończyły się świecą ze stosunkowo niewielkim ciałem i dość długim cieniem. Nie należy się kierować jedną formacją, dodawajcie wskaźniki, rysujcie na wykresie mocne poziomy oporu i wsparcia.

2. Swing Failure Pattern. Tę figurę wymienia się w Swing Tradingu jako najbardziej znaczącą, bo działa prawie zawsze. Problem polega tylko na tym, żeby ją dostrzec. W czystej postaci spotykana jest rzadko. Thomas Dante, który sformułował formację, nazwał ten model świecowy “fałszywym przebiciem poziomu High lub Low poprzedniego swingu”.

Schematycznie formacja wygląda tak:

Jest główny trend spadkowy, na którym tworzy się korekta. Punkt “1” nazywa się Swing High, jest to górne ekstremum korekty, po którym otwierane są krótkie pozycje w przeliczeniu na kontynuację trendu spadkowego. Na tym poziomie ustawiane są:

• Zlecenia Stop-Loss krótkich pozycji na wypadek, gdyby cena odwróciła się i poszła do góry.

• Odłożone zlecenia Buy-Stop tych, którzy stawiają na ruch wykresu do góry.

Dla dużych graczy ciekawa jest łączna zmienność. Ich zadanie to wejście na rynek jeden raz dużym zakresem tak, aby nie wpłynąć na wartość aktywu. Rozumiejąc, gdzie znajduje się nagromadzenie zleceń i widząc szklankę cenową, czekają i otwierają lustrzaną transakcję. W punkcie “2” już zadziałały stop loss krótkich pozycji, usatysfakcjonowane zlecenia na zakup “byków” w kwestii odłożonych zleceń Buy-Stop, animatorom rynku nic nie stoi na przeszkodzie, aby przy pomocy dużego zakresu przecisnąć cenę dalej w kierunku trendu spadkowego. W punkcie “3” otwiera się krótka pozycja wg formacji.

Warunki tworzenia formacji Swing Failure Pattern:

• Interwał czasowy Н1. Warunek nie konieczny, ale teoria zaleca wykorzystanie właśnie interwału godzinowego.

• Formację powinien poprzedzać trend.

• Fałszywemu przebiciu powinna odpowiadać wyraźna korekta. Powinny być wyraźnie wyrażone Swing High i Swing Low.

Jeśli druga korekta nie otrzymała kontynuacji i zamknęła się nieco dalej, niż pierwszy Swing Low, przy pojawieniu się przeciwnej świecy otwieramy transakcję w stronę podstawowego kierunku trendu.

Przykład:

Na Forexie obserwuje się rosnący trend, po którym następuje korekta. W punkcie “1” tworzy się Swing Low. Korekta jest wyraźna, tworzy z trendem wzrostowym wizualny trójkąt. W punkcie “2” tworzy się świeca formacji SFP, cień zamyka się poniżej poprzedniego minimum. Kolejna świeca jest rosnąca, otwieramy długa pozycję w punkcie “3”.

Choć spotykane jest to rzadko, to “niedźwiedzie” znowu dokonali próby przebicia poziomu wsparcia — punkt “4”. W punkcie “5” otwieramy jeszcze jeden long.

Główne zasady Swing Tradingu

Zasady pracy wg strategii Swing Trading:

1. Celem wahadłowej strategii handlowej jest otwarcie niewielkiej liczby transakcji i utrzymanie ich na rynku jak najdłużej. Z punktu widzenia minimalizacji ryzyka w poprzednim przykładzie, sensowne jest zamknięcie transakcji przy pierwszej lokalnej zmianie (czerwone kropki). Korzystając jednak z zabezpieczenia stop loss, możecie wstrzymać wszystkie transakcje do momentu zmiany kierunku trendu, otwierając następną transakcję na lokalnej korekcie i zabezpieczając ją na progu rentowności.

2. Handlujemy w długich ramach czasowych. W teorii proponowane jest zastosowanie interwału dobowego z 2-4 świecami. W takim przypadku należy pamiętać o swapie. Alternatywą są interwały H1 i H4 oraz utrzymywanie pozycji przez kilka godzin w ciągu dnia. Nie należy stosować krótszych przedziałów czasowych, ponieważ szum cenowy wprowadza do modelu nieprzewidywalność i nierównowagę.

3. Niż kolejnej zmiany trendu wzrostowego powinien znajdować się powyżej ostatniego niżu — to oznaka kontynuacji ruchu. Jeśli niż znajduje się poniżej poprzedniego niżu istnieje duże prawdopodobieństwo zmiany trendu.

Przykład:

Czerwone linie to poziomy wsparcia, od których cena cofa się, utrzymując ruch w górę. Poziom zielony znajduje się poniżej poprzedniego czerwonego poziomu. To sygnał zmiany trendu.

4. Po powrocie ceny do poziomu ostatniego wyżu (do początkowego punktu korekty) zabezpieczamy pozycję trailing stopem na progu rentowności (trailing stop ustawiamy w punkcie otwarcia). Wszystkie poprawnie otwarte transakcje są zamykane przez stop loss lub take profit.

Ważne wyjaśnienie. Na cenę mogą wpływać animatorzy rynku, którzy wiedzą, na jakim poziomie większość prywatnych traderów ustawia swoje zlecenia stop. W korektach lokalnych mogą popchnąć cenę do poziomu poprzedniego ekstremum, aby pozycje zostały zamknięte zleceniami stop, a cena ponownie podążała w głównym kierunku. W związku z tym mamy trzy możliwości. Zamykamy transakcję, gdy pojawia się zmiana (jeśli macie czas na monitorowanie wykresu). Zabezpieczamy transakcję trailing stopem (jeśli macie stabilne połączenie z serwerem brokera). Lub ustawiamy zlecenia stop nie na ekstremalnym poziomie, lecz nieco dalej.

5. Nie handlujcie w okresie zwiększonej zmienności i flatów. Aby to zrobić, musicie wiedzieć, czy zmienność jest zwiększona, czy nie. Otwórzcie kalkulator zmienności na stronie Investing i porównajcie amplitudę dziennego ruchu ze średnią wartością.

6. Uśrednianie i inne podobne metody ratowania stratnych pozycji nie są stosowane.

7. Zamknijcie stratne pozycje na noc. Waszym celem jest maksymalny zysk przy minimalnych kosztach.

Jedną z trudności w handlu wahadłowym jest potrzeba stałego monitorowania wykresu i wynikający z tego stresu. Trader musi znaleźć punkt wejścia mając pewność, że jest to kontynuacja ruchu początkowego, a nie korekta nowego ruchu przeciwnego.

Przykład:

Rosnący trend z lokalnymi zmianami pozwala na zbudowanie poziomu oporu. Na szczycie (trader jeszcze nie wie, że to jest szczyt) następuje kolejna zmiana, której niż jest zaznaczony czerwoną kropką. Zgodnie z teorią handlu wahadłowego moglibyśmy tutaj otworzyć transakcję. Przypomnę jednak: jeśli niż zmiany znajduje się niżej niż poprzedni niż, zmiana może się okazać nowym odwrotnym trendem. Jak widać to na wykresie.

Najważniejszą umiejętnością w handlu wahadłowym jest określenie siły trendu, momentu zmiany i nauczenie się odróżniania korekty lokalnej od zmieniającego się kierunku ruchu cenowego. Niektóre źródła zalecają powiązanie otwierania pozycji z teorią fal. Zgodnie z nią, w trendzie wzrostowym mogą występować cykle 3, 5, 9 impulsów i zmiany. Jeśli chcecie poszukać wzorów, też możecie spróbować. Jednak nie radziłbym przywiązywać się zbytnio do fal. Łatwiej jest korzystać z narzędzi potwierdzających i prognozujących.

Narzędzia do identyfikacji trendu i zmian:

• Wzory. Formacje świecowe pokazują moment zmiany i korekty trendu.

• Oscylatory i wskaźniki trendu. Pokazują siłę trendu, a także strefy wykupu i wyprzedaży. Kolejnym sygnałem zmiany w przyszłości jest dywergencja (rozbieżność danych między wskaźnikami a ceną).

• Poziomy. Często cena odbija się od pewnego znaczącego poziomu, na którym tworzy się akumulacja zleceń stop lub take profit.

• Sentyment rynkowy i analizy w wielu przedziałach czasowych. Jest to wskaźnik pokazujący stosunek liczby zamówień do wolumenu transakcji na głębokości rynku. Jeśli podczas ruchu wstecznego na Н1 widzimy znaczną przewagę zamówień w kierunku ruchu głównego w przedziale Н4, istnieje duże prawdopodobieństwo tego, że ruch odwrotny jest tylko korektą. Więcej na ten temat dowiecie się w tej recenzji.

• Korelacja. Niektóre aktywa mają bezpośrednią lub odwrotną korelację. Na przykład złoto i główne pary walutowe. Porównując je ze sobą, ich zmiana może nastąpić z opóźnieniem. Patrząc na zmianę ceny instrumentu pomocniczego, można przewidzieć zmianę kierunku głównego aktywa.

Ta lista nie jest kompletna. Jeśli możecie polecić dobre narzędzia dla swing tradera, zróbcie to w komentarzach.

Jedno ze źródeł sugeruje, że zarabiamy również na zmianach na flacie. Chodzi o to, aby poczekać na przełamanie kanału flata i otworzyć pozycje na ruchu zwrotnym wewnątrz kanału.

Najlepsze akcje dla strategii Swing Trading

Dla Swing Tradingu będą pasować każde akcje z kategorii tych, które wchodzą w liczbę indeksów giełdowych. W większości przypadków one z nimi korelują, dlatego można je wykorzystać jako narzędzie sygnałowe. Jeszcze jednym plusem Swing Tradingu w przypadku akcji jest stosunkowa lekkość handlu wg analizy fundamentalnej. Ceny akcji dobrze reagują na pojawianie się sprawozdawczości finansowej, prognozy produkcyjne, statystykę makroekonomiczną i t. d.

Przykład strategii z zastosowaniem metody piramidingu:

Piramiding jest także nazywany metodą skalowania. Zakłada ona otwarcie zgodnie z trendem kilku transakcji, zwiększanie sumarycznej pozycji przy sprzyjającej prognozie.

Strategia handlu Swing Trading działa w nastepujacy sposób:

1. Na interwale godzinowym znajdujemy początek nowego trendu. Na wrzucie widać: po serii wzrostowych świec pojawia się pin bar. Jest to sygnał do odwrócenia trendu, potwierdzenie którego można otrzymać przy pomocy oscylatorów, np. MACD. Jedną świecę po pin barze pojawia się duża czerwona świeca w dół. Otwieramy pierwszą krótką pozycję.

2. Trend idzie w dół, zaczyna się pierwsza korekta. W chwili jej rozpoczęcia zabezpieczamy transakcję trailing stopem na poziomie progu rentowności, poziomie otwarcia transakcji + spread. Jeżeli korekta okaże się kontynuacją trendu wzrostowego, transakcja zamknie się bez straty.

3. W punkcie “1” cena zawróciła w dół, potwierdzając, że wzrost ceny był tylko korektą. Otwieramy drugą, krótką, pozycję. Na początku drugiej korekty znowu zabezpieczamy tarsnakcję przy pomocy trailingu na poziomie otwarcia + spread.

4. W punktach “2”, “3” i “4” powtarzamy te same działania. Po odwróceniu trendu spadkowego do góry wszystkie transakcje zamykane są wg trailingu. Dochodowymi okażą się wszystkie transakcje, oprócz ostatniej.

Strategia ma kilka zalet:

• Można ją stosować na każdym rynku.

• Optymalizuje ona ryzyko. Jeśli znaleźliście początek trendu i początek pierwszej korekty, zdążyliście ustawić Trailing Stop na poziomie progu rentowności, jedyne, co stracicie, to czas. Jeżeli druga otwarta transakcja okaże się deficytowa do ustalenia trailingu, zostanie ona zamknięta z zyskiem od pierwszej transakcji.

• Nie musicie analizować każdej świecy. Wasze transakcje już zostały zabezpieczone trailingiem z zyskiem od pierwszej pozycji. Dlatego możecie oprzeć się na intuicji lub podążać za działaniami większości.

• Zabieracie maksimum z trendu.

Ważna kwestia. Transakcje powinny otwierać się takim zakresem, który przy obsunięciu nie wyzeruje depozytu. Inaczej ostatnia transakcja deficytowa w oparciu o stop out zamknie wszystkie dochodowe.

Najlepsze wskaźniki dla Swing Tradingu

Najlepsze wskaźniki i narzędziaq dla Swing Tradingu:

• Poziomy Fibonacciego. Poziomy korekty na wyraźnym trendzie. Z tym narzędziem jest ciekawy paradoks: zgodnie z teorią właśnie na tych poziomach cena na korekcie z dużym prawdopodobieństwem zmieni kierunek. Dlatego na tych poziomach większość traderów wystawia odłożone zlecenia i rynkowe lub stopy. Ale cena akurat i zmienia swój kierunek z powodu nagromadzenia zleceń. Co jest przyczyną, a co skutkiem?

O tym, jak budować poziomy korekty Fibonacciego oraz jak z nimi postępować, przeczytacie w przeglądzie "Czym są Poziomy Fibonacciego? Jak handlować przy pomocy wskaźnika Fibonacciego?".

• ADX. Wskaźnik znakomicie pokazuje siłę i kierunek ruchu ceny. Jeżeli na początku korekty z każdej jej kolejną świecą ADX pokazuje wzmocnienie trendu, nawet sugestia odwrócenia do podstawowego ruchu może okazać się fałszywe, nie należy otwierać transakcji, dlatego że korekta może okazać się początkiem nowego trendu. Szczegółowo o tym, jak działa ADX i jak przy jego pomocy opracowywać strategie handlowe, przeczytacie w przeglądzie "Średni Wskaźnik Kierunkowy (wskaźnik ADX)".

• Oscylatory: stochastic, RSI, CCI. Pokazują one poziom wykupienia i wyprzedania. Stosować je można tak: jest trend wzrostowy. Zaczyna się korekta, na dnie której pojawia się świeca wzrostowa. Price Action to sygnał kontynuacji trendu wzrostowego i otwarcia długiej pozycji. Ale jeśli oscylatory w danej chwili znajdują się w strefie wykupienia, należy się wstrzymać przed otwarciem transakcji.

Szczegółowo o tych wskaźnikach możecie przeczytać w przeglądach "Wskaźnik Siły Względnej - wskaźnik RSI", "Oscylator stochastyczny: jak korzystać z oscylatora stochastycznego w handlu na Forex".

• Analiza falowa. Zgodnie z teorią Elliotta rynek rozwija się zgodnie z falami, które mają szczyt, stadia wzrostu i spadku. Narzędzia analizy falowej Elliotta stosowane są do wstępnej analizy na dziennych interwałach, pomagają zrozumieć, na jakim stadium znajduje się rynek w obecnej chwili oraz w jakim kierunku może on poruszać się dalej.

Na МТ4 narzędzie to nie jest przewidziane. Na MT5 znajdziecie dwa narzędzia: falę Elliotta impulsową i korygującą. Na terminalu LiteForex są 4 narzędzia analizy falowej.

• Wskaźnik izakresów. Przy ich pomocy można ujrzeć orientacyjne poziomy, które interesują traderów najbardziej, znajdować swing maksima i swing minima, oceniać siłę trendu.

Będzie mi miło, jeśli pomożecie uzupełnić tę listę.

Nie ma najlepszych wskaźników Forex, jest sprawny system handlowy z optymalnie dobranymi parametrami, narzędziami i maksymalnym zwrotem. Jeżeli możecie polecić jeszcze jakieś narzędzia do Swing Tradingu, podzielcie się nimi w komentarzach.

Średnie kroczące dla Swing Tradingu

Średnie kroczące mogą być stosowane jako podstawowe narzędzie systemu handlowego. Zasada jest następująca: na długich interwałach czasowych szukamy prawdopodobnego zakończenia korekty, przechodzimy na mniejsze i otwieramy transakcję w stronę głównego kierunku.

Wstępne warunki Swing Trading:

• Na dziennym interwale nakładamy na wykres pary walutowej EURUSD dwie kroczące: szybką SMA (10) i powolną SMA (30). Można zastosować EMA. Czekamy na pojawienie się trendu. Wstępnie kroczące powinny się przeciąć. Jeśli szybka MA znajduje się nad powolną, rozpatrujemy wariant otwarcia długiej pozycji, jeżeli pod powolną — krótkiej.

• Szukamy możliwości otwarcia transakcji. Transakcje otwierane są na ukończeniu ruchów korekcyjnych. Sygnałem będzie wchodzenie ceny do strefy między średnimi kroczącymi a zamknięciem świecy w tej strefie. Kolejna świeca powinna byc odwrócona. Jeśli następna świeca wewnątrz zakresu średnich kontynuuje ruch korekcyjny, czekamy na pojawienie się pierwszej świecy odwróconej. Jeżeli ruch korekcyjny wychodzi poza granice zakresu, można mówić o początku nowego trendu.

• Jak tylko na dziennym interwale zostanie spełniony poprzedni warunek, przechodzimy na interwał H1 czy H4 i czekamy na dowolny sygnał, potwierdzający zawrócenie ceny.

Przykład 1:

Na dziennym interwale obserwuje się trend wzrostowy. Pomarańczowa SMA jest szybka, niebieska — powolna. W punkcie “1” obserwujemy pierwszą korektę, świeca weszła w zakres między kroczącymi, ale zamknęła się na jego granicy. Sygnał jest słaby, dlatego ignorujemy go.

Ruch korekcyjny w dół trwa, cztery czerwone świece zamykają się wewnątrz zakresu. Pojawia się zielona świeca, w punkcie “2” przechodzimy na interwał H1 i szukamy punktu wejścia na zakup. Analogiczna sytuacja jest i w punkcie “3”, po ruchu spadkowym korekty w dół pojawia się zielona świeca w stronę głównego trendu.

• Punkt ”2”:

Zielona świeca odpowiada dacie 22.06.2020. Przechodzimy na interwał H1. O 03.00 pojawia się świeca, podobna do formacji “Pin Bar”, sygnał odwrócony. Ma ona niewielkie w stosunku do poprzednich ciało i długi cień w dół. Otwierać długa pozycję można po pojawieniu się kilku idących z rzędu świec wzrostowych. Dla pewności można narysować poziom oporu i poczekać na jego przebicie.

Rada. Aby nie siedzieć przed monitorem w oczekiwaniu na potrzebną świecę, skorzystajcie z alertów. Ustawcie na MT4 alert w postaci dźwięku w chwili osiągnięcia przez cenę poziomu oporu.

• Punkt “3”:

Zielona świeca odpowiada dacie 11.08.2020. Przechodzimy na interwał H1. O 05.00 na trendzie spadkowym pojawia się formacja objęcia (Engulfing bar), ciało zielonej świecy całkowicie przykrywa ciało czerwonej. Otwierać transakcję można na kolejnej świecy lub poczekać na przecięcie przez cenę poziomu oporu.

Warunki wyjścia z rynku są indywidualne i zależą od Waszej polityki risk management. Można zamykać się wg formacji odwróconych lub osiągnięcia ustalonego zysku. Można śledzić świece na dziennym interwale i na H1 przetrzymywać lokalne korekty.

Przykład 2:

Na dziennym interwale obserwuje się silny trend wzrostowy. W zaznaczonym, czerwonym, prostokątnym zakresie świeca zamyka się między kroczącymi. Ale kolejna świeca kontynuuje kierunek spadkowy. Świadczy to o tym, że przed nami jest, prawdopodobnie, nie głęboka korekta, a początek nowego trendu. Otwierać długą pozycję nie wolno. Można albo powstrzymać się przed wejściem na rynek, albo na interwale H1 znaleźć sygnały do otwarcia krótkiej pozycji.

Strategia na Forexie działa znakomicie, ale jest jeden minus: czekać na sygnał można kilka tygodni. Dlatego można ją stosować na kilku parach walutowych jednocześnie.

Najlepszy interwał czasowy dla Swing Trading

Za najlepszy interwałem dla swing Tradingu uważa się godzinowy i wyższe. Problem młodszych interwałów М1-М5 polega na szumie cenowym. Trader musi złapać wyraźny moment odwrócenia korekty i otworzyć transakcję w chwili odnowienia trendu. Ale szum cenowy wnosi w ruch dysproporcję. Na krótkim dystansie cena może pójść wg trendu i znowu zawrócić sprawiając, że dokładna analiza będzie niemożliwa.

Inny problem krótkich interwałów to dokładność historii notowań. Każda strategia przed uruchomieniem na prawdziwym koncie powinna zostać przetestowana na historii. Jeśli przy instalowaniu archiwum notowań w poszczególnych miejscach zostaną pominięte dane, jako to często bywa na interwałach minutowych, efekty testowania nie będą odpowiadać rzeczywistości.

Dlaczego interwały od Н1 są najlepsze:

• Wykluczony jest wpływ szumu cenowego. Mały wpływ jest analizy fundamentalnej.

• Możliwość wyciśnięcia z trendu maksimum. Pozycje mogą utrzymywać się na rynku zarówno przez kilka godzin, jak i kilka dni. I dla handlu długoterminowego, gdzie trend jest bardziej wyrażony oraz trwalszy, potrzebne są większe interwały.

• Mniejsze obciążenie emocjonalne. Otwarcie na interwale godzinowym transakcje wystarczy sprawdzać 1-2 razy na godzinę. Im mniejszy interwał, tym częściej trzeba śledzić wykres.

• Większa dochodowość przy jednej i tej samej strategii. Przykład: otwieracie na Forexie transakcję w chwili zakończenia korekty i ustawiacie Take Profit na poziomie jej początku. Przy kontynuacji głównego trendu cena może wrócić do niego po 3-6 świecach w zależności od głębokości korekty. Na interwale M15 średnia długość ciała świecy to 30-40 punktów w 5 znacznych notowaniach. Na interwale Н1 — 70-100 punktów.

Godzinowe i dzienne interwały mają swoją wadę, mianowicie sygnały do wejścia pojawiają się dużo rzadziej w porównaniu z interwałami М15-М30. Dlatego wybierajcie ten interwał, który będzie dla was najbardziej komfortowy.

Day-Trading czy Swing Trading?

Podstawowa różnica między Swing tradingiem a strategiami intraday polega na długości otwartych pozycji. Strategie intraday zamykają się ściśle w dniu handlowym. Trader może zastosować dowolny interwał od M1 do H4, ale zawsze będzie dążyć on do zamknięcia transakcji do zakończenia dnia handlowego. Celem jest zaoszczędzenie na swapie, który jest prowizją za przeniesienie otwartej pozycji na kolejny dzień.

Swing trading nie ma ograniczeń w ramach czasowych. Zorientowany on jest na głębokość korekcie i długości trendu. Dlatego transakcje mogą utrzymywać się otwartymi zarówno przez kilka godzin, jeśli korekta jest krótka, jak i kilka dni.

Inne różnice Swing Trading od strategii intraday:

• Zasada handlu. Swing Trading zarabia na wahaniach cen, korektach. Może on działać zarówno w oparciu o trend, jak i przeciw trendowi. W szczególnych przypadkach strategie swing działają też w zakresie konsolidacji. Day-Trading arsenał strategii jest szerszy.

• Narzędzia. Trader, działający wg Swing Tradingu woli prognozowany rynek, dlatego stara się unikać otwierania transakcji w chwili fundamentalnej zmienności. Day-Trading odwrotnie, często stosuje analizę fundamentalną.

• Liczba transakcji. Trader, działający wg Day-Tradingu może utrzymywać na rynku jedną transakcję cały dzień, prawie jej nie kontrolując i tym samym oszczędzając czas. Trader, działający wg Swing Tradingu, zarabiający na lokalnych korektach, zmuszony jest do spędzania większej ilości czasu przed monitorem. Dążąc do odrobienia czasu, może on otwierać transakcje kilku aktywów jednocześnie.

• Podejście do oceny ryzyka. Trader, działający wg Swing Tradingu woli zarobić na bezpośrednim odcinku ruchu ceny, zamykając transakcję przy pierwszym oczywistym sygnale odwrócenia. Przy Day-Tradingu charakterystyczne jest przesiadywanie, tj. utrzymanie transakcji na rynku w przypadku głębokich drawdown.

Obie metody handlu mają swoje zalety i wady, jak również wiele wspólnego. Przetestujcie strategie różnych stylów na koncie demo, aby zrozumieć, co jest Wam bliższe. Konto demo i dostęp do terminala LiteForex można mieć bez rejestracji.

Najlepsze strategie Swing Trading

Strategie Swing Trading można sklasyfikować zgodnie z ruchem trendu:

1. Handel zgodnie z trendem. Tu są dwa warianty:

• Wejście na rynek wg zakończenia korekty (agresywna strategia). Trader czeka na zakończenie korekty i otwiera transakcję w chwili zawrócenia ceny w stronę głównego ruchu. Transakcja zamykana jest w chwili rozpoczęcia następnej korekty.

W danym przykładzie trader zarabia na głównym ruchu spadkowym, sprzedając aktyw po najwyższej cenie w chwili zakończenia korekty wzrostowej. I zamyka transakcje wg najniższej ceny, opuszczając moment tymczasowego wzrostu ceny poza rynkiem

• Wejście na rynek wg zlecenia oczekującego (strategia konserwatywna). Problem otwarcia transakcji pod koniec korekty polega na tym, że nie doszło do lustrzanej zmiany trendu:

Na trendzie wzrostowym w punkcie “1” trader otwiera długa pozycję i zamyka ją w punkcie “2”. W punkcie “3” znowu otwiera długa pozycję licząc na kontynuację trendu, ale cena nie dochodzi do ostatniego Swing High i zawraca w punkcie “4” w dół. Odcinek “3-4” z głównego ruchu zamienia się w korektę nowego trendu spadkowego.

Aby uniknąć takiej sytuacji, trader na odcinku korekty wystawia zlecenie odłożone Buy Stop na poziomie poprzedniego Swing High. Jeśli cena nie doszła do niego i poszła w dół, trader nic nie stracił, ponieważ transakcja nie otworzyła się. Jeżeli cena narysowała drugi szczyt, istnieje prawdopodobieństwo, że trend będzie kontynuował główny ruch wzrostowy. I choć przy takiej strategii trader traci część zysku, bo transakcja otwiera się nie na dnie korekty, a na poziomie ostatniego Swing High, obniża on ryzyko straty.

2. Handel przeciw trendowi. Metoda przeciwna. Istota sprowadza się do zarabianiu na korektach. Trader otwiera transakcje w chwili rozpoczęcia korekty i zamyka je w momencie zawrócenia w stronę podstawowego ruchu. Jeśli korekta zamienia się w główny trend, to jest podwójny profit.

Bycze strategie

Bycze strategie to strategie handlu podążania za trendem wzrostowym. W teorii Swing Tradingu tak samo efektywnie działa na ruchu rynkowym w każdą stronę. Ale istnieje i opinia, że rosnący rynek jest trwalszy przez chcących kupić drożejący z każdą chwilą aktyw. “Bycze” wolą łapać wzrost ceny i czekać na tańszy aktyw poza rynkiem.

Bycze strategie bywają krótkoterminowe i długoterminowe. Krótkoterminowe zakładają zarabianie na każdym lokalnym cofnięciu i następnym wzroście. Głębokość cofnięcia to 3-6 świec. Zaletą tej strategii jest porównywalnie duży zarobek, gdyż trader może zdążyć zamknąć strategię w chwili rozpoczęcia korekty niedźwiedziej. Minus to fakt, że trzeba częściej śledzić wykres. Długoterminowe również rozumieją handel na trendzie, ale na globalnych korektach,lokalne korekty są ignorowane.

Przykład Swing Trading:

Przy tradingu krótkoterminowym trader zbiera z trendu wzrostowego maksimum z każdej korekty. Na interwale godzinowym transakcje utrzymywane są na rynku przez kilka godzin.

Długoterminowy woli zaoszczędzić czas, opuszczając lokalne korekty i zarabiając na trendzie globalnym. Transakcje utrzymywane są otwarte od 12 godzin do kilku dni.

Niedźwiedzie strategie

Niedźwiedzie strategie to strategie handlowe wg trendu podążającego w dół. Transakcje na sprzedaż otwierane są na Swing maksimach, każde z których jest poniżej poprzedniego. Wszystko jest analogiczne do byczych strategii, tylko zamiast rosnącego trendu jest spadkowy.

Jeszcze raz akcentuję uwagę na tym, że przykłady byczych i niedźwiedzich strategii to tylko poszczególne rodzaje Swing Trading. Istota swing Tradingu polega na handlu na wahaniach ceny w obie strony. Czy będą wahania ceny na trendzie czy w pozycji neutralnej, nie ma zasadniczego znaczenia. Różnica polega tylko na tym, że na trendzie ruchy ceny są długie, a w pozycji neutralnej - krótkie, korekty nie głębokie. Dlatego Swing Trading na trendzie jest efektywniejszy.

Jak określić Swing Maksimum i Swing Minimum

Swing maksimum czy Swing High, Swing minimum czy Swing Low to lokalne ekstrema korekty od podstawowego ruchu trendu:

Czerwone linie pokazują Swing maksima, niebieskie — Swing Minima. Na rzeczywistym wykresie ceny jest trudniej określać ekstrema, bo nie zawsze mają wyraźnie określony wygląd. Na przykład nieznaczny spadek ceny na trendzie wzrostowym może być pozycją neutralną.

Oznaki Swing High i Swing Low:

• Znajdują się na wyraźnym trendzie. Mają niewielką długość w stosunku do długości trendu.

• Posiadają wyraźne krawędzie, tworzące maksimum 2-3 świecami.

• Każde kolejne Swing Ekstremum powinno być powyżej poprzedniego .

Początek i koniec lokalnych korekt określa się wg skrajnych punktów cieni.

Swing Trading dla kryptowalut

Rynek kryptowalut różni się od innych rynków zwiększoną zmiennością. W ciągu dnia zakres wahania ceny może wynosić średnio 3-5%, а w poszczególnych dniach - do 10-15%.

Właściwości Swing Trading na kryptowalutach:

• Częste i głębokie korekty.

• Handel możliwy jest zarówno na trendzie, jak i w pozycji neutralnej.

• Częsta zmiana kierunku trendu. W ocenie zmienności pomoże wskaźnik ATR.

• Duży wpływ czynnika fundamentalnego i dużego kapitału. Z tych powodów większość wskaźników analizy technicznej nie działa. Główne narzędzia techniczne: analiza graficzna, Price Action, wskaźniki zakresów.

• Wysoki spread. Dlatego rozsądnym jest łapanie tylko głębokich korekt, utrzymując transakcje na rynku przez kilka dni.

• Surowe przestrzeganie zasad risk management w stosunku do depozytu i zakresu transakcji. Otwarta pozycja powinna wytrzymać lokalne drawdown.

Biorąc pod uwagę te niuanse na rynku kryptowalut można zastosować te same strategie, co i dla innych narzędzi.

Swing Trading na rynku Forex

Ponownie przypomnę, że Swing Trading to nie o tyle oddzielny system handlowy, co zasada uzyskiwania zysku. Na tę metodykę możecie nałożyć własne strategie i modelować różny rozwój wydarzeń. Poniżej znajdziecie jeden z przykładów takiej strategii par walutowych Forex.

Warunki wstępne:

• Para — EURUSD.
• Przedział czasowy — H1.
• Dodatkowym narzędziem jest Stochastyczny (14, 3, 3).

Możecie także zastosować średnie kroczące, ale nie widzę powodu, aby przeciążać wykres. Poza tym średnie kroczące mają opóźnienia przy identyfikacji trendu.

W skali miesięcznej (skalowanie wpływa na sposób wyświetlania świec) oraz w przedziale godzinowym szukamy najnowszego trendu, aby poczekać na jego zmianę i rozpocząć otwieranie transakcji. Aby wyraźniej pokazać strefy handlu wahadłowego i punkty otwarcia, posłużę się danymi historycznymi. Załóżmy, że obecnie jestem w zielonym punkcie.

1. Trzy ekstrema pozwalają narysować żółtą linię trendu. Będąc w zielonym punkcie zakładamy, że zmiana trendu nastąpi wtedy, gdy ta linia zostanie przełamana, oczekujemy także sygnału potwierdzenia z oscylatora stochastycznego.
2. Pierwsze przełamanie następuje w punkcie zaznaczonym niebieską strzałką. W tym momencie stochastyczny wykazuje tendencję wzrostową znajdując się w okolicach 50 poziomu. Ale jak dotąd nie można z całą pewnością stwierdzić, czy jest to tylko przełamanie, czy może początek trendu wzrostowego.
3. Cena odbija się od poziomu w ramach ruchu spadkowego nie przerywając go i zaczyna się wznosić. Stochastyczny również potwierdza ruch w górę. Czekamy na najbliższą korektę, której niż znajduje się wyżej od poprzedniego niżu (przecięcie ceny z poziomem). Jest to optymalny punkt do otwarcia pozycji na zmianie na początku trendu - jest to zaznaczone na wykresie niebieskim owalem.

Na tym wykresie żółte prostokąty wskazują przybliżone strefy handlu wahadłowego, w których musimy znaleźć wzory odwrócenia sygnalizujące punkty wejścia i wyjścia. Są przybliżone, ponieważ nie ma żadnych zasad ich budowy. Same punkty wejścia są zaznaczone strzałkami: pierwszy z niebieską kropką to początek trendu (jak na poprzednim wykresie), zielone strzałki oznaczają pozycję długą, czerwone strzałki — krótką.

Komentarze dotyczące wykresu:

• Punkty wyjścia nie są zaznaczone na wykresie. Każdy trader sam decyduje, jaką strategię zbudować: spróbujcie wydoić jak najwięcej z trendu lub zamknijcie pozycję przy pierwszej zmianie. Jeśli wybierzecie drugą opcję, zamknijcie pozycję albo po pierwszych dwóch świecach zmiany z rzędu, albo po pierwszej świecy odwrócenia, jeśli jej korpus jest większy od poprzedniego.

• W pierwszym kwadracie (w pierwszej strefie wahadłowej) mamy korektę zaznaczoną żółtą strzałką. Nie otwieramy tutaj transakcji, ponieważ niż tej korekty znajduje się niżej niż poprzedniego dnia (zielona strzałka bez konturu).

• Obserwujcie wzory. Na przykład najbardziej oczywistym wzorem jest słupek w trzeciej strefie (trzecia zielona strzałka bez konturu). W piątej strefie widać wyraźny flat. Jego przełamanie oznacza kontynuację trendu po korekcie. Najbardziej kontrowersyjną strefą z punktu widzenia analizy technicznej jest strefa 4. Prawie nie ma tu korekty, a zachowanie trendu jest chaotyczne.

• Obserwujcie Stochastyczny. Głównym sygnałem są obie jego linie zbiegające się z kierunkiem ceny. Jego obecność w obszarach wykupu i wyprzedaży jest sygnałem wzmacniającym, ale nie głównym.

• Możecie budować poziomy w oparciu o pierwsze ekstremum. Nie zapominajcie jednak o konieczności zmiany skali, aby zobaczyć większy obraz.

Wykresy dla Swing Tradingu

Taki, który jest wygodny dla Was i który pasuje dla Waszego systemu handlowego będzie odpowiedni. Każdy wykres ma swoje zalety:

• Liniowy. Jest wygodny z wizualnego punktu widzenia. Na nim dobrze widać główny trend i odwrócenia oraz na jego podstawie wygodnie jest budować poziomy oporu i wsparcia. Wskaźnik “Poziomy korekty Fibonacciego” też lepiej budować wg wykresu liniowego.

• Świecowy. W porównaniu z liniowym daje więcej informacji dla analizy, wg niego wygodnie jest oceniać zachowanie ceny wewnątrz interwału

• Heiken-Ashi. Różnorodność wykresu świecowego, w którym stosuje się inne podejście do obliczeń cen świecy. Jak go stosować i na czym polegają jego zalety, przeczytacie w przeglądzie "Świece Heiken Ashi".

Spróbujcie połączyć analizę kilku wykresów.

Zarządzanie ryzykiem

Rady dotyczące optymalizacji ryzyka dla Swing Tradingu:

• Stosujcie metodę skalowania. Przewiduje ona zwiększanie zakresu otwartych pozycji, jeśli cena idzie w wymaganą stronę i zmniejszenie zakresu, jeżeli cena idzie w przeciwnym do prognoz kierunku.

• Przestrzegajcie zasadę stosunku poziomu ryzyka do zysku. W teorii Take profit powinien być równy trzem odległościom do Stop Loss. Stosunek ten może zmieniać zgodnie ze swoją strategią i celami. Ale starajcie się surowo trzymać się planu działania.

• Trzymajcie się klasycznych zasad risk management w stosunku do poziomu ryzyka na transakcję i sumarycznego ryzyka. Np. ryzyko na transakcję - do 5% od sumy depozytu. Poziom ryzyka zależy od stosunku zakresu tarnsakcji i długości Stop Lossu. Szczegółowo o tym, czym jest zakres transakcji na różnych rynkach dowiecie się z przeglądu "Czym jest lot i jak go obliczyć na Forex".

• Bądźcie elastyczni. Jeżeli cena poszła nie w tę stronę, w którą powinna i są podstawy zakładać, że prognoza jest błędna, nie bójcie się zamykać transakcję w stracie, odwracajcie pozycję, nie czekając na zadziałanie stopu.

• Sprawdzajcie efektywność strategii na testerze MT4. Jeżeli na realnym koncie strategia pokazuje rezultaty, które mocno różnią się na niekorzyść, zatrzymajcie handel i szukajcie przyczyny.

Kontrolujcie emocje. Strategie swingowe pasują tym, którzy posiadają cierpliwość i nie mają skłonności do panikowania, którzy gotowi są bez emocji obserwować drawdown, nie zamykając transakcji przed czasem i którzy nie pasjonują się agresywnym tradingiem oraz nie stawiają za cel w krótkim czasie rozpędzić depozyt.

Wniosek. Swing Trading pasuje myśleniu nowicjusza i podstawowej zasadzie tradingu, mianowicie działanie zgodnie z trendem. Jeśli uda się złapać silny trend, to z jednej transakcji można wycisnąć maksimum. I podkreślę, że przy takim układzie Swing Trading przechodzi w klasyczną strategię handlu trendowego intraday. Dlatego nie warto zagłębiać się w nazwy. Budujcie taktykę trendową zarabiania na cofnięciach, dodając jako narzędzia wspomagające formacje, poziomy i wskaźniki. I oczywiście zadawajcie w komentarzach pytania oraz dzielcie się doświadczeniem. Myślę, że to jest niezwykle ciekawe.

P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)