Od czego rozpocząć zapoznawanie się z analizą techniczną? Od podstawowych wskaźników, które zawsze są pod ręką. Po co wymyślać coś nowego, jeśli to, co już istnieje się sprawdza, jeśli można z łatwością znaleźć skuteczną kombinację narzędzi i ich ustawień? W niniejszym przeglądzie zapoznam Was z jednoznaczną i efektywną strategią, u podstaw której leżą wskaźniki CCI, RSI i Stochastic. Nauczycie się również szukać sygnałów na platformie gabinetu klienta LiteForex.
Artykuł obejmuje następujące tematy:
Strategia „Potrójne potwierdzenie”
Wskaźniki CCI, RSI oraz Stochastic to podstawowe wskaźniki większości platform handlowych. CCI (wskaźnik kanału towaru) jest wskaźnikiem, który pokazuje odchylenie ceny aktywu od jego średniej ceny statystycznej . Wysoka wartość CCI oznacza, że cena jest zbyt wysoka w porównaniu do średniej, niska – zbyt zaniżona. Tak samo, jak RSI i Stochastic, tak i CCI pokazuje strefy wykupienia i wyprzedania, różniąc się jedynie formułą obliczeń.
Strategia w oparciu o wskaźniki CCI, RSI oraz stochastic
Idealnych wskaźników analizy technicznej nie ma. Wszystkie one w tej czy innej mierze dają fałszywe sygnały, myląc początkujących traderów. Ale jeśli każde narzędzie oddzielnie daje skuteczność 50/50, to dlaczego by ich nie połączyć, zwiększając tym samym efektywność? Jeden z wariantów to naniesienie na wykres kilku instrumentów tego same typu z różnymi okresami. Podobne strategie z kilkoma stochastic i EMA szczegółowo zostały opisane w tym przeglądzie. Strategia ta to symbioza trzech podstawowych oscylatorów, które osobno często wprowadzają w błąd, ale razem tworzą świetnie działający system handlowy.
Ustalenia wstępne. Handel odbywa się na parze EURUSD, ale można eksperymentować i na innych instrumentach. Interwał czasowy – M15, nie zaleca się go zmniejszać, eksperymenty z wyższymi interwałami są mile widziane. U podstaw systemu handlowego leży wyjście ceny ze stref wykupienia i wyprzedania, wyznaczonych przez wszystkie trzy wskaźniki. Ale można również eksperymentować i na innych instrumentach.
Krok 1. Wchodzimy do gabinetu klienta. O tym, jak go utworzyć oraz o jego funkcjonowaniu możecie przeczytać tu. W zakładce „Instrumenty handlowe/Waluty” wybieramy parę EURUSD.
Krok 2. Ustalamy interwał czasowy М15 (gdzie – wskazałem przy pomocy strzałki), w menu „Wskaźniki” wybieramy narzędzia i wskazujemy ustawienia:
- Indeks siły stosunkowej (RSI) — okres 14, poziomy 35 i 65.
- Stochastic (Stoch) — (14, 1, 3).
- Wskaźnik kanału handlowego (CCI) — okres 14.
Wraz z wyborem instrumentu pojawia się on automatycznie na wykresie. Aby zmienić jego ustawienia, należy na samym wykresie kliknąć na strzałkę wskaźnika i w menu, które się otworzy wybrać „Rodzaj”, po czym otworzy się okienko informacyjne.
Krok 3. Otwieramy wykres na pełen ekran i czekamy jednocześnie na spełnienie warunków systemu handlowego.
Warunki otwarcia długiej pozycji:
- RSI znajduje się w strefie wyprzedania (poniżej 35 poziomu) i odwraca się na wyjście z niej.
- Stochastic znajduje się w strefie wyprzedania (poniżej 20 poziomu) i obie jego linie odwracają się do góry na wyjście z niej.
- CCI znajduje się w strefie wyprzedania (poniżej -100) i odwraca się w stronę centrum.
Wszystkie trzy wskaźniki powinny znajdować się w strefie wyprzedania i zacząć odwracanie na jednej i tej samej świecy (dopuszczalne jest opóźnienie jednego wskaźnika o 1 – 2 świece, ale to już świadczy o zwiększonym ryzyku). Na następnej świecy otwieramy transakcję. Docelowy poziom zysku to 10 – 20 punktów. Stop loss ustawiamy w odległości 3 – 5 punktów od lokalnego ekstremum.
Żołtym prostokątem zaznaczyłem idealną dla otwarcia transakcji sytuację. Na czerwonej świecy sygnałowej wszystkie wskaźniki jednocześnie odeszły od strefy wyprzedania i odwróciły się. Na następnej świecy otwieramy transakcję.
Zielony prostokąt pokazuje analogiczną sytuację ze słabszym sygnałem, RSI jedynie dotknął poziomu. Tym nie mniej otwarta transakcja okazała się zyskowna. Żółte owale pokazują sygnał, odpowiadający warunkom strategii, ale mimo wszystko okazał się on fałszywy. Nie bywają systemy handlowe, dające 100% efektywnych sygnałów.
Warunki otwarcia krótkiej pozycji:
- RSI znajduje się w strefie wykupienia (powyżej 65 poziomu) i odwraca się na wyjście z niej.
- Stochastic znajduje się w strefie wykupienia (powyżej 80 poziomu) i obie jego linie odwracają się do góry na wyjście z niej.
- CCI znajduje się w strefie wykupienia (powyżej poziomu 100) i odwraca się w stronę centrum.
Tu jednoczesne znajdowanie się wskaźników w strefie wykupienia obserwuje się tylko w 2 przypadkach. Ale w pierwszym przypadku CCI już zaczyna wracać do swojego korytarza, a stochastic dopiero zaczyna się odwracać. Dlatego transakcji nie otwieramy. W drugim przypadku wszystkie sygnały idealnie się pokryły tak, jak tego wymagają warunki systemu handlowego. Zysk wyniósł około 20 punktów. Poniżej mamy przykład drugiej krótkiej pozycji w mniej jednoznacznej sytuacji.
RSI oraz CCI zawróciły, ale nie jest jasna sytuacja ze stochastic. On tylko częściowo wyszedł do strefy wykupienia i jego odwrócenie nie jest jednoznaczne. Wartości RSI i CCI w danej strategii są pierwszorzędne, dlatego niewielki błąd stochastic można zlekceważyć. W takich przypadkach dobrze będzie zerknąć na starsze interwały czasowe w celu poszukania trendu. W danym przypadku ryzyko okazało się uzasadnione.
Nie otwieramy transakcji w następujących przypadkach:
1. Wskaźniki nie rozpoczęły odwracania. Jeśli jeden ze wskaźników przyjmuje pozycję horyzontalną, czekamy 1 – 2 świece. Odwrócenia nie było, transakcji nie otwieramy.
2. Wskaźniki wyszły do stref sygnałowych na różnych świecach i część z nich ma chaotyczny wygląd. Przykład jest poniżej. Zielonymi prostokątami wydzieliłem strefy chaotycznego ruchu, które oznaczają niejasność. Jeśli są problemy z określeniem takich stref, zmieńcie ustawienia stochastic z (14, 1, 3) nа (14, 3, 3). Ostre kąty wychodzą bardziej złagodzone.
3. W czasie pojawiania się ważnych wiadomości w związku z kalendarzem ekonomicznym.
Wniosek
Strategia jest prosta, z prawie jednoznacznymi sygnałami do wejścia. Powtórzę jeszcze raz. Ważne jest jednoznaczne pokrywanie się wyjścia wskaźników do strefy sygnałowej i szybkie odwrócenie. Jedna transakcja przynosi średnio około 10 punktów zysku, częstotliwość sygnałów – od 1 dziennie. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach. I udanego tradingu Wam życzę!
P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)
Wykres cen EURUSD w czasie rzeczywistym
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
