Strategia Forex, przynosząca największy zysk istnieje. Z pewnością

2019.12.05 2019.12.05 Strategia Forex, przynosząca największy zysk istnieje. Z pewnością

Oleg Tkachenkohttps://www.liteforex.pl/blog/authors/oleg-tkachenko/

Najbardziej opłacalna strategia Forex: jak stworzyć Graala własnymi rękami. Zasady udanego tradingu, przykłady strategii według niestandardowych wskaźników z przykładami i zrzutami ekranu

Strategie robocze dla uważnych i cierpliwych traderów

Każdy trader marzy o tym, aby wcisnąć magiczny przycisk „Forsa” i osiągnąć sukces, bez żadnego wysiłku. Niestety, cuda na tym świecie tworzycie sami i to właśnie od Waszej cierpliwości, doświadczenia, wytrwałości, będzie zależał Wasz sukces. Najbardziej opłacalna strategia Forex nie istnieje, ale istnieje strategia, której oddacie duszę, poczujecie i zoptymalizujecie pod siebie. Dam tylko kilka rad i zaoferuję interesujące strategie handlu na Forex. W tym rozdziale znajdziecie nie tylko rekomendacje traderów, ale i przykłady działających strategii z szablonami wskaźników i zrzutami ekranu. Zróbcie pierwszy krok na drodze do swojego sukcesu na rynku Forex!

W Internecie można znaleźć setki najróżniejszych strategii: z jednym lub kilkoma wskaźnikami, strategii analizy technicznej i fundamentalnej, scalping lub długoterminowość – istnieje wiele opcji, lecz żadna z nich nie będzie idealna.

Dlaczego na Forex nie ma idealnej strategii handlowej:

• Różne warunki handlowe. Strategia handlowa daje sygnały do otwarcia pozycji i zadaniem dla tradera jest zdążyć na czas wejść na rynek i zamknąć transakcję. Skuteczność sygnałów zależy od szybkości pracy platformy, Internetu, przetwarzania informacji przez brokera (szybkość realizacji zleceń), rozmiaru spreada, dokładności notowań, minimalnego rozmiaru stop lossów itd. Skuteczność strategii różnych brokerów na różnych kontach może być różna.
• Niestabilność rynku. Strategie wg wskaźników technicznych przewidują skoncentrowanie się na prawidłowości zaistnienia określonych sytuacji. Wskaźniki, zbudowane na podstawie analizy matematycznej i statystycznej, uwzględniając zachowania ceny w poprzednich okresach i na podstawie danych historycznych, pozwalają na przewidzenie dalszego ruchu wykresu. Pomimo teorii fali (wszystkie wydarzenia mają tendencję powtarzania się), jest jeszcze wpływ czynnika fundamentalnego, który może wszystkich zmylić. Handel zgodny tylko z analizą fundamentalną również nie jest idealny: w momencie zmienności rynku nie można powiedzieć dokładnie, jaką decyzję podejmie większość traderów.
•     Sztuczna manipulacja rynkiem. Handel to swego rodzaju zawody między traderami. Ich całkowity kapitał to wszystkie pieniądze rynku pozagiełdowego, a z powietrza się one nie pojawiają. Jeśli ktoś zarabia, to ktoś inny traci. Za każdym wzrostem kapitalizacji rynku następuje spadek. Inwestorzy instytucjonalni, animatorzy rynku z ogromnym kapitałem mają możliwość manipulowania rynkiem na swoją korzyść, zajmując się „strzyżeniem chomików”, czyli zrywając stop lossy niedoświadczonych traderów. Logiczne, że takie zachowanie jest nieprzewidywalne, co oznacza, że w pewnym momencie zyskowna strategia może przekształcić się w nierentowną.

„Graal” to nie sama strategia, a umiejętność korzystania z niej: aby wybrać odpowiedni interwał czasowy, zdążyć złapać sygnały przy jednoczesnym zatrzymaniu risk managementu, umieć analizować rezultaty (w tym pomogą Wam dzienniki tradera: PirateTrade, Marketstat).

Nie ma idealnej najbardziej opłacalnej strategii Forex. Jedynie od samego tradera i warunków handlowych zależy sukces i efektywność. Oprócz stałej analizy pracy wskaźników technicznych, trader powinien stale śledzić czynniki fundamentalne, określające dalsze zachowanie rynku.

Jak zostać skutecznym traderem:

• Zdobyć doświadczenie. Metodą prób i błędów należy nauczyć się widzieć sygnały i określać ich dokładność. Najlepszym sposobem na to jest posiadanie strategii intraday z rzadkimi sygnałami.
• Nauczyć się oceniać efektywność strategii przy pomocy analizy matematycznej oraz statystyki. Więcej o tym przeczytacie w tym artykule.
• Śledzić wiadomości. Często określają one tendencje rynkowe.
• Nauczyć się panować nad sobą: nad emocjami i rozumem. 
• Jak najwięcej udzielać się na profesjonalnych forach i uczestniczyć w wydarzeniach tematycznych.

Niżej polecam Wam przetestować kilka strategii roboczych zgodnych nie z najpopularniejszym, ale interesującym wskaźnikiem. Nie twierdzę, że są mojego autorstwa, ale ilość pomyślnych transakcji zgodnych z nimi usprawiedliwia ich wykorzystanie.

Zyskowne strategie Forex według niestandardowych wskaźników 

Jeszcze raz zwracam uwagę na to, że efektywność strategii zależy wyłącznie od umiejętności tradera, umiejętności widzenia sygnałów i analizowania rynku.

1. Wskaźnik I_XO_A_H i strategia na jego podstawie

Większość traderów woli prowadzić handel według klasycznego liniowego wykresu, nie wchodząc w szczegóły innych opcji platform handlowych. To strata czasu. Handlowy system graficzny „kółko i krzyżyk” – to jeden z wariantów analitycznych odzwierciedlenia ruchu ceny, według którego można szacować kierunek silnego trendu. Nie ma tutaj znaczenia interwał czasowy, jeśli cena przeszła określoną ilość punktów w górę (na jaki okres czasu – nie ma znaczenia), odzwierciedla się krzyżyk, w dół – kółko. Ten typ wykresu nie łączy się ze wskazaniami zakresu handlu, ale ma szereg zalet:

• ignoruje drobne zmiany ceny (szumy cenowe i drobne korekty);
• nie jest przywiązany do czasu;
• pozwala znaleźć linie trendu, które łatwo odróżnić od poziomu oporu i wsparcia;
• daje możliwość poświęcenia większej uwagi trenowi długoterminowemu.

Strategia ta wykorzystuje wskaźnik I_XO_A_H razem z analizą świecową. I_XO_A_H  to szablonowy wskaźnik łączony, który przedstawia próbę przekształcenia systemu graficznego „kółko i krzyżyk” w histogram. Sam system handlu nie jest wykorzystywany bezpośrednio (jest wizualnie skomplikowana dla tego, kto przywykł do świecowych i liniowych wykresów), ale jego odczyty doskonale interpretuje I_XO_A_H. 

Warunki handlowe strategii:

• aktyw – EUR/USD;
• interwał czasowy – М30;
• ustawienia wskaźnika: BoxSize = 15. 

We wskaźniku jest zawarty tak zwany współczynnik wsteczny (równy 2 i nie zmienia się). Przedstawia on liczbę „skrzynek” (kwadratów), po ich przejściu w drugą stronę dochodzi do zamiany krzyżyków w kółka (nowy rząd) i odwrotnie.

Na danym obrazku rozmiar „skrzynki” wynosi 10 punktów. Jeśli odwrócenie będzie równe „2”, to przy spadku ceny, na przykład, z 1,0350 do 1,0330 będzie miała miejsce zmiana krzyżyka na kółko. Jeśli cena obniży się tylko o 10 punktów, system graficzny będzie próbował się go pozbyć jako szumu cenowego. We wskaźniku I_XO_A_H rozmiar skrzynki BoxSize równy jest 15 punktów w pięciocyfrowym odzwierciedleniu (lub 1,5 punktu w klasycznym czterocyfrowym odzwierciedleniu kursu dowolnej pary walutowej). 

Na pierwszy rzut oka, system wydaje się skomplikowany. Właśnie dlatego polecam wskaźnik I_XO_A_H, który zawiera już wszystkie niuanse. Szablon wskaźnika można pobrać tutaj. Wskaźnik działa według cen zamknięcia. 

Zasada otwarcia pozycji na zakup:

• handel odbywa się od 10.00 do 20.00 czasu wschodnio-europejskiego;
• I_XO_A_H rysuje 5 słupków z rzędu koloru czerwonego, z czego każdy następny jest większy od poprzedniego;
• I_XO_A_H rysuje słupek koloru zielonego. Na następnej świecy można próbować otwierać transakcję.

Z krótką pozycją wszystko jest odwrotnie, jak w odbiciu lustrzanym. Po osiągnięciu zysku 10 punktów zamykamy 50% pozycji i resztę zabezpieczamy przy pomocy trailingu.

Zalecenia dotyczące strategii:

• jeśli I_XO_A_H narysował tylko 4 słupki z rzędu jednego koloru, to lepiej nie otwierać transakcji (niewystarczająco silny sygnał odwrócenia);
• jeśli kolumny są jednakowej długości, lepiej nie otwierać transakcji. 

Jednak, są to raczej rekomendacje, aby zminimalizować ryzyko, ponieważ te pozycje mogą okazać się opłacalne. Można zwiększyć interwał czasowy do H1, ale wtedy trzeba będzie dobrać długość stop loss i trailingu, na przykład nieznacznie je zwiększyć.

2. Taktyka tradingu według oscylatora RD Combo

RD Combo – jest to wskaźnik łączony, odnoszący się do oscylatora. Pod względem częstotliwości wyszukiwani ustępuje miejsca Stochastics i RSI, ale odróżnia się większym dopasowaniem do bardziej współczesnych formuł tendencji rynkowych. Wskaźnik ten pozwala uzyskać wzorce w ruchu cen, które nie są widoczne gołym okiem. Jednakże należy wziąć pod uwagę, że wzorce mogą być naruszone przez tło wiadomości, ponieważ w czasie wyjścia sprawozdawczości statystycznej i wydania transakcji nie otwieramy.

RD Combo na wykresie odzwierciedla wartości w postaci histogramu. Jak tylko wartość przekroczy pewien poziom, pojawi się sygnał, mówiący o szybkim odwróceniu ceny. Istota strategii według tego wskaźnika zawiera się w tym, że transakcja otwiera się po pojawieniu się dwóch słupków (świec), które przekroczą ustalony próg.

Warunki handlowe:

• interwał czasowy - Н1;
• aktyw - EUR/GBP.

Bez względu na to, że przy takim interwale czasowym sygnały będą pojawiały się stosunkowo rzadko, pozwala on filtrować szumy cenowe i przypadkowe korekty.

Ustawienia RD Combo:

• Do Alert For Entry, Do Alert For Exit (włączenie/wyłączenie sygnału dźwiękowego do otwarcia lub zamknięcia transakcji), Debug Logger, Debug logger Data (odzwierciedlenie informacji w dzienniku) -  tutaj wszystko jest indywidualne, można włączać, można wyłączać. 
• History Size - 5000. Ilość świec, na podstawie których wskaźnik prowadzi analizę i prognozuje;
• Color Theshold - 5. Poziom progu. Po tym, jak cena przekracza ten próg, pojawiają się kolorowe słupki;
• Noise Filter RVI - 0.03 (filtr szumu, wstawcie tę wartość, nie wdając się w szczegóły);
• Poziomy (4,-4).

Znaleźć RD Combo z podstawowymi ustawieniami możecie w tym linku.

Warunek wejścia na rynek jest prosty: jak tylko RD Combo rysuje dwa czerwone słupki, to znaczy, że planowane jest odwrócenie i na następnej świecy można otwierać długą pozycję. 

Długość stop loss możecie wystawić taką, jaką uważacie za konieczną (optymalnie 20 punktów). Po tym, jak zdobędziecie 10 punktów zysku, 1/3 transakcji można zamknąć, kolejną część zamknąć po osiągnięciu zysku 20 punktów, ostatnią część zabezpieczamy trailingiem. Otworzenie krótkiej pozycji jest analogiczne: pojawienie się dwóch zielonych słupków – sygnał do otwarcia pozycji. Jeśli efektywność strategii nie jest najlepsza, ma sens zmniejszenie lub zwiększenie progu Color Threshold.

3. OnChart Stochastic – strategia na podstawie zmodyfikowanego oscylatora stochastycznego

Za datę stworzenia oscylatora stochastycznego uważa się połowę 1950 roku. Zgodnie z legendą (trudno zagwarantować prawdziwość w 100%), wskaźnik był stworzony przez George’a Lane i początkowo nie był przeznaczony do tradingu. Celem było opracowanie formuły, która pozwoliłaby obliczyć ilość wapienia podczas wytapiania rudy żelaza do produkcji stali. Stopniowo dopasowując formuły, udało się otrzymać kilka oscylatorów, które w konsekwencji dały początek Stochastic.

Według popularności, oscylator ten można byłoby nazwać topowym, ale jako że ideał nie istnieje, to powstało już kilka jego modyfikacji:

• DS Stochastic. Wersja oscylatora, gdzie teoretycznie problem opóźnienia powinien zostać wyeliminowany poprzez zastosowanie EMA.
• ADX + Stochastic_alerts. Wskaźnik łączony, który łączy Stochastics z ATR i dodaje sygnały dźwiękowe (alerty) w chwili pojawienia się sygnałów na otwarcie i zamknięcie pozycji.
• ZeroLag Stochs true. Kolejna wersja oscylatora z zerowym opóźnieniem i wzmocnieniem sygnału. Według autora wskaźnik daje sygnał 2-3 świece wcześniej. Ale czy warto uznać to za zaletę – pytanie retoryczne.
• DiNapoli Stochastic. Wykorzystuje system niwelowania DiNapoli, który eliminuje zakłócenia cenowe. Jak dobrze działa ta wersja, proponuję, ocenić samodzielnie. Nawiasem mówiąc, często jest połączona z MACD.
• OnChart Stochastic. Ciekawa, ale kontrowersyjna wersja, która jest wygodna z punktu widzenia wizualnego. Rozkłada ona linie Stochastics bezpośrednio na wykresie cenowym. Jest to częściowo wygodne, ale odpada możliwość śledzenia przekroczenia poziomów, które są sygnałem. Przykład strategii na jej podstawie opisany zostanie poniżej.

Warunki handlowe:

• aktywa - USD/CHF;
• interwał czasowy - М15.

Ustawienia wskaźnika widoczne są na zrzucie ekranu poniżej. Znaleźć szablon z podstawowymi ustawieniami możecie pod tym linkiem.

Zasady otwierania pozycji na zakup:

• obniżająca się świeca zamyka się poniżej 20-go poziomu pod Stochastic. Czyli w obszarze wyprzedaży;
• obserwuje się formację odwróconą, składającą się z kilku świec: pierwsza lub druga na większy cień w dół, druga świeca jest ma dłuższe ciało, zamyka się powyżej 20-go poziomu.

Otwieramy transakcję na następnej świecy ze stop lossem od 10 do 30 punktów. Zamykamy pozycję po osiągnięciu zysku 20 punktów.

Zasady otwierania pozycji na sprzedaż:

• rosnąca świeca zamyka się powyżej 80-go poziomu nad Stochastic. Jest to w obszarze wykupienia;
• obserwuje się formację odwróconą, składającą się z kilku świec: pierwsza lub druga świeca daje większy cień do góry, druga świeca ma dłuższe ciało, zamyka się poniżej 80-go poziomu.

Jeśli ściśle przestrzegać wszystkich tych wymagań, to ilość sygnałów będzie niewielka. W związku z tym można próbować otwierać transakcje wg mniej oczywistych odwróconych formacji.

W żadnym wypadku nie uruchamiajcie strategii natychmiast na koncie głównym. Na początku, nauczcie się szybko znajdować sygnały na rachunku demo, po czym, upewniając się co do ich efektywności, próbujcie pracować na realnym rynku. Mam nadzieję, że strategie wam się spodobają, i czekam na wasze odpowiedzi w komentarzach.

P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)

Wykres cen EURUSD w czasie rzeczywistym