Dlaczego złoto jest tak cenne jak mięso? Co pali się szybciej - rubel czy ropa? Dlaczego udziały niektórych spółek są tańsze niż papier? Te i wiele innych zagadnień omówimy poniżej w przeglądzie głównych instrumentów finansowych rynku Forex, przedstawimy także ich cechy charakterystyczne.
Pary walutowe
Para walutowa odzwierciedla sytuację gospodarczą obu państw, które reprezentowane są przez waluty wchodzące w skład danej pary. Wzrost ceny jednej waluty w parze oznacza także wzrost jej ceny w stosunku do innych walut. Jeśli cena pary USDJPY rośnie, będzie to miało wpływ na inne pary walutowe z jenem, na przykład EURJPY.
Oczywiście nie jest to dokładnie to samo, ale pewne prawidłowości można zauważyć gołym okiem. Jest to dobry punkt odniesienia do przeprowadzenia analizy, który pokazuje ogólne nastroje traderów na rynku Forex.
Waluty głównych rynków zależne od dużych gospodarek często zależą od walut swoich patronów - dużych partnerów handlowych. Pozwala to na jednokierunkowe przemieszczanie się, dzęki czemu traderzy mogą czerpać korzyści z transakcji pozbawionych ryzyka.
Związek między parami EURUSD i CHFUSD jest jeszcze bardziej widoczny niż w poprzednim przykładzie. Jednak nawet w tym przypadku należy wziąć pod uwagę wiele innych czynników wpływających na kursy tych walut. Frank szwajcarski jest tradycyjnie uznawany za bezpieczną walutę, co ogranicza zakres jego ruchów cenowych. Jednocześnie cena euro często rośnie i spada z powodu dużych manipulacji walutowych Europejskiego Banku Centralnego.
Do prognozowania kursu wymiany tej pary używa się analizy fundamentalnej i technicznej.
Analiza techniczna opiera się na historii cen tej pary. Podstawę analizy stanowią algorytmy matematyczne, które pozwalają określić pewne prawidłowości ruchów par walutowych.
Analiza fundamentalna ocenia światowe czynniki gospodarcze wpływające na wzrost rynków: PKB, stopy procentowe, rynek pracy, stopy inflacji, wydarzenia polityczne, pogłoski, nowości, itp.
Zwycięstwo prezydenta Trumpa umocniło dolara
Niespodziewane zwycięstwo Trumpa w wyborach wywołało wystąpienie kilku rekordowych cen w ciągu zaledwie kilku dni dla pary USD/ MYR: 4.2500; 4.3000; 4,3500, a następnie 4,400.
Wielu spekulatywnych traderów handlujących tylko przy użyciu analizy technicznej oraz inwestorów wybierających transakcje długoterminowe, korzysta z analizy fundamentalnej. Jednak wiele strategii handlowych opiera się na połączeniu obu metod.
Indeksy giełdowe
Indeksy giełdowe są termometrem gospodarek narodowych. Mogą oceniać sytuację sektorów gospodarki lub rynków. Nie ma jasnych reguł obliczania indeksów, ale przy przeprowadzaniu analizy należy wziąć pod uwagę rozmaitte tradycyjne metody.
Na przykład, amerykański indeks Dow Jones i japoński Nikkei 225 są tradycyjnie obliczane na podstawie ważenia kapitalizacji. Takie podejście uważa się jednak za niedokładne, ponieważ sugeruje, że waga akcji może stanowić część proporcji w stosunku do własnej niestabilnej ceny.
Nowoczesniejsza metoda obliczania uwzględnia kapitalizację wszystkich instrumentów wchodzących w skład indeksu, co pozwala zwróćić także uwagę na inne ważne czynniki. Przykładem takiego indeksu jest S&P 500, który obejmuje 500 amerykańskich spółek o największej kapitalizacji rynkowej.
Dynamika S&P 500 w ciągu ostatnich 5 lat
Kupując indeks, postawisz na wzrost niektórych sektorów gospodarczych (na przykład przemysłowego indeksu Dow Jones lub technologicznego Nasdaq) albo postawisz na potencjał korporacyjny dużych firm - S&P 500, FTSE 100, Stoxx Europe 600 i innych.
Udziały
Udziały są tradycyjnie kupowane jako inwestycje długoterminowe. W wielu krajach stanowiły one skuteczną alternatywę dla depozytów bankowych.
Dynamika cen udziałów rosyjskiego Sbierbanku w ciągu ostatnich 5 lat
W okresie stabilności gospodarczej spółki rosną w siłę, a zatem wartość ich udziałów oraz dywidend wzrasta. Przy zakupie udziałów obiecujących spółek w obiecujących krajach, można liczyć na pomnożenie ich kapitału.
Oto znaczący przełom pod koniec 2015 roku dla tak dużej firmy, jak McDonald's
Istnieje tu również ryzyko strat, lecz obfitość instrumentów handlowych daje ogromny potencjał wzbogacenia portfolio handlowego. Zaleca się nawet kupowanie udziałów w różnych sektorach gospodarczych.
Metale szlachetne
Metale szlachetne przez długi czas były uważane za jeden z najbardziej popularnych aktywów inwestycyjnych. Z powodu zniesienia systemu "złota standardowego" i pojawienia się systemu wymiany wolnocłowej na Jamajce, metale szlachetne, takie jak złoto, utraciły wyjątkową i niezaprzeczalną zdolność do zabezpieczania ryzyka finansowego.
Srebro ma pewne szczególne cechy, jak choćby tę, że jego ceny charakteryzują się najwyższą niestabilnością, nawet w porównaniu do par walutowych. W ciągu roku cena srebra może wzrosnąć nawet o 75-80%, co nie zdarza się w przypadku walut.
Obecnie metale szlachetne sprzedawane są podobnie jak inne towary, na przykład mięso lub soja. Jednak w okresie światowych zawirowań geopolitycznych lub finansowych, wielu inwestorów nadal skłania się do zakupu metali jako bezpiecznych aktywów.
Surowce
Ceny różnych surowców zależą również od wielu czynników: produkcji, aktywności konsumentów, cykli koniunkturalnych, podaży, konkurencji, a także warunków politycznych, społecznych i środowiskowych.
Najwięcej surowców stanowią produkty rolne i surowce podstawowe. Czasami środowisko cenowe dla surowców może mieć decydujący wpływ na gospodarkę państw:
Inna ciekawa korelacja - cena ropy naftowej Brent i rosyjskiego rubla
Ceny surowców zazwyczaj są niestabilne. Kierunek gospodarki mający wpływ na cenę surowca bardzo często prowadzi do tak zwanej Choroby Holenderskiej, która oznacza wyeksploatowanie surowców i likwidację inflacji. To natomiast prowadzi do spadku atrakcyjności inwestycyjnej rynków.
Ogólne porady dla traderów i inwestorów
Zróżnicuj ryzyko - przywyknij do pracy z różnymi aktywami i nie koncentruj się na jednej parze. W przeciwnym wypadku, prędzej czy później, nawet najbardziej niezawodna strategia handlowa zawiedzie
Opieraj się na strategiach hedgingowych - to metody wycofywania się z pozycji, które nie przynoszą zysków. Analizuj rynki i sektory gospodarcze cechujące się stabilnym rozwojem, lub przeprowadzaj odwrotne transakcje na instrumentach, na których już handlujesz
Zoptymalizuj działania analityczne - doradcy handlowi, kalendarze, wskaźniki, duże technologie danych, a nawet stabilny dostęp do Internetu to twoi wierni przyjaciele i pomocnicy w drodze do komercyjnego sukcesu. Zawsze bądź z nimi na bieżąco. Użyteczną umiejętnością jest też poszukiwanie ciekawych korelacji pomiędzy różnymi rynkami i aktywami w różnych okresach czasu, na przykład pomiędzy rublem i ropą. Czy zauważyłeś kiedyś w ogóle coś ciekawego?
P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
