Handel automatyczny jest interesujący z punktu widzenia stosunku ryzyka do zysku. Ma jednak również swoje wady.
Poznasz słabości handlu automatycznego i najczęstsze błędy popełniane przez prywatnych traderów i inwestorów instytucjonalnych podczas korzystania z robotów.
Dowiemy się również, jak zrównoważyć doradców handlowych i handel ręczny, aby uzyskać wysokie zyski przy minimalnym ryzyku.
Artykuł obejmuje następujące tematy:
- Typowe błędy traderów, korzystających z automatycznego handlu
- Grzech niedbałego stosunku do mechanicznych braków
- Grzech iluzyjnego komfortu
- Grzech nadmiernej optymalizacji
- Grzech konfliktu z czynnikami fundamentalnymi
- Grzech braku adaptacji
- Grzech zachłannej ufności w automatyzację
- Grzech niedostatku
- W jaki sposób odkupić wszystkie te grzechy?
Typowe błędy traderów, korzystających z automatycznego handlu
Wielu uczestników rynków finansowych, od banków inwestycyjnych i funduszy hedgingowych po prywatnych traderów, wykazuje szczere zainteresowanie możliwościami zautomatyzowanego handlu. Każdego kusi pomysł skonfigurowania robota, który będzie nieustannie zarabiał pieniądze.
Czy taki plan stworzenia „wiecznego” źródła sukcesu finansowego mógłby się sprawdzić? Tak naprawdę okazuje się, że rzekoma wyjątkowa efektywność współczesnej automatyki jest przesadzona, a powodem jest czynnik ludzki.
Punkty główne
Poniżej wymieniono typowe błędy traderów, korzystających z automatycznego handlu:
- Nadmierne poleganie na automatyzacji handlu bez wystarczającej kontroli inwestora;
- Zaniedbywanie konieczności stałego monitorowania i dostosowywania systemu handlowego do zmian rynkowych;
- Niewystarczające testowanie w rozmaitych warunkach rynkowych;
- Ignorowanie zagrożeń związanych z awariami technologicznymi.
Omówmy punkt po punkcie siedem grzechów automatycznego handlu.
Grzech niedbałego stosunku do mechanicznych braków
Teoria tradingu automatycznego jest podstępna w swej prostocie: ustawić zabezpieczenie programowe, nadać zasady i obserwować handel, to wszystko? Nie, jest to skomplikowane podejście do handlu i wcale nie bezbłędny.
W zależności od platformy handlowej zlecenia handlowe mogą być umieszczane najpierw na komputerze, zanim znajdziemy się na serwerze. Wtedy w przypadku zerwania połączenia internetowego zgłoszenia mogą tak i nie dostać się do rynku. Możliwe są również rozbieżności między dyspozycjami dot. transakcji zgodnie ze strategiami a specyfiką samej platformy, na której handlujemy. Inaczej mówiąc takie systemy wymagają misternego i elastycznego ustawienia.
Grzech iluzyjnego komfortu
Oczywiście byłoby idealnie po prostu włączyć komputer i zajmować się innymi sprawami lub odpocząć na świeżym powietrzu, ale współczesne automatyczne systemy handlowe wciąż wymagają uważnego monitorowania. Związane jest to z mechanicznym wadliwym działaniem i błędami systemowymi. W przeciwnym przypadku istnieje ryzyko, że natrafimy na systemowe anomalie, które mogą doprowadzić do błędnych transakcji, a także ich braku lub dublowania. Jeśli system jest kontrolowany, te zdarzenia mogą być skutecznie wykrywane i niwelowane.
Grzech nadmiernej optymalizacji
Można ustawić strategię na wyjątkowe efekty na podstawie danych historycznych, na podstawie których została ona przetestowana. I wielu traderów rzeczywiście myśli, że zadanie polega na tym, aby plan handlowy dawał 100% zyskownych transakcji i nigdy nie odczuwał załamania.
Takim sposobem parametry korygują się pod ten „prawie idealny” plan, który całkowicie nie działa na rzeczywistym rynku. Właśnie ta sama poprawka „rzucana na wiatr” i powinna służyć jako wieczny punkt orientacyjny przy dokonywaniu ustawień. Nie gonić za zyskiem, a ograniczać ryzyko załamania!
Grzech konfliktu z czynnikami fundamentalnymi
Dziś trudno jest mówić o tym, że dane historyczne na temat danych dotyczących cen odzwierciedlają wyczerpującą informację o rynkach. Uwzględniając fakt, że dane o ważnych światowych wydarzeniach trafiają do Internetu w ciągu kilku minut, nie możemy być pewni na 100% co do tego, że kolejna wiadomość nie wpłynie na dynamikę rozwoju cen tak, że zmusi system do podejmowania anomalnych i przynoszących szkodę decyzji.
Grzech braku adaptacji
Mowa tu o mechanizmie przystosowania do anomalnych zmian. Autonomiczne systemy handlowe to po prostu zestaw zasad statystycznych. Bardziej zaawansowane systemy nauczyły się adaptować i zmieniać się na podstawie innych zasad oraz procesów w celu dokonywania ustawień.
Ale siły, które wpływają także na rynek walutowy nie są ani statyczne, ani notowane. Z tego powodu wiele sygnałów, zapowiadających, że tendencja jest w stanie się zmienić, może być interpretowana przez system jako wewnętrzne punkty orientacyjne w ramach obecnego trendu lub na odwrót.
Grzech zachłannej ufności w automatyzację
Dla niektórych traderów trading automatyczny to święty Graal. I choć jego mechanizmy są niedoskonałe, ale już przynajmniej stoją opodal tego niezdrowego politycznego obszaru, na które choruje większość fundamentalistów.
Taka jest logika prawie co drugiego automatyka, dla którego ważniejsze jest spieranie się o wyjątkowość cech swojej zręczności nad alternatywnymi, niż zapracować na realne rezultaty. A zdrowy handel znajduje się gdzieś między fundamentem na styku skrajnie innowatorskiej świadomości a twardego doświadczenia technicznego.
Grzech niedostatku
Jako trading automatyczny przyjmuje się:
- nabycie i obsługa serwerów;
- usługi authors specialists;
- zakup już gotowych ekspertów w celu dokonania analizy i przestudiowania зposzczególnych algorytmów oraz odcinków kodu;
- zwiększenie bazowej mocy komputerowej;
- nieprzerwany szerokopasmowy dostęp w Internecie do obliczeń systemowych w chmurze i t. d.
Należy także uwzględnić fakt, że na rynku odnoszą sukcesy przede wszystkim inwestorzy, systemy których są w stanie wyprzedzać konkurentów w szybkości działania lub prędkości uczenia się, potencjał których przyswajają obecnie sieci neuronowe.
Zmusza to do poświęcenia czasu i środków finansowych na badania oraz projekty, które wcale nie muszą okazać się pomyślne i będące w stanie się zwrócić. Innymi słowy konsekwentna automatyzacja prywatnych i globalnych procesów handlowych wymaga poważnych inwestycji długoterminowych.
W jaki sposób odkupić wszystkie te grzechy?
Mimo wszystkich tych „kamieni” tradingu automatycznego, możliwe jest jego wykorzystanie. Trader, który wybrał dla siebie tę drogę, może osiągnąć znakomite cele.
Cnota zabezpieczenia technicznego
Właśnie współczesne PO i komputerowa, jak również sieciowa infrastruktura są mocnym fundamentem, niezbędnym do zamiany idei algotradingu w rzeczywistość.
Cnota konsekwentnego studiowania sieci neuronowych
Ten czynnik wymaga dużych zasobów umiejętnych inwestycji. Jeśli system będzie uwzględniał poprzednie doświadczenie, to za każdym razem, dokładając puzzle przed dokonaniem transakcji, będzie on popełniać coraz mniej błędów.
Cnota cierpliwości
Jak i w każdym innym przypadku, trading automatyczny wymaga dużo czasu w celu zorganizowania jego prawidłowego działania. Trader będzie musiał uzbroić się w cierpliwość nie na miesiące, a na lata.
Cnota wielofunkcjonalności
Trader nie powinien polegać tylko na doradcy. Musi rozwijać elastyczność umysłu, nie skupiać się na już posiadanych umiejętnościach. Ciągłe doskonalenie się w analizie technicznej i branie pod uwagę nowego rezultatu, który daje większe impulsy dla rynku da efekty nawet w tradingu automatycznym.
Cnota prawidłowych ustawień
Bez testowania i optymalizacji doradców niemożliwe jest doskonalenie strategii handlowej. Prawidłowe dokonanie tego procesu pozwoli uniknąć przykrych awarii pracy ekspertów w przyszłości.
Cnota inwencji
Trader cały czas musi się rozwijać, studiując aktualne nowości algotradingu. Nie wolno spoczywać na laurach podczas osiągania pierwszych pozytywnych efektów. Handel to długa droga, w procesie której należy doskonalić swoje strategie handlowe.
P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
