Trend niedźwiedzi to najlepszy czas, aby oddzielić ziarno od plew i znaleźć aktywa rzeczywiście dobrej jakości. Jak tego dokonać, rozważamy w tym miejscu.
Określamy aktualność i konieczność naszego filtra. Opisujemy podstawowe zasady i prawidłowości.
Moi Drodzy,
Dzisiaj będzie niezwykły post, bo przeprowadzimy analizę nie jednego alta, a od razu 90 spośród tych kryptowalut, które teraz istnieją na rynku.
Pomysł podsunęła mi moja wczorajsza analiza porównawcza EOS i ETH oraz jeden z moich artykułów szkoleniowych (strategia HLEMA). Istota polega na powierzchownej analizie altów w porównaniu do benchmark rynku kryptowalut Bitcoina i podziale kryptowalut na dwie umowne grupy: inwestycyjnie atrakcyjne monety i te, przed zakupem których lepiej się powstrzymać.
Łatwość przeprowadzenia danej analizy uważam za zasadniczo ważną dla początkujących traderów, ponieważ ci zdołają łatwo uchronić się przed błędami, które w przyszłości mogą doprowadzić do strat nie do naprawienia.
Przystąpmy zatem od słów do analizy altcoinów, aby dowiedzieć się, w jaki sposób obniżyć ryzyko niepewnego zakupu/sprzedaży krypto-aktywu.
Na początek zadam pytanie. Jakie jest podobieństwo między Monero, a Litecoin?
Od razu mogę powiedzieć, iż nie ma najmniejszego sensu porównywać ekipy, wielkości bloków czy obciążenie sieci.
Spójrzmy na wykres cenowy Litecoin:
A teraz na wykres cenowy Monero:
Jeśli porównamy te dwa powyższe wykresy, to podobieństwo będzie oczywiste. Ale najważniejsze, na co należy zwrócić uwagę, to lokalne minima, a dokładniej ich położenie w stosunku do siebie.
Jak widzimy, na wykresach dwóch kryptomonet dość wyraźnie wyróżniają się cztery maksima cenowe. Pierwszy to lokalne letnie minimum (pomarańczowa linia), kolejnym minimum jest kwietniowe dno (zielona linia), dalej mamy lutowy spadek ceny (niebieska linia) i listopad 2017 roku, kiedy całe krypto znajdowało się w śpiączce przed wiosennym wyścigiem (linia fioletowa).
Kolory linii możecie dla siebie wybrać sami, najważniejsze jest, aby dla Was samych obraz był czytelny i zrozumiały.
I tak, jak już powiedziałem, dwa te aktywa (Monero oraz Litecoin) mają bardzo podobne wykresy, ale najważniejsze ich podobieństwo to rozmieszczenie minimów w stosunku do siebie. Właśnie porządek danych poziomów na wykresie pozwoli nam określić jego atrakcyjność inwestycyjną w stosunku do tej, czy innej grupy altów.
Otrzymujemy swego rodzaju filtr na wszawicę kryptowaluty, który pochodzi z dwóch prostych zasad dogmatycznych tradingu, które to, mam nadzieję, u nikogo nie budzą wątpliwości.
Pierwsza zasada: przebity poziom wsparcia zawsze staje się przyszłym poziomem oporu, a przebity poziom oporu zawsze będzie przyszłym poziomem wsparcia.
Druga zasada: im lepiej wygląda aktyw na tle rynku, tym większe jest zainteresowanie kupującego instrumentem i odwrotnie, im gorzej wygląda aktyw na tle rynku, tym mniejsze jest zainteresowanie danym instrumentem kupującego.
Dane dwa twierdzenia wydają się oczywiste, jednak dla tych, którzy dopiero co siedli do ławki i zaczęli studiować trading kryptowalut lub ogólnie na giełdzie, wyjaśnię.
Na dziennym wykresie Litecoin powyżej widzimy ruch spadkowy (trend niedźwiedzi) pary LTCUSD.
Jak widać cena Litecoin przebiła poziom wsparcia i poszła poniżej pomarańczowej linii. Na dole, na drodze ruchu wykresu ceny znajduje się poziom, który zaznaczyliśmy, listopadowe minimum 2017 roku (fioletowa linia). Dane znaczenie będzie wsparciem dla wykresu ceny. Najbardziej prawdopodobnym wynikiem zbliżenia do danego poziomu będzie odbicie i ruch do góry.
Przy odbiciu wchodzi w życie pierwsza zasada i przebity pomarańczowy poziom wsparcia już stanie się oporem i nie pozwoli tickerowi pójść bez szczególnych wysiłków dalej (zielone strzałki).
To samo nastąpi, jeśli tickera przebije fioletową linię wsparcia z listopada. W takim wypadku przebity poziom utworzy silną przeszkodę podczas próby rynku odegrania pozycji i powróci do punkty wyjścia.
A zatem, uwzględniając daną zasadę rozumiemy, iż najbardziej interesujący dla nas jest ten aktyw, pod wykresem którego znajduje się największe nagromadzenie poziomów wsparcia i najmniejsza ilość poziomów oporu.
W celu dokładnej analizy drugiej zasady wystarczy zrozumieć prostą fundamentalną rzecz.. Wykres na ekranie to konsekwencja handlu między kupującymi, a sprzedającymi.
Wielu zaczynających traderów, i nie tylko, zaczyna mylić działanie i konsekwencję, a także mówią, jakby to wykres zarządzał kupującymi i sprzedającymi… co z zasady jest nieprawdą.
Oto dzienny wykres BTCUSD z historią roczną:
I ten sam dzienny wykres BTCUSD w przybliżeniu:
Rozstawiwszy wyżej opisane poziomy na wykresie BTCUSD po rozpatrzeniu położenia tickera w stosunku do istniejących kluczowych poziomów widzimy, iż wykres ceny nie przeciął najświeższego poziomu wsparcia, utworzonego w czerwcu, co więcej inne poziomy wsparcia również okazały się przebite.
Widzimy, iż ticker BTCUSD jedynie zrealizował przebicie wiosennego, zielonego poziomu, ale nie poszedł nizej.
Teraz spojrzymy na dzienny wykres LTCUSD w przybliżeniu:
Porównując daną sytuację na wykresie BTC USD z tym, co widzimy na wykresie BTC USD , rozumiemy, iż kryptowaluta Litecoin ma się gorzej od rynku.
Z punktu widzenia psychologii tradingu oznacza to, iż na daną chwilę Litecoinem słabo zainteresowani są kupujący, a co za tym idzie sprzedający, próbujący sprzedać aktyw pod ogólnym naciskiem rynku nie znajdują popytu na swoje Litecoin, co w efekcie zmusza do obniżania ceny sprzedaży (ceny ask) do poziomu, dopóki nie znajdzie się kupujący. W rezultacie widzimy na wykresie nasz spadek.
Dana słabość kupującego może być spowodowana wieloma czynnikami, najbardziej rozpowszechnione z nich to:
- brak w aktywie dużego gracza (dywersyfikacja ryzyka/portfela, wyjście z rynku, oczekiwanie na potrzebną cenę);
- manipulacja ze strony dużego gracza w celu wgniecenia rynku jak można najniżej na tle ogólnego trendu;
- czynniki fundamentalne aktywu i wewnętrzne inside, zmuszjące kupującego do rezygnacji z zakupów/rozpoczęcia sprzedaży.
Oczywiście jest to niepełny spis, jednak taka sytuacja nie świadczy o niczym dobrym, a zatem atrakcyjność inwestycyjna aktywu jest słaba i należy powstrzymać się od zakupów.
Na tym zakończę dzisiejszy post. Jutro będę kontynuował opowieść o tym, jak określić interesujące krypto-aktywa z punktu widzenia inwestowania. Rozstawimy poziomy kluczowe altów do Bitcoina ii zobaczymy, kto tak naprawdę jest godny, aby znaleźć się w Waszym portfelu.
Życzę wszystkim powodzenia i udanych zysków!
Z wyrazami szacunku,
Мichaił @Hyipov
P. S. Jeśli zgadzacie się z prognozą, postawcie „+” w komentarzu do danego postu, jeśli się nie zgadzacie, to „–„. Jeśli post Wam się spodobał, pozostawcie kilka słów wdzięczności i nie zapominajcie podzielić się nim ze swoimi przyjaciółmi. Nic Was to nie kosztuje, a mi będzie bardzo miło :)
Bądź na bieżąco z ostatnimi wydarzeniami świata kryptowalut, śledź moje publikacje na blogu.
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
