Anatomia rynku niedźwiedziego i rekomendacje dotyczące handlu z VSA
Drodzy przyjaciele!
Dzisiaj wyjaśnię zasady tworzenia rynków w ramach modelu VSA i analizy technicznej.
Pamiętajcie, że w poprzednich artykułach:
- Mistrzowie rynku. (Część 1 tutaj), opisałem podstawy tego, jak ogólnie działa rynek oraz wpływ, jaki wywierają animatorzy rynku na zmiany cen, a także jak stwierdzić, czy rynek jest silny, czy słaby.
- W kolejnym artykule, Podstawy czytania rynku. (Mistrzowie rynku. Część 2), wyjaśniłem podstawy czytania rynku identyfikując brak popytu, testując podaż, zwiększając podaż itd.
- Analiza Trendów i Spreadu (Mistrzowie rynku. Część 3) szczegółowo wyjaśnia metody konstruowania linii trendu i wykorzystywania kanałów w VSA.
- Klastry trendu i anatomia rynku (Mistrzowie rynku. Część 4). Ten artykuł dotyczy właściwości starych linii trendu i anatomii byczego rynku.
Teraz przestudiujemy rynek niedźwiedzi.
Analiza VSA na Forexie. Cechy rynku niedźwiedziego.
Najpierw opiszę niektóre szczególne cechy rynku niedźwiedziego:
- Podczas bessy cena nie spada stopniowo przez cały czas, większość rynków waha się w dół i na boki, a nawet zaczyna rosnąć.
- Każdy ruch w górę małego wolumenu jest oznaką słabości.
- Czasami może się również pojawić test, przejście w górę z umiarkowanym wzrostem wolumenu
Udany test jest zwykle postrzegany jako oznaka siły, ponieważ trend niedźwiedzi wkrótce się skończy. Jeśli jednak, po krótkim wzroście ceny, skieruje się na boki lub nawet nieznacznie spadnie, oznacza to, że nadchodzi kolejna słabość, ponieważ test się nie powiódł. O testach możesz dowiedzieć się więcej w lekcji Jak czytać rynek. (Mistrzowie rynku. Część 2).
Na czterogodzinnym wykresie BTCUSD występuje ruch niedźwiedzi. Jak napisałem powyżej, cena nie spada regularnie, są wzrosty, ale ogólna tendencja jest zniżkowa. Strefy nieudanych testów są oznaczone owalami. Pragnę zauważyć, że słupki skierowane w górę zamykają się głównie niedaleko swoich niżów, co świadczy o dużej sprzedaży, która stwarza opór przed wzrostem. Szacując wielkość sprzedaży, profesjonaliści podążają ścieżką najmniejszego oporu, obniżając cenę, dopóki większość traderów nie uzna, że niż jest wystarczający, aby otworzyć długie pozycje.
Wchłanianie wolumenu przy ruchu w dół
W większości przypadków duży wolumen na słupku skierowanym w dół oznacza sprzedaż. Słupek zamyka się w okolicy swojego niżu. Jeśli jednak akcja dnia zakończyła się w środkowej lub górnej strefie, część tego wolumenu może wynikać z faktu, że animatorzy rynku dokonali wyprzedaży lub wchłonęli sprzedaż (kupując). Jest to silna oznaka siły, która powoduje, że rynek przestaje spadać, zmienia ruch niedźwiedzia w trend boczny, a nawet w trend byka.
Na wykresie dziennym owalny obszar oznacza strefę, w której sprzedaż jest wchłaniania. Potem profesjonaliści zdołają nieco podnieść cenę, ale nie jest to warte uwagi. Następnie profesjonalne pieniądze wchłaniają resztę sprzedaży. Na wykresie jest to słupek, który zamyka się w okolicy swojego wyżu. Od tego momentu trend niedźwiedzi zmienia się w trend boczny, a później rozpoczyna się hossa.
Zasadniczo proces przenoszenia aktywów od słabych posiadaczy do silnych posiadaczy odbywa się w okresie bocznych ruchów. Jednak najsilniejszym znakiem jest moment wchłaniania sprzedaży, ponieważ wskazuje, że profesjonaliści dostrzegają siłę rynku.
Trudność w wykryciu wchłaniania wolumenu polega na tym, że często towarzyszą mu złe wiadomości. Szum informacyjny pomaga profesjonalistom zmylić słabych posiadaczy i skłonić ich do wybrania niewłaściwej strony rynku.
Jak rozpoznać dno rynku?
W modelu VSA zaczyna się tworzenie dna rynku z szerokim spreadem na dużym wolumenie. Jak już wiecie, takie słupki sygnalizują słabość rynku, presję na sprzedaż. Jeśli jednak w ciągu najbliższych kilku dni rynek będzie handlował na boki, a nawet wzrośnie, wolumen jest wysoki, ponieważ sprzedaż jest wchłaniana przez profesjonalnych traderów.
Kolejnym etapem jest faza akumulacji. W tym okresie często występuje niewielki wolumen z ruchem bocznym. Jest to konieczne, aby profesjonaliści kupowali aktywa po niskich cenach. Poza tym ruch w bok może wynikać z pozostałej zmiennej podaży lub niedoboru aktywów z powodu aktywnej absorpcji.
Kolejnym wydarzeniem wskazującym na koniec bessy są testy, dzięki którym animatorzy rynku upewniają się, że podaż została usunięta. Jeśli cena spadnie do starego obszaru dużego wolumenu, a wolumen będzie teraz mały, pojawi się podaż, co jest doskonałym sygnałem VSA mówiącym o tym, że ceny wzrosną.
Na wykresie widzimy szeroki spread na dużym wolumenie (zaznaczony krzyżykiem). Ponieważ kolejne słupki wskazują ruch w bok, możemy sądzić, że sprzedaż jest absorbowana przez profesjonalne pieniądze. Faza akumulacji, gdy specjaliści wykupują aktywa po niskich cenach w celu późniejszego otwarcia hossy, jest oznaczona czerwoną strefą na wykresie BTCUSD.
Profesjonalne wsparcie
Zgodnie z metodą VSA możemy zidentyfikować profesjonalne wsparcie na rynku Forex według następujących sygnałów:
- Trend spadkowy jest już w toku i pojawia się słupek skierowany w dół, który zamyka się na wyżu lub na środku.
- Słupkowi skierowanemu w dół towarzyszy duży wolumen.
- Następny słupek skierowany jest w górę.
Jeśli słupek zamknie się na środku (lub na górze), możemy przypuszczać, że popyt przezwycięża podaż. Profesjonalni traderzy wchodzą na rynek i są aktywni, a zatem aktywność handlowa jest duża. Pamiętajcie, że profesjonaliści nie walczą z rynkiem.
Raczej popychają rynek w kierunku, który już się rozpoczął. Tak więc profesjonalne wsparcie na rynku wskazuje na jego siłę i spowoduje szybki wzrost cen.
Niebieska owalna strefa oznacza słupek skierowany w dół, który zamyka się w pobliżu swojego wyżu. Duży wolumen towarzyszący temu słupkowi oznacza, że profesjonalni traderzy musieli wchłonąć sprzedaż, widząc że rynek jest wystarczająco silny, aby rozpocząć trend zwyżkowy. W rzeczywistości, gdy faza akumulacji zakończy się w ciągu najbliższych kilku dni, cena bitcoinów zacznie rosnąć.
Shakeout
Wyjaśnię to na przykładzie wykresu BTCUSD.
Słupek 1 ma szeroki spread i towarzyszy mu duży wolumen. Oddzielnie może oznaczać siłę rynku. Jednak w tym przypadku tak nie jest, czego dowodem jest słupek 2. Skierowany jest w dół i ma podobny spread na dużym wolumenie, co wskazuje na presję sprzedaży.
Bitwa byków i niedźwiedzi toczy się na słupku 3, na którym wolumen maleje wraz z ruchem w górę. Oznacza to, że profesjonalne pieniądze nie są zainteresowane wzrostem cen, czyli rynek wykazuje słabość. Następnie profesjonalni traderzy próbują szybko obniżyć cenę. I odnoszą sukces, ponieważ następnej korekcie towarzyszy również mały wolumen. Słupek 5 pokazuje, że większość uczestników rynku jest nastawiona byczo. Dlatego silny trend spadkowy rozpocznie się już za kilka dni.
Shakeout jest podobny do punktu kulminacyjnego sprzedaży. Jednak w przeciwieństwie do punktu kulminacyjnego sprzedaży, pojawia się po pewnym wzroście ceny. Na wykresie jest zwykle pokazywany jako szeroki słupek skierowany w dół i zwykle towarzyszą mu złe wiadomości. Został zaprojektowany w celu wywołania paniki, pomagając w ten sposób przenieść aktywa z powrotem do profesjonalnych traderów. W fazie dystrybucji profesjonaliści szacują naturalny poziom wsparcia, i jeśli nie jest on silny, rozpoczynają ruch spadkowy.
Zatrzymywanie wolumenu
W modelu VSA, w pewnym momencie ruchu niedźwiedziego, ceny zaczną się opierać dalszym spadkom. Zgodnie z tą metodą te obszary oporu są często widziane jako skierowane w dół, przy bardzo dużym wolumenie, zamykające się na wyżach. Rynek zamyka się na wyżach, gdy kupujący wchodzą na rynek.
Poza tym duży wolumen może pojawić się wtedy, gdy słupek zamknie się na niżach. W takim przypadku powinniście zobaczyć, co stanie się następnego dnia. Jeśli następnego dnia cena będzie na tym samym poziomie lub wzrośnie, z pewnością dnia poprzedniego miał też miejsce zakup.
To działanie pomaga profesjonalnym traderom zmusić słabych posiadaczy do sprzedaży swoich aktywów. Po ruchu w dół zmienia się kierunek ruchu lub cena kieruje się na boki, co pozwala profesjonalnym pieniądzom gromadzić zapasy. Na końcowych etapach tego okresu silni posiadacze testują rynek i rozpoczynają ruch byka w przypadku sukcesu.
W podanym przykładzie słupek 1 zamyka się na niżach i towarzyszy mu mały wolumen. Może to wydawać się oznaką słabości. Jednak na kolejnych słupkach cena się cofa, a więc profesjonalne pieniądze zwyżkują na rynku.
Słupek 2 pokazuje, że chociaż ruch niedźwiedzi zmienia się w trend boczny, na rynku jest wielu traderów. Wskazuje na to średni poziom wolumenu towarzyszący ruchowi w dół. Jakiś czas później sytuacja na rynku daje więcej możliwości, słupkowi 3 towarzyszy niewielki wolumen. Dlatego specjaliści starają się stymulować ruch byka.
Spadająca presja
Na ten wzór natrafiliśmy częściej niż na te z poprzednich przykładów. Wygląda jak szeroki spread na małym wolumenie zamykający się na niżu. Nie oznacza to jednak natychmiastowego odwrócenia trendu.
Pokazuje brak zdecydowanej presji sprzedaży; dlatego jest mało prawdopodobne, aby rynek znacznie spadł. Należy to przeanalizować wraz z innymi sygnałami. Na przykład, jeśli niż przeniknął do starego poprzedniego poziomu wsparcia, a słupek zamyka się na wyżu, jest to sygnał byczy.
Spadająca presja po gwałtownym spadku jest zaznaczona czerwoną strefą na powyższym wykresie. Słupek zaznaczony czerwonym krzyżykiem zamyka się w pobliżu swojego wyżu, co sygnalizuje rosnącą siłę rynku; oprócz braku sprzedaży, sygnalizuje zbliżające się odwrócenie trendu. Jak pokazują kolejne dni, ruch w dół naprawdę zmienia się w trend byka.
Pamiętajcie, że na początkowych etapach bessy wolumen może również być niewielki. W tym przypadku oznaki słabości w tle są świetnymi sygnałami handlowymi wskazującymi na to, że profesjonalni traderzy są zainteresowani ruchem niedźwiedzim.
Podsumowanie
Szczegółowo zbadaliśmy główne czynniki, które uruchamiają rynek byka i niedźwiedzia. Teraz nadszedł czas, aby to zrewidować i podsumować.
Oznaki siły
- Testowanie. Cena obniża się podczas słupka, ale wraca, a słupek zamyka się na wyżu. Poza tym słupkowi testowemu towarzyszy mały wolumen.
- Zatrzymywanie wolumenu. Wynika to z dużej liczby zamówień kupna, które powodują zatrzymanie ruchu w dół.
- Cena wraca do poprzedniego obszaru dużego wolumenu, wolumen jest teraz mały. Oznacza to, że rynek jest wystarczająco silny, aby samodzielnie rosnąć, bez żadnych wysiłków ze strony animatorów rynku.
- Shakeout został zaprojektowany w celu usunięcia popytu i zgromadził zapasy, aby później rozpocząć hossę.
Oznaki słabości
- Punkt kulminacyjny zakupów.
- Wzmocnienie
- Dzień (lub słupek) bez popytu
- Wąski spread w dniu bieżącym (lub na słupku), który wchodzi w nowy wyż przy bardzo dużym wolumenie.
- Duży wolumen w dniu bieżącym (lub na słupku), gdy rynek spada następnego dnia (albo słupek)
Co należy wziąć pod uwagę przed otwarciem długiej pozycji?
Gdy dopiero zaczynacie karierę handlową i wciąż się uczycie, polecam wam zrobienie listy kontrolnej, która pomoże pamiętać o wszystkich czynnikach przed otwarciem transakcji zakupu. Przybliżona lista kontrolna wygląda następująco:
- Czy istnieją oznaki siły i nie ma oznak słabości?
- Czy potrafisz rozpoznać wczesne etapy trendu wzrostowego? Czy rynek jest obecnie w fazie niepewności?
- Czy istnieje stałe codzienne wsparcie? Niska wartość każdego słupka powinna być wyższa niż poprzedniego.
- Czy zamierzasz słuchać wiadomości zamiast śledzić fakty? Animatorzy rynku często wykorzystują tło wiadomości, aby wprowadzić w błąd słabych posiadaczy.
- Jeśli otworzysz transakcję, będziesz podążał za rynkiem? Zazwyczaj sensowne jest kupowanie na silnym rynku przy pomocy korekty małego wolumenu.
- Gdzie znajduje się następny poziom wsparcia?
Musicie pamiętać, że nad i pod każdym aktywnie handlowanym rynkiem znajdują się tysiące stopów, na które animatorzy rynku są aktywnie ukierunkowani, szczególnie w okresach ograniczonej aktywności handlowej. Najlepszym miejscem do ustawienia długiego stopa jest moment, w którym widzieliście reakcję, a następnie ruch był kontynuowany w górę.
Co należy wziąć pod uwagę przed otwarciem krótkiej pozycji?
Podobnie, sugerowana jest lista kontrolna dla krótkich pozycji.
Czy są jakieś oznaki słabości rynku i nie ma oznak siły? Oznaki siły to: ostatnio nastąpił punkt kulminacyjny sprzedaży, rynek jest wyprzedany, następuje zatrzymanie wolumenu, w tle mamy udany test itd.
- Czy potrafisz rozpoznać wczesne etapy trendu spadkowego? A może ruch w dół spowalnia, a rynek przechodzi w fazę niepewności?
- Czy rynek nieustannie nie ma wsparcia? Niski poziom każdego słupka powinien być niższy niż słupka z poprzedniego dnia.
- Czy widzisz słupki z wąskim spreadem, którym towarzyszy duży wolumen (na słupku skierowanym w górę), gdy nastąpił znaczny ruch w górę? To oznaka słabości.
- Czy zamierzasz słuchać wiadomości zamiast śledzić fakty na wykresach? Animatorzy rynku często wykorzystują tło wiadomości, aby wprowadzić w błąd słabych posiadaczy..
- Jeśli otworzysz transakcję, będziesz podążał za rynkiem? Zwykle sensowne jest sprzedawanie na słabym rynku przy korekcie małego wolumenu.
- Gdzie znajduje się następny poziom oporu?
To wszystko, jeśli chodzi o model VSA w handlu kryptowalutami. Mam nadzieję, że informacje z moich artykułów pomogą wam handlować jak profesjonaliści i znajdować się po właściwej stronie rynku.
Życzę powodzenia i dużych zysków!
P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)
Wykres cen BTCUSD w czasie rzeczywistym
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
