Nastrój rynkowy to wskaźnik statystyczny, pokazujący stosunek sprzedających i kupujących na rynku. Jego tworzenie odbywa się zgodnie z liczbą i zakresem zleceń w szklance cen na daną chwilę. Jest to narzędzie pomocnicze, pozwalające oszacować kierunek trendu lub dostrzec jego potencjalne odwrócenie.
Artykuł obejmuje następujące tematy:
- Czym jest nastrój rynkowy?
- Do czego potrzebny jest wskaźnik nastrojów rynkowych Forex
- Jak działa wskaźnik nastrojów rynkowych?
- Gdzie można znaleźć wskaźnik nastrojów rynkowych
- Zalety wskaźnika nastrojów rynkowych
- W jaki sposób wykorzystać nastroje rynkowe w tradingu
- Wskaźniki nastrojów rynkowych dla МТ4
- FAGs na temat nastroju rynkowego
- Wniosek na temat wykorzystania nastrojów rynkowych w handlu
Szczegółowo o tym, co sobą reprezentuje wskaźnik nastroju rynku Forex i jak poznać indeks nastroju rynku Forex online, dowiecie się z niniejszego przeglądu.
Czym jest nastrój rynkowy?
Każdy trader ma własną opinię w stosunku do tego, dokąd pójdzie cena. I warianty ruchu w danej chwili mogą być tylko trzy: w górę, w dół, flat. W zależności od tego, jak mocna jest pewność tradera co do swej decyzji, zależy zakres transakcji. Im większa pewność, tym większy jest zakres.
Nastrój rynkowy to stosunek zakresów transakcji kupujących i sprzedających.
Jeśli ogólny zakres transakcji przeważa na zakup, rynek jest „byczy”, na sprzedaż – „niedźwiedzi”.
Nastrój rynkowy pokazuje nam podział procentowy zakresów zakupów i sprzedaży w ogólnej puli transakcji. Wg danego wskaźnika możemy wywnioskować, jak wielu traderów w danej chwili uważa, że rynek pójdzie do góry lub przeciwnie – w dół.
Istnieje wiele metodyk określania nastroju rynkowego w handlu na Forex. Wśród nich są ankiety analityków, zbiór statystycznych danych z giełd i t. d. Najprostszy wariant określania nastroju rynku to analiza zleceń w szklance cen poszczególnego brokera.
Do czego potrzebny jest wskaźnik nastrojów rynkowych Forex
- Do wizualnej oceny ogólnego stanu rynku walut, obserwacji kierunku ruchu kilku par jednocześnie.
- Do oceny siły trendu poszczególnej pary walutowej. Stosunek 50/50 może oznaczać flat lub potencjalne odwrócenie. Stosunek 90/100 – silny trend lub wejście na rynek poważnego kapitału.
- W celu potwierdzenia prawidłowości swojej decyzji o otwarciu transakcji.
- W celu stworzenia samodzielnego systemu handlowego. Może to być strategia handlu par z bezpośrednią lub odwrotną korelacją, strategia handlu „przeciw trendowi”, zarabianie na parach krzyżowych i t. d.
Jedną z wad wskaźnika nastroju rynku jest wpływ na jego wartość animatorów rynku.
Jak działa wskaźnik nastrojów rynkowych?
Pozwólcie, że przytoczę prosty przykład:
Załóżmy, że na rynek w danej chwili weszło pięciuset traderów, którzy uważają, że indeks HK50 pójdzie w dół. Otwierają oni krótkie pozycje o zakresie 100 USD każdy. Na rynek wchodzi pięćset pierwszy trader z zakresem 150000 USD, który uważa odwrotnie i otwiera długą pozycję na tę sumę.
Łączny zakres kupujących wynosi 50000 USD, a łączny zakres spzredających 150000 USD, który otrzymano zaledwie dzięki 1 poważnego gracza.
Wskaźnik oblicza łączny zakres sprzedaży od zakupów:
$volume_buy / ($volume_buy + $volume_sell) * 100 = bieżący nastrój rynkowy
$150000 / ($150000 + $50000) * 100 = 75%
Ta różnica między zakresami sprzedających i kupujących określiła przewagę na stronę byków w nastroju rynkowym. Zatem w naszym przykładzie wskaźnik pokaże nam, że na 75% nastrój rynkowy wspiera zakupy. Choć przeważająca liczba traderów stawiała na sprzedaż.
Dlatego im więcej na rynku jest uczestników, tym dokładniejsza (relewantna) jest wartość wskaźnika.
Wartości wskaźnika nastrojów rynkowych nie wolno odnieść do interwału czasowego. Nie można powiedzieć, czy odnoszą się one do krótko- czy długoterminowej tendencji. Dlatego to narzędzie jest jedynie pomocnicze, dopełniające główną strategię.
Gdzie można znaleźć wskaźnik nastrojów rynkowych
Wskaźnik nastrojów rynkowych można zobaczyć na stronach niezależnych zasobów analitycznych: finviz.com/forex.ashx czy barchart.com/forex. Takich platform jest jeszcze kilka. Ale ciężko powiedzieć, jak często jest aktualizowana na nich informacja i w jaki sposób jest tworzona. Dlatego proponuję prostszy wariant, mianowicie wykorzystanie wskaźnika nastrojów rynkowych Forex online w gabinecie Liteforex.
Znaleźć wskaźnik można:
1. Na głównej stronie gabinetu handlowego. Wartość bieżącego nastroju rynkowego pokazana jest na obrazku pary walutowej (czerwone prostokąty). Czerwony kolor to „niedźwiedzie” nastroje, zielony – „bycze”.
Jeśli na wykresie nastrój rynkowy nie jest widoczny, wówczas aktywujemy go w ustawieniach w prawym górnym rogu.
Zwróćcie uwagę, że druga strzałka aktywuje możliwość otwarcia transakcji przy pomocy jednego kliknięcia bezpośrednio z głównej strony gabinetu. Na przykład w parze EUR/USD widzicie nastrój rynku 71,9% i niżej klikacie „Sprzedaj”. Transakcja wtedy się otwiera. Przy pomocy tej funkcji możecie zarządzać transakcjami kilku par walutowych jednocześnie. Dokładnie tak samo można śledzić nastrój na giełdzie przechodząc do zakładki akcje i indeksy.
2. Wewnątrz obrazka oddzielnej pary walutowej, w menu „Analityka”. Tu wskaźnik przedstawiony jest w postaci dwukolorowego paska ze wskazaniem stosunku procentowego „byczego” i „niedźwiedziego” nastroju.
Analiza wskaźnika właśnie w tej zakładce jest wygodna, gdyż razem ze skalą w „Analityce” odzwierciedlana jest ogólna informacja od innych wskaźników technicznych (które również można wykorzystać w Waszej analizie technicznej) z zaleceniem Buy lub Sell, jak również wiadomości, wyjaśniające zakładany dzienny kierunek ceny.
Zalety wskaźnika nastrojów rynkowych
Oto lista zalet, które określiłem dla siebie wykorzystując wskaźnik nastrojów rynkowych w handlowym terminalu online LiteForex:
- jest zawsze pod ręką. Nie trzeba otwierać dodatkowych stron, indykacja jest wygodnie położona razem z narzędziami handlowymi. Na pierwszej stronie gabinetu można śledzić indykację kilku par walutowych jednocześnie, co widać było na zrzucie powyżej. Jest to wygodne przy poszukiwaniu korelacji.
- aktualizuje się co godzinę. Nastrój rynkowy tworzy się na podstawie otwartych pozycji traderów LiteForex, dlatego wartości zawsze są aktualne.
W jaki sposób wykorzystać nastroje rynkowe w tradingu
Jednoznacznej rady co do tworzenia strategii na podstawie nastrojów rynkowych nie ma, wszystko jest indywidualne. Najprostszy wariant to otwieranie transakcji w kierunku opinii większości. Np. Jest stosunek zakresów kupujących i sprzedających 80/20, co oznacza, że większość stawia na wzrost instrumentu, otwieramy długą pozycję (na zakup). Ale tu trzeba wziąć pod uwagę, że „wskakiwanie do odjeżdżającego pociągu” to ryzyko otwarcia transakcji na szczycie trendu.
Inna strategia to otwarcie transakcji na odwróceniu trendu. Np. W przeciągu kilku godzin widzimy wzrost przewagi kupujących (65/45, 70/30, 90/10). I w pewnej chwili tendencja wzrostu zatrzymuje się i zaczyna poruszać się w przeciwnym kierunku do stosunku 50/50. To oznacza, że rosnący trend spowalnia swój ruch i podczas przekraczania poziomu 50/50 dojdzie do odwrócenia rynku. Szukamy potwierdzenia przy pomocy oscylatorów (analizujemy strefy wykupienia i wyprzedania), stosujemy inne narzędzia, otwieramy transakcję na sprzedaż.
Mimo, że nastrój rynku dobrze pokazuje bieżącą tende3ncję rynkową, należy ostrożnie wykorzystywać do w tradingu.
Zastosowanie nastrojów rynkowych w handlu na Forex
Chcę podzielić się kilkoma radami co do zastosowania wskaźnika nastrojów rynkowych:
- kierujcie się danymi wskaźnika tylko w okresie krótkoterminowym. Sprawdzajcie jego wartość co godzinę w chwili aktualizacji. Narzędzie uwzględnia zakresy otwartych transakcji w tę czy inną stronę w danej chwili, ale nie uwzględnia, jak długo te transakcje będą na rynku. Możliwa jest sytuacja, kiedy widzicie stosunek 70/30 na korzyść długich pozycji i już po godzinie stosunek się zmienia w przeciwną stronę. Przyczyną są duzi animatorzy rynku, którzy zwinęli długie pozycje na kluczowym poziomie oporu.
- analizujcie dane wskaźnika razem z innymi narzędziami, np. Z zakładki „Analityka”. Możliwa jest inna sytuacja, odwrotna do opisanej w poprzednim punkcie. Wskaźniki mówią „Kupuj”, ale 72% traderów „siedzi” w krótkich pozycjach.
Powód: wskaźniki sygnalizują lokalną sytuację na dany moment, wtedy gdy większość traderów orientuje się na długoterminowy trend spadkowy.
Widać tutaj, że bieżąca (ostatnia) świeca godzinowa jest rosnąca, ale główny trend jest spadkowy.
- w większym stopniu ufajcie danym wskaźnika najbardziej zbywalnych par walutowych z największymi zakresami transakcji. Im więcej jest w handlu na rynku uczestników i im więcej otwierają oni transakcji, tym dokładniejsze są dane wskaźnika. Na egzotycznych parach walutowych, gdzie są stosunkowo niewielkie zakresy i mało jest transakcji, duży animator rynku może, przy pomocy jednej dużej pozycji, w ciągu minuty, kardynalnie wpłynąć na wartość.
Wskaźniki nastrojów rynkowych dla МТ4
Gabinet Liteforex jest wygodny dla traderów dzięki unikalnym wskaźnikom technicznym i funkcjonalności. Ale jeśli przyzwyczailiście się do pracy z MetaTrader 4, to i tu są ciekawe wskaźniki pozwalające ocenić nastrój rynkowy.
Jednym ze wskaźników nastrojów uczestników rynku mt4, z którego ja korzystam, jest Sentiment.
Wskaźnik ocenia, wg szklanki cen, układ sił na rynku. W jednej z wersji, znajdując się pod wykresem, porusza się w stosunku do centralnego poziomu zerowego. Im dalej wskaźnik jest od środka, tym większa jest przewaga kupujących (lokalizacja powyżej „0”) lub sprzedających (lokalizacja poniżej „0”).
Szablon tej wersji wskaźnika nastrojów rynkowych można pobrać stąd. Jest i inna jego wersja, mianowicie histogram, odzwierciedlający 4 stany rynku: rosnące i spadkowe „bycze” nastroje oraz „niedźwiedzie” nastroje rynkowe. Jego szablon można pobrać stąd.
FAGs na temat nastroju rynkowego
Są dwie możliwości:
1. zwiększenie zakresów transakcji tej czy innej strony. Np. na rynku obserwujemy parytet, liczba zleceń z niewielkimi zakresami zakupu i sprzedaży jest mniej więcej równa, cena znajduje się w pozycji neutralnej. Aby zmienić nastrój rynkowy, należy otworzyć transakcję przy pomocy dużego zakresu, który może zadowolić znaczną część bieżących przeciwnych zleceń. Zatem pojawia się przewaga. W praktyce taka sytuacja pojawia się, gdy na rynek, który znajduje się w pozycji neutralnej wchodzi animator rynku, inwestor instytucjonalny z dużym kapitałem.
2. zwiększenie liczby uczestników transakcji tej czy innej strony. Im więcej pojawia się na rynku prywatnych, np., kupujących, tym większe będzie przesunięcie nastroju rynkowego w stronę wzrostu ceny. W praktyce taka sytuacja bywa po czynniku fundamentalnym. Np. wiadomość o tym, że Tesla Elona Muska zainwestowała w Bitcoin, gwałtownie zwiększyła liczbę prywatnych inwestorów z niewielkim kapitałem, chcących zainwestować w kryptowalutę.
Jest to szereg działań, który pozwala oszacować stosunek na rynku kupujących i sprzedających akcje, obligacje, futures i inne aktywa. Określenie wg tego stosunku, jakie przeważają nastroje, „bycze” czy „niedźwiedzie”. Na przykład:
• analiza danych wskaźników portali analitycznych. Np. Finviz, AAII, Barchart;
• analiza danych wskaźnika nastrojów rynkowych poszczególnych brokerów;
• analiza indeksów: indeks wskaźników wyprzedzających, wskaźnik nastroju konsumentów.
• Wykorzystanie wskaźników analizy technicznej: średnich kroczących, wskaźników zakresu. Wykorzystanie szklanki cen.
Wniosek na temat wykorzystania nastrojów rynkowych w handlu
Nastroje rynkowe to narzędzie pomocnicze, pozwalające na uzyskanie potwierdzenia swoich działań lub na zbudowanie oddzielnej strategii. Nie można na nim całkowicie polegać, ale jest to jeszcze jedna, dodatkowa, możliwość przeanalizowania rynku i upewnienia się co do prawidłowości podejmowanej decyzji.
Nastrój rynkowy na dziś dowolnego aktywu handlowego można zobaczyć w gabinecie LiteForex bez rejestracji, klikając w interesujący nas instrument i przechodząc do zakładki „informacje o instrumencie”. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć!
P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
