Jak korzystać ze wskaźnika siły walut „‎Currency strength meter‎”‎?

2024.04.11 2024.04.11 Jak korzystać ze wskaźnika siły walut „‎Currency strength meter‎”‎?

Artem Shashkovhttps://www.liteforex.pl/blog/authors/artem-shashkov/

Pomimo mojej niechęci do wskaźników, postanowiłem poświęcić cały artykuł ciekawemu okazowi, na który niedawno się natknąłem. Nazywa się to „Currency strength meter‎ ” i odnosi się do wskaźników siły waluty. Z jego pomocą każdy trader otrzyma odpowiedź na najważniejsze pytanie w tradingu: co teraz rośnie, a co spada?‎

Co to jest wskaźnik siły walut?

"Currency strength meter‎"‎ (CSM) to wskaźnik typu oscylatora, który znajduje się pod wykresem cenowym. Pokazuje, jak silna lub słaba jest dana waluta w porównaniu z resztą. Nie da się określić dokładnej siły walut, zawsze chodzi o siłę w stosunku do innych. Nie pokazuje kierunku trendu, ale siłę/słabość impulsu cenowego. Odwrócenie nie oznacza zmiany trendu, ale spadek siły impulsu.

W przeciwieństwie do znanych oscylatorów, takich jak RSI, CSM analizuje jednocześnie kilka par walutowych, na podstawie których tworzy odczyty każdej waluty z osobna.

CSM jest w zasadzie podobny do MACD, który oblicza nachylenie średnich kroczących, ale w ramach tej samej pary walutowej.

Ponieważ wskaźnik pokazuje siłę jednego instrumentu w stosunku do innych, jego zastosowanie jest ograniczone do par walutowych. Na przykład nie można go używać w przypadku kontraktów CFD, ponieważ nie są one kwotowane względem siebie.

Istnieją również doradcy, oparci na analizie siły walut, dzięki miłośnikom programowania i automatycznego handlu.

Jak działa wskaźnik siły waluty?

Linie przerywane reprezentują zachowanie walut:

• im wyższa linia, tym silniejszy wzrost waluty;
• im niżej jest linia, tym silniejszy spadek.

Para walutowa EURJPY, interwał czasowy М15. 

Łamana linia EUR (błękitna) jest wysoko, co wskazuje na siłę, podczas gdy linia JPY (żółta) jest nisko, co wskazuje na słabość. Kurs EURJPY rośnie.

Zgodnie z zamysłem autora, jeśli linia łamana znajduje się w kanale pomiędzy dwiema liniami poziomymi, to impuls cenowy nie jest wystarczająco silny i nie jest jeszcze wart uwagi.

Należy pamiętać, że zmiana kierunku wskaźnika nie oznacza przede wszystkim zmiany trendu, ale zmianę siły obecnego trendu:

• jeśli linia znajduje się powyżej kanału, ale skierowana jest w dół, oznacza to, że trend nadal jest wzrostowy, ale wzrost spowolnił;
• jeśli linia znajduje się nad kanałem, ale skierowana jest w górę, oznacza to, że trend nadal jest spadkowy, ale spadek spowolnił; 

USDCHF, interwał czasowy H4.

Linia łamana, odpowiadająca walucie USD (czerwona), jest nisko i skierowana w dół. Linia, odpowiadająca walucie CHF (niebieska), zmieniła kierunek ze wzrostu na spadek. Ale fakt, że jest ona wysoko, wciąż mówi wiele o sile CHF. A wykres potwierdza to założenie – USDCHF nadal spada.

Linie przecinają się na granicy kanału

Przekroczenie w pobliżu granicy kanału oznacza, że jedna waluta zaczyna poruszać się w określonym kierunku, a druga zaczyna poruszać się bez wyraźnego kierunku.

Zasady przekraczania górnej granicy kanału:

• jeśli waluta bazowa opuści kanał w górę, a waluta kwotowana wejdzie do kanału, jest to sygnał trendu wzrostowego dla pary walutowej;
• jeśli waluta bazowa kieruje się do kanału, a waluta kwotowana wyjdzie z niego do góry, jest to sygnał trendu spadkowego;

Przeanalizujmy szczegółowo na przykładzie pary walutowej  GBPCHF:

Para walutowa GBPCHF, interwał czasowy H4. Przejście na granicy kanału.

Na górnej granicy przecina się GBP (waluta bazowa wchodzi do kanału od góry do dołu) i CHF (waluta kwotowana opuszcza kanał od dołu do góry). Wskazuje to na wzmocnienie waluty kwotowanej i jednocześnie przejście waluty bazowej do stanu nieukierunkowanego. Podsumowując, wskazuje to na prawdopodobny ruch w dół pary walutowej GBPCHF, który następuje po pewnym czasie.

Zasady przekraczania dolnej granicy kanału:

• jeśli waluta bazowa opuści kanał w dół, a waluta kwotowana wejdzie do kanału, jest to sygnał trendu spadkowego dla pary walutowej;
• jeśli waluta bazowa kieruje się do kanału, a waluta kwotowana wyjdzie z niego do dołu, jest to sygnał trendu wzrostowego;

Ten sam wykres pary walutowej GBPCHF. Przecięcie na granicy kanału

Waluta bazowa GBP trafia do kanału od dołu do góry, podczas gdy waluta kwotowana CHF opuszcza kanał od góry do dołu. Po przekroczeniu dolnej granicy kanału wskaźnika, para walutowa GBPCHF porusza się w górę.

Przejście na granicy kanału jest uważane za „sygnał o średniej sile”. Ponieważ waluta, która przechodzi w stan bezkierunkowy, w żaden sposób nie wpływa na siłę trendu pary walutowej. A zatem siła trendu pary walutowej zależy wyłącznie od siły trendu jednej waluty – tej, której wskaźnik opuścił kanał.

Linie przecinają się poza granicami kanału

Przecięcie linii dwóch walut poza granicami wskazuje, że jedna zaczyna się umacniać w stosunku do drugiej. 

Ogólne zasady przecięć powyżej górnej granicy kanału:

• jeśli linia waluty bazowej przełamie linię waluty kwotowanej, jest to sygnał trendu spadkowego;
• jeśli linia waluty bazowej przełamie linię waluty kwotowanej, jest to sygnał trendu wzrostowego.

Para walutowa GBPUSD, interwał czasowy H1. Przecięcie poza granicami kanału na wskaźniku.

GBP (niebieska linia) przebija USD (czerwona linia) w górę powyżej górnej granicy kanału. Wskazuje to na wzrost tempa wzrostu funta brytyjskiego w stosunku do tempa wzrostu dolara amerykańskiego. Oznacza to, że jest to sygnał do rozpoczęcia lub wznowienia trendu wzrostowego GBPUSD.

Ogólne zasady przejazdów poniżej dolnej granicy kanału:

• jeśli linia waluty bazowej przebije w górę linię waluty kwotowanej, jest to sygnał trendu wzrostowego;
• jeśli linia waluty bazowej przełamie w dół linię waluty kwotowanej, jest to sygnał trendu spadkowego.

Para walutowa GBPUSD, interwał czasowy M15. Przecięcie poza granicami kanału na wskaźniku.

Linia GBP przecina linię USD od dołu do góry, znajdując się pod dolną granicą kanału. Wskazuje to na początek umocnienia GBP i dalszego osłabienia USD. Dlatego wzrasta prawdopodobieństwo ruchu w górę.

Po zsumowaniu nie ma różnicy, po której stronie kanału przeszły wskaźniki waluty. Moja subiektywna obserwacja jest taka, że im dalej od granicy kanału to się działo, tym silniejszy i dłuższy jest późniejszy trend.

Para walutowa EURCAD, interwał czasowy H1. Przykłady sygnału „przecięcie poza granicami kanału” ze wskaźnika.

Na wykresie EURCAD są 3 sytuacje, w których wskaźnik siły waluty pokazywał skrzyżowanie poza granicami kanału. W pierwszym do przekroczenia doszło niedaleko górnej granicy, po czym nastąpił nieznaczny wzrost EURCAD. W drugim i trzecim przypadku przekroczenie nastąpiło daleko od górnej granicy kanału. W obu przypadkach kolejny ruch cenowy był dłuższy niż w pierwszym.

Inny przykład:

Para walutowa USDJPY, interwał czasowy H1. Przykłady sygnału „przecięcie poza granicami kanału” od wskaźnika.

Na wykresie USDJPY zaznaczyłem wszystkie przecięcia poza kanałem. W pierwszym przypadku JPY przekroczył USD w pobliżu górnej granicy. Cena wykonała niewielki ruch w dół. Co więcej, w momencie przeciwnego sygnału ze wskaźnika cena wróciła prawie do tego samego poziomu, z którego rozpoczął się spadek.

W drugim przypadku linie przecinały się dalej od granicy kanału. Spadkowy ruch cenowy po takim sygnale okazał się bardziej znaczący.

Linie przecinają się na granicy między liniami kanału

Jeśli linie walutowe znajdują się wewnątrz kanału, to żadna z nich nie ma wyraźnej tendencji wzrostowego lub spadkowego. Należy pamiętać, że to właśnie w obrębie kanału przecinają się najczęściej w krótkim czasie.

Na dziennym wykresie GBPJPY odnotowałem 4 takie sygnały:

Para walutowa GBPJPY, interwał czasowy D1. Przykłady sygnału „przecięcie wewnątrz kanału” od wskaźnika.

• JPY przecina GBP od góry do dołu (nr 1 i nr 3) – sygnały na zakup GBPJPY;
• GBP przecina JPY od góry do dołu (nr 2 i nr 4) – sygnały na sprzedaż GBPJPY.

W pierwszym i trzecim przypadku trader byłby zadowolony z bardzo małego ruchu w górę. W czwartym przypadku sprzedaż wyszłaby wewnątrz „flat”, a szósty bar już by był wzrostowy. Tylko jeden sygnał na cztery, sygnał nr 2, umożliwił dobry handel.

Kierując się takimi sygnałami, trader będzie musiał otwierać i zamykać wiele wielokierunkowych transakcji, zamiast bardziej produktywnej rozrywki, takiej jak robienie herbaty lub relaks na łonie natury. Dlatego radzę nie zwracać uwagi na żadne przecięcia w obrębie kanału.

Przecięcie lustrzane

Jest to najsilniejszy sygnał od „‎Currency strength meter”‎. Jedna waluta wychodzi z kanału w górę, co wskazuje na jej umocnienie. Druga waluta opuszcza kanał w dół, co wskazuje na osłabienie. Oznacza to, że para składająca się z tych dwóch walut ma potencjał do długiego i dużego ruchu w tym samym czasie.

Jeśli wskaźnik waluty bazowej wychodzi z kanału do góry, a wskaźnik waluty kwotowanej w dół, para walutowa ma potencjał do wzrostu.

Para walutowa GBPJPY, interwał czasowy H1. Sygnał „przecięcie lustrzane”‎ od wskaźnika.

Pionowa czerwona linia oznacza lustrzane przecięcie GBP i JPY na wskaźniku siły walut: GBP przecina kanał w górę, a JPY w dół. To jest sygnał na zakup. 

Pionową żółtą linią zaznaczyłem potencjalny punkt wyjścia - na przecięciu linii GBP i JPY, wskazując równość ich sił. Nawet w tym przypadku trader otrzymałby doskonałą transakcję pod względem stosunku ryzyka do zysku.

Jeśli wręcz przeciwnie, wskaźnik waluty bazowej spadnie, a wskaźnik waluty kwotowanej wzrośnie, wówczas oczekuje się, że para walutowa spadnie.

Para walutowa GBPJPY, interwał czasowy H1. Sygnał „przecięcie lustrzane”‎ od wskaźnika.

Sygnały pierwszy i drugi wskazywały na wzrost prawdopodobieństwa ruchu w dół: linia JPY przekroczyła górną granicę kanału, a GBP - dolną. Następnie w obu przypadkach nastąpił spadek ceny pary walutowej. Trzeci sygnał nie przyniósłby zysku.

Korzyści z używania wskaźnika „Currency strength meter”‎

Zastosowanie wskaźnika dla mnie wygląda tak:

1. Pierwsze pytanie do osoby, która od niedawna interesuje się handlem: czy to „już trend” czy „jeszcze pozycja neutralna”? Wskaźnik zapewni niezbędne wskazówki.

Jeśli masz strategię zyskującą na popularności, którą lubisz, spróbuj wprowadzić jej sygnały w niższych interwałach czasowych tylko wtedy, gdy „‎Currency strength meter”‎ wskazuje, że co najmniej jedna waluta z pary wzmacnia się na starszym interwale czasowym. Lepiej, gdy jedna waluta umacnia się, a druga słabnie zgodnie ze wskaźnikiem.

Ale jeśli oba znajdują się w kanale poziomym lub jeden porusza się w tym samym kierunku, co drugi, nie będzie powodu, aby wchodzić w transakcje trendu.

Para walutowa GBPUSD. Linie walutowe wewnątrz poziomego kanału na wskaźniku.

Na przedziale czasowym D1 wykresu par walutowych EURUSD zidentyfikowałem okres niekorzystny dla transakcji trendowych: linie obu walut na wskaźniku znajdują się wewnątrz kanału poziomego.

Co więcej, linia walutowa USD wychodzi z kanału w dół. Od tego momentu możesz przejść do niższego interwału czasowego i szukać sygnału trendu, aby wejść w pozycję kupna.

Para walutowa GBPUSD. Ta sama zmiana siły walut według wskaźnika.

Zanotowałem 2 przypadki, kiedy obie waluty najpierw umocniły się w tym samym czasie, a potem jednocześnie osłabiły. W obu przypadkach na wykresie cenowym pojawiła się „‎pozycja neutralna”‎. Dlatego w takich okresach lepiej powstrzymać się od transakcji trendowych.

2. Wzrost siły trendu następuje wtedy, gdy cena zaczęła rosnąć/spadać o dużą liczbę punktów w tym samym czasie. Na przykład w trendzie wzrostowym cena wzrosła o 50 punktów w ostatniej godzinie i o 100 punktów w tej godzinie. Dlatego wzrost siły trendu (zarówno w górę, jak i w dół) oznacza wzrost zmienności.

Tak więc za pomocą wskaźnika można zidentyfikować okresy wysokiej i niskiej zmienności:

• rozbieżność linii wskazuje m.in. na wzrost zmienności;
• zbieżność linii wskazuje na spadek zmienności;
• jeśli linie walutowe znajdują się w kanale poziomym, zmienność prawdopodobnie będzie niska.

Para walutowa AUDUSD. Wykorzystanie wskaźnika do analizy zmienności.

Do wykresu pary walutowej AUDUSD dodałem wskaźnik Wstęgi Bollingera, który wyraźnie wskazuje na wzrost i spadek zmienności. 

Rozbieżność linii walutowych na „Currency strength meter”‎ zbiega się z rozszerzeniem wstęg Bollingera, co wskazuje na wzrost zmienności. Zbieżność linii walutowych na „Currency strength meter”‎ zbiega się ze zwężeniem Wstęgi Bollingera, co wskazuje na spadek zmienności.

Pionowymi czerwonymi liniami zaznaczyłem okresy, w których linie walutowe na wskaźniku znajdowały się wewnątrz kanału poziomego. Wstęgi Bollingera są zawężone w obu przypadkach, co wskazuje na niską zmienność.           

Jeśli Twoja strategia handlowa obejmuje dokonywanie transakcji tylko w okresach wysokiej/niskiej zmienności, wskaźnik może być używany jako filtr sygnałów: używaj do handlu tylko tych sygnałów z niższych ram czasowych, które pojawiają się w okresie wymaganej (wysokiej lub niskiej) zmienności z wyższego przedziału czasowego.

Na przykład zwiększona zmienność będzie się charakteryzować:

• znalezienie linii jednej waluty poza kanałem, a drugiej - w kanale;
• obie waluty są poza kanałem.

Dla mniejszej zmienności:

• obie waluty znajdują się w kanale;
• obie waluty znajdują się powyżej kanału i poruszają się w tym samym kierunku;
• obie waluty znajdują się poniżej kanału i poruszają się w tym samym kierunku.

3. "‎Currency strength meter"‎ jest również odpowiedni dla fanów strategii "‎breakout"‎, gdy transakcja jest wprowadzana podczas "‎płaskiego"‎ przed spodziewanym impulsem ceny w górę lub w dół. 

Jeśli trader wybijający spodziewa się, że cena wybije się z zakresu w najbliższej przyszłości, może zwrócić uwagę na wskaźnik siły jednej z walut pary będącej przedmiotem obrotu:

• jeśli podczas zbliżania się ceny do dolnej granicy „płaskiego” wskaźnik waluty kwotowanej znajduje się powyżej górnej granicy kanału i rośnie, a wskaźnik waluty bazowej znajduje się wewnątrz lub poniżej kanału, istnieje duża szansa na przebicie w dół;
• jeśli podczas zbliżania się ceny do dolnej granicy „flatu” wskaźnik waluty kwotowanej znajduje się powyżej górnej granicy kanału i rośnie, a wskaźnik waluty kwotowanej znajduje się wewnątrz lub poniżej kanału, istnieje duża szansa na przebicie w dół.

Przykład wybicia na parze walutowej AUDUSD:

Para walutowa AUDUSD. Korzystanie ze wskaźnika przy wejściu na przebiciu „flat”‎.

Na wykresie zaznaczyłem „‎flat”‎ turkusowym prostokątem. Gdy cena zbliża się do dolnej granicy, wskaźnik sygnalizuje umocnienie USD, podczas gdy linia AUD znajduje się wewnątrz kanału. Zaznaczyłem ten punkt pionową czerwoną linią. Taki sygnał wskazuje na wzrost prawdopodobieństwa ruchu w dół, który następnie ma miejsce.

Mocne strony:

1. Jeśli dodasz parę walutową z najsilniejszej waluty i najsłabszej waluty, otrzymasz instrument o potencjalnie najsilniejszym ruchu cenowym. Idealny dla fanów strategii trendów;
2. Dostosowuje się do ram czasowych tradera - analiza wszystkich pozostałych par walutowych odbywa się w wybranym przedziale czasowym;
3. Nie ma potrzeby monitorowania sytuacji na innych parach walutowych w poszukiwaniu transakcji, wskaźnik dostarcza informacji o wszystkich głównych walutach na jednym wykresie. W rezultacie możesz wybrać parę walutową, która najlepiej pasuje do Twojej strategii handlowej pod względem parametrów;
4. Pozwala określić moment, w którym ruch zaczyna się wyczerpywać‎. Idealny dla tych, którzy lubią handlować w „kontrtrendzie”.

Wady korzystania ze wskaźnika siły waluty

1. Podwójne opóźnienie. "‎Currency strength meter"‎ zasadniczo analizuje nachylenie średnich kroczących. A średnie ruchome są pochodną ceny, tj. opóźnione informacje. Tak więc odczyty wskaźników dają podwójne opóźnienie w porównaniu z ceną. Oznacza to, że sygnały ze wskaźnika pojawią się dopiero po długim ruchu cenowym. Dlatego konieczne jest prawidłowe przeanalizowanie wyższego przedziału czasowego. Wskazane jest, aby nie następny, ale po jednym, na przykład, handlując w przedziale godzinowym, nie używaj H4, ale D1 jako starszego. Takie sygnały mają sens tylko wtedy, gdy istnieje trend w tym samym kierunku w wyższym interwale czasowym, co w handlu. 

   Jeśli w wyższym interwale czasowym występuje „flat” lub przeciwny trend, wówczas wpisy dotyczące takich opóźnionych sygnałów będą regularnie pojawiać się pod koniec ruchu.

2. Wskaźnik nie jest samowystarczalny, tj. nie jest gotową strategią handlową. Warunki wejścia są jasne, ale warunki wyjścia i zasady obsługi transakcji będą musiały zostać zidentyfikowane niezależnie. Jeśli poczekasz na wyjście jakiegokolwiek przeciwnego sygnału, najprawdopodobniej trader odbierze stop loss z powodu podwójnego opóźnienia. 
3. Za dużo informacji do analizy. To jest czynnik psychologiczny. Na początku trader nie jest wystarczająco pewny siebie i dlatego stara się zachować ostrożność: myśli, że im więcej informacji może przeanalizować, tym mniej prawdopodobne jest, że transakcja będzie przegrana. W praktyce nie da się uniknąć przegranej transakcji. Ale chodzi o coś innego: natłok informacji ze wskaźnika po prostu wyczerpie i psychicznie wyczerpie tradera, bo jego mózg spróbuje to wszystko przeanalizować. Aby rozwiązać ten problem, trzeba pozostawić jedną parę walutową, np. ukochaną przez traderów na rynku Forex – EURUSD.

Dobre i złe wskaźniki siły walut 

Wszystkie mierniki siły waluty Forex sprowadzają się do tej samej istoty - porównania par walutowych ze sobą i późniejszego porównania walut ze sobą. Różnice mogą być:

• w projektowaniu;
• w liczbie par walutowych, które wyświetla wskaźnik;
• obecność/brak odczytów siły waluty z wyższego przedziału czasowego.

Złymi wskaźnikami siły walut będą te, które:

• Nie mają jasnego opisu stanowiska. Jeśli trader po pierwszym odczycie nie rozumie, jak działa wskaźnik, możesz przejść do następnego. Ponieważ handel przyniesie stres, którego stopień zależy od doświadczenia. Pomnóż to przez niepewność i próby zapamiętania, jak wszystko działa, a dostaniemy spowolnienie w decyzjach handlowych. Jeśli dodasz do tego wątpliwości „czy dobrze wszystko zrozumiałem”, doprowadzi to do otępienia i/lub emocjonalnego wejścia na rynek. Jak rozumiesz, zysk na podstawie handlu w tym przypadku jest mało prawdopodobny.
• Mają zbyt wiele opcji. Odnosi się to do zbyt długich łańcuchów logicznych przed podjęciem decyzji handlowej. Na przykład: „‎Jeżeli linia jest tam skierowana, strzałka to pokazuje, kolor wskaźnika jest taki a taki, a liczba od 0 do 999, to tam jest trend, to kupujemy”‎. Maksymalnie - 2 parametry, w przeciwnym razie pamięć mózgu zajmie wszystkie zasoby. W konsekwencji to samo spowolnienie, to samo otępienie lub emocjonalne transakcje jak powyżej.

Możesz pracować z innymi opcjami. Nawet jeśli użyjesz wskaźnika, który rozumiesz, nie zapomnij sformułować dla siebie jednoznacznych zasad wejścia, które w momencie pojawienia się sygnału na wykresie pozwolą Ci wejść na rynek bez dodatkowego zastanowienia.

Moje ulubione wskaźniki siły waluty to:

1. „‎Currency strength slope”‎ jest klasycznym wskaźnikiem siły waluty.

2. "‎CurrencyPowerMeter"‎. Prosty i intuicyjny. Wyświetla dwukierunkową analizę walut - w bieżących i wyższych ramach czasowych. Posiada wiele modyfikacji.

Wskaźnik CurrencyPowerMeter.

3. „‎ForexCurrencyIndex”‎ to wskaźnik macierzy. Pokazuje, jak się sprawy mają we wszystkich dostępnych ramach czasowych. Podobno zaprojektowany jako kompleksowe narzędzie analityczne. Strzałki i cyfry są tutaj zbędne, do analizy wystarczą histogramy i kolory (zielony lub czerwony). Wadą jest poufność ustawień.

Wskaźnik “ForexCurrencyIndex»”.

Błędy, których należy unikać podczas korzystania ze wskaźnika siły walut

Często traderzy szukają narzędzia, na które mogą przenieść odpowiedzialność za swoje decyzje handlowe. Tylko przykład: średnie kroczące się przecięły, co oznacza, że musisz wejść w transakcję. Okazuje się, że to wskaźnik „podjął” decyzję, a nie trader.

W kontekście wskaźnika siły waluty, pierwszym i głównym błędem jest użycie go jak w powyższym przykładzie: „‎Jeśli linia jest, musisz kupić/sprzedać”‎. Wskaźnik wyświetla tylko niektóre informacje, które należy najpierw przeanalizować, aby uniknąć pochopnych wniosków i działań. Na przykład wzrost dynamiki nie zawsze oznacza dalszą kontynuację trendu. A spadek siły impulsu nie zawsze poprzedza szybkie odwrócenie.

Drugi błąd to szukanie sygnałów tam, gdzie ich nie ma. Trader, który CHCE znaleźć sygnał wejścia na pewno go znajdzie i „pociągnie za uszy”‎. Sygnały wskaźnikowe pozwalają jednoznacznie określić obecność/brak dobrych warunków do zawarcia transakcji na konkretnej strategii. W przypadku łamaczy odpowiedni jest okres silnych impulsów, a okres osłabienia nie jest odpowiedni. Dla miłośników kontrtrendu jest odwrotnie. Zaleca się wchodzić tylko w okresach sprzyjających Twojej strategii handlowej.

Strategie handlowe oparte na sile walut

Podobała mi się strategia handlowa ‎FX Nuke‎ według wszystkich kryteriów, które są dla mnie ważne: jest prosta, dopasowuje się do temperamentu każdego tradera i na koniec wygląda pięknie. Do handlu używane są 2 wskaźniki, które wzajemnie się uzupełniają i muszą być ze sobą w zgodzie, aby zawrzeć transakcję:

• Panel siły waluty (w prawym górnym rogu) wyświetla tzw. "‎wykupienie"‎ lub "‎wyprzedanie"‎;
• Wskaźnik wejścia/wyjścia wyświetlany na wykresie cenowym (podwójna ekspozycja).

Tryby strategii handlowej „‎FxNuke”‎.

System posiada 3 tryby:

• Scalptrading - agresywny handel, wczesne sygnały wejścia wysokiego ryzyka, ale największy rozmiar docelowych zysków;
• Daytrading - zrównoważone sygnały wejścia, średni oczekiwany zysk;
• Swingtrading to najbardziej „bezpieczne” sygnały wejścia, ale o najmniejszym potencjale zysku.

Każdy z nich można wybrać w menu „Szablony”‎ ("Templates")

Jeśli trader chce mieć wyższy stosunek Take Profit/Stop Loss, prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji będzie musiało zostać poświęcone na zysk. I odwrotnie, jeśli trader chce zwiększyć procent zyskownych transakcji, wówczas stosunek TP/SL zmniejszy się.

Nazwy trybów nie wskazują zalecanych ram czasowych dla handlu: Swingtrading może być używany na M5, jeśli lubisz jednocześnie skalpować i nieagresywne sygnały wejściowe. Nie jest również konieczne używanie Scalptradingu tylko na niższych ramach czasowych - jest to odpowiednie, jeśli chcesz częściej wejść na ramę czasową D1, jak Daytrading, pomimo nazwy.

Najpierw musisz określić, które waluty mają największą i najmniejszą siłę. Następnie tworzymy pary walutowe do handlu, łącząc jedną silną i jedną słabą walutę.

Porównanie siły walut w strategii handlowej „FxNuke‎”.

Obecnie głównymi walutami do handlu są EUR, NZD, CHF i JPY:

• Największą siłę mają EUR i NZD;
• Najmniej siły mają CHF i JPY.

Pary walutowe, takie jak EURCAD lub CHFJPY w tym przypadku nie są interesujące dla znalezienia sygnału, ponieważ. Siły walut bazowych i kwotowanych są w nich w przybliżeniu równe.

Zatem pary EURCHF, EURJPY, NZDCHF, NZDJPY będą optymalne do handlu.

Na tych parach powinieneś poczekać na sygnał kupna, ponieważ we wszystkich przypadkach waluta bazowa jest silna, a waluta kwotowana słaba. W przypadku, gdy silna waluta w parze to waluta kwotowana, a słaba to waluta bazowa, należy poczekać na sygnał sprzedaży.

Zalecam pozostawienie tylko par z najmniejszym spreadem, niezależnie od tego, w jakim przedziale czasowym handlujesz.

Twórca strategii handlowej zaleca wyjście z transakcji na 3 sposoby:

• gdy zysk przekroczy stop loss 2 razy (stosunek 2:1);
• gdy zysk jest równy wartości stop loss (stosunek 1:1);
• na sygnał zwrotny.

Zauważyłem, że sygnały ze wskaźnika wejścia/wyjścia mają większą wagę niż panel siły waluty – zmienia się on dynamicznie, więc nie ma powodów do paniki, jeśli po otwarciu transakcji zmienił się bilans sił walutowych.

Przykład transakcji sprzedaży pary walutowej EURJPY w przedziale czasowym M1. Zastosowano tryb Daytrading:

Transakcja EURJPY, sprzedaż. Tryb Daytrading.

Na panelu siły waluty zauważyłem, że EUR jest słaby w porównaniu do JPY. Od tego momentu czekałem tylko na sygnał sprzedaży, ignorując sygnały kupna. Ponadto, na sygnał wskaźnika wejścia/wyjścia, otworzyłem transakcję sprzedaży ze stop lossem na najbliższe maksimum ceny.

Przenoszenie transakcji EURJPY do progu rentowności.

Po osiągnięciu stosunku zysku do stop lossa 1:1, przeniosłem transakcję na próg rentowności. Ponieważ handlowałem w trybie Daytrading, transakcję można było zamknąć nawet przy takim stosunku.

Przeniesienie take profit transakcji EURJPY.

Ale skoro piszę artykuł, postanowiłem przenieść take profit do wartości 2/1 w stosunku do wartości stop loss.

Zamknięcie transakcji EURJPY.

W rezultacie transakcja została zamknięta przez take profit.

Korzystanie ze wskaźnika siły waluty

Na wskaźniku zobaczyłem sygnał „lustrzanego przecięcia” dla walut AUD i JPY. Nie martw się, to ten sam wskaźnik. Dla wygody usunąłem linie wszystkich innych walut.

Para walutowa AUDJPY, interwał czasowy M5. 

Na podstawie otrzymanego sygnału otworzyłem sprzedaż pary AUDJPY, umieszczając stop za poprzednim cenowym maksimum.

Przeniesienie transakcji AUDJPY w próg rentowności.

Gdy stosunek zysku do ryzyka wyniósł 1:1, przyciągnąłem stop loss bliżej punktu wejścia.

Zamknięcie transakcji przez take profit.

Gdy stosunek take profit/stop loss osiągnął 2:1, zamknąłem transakcję.

Przykład innej transakcji z wejściem wg sygnału "‎przekroczenie poza granice kanału"‎. 

Transakcja AUDNZD, interwał czasowy M5.

Waluta AUD zaczęła tracić na sile w stosunku do NZD. Otwarto transakcję sprzedaży na parze walutowej AUDNZD. Stop loss jest również ustawiony za najbliższym cenowym maksimum.

Transakcja AUDNZD: Przeniesienie w próg rentowności.

Odszedłem na trochę i przeniosłem w próg rentowności, gdy osiągnięto stosunek zysku do ryzyka 1,5:1.

Transakcja AUDNZD: Zamykanie na odwrotny sygnał od wskaźnika. 

Następnie ruch ceny „nie rozbłysnął” i wyszedłem z rynku na odwrotny sygnał wskaźnika („przecięcie poza granicami kanału” ze wzmocnieniem AUD w stosunku do NZD).

Pomyśl o tych transakcjach jako o PRZYKŁADACH handlu opartych na analizie siły walut, a nie jako o jedynych możliwych ZASADACH. W takich warunkach nie jest konieczne zawężanie stop lossa i/lub zamykanie transakcji. Staraj się używać wskaźnika w sposób, który jest dla Ciebie wygodny.

Handel z mapą cieplną walut

Mapa termiczna walut pokazuje, jak bardzo notowanie (cena pary walutowej) odbiegało od poprzedniego okresu. W Internecie można go znaleźć, wpisując „forex heatmap”‎. Istnieje wiele opcji, ale istota jest jedna, wybierz najbardziej zrozumiałą dla Ciebie.

Porównanie aktualnej wartości jest porównywana z jedną z 3 wartości:

1. maksymalna wartość z poprzedniego okresu;
2. minimalna wartość z poprzedniego okresu;
3. cena zamknięcia z poprzedniego okresu.

Przykład z interwałem czasowym D1:

Zmiany wyświetlane są w następujących kolorach:

• Jaskrawozielony: aktualna cena jest wyższa niż maksymalna za poprzedni okres;
• Jasnozielony: aktualna cena jest powyżej ceny zamknięcia z poprzedniego okresu (ale poniżej maksymalnej);
• Jaskrawoczerwony: aktualna cena jest poniżej minimum z poprzedniego okresu;
• Jasnoczerwony - aktualna cena jest poniżej ceny zamknięcia z poprzedniego okresu (ale powyżej minimalnej).

Niektóre mapy popularności wyświetlają również procentową zmianę ceny w stosunku do zamknięcia z poprzedniego okresu.

Polecam używanie mapy ciepła walut tylko jako filtru przy wyborze par walutowych do handlu, ale nie do wyszukiwania sygnałów do wejścia na rynek. Ponieważ istotą informacji z mapy jest położenie aktualnej ceny względem przedziału cenowego z poprzedniego okresu. Kolory w tym przypadku nie są miarą siły trendu: jasne kolory oznaczają, że cena jest poza zakresem z dnia poprzedniego, a jasne kolory oznaczają, że cena mieści się w zakresie z dnia poprzedniego.

Drugim zaleceniem jest użycie mapy termicznej w przedziale czasowym od D1 i wyższych.

Na przykład trendowcy, którzy otrzymują sygnały w ciągu dnia, mogą lubić pary walutowe „‎jaskrawozielony” lub „‎jaskrawoczerwony”‎ z D1. Zapewni to możliwość „odgryzienia kawałka” trendu ze starszego interwału czasowego.

Macierz korelacji Forex 

Macierz korelacji (lub macierz walutowa) to tabela, w której instrumenty są porównywane według stopnia podobieństwa zachowania cen.

Współczynnik korelacji jest obliczany za pomocą matematycznych formuł statystycznych. Mierzone od -1 do +1 (lub -100% do +100%). Im wyższa korelacja dodatnia, tym bardziej „poruszają się” we współkierunkach porównywane instrumenty. Im mniejsza ujemna korelacja, tym bardziej wielokierunkowy będzie ruch. 

Przy wysokiej korelacji, bliższej +100%, wykresy cen instrumentów będą się coraz bardziej do siebie upodabniać, uwzględnij to, szukając okazji. Jeśli handluję Twoją strategią handlową na skorelowanym instrumencie, uzyskam w przybliżeniu taki sam zysk. A przy wartości -100% wykres ceny jednego instrumentu będzie kopią drugiego instrumentu, ale w przeciwnym kierunku.

Instrumenty o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej korelacji nie nadają się do hedgingowania.

Pomimo wizualnego podobieństwa macierzy korelacji Forex z mapą cieplną, ta pierwsza nie może być wykorzystana do oceny siły walut. Liczby w macierzy korelacji odzwierciedlają stopień powiązania walut i nie porównują stóp wzrostu. 

Na przykład wartość korelacji walutowej Forex między EURUSD i AUDCAD wynosząca 88,4% nie wskazuje, że EUR jest słabszy niż AUD, ale wskazuje na podobne dwukierunkowe ruchy cenowe w 88 przypadkach na 100.

Na prośbę "‎currency matrix"‎ wydawane są również tabele siły waluty, więc nie popełnij błędu.

Jak pobrać wskaźnik siły waluty dla MT4

1. Jeśli jest tam przycisk „Pobierz”‎, kliknij go. Jeśli zamiast przycisku wyświetlany jest sam plik wskaźnika, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz „‎Zapisz jako”‎.

2. Wybierz ścieżkę instalacji. Jeśli pobierzesz plik automatycznie, będzie on dostępny w folderze “Pobrane”.

3. Znajdujemy to, co jest pobierane. Pliki wskaźników mają rozszerzenia .mql i/lub .ex4. Mogą być dwa pliki lub jeden z nich. Wybierz plik lub dwa pliki, kliknij prawym przyciskiem myszy jeden z nich, wybierz „Kopiuj”.

4. Otwórz terminal handlowy Metatrader. W górnym menu wybierz „‎Plik”, a następnie „‎Otwórz folder danych”.

5. W zależności od wersji terminala MT otwórz folder „MQL4‎”, jeśli masz zainstalowany terminal MT4, lub „‎MQL5”, jeśli masz zainstalowany MT5. Następnie otwórz folder „‎Wskaźniki”‎‎.

6. Wklej skopiowane wcześniej pliki wskaźników do folderu „‎Wskaźniki”‎. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu folderu i wybierz “Wklej”.‎

Najlepszy wskaźnik siły waluty dla MT4 i MT5 

Nie ma czegoś takiego jak „najlepszy wskaźnik siły waluty” poza osobowością, temperamentem i potrzebami każdego konkretnego tradera. Dla każdego z nas istnieje zbyt wiele zmiennych w handlu: ramy czasowe, akceptowalny poziom ryzyka, pożądana liczba transakcji na okres, styl handlu (trend lub kontrtrend). Nawet używane platformy transakcyjne są różne.

Drugim kryterium jest to, że wskaźnik powinien poprawić wyniki Twojego konkretnego handlu. Jeśli Twoje wyniki pozostają takie same lub gorsze po dodaniu wskaźnika, to taki wskaźnik bez cienia wątpliwości nie jest dla Ciebie odpowiedni. Ponieważ przyciągnie uwagę, nie dając nic pozytywnego. Nawet jeśli inni handlowcy to chwalą, może to odpowiadać ich naturalnym cechom handlowym, ale nie Twoim.

Osobiście, dla mnie, tradera z przeciwnego trendu, z pewnym doświadczeniem w handlu na terminalu Metatrader, najlepszym wskaźnikiem jest "‎CurrencyPowerMeter"‎. Wchodzę w „kontr-trend” na niewielkich ramach czasowych, ale w kierunku trendu globalnego. Wygodniej jest mi czekać na dobry sygnał wejścia, nawet jeśli zajmuje to trochę czasu. Ze względu na niewielką liczbę transakcji mam wystarczająco dużo czasu, aby spokojnie usiąść i przeanalizować dużą liczbę walut, o których informuje ten wskaźnik. Dzięki temu moja uwaga nie będzie przeciążona, nawet pomimo obfitości informacji.

Mam nadzieję, że opis mojego tradingu pomoże Ci również przeanalizować siebie i swoje odczucia przy wyborze wskaźnika siły waluty. Jeśli żaden z nich nie poprawi Twojego tradingu, nie zniechęcaj się. Wskaźniki nie są panaceum, ale narzędziem, które nie jest nawet konieczne.

Instalowanie i konfigurowanie Currency Strength Meter

Istnieje kilka sposobów na zainstalowanie wskaźnika na wykresie:

1. W górnym menu wybierz „‎Wstaw”‎ → „‎Wskaźniki‎” ‎→ “Użytkownika”‎. Następnie wybierz żądany wskaźnik z listy i kliknij lewym przyciskiem myszy. 

Następnie pojawi się okno z opcjami. Jeśli nie chcesz niczego zmieniać, kliknij OK‎.

2. W panelu „Nawigacja” po lewej stronie kliknij folder „Wskaźniki”. Dodane niestandardowe wskaźniki będą poza kategoriami.

Aby użyć wskaźnika, musisz przeciągnąć go na wykres z panelu "Nawigacja". 

Niektóre wskaźniki siły waluty mogą nie zostać załadowane przy następnym otwarciu terminalu handlowego. Jeśli tak się stanie, wypróbuj jedną z tych opcji:

Wnioski dotyczące handlu ze wskaźnikiem siły waluty

Mój werdykt nie będzie wystarczająco obiektywny, ponieważ jestem stronniczy w stosunku do jakichkolwiek wskaźników i nie widzę potrzeby ich stosowania.

Podoba mi się, że analizuje względną siłę każdej waluty, porównując ją z resztą. Ale algorytm obliczeniowy opiera się na nachyleniu średniej ruchomej. Co więcej, łańcuch logiczny wygląda następująco: im większy kąt nachylenia, tym większa siła waluty. Nie jest to poprawne, ponieważ poprzedni wzrost nie wskazuje na siłę waluty w tej chwili, ale jej siłę w niedalekiej przeszłości. Ale wszystkie sygnały wskaźnikowe opierają się na ocenie rzekomo „aktualnej”, a nie „przeszłej” siły.

Tak więc, jeśli strategia handlowa obejmuje wpisy po znacznych ruchach cenowych, przydatne będą sygnały wskaźnika siły waluty.

Ponadto wskaźnik daje abstrakcyjne pojęcie o kolejnym ruchu cenowym. Na przykład, nawet jeśli istnieje sygnał świadczący o sile jednej waluty i słabości innej, nie jest jasne, kiedy ruch pary walutowej może się faktycznie rozpocząć. Pociąga to za sobą trudności z ustawieniem stop lossa. Alternatywnie do tych celów można wykorzystać modele świecowe.

Otrzymaliśmy sygnał ze wskaźnika siły waluty na trend wzrostowy → czekamy na powstanie formacji świecowej (pin bar, pochłonięcie, inside bar) → wchodzimy na rynek i umieszczamy stop loss zgodnie z zasadami handlu formacjami świecowymi.

Ponadto wskaźnik nie podaje jasnych zasad wyjścia z transakcji. Ponieważ opiera się na średniej ruchomej, która jest wskaźnikiem opóźnionym, wyjście na „przeciwny sygnał” w większości przypadków przyniesie stratę. Jak więc pokryć te straty? Pytanie jest otwarte.

Podsumowując powyższe, użyłbym wskaźnika siły waluty wyłącznie w celach informacyjnych:

• przeanalizować, jak zachowuje się cena z jednym lub drugim z jej sygnałów;
• analizować zachowanie wskaźnika podczas pewnych rodzajów ruchów cen: z silnym impulsem, z „flat”, z długim niezmiennym trendem itp.

W kontekście praktycznego handlu przydatność tego wskaźnika jest moim zdaniem znikoma. Wśród wskaźników innych firm istnieją znacznie prostsze, bardziej zrozumiałe i wizualne wskaźniki, które wyświetlają te same informacje z tymi samymi zaletami i wadami.

Wykres cen GBPJPY w czasie rzeczywistym