Handel na rynkach finansowych może przynosić znaczące zyski. Jednak wynik w dużej mierze zależy od tego, w jaki sposób handlujesz. Kluczową rolę w handlu odgrywa ryzyko oraz posiadanie jasnej strategii.
Współczesny rynek finansowy oferuje wiele strategii, a każdy trader może dostosować styl handlu do swoich potrzeb. Jednym z głównych parametrów każdej strategii jest czas. Od tego, ile czasu trader poświęca na transakcję, zależy wysokość zysków. W przypadku krótkich transakcji zyski jednostkowe są niewielkie, co oznacza konieczność zawierania większej liczby transakcji. Z kolei w handlu długoterminowym czasami wystarczy jedna transakcja, aby osiągnąć miesięczny cel dochodowy.
Artykuł obejmuje następujące tematy:
Czym jest day trading?
Day trading to handel, w którym transakcje są zawierane i zamykane w ciągu jednego dnia, bez przenoszenia pozycji na następny dzień. Dzięki temu unika się dodatkowych opłat, takich jak swap. Najczęściej day trading obejmuje scalping lub handel o wysokiej częstotliwości.
Scalping to strategia, której głównym założeniem jest zawieranie dużej liczby krótkoterminowych transakcji. Wynik zależy nie od jakości poszczególnych transakcji, lecz od ich ilości.
Handel o wysokiej częstotliwości to strategia oparta na wykorzystaniu automatycznych systemów handlu lub robotów tradingowych. Takie roboty są zaprogramowane na wyszukiwanie zależności na wykresie cenowym i działają bez udziału tradera w ciągu dnia handlowego.
W związku z tym day trading jest procesem wymagającym dużego zaangażowania i wymaga od tradera posiadania pewnych cech psychologicznych: wytrwałości, odporności na stres, samodyscypliny oraz umiejętności pracy pod presją. Trader musi być gotowy do natychmiastowego reagowania na zmiany i wprowadzania niezbędnych zmian.
Zalety day tradingu
Day traderzy, którzy zajmują się handlem w ciągu dnia, za główną zaletę takiego stylu handlu uznają możliwość handlu w dogodnym dla siebie czasie. Oprócz tego day trading ma również inne zalety:
Trader nie płaci dodatkowej prowizji za przenoszenie transakcji na kolejną dobę handlową, nazywaną swapem. Swap naliczany jest lub pobierany z konta tradera raz na dobę w określonym czasie. Handel w ciągu dnia nie pozostawia transakcji na noc, co pozwala uniknąć zmartwień, czy swap jest dodatni czy ujemny.
Handel w ciągu dnia umożliwia trading na rynku o wysokiej zmienności, a także w okresach dużej płynności. Dzięki temu traderzy mogą zawsze korzystać z najniższych spreadów przy otwieraniu nowych transakcji i unikać okresów rozszerzenia spreadu, które często występują nocą.
Day trading pozwala traderowi unikać luk cenowych. Luki (gapy) zazwyczaj pojawiają się po przerwach w handlu lub z powodu niskiej płynności. Handel w godzinach pracy głównych sesji handlowych minimalizuje ryzyko ich wystąpienia.
Dodatkowo daje możliwość likwidacji transakcji w dowolnym momencie bez obaw o ostateczny wynik. Scalping zakłada dużą liczbę krótkich transakcji, gdzie każda z nich osobno nie ma dużego wpływu na końcowy rezultat. Dzięki temu day traderzy mogą spokojnie zamknąć transakcję ze stratą, jeśli uznają, że popełnili błąd.
Wady day tradingu
Pomimo oczywistych zalet day trading ma również szereg istotnych wad, z którymi wielu traderów nie jest w stanie sobie poradzić, co prowadzi do strat.
Główna wada, z którą borykają się daytraderzy, to psychologia tradingu. Spędzanie wielu godzin z maksymalną koncentracją przed monitorem lub urządzeniem mobilnym bardzo szybko prowadzi do zmęczenia psychicznego i fizycznego, które niemal zawsze skutkuje błędami. Rozwiązaniem tego problemu może być przestrzeganie codziennej rutyny, jednak niewielu o tym pamięta, gdy osiągają serię zyskownych transakcji.
Drugą wadą, wynikającą z pierwszej, jest wiara w niekończące się sukcesy. Gdy trader o niewielkim doświadczeniu odnosi serię krótkich, zyskownych transakcji, zaczyna wierzyć, że kolejne również będą przynosiły zyski. Kiedy jednak nowa pozycja handlowa wchodzi w stratę, trader może złamać zasady strategii, nadmiernie wierząc w swoje umiejętności.
Osłabione poczucie wartości pieniędzy. Kiedy trader wykonuje wiele krótkich transakcji, zyski lub straty z nich są częściej mierzone w punktach niż w pieniądzach, ponieważ przy małych depozytach liczy się centy, a nie dolary. Może to okazać się problematyczne, gdy trader zaczyna zwiększać rozmiar depozytu.
Wynik całego okresu silnie zależy od każdego dnia handlowego. Jeśli posiadasz plan tradingowy, zakłada on, że każdego dnia musisz zarobić określoną kwotę pieniędzy. Jednak często zdarzają się mniej udane godziny handlowe, co powoduje spadek względem planu. Aby go nadrobić, trader musi handlować więcej w inne dni, co zwiększa ryzyko.
Uzyskaj dostęp do konta demo na łatwej w obsłudze platformie Forexu, bez rejestracji
Co to jest swing trading?
Swing trading to styl handlu, w którym trader utrzymuje jedną transakcję przez dłuższy okres, od kilku dni do kilku miesięcy. Swing trading stanowi pośrednie ogniwo między handlem w ciągu dnia a inwestowaniem strategicznym. Moim zdaniem jest to najbardziej dochodowy i prosty sposób handlu akcjami lub walutami obcymi. Mówiąc o swing tradingu, najczęściej mamy na myśli trading fundamentalny i techniczny.
Trading fundamentalny to strategia, której głównym założeniem jest identyfikowanie istotnych wiadomości fundamentalnych lub analiza wskaźników makroekonomicznych firm lub światowych gospodarek. Na podstawie tej analizy prognozuje się długoterminowy trend, w ramach którego zawierana jest transakcja lub otwieranych jest kilka pozycji jednocześnie.
Trading techniczny to strategia handlowa opierająca się na metodzie określania punktów wejścia i wyjścia na podstawie sygnałów z wskaźników matematycznych lub formacji na wykresach wielodniowych. Handel oparty na formacjach często stosują również day traderzy, jednak im wyższy interwał czasowy wykresu, tym większe prawdopodobieństwo, że formacja zadziała.
W ten sposób swing trading, czyli handel średnioterminowy, jest najmniej obciążającym stylem handlu pod względem zmęczenia psychicznego i fizycznego. Doświadczeni swing traderzy poświęcają 90% czasu na określanie punktów wejścia i wyjścia z transakcji, a jedynie 10% na monitorowanie rynku. To coś, o czym day traderzy, spędzający przed ekranami 10-12 godzin dziennie, mogą tylko marzyć.
Zalety swing tradingu
Swing trading wymaga maksymalnej koncentracji w momentach określania punktów wejścia i wyjścia, ale po otwarciu pozycji traderowi pozostaje jedynie sporadyczne monitorowanie procesu, co pozwala na zajmowanie się innymi sprawami. To jest kluczowa zaleta tego stylu handlu. Do innych korzyści swing tradingu należą:
Potencjał konwersji całego trendu na zysk. Jeśli trader prawidłowo określi punkt wejścia i cena podąża w oczekiwanym kierunku, ma on szeroki wachlarz metod maksymalizacji zysków, od prostego trailing stopu po zaawansowane techniki hedgingowe.
Możliwość łączenia różnych stylów handlu. Trader może otworzyć długą pozycję na podstawie fundamentów i jednocześnie dokonywać krótszych transakcji opartych na formacjach na tym samym instrumencie finansowym.
Długie, zyskowne transakcje dają poczucie dobrze wykonanej pracy. W przeciwieństwie do day tradingu, gdzie trader zawsze musi być gotowy do działania, jedna dobrze przemyślana transakcja swing tradingowa może wypełnić roczny plan handlowy.
Dużo czasu na podejmowanie decyzji. Day trader musi działać błyskawicznie, podczas gdy swing trader ma kilka dni na ocenę potencjalnie zyskownej transakcji, co pozwala na bardziej szczegółową analizę.
Wady swing tradingu
Swing trading zakłada niewielką liczbę transakcji w dłuższym okresie, co często jest problemem dla początkujących traderów, którzy chcą natychmiastowych rezultatów. Długoterminowe transakcje mogą wydawać się nudne, co skłania niektórych do "dodatkowego handlu" w ciągu dnia. To jednak często kończy się katastrofą, gdy brakuje umiejętności wykorzystywania krótkoterminowych ruchów cen. Inne wady obejmują:
Duże poziomy stopów. Długoterminowe transakcje zakładają możliwość dużych zysków, ale wymagają także wysokich poziomów stop-loss, które mogą wynosić nawet 400 punktów lub więcej. Nie każdy potrafi spokojnie patrzeć na takie tymczasowe straty.
Wysokie wymagania dotyczące wielkości depozytu. Im większy potencjalny zysk, tym większe zabezpieczenie jest potrzebne, aby wytrzymać ewentualne wahania cen i korekty.
Wysokie wymagania w zakresie wiedzy o mechanizmach rynku i zarządzaniu ryzykiem. Swing trading rzadko jest wybierany przez początkujących, ponieważ wymaga dogłębnego zrozumienia rynku oraz umiejętności rozpoznawania, które wydarzenia rynkowe mogą wpłynąć na transakcję.
Swing trading vs. Day trading
Chociaż kluczową różnicą między tymi stylami handlu jest czas trwania transakcji, równie ważne jest zrozumienie, jak różnią się one pod względem kluczowych parametrów oceny strategii.
Porównanie charakterystyk | Swing Trading | Day Trading |
Liczba operacji handlowych | W swing tradingu liczba operacji handlowych zależy od przyjętego okresu, który trader przyjmuje za bazowego:
Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że czasami w ciągu miesiąca realizuje się nie więcej, niż 1-3 transakcje. | W day tradingu liczba operacji handlowych zależy od wybranej przez tradera metody handlu. Zwykle rozróżnia się handel ręczny i automatyczny.
|
Częstotliwość tradingu | Częstotliwość zawierania transakcji w handlu średnioterminowym zależy od wybranej strategii.
| Częstotliwość zawierania transakcji w handlu intraday różni się w zależności od możliwości tradera i jego strategii handlowej.
|
Koszty, związane z czasem | Na ogół swing-traderzy spędzają większość czasu na określaniu punktów wejścia i wyjścia z rynku, a także na poszukiwaniach sygnałów od systemu handlowego.
| Istnieje powszechne przekonanie, że swing-traderzy handlują dla przyjemności, a day-traderzy pracują na giełdzie przez całą dobę. Istnieje w tym pewna prawda, ponieważ handel intraday w jakiejkolwiek formie, w tym scalping, wymaga od tradera ciągłego monitorowania rynku i gotowości na nieoczekiwane sytuacje. Zwykle, gdy scalper siada do pracy, praktycznie nie odrywa się od ekranu przez kilka godzin z rzędu. Obciążenie można zmniejszyć za pomocą robotów handlowych, ale jeśli nie zaprojektowałeś robota samodzielnie, a go kupiłeś, jak większość traderów, będziesz musiał się do niego przyzwyczaić i śledzić jego działanie. W każdym przypadku zautomatyzowane systemy handlowe i skrypty wymagają kontroli, ponieważ sytuacje losowe mogą zniszczyć depozyt w kilka sekund. |
Strategie długoterminowe | Często swing-trading mylony jest z handlem długoterminowym, ponieważ zdarzają się sytuacje, gdy transakcje trwają na rynku dłużej niż kilka miesięcy. Niemniej jednak, mówiąc o czystym swing-tradingu, transakcje można podzielić na 3 okresy:
| Jak wynika z nazwy, długoterminowość handlu intraday, w tym scalping, jest ograniczona do 1 dnia. W obrębie tego dnia można wyróżnić następujące typy:
|
Ryzyko handlowe | Ryzyko w handlu swingowym zależy od strategii handlowej i dopuszczalnego poziomu zaangażowania depozytu. Zwykle swing traderzy przeznaczają na transakcję dość dużą część depozytu, sięgającą 20% jego wartości. W większości przypadków, jeśli strategia nie zakłada konkretnego stop-loss, to właśnie ta wielkość stanowi maksymalne ryzyko. Przykładem takiego handlu jest trading na wiadomościach, gdzie nie ma możliwości ustalenia stop-loss na wykresie. Jeśli chodzi o strategie techniczne, takie jak handel według wzorców lub wskaźników, ryzyko jest równe wielkości stop-lossu i zwykle wynosi do 50% potencjalnego zysku. | Jeśli zapytasz scalpera lub intraday tradera o ryzyko związane z handlem, odpowiedzą, że nie ma żadnego ryzyka. W rzeczywistości ryzyko istnieje, ale jeśli masz dobry skrypt lub robota, będzie ono minimalne dzięki wzajemnie nakładającym się transakcjom. Transakcje są realizowane małymi wolumenami i jeśli strategia zaczyna "płynąć", zawsze możesz zatrzymać straty i wprowadzić korekty. Jednak istnieją także nieprzewidziane sytuacje, takie jak awarie robotów handlowych, niespodziewane luki cenowe lub poślizgi rynkowe. Wszystkie te siły wyższe mogą prowadzić do natychmiastowej utraty depozytu.
|
Wymagana marża | Swing traderzy zazwyczaj dysponują dużymi depozytami. To kolejny powód, dla którego swing trading nie jest popularny wśród nowicjuszy. Długotrwałe transakcje wymagają dużego kapitału, aby uzyskać akceptowalny zysk. Na przykład, jeśli masz na depozycie 1000 dolarów i realizujesz transakcje trwające 1 tydzień lub dłużej, średnia miesięczna zmienność najbardziej popularnej pary walutowej EURUSD wynosi około 760 punktów dziennie. Oznacza to, że możesz liczyć na zysk w wysokości 1500-2000 punktów za transakcję. Przy przestrzeganiu zasad zarządzania kapitałem, z takim depozytem, wielkość transakcji wyniesie 0,1 lub 0,2 lota. To oznacza, że zysk w dolarach za tydzień wyniesie około 120-170 dolarów. Czy warto? A jeśli masz 100 dolarów, to niewielki zysk wyniesie 12-17 dolarów. | Wymogi dot. kapitału w day tradingu można podzielić na dwa typy:
|
Co jest bardziej dochodowe: day trading czy swing trading?
Jeśli zapytasz kilku traderów, co jest bardziej dochodowe, otrzymasz mniej więcej równą liczbę głosów na każdy z tych metod. Ja jednak porównałem je na tym samym odcinku wykresu, używając najpopularniejszych strategii podstawowych.
Do day tradingu użyto strategii „przebicia 3 średnich kroczących”. W ciągu dnia handlowego strategia wygenerowała 14 transakcji, z których 11 okazały się zyskowne, a 3 zostały zamknięte na stop losie. Łączny zysk wyniósł 285 punktów.
Dla swing tradingu użyto strategii analizy technicznej „przebicie linii trendu”, która wygenerowała 1 transakcję, zamkniętą z zyskiem po sygnale wyjścia ze strategii, z zyskiem 245 punktów.
Wyniki prawie się pokryły, a różnica polegała jedynie na liczbie zawartych transakcji. W pierwszym przypadku spędziliśmy więcej czasu przed ekranem, w drugim po prostu otworzyliśmy i zamknęliśmy transakcję. Dla mnie osobiście wskaźnik „czas poświęcony/zysk” jest najważniejszy w tradingu. Dlatego wybieram drugą metodę.
Zacznij handlować z zaufanym brokerem
Podsumowanie
Podsumowując, warto zwrócić uwagę na osobiste preferencje przy wyborze metody handlu. Day trading można porównać do ciężkiej, ciągłej pracy, która wyczerpuje zarówno fizycznie, jak i psychicznie. To sposób życia. Istnieje wiele przykładów, gdy day traderzy po prostu nie wytrzymywali takiego harmonogramu i opuszczali rynek. Jednak są też udane przykłady osób, które pracują w day tradingu przez kilka lat.
Swing trading można porównać do hobby. Hobby przecież to zajęcie, które sprawia przyjemność bez poważnych wydatków i obciążeń. A kiedy jeszcze przynosi dochód, to nic więcej nie trzeba. Swing trading nie wymaga dużo czasu: przeprowadzasz ocenę zgodnie ze strategią, jeśli nic się nie dzieje — zamykasz i wychodzisz. Jeśli jest coś do zrobienia, ustawiasz zlecenia oczekujące i również wychodzisz. A rezultat osiągniesz bez swojej obecności.
Im więcej osób, tym więcej opinii. Osoby z czołowych miejsc na liście Forbes twierdzą, że do dobrego zarobku trzeba pracować nieustannie i dużo, a to bardziej dotyczy day tradingu. Z drugiej strony, jeśli dla Ciebie trading to po prostu hobby, bardziej odpowiedni będzie swing trading.
Pytania na temat: swing trading vs. day trading
Nie. Każdy rodzaj tradingu jest równie ryzykowny, a bezpieczeństwo zależy od wielu czynników. Jednak w day tradingu pozycje dzienne są realizowane małymi wolumenami, co zmniejsza stopień ryzyka. W swing tradingu wolumeny transakcji są wyższe, a co za tym idzie, ryzyko również jest większe.
Tak. Zgodnie ze statystykami, tylko 2,9% scalperów osiąga zysk przez ponad rok, podczas gdy pozostałe 97% nie jest w stanie generować zysków przez dłuższy czas. Odsetek udanych swing traderów w tym okresie wynosi 12,5%, co wyraźnie pokazuje większą efektywność transakcji długoterminowych.
Nie. Ryzyko w tradingu nie zależy od interwału czasowego, lecz od doświadczenia tradera, strategii handlowej oraz przestrzegania zasad zarządzania kapitałem. Istnieje jednak różnica, ponieważ w swing tradingu trader ma czas na skorygowanie błędu, podczas gdy scalper praktycznie nie ma takiej możliwości.
Swing traderzy spędzają dużo czasu na przygotowaniach do transakcji. Sam proces handlu przebiega szybciej. Średni swing trader poświęca do 3-4 godzin tygodniowo na opracowanie planu, a monitoring i zarządzanie transakcjami zajmuje 5-10 minut dziennie.
Dla swing tradingu krótkoterminowego używa się interwałów od godzinowego do dziennego. Dla średnioterminowego swing tradingu stosowane są interwały od 4-godzinnego do dziennego. A long-term swing traderzy handlują na interwałach dziennych i tygodniowych.
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
