Strategie handlowe na przebiciu Forex dla początkujących

2025.04.28 2022.06.07 Strategie handlowe na przebiciu Forex dla początkujących

Oleg Tkachenkohttps://www.liteforex.pl/blog/authors/oleg-tkachenko/

Witam czytelników na naszym blogu Forex dla traderów. Dzisiaj przyjrzymy się zyskownym strategiom Forex dla początkujących, korzystających ze wskaźników kanału, które zawsze są wyróżnione w osobnej kategorii. Ich istota sprowadza się do otwarcia pozycji w momencie załamania kanału lub odbicia. Potrzebny jest tu profesjonalizm tradera, aby móc odróżnić korektę i ruch cen inercyjny od głównego kierunku trendu. W tym przeglądzie dowiesz się, jakie są poziomy cen i jakie są dla nich strategie handlowe, a także zapoznasz się z praktyczną taktyką opartą na połączonych wskaźnikach.

Strategie handlowe dla początkujących dla przerwania kanału i odwrócenia ceny

Zasadą budowania każdej, nawet najprostszej strategii Forex, jest znalezienie jakiegoś wzorca. I nie ma znaczenia, czy mówimy o czynnikach fundamentalnych czy technicznych. Przykładem może być wejście na rynek po wystąpieniu określonych zdarzeń (publikacja newsów) lub przecięciu się jakichkolwiek wskaźników. Strategie oparte na podziale jakiegoś ważnego poziomu lub kanału można wyodrębnić jako oddzielną grupę. Drugą interpretacją takich strategii jest powrót do kanału po odbiciu się od jego granicy lub odbiciu od znaczącego poziomu. Trudność w handlu takimi strategiami polega na ustaleniu, czy cena przebije poziom, czy odwróci. To znaczy, aby określić siłę trendu. W tym przeglądzie dowiesz się, jak to zrobić, jakie poziomy istnieją i zapoznasz się z przykładami prawdziwych strategii opartych na wskaźnikach kanałów. Zanim zbudujesz własny system transakcyjny na rynku walutowym, zapoznaj się z tymi i innymi strategiami handlowymi na rynku Forex. Początkujących od doświadczonych traderów na rynku Forex często dzieli tylko odpowiednio skalibrowany system transakcyjny. Aby opracować strategię, którą można nazwać skuteczną, musisz poświęcić wystarczająco dużo czasu na naukę instrumentów finansowych i handel na rachunku demo.

Czym są poziomy i jak na ich podstawie budować strategie handlowe dla początkujących?

Psychologia strategii forex dla kanałów i poziomów polega na tym, że zachowanie traderów w określonych sytuacjach jest takie samo, a handel z większością jest bardzo skuteczny. Zasada psychologii jest następująca:

• Każda osoba liczy na określoną kwotę zysku, a każdy trader ma swój własny limit ryzyka. Wyraża się to w fakcie, że traderzy zatrzymują się i realizują zyski na pewnych poziomach, a większość z tych poziomów pokrywa się. W ten sposób pojawiają się silne linie oporu i wsparcia. Wsparcie to poziom, poniżej którego "byki" nie pozwalają na spadek ceny, opór to poziom, powyżej którego "niedźwiedzie" nie pozwalają na wzrost ceny. Istotą strategii jest otwarcie transakcji w przeciwnym kierunku, gdy cena osiągnie poziom, czyli na odbiciu w kierunku odwrócenia.
• Przebicie poziomu oznacza, że pojawił się jakiś czynnik fundamentalny, który skłonił większość traderów do otwierania pozycji nawet po osiągnięciu psychologicznego poziomu. Oznacza to, że jeśli odbicie nie nastąpiło, możemy mówić o pojawieniu się silnego trendu.

Obie te koncepcje handlowe są dobrze zilustrowane przez wykres kapitalizacji kryptowaluty.

​W ciągu miesiąca cena mieściła się między poziomami "200" a "225". Pomimo faktu, że dotknięcie granic nadal nie nastąpiło, widoczne są dość płynne ruchy od dolnej granicy do górnej i odwrotnie. Strzałki oznaczają udane momenty wejścia na rynek (wykres cen najlepszych kryptowalut pokrywa się z wykresem kapitalizacji). Po przebiciu poziomu 200 cena dotknęła kolejnego psychologicznego znaku "175", po czym przez pewien czas pozostawała w wąskim korytarzu. Drugie żółte kółko oznaczało nowe wybicie i pojawienie się silnego trendu spadkowego.

Trudność handlu polega na zrozumieniu, czy nastąpiło przebicie poziomu, czy cena przez bezwładność poszła do przodu i teraz się rozwinie. Dlatego istnieje kilka zaleceń:

• Nie spiesz się, aby otworzyć transakcję w przeciwnym kierunku, jeśli cena dotknęła poziomu docelowego. Poczekaj na odwrócenie lub kontynuację ruchu i późniejszą korektę.
• Nie spiesz się, aby otworzyć transakcję, jeśli cena zawróciła bez dotykania poziomu. Możliwe, że nie jest to odwrócenie, ale tymczasowe wycofanie, po którym cena ponownie będzie kontynuować główny ruch.
• Zwróć uwagę na charakter trendu i kąt jego ruchu. Jeśli przez długi czas kąt był mały, po czym nastąpiła jego gwałtowna zmiana, jest to sygnał do otwarcia transakcji. Przykładem takiej sytuacji jest powyższy wykres (pierwsze żółte kółko).

Rodzaje poziomów na rynku Forex:

• Fibonacciego. Jest to numeryczna nieskończona sekwencja zbudowana na podejściu matematycznym. Jak pokazuje praktyka, handlowcy intuicyjnie stosują się do tych poziomów. Więcej o ich naturze i zastosowaniu przeczytasz w tym artykule. Oblicz wartość poziomów Fibonacciego pomoże Ci kalkulator.
• Psychologiczny. Są to poziomy zbudowane na ludzkiej psychologii, wybierane
• intuicyjnie. Przykład: okrągłe liczby.
• Historyczny. Silne poziomy, które powtarzają się z pewną częstotliwością, są wyraźnie widoczne przez długi czas.
• Lustro. Poziomy, które przebija cena, wracają do nich po korekcie i ponownie idą w kierunku głównego ruchu. Poziom oporu zamienia się w ten sposób w poziom wsparcia.
• Pivot. Poziomy, które są budowane na podstawie statystyk cen otwarcia i zamknięcia. Opowiem Ci o nich więcej w jednej z poniższych strategii.

Poziomy kanałów (dynamiczne) są podobne, z tą tylko różnicą, że granice kanałów są tutaj reprezentowane przez elastyczne linie. Istnieje wiele wskaźników kanałowych i nie można powiedzieć, który z nich jest mniej lub bardziej dokładny. Wiele zależy od aktualnej sytuacji rynkowej i ustawień. Przedstawię Ci praktyczne przykłady takich wskaźników w dalszej części. Cóż, przejdźmy do analizy strategii Forex dla początkujących:

Prosta zyskowna strategia Forex: handel wg dynamicznego kanału

Ta strategia handlowa opiera się na połączonym wskaźniku CS, który buduje dynamiczny kanał ruchu cen. Opiera się na dwóch klasycznych narzędziach:

• EMA jest wykładniczym MA.
• ATR to średni prawdziwy zakres.

Wskaźnik COP konstruuje kanał dynamiczny, dodając i odejmując wartości ATR od EMA. Współczynnik korekcji, przez który mnożone są dane ATR, jest wskazany w ustawieniach i jest wybierany indywidualnie dla każdej pary walutowej. Zasada strategii polega na tym, że na spokojnym rynku cena porusza się wewnątrz kanału, biorąc w nim swoje średnie wartości. A w przypadku odchylenia od wartości średnich (czyli ruchu do granic) ma tendencję do powrotu. Optymalną parą dla ustawień wskaźnika jest EUR/USD, ramy czasowe to M15. Nie zaleca się zmniejszania ram czasowych, pod innymi parami można podnieść, jeśli pomaga to zwiększyć liczbę dokładnych sygnałów.

Ustawienia wskaźnika CS: Okres EMA = 20, okres ATR = 20, Factor = 1,5 (współczynnik, przez który mnożona jest wartość ATR).

Warunki otwarcia pozycji długiej:

• Jedna lub więcej świec wyszła poza dolną granicę kanału. Co więcej, liczba świec nie powinna przekraczać 7 sztuk, ponieważ w przeciwnym razie możemy mówić o przebiciu kanału i pojawieniu się nowego silnego trendu. Świece powinny znajdować się całkowicie pod linią kanału.
• Odległość między dolną linią dynamiczną a maksimum świecy pod nią powinna wynosić więcej niż 5 punktów.
• Po spełnieniu wszystkich tych warunków na wykresie pojawia się rosnąca świeca, która zamyka się powyżej dynamicznej linii. Innymi słowy, nastąpiło odwrócenie ceny, które wraca do środka kanału. Im więcej, tym lepiej.

Otwieramy transakcję na następnej świecy. Stop Loss umieszczamy o długości 15-30 punktów. Polecam zamknięcie transakcji po osiągnięciu przez cenę środka kanału. Możesz zamknąć tylko 50% pozycji, saldo po przesunięciu stopu do poziomu progu rentowności jest zabezpieczone przez trailing.

Warunki otwarcia krótkiej pozycji:

• Jedna lub więcej świec wyszła poza dolną granicę kanału. Ponadto liczba świec nie powinna przekraczać 7 sztuk. Świece powinny znajdować się całkowicie pod linią kanału.
• Odległość między dolną linią dynamiczną a maksimum świecy pod nią powinna wynosić więcej niż 5 punktów.
• Po spełnieniu wszystkich tych warunków na wykresie pojawia się rosnąca świeca, która zamyka się powyżej dynamicznej linii. Innymi słowy, nastąpiło odwrócenie ceny, które wraca do środka kanału. Im więcej, tym lepiej.

Warunki otwierania i zamykania pozycji są podobne. Dodatkowym sygnałem potwierdzającym może być powstanie formacji odwrócenia świec poza kanałem.

Wskaźnik pokazuje najlepsze wyniki w momencie klasycznego ruchu rynkowego, czyli na spokojnym rynku. W momencie publikacji wiadomości handel nie jest prowadzony, ponieważ w momencie zwiększonej zmienności pojawia się wiele fałszywych sygnałów. Lepiej też wykluczyć sesję azjatycką i flat. Jeśli kanał w porównaniu z poprzednimi okresami jest wizualnie wąski, sensowne jest również powstrzymanie się od wchodzenia na rynek. Nie otwieraj transakcji, jeśli świeca sygnałowa była zbyt długa, to znaczy osiągnęła lub prawie osiągnęła środek kanału.

Prosta i skuteczna strategia: przebicie poziomów Pivota

W1 Pivot. Wskaźnik rysuje tygodniowe poziomy oporu i wsparcia na wykresie, na których przełamaniu zarobimy.

Na początek wyjaśnię, czym są punkty obrotowe. Świeca ma ciało i cienie. Cienie to maksymalne i minimalne wartości ceny dla przedziału czasowego, wartości graniczne ciała to ceny otwarcia i zamknięcia. Poziomy przestawne to poziomy odwrócenia, które są obliczane przy użyciu następującej formuły:

• R1 (linia oporu) = (Price*2) - min.
• R2 = Price + maks - min.
• R3 = max + 2*(Price - min).
• S1 (linia wsparcia) = (Price*2) - maks.
• S2 = Price + maks - min.
• S3 = min + 2*(max - Price).

Price jest poziomem referencyjnym, który można obliczyć w następujący sposób: (maks + min + close) / 3, gdzie max jest maksymalną ceną dla ustalonego okresu, min jest minimum, zamknięcie jest ceną zamknięcia świecy. Ta metoda obliczania jest jedną z głównych. Istnieją inne opcje autora - poziomy Pivot Woody, Camarilla, DeMarca itp. Która wersja obliczeń daje dokładniejsze wyniki, proponuję przetestować ją samemu i podzielić się swoją opinią w komentarzach.

Strategia jest odpowiednia dla każdej pary walutowej, interwał czasowy to H1. Ustawienia W1 Pivot: fortsize = 10, labelShift = 0. Ustawienia są symboliczne, ponieważ formuły są takie same i nie można ich zmienić.

Warunki otwierania transakcji w obu kierunkach:

• Złóż oczekujące zlecenie Buy Stop na poziomie R3 + 10-20 punktów. W przypadku mniej zmiennych par stawiamy stop na krótszej odległości.
• Złóż oczekujące zlecenie Sell Stop na poziomie S3 + 10-20 punktów zgodnie z tą samą zasadą.

Ważne jest, aby wybrać odpowiednią długość zlecenia stop-loss i oczekujących, zmienność nie powinna ich wybić. Przybliżona długość stopów wynosi 30-50 punktów, docelowy poziom zysku jest taki sam.

Pomimo faktu, że istnieje niewiele stratnych transakcji, sygnały rzadko występują. Dlatego lepiej jest uruchomić go jednocześnie na kilku parach walutowych lub użyć go jako dodatkowego.

Handel dynamicznym trendem

Ta strategia handlowa powinna być przypisana do kategorii prostych strategii dla początkujących, ale jednocześnie dynamicznych. Ona stale trzyma tradera w napięciu. I nie chodzi o to, że transakcje i sygnały muszą być stale monitorowane, ale o to, że daje stosunkowo wiele fałszywych sygnałów. Ale kilka zyskownych transakcji wystarczy, aby pokryć stratę i zarobić. Handel o wysokiej częstotliwości działa na korzyść teorii prawdopodobieństwa: możesz otworzyć jedną transakcję dziennie i uzyskać 100% straty, a możesz otworzyć dwie i uzyskać tylko 50% stratnych transakcji. Im więcej sygnałów, tym większe prawdopodobieństwo sukcesu.

Wskaźnik Dynamicznego Trendu (Dynamic Trend), na którym opiera się strategia, rysuje dynamiczne poziomy - poziomy, które stale się zmieniają wraz z kierunkiem ceny. Transakcje otwierają się prawie cały czas z zamachem stanu. Para walutowa to EURUSD, interwał czasowy to H1, ale możesz spróbować zmienić go na M30. Ustawienia wskaźnika - Percent = 15 (procent odchylenia wskaźnika), MaxPeriod = 50 (okres obliczeniowy).

Warunki otwarcia pozycji długiej:

• Linia cenowa przez pewien czas znajdowała się poniżej Dynamic Trend.
• Pojawiła się rosnąca świeca sygnałowa, która zamyka się powyżej wskaźnika (przebijając się przez poziom dynamiczny).

Otwieramy transakcję na świecy po sygnale, stop stawiamy na poziomie 50-100 pkt. Po tym, jak pozycja przyniesie 50 punktów, zamykamy jej jedną trzecią, po osiągnięciu 100 punktów zysku, zamknij kolejną jedną trzecią i ubezpiecz się trailingu. Jeśli świeca spadnie poniżej wskaźnika, zamknij transakcję przed terminem.

Warunki otwarcia pozycji krótkiej:

• Linia cenowa przez pewien czas znajdowała się powyżej Dynamic Trend.
• Pojawiła się rosnąca świeca sygnałowa, która zamyka się powyżej wskaźnika (przebijając się przez poziom dynamiczny).

Otwieramy transakcję w ten sam sposób. Trader jest zobowiązany do szybkiego reagowania na odwrócenie transakcji w przypadku błędu. To prawda, że warto wziąć pod uwagę, że cena może zmieniać kierunki z powodu korekty, długie przystanki w tym przypadku stanowią ryzyko dla przedsiębiorcy. Możesz zmienić politykę zamykania transakcji, pary walutowej. Możliwe jest również ręczne przeciąganie i upuszczanie trailingu, chociaż odwróci to uwagę od kontrolowania otwartych transakcji i sygnałów. Dla ciekawskich traderów proponuję porównać ten wskaźnik poziomu z innymi analogami kanałów, nakładając na przykład Wstęgi Bollingera. Nie widzę większego sensu w dodawaniu oscylatorów.

Wnioski dotyczące strategii handlu kanałami

Strategie kanałowe są interesujące, ponieważ mają jasną zasadę stosowania. Zadaniem przedsiębiorcy jest wybór wskaźnika, pary, ram czasowych i dobrego momentu. Kilka zaleceń w tym zakresie:

Strategie takiego planu wymagają stałego monitorowania. Dlatego przygotuj się na to, że testowanie zajmie dużo czasu. Nie handluj w momencie publikacji statystyk, w pierwszych 2 godzinach poniedziałku i ostatnich 2 godzinach piątku. Zamknij transakcje przed weekendem. Nie próbuj otwierać jak największej liczby transakcji, lepiej przestrzegać zasady "rzadko, ale trafnie". Naucz się "czuć" rynek. Idealna zbieżność wszystkich warunków, linii cenowych i wskaźników jest rzadkością, dlatego ważne jest, aby móc kompetentnie podejmować ryzyko. Nie ma idealnych strategii, istnieje udana kombinacja warunków rynkowych, wiadomości i wskaźników. I, oczywiście, nigdzie bez doświadczenia zawodowego. Im bardziej dana osoba zapoznaje się z różnego rodzaju narzędziami i im więcej eksperymentuje, tym bardziej rozwija intuicję. Dlatego zalecam, aby w jak największym stopniu interesować się nowymi wskaźnikami, trenować na kontach demo i nie bać się podejmować ryzyka. Powodzenia w handlu i nie zapomnij podzielić się recenzją ze znajomymi! Czekam na Wasze komentarze, przemyślenia, uwagi i porady w komentarzach! Napisz, jakie strategie Forex dla początkujących handlowców znasz!

• Zadaniem tradera jest wybór wskaźnika, pary, ram czasowych i dobrego momentu. Kilka zaleceń w tym zakresie: Strategie takiego planu wymagają stałego monitorowania. Dlatego przygotuj się na to, że testowanie zajmie dużo czasu.
• Nie handluj w momencie publikacji statystyk, w pierwszych 2 godzinach poniedziałku i ostatnich 2 godzinach piątku. Zamknij transakcje przed weekendem.
• Nie próbuj otwierać jak największej liczby transakcji, lepiej przestrzegać zasady "rzadko, ale trafnie".
• Naucz się "czuć" rynek. Idealna zbieżność wszystkich warunków, linii cenowych i wskaźników jest rzadkością, dlatego ważne jest, aby móc kompetentnie podejmować ryzyko.

Nie ma idealnych strategii, istnieje udana kombinacja warunków rynkowych, wiadomości i wskaźników. I, oczywiście, nigdzie bez doświadczenia zawodowego. Im bardziej dana osoba zapoznaje się z różnego rodzaju narzędziami i im więcej eksperymentuje, tym bardziej rozwija intuicję. Dlatego zalecam, aby w jak największym stopniu interesować się nowymi wskaźnikami, trenować na kontach demo i nie bać się podejmować ryzyka. Powodzenia w handlu i nie zapomnij podzielić się recenzją ze znajomymi! Czekam na Wasze komentarze, przemyślenia, uwagi i porady w komentarzach! Napisz, jakie strategie Forex dla początkujących traderów znasz!

P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)

Wykres cen EURUSD w czasie rzeczywistym