Mirror Trading to model kopiowania strategii handlowej i transakcji tradera, najczęściej w trybie automatycznym. Inwestor podłącza swoje konto handlowe do konta tradera i razem z nim osiąga zysk. Trader otrzymuje prowizję od zysku inwestora, wynoszącą do 20%. Broker zarabia na spreadzie. Strategia inwestycyjna kopiowania transakcji w systemie Mirror Trading jest wygodna przede wszystkim dla początkujących, którzy mogą zdobywać praktyczne doświadczenie, obserwując działania doświadczonych traderów.
Ten przegląd pozwoli zapoznać się z zasadami modelu Mirror Trading, jego zaletami i wadami. Dowiesz się o różnych opcjach kopiowania transakcji oraz potencjalnym ryzyku.
Artykuł obejmuje następujące tematy:
Co to jest Mirror Trading?
Mirror Trading to niemal to samo, co kopiowanie transakcji przy ich otwieraniu i zamykaniu, ale w bardziej ogólnym zakresie.
Kopiowanie transakcji to forma pasywnego inwestowania, która może odbywać się manualnie lub automatycznie:
Ręczne kopiowanie transakcji: Inwestor obserwuje proces handlu tradera i powtarza jego działania. Problemem jest to, że niewielu traderów udostępnia swoje działania online. W najlepszym przypadku inwestor otrzymuje sygnały z opóźnieniem.
Automatyczne kopiowanie transakcji: Inwestor podłącza swoje konto bezpośrednio do konta tradera. Transakcje tradera są automatycznie kopiowane na konto inwestora w czasie do 0,1 sekundy, zgodnie z ustawieniami. Jeśli inwestor szybko traci środki, może w każdej chwili odłączyć swoje konto. Z osiągniętego zysku inwestor płaci traderowi prowizję, która wynosi średnio do 20%. Za tworzenie rankingu traderów oraz techniczną organizację kopiowania transakcji na platformie handlowej odpowiada broker.
Czym jest Mirror trading? To praktycznie to samo. Różnica polega jedynie na tym, że inwestor nie tylko kopiuje sygnały. Obserwuje działania i uczy się kopiować cały system handlowy. Kiedy inwestor zrozumie zasady otwierania transakcji, ustawiania zleceń Stop Loss i Take Profit, zaczyna kopiować nie pojedyncze transakcje, ale całą ideę tradycyjnego handlu.
Ważne jest odróżnienie legalnego Mirror Trading od oszukańczych schematów. Przykładem może być sytuacja z Deutsche Bank. W 2017 roku regulatorzy z USA i Wielkiej Brytanii oskarżyli niemiecki Deutsche Bank o lustrzane transakcje (Mirror Trading) na rynku akcji.
Istota międzynarodowego Mirror Tradingu sprowadzała się do następujących działań:
Oddział Deutsche Bank w Rosji kupował akcje na rynku za ruble.
Kupione papiery wartościowe przenoszono na bilans oddziału w Europie.
W Europie te same papiery wartościowe sprzedawano za walutę. Operacje te nie miały sensu ekonomicznego, a ich celem było pranie pieniędzy z pominięciem sankcji.
Na giełdzie taki schemat międzynarodowego Mirror Tradingu faktycznie istnieje i z punktu widzenia prawa finansowego jest uznawany za oszustwo, jeśli służy wyprowadzaniu pieniędzy poza granice kraju. Jednak nie ma to nic wspólnego z legalnym Mirror Tradingiem na rynku walutowym Forex. Legalny Mirror Trading polega na kopiowaniu strategii handlowej jednego tradera przez innego inwestora.
Co jeszcze należy wiedzieć o działaniu Mirror Tradingu:
Konto do Mirror Tradingu: W przypadku Mirror Tradingu wykorzystuje się standardowe konto. Każde konto brokera może być używane zarówno do copy tradingu, jak i do Mirror Tradingu. Inwestor może równocześnie otwierać własne transakcje ręcznie lub korzystać z oprogramowania do automatycznego handlu, o ile depozyt wytrzyma taką obciążenie.
Automatyzacja przez doświadczonego tradera: Doświadczeni traderzy mogą korzystać z automatycznego oprogramowania, którego sygnały są kopiowane przez inwestorów. Taki model może stanowić alternatywę dla zakupu płatnego oprogramowania.
Najlepsza platforma do Mirror Tradingu: Optymalnym wyborem jest platforma własna brokera. Zarówno trader, jak i inwestor kopiujący mają identyczne warunki, takie jak spread, prędkość realizacji transakcji (przy tych samych typach kont), brak różnic w notowaniach czy takie same warunki naliczania swapów/triple swapów.
Konta Mirror Tradingu mogą być kontami inwestorów (z możliwością wielopoziomowego kopiowania), jeśli technicznie jest to możliwe. Inwestor może początkowo kopiować transakcje różnych traderów w najlepszych okresach ich działalności, tworząc w ten sposób pozytywną historię handlową. W efekcie jego transakcje mogą być kopiowane przez innych inwestorów. Strategia opiera się na kopiowaniu transakcji kilku udanych traderów i umożliwianiu kopiowania transakcji z własnego konta innym inwestorom.
Mirror Trading może być nie tylko automatyczną usługą kopiowania transakcji, ale także dodatkowym narzędziem do budowy własnego systemu handlowego.
Jaka jest różnica między Mirror Trading a Social Trading?
W różnych źródłach podejścia do tych terminów są różne:
Social Trading – koncepcja ta zakłada wymianę pomysłów, dyskusję nad strategiami handlowymi oraz ich optymalizację przy wykorzystaniu mediów społecznościowych, forów, grup i kanałów w komunikatorach. Nie przewiduje automatyzacji. Jest to proces wymiany wiedzy, w którym każdy decyduje, jakie informacje wykorzysta.
Przykładem może być forum, na którym powstają grupy takie jak „Przydatne wskaźniki” czy „Skuteczne strategie swing tradingu”. Doświadczeni traderzy dzielą się tam swoimi doświadczeniami, a początkujący inwestorzy próbują je zastosować w praktyce. Nie zakłada to mechanicznego kopiowania działań innych traderów, lecz wymianę wiedzy i doświadczeń.
Mirror Trading – polega na pełnym lub częściowym kopiowaniu systemu handlowego w trybie manualnym lub automatycznym.
W większości źródeł Mirror Trading i Social Trading są traktowane jako synonimy, ale różnice wynikają z poziomu automatyzacji oraz celu korzystania z narzędzi handlowych.
Jak działa Mirror Trading
1. Mirror Trading jako model kopiowania systemu handlowego.
W tej wersji istotą jest kopiowanie idei strategii handlowej tradera. Obserwujesz, w jaki sposób znajduje sygnały i jakich narzędzi do tego używa, jak otwiera i zamyka transakcje, ustawia zlecenia oczekujące, stop lossy oraz take profit. Następnie przenosisz te idee na własny handel.
Jak to zrealizować:
Przeanalizuj każdy parametr statystyk handlowych. Na ich podstawie można odtworzyć strategię handlową stosowaną przez tradera.
Podłącz konto demo do automatycznego kopiowania transakcji, jeśli broker oferuje taką możliwość. Następnie obserwuj każde działanie tradera i analizuj logikę otwierania oraz zamykania pozycji, np. w momencie formowania się konkretnej formacji.
2. Mirror Trading jako model automatycznego kopiowania transakcji (klasyczna interpretacja).
W tym modelu inwestor automatycznie kopiuje transakcje innych traderów. Istnieją niezależne serwisy Mirror Trading oraz usługi brokerów. Przykłady tych pierwszych to ZuluTrade lub MQL5 (dostępny na platformach MT4/MT5), które łączą traderów i inwestorów różnych brokerów. Drugi rodzaj Mirror Trading to usługa konkretnego brokera, który zapewnia wsparcie techniczne.
Działa to w następujący sposób:
Z najbardziej skutecznych traderów tworzy się ranking.
W profilu każdego tradera znajdują się kluczowe dane statystyczne dotyczące handlu: czas istnienia konta, liczba dokonanych transakcji pod względem zyskownych i stratnych, equity, maksymalne drawdown, seria zyskownych i stratnych transakcji, liczba subskrybujących inwestorów itp. Na podstawie tych parametrów określa się poziom ryzyka i stosunek do rentowności.
Inwestor w profilu tradera aktywuje opcję kopiowania transakcji i ustawia parametry kopiowania. Na przykład, można kopiować transakcje w proporcji 1:1. Jednak jeśli depozyt tradera wynosi 1000 USD, a Twój tylko 100 USD, ta opcja nie jest odpowiednia. Lepiej wybrać proporcjonalny stosunek wielkości transakcji do depozytu.
Po aktywowaniu kopiowania wszystkie transakcje tradera będą natychmiastowo otwierane i zamykane na koncie inwestora.
Zadaniem inwestora jest znalezienie tradera, który będzie systematycznie przynosił zyski. Jednak to jest właśnie trudność. Trzeba umieć dobrze analizować systemy handlowe i okresowo wprowadzać korekty, ponieważ nawet doświadczeni traderzy popełniają błędy.
Inwestor może w dowolnym momencie zrezygnować z kopiowania transakcji tradera.
Rady dotyczące Mirror tradingu
Porady dla detalicznych inwestorów dotyczące stosowania mirror tradingu w tradycyjnej handlu:
Nie daj się zwieść ładnym cyfrom. Wysoka rentowność zazwyczaj oznacza wysokie ryzyko, które trader może sobie pozwolić ponieść, ale inwestor nie zawsze jest na to gotowy.
W ciągu mniej niż roku ten trader osiągnął rentowność na poziomie 2618,61%. Przy kopiowaniu 1:1 inwestor mógłby uzyskać taki sam zysk.
Oto, jak wygląda ekwity tego depozytu na interwale H4. Widać częste głębokie drawdowny, które miejscami przekraczają 25-35% wartości depozytu. W pewnym momencie trader nie będzie w stanie wyjść z kolejnego drawdownu, to kwestia czasu. Decyzja o handlu na sygnałach tego tradera wiąże się z wysokim ryzykiem utraty całego kapitału inwestycyjnego na jednej transakcji.
Naucz się analizować statystyki handlowe w profilu tradera. Pamiętaj, że trader może planować zarabiać na prowizjach, więc nie będzie zainteresowany utrzymywaniem stałej rentowności konta. Musisz rozumieć, co oznacza każdy parametr testu historycznego.
Nie ryzykuj całym depozytem. Copy trading to nie „łatwy zysk w kilku kliknięciach”. Błędy przy ustawianiu parametrów kopiowania i ze strony tradera mogą prowadzić do całkowitej utraty depozytu inwestora.
Nie łącz się z wieloma traderami jednocześnie, jeśli nie masz pewności, że poziom depozytu wytrzyma drawdown i utrzyma wystarczający poziom marginu. W przeciwnym razie transakcje mogą zostać zamknięte po stop-out.
Obserwuj, co dzieje się na koncie. Strategia używana przez tradera może jutro ulec zmianie, a wraz z nią ryzyko.
Zwróć uwagę na aktywa, którymi handluje trader – to kolejny wskaźnik ryzyka. Na przykład, jeśli trader wykonuje 80% transakcji z kryptowalutami, oznacza to wysoki poziom ryzyka, niezależnie od rentowności.
Staraj się monitorować sytuację. Możesz kopiować transakcje i zamykać je według własnego uznania, jeśli uważasz, że trader zbyt ryzykuje lub opóźnia wyjście z rynku finansowego.
Jak stosować Mirror trading?
Po analizie statystyki handlowej tradera, wybór parametrów kopiowania to drugi kluczowy parametr.
Typy kopiowania transakcji w social tradingu LiteForex:
Kopiowanie pełnej objętości 1:1 – Jeśli trader otworzy transakcję o wielkości 0,5 lota, na Twoim koncie otworzy się transakcja o tej samej wielkości. Odpowiedni model, jeśli masz taki sam depozyt (własne środki tradera) lub wyższy.
Stała wielkość kopiowania – Kopiowana jest tylko ta wielkość transakcji, którą ustawisz. Dobry sposób na rozpoczęcie – ustaw minimalną wielkość 0,01 lota i przetestuj system.
Kopiowanie procentu objętości każdej transakcji – Na przykład 10%. Jeśli trader otworzy pozycję o objętości 1 lota, na Twoim koncie otworzy się transakcja o objętości 0,1 lota. Wygodne, gdy Twój depozyt jest znacznie mniejszy niż tradera, ale chcesz także kopiować jego system zarządzania ryzykiem.
Kopiowanie proporcjonalnie do środków tradera – Jeśli trader ma depozyt 1000 USD, otwiera transakcję o wielkości 0,1 lota, a depozyt inwestora wynosi 100 USD, kopiuje się transakcję o wielkości 0,01 lota. Najlepszy model pod względem zarządzania ryzykiem.
Współczynniki umożliwiają także ustawienie większego wolumenu kopiowania niż objętość transakcji tradera, o ile depozyt na to pozwala. Można również ustawić parametry automatycznego wyłączenia – jeśli drawdown/strata przekroczy dozwolony poziom, konto inwestora automatycznie odłącza się od konta tradera.
Czy Mirror trading jest opłacalny?
Zależy to od Ciebie i Twojej wiedzy. Teoretycznie trader chce zarabiać pieniądze i jest zainteresowany pozyskiwaniem inwestorów, od których otrzymuje dodatkową prowizję. Istnieje jednak wiele niuansów – od błędów tradera po błędy inwestora lub problemy techniczne. Tak, Mirror trading na rynku Forex może być zyskowny, jeśli stworzysz skuteczną strategię inwestycyjną i przetestujesz ją wcześniej na koncie demo, centowym lub przy minimalnym depozycie.
Zalety Mirror tradingu
Zarobek przy minimalnym poziomie wiedzy – Wystarczą podstawowe umiejętności w zakresie zarządzania ryzykiem oraz analiza skuteczności systemów transakcyjnych. Potrzebna jest również podstawowa wiedza z zakresu analizy technicznej i fundamentalnej.
Zdobywanie doświadczenia – Obserwowanie zasady otwierania transakcji, próba zrozumienia udanych systemów handlowych – to także rodzaj nauki, która dodatkowo przynosi dochód z kopiowania transakcji.
Osobiste zarządzanie środkami – Pieniądze nie są przekazywane osobom trzecim, jak w przypadku kont PAMM czy zarządzania powierniczego. Są one w pełni kontrolowane przez inwestora.
Oszczędność czasu – Transakcje są kopiowane automatycznie bez ciągłej interwencji inwestora. Od inwestora wymaga się tylko okresowej kontroli bez konieczności poświęcania czasu na analizę rynku Forex. Wystarczy czasami sprawdzić konto.
Brak emocji – Chciwość, hazard, chęć odrobienia strat – klasyczne błędy nowicjuszy. W Mirror tradingu transakcjami zarządza inna osoba – profesjonalista, który potrafi kontrolować emocje.
Zalety tego typu inwestowania obejmują wysoką prawdopodobność uzyskania zysku przy stosunkowo niskim poziomie ryzyka. Dla inwestora Mirror trading to pasywny dochód. Dla tradera to możliwość dodatkowego zarobku na prowizjach od kopiujących transakcje.
Wady Mirror tradingu
Ryzyko błędu w analizie – Im wyższy zysk tradera, tym wyżej znajduje się w rankingu. Jednak wyższy zysk często oznacza wyższe ryzyko. Na przykład na podstawie charakterystyki spadku equity można określić, czy używany jest Martingale. Jeśli inwestor zignoruje ten fakt, może stracić depozyt.
Błędy w doborze parametrów kopiowania. Na przykład różne dźwignie finansowe czy wysokości depozytów. Depozyt tradera może wytrzymać chwilowy drawdown, ale depozyt kopiującego może zostać zamknięty na stop-out.
Ryzyka techniczne – Jeśli kopiujesz transakcje w ramach jednego brokera, jest to w porządku. Jednak przy różnych brokerach, jak w przypadku MT4/MT5, pojawiają się ryzyka techniczne – prędkość realizacji transakcji, spread, poślizgi – to wszystko może wpłynąć na efektywność kopiowania. Gdzie trader uzyskuje zysk, kopiujący może ponieść stratę.
Ryzyko oszustwa – Trader może okazać się nieistniejącym, stworzonym przez brokera w celu „straty” depozytów inwestorów na swoją korzyść. Dlatego ważne jest, aby broker był wiarygodny, z surowym systemem selekcji traderów i kontrolą nad nimi.
Wady Mirror tradingu na rynku Forex sprowadzają się do utraty depozytu z różnych powodów, z czego najczęściej winny będzie sam inwestor.
Podsumowanie
Mirror trading to prawie to samo, co social trading (trading społecznościowy), copy trading. W większości źródeł są to pojęcia tożsame, jednak istnieją pewne różnice. Copy trading polega na prostym automatycznym kopiowaniu tylko transakcji. Mirror trading to kopiowanie całej strategii inwestycyjnej: pomysły na sygnały, transakcje, zlecenia oczekujące.
Automatyczne kopiowanie transakcji jest możliwe na wybranych platformach handlowych, które łączą traderów różnych brokerów. Może to również być usługa oferowana przez konkretnego brokera.
Dla tradera Mirror trading to możliwość uzyskania dodatkowej prowizji od zysków inwestora. Dla inwestora Mirror trading to okazja do pasywnego zarobku. Inwestor (Mirror trader) łączy swoje konto z kontem tradera, a wszystkie transakcje są automatycznie otwierane/zamykanie online na koncie inwestora. Można w każdej chwili się odłączyć.
Tajemnice udanego Mirror tradingu: szczegółowa analiza statystyki handlowej tradera i ocena ryzyka przed podłączeniem, wybór parametrów kopiowania zgodnie z poziomem depozytu i ryzyka.
Nie spiesz się z ryzykowaniem dużych kwot. Na pierwszym etapie Twoim zadaniem jest zrozumienie, jak działa sama usługa social tradingu, nauczenie się szybkiego dostosowywania do wyników poszczególnych traderów. Dopiero kiedy uzyskasz stabilny dochód, możesz spróbować zwiększyć wolumen kopiowania.
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
