Najlepsze Strategie Handlowe Forexu w latach 2025

2025.04.11 2024.12.26 Najlepsze Strategie Handlowe Forexu w latach 2025

Oleg Tkachenkohttps://www.liteforex.pl/blog/authors/oleg-tkachenko/

Zamierzasz postawić pierwsze kroki w handlu, ale nie wybrałeś jeszcze strategii? Chcesz poznać różne rodzaje systemów handlowych Forexu dla początkujących i profesjonalistów? Ta recenzja przyjrzy się różnym rodzajom systemów, na których można oprzeć własną strategię handlową. Każdy dział omawia istotę strategii na przykładzie, punkty wejścia/wyjścia oraz poziom ryzyka.

Czym jest Strategia Handlowa na Forexie

Strategia handlowa na rynku Forex to algorytm, który pozwala osiągnąć cel tak szybko, jak to możliwe przy optymalnym poziomie ryzyka. Celem jest zwykle uzyskanie określonego procentu zysku.

System handlowy odpowiada na następujące pytania:

• Jaki jest cel i jak szybko należy go osiągnąć? Na tej podstawie rodzaj strategii jest wybierany zgodnie z czasem, częstotliwością sygnałów i poziomem ryzyka.
• Jakie są główne aktywa handlowe? Jaki jest ich poziom zmienności?
• Który przedział czasowy jest wybierany do analizy, a który służy do handlu?
• Jakich narzędzi używa się do wyszukiwania sygnału? Czy stosowana jest analiza fundamentalna, techniczna czy może graficzna? Które instrumenty wysyłają sygnał główny, a które dodatkowy?
• Jakie połączenie sygnałów stanowi znak do złożenia zlecenia rynkowego lub oczekującego i wyjścia z rynku Forex?
• Jakie są zasady zarządzania ryzykiem? Jak obliczany jest wolumen pierwszej transakcji, a także wolumen kolejnych transakcji w przypadku zysku lub straty? Jak obliczany jest poziom stop loss i take profit? Jaka jest maksymalna dopuszczalna strata całkowita?
• Jaki jest algorytm na wypadek nieprzewidzianych sytuacji?

Posiadanie planu handlowego pozwala szybko reagować na wszelkie zmiany. Brak strategii oznacza chaotyczne działania i stratę czasu.

Jak naprawdę działają Strategie Handlowe

Jak działają strategie handlowe Forexu:

• Mając strategię, wiesz, jakie działania należy podjąć w każdym przypadku, aby zmaksymalizować zysk lub ograniczyć potencjalną stratę.
• Mając plan, rozumiesz cel końcowy. Dzielisz go na kilka etapów i na każdym etapie sprawdzasz skuteczność strategii. Jeśli zauważysz, że plan się nie sprawdza, przerabiasz system handlowy.
• Systematyczne podejście daje pewność w działaniu. Jeśli masz sprawdzoną strategię, możesz przekształcić ją w automatyczny system handlowy, zamawiając doradcę handlowego.

Posiadanie strategii handlowej ma również aspekt emocjonalny. Jeśli masz plan, realizujesz go, nie ulegając emocjom. Na przykład cena poszła w drugą stronę po otwarciu transakcji, ale twój plan przewiduje akceptowalną stratę. Nie musisz więc zamykać transakcji w panice. Nie czekasz do ostatniej chwili w nadziei, że cena się odwróci – po prostu spokojnie będziesz realizował swoją strategię.

Podstawowe Strategie Handlowe Forexu dla Początkujących

Strategie handlowe Forexu dla początkujących to systemy handlowe, które mają następujące cechy:

• Niewiele wskaźników. Wykres nie powinien być przesycony, aby nie był mylący dla tradera.
• Duże ramy czasowe. Ramy czasowe H1 są łatwiejsze do pracy, ponieważ masz więcej czasu na analizę.
• Minimalne ryzyko. Rzadkie sygnały o stosunkowo niewielkich zyskach, ale wysokim procencie działania.
• Dokładna interpretacja sygnałów.

Wszystkie dochodowe strategie opisane poniżej są wersjami podstawowymi. Muszą one zostać sfinalizowane, a parametry wskaźników muszą zostać dostosowane do konkretnego aktywa i przedziału czasowego.

Handel Pozycyjny

Handel pozycyjny to strategia długoterminowa. Opiera się na teorii falowej, zgodnie z którą rynek rozwija się cyklicznie: po każdym wzroście następuje recesja. Trader zajmuje pozycję długoterminową, czerpiąc jak najwięcej zysków z pojedynczej fali wzrostu lub spadku cen, ignorując lokalne korekty trendu przeciwnego. Pozycja jest zamykana wtedy, gdy cena odwraca się lub przechodzi we flat.

Opis strategii

Do handlu pozycyjnego najlepiej nadają się kryptowaluty i aktywa giełdowe. Pary walutowe poruszają się w wąskim korytarzu, podczas gdy kryptowaluty i aktywa giełdowe nie mają pułapu wzrostu i mają przedłużające się trendy. Ramy czasowe: od H4 wzwyż.

Poziom ryzyka

Średni. Główne ryzyko to stop out. W długich przedziałach czasowych koszt pipsa jest znacznie wyższy niż w interwałach minutowych. Dlatego nawet niewielka korekta może cię kosztować. Trader musi mieć wystarczający depozyt zabezpieczający, aby się utrzymać.

Współczynnik nagrody

Rentowność inwestycji długoterminowej - 15-50% rocznie.

Długość transakcji

Handel długoterminowy. Transakcje są utrzymywane na rynku od kilku dni do kilku tygodni lub miesięcy.

Punkt wejścia/wyjścia

Dwa najlepsze scenariusze wejścia na rynek to otwarcie transakcji w momencie, gdy rynek opuszcza flat lub na fundamentalnym czynniku. Na przykład po opublikowaniu raportów kwartalnych lub rocznych. Dobrymi wskaźnikami do określenia trendu są Aligator, ADX, średnie kroczące. Wyjdź z rynku w zależności od sytuacji.

Przykład

Długoterminowy handel pozycyjny akcjami. Przed otwarciem transakcji należy przeanalizować statystyki dla poszczególnych branż. Gwałtowny wzrost notują spółki biotechnologiczne, ale istnieje duże ryzyko spadku cen. Akcje spółek technologicznych mają się dobrze, ale notują głębokie spadki podczas ogólnego spadku rynkowego. Akcje detaliczne i konsumenckie są najlepszą opcją do handlu pozycyjnego.

Powyższy zrzut z ekranu pokazuje długoterminowy trend cen akcji Coca-Coli. Po wyjściu z korytarza flatu kurs akcji poszedł w górę. Czas trwania lokalnych korekt wynosi 1 miesiąc. Transakcja jest zamykana w momencie konsolidacji w pobliżu linii trendu oraz w momencie, gdy zmienia się ze wsparcia w opór. Rentowność w ciągu 9 miesięcy - 12 USD na akcję lub 23% rocznie.

Zalety i wady

Zaletą handlu pozycyjnego jest to, że w dłuższej perspektywie silne ruchy są dłuższe i bardziej stabilne. Animatorzy rynku nie mają wystarczającego kapitału, aby manipulować rynkiem. Po złapaniu trendu na wyjściu z flatu lub na czynniku fundamentalnym, możesz utrzymać pozycję na rynku przy niewielkim lub zerowym monitorowaniu. W interwale dziennym wystarczy sprawdzać wykres przez 5-7 minut co kilka godzin. Wady: rzadkie sygnały, niższe zwroty w porównaniu do systemów wahadłowych handlu dziennego.

Strategia Przełamania Trendu

Handel na przełamaniu to prosta strategia Forexu, w której głównym sygnałem jest przełamanie linii trendu. Bycza linia trendu jest rysowana przy użyciu niżów, a niedźwiedzia linia trendu jest rysowana przy użyciu wyżów. Przełamanie potwierdzone wzorami i wiadomościami jest oznaką zmiany głównego kierunku ruchu cenowego.

Opis strategii

Strategia opiera się na idei rozwoju rynku falowego. Każdy długoterminowy trend kończy się konsolidacją lub zmianą kierunku. Jeśli cena przełamie linię trendu i odbije się od niej po lekkiej konsolidacji, następuje odwrócenie trendu. Jest to strategia średnioterminowa, najlepsze ramy czasowe to H1-H4.

Poziom ryzyka

Poniżej średniego. Istnieje ryzyko fałszywego przebicia, dlatego ważne jest śledzenie dodatkowych sygnałów.

Współczynnik nagrody

Zależy od czasu trwania trendu. W przedziale godzinowym zysk w ciągu 1-2 dni może wynosić 100-150 punktów. Przedłużające się trendy mogą generować dochód w wysokości 300-400 punktów.

Długość transakcji

Sygnały są stosunkowo rzadkie - w odstępach godzinowych sygnał może pojawić się raz na 1-2 tygodnie. Długość utrzymywania transakcji wynosi od 12-15 godzin do kilku dni, więc musisz wziąć pod uwagę fakt, że zostaną naliczone opłaty za pojedyncze i potrójne swapy.

Punkt wejścia/wyjścia

Kolejna świeca w nowym kierunku trendu po świecy przełamującej trend. Obecność konsolidacji w pobliżu linii trendu wskazuje na ustanowienie tymczasowej równowagi na rynku Fx. Na przykład w przypadku trendu wzrostowego kupujący nie są gotowi do zakupu aktywa, którego cena wzrosła. Większość widzi, że trend się zatrzymał i zaczynają sprzedawać aktywa na wyżu, więc cena zaczyna spadać. Sygnały potwierdzające: tworzenie wzorów odwrócenia, przełamanie kluczowych poziomów oporu/wsparcia.

Przykład

Celem jest zbudowanie linii trendu i oczekiwanie na jej przełamanie po uzyskaniu potwierdzenia z innych instrumentów. Ważne jest odróżnienie fałszywego przebicia korekcyjnego od zmiany kierunku trendu.

W przedziale godzinowym pary AUDUSD widoczny jest silny trend spadkowy, co pozwala na narysowanie linii trendu. Linia jest rysowana na podstawie największych wyżów, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo fałszywego przebicia (jeśli nastąpi, linia trendu przesuwa się). Zrzut z ekranu pokazuje, że linia jest budowana przy użyciu pierwszego i czwartego wyżu.

Pod koniec trendu zmienność wzrasta, a cena przechodzi w tymczasową korektę. Widzimy powstawanie wzoru trójkąta, początkowy zakres maleje. Boki trójkąta tylko sporadycznie są przełamane przez cienie, co wskazuje na słabość sprzedających – to wstępny sygnał. Obecny jest również stosunkowo wyraźny poziomy opór.

Cena przełamuje górną część trójkąta, a następnie linię trendu. Gdy tylko cena przebije poziom oporu (potrójne potwierdzenie), otwieramy transakcję na następnej świecy. Zamykamy transakcję po pojawieniu się dwóch odwróconych świec z rzędu (tworzących wzór Trzech Czarnych Wron). Zysk przy minimalnym ryzyku wynosi 70 punktów.

Zalety i wady

Nadaje się dla początkujących traderów, którzy mają podstawowe umiejętności handlu wzorami i wiedzą, jak prawidłowo budować linie trendu. Zaletą tej strategii jest to, że jest czas na analizę w długich interwałach czasowych, a późne wejście po przełamaniu trendu nie jest błędem. Wadą jest to, że nowy trend może okazać się głęboką korektą, dlatego wskazane jest sprawdzanie wykresu przynajmniej raz na godzinę.

Handel Wahadłowy

Handel wahadłowy to strategia handlowa Forexu, która polega na zarabianiu na wycofaniach. Opiera się na założeniu, że lokalne korekty mogą być stosowane w celu maksymalizacji zysków. Ta metoda handlowa koncentruje się na wykorzystaniu momentów wycofania (ruchów korekcyjnych), które występują podczas powstawania trendu.

Opis strategii

Jedną z opcji handlowych dla tego systemu jest otwarcie transakcji pod koniec korekty i zamknięcie jej na początku nowej korekty. Optymalny przedział czasowy to okres od H1 do H4. W krótkich interwałach trend jest mniej stabilny, dlatego jest rzadziej używany w handlu wahadłowym.

Poziom ryzyka

Średni. Jeśli zostanie znaleziony silny trend, ryzyko straty jest stosunkowo niewielkie, musisz zamknąć pozycje na czas na początku wycofywania. Ale trend nie zawsze jest stabilny, sygnał rozumiany jako wznowienie trendu może okazać się fałszywy, a korekta będzie trwała.

Współczynnik nagrody

W zależności od rodzaju strategii handlu wahadłowego i ram czasowych. W godzinowym przedziale czasowym, podczas handlu zgodnie z trendem, rentowność na transakcję wynosi 80-100 punktów.

Długość transakcji

Handel wahadłowy może być stosowany zarówno w strategiach intraday, jak i długoterminowych, w zależności od wybranego przedziału czasowego. W interwale H1 możesz złapać ruchy korekcyjne z głębokością 5-7 świec i zarobić w ciągu dnia. W przedziałach od H4 handel wahadłowy zamienia się w długoterminową strategię handlową z kilkudniową długością transakcji.

Punkt wejścia/wyjścia

Na rynkach panuje trend wzrostowy, na którym pojawiają się korekty spadkowe. Trader może wykorzystać je w następujący sposób:

• Otwierając transakcję na końcu korekty w kierunku trendu. Na przykład przegapiłeś początek trendu i musisz znaleźć punkt wejścia po najlepszej cenie.
• Otwierając transakcję na dole korekty w kierunku trendu, zamykając ją na ekstremum. Poczekaj na następną korektę, ponownie otwórz transakcję na dole korekty.
• Zwiększając wolumen pozycji pod koniec każdej korekty.
• Alternatywnie, zmieniając handel w kierunku trendu i w kierunku korekty.

Zamknięcie pozycji: 50% na poziomie początku korekty (powrót do ostatniego ekstremum), pozostałe 50% - przez trailing stop.

Wskaźniki: narzędzia trendów z oscylatorami potwierdzającymi, aby znaleźć trend. Wzory odwrócenia, poziomy oporu i wsparcia, poziomy Fibonacciego.

Przykład

Celem jest znalezienie trendu w przedziale godzinowym. Na poniższym wykresie widoczny jest poziomy opór po trendzie spadkowym.

1 - Po przełamaniu oporu i odbiciu od niego pojawia się seria rosnących świec. To początek trendu, otwórz długą pozycję.

2 - Pierwsze silne odwrócenie - trzy świece w dół z rzędu - zamknij transakcję.

3 - Cena odwraca się, co pozwala narysować linię trendu. Otwórz długą pozycję.

4 - Trzy świece skierowane w dół - zamknij transakcję.

5 - Odbicie od linii trendu i kilka świec skierowanych w górę - otwórz długą pozycję.

6 - Trzy świece skierowane w dół - zamknij transakcję. Pomimo tego, że nie było korekty, lepiej nie ryzykować - poczekaj na kolejne wycofanie.

7 - Cena nie osiąga linii trendu, ale pojawia się wzór odwrócenia - możesz zaryzykować otwarcie transakcji (słaby sygnał).

8 - Trzy świece skierowane w dół - zamknij transakcję.

Rentowność każdej transakcji to 80-100 punktów, ale trzeba wziąć pod uwagę swap.

Zalety i wady

Zalety tej strategii Forexu:

• Większa rentowność. W przeciwieństwie do strategii trendu, w handlu wahadłowym trader zarabia więcej. Na przykład trader trendów zarabia 100 pipsów po zamknięciu transakcji. Trader wahadłowy zarabia 50 pipsów na trendzie i zamyka transakcję na początku korekty. Cena cofa się o 15 pipsów, trader wahadłowy ponownie otwiera transakcję. Jego dochód wynosi 50 + 65 = 115 punktów.
• Mniejsze ryzyko. Trader pozycyjny czeka na korektę i chroni transakcję zleceniem stop. Jeśli stop loss zostanie uruchomiony, strata jest równa głębokości korekty. Trader wahadłowy zamyka transakcję na początku korekty. A jeśli wycofanie zmieni się w nowy trend, trader wahadłowy nic nie traci.

Wadą tej strategii jest to, że trzeba wciąż monitorować wykres i umieć znaleźć początek oraz koniec korekty. Korekty nie zawsze mają idealną formę i mogą zamienić się we flat.

Handel zgodny z Trendem

Handel zgodny z trendem polega na otwieraniu transakcji na początku ruchu trendu i zamykaniu jej na jego odwróceniu. Celem tradera jest znalezienie początku trendu i uniknięcie pomylenia korekty z odwróceniem oraz uniknięcie zbyt szybkiego zamknięcia pozycji.

Opis strategii

Jedną z najlepszych strategii handlu na rynku Forex jest otwieranie pozycji, gdy cena wychodzi z flatu lub podczas zmiany trendu. Ramy czasowe - od H1. Strategia ta dobrze sprawdza się zarówno w handlu dziennym na rynku walutowym, jak i w handlu pozycyjnym na giełdach.

Poziom ryzyka

Poniżej średniego. Głównym ryzykiem jest późne otwarcie pozycji. Początkujący traderzy mogą przegapić początek trendu i wejść na rynek, gdy trend niemal się wyczerpał. Jeśli regularnie monitorujesz wykres, ustawiasz stop loss i take profit, ryzyko jest minimalne.

Współczynnik nagrody

Zależy od wybranego przedziału czasowego i apetytu na ryzyko. W godzinowym przedziale czasowym można znaleźć trend dłuższy niż 24-48 godzin. Przy dziennej zmienności aktywów na poziomie 80-100 punktów można znaleźć trend o długości 50 punktów lub więcej.

Długość transakcji

W zależności od przedziału czasowego. W przedziale H4 i większych, strategia ta zmienia się w średnioerminową. Regularnie monitoruj wykres, aby szukać zmiany trendu.

Punkt wejścia/wyjścia

Wejście:

• Trend z oznakami zbliżającego się końca: świece stają się mniejsze, następuje przejście do flatu. Pojawienie się wzoru odwrócenia i przełamanie linii trendu w przeciwnym kierunku jest sygnałem do otwarcia transakcji.
• Moment wyjścia ceny z flatu sygnalizowany jest załamaniem się jego granic i pojawieniem się świec o konsekwentnie rosnących korpusach.
• Otrzymuj sygnały ze wskaźników trendów i oscylatorów: Aligatora, średnich kroczących, Pędu.

Wyjdź z rynku stopniowo. Gdy cena zmieni się w przewidywanym kierunku, przesuń stop loss na próg rentowności. Zamknij 50% transakcji, gdy cena przekroczy określoną liczbę punktów. Na przykład masz 99% pewności, że cena na pewno się nie odwróci, zanim nie przesunie się o 20 pipsów – to będzie pierwszy cel. Zabezpiecz pozostałe 50% transakcji przez 10-15 pipsowy trailing stop, w zależności od głębokości średniej korekty.

Przykład

Otwieramy pozycję w oparciu o sygnały wskaźnika Aligator.

Sygnałem jest rozbieżność średnich kroczących. W dwóch przypadkach sygnały okazały się prawidłowe, jednak w trzecim przypadku sygnał wskazuje na początek długiego ruchu w górę. Punkt wejścia nie został określony, ponieważ rozbieżność średnich kroczących zaczyna się od wycofania. Dlatego lepiej jest filtrować sygnały wskaźników za pomocą dodatkowych narzędzi.

Zalety i wady

Zaletą jest to, że jest to dobra strategia dla początkujących. W długich interwałach trend jest względnie stabilny, inwestor ma czas na ocenę sytuacji, nie ma potrzeby ciągłego monitorowania wykresu. Po zamknięciu 50% transakcji nie musisz już go monitorować. Możliwe jest również zarabianie na pojedynczych małych ruchach trendu, jak pokazano w powyższym przykładzie. Wadą są stosunkowo rzadkie sygnały. Na rynku Forex silne trendy pojawiają się rzadko, szczególnie w dużych przedziałach czasowych.

Handel w Zakresie

Handel w zakresie obejmuje handel we flacie i strategie handlu w kanałach na rynku Forex. Opierają się one na następującej idei: przeważnie cena porusza się w ustalonym korytarzu z medianą, którą można przedstawić za pomocą średniej ruchomej. Cena zmierza do swojej średniej wartości. Im bardziej cena oddala się od swojej średniej wartości, tym bardziej prawdopodobne jest odwrócenie.

Opis strategii

W tej strategii istnieją dwie opcje handlowe:

• Handel na przełamaniu: kanał jest budowany w oparciu o punkty, w których cena najczęściej się odwraca. Jeśli granica zostanie przełamana, należy otworzyć transakcję w kierunku przełamania.
• Handel kanałowy: kanał jest zbudowany w oparciu o ekstrema – punkty, które cena osiągnęła i których nie przebiła. Transakcję należy otworzyć wtedy, gdy cena odwróci się na granicy w kierunku środka kanału.

Poziom ryzyka

Średni. Istnieje ryzyko fałszywego przełamania kanału, jak również ryzyko dalszego ruchu ceny w kierunku przełamania kanału po otwarciu transakcji.

Współczynnik nagrody

W zależności od przedziału czasowego. W ciągu jednego dnia cena może dać 1-2 sygnały po 20-30 punktów każdy.

Długość transakcji

Strategia działa w interwałach od M30 dla strategii intraday, średnio i długoterminowych. Nie nadaje się do skalpingu, ponieważ cena ma duży ruch impulsowy w odstępach minutowych, co narusza logikę uśredniania.

Punkt wejścia/wyjścia

Opcje:

• Duże ryzyko. Otwórz transakcję po wyjściu ceny z kanału. Przełamanie wskazuje na silny ruch bezwładnościowy. Zamknij transakcję przy najmniejszym sygnale odwrócenia.
• Umiarkowane ryzyko. Otwórz transakcję po przełamaniu granicy kanału i odwróceniu ceny w kierunku jego środka. Zamknij ją wtedy, gdy cena osiągnie linię środkową kanału.

Główne narzędzia techniczne:

• Poziomy, linie trendu określające granice kanałów nachylonych lub poziomych.
• Wzory kanałów: prostokąt, szyny, flaga, itp.
• Wskaźniki kanałów: Wstęgi Bollingera, Koperty, Kanał Keltnera, Pudełko Darvasa.
• Wskaźniki odwrócenia: punkty pivota, mapa ciepła.
• Oscylatory wykupu i wyprzedaży: stochastyczny, MACD, RSI, CCI.

Przykład

Głównym wskaźnikiem jest kanał Keltnera z mnożnikiem ekspansji równym 2. Ta wartość mnożnika rozszerza kanał, pozwalając znaleźć punkty, do których cena dociera stosunkowo rzadko, a zatem ich odwrócenie jest najbardziej prawdopodobne. Narzędziem potwierdzającym jest oscylator RSI.

Sygnałem jest cena wychodząca poza kanał i cofająca się. Przy tej lub następnej świecy RSI powinien dotknąć poziomu 70 lub 30. Jeśli tak się nie stanie, nie otwieraj pozycji. Zamknij 50% wolumenu pozycji, gdy cena osiągnie środkową linię kanału. Pozostałe 50% powinno być ubezpieczone przez trailing stop o długości 10-15 punktów (dla przedziału czasowego H1).

• 1 - trzy silne świece ze środka kanału wskazują na silny ruch impulsowy. Następnie ruch się kończy i następuje odwrócenie. RSI dotyka poziomu 70. Rentowność wynosi około 40 punktów.
• 2 – cena opuszcza kanał, odwraca się i wraca do niego. Nie ma tu wzorów odwrócenia, więc sygnał można określić jako słaby, co potwierdza RSI. Rentowność wynosi około 30 punktów.
• 3 - sytuacja jest podobna do poprzedniej. Rentowność wynosi około 15 punktów.
• 4 - sytuacja jest podobna do poprzednich, ale sygnał okazał się fałszywy.

Zwróć uwagę na odwrócone wzory poza kanałami. Jeśli ich nie ma, sygnał jest słaby.

Zmieniając mnożnik wskaźnika, możesz zmienić mechanikę wejścia. Na przykład z mnożnikiem „1” możesz otwierać transakcje przy przełamaniu kanału.

Zalety i wady

Jest to przejrzysta strategia handlowa Forexu, odpowiednia dla początkujących traderów. Wada: dostosowanie ustawień wskaźników kanału, określających szerokość kanału, jest czasochłonne.

Handel Dzienny

Handel dzienny oznacza otwieranie i zamykanie pozycji w ramach sesji giełdowej w celu zaoszczędzenia na swapie. Możesz utrzymać pozycję przez noc, jeśli masz pewność co do silnego trendu i możliwości regularnego monitorowania wykresu.

Opis strategii

Handel dzienny to strategia określona przez czas trwania pozycji na rynku. Na przykład handel w ciągu dnia obejmuje skalping, handel wahadłowy i strategie trendów. Odpowiednie ramy czasowe to М5-Н1.

Poziom ryzyka

Zależy od wybranego rodzaju handlu w ciągu dnia. Skalping wiąże się z wysokim ryzykiem, handel wahadłowy ze średnim, a strategie trendowe mają poziom ryzyka poniżej średniego.

Współczynnik nagrody

W skalpingu rentowność dziennie może osiągnąć 100 punktów lub więcej. Rentowność strategii handlu trendami ze zmiennością aktywów 70-100 punktów wynosi 30-50 punktów.

Długość transakcji

Handel dzienny odnosi się do strategii krótkoterminowych z możliwością przejścia na średnioterminowe.

Punkt wejścia/wyjścia

Nie ma jasnych zasad. Skalping może wykorzystywać oscylatory i wzory. Punkty wejścia/wyjścia znajdują się przy odwróceniu ceny. W handlu trendami używaj wskaźników trendów, które pokazują wyjście z flatu lub zmianę trendu, a także poziomy. Punkty wejścia/wyjścia to przełamania kluczowych poziomów, sygnały ze średnich kroczących, itp.

Przykład

Jedną z opcji handlu w ciągu dnia jest poszukiwanie silnego sygnału odwrócenia trendu lub wyjścia z flatu, potwierdzonego graficznie lub przez analizę fundamentalną. Zarabiasz na ruchu 5-8 świec.

W interwale godzinowym pary walutowej EURUSD widać długi trend wzrostowy, który prędzej czy później powinien się zakończyć. Rysujemy linię trendu zgodnie z jej korektami. Na szczycie trendu tworzy się poziomy korytarz z dwoma wierzchołkami. O godzinie 14:00 pojawia się mała czerwona świeca, co oznacza, że cena nie może przebić się przez poziom oporu. Istnieje równowaga kupujących i sprzedających, pokazująca, że kupujący są wyczerpani.

O 15.00 mamy silną świecę spadkową. Przełamuje ona linię trendu wzrostowego - to wstępny sygnał. Wtedy cena przebija poziom wsparcia – jest to sygnał do otwarcia krótkiej pozycji. Duża spadkowa świeca jest potwierdzona przez czynnik fundamentalny – publikację statystyk inflacji w USA za sierpień, które pokrywały się z prognozami i pozostały na wysokim poziomie (ponad 8%). Oznacza to, że Fed wkrótce podniesie stopę dyskontową, wzmacniając tym samym USD.

Zamykamy transakcję albo przed poniesieniem opłaty za swap, albo po pojawieniu się dwóch kolejnych świec odwrócenia po wyhamowaniu trendu spadkowego. Zysk przy minimalnym ryzyku z tą strategią Forexu wyniósł około 25 punktów.

Zalety i wady

Zaletą jest to, że nadaje się do każdego stylu handlu, od skalpingu po handel zgodny z trendem, wbrew trendowi lub w oparciu o analizę fundamentalną. Oszczędza też na swapie. Wadą jest ciągła potrzeba monitorowania wykresu.

Handel w oparciu o Zniesienia 

Strategia ta jest odmianą handlu wahadłowego, ale jest zbudowana na unikalnej grupie wskaźników – narzędziach Fibonacciego. Korekty zdarzają się we wszystkich trendach, a ich głębokość często odpowiada współczynnikom Złotego Podziału. Istnieją poziomy korekty, które są bardziej i mniej znaczące, a przełamanie odległych poziomów korekty oznacza zmianę kierunku trendu. Ponadto poziomy korekty Fibo są używane do ustawiania zabezpieczeń stop loss i take profit.

Opis strategii

Po rozpoczęciu pierwszej korekty budowana jest siatka Fibonacciego, zaczynając od ekstremum i kończąc na początku trendu. Poziom 23,6% to pierwszy, słaby poziom. 38,2% to poziom najbardziej prawdopodobnego zakończenia korekty. Jeśli cena odwróci się w kierunku trendu, należy otworzyć transakcję z zabezpieczeniem take profit w punkcie „0”. Jeśli cena rysuje nowe ekstremum, „0” przesuwa się do jego poziomu.

Poziom ryzyka

Średni. Metoda budowania poziomów jest matematyczna, więc zawsze istnieje szansa, że cena odwróci się między poziomami lub nie przyniesie zysku.

Współczynnik nagrody

Zależy od przedziału czasowego. Odległość między poziomami korekty w przedziale czasowym H1 może wynosić 15-35 punktów.

Długość transakcji

Strategia jest odpowiednia do dziennego handlu średnio- i długoterminowego.

Punkt wejścia/wyjścia

Punktem wejścia jest odbicie ceny od poziomu korekty w kierunku trendu. Take profit należy ustawić na kolejnym poziomie w trendzie lub w punkcie „0”. Stop loss to kolejny poziom w kierunku korekty. Dodatkowymi wskaźnikami są wzory i oscylatory, potwierdzające odwrócenie.

Przykład

Po pierwszej korekcie budowana jest siatka Fibo (niebieskie linie to ekstrema do jej zbudowania).

Korekta jest określana przez liczbę świec skierowanych przeciwnie do trendu. W pierwszym przypadku nie ma korekty, gdyż poziom 0,38 testowany był tylko przez cień, a kolejne ruchy w okolicy poziomu 0,23 składają się z małych świec. W drugiej sytuacji mamy do czynienia z wyraźnym dotknięciem poziomu 0,5 i pojawiającym się wzorem Objęcia - można otworzyć długą pozycję. Drugie dotknięcie poziomu 0,5 jest potwierdzeniem sygnału. Na poziomie 0 zamykamy 50% transakcji, a pozostałe 50% ubezpieczamy trailing stopem o długości równej odległości między 0,23 a 0.

Wraz z rozwojem trendu rozciągamy siatkę Fibo.

Zauważ, że cena porusza się przez pewien czas między poziomami 0,23 i 0,38. Następnie dociera do poziomu 0,5, z którego odbija się w górę. Transakcje można otwierać przy dowolnym odbiciu od poziomów 0,23 i 0,38.

Zalety i wady

Matematyka tej strategii jest wspierana przez przeciwną psychologię. Większość traderów jest przekonana, że poziomy Fibo działają, dlatego kierują się nimi przy składaniu zleceń oczekujących. Zamówienia działają, więc metoda Fibo także. Zaletą jest więc zrozumiała logika dotycząca tego narzędzia. Wadą jest to, że musisz rozwinąć intuicję, aby nauczyć się wyczuwać najpotężniejsze poziomy.

Strategia Bladerunner

Strategia ta jest zbudowana w oparciu o średnią ruchomą, która sugeruje moment początku ruchu trendu. System jest świetny dla początkujących, ponieważ zapewnia przejrzystą interpretację sygnałów. Najlepsze ramy czasowe to M30-H1. Narzędzia strategii: EMA (20), poziomy i wzory przebicia.

Opis strategii

Koncepcja strategii opiera się na 4 głównych wydarzeniach:

• Wyjście ze strefy konsolidacji sygnalizowane jest przebiciem przez cenę granicy bocznego kanału.
• Wzór przełamania. Na przykład 3 świece w kierunku przełamania.
• Przełamanie średniej ruchomej. Po przebiciu strefy konsolidacji świeca powinna zamknąć się powyżej/poniżej średniej kroczącej. Pozostałe świece również powinny zamknąć się powyżej/poniżej EMA (20).
• Testowanie. Cena wraca do średniej ruchomej, dotyka jej, odbija się i zmierza w kierunku trendu.

Moment testowania EMA potwierdza początek silnego trendu.

Poziom ryzyka

Względnie niski. Strategia wykorzystuje połączenie kilku instrumentów, potwierdzających wyjście z flatu i początek trendu. Sygnały są rzadkie, ale skuteczne.

Współczynnik nagrody

Od 30-50 punktów i więcej - transakcja zamykana jest trailing stopem.

Długość transakcji

Celem jest maksymalne wykorzystanie trendu. W przedziałach czasowych M30-H1, ze stosunkowo rzadkimi, ale dokładnymi sygnałami, możesz zamknąć transakcję w ciągu dnia i zaoszczędzić na swapie.

Punkt wejścia/wyjścia

Otwórz transakcję, gdy cena przetestowała średnią ruchomą i rozpoczął się ruch w kierunku trendu. Zamknięcie leży w gestii tradera.

Przykład

Cena jest w ruchu bocznym z wyraźnym poziomem oporu, ale rozmytymi poziomami wsparcia. Pierwszy (czerwony) poziom wsparcia ma fałszywe przebicie – nie ma testowania EMA, cena przebija go w górę.

Przy kolejnym przełamaniu spełnione są pierwsze trzy warunki systemu:

• Cena znajduje się poniżej EMA.
• W punkcie 1 punkt wyjścia znajduje się poza poziomym korytarzem.
• W punkcie 2 tworzy się wzór trendu - trzy kolejne świece spadkowe o konsekwentnie rosnących korpusach.

W punkcie 3 cena prawie dotknęła EMA - to czwarty, potwierdzający sygnał. Możemy otworzyć krótką pozycję przy pierwszej niebieskiej strzałce. Punkt 4 jest ostatecznym potwierdzeniem, że cena pewnie dotyka EMA, punkt styku pokrywa się ze śledzonym poziomem wsparcia, który teraz zamienił się w opór. Druga niebieska strzałka wskazuje na świecę, po której możesz śmiało otworzyć krótką pozycję.

Opcje zamknięcia pozycji:

• W interwale H1 zamykamy 50% transakcji po osiągnięciu zysku w wysokości 30-50 punktów, a pozostałe zabezpieczamy trailing stopem na poziomie 15-20 punktów.
• Gdy pojawi się kolejny boczny korytarz.
• Gdy linia ceny przecina EMA od dołu do góry.

Zalety i wady

Zaletą tej strategii jest przejrzysta logika sygnału. Mocnym sygnałem jest przełamanie strefy konsolidacji z formacją trendu potwierdzoną przez średnią ruchomą. Z drugiej strony rynek Forex nigdy nie jest jednoznaczny. Dlatego poleganie wyłącznie na EMA (20) bez eksperymentowania z innymi okresami i bez dodawania innych wskaźników jest niebezpieczne. Dlatego zalecam skorzystanie z idei tej strategii, ale dostosowanie jej do wybranego aktywa i przedziału czasowego.

Strategia Pop ‘n’ Stop (wyskoku i zwolnienia)

Jest to klasyczna taktyka otwierania transakcji pod koniec ruchu bocznego z pojawieniem się wyraźnego trendu wzrostowego lub spadkowego. Cena porusza się przez pewien czas wąskim bocznym korytarzem, po czym przebija poziom oporu lub wsparcia, wskazując tym samym na początek trendu.

Opis strategii

Flat oznacza, że rynek jest w stanie niepewności. Może przejawiać się w ruchu trendu jako chwilowe wytchnienie z konsekwentną kontynuacją trendu, na przykład przed weekendem lub publikacją wiadomości. Alternatywnie oznacza to, że trend się wyczerpał, a druga strona teraz się zemści. Przełamanie granic kanału oznacza początek trendu, w którym należy otworzyć pozycję. Strategia ta jest odpowiednia dla początkujących pod warunkiem konserwatywnego zarządzania ryzykiem w ramach czasowych od H1.

Poziom ryzyka

Średni z następujących powodów:

• Podział kanału flatu może być fałszywy. Do potwierdzenia sygnału można wykorzystać próbę powrotu ceny do kanału (przebicie granicy kanału, powrót do niego i odbicie od niego w kierunku przełamania), wskaźniki trendu oraz oscylatory.
• Płaski korytarz rzadko ma równoległe granice i wyraźne ekstrema do rysowania. Błąd w wyborze ekstremum do rysowania poziomów oporu/wsparcia może spowodować zbyt wczesne lub zbyt późne otwarcie transakcji.

Współczynnik nagrody

Przy silnym trendzie możesz zarobić ponad 50-70 punktów. Ale lepiej jest zamknąć część transakcji po osiągnięciu zysku 20-25 punktów.

Długość transakcji

Od kilku godzin do kilku dni. Ruch trendu trwa co najmniej 8-10 świec. Możesz zamknąć transakcję wcześniej, zanim pobrana zostanie opłata za swap, lub spróbować wycisnąć jak najwięcej z trendu, zabezpieczając transakcję trailing stopem.

Punkt wejścia/wyjścia

Wstępny wykres: istnieje ruch boczny i można narysować znaczące poziomy oporu/wsparcia. Dozwolone są płytkie przełamania poziomów przez cienie. Sygnał wstępny: cena przebija poziom i zamyka się poza nim. Korpus świecy jest stosunkowo duży. Druga świeca kontynuuje przełamanie i ma taki sam korpus jak świeca przełamania. Otwórz pozycję na trzeciej świecy.

Aby ograniczyć ryzyko, możesz poczekać na lokalną korektę i odwrócenie ceny w kierunku trendu (późne wejście). Możesz zwiększyć ryzyko i otworzyć transakcję na następnej świecy po przełamaniu (druga świeca). Wczesne wejście, ale większy zysk. Zamknięcie transakcji: 50% - po 30-40 punktach dla godzinowego przedziału czasowego, pozostałe 50% powinno być zabezpieczone trailing stopem o długości 15-20 punktów lub nieco większym niż głębokość średniej korekty trendu.

Przykład

Najpierw musimy znaleźć segment flatu.

Po stosunkowo niewielkim ruchu spadkowym cena przeszła w ruch boczny z dużą zmiennością. Poziom wsparcia można narysować za pomocą trzech punktów zaznaczonych strzałkami. Poziom oporu jest mniej wyraźny, ale wykres pokazuje, że jest nakreślony poprawnie – po narysowaniu poziomów cena jeszcze kilka razy przetestowała obie granice kanału.

Sygnał ruchu trendu:

• Cena dotyka oporu, odbija się od niego, porusza się przez chwilę wzdłuż niego. Świece boczne mają małe korpusy, co wskazuje na małe wolumeny handlowe i chwilowy zastój.
• Cena przebija się przez opór. Świeca przełamania ma duży korpus i prawie całkowicie zamyka się poza poziomem. Tutaj możesz otworzyć transakcję. Ale przykład fałszywego przebicia w środku płaskiego odcinka pokazuje, że nawet dwie świece rosnące z rzędu nie gwarantują trendu.
• Trzecia świeca po przełamaniu jest świecą wzrostową. Cena znajduje się powyżej EMA (9), co jest sygnałem potwierdzającym. Możesz otworzyć długą pozycję.

Zwróć uwagę na to, że po otwarciu pozycji pojawiły się dwie czerwone świece z długimi cieniami skierowanymi w dół. Jeśli stop loss jest krótki, transakcja może zostać zamknięta wcześniej ze stratą.

Zalety i wady

Zaletą jest jasna logika strategii i zachowania traderów. Wadą są fałszywe przełamania i odwrócenie trendu niemal natychmiast po jego rozpoczęciu. Poziomy budowania są dość skomplikowane. Widać to wyraźnie w lokalnych przebiciach na powyższym wykresie.

Zaawansowane Strategie Handlowe Forexu dla Profesjonalistów

W tym dziale omówiono strategie Forexu dla traderów, którzy znają podstawy analizy technicznej i fundamentalnej, a także szukają możliwości zwiększenia zysków. Systemy te mają kilka wspólnych cech:

• Zwiększony poziom ryzyka. Jednak częstsze sygnały pozwalają zwiększyć średnią miesięczną rentowność strategii.
• Bardziej złożone połączenia instrumentów, wymagające uwagi i szybkiej reakcji.
• Mniej jednoznacznych interpretacji sygnałów, zapewniających elastyczność systemowi handlowemu. Wejście na rynek w oparciu o mniej wyraźne sygnały leży w gestii tradera, ale takie podejście pozwala otworzyć transakcję „przed krzywą” i zwiększyć zyski.

Przed uruchomieniem systemu handlowego należy przeprowadzić go przez tester strategii.

Handel w oparciu o Wiadomości

Ta grupa systemów handlowych opiera się na analizie fundamentalnej. Publikacja danych statystycznych może radykalnie wpłynąć na opinie inwestorów. Na przykład publikacja pozytywnych sprawozdań finansowych, które w pełni odpowiadają oczekiwaniom traderów, prowadzi do wzrostu wartości akcji spółki.

Opis strategii

Głównym narzędziem jest kalendarz ekonomiczny, zawierający harmonogram publikacji sprawozdań finansowych. Jeśli statystyki okażą się lepsze od prognoz, cena aktywa rośnie, a jeśli są gorsze niż oczekiwano, spada, nawet jeśli statystyki są pozytywne. Kilka minut przed publikacją wiadomości składane są zlecenia oczekujące w obu kierunkach. Transakcja jest zamykana po zakończeniu ruchu przy pierwszym sygnale odwrócenia.

Poziom ryzyka

Strategia ta jest uważana za obarczoną wysokim ryzykiem z kilku powodów:

• Nie zawsze da się dokładnie przewidzieć reakcję większości. Przed wyborem kierunku ruchu cena może minąć kilka świec w obu kierunkach, uruchamiając stop loss lub fałszywe zlecenia oczekujące.
• Ze względu na dużą zmienność spread gwałtownie wzrasta i następuje poślizg cenowy. Powodem jest zmiana proporcji zleceń kupna lub sprzedaży.
• Trader musi mieć dostęp do informacji w czasie rzeczywistym. Wiele portali publikuje statystyki z opóźnieniem 10-15 minut.

Początkującym traderom zaleca się zaprzestanie handlu na 30 minut przed publikacją wiadomości i nie wznawianie go przez 30 minut po opublikowaniu statystyk.

Współczynnik nagrody

W zależności od głębokości ruchu i czasu jego trwania. Średnio wydajność może wynosić 30-50-80 punktów w ciągu 1-4 godzin.

Długość transakcji

Wiadomości związane ze statystykami gospodarczymi mają krótkotrwały wpływ na rynek. Większą zmienność obserwuje się w pierwszych kilku godzinach - są to trzy do pięciu świec w przedziale czasowym H1. Czasami wiadomości mogą wyznaczyć długoterminowy trend spadkowy. Przykład: negatywna prognoza globalnego PKB w czasie pandemii doprowadziła do długoterminowego spadku indeksów giełdowych w USA.

Punkt wejścia/wyjścia

Głównym narzędziem jest dowolne internetowe źródło wiarygodnych informacji. Wskaźniki odgrywają drugorzędną rolę, ponieważ wiadomości mogą z łatwością zmienić cenę w stosunku do trendu.

Przykład

Przyjrzyjmy się płacom w Sektorze Pozarolniczym. Raport o zatrudnieniu w USA jest publikowany w każdy pierwszy piątek miesiąca. Jeśli rzeczywista liczba znacznie różni się od prognozy, kurs USD/EUR rośnie lub spada.

1.  Najpierw przeanalizujmy kalendarz ekonomiczny:

   Według raportu z 8 lipca przyrost miejsc pracy wyniósł 372 tys., po czym liczba ta została zrewidowana w górę do 398 tys. Analitycy przewidywali spadek tempa wzrostu z 398 tys. do 250 tys. Ale rzeczywista liczbą była 528 tys. Oznacza to, że pesymistyczna prognoza analityków się nie sprawdziła – amerykańska gospodarka wykazała wzrost.

2. Pięć minut przed publikacją raportu, 5 sierpnia (o 15.25 czasu moskiewskiego) ustawiliśmy oczekujące zlecenia kupna/sprzedaży w przedziale czasowym M5 w odległości 5-7 punktów na 4-cyfrowych kwotowaniach. Opierając się na fakcie, że jeśli istnieje duża rozbieżność między prognozą a rzeczywistą wartością, jedno z oczekujących zleceń zadziała.

   Pozytywne statystyki od razu prowadzą do umocnienia dolara, co oznacza spadek kursu EURUSD – uruchamiane jest zlecenie Sell Stop. Zamykamy transakcję wtedy, gdy pojawi się pierwsza odwrócona świeca lub gdy pojawi się wzór odwrócenia (w tym przypadku pinezka). Zysk to około 70 punktów w 40 minut.

Zalety i wady

Zalety - nie musisz korzystać z analizy technicznej, która może być skomplikowana dla początkujących. Wadą jest to, że musisz być cały czas świadomy wiadomości i rozumieć, które z nich mogą mieć największy wpływ.

Skalpowanie (Skalping)

Skalping to strategia handlowa o wysokiej częstotliwości, która obejmuje otwieranie transakcji z rentownością kilku punktów. Najlepiej do skalpingu nadają się aktywa o dużej zmienności i płynności. Celem tradera jest maksymalne wykorzystanie krótkoterminowego ruchu cenowego, zamykanie lub zmiana pozycji przy pierwszym sygnale. Dlatego najlepszym rodzajem konta do skalpingu jest ECN, gdzie spready są bliskie zeru i nie ma poślizgu ze względu na wysoką płynność.

Opis strategii

Najpopularniejsze ramy czasowe skalpingu to M5-M15, rzadziej M1. Transakcje są utrzymywane na rynku przez 15-30 minut, rzadko przez kilka godzin. Jeśli istnieje wyraźny trend, skalping może płynnie przekształcić się w handel dzienny. W ciągu dnia skalperzy otwierają kilkadziesiąt transakcji, jednocześnie monitorując wykresy kilku aktywów, które mają wyraźną bezpośrednią lub odwrotną korelację.

Poziom ryzyka

Wysoki. Główne ryzyko straty wynika ze złożoności prognozowania. W krótkoterminowych przedziałach czasowych nie ma stabilnych trendów. Cena może się odwrócić w każdej chwili pod presją animatorów rynku, którzy zbierają zlecenia stop od zwykłych traderów. W krótkich odstępach czasu często używane są roboty do handlu o wysokiej częstotliwości (HFT), co wprowadza chaos do trendu z wolumenem złożonych i usuniętych zleceń.

Współczynnik nagrody

Średnio rentowność na transakcję wynosi 3-5 punktów, biorąc pod uwagę spread. Dochód skalpera może wynieść ponad 100 punktów zysku netto, biorąc pod uwagę stratne transakcje.

Długość transakcji

Skalping to rodzaj handlu krótkoterminowego.

Punkt wejścia/wyjścia

Rodzaj zastosowanych wskaźników zależy od strategii skalpingu. Na przykład do odbicia od kluczowych poziomów można użyć linii trendu lub linii oporu/wsparcia. Drugą opcją jest handel w kanale. Tutaj głównym wskaźnikiem jest wskaźnik kanału. Transakcja jest otwierana w momencie, gdy cena zaczyna skręcać poza kanał w kierunku wartości mediany (środek kanału). Transakcja jest zamykana po osiągnięciu zysku w wysokości kilku punktów lub gdy pojawi się sygnał odwrócenia.

Przykład

Skalping najlepiej sprawdza się w momentach fundamentalnej zmienności lub w obszarach konsolidacji. W ruchu trendu skalping zamienia się w handel wahadłowy. Dlatego celem skalpera jest znalezienie momentu, w którym zakres ruchu ceny gwałtownie wzrośnie.

Zrzut z ekranu pokazuje, że w 7-godzinnym przedziale czasowym jest dziewięć dość silnych ruchów krótkoterminowych (czerwone linie) i trzy fałszywie nierentowne (niebieskie linie). Zyskowne ruchy mają wzory objęcia i pinezki. Zakładając, że skalper wykorzystuje 50% danego ruchu pomniejszonego o spread, każda transakcja przyniosłaby 7-10 punktów.

Zalety i wady

Zaletą strategii jest to, że pozwala zarabiać na wszystkich aktywach, we wszystkich ramach czasowych i w każdej sytuacji, w tym na flacie. Skalping zawsze można przekształcić w dowolny, inny rodzaj strategii. Wadą jest duże obciążenie oczu i układu nerwowego. Spread odgrywa główną rolę, ponieważ zabiera większość zysku. Dlatego trader powinien starać się otwierać jak najwięcej zyskownych transakcji, monitorując rynek co minutę.

Carry trading

Carry trade to system generowania dochodu z różnicy w kursach banków centralnych. Każdy broker ma swap - prowizję, która jest pobierana lub odejmowana, jeśli transakcja nie zostanie zamknięta w ciągu dnia handlowego. Jeśli swap jest dodatni w kierunku, w którym pozycja została otwarta, trader każdego dnia otrzyma niewielki dochód.

Opis strategii

Polega na otwieraniu długoterminowych transakcji w przedziałach czasowych od H4 i większych dla par walutowych wyłącznie w kierunku ruchu cen z pozytywnym swapem. Strategia ta jest często stosowana jako uzupełnienie systemów trendów długoterminowych.

Poziom ryzyka

Niski. Strategia ma dwa główne ryzyka - cena pójdzie w kierunku przeciwnym do prognozy lub Bank Centralny jednego z krajów zmieni stopę dyskontową. W pierwszym przypadku wystarczy przesunąć stop loss na próg rentowności + spread. Transakcja wyjdzie na zero, ale zarobisz na swapie. W drugim przypadku ryzyko jest redukowane do zera dzięki stałemu monitorowaniu stóp dyskontowych.

Współczynnik nagrody

Zależy to od kwoty swapu i długości utrzymywania transakcji na rynku. Przy minimalnej wielkości pozycji 0,01 lota bez dźwigni finansowej w kwotowaniach 4-cyfrowych, zysk wyniesie około 35-50 USD w ciągu 1 roku.

Długość transakcji

Carry trade to strategia długoterminowa. Im dłużej transakcja utrzymywana jest na rynku, tym większy jest dochód. Swap jest obliczany codziennie.

Punkt wejścia/wyjścia

Głównym sygnałem jest pozytywny swap. Jako narzędzie wystarczą wskaźniki trendu. Są one potrzebne jedynie do określenia kierunku trendu i jego siły. Po przesunięciu stop lossu na próg rentowności nie musisz monitorować wskaźników.

Przykład

1. Znajdźmy parę walutową z dodatnim swapem. Poszukiwania lepiej rozpocząć od egzotycznej pary - mają one przedłużające się trendy z poślizgiem. Kursy krzyżowe często mają dodatnie swapy. Informacje o swapie znajdziesz w specyfikacji.

2. Teraz musimy przeanalizować długoterminowy trend. Jeśli istnieją przesłanki do ruchu spadkowego, otwieramy krótką pozycję.

Zalety i wady

Strategia działa tylko wtedy, gdy występuje silny ruch trendu, w przeciwnym razie transakcja zostanie zamknięta przez stop loss przed zakończeniem sesji giełdowej i pobrana zostanie opłata za swap.

Zaleta: prawie całkowity brak ryzyka i dodatkowych zysków na ruchu trendu, pod warunkiem, że zlecenie stop porusza się wraz z ceną.

Wady: liczba aktywów, które mają pozytywny swap i długoterminowy ruch w trendzie, jest bardzo mała. Drugim minusem jest to, że kwota pobieranego swapu jest na tyle niewielka, że aby uzyskać wymierny zysk, depozyt musi wynosić kilka tysięcy dolarów, nawet przy zastosowaniu dźwigni finansowej. W przeciwnym razie nie ma sensu zamrażać pieniędzy, skoro istnieją bardziej dochodowe instrumenty finansowe.

Handel w oparciu o siatkę

Strategia w oparciu o siatkę polega na składaniu zleceń oczekujących powyżej i poniżej aktualnej ceny w oczekiwaniu, że przy każdym ruchu jedno ze zleceń zadziała. Strategia trendu: zlecenie kupna jest umieszczane powyżej ceny, zlecenie sprzedaży - poniżej ceny. Strategia wbrew trendowi: zlecenie sprzedaży jest umieszczane powyżej ceny, zlecenie kupna jest umieszczane poniżej ceny.

Opis strategii

Na rynkach o dużej zmienności stosowana jest siatka zleceń składanych na ustalonych poziomach. Działa na płaskim rynku z dużym zakresem ruchu cenowego.

Poziom ryzyka

Wysoki. Od tradera wymaga się nie tylko prawidłowego przewidywania wymaganej odległości oczekujących zleceń, ale także dalszego ruchu cenowego. Na niestabilnym rynku cena może uruchomić krótkie zlecenie oczekujące i przesunąć się w innym kierunku. Z drugiej strony cena może nie osiągnąć długiego zlecenia oczekującego. Eksperci Doradcy rozwiązują ten problem, ustawiając siatkę zleceń oczekujących, po kilka po obu stronach. Aby zrekompensować stratę, do zwiększenia lotu stosuje się współczynnik Martingale.

Współczynnik nagrody

Umieszczając siatkę zamówień w krótkim przedziale czasowym, otrzymujesz tylko kilka punktów zysku. Dlatego ta opcja handlu jest zautomatyzowana. Podczas handlu opartego na fundamentalnej analizie rynku, rentowność może wynosić 30-50 punktów. Dzięki zyskownym strategiom trendów, w których fałszywe wybicia są filtrowane za pomocą zleceń oczekujących, rentowność może wynosić 100 punktów lub więcej.

Długość transakcji

Zależy od celów zysku i szybkości pracy ze zleceniami. Handel w oparciu o siatkę może być wykorzystany do skalpingu z automatycznym składaniem i usuwaniem zleceń oczekujących. Wygodne ramy czasowe to М30-Н1.

Punkt wejścia/wyjścia

• Cena porusza się we flacie i istnieje szansa na fałszywe przełamanie. Zlecenia oczekujące (buy stop/sell stop) umieszczane są odpowiednio powyżej i poniżej możliwego przełamania. Jeśli przebicie w górę nie jest fałszywe, uruchamiany jest buy stop - otwierana jest długa pozycja.
• Cena porusza się we flacie i na pewno dotknie poziomu, z którego odbije się na środek korytarza flatu. Na poziomach prawdopodobnego odwrócenia składane są zlecenia buy limit/stop limit.

Narzędzia: wzory odwrócenia, poziomy pivota, wskaźnik zmienności ATR, itp.

Przykład

Trader musi przewidzieć kierunek ruchu ceny po przełamaniu i złożyć odpowiednie zlecenie oczekujące.

Wykres pokazuje, że cena od pewnego czasu porusza się w poziomym korytarzu. Istnieje wyraźny poziom oporu, ale nie ma wyraźnego poziomu wsparcia. W połowie przypadków cena dotyka dolnej czerwonej linii i odbija się od niej. Przez pewien czas nawet się do niego zbliża. Ale w pozostałych 50% przypadków pojawiają się fałszywe przebicia z dotknięciem innego poziomu wsparcia - niebieskiej linii. Oczekujące zlecenie Sell Stop jest ustawione poniżej niebieskiej linii. Jeśli kolejne przełamanie czerwonego poziomu wsparcia okaże się fałszywe, cena nie dotrze do zamówienia, skręcając w okolicy niebieskiego poziomu. Przełamanie niebieskiego poziomu będzie oznaczało początek silnego trendu spadkowego.

Zalety i wady

Zaleta: bez względu na to, w jakim kierunku pójdzie cena, zlecenie oczekujące zadziała. Wada: cena może się odwrócić po uruchomieniu zamówienia.

Strategia Odbicia

Jest to ogólna nazwa grupy strategii, które polegają na otwieraniu transakcji w momencie odbicia ceny od kluczowych krzywych lub linii. Mają one wiele wspólnego ze strategiami kanałowymi, mającymi podobną zasadę otwierania transakcji. Strategia może być stosowana dla wszystkich aktywów; preferowane ramy czasowe to M15 i większe.

Opis strategii

Opcje strategii odbicia:

• Odbicie od linii trendu. Linia trendu jest budowana przez pierwsze trzy punkty. Następnie transakcja jest otwierana w momencie odbicia od linii trendu.
• Odbicie od średniej ruchomej. Linia odniesienia jest średnią ruchomą, dopóki nie przebije się przez nią cena. Ten przykład został omówiony powyżej w strategii forexu Bladerunner.
• Odbicie od poziomów Fibonacciego. Transakcje są otwierane w przedziałach czasowych H1-H4 po odbiciu od poziomów Fibo.
• Odbicie od okrągłych kluczowych poziomów.

Płaski korytarz nie jest używany w strategii odbicia.

Poziom ryzyka

Średni. Ruch trendu składa się z krótkoterminowych korekt. Najłatwiejszym sposobem wdrożenia strategii jest narysowanie linii trendu na podstawie ich ekstremów. Handel na poziomach Fibo i średnich kroczących jest trudniejszy, ponieważ w każdej chwili może nastąpić przełamanie.

Współczynnik nagrody

Zależy od przedziału czasowego, szerokości kanału trendu i siły trendu. Średnio jedna transakcja może potrwać przez 5-7 świec lub więcej.

Długość transakcji

W ramach czasowych M15 transakcja jest utrzymywana na rynku średnio przez 2-3 godziny. W dziennych ramach czasowych - przez tydzień lub dłużej.

Punkt wejścia/wyjścia

Jedną z opcji strategii jest handel na odbiciach od korytarza trendu. Transakcja jest otwierana na następnej świecy po odbiciu lub w środku pierwszej świecy, jeśli ma ona znacznie większy korpus w porównaniu do poprzednich. Jeśli cena częściowo się przełamie, transakcja jest otwierana po powrocie do kanału. Zamknij handel na drugiej granicy kanału. Należy pamiętać, że nie można tutaj używać wskaźników kanałów, ponieważ ich kanały podążają za ceną. Powszechnie używanym narzędziem jest wzór prostokąta. Alternatywnie możesz ręcznie narysować linie przechodzące przez te trzy punkty.

Przykład

Celem jest znalezienie trendu, który można ograniczyć trzema liniami punktowymi. Najlepiej nadają się do tego długie ramy czasowe. Cena nie zawsze dociera do przeciwległej granicy korytarza, więc musisz szukać okazji do wcześniejszego zamknięcia transakcji.

Budujemy linie wsparcia i oporu w interwale dziennym podczas trendu wzrostowego, używając punktów wskazanych przez czerwone strzałki. Otwieramy transakcje na ponownych odbiciach (niebieskie strzałki). Zamknięcie leży w gestii tradera. Ponieważ wykres jest dzienny, wystarczą 3-5 świec. Na przykład w ostatniej transakcji cena osiągnęła tylko środek korytarza.

Zalety i wady

Idea odbicia jest całkiem logiczna; są na nim zbudowane strategie kanałów i handel wahadłowy. Ale ważne jest uchwycenie trendu i narysowanie linii, od których cena odbije się więcej niż trzykrotnie. To najtrudniejsza część. Dla początkujących strategia ta może wydawać się skomplikowana, ponieważ nie ma tu jasnych instrukcji. Musisz wybrać narzędzia do wyznaczania punktów pivota i zdecydować o punkcie wyjścia.

Strategia Running out of steam (brak siły)

Jest to szczególny przypadek handlu na odwróceniu trendu, gdy nie ma wyraźnego wzoru głowy/ramion, podwójnego dna lub podwójnego szczytu.

Opis strategii

„Bykom/niedźwiedziom brakuje siły” – tak traderzy opisują sytuację, gdy po ruchu w górę lub w dół cena opiera się na "suficie" lub "podłodze". Jest to cena, powyżej której kupujący odmawiają zakupu składnika aktywów lub cena, poniżej której sprzedający nie przeprowadzają krótkiej transakcji. Cena kilkakrotnie testuje poziom, po czym zmienia kierunek.

Powstawanie sygnału:

• Możesz narysować tylko jeden poziom poziomy: linię oporu, powyżej której byki nie mogą piąć się w górę, lub linię wsparcia, poniżej której wyczerpani sprzedawcy nie mogą zejść. Możesz narysować tylko drugi poziom - nie ma tu uformowanego kanału bocznego.
• Cena trzykrotnie testuje poziom na długim odcinku.
• Nie ma wyraźnych wzorów odwrócenia.

Otwórz transakcję po trzecim odbiciu. Zamknij ją w zależności od sytuacji.

Poziom ryzyka

Wysoki. Po trzecim testowaniu może nastąpić czwarte. Możliwe jest przełamanie lub fałszywe przełamanie poziomu. W obu przypadkach transakcja zostanie zamknięta przez stop loss.

Współczynnik nagrody

Zależy od siły trendu. Rentowność może wynosić od 20-30 punktów.

Długość transakcji

Jest to strategia długoterminowa. Aby wyeliminować szum cenowy i wpływ animatorów rynku, potrzebny jest przedział czasowy od H1. Powstawanie sygnału może zająć kilka dni. Otwarta transakcja utrzymywana jest na rynku dłużej niż 1 dzień.

Punkt wejścia/wyjścia

Otwórz transakcję po trzecim dotknięciu poziomu na następnej świecy po odwróceniu.

Przykład

Teoretycznie można narysować górny poziom oporu. Ale cena wielokrotnie próbuje do niego dotrzeć. Poziomy wsparcia nie są wyraźne - może nimi być każdy z narysowanych poziomów. Rozpoczął się jednak trend spadkowy, oznaczając niewielką korektę w górę. Moment wejścia jest niejednoznaczny. Dwie długie świece skierowane w dół po odbiciu od oporu wydają się być dobrym momentem, ale lepiej poczekać na korektę i otworzyć transakcję po jej zakończeniu.

Zalety i wady

Zasada ta nie jest odrębną strategią, ale w niektórych źródłach poświęca się jej szczególną uwagę. Strategia pokazuje, że zmiana trendu może zająć dużo czasu. A cena może narysować dowolne chaotyczne kształty bez wyraźnego flatu przed zmianą kierunku. Jej zaletą jest to, że prędzej czy później pojawia się trend, a sygnał jest silny. Wadą jest to, że potrzebujesz dużego depozytu, aby wytrzymać kolejny powrót do kluczowego poziomu, jeśli transakcja jest już otwarta.

Aby zinterpretować siłę pędu ruchu, możesz użyć oscylatora Wskaźnika Siły Waluty.

Strategia Przełamania

Strategia przełamania polega na otwarciu transakcji w przypadku przebicia kluczowego poziomu. Jest to symbioza strategii trendów i kanałów. Trend często napotyka poziomy, na których zamówienia sprzedających i kupujących są w równowadze. Przez pewien czas cena porusza się wzdłuż poziomu, a następnie możliwe jest odwrócenie (nowy trend lub korekta) lub przełamanie poziomu. Otwarcie transakcji po przebiciu jest określane jako Strategia Przełamania.

Opis strategii

Idea strategii opiera się na fakcie, że przebicie poziomu, na którym cena się ustabilizowała, oznacza, że trend jeszcze się nie wyczerpał. Jeśli przegapiłeś okazję do otwarcia transakcji na początku trendu i podejrzewasz, że może się on w każdej chwili skończyć, przełamanie jest momentem, w którym możesz ją otworzyć.

Poziom ryzyka

Średni. Przełamania mogą być fałszywe. Z drugiej strony, jeśli potwierdzą to czynniki fundamentalne, czyli cena kontynuuje ruch po wiadomościach, ryzyko jest mniejsze.

Współczynnik nagrody

W godzinowym przedziale czasowym można zarobić 30-50 punktów, przy odrobinie szczęścia nawet 70-100 punktów.

Długość transakcji

Zależy od siły trendu. Średnio możesz pokryć 4-6 świec.

Punkt wejścia/wyjścia

Trend ma wyraźny ruch. Potem następuje chwilowa przerwa i pojawia się flat. Cena okresowo próbuje przebić się w obu kierunkach i powraca do bocznego korytarza. Przełamanie w kierunku trendu z formacją potwierdzającą jest sygnałem do otwarcia transakcji na następnej świecy po przełamaniu. Zamknij transakcję w oparciu o rzeczywistą sytuację. Sygnały zamknięcia: wzory odwrócenia, trailing stop, itp.

Przykład

• 1 - po rozpoczęciu ruchu w dół cena narysowała pierwszy punkt zwrotny. Chociaż ruch spadkowy był krótki, można go określić jako ruch trendu, ponieważ świece są znacznie dłuższe od poprzednich.
• 2 - koniec korekty.
• 3 - cena znowu stoi na tym samym poziomie - można narysować linię wsparcia.
• 4 - kończy się korekta, tworzy się linia oporu.
• 5 - potwierdzenie wsparcia jako silnego poziomu. Świece prawie nie mają cieni skierowanych w dół. Sugeruje to, że kupującym nie spieszy się z zakupem aktywa, a pod koniec godziny cena utrzyma się na najniższym poziomie.
• 6 - fałszywe przełamanie linii oporu i seria silnych świec spadkowych z przełamaniem wsparcia.
• 7 - otwórz krótką pozycję.

Zamknij transakcję po pojawieniu się dwóch kolejnych świec rosnących lub trailing stopem.

Zalety i wady

Zaletą strategii jest to, że sygnał potwierdza dalszy ruch ceny. Wada: tak silne trendy są rzadkie, a w interwałach M15-M30 pojawia się wiele fałszywych sygnałów z powodu niestabilności ruchu.

Strategia Handlowa Wykupu i Wyprzedaży

Ta strategia handlowa opiera się na fakcie, że trend nie może trwać wiecznie. Prędzej czy później cena rośnie tak wysoko, że kupujący odmawiają zakupu aktywa lub spada tak nisko, że sprzedający odmawiają sprzedaży aktywa ze stratą, licząc na wzrost. Lub kupujący w końcu zobaczą korzystną cenę i zgodzą się na zakup składnika aktywów.

Gdy nie ma kupujących, pojawiają się sprzedawcy, a ich wolumeny odwracają cenę w dół. W punkcie pivota aktywa są wykupione. Ale odwrócenie rzadko następuje natychmiast i jest wyraźne. Kupujący ponownie zaczynają kupować tracące na wartości aktywa, a cena wzrasta do poziomu wykupu. W ten sposób powstaje strefa wyprzedaży. W przypadku strefy wyprzedaży jest odwrotnie – w ten sposób powstaje strefa popytu.

Opis strategii

Celem tradera jest prawidłowa identyfikacja stref popytu i/lub podaży oraz składanie w nich zleceń oczekujących, filtrowanie fałszywych przebić granic stref. Zaczekaj w strefach na odwrócenie ceny i zmianę trendu.

Poziom ryzyka

Powyżej średniej. Na przykład teoretycznie i tak powinno nastąpić odwrócenie w dół. Ale po odwróceniu może ponownie nastąpić wzrost liczby kupujących. Taka wymiana może trwać bardzo długo. Ale gdy tylko kupujący zdadzą sobie sprawę, że sprzedający nie są jeszcze gotowi do masowej sprzedaży aktywa, co oznacza, że liczą na dalszy wzrost, cena będzie nadal rosła. Takie wzrosty są szczególnie widoczne na rynku kryptowalutowym.

Współczynnik nagrody

W zależności od ramy czasowej. W godzinowym przedziale czasowym możesz złapać trend, który da ci co najmniej 30-50 punktów dziennie.

Długość transakcji

Zależy od ramy czasowej. Strategia ta nadaje się do handlu dziennego z możliwością utrzymywania transakcji przez kilka dni. Jednak strefy najlepiej przeglądać w przedziałach czasowych od H4 i większych.

Punkt wejścia/wyjścia

Określ strefy wykupu i wyprzedaży na wykresie. Gdy tylko pojawią się w nich wzory odwrócenia i inne sygnały odwrócenia, otwórz transakcję w kierunku odwrócenia. Najsilniejszy sygnał to ponowny test dalekiej linii strefy. Zamknij transakcję na końcu trendu, gdy tylko cena osiągnie strefę przeciwną.

Przykład

Długoterminowa strategia Forexu w okresie H4.

W przedziale czasowym H4 pojawił się trend wzrostowy, który przy dużej zmienności zaczął przechodzić we flat.

• W punktach „1” możemy zbudować poziom wsparcia (czerwony poziomy) i poziom oporu (niebieski poziomy). Są to bliskie poziomy przyszłych stref popytu (dolna strefa) i podaży (górna strefa).
• Kolejne odwrócenie tworzy się w punkcie „2”. Z punktu widzenia teorii poziomów jest to „fałszywe przełamanie” – przebija poprzedni opór, ale nie kontynuuje trendu. Buduje daleki poziom oporu. Odległość między niebieskimi liniami to strefa podaży.
• Przy następnym ruchu w górę daleka linia oporu zostaje przełamana. Powrót do strefy to ponowny test dalekiego poziomu oporu, pokazujący, że kupujący nie są w stanie rozpocząć trendu wzrostowego nawet przy drugiej próbie. Otwieramy krótką pozycję w punkcie „3”.
• Cena przebija poziom wsparcia i odwraca się w górę. W punkcie „4” zamykamy krótką pozycję. Następnie rysujemy daleki poziom wsparcia w punkcie pivota. Odległość między czerwonymi liniami tworzy strefę popytu.
• W punkcie „5” cena ponownie wchodzi w strefę popytu, znowu testuje dalszy poziom wsparcia i zmierza w górę – otwieramy długą pozycję.
• W punkcie „6”, gdy cena dotknie bliskiego poziomu oporu, zamykamy pozycję.

Ten przykład pokazuje, jak w długim okresie można konsekwentnie wyłapywać sygnały z utworzonych stref podaży i popytu zgodnie z zasadą ponownego testowania poziomu.

Zalety i wady

Strategia nie ma jasnych ram interpretacji sygnałów. Każdy trader określa granice stref i ustala limity fałszywych przebić według własnego uznania. Pomimo jasnej logiki, w strategii tej nie ma jednoznaczności i wiąże się ona z dużym ryzykiem. Oscylatory nie pomagają w tym przypadku określić zakresów stref wykupu i wyprzedaży. A sama strefa może okazać się strefą konsolidacji, poza którą trend będzie kontynuowany.

Dzienna Strategia Fibonacciego w oparciu o Punkty Pivota

Jest to strategia poziomów Fibonacciego z dodatkowym potwierdzającym wskaźnikiem Punktów Pivota. Można również handlować na korektach lub kontynuacji trendu między poziomami Fibo. Ale potwierdzeniem są sygnały zbieżności obu wskaźników.

Opis strategii

Na rynku w trendzie poziomy Fibonacciego są budowane na początku pierwszej korekty. Wstępnym sygnałem jest odbicie ceny od poziomu Fibo w kierunku trendu. Jednocześnie poziom pokrywa się z S1/S2/S3 lub R1/R2/R3.

Poziom ryzyka

Wysoki. Ta strategia Forexu musi być dokładnie dostosowana do konkretnego aktywa i przedziału czasowego. Bez długich testów istnieje duże ryzyko otrzymania wielu fałszywych sygnałów.

Współczynnik nagrody

W przedziale czasowym H4 odległość między poziomami wynosi około 40 punktów.

Długość transakcji

Jest to strategia długoterminowa, transakcja jest utrzymywana na rynku od kilku dni do kilku tygodni.

Punkt wejścia/wyjścia

Podczas korekty cena dotyka poziomu Fibo, który pokrywa się z poziomami Pivota. Potem się odwraca. Otwórz pozycję na środku świecy pivota. Najbliższym celem jest kolejny poziom trendu.

Przykład

Na wykresie wygląda to następująco. Nawet po pozostawieniu poziomów S1/R1 wykres jest przesycony liniami, chociaż wciąż widoczny jest jeden punkt wejścia na korekcie. Mała rada: trudno jest udoskonalić tę strategię w oparciu o historię kwotowań. Skorzystaj z konta demo i ustaw w ustawieniach wskaźnika najniższą wartość „Liczbę odwróconych wartości” - 2. W tym przypadku wskaźnik uwzględni 6 świec dla interwału H4 i 24 świece dla interwału H1. Oraz obliczy dwie wartości poziomu.

Zalety i wady

Poziomy Fibonacciego są dobrym narzędziem, gdy już się do niego przyzwyczaisz. Ale połączenie z punktami Pivota zamienia stosunkowo łatwą strategię Forexu w złożony profesjonalny system. Punkty pivota mają różne wzory, takie jak: Camarilla, Fibonacci, Woody, itp. Prawdziwym pytaniem jest, który wzór powinien zostać zastosowany w danym momencie. Możesz długo bawić się parametrami historii kwotowań, a i tak nie gwarantuje to dobrego wyniku na koncie rzeczywistym.

Strategia Overlapping Fibonacci (nakładania)

Strategia ta opiera się na dwóch siatkach Fibonacciego zbudowanych w tym samym trendzie. Pierwsza siatka jest budowana przez początek trendu i jego ekstremum. Gdy pojawiają się nowe ekstrema, siatka się rozciąga. Druga siatka jest budowana przez ekstremum pierwszej korekty i ekstremum trendu. Obie siatki mają różne punkty początkowe i ten sam punkt końcowy.

Opis strategii

Gdy poziomy obu siatek Fibonacciego są zgodne, uważa się to za silną linię poziomą. Gdy cena się od niej odbije, otwórz transakcję z celem na „poziomie następnego trendu lub poziomie ekstremum” (poziom 0).

Poziom ryzyka

Wysoki. Próby zbudowania siatek tak, aby poziomy ostatecznie się zgadzały, często stanowią pobożne życzenia.

Współczynnik nagrody

Zależy od ramy czasowej. W przedziale czasowym H4 odległość między poziomami wynosi około 40 punktów. W przedziale godzinowym możesz zarobić 15-20 punktów na krótkim ruchu.

Długość transakcji

W zależności od ramy czasowej. Jeśli transakcja zostanie zamknięta na następnym poziomie Fibo, strategia w przedziale H1 będzie dzienna.

Punkt wejścia/wyjścia

Otwórz transakcję wtedy, gdy cena odbije się od korekty na poziomie podwójnego Fibo w kierunku trendu. Dozwolone jest dwupoziomowe przebicie i powrót do trendu. Pozycję należy otworzyć w momencie przebicia podwójnego poziomu wzdłuż trendu. Wyjdź z transakcji na kolejnym poziomie Fibo wzdłuż trendu.

Przykład

Dwie nałożone na siebie siatki nie są zbyt wygodne z wizualnego punktu widzenia: na wykresie jest za dużo linii i wybranych stref. A jeśli dodasz inne wskaźniki, pojawi się chaos. Nadal jednak można znaleźć pewne wzory. Na przykład dopasowanie poziomu 0,5 i 0,618 okazało się naprawdę silne. Ponadto w niektórych obszarach widoczne są ruchy między poziomami różnych siatek. Są jednak małe i nie da się na nich dużo zarobić. Ale mogą być używane do handlu w mniejszych ramach czasowych, ponieważ pozwolą ci znaleźć wcześniejsze punkty wejścia.

Zalety i wady

Pomysł potwierdzenia sygnału podobnym wskaźnikiem z innymi ustawieniami jest uważany za jedną z najskuteczniejszych metod. Istnieją strategie oparte na kilku wskaźnikach stochastycznych, średnich kroczących, itp. Ale w tym przypadku zadziała to tylko wtedy, gdy nauczysz się intuicyjnie określać punkty początkowe i końcowe trendu. Jeśli pierwsza siatka Fibo jest zbudowana na początku trendu i jego ekstremum, nie ma problemu. Ale który punkt korekty powinien być użyty dla drugiej siatki? A jeśli są dwie korekty, czy budujesz dwie siatki Fibo? Tylko ty sam możesz odpowiedzieć na te pytania, gdy zdobędziesz już doświadczenie i rozwiniesz swoją intuicję. Losowe budowanie siatek da ci fałszywe sygnały.

Podsumowanie strategii handlowych

W tym dziale znajdziesz tabelę podsumowującą z rankingiem od 1 do 19 dla wszystkich powyższych strategii na podstawie wybranych kryteriów. 1 to najprostsza strategia zalecana dla początkujących, podczas gdy 19 to najbardziej złożony profesjonalny system handlowy. Ranking jest subiektywny. Jeśli masz inne zdanie, chcesz podzielić się swoim doświadczeniem i strategią lub masz pytania dotyczące tych systemów, dołącz do dyskusji w komentarzach.

Strategia: Handel pozycyjny

Poziom ryzyka: Średni

Współczynnik nagrody: 15-50% rocznie 

Długość transakcji: Kilka tygodni

Punkty wejścia: Początek długoterminowego trendu

Punkty wyjścia: Odwrócenie trendu, przejście do flatu. Zamknięcie trailing stopem

Zalety: Stały trend w długim okresie. Nie ma potrzeby ciągłego monitorowania wykresu

Wady: Rzadkie sygnały. Stosunkowo niskie zwroty

Miejsce w rankingu: 9

Strategia: Strategia przełamania trendu

Poziom ryzyka: Poniżej średniego

Współczynnik nagrody: 100-150 pipsów w ciągu kilku dni

Długość transakcji: 12-15 godzin do kilku dni

Punkty wejścia: Kolejna świeca po przełamaniu linii trendu na odwróceniu

Punkty wyjścia: Wzory odwrócenia, zanik ruchu trendu

Zalety: Przejrzysta logika sygnału. Trader ma czas na analizę. Dozwolone późne wejście

Wady: Musisz obserwować wykres, aby nie stracić na głębokiej korekcie

Miejsce w rankingu: 1

Strategia: Handel wahadłowy

Poziom ryzyka: Średni

Współczynnik nagrody: Handel trendami w przedziale godzinowym daje 80-100 punktów

Długość transakcji: Kilka godzin do kilku dni

Punkty wejścia: Odwrócenie ceny w kierunku trendu po zakończeniu korekty

Punkty wyjścia: 50%, gdy cena osiągnie poziom początku korekty. Pozostałe 50% - przez trailing stop

Zalety: Przejrzysta logika sygnału. Stosunkowo wysoka opłacalność pomijania obszarów korekty

Wady: Stałe monitorowanie wykresu. Istnieje ryzyko, że korekta okaże się nowym trendem

Miejsce w rankingu: 6

Strategia: Handel zgodny z trendem

Poziom ryzyka: Poniżej średniego

Współczynnik nagrody: 40-50 punktów w handlu dziennym

Długość transakcji: Handel dzienny z opcją przejścia do handlu średnioterminowego

Punkty wejścia: Koniec trendu, jego odwrócenie, czyli wyjście z flatu potwierdzone wzorami i wskaźnikami trendu

Punkty wyjścia: Po osiągnięciu docelowego zysku część pozycji jest zamykana, pozostałe są zabezpieczone trailing stopem. Wyjdź na poziomach, wzorach odwrócenia

Zalety: Trader ma czas na ocenę wykresu; stabilne trendy w przedziałach godzinowych lub większych

Wady: Stosunkowo rzadkie sygnały

Miejsce w rankingu: 4

Strategia: Handel w Zakresie

Poziom ryzyka: Średni 

Współczynnik nagrody: 20-30 pipsów w godzinowych ramach czasowych

Długość transakcji: Dzienna

Punkty wejścia: Odwrócenie ceny poza kanałem w przypadku przebicia w kierunku jego środka lub w momencie odbicia ceny bez przełamania

Punkty wyjścia: 50% na środku kanału, 50% - przez trailing stop lub gdy cena dotknie przeciwległej granicy kanału

Zalety: Względnie dokładne sygnały z jasną interpretacją

Wady: Trudno dobrać odpowiednie ustawienia wskaźników określających szerokość kanału

Miejsce w rankingu: 12

Strategia: Handel dzienny

Poziom ryzyka: Wysoki dla skalpingu, poniżej średniego dla strategii trendu

Współczynnik nagrody: 70-100 punktów dla strategii trendu z dużą zmiennością instrumentu

Długość transakcji: Handel w ciągu dnia ze średnią długością handlu 8-12 godzin

Punkty wejścia: Momenty odwrócenia trendu lub wyjścia z flatu identyfikowane przez wzory odwrócenia, wskaźniki trendu, oscylatory

Punkty wyjścia: Pod koniec trendu: osiągnięcie kluczowych poziomów, 30 minut przed publikacją wiadomości, pojawienie się wzorów odwrócenia

Zalety: Oszczędność na swapie. Można zastosować różne rodzaje strategii

Wady: Stałe monitorowanie wykresu

Miejsce w rankingu: 5

Strategia: Handel w oparciu o Zniesienia

Poziom ryzyka: Średni

Współczynnik nagrody: 15-35 punktów na godzinę

Długość transakcji: Dzienna, handel średnio i długoterminowy

Punkty wejścia: Koniec korekty, odwrócenie kierunku trendu z odbiciem od poziomu Fibo

Punkty wyjścia: Konserwatywna wersja strategii długoterminowej - 100% transakcji zostaje zamkniętych po osiągnięciu najbliższego poziomu Fibo wzdłuż trendu. Wersja agresywna - 50% transakcji zamykanych na poziomie 0, 50% jest zabezpieczonych trailing stopem

Zalety: System jest wspierany przez psychologię większości

Wady: Wymaga intuicji, aby wykryć silne poziomy

Miejsce w rankingu: 14

Strategia: Strategia Bladerunner

Poziom ryzyka: Poniżej średniego

Współczynnik nagrody: Od 30-50 pipsów

Długość transakcji: Dzienna

Punkty wejścia: Dopasowanie kluczowego poziomu i punktu, w którym cena testuje średnią ruchomą 

Punkty wyjścia: Przez wzór odwrócenia, trailing stop

Zalety: Jasna logika sygnałów

Wady: Rzadkie sygnały

Miejsce w rankingu: 2

Strategia: Strategia Pop ‘n’ Stop

Poziom ryzyka: Średni

Współczynnik nagrody: Opcja konserwatywna - 25-30 punktów, agresywna - 50 punktów i więcej

Długość transakcji: Kilka godzin do kilku dni

Punkty wejścia: Wyjście ceny z flatu (przełamanie granicy korytarza), początek trendu

Punkty wyjścia: Wzory odwrócenia, mniejsze korpusy świec, przejście do flatu

Zalety: Jasna logika sygnałów

Wady: Ryzyko fałszywych przełamań

Miejsce w rankingu: 7

Strategia: Handel w oparciu o wiadomości

Poziom ryzyka: Wysoki

Współczynnik nagrody: 30-50 punktów

Długość transakcji: Kilka godzin

Punkty wejścia: Publikacja wiadomości. Możesz użyć zleceń oczekujących

Punkty wyjścia: Zanik trendu

Zalety: Szybki zysk przy gwałtownym wzroście zmienności

Wady: Duże prawdopodobieństwo zamknięcia przez stop loss z powodu zmienności, ryzyko błędnego przewidzenia kierunku ruchu

Miejsce w rankingu: 13

Strategia: Skalping

Poziom ryzyka: Wysoki

Współczynnik nagrody: 50-100 punktów - w zależności od liczby transakcji

Długość transakcji: Krótkoterminowa

Punkty wejścia: Wszystkie podejścia do wyszukiwania sygnałów wejścia na rynek

Punkty wyjścia: Wszystkie podejścia do wyszukiwania sygnałów do wyjścia z rynku

Zalety: Strategia jest odpowiednia dla każdego instrumentu i każdej sytuacji rynkowej, w tym flatów

Wady: Stres emocjonalny związany z otwieraniem dziesiątek transakcji dziennie

Miejsce w rankingu: 16

Strategia: Carry trading

Poziom ryzyka: Poniżej średniego

Współczynnik nagrody: Zależy od dźwigni, rozmiaru pozycji i rozmiaru swapu

Długość transakcji: Długoterminowa

Punkty wejścia: Pozytywny swap zbiegający się z długoterminowym ruchem cenowym

Punkty wyjścia: Przez trailing stop lub przed zmianą stopy dyskontowej

Zalety: Brak ryzyka, jeśli prawidłowo przewidzisz kierunek ruchu cenowego i w porę przesuniesz zlecenie stop do progu rentowności

Wady: Ograniczona liczba aktywów z pozytywnym swapem. Wymagany duży depozyt i handel z dźwignią

Miejsce w rankingu: 3

Strategia: Handel w oparciu o siatkę

Poziom ryzyka: Wysoki

Współczynnik nagrody: 30-50 punktów

Długość transakcji: Przeważnie dzienna 

Punkty wejścia: Zgodnie z zamówieniem oczekującym

Punkty wyjścia: Przez trailing stop

Zalety: Zamówienie zadziała niezależnie od kierunku, w którym zmierza cena

Wady: trudno obliczyć długość zleceń oczekujących

Miejsce w rankingu: 15

Strategia: Strategia odbicia

Poziom ryzyka: Średni

Współczynnik nagrody: 5-7 świec

Długość transakcji: Kilka godzin w przedziale czasowym M15

Punkty wejścia: Na kolejnej świecy po odbiciu od granicy kanału

Punkty wyjścia: Po dotarciu do przeciwległej granicy kanału

Zalety: W jednym ruchu może pojawić się kilka sygnałów

Wady: Brak jasnych wytycznych dotyczących identyfikacji sygnałów

Miejsce w rankingu: 8

Strategia: Running out of steam

Poziom ryzyka: Wysoki

Współczynnik nagrody: od 20-30 punktów

Długość transakcji: Dzienna, długoterminowa

Punkty wejścia: W momencie odbicia od poziomu oporu dla pozycji krótkiej, od poziomu wsparcia dla pozycji długiej

Punkty wyjścia: W zależności od sytuacji

Zalety: W przypadku zmiany kierunku trendu można złapać silny ruch

Wady: Brak jasnych wytycznych dotyczących interpretacji sygnałów wejściowych

Miejsce w rankingu: 17

Strategia: Strategia Przełamania

Poziom ryzyka: Średni

Współczynnik nagrody: 50-70 punktów

Długość transakcji: Kilka godzin do kilku dni

Punkty wejścia: Kontynuacja trendu po niewielkim ruchu poziomym

Punkty wyjścia: Wzory odwrócenia

Zalety: Duże prawdopodobieństwo kontynuacji trendu w przypadku przełamania

Wady: Ryzyko fałszywego przełamania, rzadkie sygnały

Miejsce w rankingu: 10

Strategia: Wykupu i Wyprzedaży

Poziom ryzyka: Powyżej średniego

Współczynnik nagrody: 30-50 punktów na godzinę

Długość transakcji: Kilka godzin do kilku dni

Punkty wejścia: Poprzez wzory odwrócenia w strefach podaży i popytu

Punkty wyjścia: Koniec trendu, cena osiąga przeciwną strefę

Zalety: Jasna logika strategii, ale określenie granic stref leży w gestii tradera

Wady: Brak jasnej interpretacji sygnałów

Miejsce w rankingu: 11

Strategia: Dzienna Fibonacciego w oparciu o Punkty Pivota

Poziom ryzyka: Wysoki

Współczynnik nagrody: Około 40 punktów w przedziale czasowym H4

Długość transakcji: Długoterminowa

Punkty wejścia: Koniec korekty pokrywa się z jednym z poziomów Fibo i poziomem odwrócenia Pivota

Punkty wyjścia: Pierwszy poziom Fibo w kierunku trendu

Zalety: Podwójne potwierdzenie sygnału

Wady: Trudna interpretacja sygnału

Miejsce w rankingu: 18

Strategia: Overlapping Fibonacci

Poziom ryzyka: Wysoki

Współczynnik nagrody: Około 40 punktów w przedziale czasowym H4

Długość transakcji: Długoterminowa

Punkty wejścia: Koniec korekty pokrywający się z obydwoma poziomami Fibo dwóch różnych siatek

Punkty wyjścia: Pierwszy poziom Fibo w kierunku trendu czyli poziom 0, który jest taki sam dla obu siatek

Zalety: Podwójne potwierdzenie sygnałów

Wady: Rzadkie sygnały. Trudno zidentyfikować punkty, na których zbudowana jest druga siatka 

Miejsce w rankingu: 19

Prosta strategia nie oznacza zyskownej. Tak jak złożony profesjonalny system handlowy nie gwarantuje rentowności. Liczba wskaźników również nie jest decydującym czynnikiem: próba podwójnego potwierdzenia sygnału nie tyle zwiększa szansę na sukces, ile zmniejsza częstotliwość sygnałów. Skuteczna strategia to taka, którą dobrze rozumiesz, która odpowiada twoim celom i przynosi satysfakcję oraz komfort zamiast zmęczenia.

Jak znaleźć taką strategię handlową Forexu:

• Wypróbuj różne systemy handlowe na koncie demo i znajdź ten, który najbardziej ci odpowiada. Dzięki LiteFinance możesz korzystać z konta demo bez rejestracji.
• Nie goń za rentownością. Początkowo twoim celem powinno być zdobywanie doświadczenia.
• Eksperymentuj. Wprowadzaj własne elementy do strategii, dostosuj ją, itp. Zmieniaj ramy czasowe, wypróbuj system na różnych aktywach, ustaw rozmaite poziomy ryzyka. Spróbuj pracować z różnymi wskaźnikami.

Uwierz w siebie, nie bój się spróbować czegoś nowego, a odniesiesz sukces. Powodzenia!