Korzystanie z klastrów trendów w modelu VSA
Drodzy przyjaciele!
Ten artykuł stanowi kontynuację serii lekcji poświęconych analizie wolumenu.
W poprzednich artykułach:
- Mistrzowie rynku. (Część 1 tutaj), opisałem podstawy działania rynku, wpływ, jaki wywierają animatorzy rynku na zmiany cen oraz jak stwierdzić, czy rynek jest silny, czy słaby.
- W kolejnym artykule, Podstawy czytania rynku. (Mistrzowie rynku. Część 2), wyjaśniłem podstawy czytania rynku, identyfikowanie braku popytu, testowanie podaży, zwiększanie podaży i wiele innych zagadnień.
- Analiza trendów i analiza wolumenu (Mistrzowie rynku. część 3) szczegółowo wyjaśnia metody konstruowania linii trendu i wykorzystywania kanałów w VSA.
Dziś napiszę o niezwykłych właściwościach starych linii trendu i wyjaśnię prawdziwe zasady powstawania byczego rynku. Zajmę się również wykorzystaniem klastrów trendów i VSA w handlu kryptowalutami.
Czym są klastry trendów?
Zasada grupowania trendów jest ważną częścią VSA. Przez wiele lat traderzy obserwowali, że stare linie trendu na wykresie nadal oferują wsparcie lub opór przez długi czas po ich zakończeniu. Tom Williams i jego asystenci postanowili zatem wykorzystać tę właściwość w modelu VSA.
Poziome kolorowe bloki na czterogodzinnym klastrze trendów na powyższym wykresie BTCUSD to poziomy wsparcia i oporu oznaczone silnymi starymi liniami trendu, które tworzyły silne obszary wsparcia i oporu dla ceny. Te linie trendów mają kilka tygodni, ale nadal mogą zatrzymać ruch cenowy, chyba że animatorzy rynku podejmą odpowiedni wysiłek.
Najważniejsze klastry składają się z kilkudziesięciu poziomów, dlatego są bardzo silne.
Korzystanie z klastrów trendów w modelu VSA
Pierwszą i najważniejszą kwestią jest to, że bloki są ograniczone. Klastry trendów są silne tam, gdzie zbiegają się trendy różnych zamówień i zatrzymują się tam, gdzie trendy zaczynają się rozchodzić. Tak więc nie wolno mentalnie przedłużać linii klastrów poza ich naturalne granice, należy wziąć pod uwagę tylko bloki pojawiające się na wykresie.
Klastry oferują opór; luki między klastrami oferują animatorom rynku lub specjalistom możliwość wykorzystania ich podczas handlu. Są chwile, gdy duży popyt naturalny zbiega się z intencją animatorów rynku, aby rozpocząć zwyżkowy trend, a następnie pokonać opór przy jak najmniejszym wysiłku.
Z reguły przed gwałtownym skokiem cenowym, który wygląda jak kilka szerokich spreadów, a nawet luk, profesjonalni traderzy testują poziomy próbując ustalić wielkość popytu. Możesz więc zauważyć, że cena przesuwa się na boki, gdy zbliża się do silnego klastra trendów. Kolejny znacznik ma miejsce wtedy, gdy wyże lub niże słupków przekraczają opór, a cena ponownie się cofa, szczególnie cena zamknięcia.
Na wykresie cenowym BTCUSD widać wyraźny boczny ruch cenowy. Profesjonalni traderzy przebijają się przez kilka klastrów jednym silnym ruchem.
Dlatego klastry trendów mogą pomóc nam zrozumieć intencje animatorów rynku, gdy inne metody dostarczają niewiele informacji lub nie dostarczają żadnych informacji na temat obecnej sytuacji na rynku. Ponadto są rodzajem naturalnych przeszkód, które spowalniają, a nawet zatrzymują ruch cenowy, szczególnie przy zamykającym słupku, jeśli obecny wolumen nie wystarczy, aby przebić się przez opór.
Zasady powstawania byczego rynku
Zanim zacznie się hossa, cena spada. Cena instrumentu spada następnego dnia, przerywana jest małymi ruchami w górę z niższymi szczytami, aż osiągnie poziom, na którym nie będzie w stanie znieść więcej strat i instrument będzie miał tendencję do sprzedaży zasobów. Gdy traderzy będą sprzedawać, pojawią się profesjonalniści i zaczną kupować, ponieważ według nich rzeczywista cena jest wyższa. Mogą wykupić aktywa bez podnoszenia ceny w stosunku do własnych zakupów. Innymi słowy, jest to faza akumulacji.
Ten proces trwa cały czas, tworząc mały lub duży ruch. Każdy ruch, który się rozpoczyna, jest wprost proporcjonalny do ilości aktywów, które zostały przeniesione z rąk słabych posiadaczy do rąk silnych posiadaczy. Im większy ruch, tym większy zakres ma ten proces. Zanim rozpocznie się główny trend byczy, proces ten powinien osiągnąć swój szczyt, znany jako punkt kulminacyjny sprzedaży, który jest głównym transferem aktywów.
Na powyższym wykresie punkt kulminacyjny sprzedaży jest oznaczony pierwszym żółtym owalem o małym wolumenie i znajduje się z lewej strony. Po punkcie kulminacyjnym profesjonalni traderzy starają się powstrzymać trend niedźwiedzi. Następnie długi żółty owal oznacza fazę akumulacji poprzedzającą trend byczy.
Faza akumulacji trwa po odwróceniu trendu. Zasadniczo cały byczy ruch jest serią nagromadzeń. Wykres przedstawia serię akumulacji i wysiłków profesjonalnych pieniędzy z typowymi skokami wolumenu.
Strefa akumulacji jest wyraźnie widoczna w analizie za pomocą klastrów trendów.
Z powyższego wykresu jasno wynika, że na dole kanału handlowego znajduje się wiele klastrów dużych traderów wspierających cenę. Rzadkie skupiska sprzedawców znajdują się powyżej.
Gdy faza akumulacji dobiegnie końca, duże pieniądze przebijają się na dużym wolumenie przez klastry, oznaczając opór na ruch w górę, a wykres pokaże długi rosnący słupek.
Gdy ceny zaczynają rosnąć, zwykli traderzy zaczynają kupować oczekując zysków. Powoduje to opór, który nie jest pożądany przez profesjonalnych traderów. Aby osłabić opór, potężni traderzy od czasu do czasu obniżają cenę, zmuszając słabych posiadaczy do sprzedaży. Powyższy wykres pokazuje taką obniżkę ceny. Gdy cena jest wystarczająco niska, profesjonalni traderzy ponownie kupią aktywa po korzystnej cenie w fazie akumulacji, a byczy ruch będzie kontynuowany. Zjawisko to głównie tłumaczy nierównomierność wzrostu cen.
Należy również rozumieć, że rynek porusza się w górę niekoniecznie dlatego, że więcej osób kupuje niż sprzedaje, ale dlatego że nie ma znacznego wolumenu sprzedaży (realizowania zysków), aby zatrzymać lub przynajmniej znacznie spowolnić ruch w górę .
Niedźwiedzi rynek zaczyna się przede wszystkim wtedy, gdy główne podmioty nie dokonują dużych zakupów, aby zatrzymać spadek ceny. Dlatego rynki spadają znacznie szybciej niż rosną.
Po rozpoczęciu wyścigu cena w pewnym momencie osiągnie poziom, na którym część profesjonalistów może zacząć czerpać zyski. Jeśli najwięksi posiadacze, którzy są członkami konsorcjów finansowych, nadal posiadają większość akcji i oczekują jeszcze wyższych cen, będą musieli wchłonąć tę sprzedaż, na którą presję wywiera opór starych obszarów handlowych; będą jednak niechętnie kontynuować wzrost ceny, dopóki nie będą pewni, że cała podaż na tym poziomie cen zniknie.
Po zakończeniu tego procesu występuje niewielki lub żaden opór. W tym momencie zostanie podjęty wysiłek kontynuowania trendu zwyżkowego. Jest to kolejny powód, dla którego ruch cen spowalnia lub zatrzymuje się, ponieważ profesjonaliści oceniają bieżące warunki rynkowe lub wchłaniają sprzedaż.
Kilka sposobów rozpoznania prawdopodobnego końca byczego trendu
W modelu analizy technicznej VSA na rynkach finansowych jest pięć głównych sygnałów, że byczy ruch zwolni lub nawet zatrzyma się. Są to:
- Nieudany test.
- Punkt kulminacyjny zakupów.
- Wąskie spready, którym towarzyszy duży wolumen, który występuje na wyżach rynku, na nowych wyżach
- Duży wolumen na górnym słupku z następnym słupkiem skierowanym w dół, na szerokim spreadzie zamykającym się poniżej niżu poprzedniego słupka.
- Wypiętrzenie (Thrustup).
Omówmy szczegoły.
Nieudany test
Jak wiadomo z poprzednich artykułów szkoleniowych, test kończy się sukcesem, jeśli towarzyszy mu mały wolumen, co sugeruje, że nie ma oporu przed dalszym ruchem ceny. W związku z tym, jeśli test się nie powiedzie, nie będzie znacznego wzrostu.
Test rynkowy jest oznaczony żółtym obszarem na czterogodzinnym wykresie BTCUSD. Podświetlony słupek uderza w nowe lokalne minimum i zamyka się w pobliżu jego wyżu. Poza tym wolumen niewiele różni się od wolumenu pobliskich słupków. Tak więc potężni traderzy mogą uznać, że jest wystarczająca liczba sprzedawców, których wspólne wysiłki mogłyby stanowić opór wobec byczego ruchu. Dlatego cena nieco rośnie i wkrótce zaczyna spadać.
Wąski spread na wyżu rynku
Gdy cena osiąga nowy wyż, zwykle przy dobrych wiadomościach, większość niedoświadczonych traderów wpada na rynek kupując, zanim przegapią dalszy wzrost cen. Jednak niewielu zwraca uwagę na wąski spread, który jest sygnałem do niepokoju.
Jest to silny sygnał VSA, że specjaliści nie oczekują dalszego wzrostu ceny. Pojawiają się dobre wieści i nowy wyż w celu przyciągnięcia na rynek kupujących, aby profesjonaliści mieli możliwość sprzedaży. Codziennie profesjonalne pieniądze w pełni zaspokajają ten popyt, co skutkuje dużym wolumenem. Poza tym brak nierównowagi między popytem a podażą zawęża zakres wahań cenowych, dlatego w ciągu dnia występuje wąski spread.
Jeśli zatemi cena osiągnie nowy wyż i mamy wąski spread z dużym wolumenem, jest to sygnał słabości rynku i wkrótce powinien rozpocząć się trend odwrotny lub przynajmniej trend boczny.
Na codziennym wykresie cenowym BTCUSD zaznaczony jest lokalny wyż. Jak widać, spread jest wąski, ale wolumen jest dość duży. Oznacza to, że profesjonalni traderzy sprzedają swoje udziały tym traderom, którzy oczekują kontynuacji trendu zwyżkowego. Widać, że po usunięciu wsparcia w postaci dużego popytu, cena zaczyna szybko spadać, a następnie mamy handel boczny.
Zasada ta działa podobnie na rynku niedźwiedzim. Jeśli zobaczysz nowy lokalny niż z wąskim spreadem i dużym wolumenem, może to oznaczać, że profesjonalne pieniądze wchłaniają sprzedaż, aby rozpocząć wzrost cen.
Duży wolumen na górnym słupku przy następnym słupku skierowanym w dół
Wzrostowi towarzyszy duży wolumen. W tej chwili większość traderów jest zachęcana wzrostem cen, a więc otwieraja oni długie pozycje. Jeśli jednak po słupku skierowanym w górę pojawi się słupek skierowany w dół z szerokim spreadem zamykający się poniżej swojego minimum oznacza to, że dominuje niedźwiedzi nastrój. Dalszy trend zmieni się w trend boczny, albo rozpocznie się trend spadkowy.
Wzór jest oznaczony na wykresie owalnym obszarem. Ostatniemu słupkowi skierowanemu w górę towarzyszy duży wolumen, który można błędnie uznać za oznakę dalszego wzrostu. Jednak kolejny słupek jest skierowany w dół, ma szeroki spread i zamyka się nieco poniżej poprzedniego zamknięcia. Poza tym towarzyszy mu również duży wolumen, co wskazuje na niedźwiedzi nastrój.
Upthrusty
Wypiętrzenia w górę można rozpoznać jako szeroki spread w ciągu dnia (lub w dowolnym przedziale czasowym), któremu towarzyszy duży wolumen, aby następnie zamknąć się na niżu. Upthrusty obserwuje się zwykle po wzroście cen, na szczycie, gdzie rynek został wykupiony, a w tle widać słabość. Upthrustom często towarzyszy odwrócenie trendu.
Animatorzy rynku dość często generują wypiętrzenia, ponieważ ta sztuczka to manewr zarabiania pieniędzy. Podczas szybkiego wzrostu wielu słabych posiadaczy jest zmuszanych do kupna. Najwyższa cena jest utrzymywana tak długo, jak to możliwe, aby zachęcić innych traderów do otwarcia długich pozycji. Dalsza zmiana ceny sprawia, że osiągają stop lub zamykają pozycje w panice. Należy zauważyć, że gdy wiadomo, iż rynek stał się słaby, animatorzy rynku lub specjaliści mogą szybko oznaczać ceny, przeważnie na podstawie dobrych wiadomości.
Na wykresie czterogodzinnym widoczny jest upthrust, któremu towarzyszy niewielki wolumen. Słupek ma szeroki spread i zamyka się przy niżu. Oznacza to, że specjaliści zamknęli swoje pozycje i nie chcą wspierać dalszego wzrostu. W najbliższych dniach będzie rządził trend niedźwiedzi.
Tym razem na wykresie widoczny jest upthrust z dużym wolumenem (słupek jest oznaczony owalem). Gdyby wzrost ten wynikał z działalności profesjonalnych pieniędzy, cena nie powróciłaby do obszaru niżu na tym samym słupku. Cena spada, gdy sprzedaż przeważa nad kupowaniem, a zatem cena nie może dalej rosnąć.
Kulminacja sprzedaży
Punktem kulminacyjnym sprzedaży są ultra-szerokie spready, z wyjątkowo dużym wolumenem, zwykle zamykające się na szczytach lub w pobliżu szczytów dnia. To działanie sygnalizuje siłę rynku i rozpoczęcie rynku byczego.
Powyższy wykres pokazuje słupek skierowany w dół z szerokim spreadem, który jest zakreślony na wykresie. Gdyby jego duży wolumen wynikał z profesjonalnej sprzedaży, słupek zamknąłby się przy swoim niżu, ponieważ nierównowaga podaży i popytu przyspieszyłaby dalszy spadek cen. W takim przypadku animatorzy rynku skutecznie zatapiają sprzedaż, a spadek jest zatrzymywany.
Kulminacja mini sprzedaży, odwrócenie upthrustu lub profesjonalne wsparcie
To działanie jest również widoczne na wykresie w postaci słupka skierowanego w dół z szerokim spreadem często schodzącego w dół do niedawnego lub nowego niskiego obszaru, a następnie zamykającego się przy wyżach lub w pobliżu dużego wolumenu. Bardziej wiarygodnym sygnałem odwrotnego upthrustu jest luka w dół, a następnego dnia luka na górze. Jednak jakikolwiek słupek spadkowy z niskim wolumenem pojawiajacy się później, szczególnie jeśli kończy się on na szczycie dnia, jest silnym wskaźnikiem siły rynku.
Specjaliści wchłaniają tę sprzedaż (podaż) przez masowe kupowanie, aby zatrzymać ruch niedźwiedzi i zgromadzić aktywa, zanim zacznie się wyścig.
Na czterogodzinnym wykresie BTCUSD znajduje się spadkowy słupek z szerokim spreadem, który zamyka się przy swoim wyżu z dużym wolumenem. Jest to wyraźny sygnał profesjonalnego wsparcia, które wchłonęło całą sprzedaż. Po słupku oznaczonym owalnym obszarem następuje niewielka reakcja rynku na brak podaży w postaci słupka rosnącego. Następnie cena nadal spada przez pewien czas przy małym wolumenie. Jak napisałem powyżej, jest to oznaka siły rynkowej, która dodatkowo przejawia się stałym wzrostem.
Faza dystybucji
Silna hossa zawsze osiąga punkt, w którym większość traderów nie może już dłużej tracić szansy. Zaczynają działać w kierunku, w którym wydają się podążać inni, mając pewność, że trend zwyżkowy jest silny. Ich osąd nie jest klarowny, wpływ na niego ma euforia, wiadomość jest dobra, wszyscy są byczo nastawieni w stosunku do rynku.
Niedoinformowani traderzy wpadają na rynek i kupują ogromne ilości. Ta gorączka zakupów daje traderom, którzy zgromadzili zapasy po niższych cenach, możliwość czerpania zysków bez obniżania ceny w stosunku do siebie. Ten etap jest określany jako faza dystrybucji w modelu VSA. Może się to odbywać bardzo szybko, wraz z kulminacją kupna, lub może mieć miejsce wolniejsze zaokrąglanie cen, aby zachęcić słabych posiadaczy do kupna. W tym drugim przypadku wykres będzie wyglądał w dłuższym przedziale czasowym jak kapelusz grzybka, zakończenie tej fazy trwa kilka tygodni.
Wolniejszej sprzedaży towarzyszą częste upthrusty, a cena skacze w górę i w dół przy dużym wolumenie. To działanie można łatwo wyjaśnić. Gdy cena spada, silni posiadacze gwałtownie zmniejszają intensywność sprzedaży i zwiększają ją ponownie, gdy większość traderów znowu jest nastawiona byczo.
Poza tym wolumen przy ruchach w górę może być duży lub mały. Duży wolumen pokazuje, że sprzedaż zahamowała popyt. Zwykle pojawia się na początku dowolnej fazy dystrybucji. Mały wolumen pokazuje, że nie ma zapotrzebowania i pojawia się na końcu fazy dystrybucji.
Wykres BTCUSD pokazuje przykład powolnej sprzedaży. Podczas całej fazy dystrybucji cena nie zmienia się, jakby ktoś najpierw zapobiegał jej nadmiernemu wzrostowi, a następnie sprawiał, że spada ona zbyt nisko. Przeanalizujmy wolumen. Liczba transakcji maleje, gdy cena zaczyna spadać. Gdy cena osiągnie akceptowalny poziom, aktywność handlowa ponownie wzrośnie.
Poza tym, na początku fazy dystrybucji, kiedy popyt masowy jest zatapiany przez profesjonalną sprzedaż, wolumen jest znacznie większy niż na końcu tej fazy. Po przekazaniu aktywów słabym posiadaczom rynek odczuwa nierównowagę popytu i podaży, co rozpoczyna trend spadkowy.
To wszystko o klastrach trendów na rynku Forex i metodzie VSA. W następnym artykule zajmę się szczegółowo zasadami powstawania rynku niedźwiedziego.
Zaprenumeruj blog tradera i bądź na bieżąco z handlem kryptowalutami!
Życzę powodzenia i dużych zysków!
P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)
Wykres cen BTCUSD w czasie rzeczywistym
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
