Kalendarz ekonomiczny Forex

2022.02.21 2022.02.21 Kalendarz ekonomiczny Forex

Oleg Tkachenkohttps://www.liteforex.pl/blog/authors/oleg-tkachenko/

Kalendarz ekonomiczny to podstawowe narzędzie tych, którzy pracują wg analizy fundamentalnej. To lista głównych wydarzeń, mogących w znacznym stopniu wpłynąć na notowania aktywów Forex. O tym, jakie główne wydarzenia śledzą traderzy, jak one wpływają na kurs oraz w jaki sposób zarobić na wiadomościach przeczytacie w niniejszym przeglądzie.

Czym jest kalendarz ekonomiczny?

Kalendarz ekonomiczny rynku Forex stanowi informację o nadchodzącej publikacji ważnych fundamentalnych wiadomości, sprawozdań lub wystąpień najważniejszych osób, które mogą wpłynąć na rynek papierów wartościowych oraz rynek walutowy. To zarówno comiesięczne, jak i kwartalne, roczne dane statystyczne o wskaźnikach finansowych kraju – budżet, bilans płatniczy, stawka ewidencyjna, a także informacja o stanie rynków towarowo-surowcowych, finansowych, pozycja Banków Centralnych w stosunku do polityki kredytowo-pieniężnej.

Zalety kalendarza ekonomicznego:

• informuje o tym, kiedy (dzień, godzina) i w jakim kraju wyjdzie ta lub inna główna wiadomość. Jak ją interpretować i wykorzystać to indywidualna decyzja tradera;
• dzięki kalendarzowi trader otrzymuje informację o tym, kiedy i w jakim kraju mają miejsce święta narodowe, które są dniami wolnymi dla banków;
• porządkuje główne wiadomości według stopnia ich wagi, pokazując prognozę analityczną wg. sprawozdania;
• po pojawieniu się wiadomości oraz reakcji rynku, pomaga przeprowadzić analizę tego, jak główny czynnik wpłynął na opinię inwestorów.

Jak zarabiać na Forex przy pomocy kalendarza ekonomicznego

Analiza fundamentalna to handel na rynku walutowym na podstawie wiadomości. Publikacja branżowej statystyki ekonomicznej, komunikaty szefów banków centralnych, sprawozdawczość… Wszystko to może kardynalnie zmienić sytuację na rynku, a co za tym idzie i kurs walut lub papierów wartościowych w tę czy inną stronę. I traderzy lubią trading fundamentalny za to, że tu praktycznie nie trzeba znać się na niuansach działania wskaźników technicznych. Głównym narzędziem tradera „fundamentalnego” jest kalendarz ekonomiczny, o zaletach którego już opowiedziano w tym przeglądzie.

Wykorzystanie w praktyce kalendarza ekonomicznego

Kalendarz ekonomiczny to lista nadchodzących wydarzeń (kalendarz wydarzeń) z punktu widzenia krajów, wagi (największego wpływu na notowania) i t. d. Wydarzenie, mające miejsce w takim, czy innym kraju ma bezpośredni wpływ na kurs waluty narodowej.

Najważniejsze wydarzenia w USA, mające wpływ na wartość aktywów:

• Decyzja FED o zmianie stóp procentowych (częstotliwość: średnio 1 – 3 razy do roku). Wpływa na zainteresowanie inwestorów walutą narodową. Wzrost stóp prowadzi do wzrostu USD w stosunku do innych walut.
• Non-Farm (comiesięczne sprawozdanie, dotyczące bezrobocia). Jak to sprawozdanie wpływa na notowania waluty oraz jak przy jego pomocy zarabiać, szczegółowo omówiono tu.
• Sprawozdania, dotyczące zapasów ropy, liczby platform wiertniczych (publikuje się co miesiąc). Mają krótkoterminowy wpływ na notowania futures na ropę. Jeśli zapasy się zmniejszyły, zakłada się wzrost popytu. Jeśli liczba działających platform wiertniczych spadła, zakłada się zmniejszenie podaży. W obu przypadkach ropa drożeje.

Inne ważne wydarzenia, mające wpływ na notowania:

• Sprawozdanie EBC, dotyczące polityki pieniężno-kredytowej. Określa przyszła politykę w stosunku do poziomów inflacyjnych, emisyjnych, zakresów masy pieniężnej, stóp kredytowych oraz depozytów. Jest to jedno z kluczowych sprawozdań, mających wpływ na EUR.
• Statystyka makroekonomiczna: bilans płatniczy, poziom PKB i produkcji przemysłowej, poziom inflacji, indeksy cenowe i t. d. Wpływa na notowania waluty narodowej w stosunku do dolara USA.

To zaledwie część przykładów,, pokazujących zależność notowań od zakładanego wydarzenia.

Przykład handlu wiadomościami. Zarabiamy na wystąpieniu szefa Banku Anglii Carney

W kalendarzu ekonomicznym wybieramy bieżącą datę (np. 09.01.2020) i wskazujemy wagę wydarzenia (wybieramy w filtrze wysoki priorytet). Tego dnia takimi są jedynie dwa wydarzenia: wystąpienie szefów Banków Centralnych Anglii i Kanady. Ustawiamy w kalendarzu swoją strefę czasową (np. dla GMT+2 wystąpienie zacznie się o 11:30 czasu miejscowego).

Spróbujemy zarobić na pierwszym wydarzeniu. Otwieramy wykres pary GBP/USD i analizujemy wykres godzinowy.

W ciągu ostatnich 10 dni wykres pary utworzył formację „Trójkąt”. Świadczy to o tym, że w każdej chwili może mieć miejsce przebicie górnej lub dolnej granicy figury. I z dużym prawdopodobieństwem właśnie wystąpienie szefa Banku Anglii może posłużyć za katalizator (ustawcie w filtrze Wielkiej Brytanii wszystkie ważne wydarzenia w ciągu bieżącego tygodnia, oprócz tego wystąpienia nic szczególnego nie ma).

Ustawiamy w MT4 pary GBPUSD interwał М5. I czekamy na 11.30. ryzykowne jest wchodzenie na rynek w pierwszej minucie, ponieważ opinia większości jeszcze się nie sformułowała i początkowy kierunek może okazać się fałszywy. Wchodzimy na rynek na następnej świecy (11.35) wg jej głównego kierunku. Pozycję trzymamy na rynku około 30 minut (niektóre najważniejsze wydarzenia cena może odrabiać kilka godzin), ale jeśli zostanie zauważone zakończenie tendencji (zmniejszenie ciała świecy, pojawienie się przeciwnej świecy), to transakcję zamykamy wcześniej.

Mark Carney dał do zrozumienia, że Bank Anglii ma zamiar obniżyć stopy procentowe z 0,75% do 0,5%, jeśli gospodarka wciąż będzie słaba. To wzmocniło funta w stosunku do dolara USA do dwutygodniowego minimum. na tej wiadomości można byłoby zarobić nie mniej, niż 40 punktów w ciągu 30 minut.

Zwróćcie uwagę, że bezpośrednie słuchanie przemowy szefa Banku Anglii nie jest konieczne  (choć pożądane). Wystarczy podążać za trendem, tzn. opinii większości. Co prawda wtedy wejście będzie spóźnione. Dlatego mimo wszystko radzę wykorzystać kanały informacyjne lub bezpośrednie przemówienia, aby zdążyć złapać początek głównego trendu wcześniej.

Kilka rad dla traderów, postępujących wg analizy fundamentalnej:

• Zawsze porównujcie opublikowaną bieżącą statystykę z prognozą. Jeśli statystyka będzie pozytywna, ale okaże się znacznie gorsza od prognozy, cena aktywu pójdzie w dół.
• Bądźcie ostrożni z filtrami. Np. ustawiając filtr tylko dla USA, możecie przeoczyć analitykę Europy. I może się okazać, że okaże ona na rynek większy wpływ.
• Miejcie na uwadze, że jeśli wydarzenie jest oczekiwane i prognozowane z dużym prawdopodobieństwem, to w chwili nastania tego wydarzenia cena instrumentu może się nie zmienić, bo jego rezultat już został założony w notowaniach. Na przykład stosunkowo prognozowana zmiana stóp przez FED słabo wpływa na kurs dolara USA właśnie w chwili podejmowania decyzji.

Strategia Forex z wykorzystaniem kalendarza ekonomicznego na praktycznym przykładzie

Ważne! Wiele stron internetowych poleca strategię handlu Forex optymalną dla nowicjuszy zgodnie z kalendarzem ekonomicznym. Nacisk kładzie się na to, iż na wiadomościachmożna dość łatwo zarobić dzięki fali zmienności. Jednak właśnie tu kryją się pułpaki. W rzeczywistości profesjonaliści na odwrót, radzą nowicjuszom nie handlować w ciągu 30 minut przed i po wyjścia głównych wiadomościz powodu rosnącej zmienności i poślizgów.

Opisanie strategii Forex na podstawie kalendarza ekonomicznego będzie najdokładniejsze przy rozpatrzeniu wiadomości wysokiej wagi. Przykładem takiej wiadomości, mającej znaczący wpływ na nastrój inwestorów, jest Non-Farm (Nonfarm Payrolls). Dane sprawozdanie, która zajmuje drugie miejsce wg. stopnia wagi po ewidencyjnej stawce SRF, odzwierciedla zmianę statystyki zatrudnienia w USA w strefie pozarolniczej. Sprawozdanie wychodzi w pierwszy piątek każdego miesiąca o 8:30 wg. czasu USA. Najgwałtowniejsza reakcja rynku po publikacji wiadomosci trwa około 30-60 minut.

Ważne! Podczas pierwszych kilku minut po publikacji sprawozdania grafiki Forex mogą chaotycznie poruszać się w różne strony. Ważne jest, aby mieć wystarczający depozyt i długi Stop Loss (strategia nie dla ludzi o słabych nerwach), aby doczekać się pojawienia podstawowego kierunku trendu. Trend podstawowy pojawia się w większości przypadków wtedy, gdy faktyczne znaczenie wskaźnika odchyla się od prognozowanego o więcej, niż 40 tys.

Tutaj „Fakt” – faktyczne znaczenie wskaźnika, publikowane po emisji sprawozdania (jak widzicie, za sierpień znaczenia na razie nie ma), „Prognoza” – oczekiwane wskaźniki, „Przed” – poprzednie znaczenie. W sierpniu znaczenie nie było jeszcze skorygowane (209K).

Żywy przykład pomyślnej strategii to publikacja sprawozdania 05.05.17, gdzie dzięki pozytywnym danym, zgodnym z prognozą kursu dolara na Forex on-line pewnie ruszył do góry.

Jest jeszcze jedno interesujące opisanie strategii Forex, które oparte jest na tym, iż sprawozdania typu Non-Farm mimo wszystko doprowadza do silnego ruchu trendu. W ciągu 5 minut do emisji wiadomości otwieramy jednakowe pozycje w obie strony, zabezpieczając ryzyka. Obserwujemy, w którą stronę kieruje się kurs dolara na Forex on-line w chwili publikacji oraz po pojawieniu się silnego trendu zamykamy pozycję deficytową. Strata rekompensowana jest wysokim wzrostem. Zyskowną pozycję zamykamy po osiągnięciu poziomu docelowego (przez 20-40-60 minut) lub przy pojawieniu się graficznej figury rozwojowej (Pin Bar i t. d.)

Analogicznie można handlować i wg. innych sprawozdań. Radzę przed testowaniem strategii na demo- lub koncie centowym przeanalizować Forex grafiki za ostatni rok, aby zobaczyć jak inwestorzy reagują na publikację wiadomości oraz jakie faktory okazują się silniejsze od danych statystycznych.

Pułapki strategii handlu zgodnie z kalendarzem ekonomicznym Forex:

• Klasyczny błąd rozpoczynających – myślenie iż w przypadku pozytywnego sprawozdania notowania pójdą w górę. W rzeczywistości inwestorzy już dawno wykonali swoją prognozę, włożywszy swoje środki. I jeśli faktyczne sprawozdanie, nawet i najlepszy w porównaniu z poprzednim okresem, okaże się poniżej oczekiwań, notowania aktywu pójdą w dół;
• Główną wiadomość należy analizować jedynie razem z pozostałymi wiadomościami. Na przykład w jednym i tym samym czasie wychodzą dwie wiadomości dla pary walutowej USD/EUR: główna (o stawce ewidencyjnej w USA) i drugorzędna z BC. Wzrost stawki powinien podnieść wartość dolara, jednak do tego nie dochodzi. Przyczyna: ten wzrost jest już założony w bieżących notowaniach dolara, wówczas także decyzja polityki monetarnej UE okazała się dla inwestorów zaskoczeniem.
• W chwili pojawienia się wiadomości obserwuje się podwyższona zmienność i przeskakiwania. Innymi słowy, wszyscy chcą kupić aktyw, ale nikt nie chce go sprzedawać. Z tego powodu zlecenia zaczynają działać z opóźnieniem i nie w tej cenie, na którą liczył trader.

Wniosek. Kalendarz ekonomiczny może być strategią samodzielną, ale ja bym odniósł go do taktyk handlowych z podwyższonym poziomem ryzyka.

Moje rady:

• Podczas pracy z główną analizą, należy analizować figury rozwojowe analizy graficznej (Pin Bar, głowa i ramiona, rosnący klin), przy czym wyraźnie określać dla siebie punkty orientacyjne, to znaczy poziomy wsparcia i oporu;
• Handel wiadomościami nie zawsze się rekompensuje, ponieważ trader może przeoczyć jakiś ważny moment. Należy wykorzystywać instrumenty techniczne (oscylatory, wskaźniki trendu) i przysłuchiwać się prognozom;
• Nie należy gonić na zyskiem. Po osiągnięciu poziomu docelowego lepiej zamykać pozycje, wykorzystywać Trailing Stop;
• Efektywnym będzie stworzenie tablicy Excel z planem poziomów Margin Call i Stop Out. Rozumienie sumarycznego zakresu lotów, warunków oferty brokera, wielkości ramienia kredytowego i poziomu zmienności pomoże obliczyć maksymalne znaczenie notowań dla swojego depozytu lub wielkość pozycji;
• Maksymalny zakres otwartych pozycji powinien wynosić nie więcej, niż 15-20% depozytu;
• Należy wierzyć w swoje siły, trenować na demo- i kontach centowych, oraz zdobywać doświadczenie, nie bać się ryzykować.

Zainteresowało Was to narzędzie? W takim razie otwieramy konto demo, uruchamiamy kalendarz ekonomiczny i uczymy się zarabiania. Dla tych, kogo interesuje mobilna wersja kalendarza, polecam skorzystać z tego linku. Macie jeszcze jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach, przeanalizujemy nowe narzędzia Forex razem. Powodzenia w tradingu!

P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)