Z czego wynikają luki cenowe na Forexie? Jaki mają charakter? Dlaczego na rynku pojawiają się luki? Czy istnieje strategia handlowania lukami cenowymi?
Luka na wykresie to strefa, w której cena instrumentu gwałtownie przesuwa się w górę lub w dół i pomiędzy nimi nie ma handlu. Jest to sytuacja, w której istnieje znaczna różnica między ceną zamknięcia poprzedniego słupka a ceną otwarcia następnego słupka. Na wykresie luka wygląda jak „przerwa” między sąsiednimi ruchami ceny, co oznacza, że w tym okresie nie było transakcji na tym instrumencie. A zatem luka nie jest ceną. Luka może być górna lub dolna.
Tak wygląda luka na wykresie cenowym:
Weźmy prosty przykład z życia codziennego. Wyobraź sobie, że idziesz do kantora wymiany walut i chcesz kupić 1 euro za 1,14 USD. Taki był kurs wymiany przed chwilą. Jednak nagle kurs się zmienia, dzięki czemu możesz teraz sprzedać 1 euro za 1,24 USD i kupić za 1,28 USD. Oznacza to, że nie było pośrednich wartości cen między 1,14 a 1,24. Tak działa rynek - mamy tu lukę cenową. Powodem jest to, że kupujący zmienili stosunek do wartości określonej waluty. Oznacza to, że cena zamknięcia nie jest już aktualna i nikt nie jest nią zainteresowany. Dlatego pojawia się nowa cena.
Luki są zwykle wypełnione; oznacza to, że cena wraca do początkowego kursu poprzedzającego lukę, a więc spread znika z powodu przeciwwagi rynkowej.
Rodzaje luk:
a) Zwykłe luki. Zazwyczaj są one wypełniane bardzo szybko, w ciągu kilku godzin lub dni, i nie można ich ułożyć według wzoru cenowego.
b) Luki ucieczki. Nie są wypełniane przez tygodnie, miesiące, a nawet lata. Występują one pod koniec wzoru cenowego i sygnalizują początek nowego trendu.
c) Luki kontynuacji. Występują w środku wzoru cenowego. Mogą być częściowo wypełnione, ale dominujący kierunek powinien być kontynuowany w przyszłości.
d) Luki wyczerpania. Występują one pod koniec wzoru cenowego; wykres wypełnia lukę i rozpoczyna się nowy trend.
Luki i przyczyny ich powstawania
Co może spowodować pojawienie się luki (czasem luk) na giełdzie? Publikacja nieoczekiwanych wiadomości jest prawdziwym powodem przyspieszającym wzrost rynku. Jeśli wiadomości są przewidywalne, rynek zwykle nie eksploduje w górę ani w dół. Jeśli jednak wiadomość jest zaskakująca, prawdopodobnie pojawi się luka. Luka może wystąpić w obszarze, w którym otwartych jest wiele zleceń kupna lub sprzedaży. Gdy poziom zostanie osiągnięty, rynek może po prostu „spaść”.
Luka i praktyczna zasada rynkowa
Istnieje tylko jedno prawo, które zawsze sprawdza się na giełdzie - wzór Blacka-Scholesa. Jest on bardzo prosty: cena może przesunąć się na równą odległość zarówno w górę, jak i w dół w ciągu jednej jednostki czasowej. Mówiąc prościej, wykres może zarówno rosnąć, jak i spadać o jedną jednostkę w określonym przedziale czasowym.
Luki na giełdzie
Na tym wykresie akcji na Facebooka widać lukę skierowaną w dół, która jest zaznaczona czerwoną strzałką. Luka skierowana w górę jest zaznaczona zieloną strzałką
Najwyraźniej luki cenowe najczęściej występują na giełdzie. Akcje są zasadniczo mniej spekulacyjne niż kursy wymiany walut lub surowce, choć dla wielu traderów wydaje się to zaskakujące. Papiery wartościowe są kupowane i sprzedawane, dodawane do większościowych pakietów, firmy mają nowych właścicieli. W czasie publikacji raportów cena tych papierów wartościowych może natychmiast wzrosnąć lub spaść. Na giełdzie luki często pojawiają się podczas otwarcia sesji handlowej.
Luki na rynku surowców
Na rynku ropy naftowej pojawiła się luka, która jest zaznaczona czerwoną strzałką. Należy zauważyć, że na rynkach paliw luki występują stosunkowo rzadko, ponieważ jest to instrument płynny.
Za względnie płynne instrumenty uważa się uprawy - soję, kukurydzę, pszenicę. W przypadku tych instrumentów mogą jednak pojawić się dość duże luki.
Luki na Forexie
Na rynku walutowym luki cenowe są stosunkowo rzadkie w przypadku walut swobodnie wymienialnych. Ale waluty trzeciej kategorii dość często wykazują luki cenowe. Na Forexie luki zazwyczaj pojawiają się w poniedziałek, na początku sesji handlowej. Zmienność można również zwiększyć, na przykład poprzez ważne komunikaty prasowe, zaplanowane posiedzenia banków centralnych.
Traderzy są szczególnie zainteresowani posiedzeniami banków centralnych w Unii Europejskiej, Japonii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Australii, itd.
Luki na rynku metali szlachetnych
Na rynku złota, tak jak na Forexie, luki cenowe są dość rzadkie.
Czerwona strzałka oznacza lukę na wykresie ceny złota. Jeśli handlujesz złotem, pamiętaj, że złoto jest kupowane i sprzedawane za waluty. Jeśli cena pewnej waluty gwałtownie wzrośnie lub spadnie, na wykresie złota może pojawić się luka. Uważa się, że na rynku złota luki cenowe występują rzadziej niż na rynku srebra. Luki cenowe są jednak dość rzadkie również w przypadku srebra.
Luka i handel indeksami giełdowymi
Handlując indeksami giełdowymi, dość często możesz napotkać luki. Są one jednak rzadko tak duże, jak w przypadku niektórych, pojedynczych akcji.
Luki i euforia
Luka cenowa może wywołać u spekulantów uczucie uniesienia. Dzieje się tak wtedy, gdy cena podąża w pożądanym kierunku. Brokerzy mają powód do anulowania transakcji, jeśli cena zmieniła się o 10% lub więcej. Uniesienie jest więc często nieuzasadnione. Po euforii może wkrótce nastąpić panika.
Luki i panika
Jeśli luka nie znajduje się w pożądanym miejscu, trader może czuć się sfrustrowany, a nawet spanikować. Jeśli handlujesz parami walutowymi, nie powinieneś przejmować się lukami. Forex ma jednak również wady; jest dość trudny do przewidzienia. Na początku nowego trendu zwyżkowego na giełdzie nie ma prawie żadnych luk skierowanych w dół. Zróżnicowanie może w jakiś sposób zmniejszyć możliwe straty, ale nie zabezpiecza w pełni kapitału.
Luki i zdrowie
Czy może istnieć zagrożenie dla zdrowia tradera, jeśli stanie w obliczu dużej luki cenowej? Okazuje się, że tak. Jeśli spekulant postawi wszystkie swoje pieniądze na ten sam instrument, który jest podatny na luki, może zaszkodzić nie tylko dobrobytowi, ale także zdrowiu. Tak więc traderom zaleca się handel małymi lotami i zróżnicowanie ryzyka. Po chwilowych porażkach nastąpi chwilowy sukces, jednak całkowita kwota będzie rosła. To prosta wskazówka, ale niestety niewielu traderów ją stosuje.
Luki i obojętność
Czy trader może zignorować luki? Jeśli złożył zamówienie i napotkał lukę, nie może. Ale jeśli handlujesz mini lotami, prawie nie zauważysz luk cenowych.
Jeśli spekulant jest całkowicie obojętny na luki, nie ma żadnego zainteresowania rynkiem lub po prostu nie handluje.
Czy stop loss zawsze ochroni cię przed lukami cenowymi?
Stop Loss nie chroni przed lukami. Jeśli cena nie wzrośnie na twoją korzyść automatycznie poniesiesz stratę,. Będzie dobrze, jeśli skok nie będzie zbyt duży.
Luki i Teoria Fal Elliotta
Czy możesz liczyć na to, że teoria Elliotta zasugeruje, gdzie może pojawić się luka? Ta teoria w większości przypadków wskazuje kierunek trendu cenowego. Nic zatem dziwnego, że nie zawsze będzie przydatna w przypadku luk cenowych.
Luki i ich usunięcie
Jeśli cena wzrośnie o 10% lub więcej, broker, zgodnie z kontraktem, ma prawo (ale nie jest zobowiązany) do usunięcia luki. Nie powinieneś sądzić, że takie skoki zdarzają się bardzo często. Jednak mimo tego czasami się zdarzają. Nawiasem mówiąc, cena może gwałtownie wzrosnąć o 10% lub więcej nie tylko z powodu luki, ale także z powodu silnego wzrostu lub spadku cen.
Luka cenowa i niepowodzenia
Nie ma nic gorszego niż napotkanie luki w trudnej chwili. Gdy trader cierpi z powodu porażek i napotyka lukę, może przejść załamanie nerwowe. Spekulanci muszą mieć mocne nerwy. Jeśli ich nie masz lepiej opracuj zautomatyzowany system handlowy i skorzystaj z robota, który będzie pracował za ciebie.
Luki cenowe i szanse na powodzenie
Luka skirowana w potrzebnym kierunku może również wyrządzić krzywdę. Jeśli korzystasz z systemu bezpiecznego piramidowania, dobrze by było, gdyby cena stopniowo zmierzała w pożądanym kierunku bez żadnych gwałtownych wahań. Jeśli cena może wzrosnąć, może również spaść. Płynność rynku jest najważniejsza dla spekulantów stosujących piramidowanie.
Luki i duży wolumen handlowy
Jeśli wszedłeś na rynek z ogromnym wolumenem transakcji i napotykasz lukę, prawdopodobnie poniesiesz ogromne straty, albo zarobisz krocie. Żadna z tych opcji nie jest dobra. Szczęście może sprawić, że poczujesz się zbyt podekscytowany i stracisz równowagę, co w końcu źle wpłynie na twoje wyniki.
Luki i mały wolumen handlowy
Mały wolumen handlowy również jest zły, jeśli jest zbyt mały. Tak, luka spowoduje minimalne straty, jeśli handlujesz małym lotem. Jednak taki handel może być bezcelowy, jeśli handlujesz na przykład lotem 0,01 z kapitalizacją 10 000 USD. Twój wolumen handlowy powinien być odpowiedni - ani nie za duży, ani nie za mały. Jak go wybrać? To już umiejętność sama w sobie!
Luki: doświadczenie i jego brak
Traderzy reagują na luki cenowe w różny sposób. Doświadczeni spekulanci, którzy mają dużą wiedzę, z reguły odpowiednio reagują na luki. Niedoświadczeni traderzy mogą być zbyt podekscytowani lub zbyt zdenerwowani. Początkujący są często zdezorientowani patrząc na wykres i boją się cokolwiek zrobić.
Wzbogać się dzięki lukom
Chcesz wzbogacić się dzięki lukom? Gdy cena gwałtownie zmienia się w pożądanym kierunku lepiej zamknąć transakcję z zyskiem i nie otwierać nowych. Czy śledzenie wykresu ma sens? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Czasem takie działanie może przynieść zysk, czasem będzie bezcelowe. Najbardziej zaawansowani traderzy zamykają takie transakcje i trzymają się z daleka od handlu.
Skuteczne strategie handlu na lukach
Chcesz zarobić dzięki lukom? Należy pamiętać, że luki cenowe są zwykle wypełnione. Na przykład, jeśli para EUR/USD zamknie się na 1,1550 i otworzy na 1,1600, cena prawdopodobnie powróci do poziomu sprzed luki, 1,1550. Nie zawsze tak się dzieje, ale w większości przypadków tak jest. W około 4 przypadkach na 5 wszystko przebiega zgodnie z powyższym scenariuszem. Wielu spekulantów to wykorzystuje. W takich przypadkach handlują dużymi lotami, a nawet bardzo dużymi. Oczywiście nie bez powodu handel bardzo dużą kwotą zawsze jest niezwykle niebezpieczny. Tak, lukę można wypełnić; ale może się tak nie zdarzyć od razu lub cena może podążyć w przeciwnym kierunku. Możesz nie mieć wystarczających środków, aby przetrwać okres strat.
Możesz generować dochód szukając zagrożonych aktywów. Kiedy pewnego dnia taki instrument otworzy się z luką, powinieneś szybko zamknąć transakcję. Ważne jest to, aby nie przegapić okazji. Zaawansowani traderzy to potrafią, nowicjusze - nie.
Prawo handlowe i luki
Edukacja ekonomiczna tradera i luki. Co je łączy?
Czy dyplom z ekonomii pomoże traderowi z wyprzedzeniem zidentyfikować lukę? Oczywiście, że nie. Traderowi może pomóc osobiste doświadczenie i intuicja w przewidywaniu luk. Poza tym, nie ma traderów, którzy zawsze unikają luk lub zawsze wykorzystują je na swoją korzyść.
Wskaźniki i luki
Wiele wskaźników i oscylatorów może w jakiś sposób cię zniechęcić lub może dać naprawdę dobre wskazówki. Istnieją wskaźniki, które dość dokładnie sygnalizują wykup lub wyprzedaż na rynku. W takim momencie musisz być przygotowany na pojawienie się luki cenowej.
Żyj do poniedziałku lub opowiadaj bajki
Ile możesz stracić otwierając transakcje podczas luki? W handlu na giełdzie nie zaleca się utraty więcej niż 1% depozytu na transakcję. Niektórzy traderzy mogą zwiększyć limit do 3%, a nawet do 5%. Oczywiście powinieneś dążyć do minimalnych strat wynikających z luki. W tym celu musisz handlować na lukach maleńkimi lotami. Niestety, nie wszystkim się to udaje.
Jeśli masz duży lot podczas luki cenowej możesz stracić wszystkie środki.
Zrezygnuj z wykresów!
Trudno w to uwierzyć, ale jest niewielu traderów, którzy w ogóle nie używają wykresów. Spekulantom pomagają ich asystenci. Porzucili oni analizę techniczną ze względu na swoje cechy psychologiczne. Jak traktują luki? Uczą się o lukach od swoich asystentów. Tacy traderzy mają szersze spojrzenie na rynek niż większość spekulantów technicznych. Postrzegają luki jako tymczasowy sukces lub kłopoty.
Fałszywe informacje dotyczące luk
Niektóre centra handlowe mają bzika na punkcie luk. Jeśli pójdziesz na kurs szkoleniowy, prawdopodobnie wysłuchasz wykładu na temat luk cenowych. Pamiętaj, że luki są raczej losowe. Trudno przewidzieć ich pojawienie się. Jeśli ktoś próbuje cię przekonać, że mają pewną regularność, jest to wystarczający powód, aby mu nie wierzyć.
Luki i wiadomości
Luki cenowe często pojawiają się w poniedziałki, gdy rozpoczyna się sesja handlowa. Oczywiście głównym czynnikiem powodującym luki są informacje prasowe. Jednak luki mogą się również pojawiać nie z powodu informacji prasowych. Na przykład mogą pojawić się wtedy, gdy jakiś spekulant kupi dużą ilość akcji. Akcje te muszą charakteryzować się niską kapitalizacją, a kupujący musi zakupić ogromną ilość takich akcji. Jednak akcje o wysokiej kapitalizacji mogą również zawierać luki cenowe.
Uśrednianie na lukach
Czy uśrednianie podczas luk cenowych ma sens? Wielu spekulantów lubi uśrednianie, gdy na wykresie występuje luka cenowa. Każde uśrednianie stanowi dodatkowe ryzyko. Gdy cena akcji spada na zwyżkowym rynku, uśrednianie jest względnie bezpieczne. Tutaj należy podkreślić słowo „względnie”. Jeśli otwierasz krótkie pozycje na rynku zwyżkowym, a cena rośnie, a ty korzystasz z uśredniania, będziesz narażony na wyjątkowo duże ryzyko. Ceny akcji mogą rosnąć z roku na rok. Na Forexie bardziej prawdopodobny jest ruch przeciwny. Są jednak okresy, na przykład podczas Brexitu, gdy cena zaczyna się od luki i przesuwa w przeciwnym kierunku przez miesiące, a nawet lata. Na rynku surowców uśrednianie jest również dość niebezpieczne podczas luki.
Wzory na wykresie i luki
Czy pojawienie się luki jest bardziej prawdopodobne, gdy istnieje określony wzór na wykresie? Tak uważają analitycy. Na przykład, jeśli odkryjesz odwrotny wzór Głowy i Ramion na zwyżkowym rynku akcji, prawdopodobnie tak się zdarzy. Jednak cena może również wzrosnąć. Traderzy mogą przewidywać trend nie tylko na podstawie Głowy i Ramion oraz odwrotnej Głowy i Ramion, a także według innych wzorów, takich jak trójkąt, chorągiewka czy prostokąt.
Luki i handel egzotycznymi parami walutowymi
Która para walutowa będzie bardziej narażona na lukę cenową: euro w stosunku do USD czy USD w stosunku do dolara Zimbabwe? Oczywiście dolar Zimbabwe jest znacznie mniej płynny niż euro, więc bardziej prawdopodobne jest to, że wykaże luki. Jednak dolar Zimbabwe nie jest przedmiotem handlu na giełdzie, w przeciwieństwie do peso, lira, korony czy randa, które to waluty są częstym przedmiotem handlu. Jeśli chcesz podążać za trendem, egzotyczne waluty dadzą ci szansę na zysk, ponieważ często tracą na wartości. Dewaluacja ma miejsce zazwyczaj w przypadku luk cenowych.
Luki i eskperci-doradcy
Istnieje ogromna liczba ekspertów-doradców, którzy handlują na lukach. Prawie zawsze są oni zaprogramowani do handlu na ruchach przeciwstawnych, czyli wtedy, gdy cena po luce podąża w przeciwnym kierunku. Roboty mogą samodzielnie szukać luk i natychmiast na nie reagować. Wadą robota jest to, że nie wie, jak zareagować, gdy rynek szybko odzyska utracone pozycje. Cena zmienia się bardzo szybko; Expert-Doradca otwiera transakcję kupna lub sprzedaży, ale cena może się nagle zmienić. Nic w tym dziwnego, że robot nie zna się na wszystkim. Robot nie może znać się na wszystkim; po prostu reaguje na zmiany cen.
Duże luki
Gdy na rynku powstaje bardzo duża luka, lepiej nie reagować. Tak myśli większość traderów. Ogromne luki występują dość często na giełdzie.
Weekendy, dni wolne i luki
Życie nie kończy się w dni wolne. Codziennie na świecie mają miejsce różne wydarzenia. Czy weekendy naprawdę mają znaczenie, jeśli nastąpi trzęsienie ziemi lub tsunami? A jeśli wydarzy się inna klęska żywiołowa? Politycy również wygłaszają przemówienia w weekendy. Nawet Donald Trump lubi zaskakiwać świat swoimi komentarzami w weekendy. Dlatego rynek w poniedziałek rano jest zupełnie inny niż w piątek wieczorem. Dlatego luki częściej pojawiają się po weekendach i podczas świąt.
Konto demo i handel lukami
Czy można nauczyć się handlować lukami na koncie demo? Tak. Aby tego dokonać, musisz mieć pewną wiedze i cierpliwość. Jednak handel lukami na koncie demo i na koncie rzeczywistym to dwie różne rzeczy. Coś, co było w przeszłości ma pośredni związek z sytuacją w przyszłości.
Wypatrz lukę
Potrafisz zidentyfikować lukę podczas gwałtownego wzrostu lub spadku cen i otworzyć transakcję na czas? Jest to niemożliwe i nie ma sensu się nad tym rozwodzić.
Otwarcie transakcji z dużym lotem w piątkowy wieczór
Niektórzy traderzy wchodzą na rynek z niewiarygodnym lotem, na przykład 1:500 lub 1:1000, aby szybko zwiększyć swój kapitał. Jeśli im się uda, otrzymają naprawdę niesamowity wynik; jeśli im się nie powiedzie stracą wszystkie pieniądze. Uważają jednak, że warto ryzykować. Niestety, nigdy nie wiadomo, jak broker potraktuje takie transakcje. Mogą one zostać anulowane zgodnie z warunkami umowy.
Krótkie podsumowanie kluczowych punktów
Osiąganie zysków dzięki lukom na giełdzie:
Pamiętaj, że luki cenowe nie zawsze są na giełdzie wypełniane. Akcje mogą zmierzać w jednym kierunku bez żadnych zwrotów w przeciągu lat, a nawet dekad. Transakcja może zostać anulowana, jeśli cena wzrośnie o więcej niż 10%.
Osiąganie zysków dzięki lukom na Forexie:
Forex jest najłatwiejszym źródłem czerpania zysków dzięki lukom, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że luki zostaną tam wypełnione. Nie bądź jednak zbyt podekscytowany, bo nie zawsze tak się dzieje.
Luki na rynku surowców:
Luki są dość powszechne na rynku surowców, ale nie zawsze są wypełnione.
Luki na rynku metali szlachetnych
Na rynku złota lub srebra luki są często wypełniane, ale nieco rzadziej niż na Forexie.
Czy luki są zazwyczaj wypełnione? Tak! W większości przypadków luki cenowe są wypełnione, a cena wraca. Z reguły luki pojawiają się na rynku akcji, na rynku surowców są mniej powszechne, a na Forexie jeszcze rzadsze. Czerpanie zysków dzięki lukom cenowym jest możliwe, ale nie powinna to być jedyna strategia handlowa, którą stosujesz.
P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
