Jeśli interesuje cię handel kryptowalutami, musisz dowiedzieć się, z jakich systemów handlu bitcoinami korzystają doświadczeni traderzy w 2025 roku. W tym artykule opisano subtelności osiągania zysków na rynku kryptowalutowym. Przyjrzymy się również najbardziej efektywnym technikom handlu kryptowalutami.
Oprócz wytycznych i zasad, każda strategia opisana w artykule pokazuje metody analizy ruchów na rynku, dzięki którym możesz świadomie otwierać transakcje i zrozumieć logikę kryjącą się za zachowaniem byków i niedźwiedzi.
Artykuł obejmuje następujące tematy:
Kryptowalutowa Analiza Techniczna
Jedną z podstawowych technik badania rynku jest analiza techniczna. Obejmuje strategie dostosowane do różnych okresów, od scalpingu w interwałach 1-2 minutowych i handlu wahadłowego w interwałach godzinowych, po handel dzienny i pozycyjny w interwałach dziennych i tygodniowych. Analiza techniczna dzieli się na kilka rodzajów, w zależności od podejścia i wykorzystywanych instrumentów.
Analiza wzorów
Historia się powtarza! Strategie kryptowalutowe oparte na analizie wykresu oznaczają wyszukiwanie powtarzających się ruchów lub wzorów na wykresie, w tym Trójkąta, Klina, Głowy i Ramion, Podwójnego Szczytu, itp. Analiza wykresu pomoże zidentyfikować odwrócenia cen lub wzory kontynuacji trendu, nawet jeśli jesteś osobą początkującą.
Kolejnym narzędziem są poziomy wsparcia i oporu. Pośrednio mierzą siłę trendu, określają ostateczne punkty ustalania zysku i pomagają ustawić Stop Loss oraz Take Profit.
Analiza świecowa
Jest to odpowiednia metoda analizy handlu kryptowalutami, która pozwala szybko uzyskać informacje na temat aktualnych nastrojów na rynku. Dzięki analizie świecowej możesz przewidzieć kierunki cen na podstawie wyników poprzednich transakcji. Technika ta jest jedną z najłatwiejszych do nauki dla początkujących traderów.
Metoda algorytmiczna
Wiele strategii sprzedaży kryptowalut opiera się na metodach algorytmicznych. Obejmują one wszystkie strategie handlowe, wykorzystujące wskaźniki techniczne, takie jak średnie kroczące, złoty krzyż lub krzyż śmierci. Zliczenie wszystkich wskaźników analizy technicznej byłoby trudne, ponieważ są ich dziesiątki tysięcy.
Analiza wolumenu
Aby mieć pojęcie o obecnym stanie rynku, możemy wykorzystać wskaźniki wolumenu handlowego dla różnych przedziałów czasowych. Porównując te dane z okresami wzrostu i spadku kwotowań, traderzy mogą dowiedzieć się, co dzieje się na rynkach.
Analiza w oparciu o wiadomości i nastroje
Handel w oparciu o wiadomości to strategia zapożyczona z tradycyjnego handlu. Na kwotowania kryptowalut mogą mieć wpływ wiadomości o konkretnym projekcie kryptowalutowym lub o rynku kryptowalutowym jako całości. Handlując aktywami kryptowalutowymi analizuj wiadomości związane z BTC. Na pary kryptowalutowe może mieć wpływ rozwój polityczny i gospodarczy, a także decyzje banku centralnego. Na przykład zakaz handlu kryptowalutami znacznie obniży kursy kryptowalut.
Powyższy wykres ETHUSD pokazuje drastyczne ruchy cen w górę i w dół. Wszystkie związane są z ważnymi wydarzeniami. Traderzy muszą zwracać uwagę na aktywa znajdujące się pod presją. Na przykład kluczowe zmiany stóp procentowych Fed wpływają na cenę dolara. W rezultacie strategia zakupu kryptowalut może rozszerzyć się na inne pary z USD, podczas gdy tweet twórcy Ethereum Vitalika Buterina prawdopodobnie będzie miał wpływ tylko na cenę ETH.
Stworzenie średnioterminowej strategii handlu w oparciu o wiadomości dla kryptowalut jest niemożliwe. W przeciwieństwie do rynku Forex, na rynku kryptowalutowym nie ma kalendarza ekonomicznego. Nie mamy zatem dat publikacji raportów, oświadczeń ani decyzji banku centralnego. Strony internetowe proponujące kalendarze kryptowalutowe, mogą oferować jedynie przybliżone wyobrażenie o możliwych wydarzeniach. Informacje takie można wykorzystać jedynie jako dodatkowy czynnik umożliwiający dokładniejsze umieszczanie zleceń stop-loss, zmniejszając w ten sposób ewentualne ryzyko w przypadku gwałtownej zmiany ceny.
7 najlepszych strategii handlu kryptowalutami
Zebraliśmy kilka pomysłów na handel kryptowalutami, z których korzystają najlepsi traderzy. Po przetestowaniu niektórych z nich, nie będziesz już uważać kryptowalut za tajemniczy instrument o dużej zmienności.
Handel pozycyjny
Ta technika handlu kryptowalutami sugeruje utrzymywanie pozycji przez długi okres. W świecie kryptowalut nazywa się ona HODL (trzymaj się jakbyś walczył o życie). To czysta filozofia inwestycyjna, gdy inwestorzy uparcie wierzą w świetlaną i bogatą przyszłość dla wszystkich, którzy nadal będą posiadać kryptowaluty, cokolwiek by się nie stało.
Traderzy pozycyjni opierają swoje decyzje na założeniu, że aktywa przynoszą zyski w dłuższej perspektywie. Potencjalny wzrost opiera się na czynnikach fundamentalnych, analizie makroekonomicznej i długoterminowych cyklach rynkowych związanych z halvingiem Bitcoina.
Handel pozycyjny sugeruje utrzymywanie aktywów przez długi okres, dlatego traderzy ignorują krótkoterminowe wahania rynku lub handel kryptowalutami, koncentrując się raczej na światowych trendach.
Handel wahadłowy
Strategia ta służy do osiągania zysków z krótkoterminowych i średnioterminowych ruchów cen. Traderzy wahadłowi utrzymują pozycje od kilku dni do kilku tygodni. Strategia ta opiera się na założeniu, że ceny poruszają się cyklicznie, rosnąc i spadając.
Uczestnicy rynku wykorzystują wzory wykresów i analizę fundamentalną do identyfikacji potencjalnych punktów wejścia i wyjścia. Szukają silnych sygnałów trendu i starają się wejść na rynek po najlepszej cenie, aby osiągać jak największe zyski. Ta strategia handlu kryptowalutami wymaga głębokiego zrozumienia wskaźników trendów, cierpliwości i dyscypliny.
Handel dzienny kryptowalutami
To prawdopodobnie najlepsza i najpopularniejsza strategia handlu kryptowalutami! W ramach tej strategii traderzy otwierają transakcje i opuszczają rynek tego samego dnia.
Tak rygorystyczne ramy czasowe początkowo miały obowiązywać w przypadku handlu na rynkach tradycyjnych, gdzie aktywność handlowa była rejestrowana tylko w określonych godzinach – godzinach pracy giełdy. Traderzy dzienni nigdy nie utrzymywali swoich pozycji otwartych przez noc, ponieważ rynek był wówczas zamknięty.
Obecnie można korzystać z dziennych kryptowalutowych kontraktów futures i strategii handlu walutami, ponieważ giełdy kryptowalutowe są otwarte 24 godziny na dobę. Zatem określenie „handel dzienny” oznacza obecnie handel krótkoterminowy, w którym transakcje nie są utrzymywane dłużej niż 24 godziny.
Aby opracować strategie handlowe, traderzy kryptowalutowi korzystają z analizy technicznej, wykresów i wzorów świecowych oraz innych technik. Dzienny handel kryptowalutami może okazać się bardzo zyskowny na wykresach z małymi przedziałami czasowymi ze względu na dużą zmienność, ale ryzyko jest również wysokie. Prawie wszystkie pary kryptowalutowe są odpowiednie dla traderów dziennych.
Wykres BTCUSD pokazuje przykład handlu dziennego przy użyciu wskaźika MACD. Pod koniec poprzedniego dnia na wykresie H1 mamy zwyżkowy sygnał odwrócenia, gdy linia wskaźnika przecięła linię sygnałową od dołu do góry. Otwieramy więc długą pozycję na zamknięciu świecy, ze stop-lossem na najbliższym lokalnym niżu (czerwona linia).
Pojawił się sygnał odwrócenia. Biorąc pod uwagę to, że wskaźnik MACD generuje sygnały z opóźnieniem i na wykresie najwyraźniej zaczęła tworzyć się korekta, powinniśmy zamknąć transakcję na poziomie zielonej linii.
Handel w zasięgu
Handel kryptowalutami ma na celu czerpanie zysków z ruchów nie z trendem, bezkierunkowych rynków i okresów flatu. Aktywa są sprzedawane w momencie ich wykupu i odwrotnie.
Algorytm handlu w zakresie:
- Zidentyfikuj poziomy wsparcia i oporu.
- Kup instrument po cenie zbliżonej do poziomu wsparcia.
- Sprzedaj, gdy cena osiągnie poziom oporu, ale jeszcze go nie przekroczyła.
Aby efektywnie handlować w zakresie, traderzy wykorzystują dane dotyczące wolumenu jako wskaźnika nastrojów na rynku. Przed zmianą cen może nastąpić zwiększenie wolumenu handlu. Tę prawidłowość można wykorzystać do potwierdzenia odwrotu z poziomów wsparcia/oporu.
Przeanalizujmy przykład handlu w zakresie. Fioletowe linie oznaczają wsparcie i opór. Odwrót następuje wtedy, gdy cena osiągnie dolną granicę. Wykres wolumenu pokazuje rosnącą aktywność rynku, zatem możemy stwierdzić, że cena będzie rosła i otwieramy długą pozycję w momencie zamknięcia świecy (niebieska linia).
Następnie wolumeny transakcji spadają, gdy wykres zbliża się do poziomu oporu, co oznacza, że większość uczestników rynku nie chce, aby cena dalej rosła. Sygnały te dają nam powód do zamknięcia transakcji na poziomie zielonej linii.
Skalpowanie
Skalpowanie jest dobrą techniką dla tych traderów, którzy nie boją się ryzykownych strategii handlu Bitcoinami i chcą mieć korzystny zwrot przy najmniejszych wahaniach cen. Ta metoda najlepiej nadaje się do handlu kryptowalutami o dużej zmienności, a rynek należy analizować na wykresach z najmniejszymi ramami czasowymi. Skalperzy ustalają zyski już po kilkukrotnym przesunięciu punktów, dlatego pamiętaj o prowizji. Transakcję można otworzyć wtedy, gdy wykres przebije średnią ruchomą lub gdy cena wycofa się z poziomu wsparcia lub oporu.
Na pięciominutowym wykresie ETHUSD cena przebiła MA od dołu. Możemy zatem otworzyć transakcję na zamknięciu świecy po ustaleniu przebicia. Punkt wejścia na rynek jest zaznaczony niebieską linią. Zlecenie stop-loss należy umieścić poniżej EMA na poziomie otwarcia świecy.
Poczekaj do momentu, gdy cena przestanie rosnąć. Korekta zaczyna się od czerwonej świecy, dwie świece później. Po zamknięciu ustal zyski i opuść rynek (zielona linia).
Handel HFT
Handel o wysokiej częstotliwości (hft) to grupa strategii kwantatywnych realizowanych za pomocą metod handlu algorytmicznego. Traderzy HF korzystają ze złożonych algorytmów, aby czerpać zyski z wahań rynkowych, trwających sekundy lub milisekundy.
Strategie handlowe HFT najlepiej sprawdzają się w przypadku niestabilnych klas aktywów przy jednoczesnym monitorowaniu kilku platform handlowych. Ta technika handlu jest odpowiednia tylko dla tych traderów, którzy potrafią opracować i przetestować algorytm handlowy. Konieczna będzie dobra znajomość matematyki i programowania oraz umiejętności analizowania skuteczności robotów handlowych.
Arbitraż
Arbitraż jest popularną strategią sprzedaży kryptowalut wśród tych, którzy handlują na kilku giełdach jednocześnie. Opiera się na czerpaniu zysków z różnicy cen aktywów na różnych platformach handlowych.
Zarabianie pieniędzy poprzez arbitraż jest możliwe, ponieważ rynek kryptowalutowy nie jest regulowany. Różnica pomiędzy kwotowaniami na różnych giełdach może być znacząca.
Jedyną niedogodnością tej strategii jest to, że zidentyfikowanie możliwości zarobienia pieniędzy może być trudne. Trzeba przeanalizować setki par na dziesiątkach platform handlowych, co jest trudne do wykonania bez użycia odpowiedniego oprogramowania.
Jak unikać błędów handlując kryptowalutami
Aby handlować kryptowalutami z zyskiem, znalezienie przemyślanej strategii nie wystarczy. Ważne jest unikanie błędów popełnianych przez początkujących traderów. Są to:
- Strach przed utratą okazji (FOMO);
- Syndrom zbyt agresywnego handlu i zbyt wiele pomysłów;
- Handlowanie większą kwotą niż możesz stracić;
- Powierzchowne badania rynku;
- Handel z zemsty;
- Zbyt duże zaufanie do opinii drugiej osoby.
Handel FOMO
Prawdopodobnie spotkałeś ludzi, którzy zawsze boją się, że coś przeoczą. Tacy właśnie są początkujący traderzy! To tak zwany efekt FOMO (strach przed przegapieniem okazji).
Objawia się silnym, czasem niekontrolowanym strachem przed wypadnięciem z rynku, nawet na krótki czas. Tacy ludzie wciąż śledzą kwotowania i aktualności oraz otwierają transakcje tak szybko, jak to możliwe. Ale takie transakcje są nieskuteczne, nie mówiąc już o jakości analizy rynku.
Zbyt agresywny handel
Ten błąd początkujących traderów jest w pewnym stopniu podobny do poprzedniego, z tą różnicą, że zbyt agresywny handel zawsze powoduje chęć kupna lub sprzedaży, niezależnie od FOMO. Tacy traderzy mają tendencję do handlu w sposób ciągły, nie zauważając perspektyw handlowych i ryzyka.
Handel to przede wszystkim głęboka analiza i cierpliwość. Pozycję należy otworzyć po zidentyfikowaniu potencjału. W niektórych strategiach handlowych otwiera się kilka transakcji w ciągu tygodnia lub nawet miesiąca, ale przynoszą one zyski przekraczające wysiłek włożony w otwarcie dziesiątek pozycji.
Błędy poznawcze
Psychologia handlu jest równie ważna jak analiza rynku kryptowalutowego. Nawet najlepsi traderzy mogą popełnić błędy psychologiczne i tracić pieniądze. Na przykład traderzy często inwestują więcej, niż mogą stracić, goniąc za dużymi zyskami.
Zamknięcie złej transakcji na czas i wyjście z niewielkimi stratami bywa trudne, ponieważ po prostu nie można rozstać się ze swoimi pieniędzmi. Nadal masz nadzieję, że rynek odwróci się we właściwym kierunku. Ostatecznie transakcja zostaje zamknięta, a strata jest znacznie większa.
Za mało badań na własną rękę
Pole informacyjne jest przepełnione eksperckimi materiałami analitycznymi. Wielu początkujących traderów nawet nie próbuje nauczyć się dokładnej analizy rynku, opierając się na prognozach internetowych. Zastanów się jednak: gdyby wszystko było takie proste, miliony traderów mogłyby osiągać stabilne zyski bez opracowywania własnych strategii handlu kryptowalutami.
Dlatego najlepszą opcją byłoby podejmowanie decyzji handlowych w oparciu o własną analizę. Jednocześnie nie ignoruj recenzji analitycznych: są one dobrą podstawą do badań. Przegapione sygnały znajdziesz także w przewidywaniach innych traderów. Biorąc pod uwagę błędy innych, możesz skorygować swoją własną prognozę.
Handel w oparciu o szum informacyjny
Szał na wszystko, co może być bezpodstawne. Nawet jeśli większość traderów wierzy w szybki rozwój monety, może się okazać, że całe to szaleństwo bierze się z dobrze przemyślanej kampanii marketingowej. Nie myśl, że nowy token będzie zawsze popularny i dobrze się zastanów, zanim zainwestujesz w mało znane projekty.
System handlowy Bitcoina: zmienność
Kryptowaluty są kilka razy bardziej zmienne niż tradycyjne aktywa, dlatego strategia handlu opcjami na bitcoinie zwana „straddle” odpowiednio sprawdziła się w handlu kryptowalutami.
W ramach tej strategii wyróżnia się dwa rodzaje pozycji:
- Long (długa) straddle oznacza, że opcja kupna i opcja sprzedaży są kupowane jednocześnie, z tą samą ceną egzekucji i datą wygaśnięcia. Możesz wykorzystać pozycję straddle w warunkach rosnącej zmienności, niezależnie od kierunku ruchu rynku.
- Short (krótka) straddle ma miejsce wtedy, gdy opcja sprzedaży i opcja kupna są sprzedawane z tą samą ceną egzekucji i datą wygaśnięcia. Sprzedając, traderzy osiągają zysk podczas niskiej zmienności rynku. Im mniejsze ruchy na rynku, tym większe zyski.
Należy zauważyć, że handel opcjami na rynku kryptowalutowym jest niszowym biznesem, w który angażują się wyłącznie profesjonaliści. Jeśli chodzi o zwykłych spekulantów, handel oparty na zmienności bitcoinów jest najpopularniejszy wśród traderów wahadłowych. Często używają oni wskaźników zmienności, takich jak Wstęgi Bollingera, Średni Zakres Rzeczywisty i Indeks Zmienności (VIX).
Główne punkty
Rynek kryptowalutowy jest dynamiczny, co zapewnia dobrą okazję do szybkiego powiększenia kapitału. Jednocześnie ryzyko jest również wyższe, ponieważ przewidywalność jest niższa niż na tradycyjnych rynkach. Na rynku kryptowalutowym okno czasowe na podjęcie decyzji jest znacznie mniejsze. Trzeba działać szybko i reagować na zmieniające się warunki rynkowe.
Należy zatem wybrać odpowiednią strategię kryptowalutową i ramy czasowe dla handlu kryptowalutami. W przypadku traderów krótkoterminowych strategia musi spełniać dwa wymagania: być skuteczna w warunkach dużej zmienności i generować wyprzedzające sygnały, dzięki czemu można szybko reagować na wszelkie zmiany w środowisku handlowym.
Strategia długoterminowa zakłada niewielką liczbę fałszywych sygnałów i minimalne opóźnienia.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zebrać wszystkie techniki handlowe, które okazały się skuteczne na rynku kryptowalutowym. Możesz wybrać tę, która ci odpowiada i dostosować ją do swoich ram czasowych oraz aktywów.
Strategie handlu kryptowalutami- FAQ (Najczęściej zadawane pytania
Nie istnieje jedna strategia, która mogłaby zapewnić stabilne przychody na rynku kryptowalutowym. Wiele zależy od analizy rynku i umiejętności podejmowania decyzji przez tradera. Jednocześnie strategie opracowane dla niestabilnych rynków są najskuteczniejsze, ponieważ opierają się na sygnałach z minimalnym opóźnieniem.
Zmienność na rynku kryptowalutowym jest około 4-5 razy większa niż na rynku Forex, co pozwala zarabiać na zmianach cen. Skuteczne okazały się strategie charakteryzujące się dużą zmiennością. Jednakże techniki handlu z trendem mogą być również istotne.
Początkujący traderzy muszą zrozumieć, że duża zmienność wiąże się z dobrymi szansami na zarobek i zwiększonym ryzykiem. Należy unikać pułapek psychologicznych i nie handlować pieniędzmi, na utratę których nie możesz sobie pozwolić. Jednocześnie należy aktywnie wchodzić w interakcję z rynkiem, wykorzystywać możliwości handlowe i ograniczać ryzyko.
Rynek kryptowalutowy jak żaden inny nadaje się do szybkiego zarabiania pieniędzy. Strategie krótkoterminowe umożliwiają osiąganie zysków dzięki zmienności. Dzięki strategiom długoterminowym możesz czerpać znaczne zyski, opierając się na bezpośrednich ruchach cenowych.
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
