Jak zacząć handlować przy pomocy Ethereum na giełdzie kryptowalut

2024.04.24 2024.04.24 Jak zacząć handlować przy pomocy Ethereum na giełdzie kryptowalut

Mikhail Hypovhttps://www.liteforex.pl/blog/authors/mikhail-hypov/

Handel Ethereum jest dostępny nawet dla początkujących. Kolejną rzeczą jest uzyskanie stabilnego zysku z handlu. Będzie to wymagało głębszego zrozumienia czym jest Ethereum, jakie są cechy tej kryptowaluty, jakie czynniki determinują wartość Ethereum itp.

W tym artykule dowiesz się wszystkiego o Ethereum, niuansach jego sieci i cenach. Rozważymy również metody analizy i handlu kontraktami CFD, parami kryptowalut ETH oraz porozmawiamy o opłacalnych strategiach handlowych.

Co to jest Ethereum?

Ethereum Classic to altcoin, który jest zasadniczo kodem źródłowym Ethereum. Został stworzony w 2015 roku przez urodzonego w Rosji kanadyjskiego programistę Vitalika Buterina. W 2016 roku, po skandalicznym oszustwie The DAO działającym na blockchainie Ethereum, podjęto bezprecedensową decyzję o wykonaniu kopii oryginalnej gałęzi (fork token) w celu ochrony ofiar The DAO. Klon Ethereum przejął pierwotną nazwę tokena i jego ticker ETH, podczas gdy stara gałąź nosiła nazwę Ethereum Classic i ticker ETC. Dziś ETH ustępuje tylko Bitcoinowi pod względem kapitalizacji rynkowej. Nic dziwnego, że portfel inwestycyjny co drugiego tradera kryptowalut obejmuje Ethereum. I możesz kupować lub sprzedawać Ethereum na dowolnej zdecentralizowanej lub scentralizowanej giełdzie.

Ethereum jest monetą zdecentralizowaną, jej cena jest bardzo zmienna. Jednocześnie można jej używać jak zwykłej waluty: odbierać, wysyłać, pożyczać itp. Oznacza to, że jest to po prostu zdecentralizowana sieć płatności, która nie zależy od banków centralnych. Blockchain Ethereum oferuje bardziej wyrafinowane narzędzia dla zasadniczo innej gospodarki opartej na inteligentnych kontraktach.

Podobieństwa i różnice między Ethereum a Bitcoinem

Handel Ethereum i bitcoinami stanowi znaczną część rynku kryptowalut. Dlatego handlowcy i analitycy często porównują te aktywa bazowe.

Co łączy ekosystemy bitcoin i ethereum:

• Oparty na zdecentralizowanym mechanizmie potwierdzania transakcji.
• Nowe tokeny w obu systemach są tworzone przez górników.
• Obie monety są niezwykle zmienne. Jednak Ethereum przewyższa Bitcoin w tym parametrze. Wiele innych kryptowalut można sklasyfikować jako aktywa ryzykowne.

A oto różnice:

• Użytkownicy systemu Ethereum mogą zawierać umowy SMART bez znajomości programowania. W systemie Bitcoin nie ma takiej możliwości.
• Wirtualna maszyna EVM pozwala na jednoczesną pracę kilku aplikacji na tej samej platformie, nie ma potrzeby tworzenia osobnego tokena dla każdej aplikacji.
• Bitcoin jest zasilany algorytmem Proof-of-Works, który zachęca minerów do wykonywania większej liczby operacji obliczeniowych na ich sprzęcie. We wrześniu 2022 roku Ethereum przeszło na protokół Proof-Of-Stakes, czyli do dystrybucji nagrody wystarczy postawienie tokenów ETH.
• Na bazie Ethereum możesz tworzyć własne kryptowaluty, bez konieczności rozwijania własnego blockchaina. W rezultacie w 2017 roku nastąpił boom na ICO. Łatwość tworzenia altcoina, anonimowość i szum wokół kryptowaluty przyciągnął wielu oszustów do tej branży, a w 2018 roku wiele projektów zbankrutowało. Na rynku kryptowalut rozpoczął się pierwszy kryzys na dużą skalę.

Główne czynniki cenowe Ethereum

W swojej strategii inwestycyjnej musisz wziąć pod uwagę czynniki, które mogą mieć wpływ na wartość aktywu. Zwłaszcza jeśli handlujesz na marży, ponieważ ze względu na stosowanie dźwigni finansowej istnieje ryzyko szybkiej utraty kapitału.

Cena Ethereum zależy od wielu czynników:

1. Notowania bitcoina. Scentralizowane i zdecentralizowane giełdy handlują głównie monetami Bitcoin, ta kryptowaluta dominuje na rachunkach inwestorów detalicznych. Dlatego ważne jest uważne monitorowanie notowań BTC – ich zmiana często wyznacza nastrój dla całego rynku kryptowalut, w tym Ethereum. Tutaj ważne jest, aby przestudiować wykres cen Ethereum. Jeśli kurs ETH nie koreluje z ruchem Bitcoina, to trend Ethereum prawdopodobnie wkrótce się zmieni.
2. Liczba projektów w ekosystemie Ethereum. Blockchain Ethereum nie jest nastawiony na równoważenie podaży i popytu, ale przede wszystkim na stworzenie globalnej zdecentralizowanej platformy do rozwoju innych projektów, które z reguły mają dużo ETH w swoich bilansach. Pamiętaj: doniesienia o włamaniach do projektów mają negatywny wpływ na rynek Ethereum.
3. Atrakcyjność miningu. Cena tokenów ETH i kryptowalutowych instrumentów pochodnych w dużej mierze zależy od atrakcyjności sieci wśród minerów. Po przejściu na konsensus POS górnicy zaczęli otrzymywać wynagrodzenie za obstawianie kryptowalut. Jeśli atrakcyjność inwestycyjna Ethereum spadnie, wówczas istnieje ryzyko masowej sprzedaży tokenów, w efekcie wartość ETH spadnie.
4. Szerokie zastosowanie. Duże firmy coraz częściej wykorzystują cyfrowe monety i giełdy kryptowalut jako alternatywę dla tradycyjnych walut fiducjarnych i banków. Jeśli preferowane jest Ethereum, cena monety również wzrośnie.
5. Rosnąca popularność instrumentów pochodnych. Zamiast klasycznego rynku spot, coraz więcej osób zaczyna handlować instrumentami pochodnymi Ethereum z dźwignią. Pozwala to zwielokrotnić dochód tradera, ale także wpływa na zmienność instrumentu – oprócz kupowania, można otwierać pozycje na sprzedaż.
6. Przepustowość. Nie jest tajemnicą, że szybkość przetwarzania Ethereum jest dość niska, tylko 15 transakcji na sekundę. Z tego powodu wiele popularnych projektów ekosystemowych ma problemy techniczne, a programiści są zmuszeni przełączyć się na inne sieci. Takie przypadki negatywnie wpływają na popularność blockchaina i cenę ETH.
7. Rozwój Etherium. Autorzy sukcesywnie rozwijają sieć: planowana jest globalna aktualizacja Ethereum 2.0, która jest wprowadzana etapami. W tej chwili pierwszy etap został zakończony – blockchain przeszedł na protokół PoS. W przyszłości zespół programistów zamierza zwiększyć szybkość przetwarzania transakcji, poprawić bezpieczeństwo i skalowalność sieci. Jeśli się powiedzie, kurs ETH wzrośnie.

Korzyści z "inteligentnych kontraktów" Ethereum

Inteligentne kontrakty to bardzo wygodny instrument finansowy, który zapewnia przejrzyste warunki interakcji pomiędzy użytkownikami Ethereum. Jest to swego rodzaju alternatywa dla umów prawnych, a znaczące ryzyko niezrealizowania transakcji jest minimalizowane przez technologię blockchain. Dopóki istnieje Ethereum, nie można wprowadzać alternatywnych struktur baz danych, czyli w jakikolwiek sposób zmieniać umowy lub ją anulować.

Rozważmy możliwości smart kontraktu na przykładzie automatu z napojami gazowanymi. Kupujący wkłada monety do tacy, a one są przechowywane w automacie do czasu automatycznego wykonania zamówienia, czyli wydania napoju gazowanego. Podobnie handlowcy detaliczni, zgodnie z warunkami umowy, inwestują określoną ilość Ethereum, która jest blokowana przez system do czasu wypełnienia zobowiązań. A jeśli automat z napojami może zawieść, to w przypadku blockchainu własne ryzyko niewykonania lub opóźnienia kontraktu jest bliskie zeru.

Istnieją inne zalety inteligentnych kontraktów:

• Łatwo je śledzić i weryfikować – kontrakty znajdują się w publicznym blockchainie.
• Wsparcie pełnej poufność, która nie jest możliwa np. przy korzystaniu z konta bankowego.
• Każdy uczestnik może zapoznać się z kodem programowym umowy, czyli upewnić się, że warunki publiczne są przejrzyste.

Główne problemy Ethereum

Wybierając cyfrową walutę, weź pod uwagę jej zalety i wady. Główne problemy Ethereum, które sami twórcy dostrzegają i planują naprawić w przyszłości, obejmują:

1. Problemy bezpieczeństwa. Handlowcy zazwyczaj trzymają Ethereum w celu finansowania swojego konta handlowego lub innych transakcji finansowych. Niewiele osób trzyma duże kwoty bez określonego celu – istnieje ryzyko kradzieży, zarówno poprzez giełdę kryptowalut, jak i oszukańcze projekty w sieci. Ponadto użytkownik może utracić klucze prywatne i trwale utracić dostęp do swoich środków.
2. Decydując się na zakup Ethereum, użytkownik liczy na anonimowość kryptowaluty. Jednak handel Ethereum nie oznacza całkowitej poufności transakcji. Jeśli chcesz zapewnić sobie całkowitą anonimowość w sieci, zwróć uwagę np. na Monero.
3. Handel Ethereum na giełdach kryptowalut często wymaga wielu transakcji. Ethereum ma jednak problemy ze skalowalnością – prędkość jest ograniczona do zaledwie 15 transakcji na sekundę.
4. Wysoka opłata transakcyjna. Wielkość prowizji w blockchainie Ethereum kształtuje się zgodnie z zasadą aukcji: kto płaci więcej, ten pierwszy zostaje obsłużony. W efekcie w okresach szczytowego obciążenia sieci koszt jednej transakcji może sięgać 50, a nawet 100 dolarów.

Jak handlować Ethereum

Zanim zaczniesz, dokładnie zrozum, jak handlować Ethereum. Jednym z kluczowych wskaźników podczas handlu z dźwignią jest kurs wymiany monety w stosunku do bitcoina. Podobnie jak w przypadku tradycyjnego handlu, handel kryptowalutami wykorzystuje analizę techniczną opartą na wcześniejszych wynikach.

Jak handlować Ethereum z maksymalną wydajnością? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musisz znać godziny handlu Ethereum. ETH, podobnie jak inne kryptowaluty, jest przedmiotem obrotu przez całą dobę, bez przerw. Aktywność na giełdach spada od 23:00 do 00:00 (CET) w dni powszednie. W weekendy i święta okresy niskiej aktywności handlowej są dłuższe. Zdecydowanie nie polecam handlu w takich momentach - to właśnie w takich momentach handel staje się najbardziej nieprzewidywalny i niebezpieczny.

Niezwykle ważny jest wybór odpowiedniej platformy, na której można handlować parami kryptowalut i innymi aktywami przy minimalnych kosztach. Tak więc, handlując ETH na blockchainie Ethereum, zapłacisz ogromne prowizje.

Popularne strategie handlowe Ethereum

Udany handel Ethereum jest możliwy tylko przy starannie skalibrowanej strategii. Na przykład rozpiętość cen pozwala zarabiać za pomocą arbitrażu. Trading intraday Ethereum jest również popularny wśród traderów. Daje to bardzo dobre efekty, gdyż eter jest bardziej niestabilny niż bitcoin i niektóre inne aktywa kryptograficzne.

Strategia handlu arbitrażowego

Handel arbitrażowy jest dość prosty: kupujemy aktywa tam, gdzie są one sprzedawane taniej, i sprzedajemy je tam, gdzie jesteśmy gotowi kupić drożej. W najprostszym przypadku Ethereum jest kupowane na jednej giełdzie, a następnie odsprzedawane po wyższym kursie na innej.

Na powyższym zrzucie ekranu widać, że na różnych giełdach w tym samym czasie cena ETH jest różna. Przy wystarczających wolumenach obrotu różnica ta może pokryć wszystkie prowizje. Na przykład, jeśli ETH kosztuje 1519 USD na Binance i 1529 USD na Bittrex, to kupujesz krypto na Binance, a następnie sprzedajesz je po marży na Bittrex. Tak działają klasyczni handlowcy arbitrażowi.

Inną strategią handlową jest sub-arbitraż, jej istotą jest osiągnięcie zysku poprzez działania traderów arbitrażowych. Po pierwsze, kryptowaluta jest kupowana na giełdzie o niskiej płynności, o większej zmienności. Ten sam składnik aktywów jest masowo kupowany przez arbitrażystów, którzy następnie sprzedają go na innej stronie. Z powodu gwałtownego wzrostu popytu cena kryptowaluty na giełdzie o niskiej płynności wzrośnie. Można to wykorzystać do zysku.

Strategie te mają jedną wadę – nieoczekiwane wahania cen ETH mogą zniweczyć potencjalne zyski, a nawet sprawić, że odsprzedaż stanie się nieopłacalna. Ryzyko to można ograniczyć na dwa sposoby:

• odsprzedać natychmiast po zakupie;
• handlu w okresie zmniejszonej zmienności notowań, z trendem bocznym.

Dla każdej transakcji polecam osobno obliczyć zysk z różnicy w cenie, uwzględniając wszystkie opłaty, aby nie handlować ze stratą.

Strategia handlu akcjami intraday

Handel intraday Ethereum ma ogromny potencjał, ponieważ ETH ma dużą zmienność i nie ma przerw między sesjami handlowymi. Ważnym czynnikiem jest tutaj czas maksymalnych wolumenów obrotu w celu otwierania pozycji w okresach silnych ruchów ceny. Z reguły najbardziej aktywny handel odbywa się od 10:00 do 18:00 UTC.

Oto podstawowe zasady handlu w ciągu dnia Ethereum:

• otwieranie i zamykanie transakcji w ciągu jednego dnia handlowego;
• handel na małych interwałach czasowych - półgodzinny, godzinowy;
• ciągłe monitorowanie rynku, zbieranie i analiza sygnałów;
• wejście na rynek odbywa się na podstawie wiadomości, zmiany trendu lub przełamania silnych poziomów wsparcia i oporu;
• ustalanie łatwo osiągalnych celów handlowych dla zysku w ciągu dnia;
• ustawienie stop loss w niewielkiej odległości od punktu wejścia w celu zmniejszenia potencjalnych strat.

Weźmy przykład handlu w ciągu dnia ETHUSD. Transakcja jest otwierana, gdy poziom oporu, oznaczony fioletową linią, zostanie przełamany. Przy otwarciu kolejnej świecy wchodzimy na rynek – niebieska linia. Stop-loss jest ustawiony na ostatnie lokalne maksimum - czerwoną linię. Jako cel wybierz następny silny poziom oporu (zielona linia), ustaw take profit. Po 5 godzinach cena osiąga ten poziom, transakcja zostaje zamknięta z zyskiem.

Wskazówki dotyczące skutecznego handlu Ethereum

Nie zapomnij o analizie. Przed podjęciem decyzji handlowych traderzy zapoznają się ze wszystkimi niezbędnymi informacjami. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku handlu Ethereum, którego cena może się radykalnie zmienić wraz z publikacją jakichkolwiek wiadomości.

Połącz analizę techniczną z publikacjami w mediach. TA pomoże zbudować koncepcję ruchu ceny. A monitorowanie wiadomości pomoże zmniejszyć potencjalne straty z powodu gwałtownych odwróceń wykresów.

Handluj wg strategii, przewiduj ruch cen z wyprzedzeniem. Handlowcy handlują w systemie transakcyjnym ze ścisłym zestawem zasad dotyczących wchodzenia na rynek i ustalania zysków, biorąc pod uwagę możliwe ryzyko. Przed otwarciem transakcji powinieneś mieć jasną prognozę, która uwzględnia ruch ceny w krótkim okresie, w których to przypadkach notowania mogą obrócić się w przeciwnym kierunku, jakie cele handlowe można osiągnąć.

Zachowaj ostrożność. Zwłaszcza jeśli handlujesz z dźwignią. Powyżej powiedziałem, że Ethereum jest dość zmienną kryptowalutą. Dlatego musisz być czujny. Handlując na małych interwałach czasowych, śledź sygnały w czasie rzeczywistym, gdy co najmniej jedna transakcja jest otwarta. Nie wybieraj zbyt dużej dźwigni: każdy niewielki ruch cen może prowadzić do poważnych strat, a gwałtowne odbicie może zresetować bilans handlowy.

Na zakończenie

Ethereum jest obiecującym aktywem dla handlowców kryptograficznych. Jego wysoka zmienność i duże wolumeny obrotu pozwalają zarabiać nawet na krótkich interwałach czasowych. Rynek kryptowalut działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, więc możesz handlować ETH prawie w dowolnym momencie. Jednak podczas handlu tym aktywem musisz być czujny, aby nie ponieść strat. Oprócz analizy technicznej ważne jest śledzenie wiadomości na temat Ethereum i branży kryptowalut — różne wydarzenia mogą mieć wpływ na wartość Ethereum.

Wykres cen ETHUSD w czasie rzeczywistym