Za każdym razem przed wejściem na rynek instrumentów pochodnych lub par kryptowalut trader zastanawia się, bitcoin - short czy long? Biorąc pod uwagę dużą zmienność kryptowalut, pojawienie się trwałej hossy nie jest wystarczającym powodem, aby zająć pozycję długą na Bitcoinie. Przyszły posiadacz kontraktu musi wziąć pod uwagę wiele czynników, aby zminimalizować ryzyko i zdecydować, czy otworzyć długą czy krótką pozycję na BTC.
Tutaj przyjrzymy się, jak shortować bitcoina i jak otwierać pozycję długą. Dowiedzmy się, czym są short i long bitcoinów i czym się od siebie różnią. Przeanalizujemy również czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy krótko- i długoterminowej wycenie aktywów cyfrowych, aby uniknąć strat na rynku spot.
Artykuł obejmuje następujące tematy:
Co to znaczy “shorcić” bitcoina?
Każdy trader kryptowalut przynajmniej raz zastanawiał się: jak mogę shortować bitcoina? Najpierw zastanówmy się, co oznacza ten termin. Zwarcie w handlu kryptowalutami jest zwykle nazywane sprzedażą składnika aktywów, na przykład BTC, w celu późniejszego zakupu go po niższej cenie. Oznacza to, że trader, który zajmuje pozycję krótką w bitcoinach, zakłada, że cena aktywów na rynku kasowym spadnie i z góry zajmuje odpowiednią pozycję. Jeśli cena spadła, trader może kupić bitcoiny po niskiej cenie i sprzedać je ponownie po wyższej cenie. W takim przypadku sprzedany składnik aktywów przyniesie zysk w postaci różnicy w cenie.
Short selling jest ryzykownym sposobem handlu. Nie należy go praktykować bez wystarczającej wiedzy z zakresu handlu kryptowalutami. Jak postępować przy otwieraniu krótkich pozycji:
- szukamy potrzebnego aktywa na giełdzie instrumentów pochodnych;
- czekamy na sygnał spadku ceny i sprzedajemy monety;
- skupujemy monety, gdy cena bitcoinów zaczyna się stabilizować po spadku i istnieje potencjał wzrostu.
W przypadku kontraktów pochodnych, takich jak opcje, zasada otwierania długich i krótkich bitcoinów będzie inna. Jest to cena, po której można kupić lub sprzedać kryptowalutowy instrument pochodny po wygaśnięciu kontraktu. Jeśli w momencie wygaśnięcia wartość aktywów kryptograficznych spadnie poniżej ceny wykonania „Put”, wartość „Put” wzrośnie, a inwestor osiągnie zysk.
Aby zrozumieć, jak shorcić BTC, początkujący powinni na początku unikać kontraktów pochodnych, ponieważ ich mechanizm realizacji może wydawać się zagmatwany, co doprowadzi do strat.
Jak shorcić Bitcoina?
Otwarcie krótkiej pozycji na bitcoinie ma sens, jeśli masz powody sądzić, że cena aktywów spadnie. Aby je zdobyć, musisz zbadać rynek i przeanalizować następujące wskaźniki: sygnały techniczne, sytuację gospodarczą, wiadomości branżowe, które mogą mieć wpływ na cenę.
Najlepszym sposobem na zminimalizowanie ryzyka przy zajmowaniu pozycji krótkiej jest ustalenie osiągalnych celów handlowych i ograniczenie stop loss. Zamknie transakcję automatycznie, jeśli cena zmieni się w kierunku przeciwnym do prognozy. Początkujący inwestorzy kryptograficzni powinni ustawić stop lossy jak najbliżej punktu wejścia na rynek, aby zapobiec stratom przekraczającym 1% depozytu.
Przykład sprzedaży Bitcoina
Łatwiej jest opanować otwieranie „niedźwiedzich” pozycji na konkretnych przykładach handlowych. Poniżej rozważymy taki przykład, ustalając cele handlowe i osiągając zysk.
Aby zrozumieć, którą transakcję musisz otworzyć, aby zarabiać na BTC – krótką lub długą, musisz uzyskać jasne sygnały rynkowe. Jednym z nich może być przebijanie się przez poziomy wsparcia lub oporu. W tym przypadku po korekcie linia trendu zostaje przerwana (niebieskie kółko na wykresie). Można przypuszczać, że w przyszłości wartość dolara będzie nadal spadać. Oznacza to, że możesz wejść na rynek z krótkiej pozycji na otwarciu następnej świecy (niebieska linia).
Bitcoin należy do klasy aktywów o dużej zmienności, ruch jego wykresu przypomina kolejkę górską. Dlatego przy najbliższym lokalnym maksimum (czerwone kółko) ustawimy stop loss. Ograniczy straty, jeśli wstępna prognoza się nie sprawdzi.
Aby określić cele handlowe na wykresie historycznym, znajdujemy kolejne minimum (zielone kółko), które będzie działać jako strefa wsparcia. W przypadku bezpośredniej interakcji wykresu ceny z poziomem wsparcia, zamykamy transakcję z zyskiem (zielona linia).
Otwieranie długich pozycji w obecności portfela giełdowego polega na kupowaniu bitcoina po niskiej cenie w celu odsprzedaży go, gdy notowania wzrosną. Ten rodzaj handlu jest dostępny na każdej scentralizowanej i zdecentralizowanej giełdzie przy użyciu dowolnego portfela. Z wyjątkiem portfela sprzętowego, który jest zwykle używany do bezpiecznego przechowywania monet, a przez to niewygodny przy zawieraniu transakcji handlowych.
W handlu instrumentami pochodnymi otwieranie długich pozycji ogólnie oznacza kupowanie kontraktu na dostawę krypto aktywa w ciągu 1 dnia. Przed wygaśnięciem umowa jest automatycznie otwierana ponownie następnego dnia. W ten sposób faktycznie staje się bezterminowy. W handlu instrument ten nazywany jest „perpetual swap” (swap wieczysty) lub „perpetual futures”.
Przeanalizujmy krok po kroku, jak otworzyć długi bitcoin i ustalić zysk:
- analizujemy rynek, czekamy na sygnał, że cena wkrótce rozpocznie ruch w górę;
- kiedy notowania zaczną rosnąć, otwórz długą pozycję;
- sprzedajemy instrument bazowy, gdy jego cena rośnie;
- zysk uzyskany z różnicy w cenie będzie zyskiem z transakcji.
Jak handlować bitcoinami w długiej pozycji
Handel za pośrednictwem brokera prawie zawsze wiąże się z wykorzystaniem dźwigni finansowej, która zwiększa zarówno potencjalny zysk, jak i potencjalną stratę. Bitcoin natomiast wyróżnia się częstym interwałem zmiany kierunku ruchu ceny. Dlatego longi należy traktować z taką samą ostrożnością jak szorty.
Długą pozycję otwieraj tylko wtedy, gdy pojawi się wiarygodny sygnał wzrostu notowań. Lepiej jest, jeśli wraz z głównymi sygnałami w strategii handlowej stosowane są dodatkowe sygnały zabezpieczające. W ten sposób możesz zmniejszyć całkowitą liczbę długich transakcji, jednocześnie zwiększając dokładność prognozy.
Przykład długiego handlu bitcoinami
Rozważmy otwarcie długich pozycji na konkretnym przykładzie.
Sygnałem do otwarcia długiej pozycji jest ruch „byczy”, który odnawia lokalne maksima (linia fioletowa).
Na rynek (niebieska linia) wchodzimy w momencie otwarcia kolejnej świecy po przebiciu (niebieskie kółko). Tuż pod punktem wejścia w obszarze niżu poprzedzającego szarpnięcie korekty ceny ustawimy stop loss (czerwona linia).
Najbliższy poziom realizacji zysków na wykresie bitcoina to kolejne lokalne maksimum (zielona linia). Ustalamy zysk po jego osiągnięciu, a w przypadku aktualizacji maksimum, tak jak w tym przypadku, otwieramy nową długą pozycję przy użyciu tej samej strategii.
Jak długo kupować bitcoiny przy minimalnym ryzyku
Waluty cyfrowe zasilane technologią blockchain są bardzo niestabilne. Daje to większe możliwości zarobku, ale jednocześnie zwiększa ryzyko. Nawet handlowcy korzystający z zaawansowanych metod analizy technicznej mają do czynienia z faktem, że wykres nagle zmienia kierunek pod wpływem jakiejś wiadomości lub wydarzenia w systemie. Dlatego w procesie handlu należy minimalizować ryzyko:
1. Handel pozycyjny
Prosta metoda odpowiednia dla początkujących traderów. Ten styl handlu polega na kupowaniu aktywów w celu otwarcia długoterminowej pozycji. Pomoże to chronić się przed zmiennością w ciągu dnia i szumem informacyjnym. Głównym wymogiem handlu pozycjami jest utrzymanie stosunku ryzyka do zysku. Idealnie, gdyby nie przekraczał 1 do 3.
2. Zwiększanie pozycji
Kupowanie niewielkiej ilości BTC, gdy pojawiają się sygnały ruchu w górę wykresu i stopniowe wzmacnianie pozycji wraz ze wzrostem ceny. Na przykład możesz wzmocnić pozycję, gdy wykres wejdzie w strefę progu rentowności. a następnie, podczas przebijania się przez kluczowe poziomy lub aktualizowania lokalnych szczytów. Tak więc, jeśli sygnały wzrostu zostały źle zinterpretowane, trader otrzyma minimalne straty.
3. Uśrednianie pozycji
Kupowanie BTC w małych udziałach od depozytu przy spadku ceny. Takie podejście można zastosować w przypadku krótkoterminowej korekty, gdy istnieje pewność, że w dłuższej perspektywie cena bitcoina wzrośnie.
4. Hedgowanie pozycji.
Otwieranie transakcji, które mogą zrekompensować straty na długiej długości bitcoina. Na przykład kupujemy BTCUSD na rynku spot, a jednocześnie otwieramy krótką pozycję na kontraktach terminowych. Krótka pozycja jest zabezpieczeniem od spadku na długiej pozycji. Jednocześnie strata na krótkiej pozycji będzie w rzeczywistości składką ubezpieczeniową i pochłonie część zysku w przypadku wzrostu ceny bitcoina.
Zamiast skracać, możesz otworzyć pozycję na dowolnym innym aktywie, który ma odwrotną korelację do BTCUSD. Nie jest to jednak łatwe, ponieważ notowania prawie wszystkich walut na blockchainie podążają za Bitcoinem.
Long czy Short
Niezależnie od preferencji dla długich lub krótkich pozycji, handel wiąże się z ryzykiem. Nadal jednak istnieje różnica między tymi zagrożeniami.
Rentowność przy otwieraniu długiej pozycji nie jest niczym ograniczona, ponieważ cena może wzrosnąć do dowolnego poziomu. Oczywiste jest, że w praktyce wzrost jest ograniczony przez gotowość kupujących do zakupu monet po wyższej cenie. Nawet możliwości dużych graczy nie są nieograniczone. Ale nadal nie ma twardych granic.
Jeśli chodzi o krótką pozycję bitcoina, ryzyko spadku jest ograniczone do zera. Dlatego pozycja nazywana jest "krótką", zawsze jest ograniczona w czasie. Takie pozycje powinny być otwierane tylko w przypadku wyraźnego trendu "spadkowego". Krótka pozycja jest prawie zawsze związana z dźwignią, więc niesie ze sobą szczególne ryzyko dla początkujących. Dla tych, którzy dopiero rozpoczęli swoją przygodę z handlem, zaleca się, aby najpierw ćwiczyć na koncie demo lub mikro-depozytach.
Rozważane cechy długich i krótkich pozycji Bitcoina nie odgrywają specjalnej roli dla doświadczonego przedsiębiorcy. W końcu nie jest tak ważne, która pozycja jest otwarta, ważne jest, czy podąża za ogólnym trendem rynkowym. Dlatego przy wyborze kierunku najważniejsze będzie prawidłowe określenie kierunku na rynku. Nie zapomnij o złotej zasadzie handlu: "Trend jest Twoim przyjacielem!"
Bitcoin longs/shorts
Współczynnik długich / krótkich pozycji Bitcoina pokazuje liczbę marginalnych BTC na rynku. Stosunek long-short Bitcoina służy do przewidywania krótkoterminowych ruchów w parze BTCUSD. Pracując z tym narzędziem, ważne jest, aby wziąć pod uwagę jego funkcje:
- współczynnik odzwierciedla liczbę aktywów otwartych w depozycie zabezpieczającym, a nie liczbę samych pozycji;
- wskaźnik uwzględnia tylko pozycje depozytu zabezpieczającego;
- może być używany tylko do handlu krótkoterminowego.
Uważa się, że wskaźnik odzwierciedla nastrój rynkowy. Z reguły wysoki udział pozycji długich w stosunku do krótkich oznacza, że rynek jest przegrzany i nadchodzi korekta.
Należy jednak ostrożnie używać wskaźnika z następujących powodów:
- ponieważ brane są pod uwagę tylko pozycje aktywów pochodnych, łatwo manipulować ich liczbą;
- wskaźnik nie uwzględnia nastrojów dużej masy uczestników rynku spot, rynku opcji i innych stron;
- Ponieważ rynek marży nie oznacza długich pieniędzy, niemożliwe jest określenie średnio- i długoterminowych trendów na podstawie wskaźnika.
Na zakończenie
Wybór między długimi i krótkimi pozycjami opiera się zwykle na prognozach rynkowych. Z jakiego kierunku idzie cena po wejściu na rynek, zależy od tego, czy transakcja będzie opłacalna, czy nieopłacalna. Dlatego przy wyborze między krótkim a długim należy zwrócić szczególną uwagę na analizę rynku i jego trendów.
Ponadto, podczas handlu na depozycie zabezpieczającym, konieczne jest ścisłe przestrzeganie zasad zarządzania pieniędzmi. Sam Bitcoin jest aktywem wysokiego ryzyka, handel nim z dźwignią zwiększa to ryzyko wielokrotnie.
FAQ na temat handlu bitcoinami w długich i krótkich
Tak, handel kryptowalutami odbywa się zgodnie z tą samą zasadą, co zwykłe waluty fiducjarne. Pracując z parami handlowymi kryptowalut, handlowcy mogą otwierać krótkie i długie transakcje również za pomocą brokera Forex.
Tak, niektóre terminale handlowe umożliwiają otwieranie transakcji sprzedaży. Jednak przed wejściem w długą stronę zalecamy upewnienie się, że cena wzrośnie.
Stosunek long / short jest wbudowanym wskaźnikiem analitycznych instrumentów wymiany. Pokazuje stosunek otwartych marginalnych bitcoinów. Gdy stosunek długich / krótkich pozycji na BTC osiąga wysokie poziomy, w krótkim terminie jest to sygnał do spadku kursu.
Długa lub długa pozycja to zakup bitcoinów po niskiej cenie w celu późniejszej sprzedaży po wyższej cenie i zarabiania na różnicy w cenie. Długie pozycje są otwierane na rosnącym rynku lub, jeśli istnieją poważne przesłanki do odwrócenia ceny w górę.
Krótka pozycja lub short to sprzedaż aktywów w celu zakupu w przyszłości po korzystniejszej cenie. Takie pozycje są otwierane, gdy istnieje pewność, że cena wkrótce spadnie.
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
