Jak handlować kryptowalutą

2025.08.28 2024.04.24 Jak handlować kryptowalutą

Mikhail Hypovhttps://www.liteforex.pl/blog/authors/mikhail-hypov/

Pomimo zamknięcia niektórych giełd kryptowalut i przedłużającego się spadku wartości aktywów cyfrowych, handel kryptowalutami jest nadal popularny. Pojawiają się nowi gracze, którzy chcą zacząć handlować kryptowalutą i zarabiać na niej.

W tym artykule rozważymy strukturę rynku walut wirtualnych, cechy jego działania i kształtowania cen, a także główne platformy transakcyjne. Dowiesz się, jak handlować kryptowalutami, jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy analizie rynków kryptowalut, zapoznasz się ze wskazówkami inwestycyjnymi i działającymi schematami zarabiania.

Co to jest handel kryptowalutami?

Przeanalizujmy, czym jest handel kryptowalutami i czym różni się od innych rodzajów handlu.

Zasadniczo handel na rynku kryptowalut jest bardzo podobny do pracy z kontraktami CFD, akcjami lub parami walutowymi. Główna różnica polega na tym, że kryptowaluty są wykorzystywane jako narzędzie handlowe.

Istotą handlu kryptowalutami jest to, że najpierw musimy kupić, a następnie sprzedać waluty cyfrowe po wyższej cenie. Oznacza to, że trader kryptowalut robi to samo, co jego koledzy na rynku walutowym lub giełdowym.

Rynki kryptowalut są często badane przy użyciu tych samych metod analizy technicznej, co rynki walutowe. Wielu traderów woli handlować bitcoinami pod względem wolumenu obrotu i wskaźników, często stosując dostosowane klasyczne strategie handlowe.

Jednak z punktu widzenia analizy fundamentalnej rynek kryptowalut może zaskoczyć wieloma niespodziankami. Aktywa cyfrowe mogą radykalnie zmienić cenę ze względu na różne zdarzenia: odstępstwo od planu rozwoju projektu, rozwidlenia, wzrost lub spadek opłat transakcyjnych na giełdzie, gwałtowna zmiana popularności monety wśród górników itp.

Jednocześnie notowania kryptowalut są silnie uzależnione od dynamiki ceny bitcoina. Ten cyfrowy zasób zajmuje dużą część rynku, około 50% transakcji przeprowadzanych jest za pomocą bitcoinów. Dlatego BTC jest rynkiem bazowym, który wyznacza trendy dla całej branży.

Struktura rynku kryptowalut

Handel kryptowalutami, podobnie jak handel walutami lub giełdą, jest grą o sumie zerowej. W ramach jednej giełdy spotykają się uczestnicy, którzy chcą kupować i sprzedawać kryptowaluty. Platforma, na której odbywają się transakcje, pobiera prowizję za wymianę kryptowalut w ramach transakcji.

W ramach transakcji jeden z uczestników osiąga zysk, a ktoś ponosi straty. Wyjaśnia to fakt, że wartość zasobu cyfrowego stale się zmienia. Dlatego jeśli sprzedasz kryptowalutę, wraz z jej wzrostem, odniesiesz straty, a kupujący zyska. I odwrotnie: sprzedając bitcoina po obniżce ceny, sprzedający uzyska zysk, a kupujący poniesie straty.

Podobnie jak na rynku Forex lub podczas handlu kontraktami CFD na akcje, uczestnicy giełdy próbują sprzedawać kryptowaluty po wyższej cenie i dokonywać zakupów po niższej cenie. Giełda zbiera wszystkie żądania od handlarzy kryptowalutami w księdze zleceń. Jeśli wskaźniki dwóch oddzielnych zleceń są takie same, giełda kryptowalut przeprowadza transakcję. W przypadku braku ofert na przesłaną aplikację platforma proponuje dokonanie zakupu po aktualnej cenie.

Co to jest Blockchain?

Kiedy już wiesz, czym jest handel kryptowalutami, nadszedł czas, aby przyjrzeć się bliżej temu, jak działają waluty cyfrowe i rynek kryptowalut.

Każda kryptowaluta jest zbudowana na łańcuchu bloków, ciągłym łańcuchu cyfrowych bloków z informacjami. Kopia łańcucha jest przechowywana w każdym węźle — oddzielnym komputerze. Sieć budowana jest zgodnie z zasadami ustalonymi przez twórców. Połączenie między blokami jest tworzone zarówno przez ich sekwencyjną numerację, jak i przez zapisanie w każdym bloku jego własnej sumy haszującej oraz sumy haszującej jego poprzednika. Aby zmienić informacje w sieci, musisz edytować następujące bloki w każdym węźle. Teoretycznie takie edycje są niemożliwe przy dużej liczbie węzłów od walidatorów — niezależnych uczestników łańcucha blokowego odpowiedzialnych za weryfikację transakcji.

Pierwsze technologie przetwarzania rozproszonego i zdecentralizowanego przechowywania informacji pojawiły się w latach 90. Aby jednak stworzyć system finansowy nowej generacji, blockchain po raz pierwszy wykorzystał Satoshi Nakamoto w sieci Bitcoin. Poniższy diagram wyraźnie pokazuje różnicę między zdecentralizowaną siecią blockchain a scentralizowanym systemem przechowywania danych.

Czym jest kopanie kryptowalut?

Mining to proces wydobywania bitcoinów i innych wirtualnych walut. Jej istotą jest rozwiązywanie problemów kryptograficznych. W wyniku pomyślnych obliczeń do łańcucha bloków dodawany jest nowy blok transakcji, inicjujący uwolnienie określonej ilości kryptowaluty.

Za stałością ceny aktywów na rynku kryptowalut przemawia nie tylko chęć kupna i sprzedaży monet przez uczestników. Stopa kryptowalut zależy również od konieczności wydawania prawdziwych pieniędzy i wydobycia zasobów w dużych ilościach (zakup sprzętu komputerowego i jego utrzymanie, poszukiwanie i wynajem lokali, opłata za prąd).

Jednak w okresie wzrostu rynku wszystkie koszty są równoważone przez zyski z handlu kryptowalutami. Dlatego wydobyciem zajmują się zarówno początkujący inwestorzy, jak i duże firmy.

Wolumen i płynność rynku

Ważne jest, aby inwestorzy mogli kupować i sprzedawać kryptowaluty w dowolnym momencie i w dowolnym wolumenie. W przeciwnym razie, jaki jest sens zysku, jeśli nie można go przekształcić w realne zasoby? Dlatego przy wyborze wirtualnej waluty aktywni handlowcy zwracają uwagę na wielkość rynku i płynność instrumentu.

Jeśli weźmiemy pod uwagę całkowity wolumen rynku kryptowalut, to są one małe w porównaniu z tymi samymi kontraktami Forex, CFD futures, akcjami. Przestrzeń kryptograficzna bitcoina w szczytowym okresie osiągnęła kapitalizację 1,3 biliona dolarów. A rynek wszystkich kryptowalut oszacowano na szczycie w wysokości 3 bilionów dolarów. Dla porównania, na giełdzie sama kapitalizacja nowojorskiej giełdy wynosi ponad 23 biliony dolarów.

Jednocześnie rynki popularnych kryptowalut są na tyle płynne, że użytkownicy mogą kupować i sprzedawać nieograniczoną liczbę monet.

Powyższy wykres pokazuje wolumeny transakcji spot na najlepszych giełdach kryptowalut na świecie według THE BLOCK.

Co wpływa na rynek kryptowalut?

Podaż i popyt wpływają na handel spotowy i wartość kryptowalut bardziej niż np. na giełdzie. To wyjaśnia, dlaczego rynek kryptowalut jest bardzo niestabilny.

Krypto odnosi się jednak do zdecentralizowanych finansów. Nie mają na nią wpływu procesy polityczne i gospodarcze, stan gospodarki danego kraju czy regionu. Tradycyjne rynki są w dużym stopniu zależne od powyższych czynników.

Inne czynniki wpływające na rynek kryptowalut:

• kapitalizacja rynkowa;
• handel kryptowalutami na światowych giełdach kryptowalut, integracja z platformami handlowymi i systemami e-commerce;
• stosunek do monety dużych firm, mediów i doświadczonych traderów kryptowalut;
• wydarzenia informacyjne, które tworzą predyspozycje lub tolerancję na ryzyko.

Czy warto inwestować w kryptowaluty?

Inwestowanie w kryptowaluty to wciąż obiecujący kierunek. Jednocześnie inwestorzy mogą realizować różne cele inwestycyjne. Na przykład handel na nowym, bardziej aktywnym rynku lub dywersyfikacja ryzyka poprzez zwiększenie liczby rynków o słabej korelacji. Inną opcją jest handel akcjami firm takich jak Coinbase, Block i PayPal. Możesz także inwestować na jednej z głównych giełd kryptowalut, które ułatwiają handel kontraktami terminowymi na kryptowaluty.

Jedną z zalet rynków kryptograficznych jest to, że w wielu krajach nie są pobierane podatki od handlu kryptowalutami. Jednocześnie giełdy kryptowalut pobierają opłaty transakcyjne, podobne do opłat za usługi maklerskie przy handlu kontraktami terminowymi, parami walutowymi i innymi instrumentami.

Poniżej przyjrzymy się, jak inwestować w kryptowaluty dla początkujących inwestorów, gdzie kupować i sprzedawać monety oraz jakie narzędzia są dostępne, aby zwiększyć zyski.

Kto inwestuje w kryptowaluty

Czy wiesz, ile osób inwestuje w kryptowaluty? Niemal każdy posiadacz konta handlowego w firmach świadczących usługi maklerskie przynajmniej raz próbował handlować kryptowalutą.

Stali uczestnicy giełd kryptograficznych nazywani są handlowcami kryptowalut. Mogą przeprowadzać transakcje zarówno jedną kryptowalutą, jak i operować parami handlowymi: bitcoin i eter lub bitcoin i ripple. Niektórzy inwestorzy pracują tylko z altcoinami, czyli wszystkimi kryptowalutami oprócz BTC. Wielu traderów decyduje się na handel na giełdach kryptowalut w parach składających się z kryptowaluty i jednej z walut fiducjarnych, na przykład BTCMXN — para bitcoinów i meksykańskich peso.

Kolejne ważne pytanie: ile można mieć lat, aby handlować kryptowalutami? Wszystko zależy od kraju, w którym mieszkasz — większość giełd kryptowalut przestrzega przepisów krajowych. W niektórych krajach na przykład możesz pracować na giełdzie kryptowalut od 14 roku życia, jeśli masz pisemną zgodę rodziców. Znajdziesz też bankomaty bitcoin, za ich pomocą możesz kupić kryptowaluty w każdym wieku z płatnością debetową kartą lub zwykłymi pieniędzmi. To prawda, że poszukiwanie takich bankomatów zajmie trochę czasu — jest ich bardzo mało.

Czym handluje się na rynku kryptowalut

Zanim zaczniesz handlować kryptowalutami, wybierz narzędzia i platformy, których będziesz używać w handlu. Handel na giełdzie kryptowalut uważany jest za klasyczny.

Jeśli przejdziesz weryfikację na scentralizowanej giełdzie, inwestor może jednocześnie korzystać z portfeli kryptograficznych i kont bankowych.

Inną opcją jest handel kontraktami CFD i instrumentami pochodnymi za pośrednictwem brokera. Kontrakty CFD są odpowiednie dla miłośników krótkoterminowych strategii handlowych. Osobliwością takiego handlu jest możliwość osiągnięcia zysku przy spadku wartości aktywów.

Pary kryptowalutowe

Pary kryptowalut do handlu są podstawowym narzędziem do handlu kryptowalutami. Dla początkujących traderów lepiej na początku używać par handlowych z bitcoinem i jedną z walut fiducjarnych.

Zaawansowani handlowcy decydują się na handel na giełdach kryptowalut w parach składających się z wysoce płynnej kryptowaluty (na przykład Bitcoin lub Ethereum) i jednego z altcoinów. Ripple, Dash, Monero, Bitcoin Cash i inne aktywa cyfrowe, z wyjątkiem BTC, są uważane za liderów wśród altów. W pogoni za dużą zmiennością, doświadczeni traderzy zaczynają używać wyłącznie altcoinów w handlu na rynku kryptowalut.

Możesz także kupować i sprzedawać kryptowaluty za pośrednictwem brokera. Na giełdzie handel polega na wymianie jednej kryptowaluty na inną, przy czym opłaty transakcyjne są wyższe. Handel na rynku kryptowalut za pośrednictwem brokera pozwala zaoszczędzić na płatnościach. Ten sam handel parami kryptowalut na platformie sprowadza się do wysłania zlecenia sprzedaży lub kupna.

Handel na giełdach kryptowalut oraz za pośrednictwem brokera niesie ze sobą duże ryzyko. Dlatego konieczne jest przeprowadzenie dogłębnej analizy technicznej każdej wirtualnej waluty z osobna.

Derywaty kryptowalutowe

Derywaty kryptowalutowe umożliwiają przeprowadzanie transakcji na rynku bez posiadania monet. Instrumenty pochodne obejmują kontrakty terminowe na bitcoiny, swapy i opcje. Dają większą elastyczność niż klasyczny handel. Możesz korzystać z dziesiątek strategii handlowych, aby zarabiać pieniądze, a handel depozytem zabezpieczającym z dużą dźwignią pozwala znacznie zwiększyć liczbę monet w zaledwie kilku transakcjach.

Ale taki handel zawsze wiąże się z wysokim ryzykiem naruszenia bezpieczeństwa salda konta, jeśli trader nie przestrzega rachunkowości ryzyka i zarządzania pieniędzmi. Handel na marży z dużą dźwignią może zaskoczyć szybkimi zyskami, ale nawet niewielka liczba przegranych transakcji w takich warunkach może szybko zresetować równowagę. Dlatego tylko aktywni handlowcy wybierają handel instrumentami pochodnymi.

CFD na kryptowaluty

Handel kontraktami CFD na kryptowaluty polega na dokonywaniu transakcji dotyczących zmian wartości aktywów kryptograficznych w przyszłości. CFD jest uważany za instrument pochodny, dlatego ma zarówno zalety tych instrumentów, jak i ich wady.

Na niektórych platformach możesz rozpocząć handel dziesiątkami różnych kryptowalut i kontraktami CFD z elastyczną dźwignią. Dzięki temu zakupy są bezpieczniejsze, balansując między wielkością ryzyka a potencjalnym zyskiem. Początkującym traderom lepiej jest handlować kontraktami CFD na kryptowaluty, wybierając minimalną dźwignię finansową: w ten sposób ograniczysz kwotę zysku, ale także zmniejszysz ryzyko ewentualnych strat. Ci tradzerzy, którzy są aktywnymi inwestorami, mogą zdecydować się na handel z depozytem zabezpieczającym z dużą dźwignią i otrzymywać duży zysk z każdej udanej transakcji.

Jak zacząć handlować kryptowalutami: przewodnik dla początkujących

Początkujący traderzy często zastanawiają się, jak zacząć handlować kryptowalutami, kontraktami CFD lub opcjami na kryptowaluty tu i teraz. Poważne ostrzeżenie — nie rób tego!

Przed zainwestowaniem w kryptowalutę początkujący trader powinien:

• nauczyć się analizować wykresy cen i wolumeny handlowe;
• nauczyć się analizować wyniki w przeszłości i identyfikować wzorce w historii notowań;
• nauczyć się zawierać transakcje kupna i sprzedaży oraz kontrolować zmiany cen;
• opanować dochodowe strategie handlowe.

Podstawy handlu kryptowalutami

Aby opanować handel kryptowalutami, musisz wykonać kilka kroków:

• Zarejestruj się na jednej z giełd kryptowalut. Początkującym traderom zaleca się wybór dobrze znanych platform handlowych z przejrzystymi warunkami handlowymi i niższymi opłatami transakcyjnymi. Alternatywnym sposobem jest zarejestrowanie się u brokera, który zapewnia dostęp do instrumentów pochodnych kryptowalut.
• Zasil swoje konto giełdowe kartą kredytową lub debetową, przelewem bankowym lub inną metodą kwotą, której nie masz nic przeciwko utracie.
• Wybierz kryptowalutę do handlu i rozpocznij handel.

Notowania walut cyfrowych są zawsze w ruchu, jest to jedna z cech wyróżniających rynek. Z jednej strony istnieje wiele możliwości zarobku, z drugiej strony dodatkowe ryzyko. Dlatego początkujący muszą zrozumieć zasady giełd i rynku, poznać podstawy handlu kryptowalutami i handlu marżą. I dopiero wtedy zacznij handlować.

Co to jest pips w handlu kryptowalutami

Pips to najmniejszy ruch ceny kryptowaluty. Sama nazwa jest skrótem wyrażenia „procent w punkcie”. Nawet początkujący trader kryptowalut może określić wartość pipsa w: wystarczy spojrzeć na ostatnią cyfrę dziesiętną w cudzysłowie.

Co to jest pips w handlu kryptowalutami

Brokerzy handlują przy pomocy lotów — partiami tokenów kryptowaluty. Profesjonaliści w handlu kryptowalutami wiedzą, że waluty cyfrowe są bardzo niestabilne, dlatego zalecają rozpoczęcie handlu małymi wolumenami.

Czym jest spread w handlu kryptowalutami

Spread w handlu to różnica między ceną kupna (Bid) a ceną sprzedaży (Ask). Jeśli weźmiesz aktywa na giełdę po cenie rynkowej, kupisz je po aktualnej cenie Ask, a jeśli je sprzedasz, to po cenie Bid. Spread jest często postrzegany w handlu jako opłaty handlowe giełdy kryptowalut lub brokera.

Czym jest dźwignia finansowa w handlu kryptowalutami

Handel kryptowalutami z dźwignią to sposób na zwiększenie zarobków poprzez zwiększenie wolumenu transakcji, przy czym trader nie wydaje własnych środków. Dźwignia finansowa to usługa maklerska polegająca na pożyczaniu środków w celu otwarcia transakcji. Za to broker pobiera opłaty transakcyjne.

Co to jest marża w handlu kryptowalutami

Margin crypto trading to handel z dźwignią. Sam termin „margin” oznacza część depozytu, którą użytkownik dokonał przelewem bankowym na konto platformy transakcyjnej i wykorzystuje jako zabezpieczenie na pokrycie dźwigni finansowej.

Depozyt zabezpieczający jest zwykle wyświetlany jako procent wolumenu transakcji. Na przykład, jeśli przy otwieraniu pozycji zaangażowanych jest 1000 tokenów, to przy marży 10% trader zdeponuje tylko 100 tokenów. Znając wielkość depozytu zabezpieczającego, trader może obliczyć opłaty transakcyjne za pośrednictwo.

Naucz się handlować i czytać wykresy

Zanim zaczniesz handlować parami kryptowalut lub kontraktami CFD, musisz poznać formacje handlu kryptowalutami, nauczyć się eksplorować wykresy za pomocą wskaźników i analizować wiadomości.

Tak wygląda platforma handlowa kryptowalut. Podczas pracy z aktywami cyfrowymi traderzy trzymają się trzech metod badania rynku:

• analiza fundamentalna;
• analiza nastrojów rynkowych;
• analiza techniczna.

Analiza fundamentalna obejmuje prognozowanie cen na podstawie wiadomości i wyników finansowych kryptowaluty. Analiza nastrojów rynkowych pozwala dowiedzieć się, jak uczestnicy rynku odnoszą się do konkretnego aktywa — czy oczekuje się wzrostu lub spadku ceny. Śledź popyt rynkowy na parkietach giełdowych i przewiduj obiecujące trendy.

Analiza techniczna obejmuje badanie wykresów rynkowych na podstawie danych historycznych i wolumenów obrotu. Handlowcy identyfikują formacje wykresów i analizują odczyty wskaźników.

Studiowanie psychologii handlu

Psychologia tradingu jest ważna bez względu na to, gdzie handlujesz: na giełdach kryptowalut, Forex czy na giełdzie. Wszyscy użytkownicy giełdy podlegają zachowaniom emocjonalnym.

Oznacza to, że traderzy kupują i sprzedają pod wpływem zarówno czynników logicznych, jak i emocjonalnych: nadziei na wzrost notowań, nowości, strachu przed stratami, chęci zarobienia większej ilości pieniędzy itp.

Przykładem handlu emocjonalnego są „zamknięci inwestorzy”. Unikając strat, nie zamykają pozycji, gdy pojawiają się oznaki odwrócenia. I przez długi czas mają nadzieję, że cena nadal zacznie poruszać się we właściwym kierunku. Rezultatem jest zamknięcie transakcji z dużą stratą, gdy wszystkie nadzieje padają.

Najważniejszym elementem handlu jest panowanie nad emocjami. Stabilne zyski można osiągnąć tylko konsekwentną analizą, a nie wnioskami opartymi na gorącej głowie.

Cechy wyboru giełdy kryptowalut

Istnieje wiele platform transakcyjnych z unikalnymi funkcjami. Istnieją scentralizowane giełdy i zdecentralizowane giełdy z wewnętrznym kontem handlowym. Niektóre witryny pobierają wysokie opłaty transakcyjne. Na niektórych platformach dostępny jest nawet handel demo kryptowalutami, czyli handel wirtualnymi środkami, bez ryzyka.

Cały artykuł nie wystarczyłby, aby opisać niuanse dobrze znanych giełd kryptowalut, dlatego podkreślę główne cechy platform:

• Powiernicze (istnieje wewnętrzne konto wymiany) i niepowiernicze (nie przechowuje aktywów klientów).
• Wsparcie dla pieniądza fiducjarnego. Na giełdach kryptowalut można przynajmniej kupić kryptowalutę za pieniądze fiducjarne. Niektóre rynki obsługują handel kryptowalutami przy użyciu zwykłych pieniędzy, a także umożliwiają płacenie opłat transakcyjnych fiducjarnymi.
• Dostęp do handlu spot (klasycznego), futures (z rozliczeniami na czas lub bez wygaśnięcia), CFD, handel z depozytem zabezpieczającym, opcje, indeksy.
• Niezależnie od tego, czy praca giełdy kryptowalut jest regulowana przez agencje rządowe, czy istnieją podatki i inne opłaty niehandlowe.
• Czy giełda kryptowalut wymaga weryfikacji użytkownika i KYC.
• Wsparcie języka, angielskiego, francuskiego, rosyjskiego i innych.
• Prowizje handlowe — za co są pobierane i w jakiej wysokości. Jak klienci płacą opłaty transakcyjne.

Poznaj zalety różnych platform i wybierz najlepszą dla siebie giełdę kryptowalut.

Stwórz plan handlu kryptowalutami

Aby Twój handel na giełdach kryptowalutowych przynosił stabilny dochód, musisz opracować plan handlowy. Musi zawierać co najmniej dwa elementy:

• określić punkt, w którym ustala się zysk;
• ustalić poziom akceptowalnych strat: jeśli prognozy się nie sprawdzą, wówczas pozycję należy zamknąć, aby ograniczyć straty.

Najprostszym przykładem planu handlowego jest sprzedaż określonej ilości bitcoinów, jeśli cena wzrośnie o 1000 USD. A jeśli notowania spadną do 30 000 USD, sprzedasz wszystkie zgromadzone monety.

Ponadto Twoja metoda handlowa może obejmować punkty wejścia na rynek. Na przykład transakcja zostanie otwarta, gdy cena wzrośnie do określonego poziomu lub odwróci się przy jednoczesnym wzroście wolumenu obrotu.

Z biegiem czasu Twój plan handlowy stanie się bardziej złożony i na pewnym etapie zamieni się w strategię handlową. Profesjonalni traderzy idą o krok dalej, używając botów do handlu kryptowalutami. Pozwala to zaoszczędzić czas i znaleźć nowe możliwości handlowe.

Podstawowe strategie handlu kryptowalutami

Nie jest konieczne opracowywanie własnej strategii handlowej, zwłaszcza jeśli dopiero uczysz się handlu kryptowalutami. Istnieje wiele metod opartych na analizie fundamentalnej i technicznej, którymi można handlować natychmiast.

Klasyczna strategia handlu kryptowalutami to pełnoprawny plan handlowy, który określa zasady wejścia na rynek, ograniczenie wielkości transakcji, kontrolowanie ruchów cen (stop loss, take profit, trailing stop), metody i warunki zamykania pozycji.

Poniżej omówię działające strategie handlu kryptowalutami dla różnych stylów handlu. Na przykład strategia handlu w ciągu dnia ma na celu osiągnięcie szybkich zysków. Strategia wykorzystująca dźwignię ma na celu wielokrotny wzrost zarobków. Rozważymy również zautomatyzowaną strategię, która pozwoli Ci automatycznie otwierać i zamykać transakcje.

Handel dzienny

Podstawowa strategia handlowa dla aktywnego handlu kryptowalutami. Na giełdach kryptowalut, gdzie notowania zmieniają się przez całą dobę, koncepcja handlu dziennego jest bardzo arbitralna. W tym przypadku handel w ciągu dnia to otwieranie transakcji krótkoterminowych.

Zasady handlu intraday kryptowalutami:

• transakcje zawierane są w ciągu jednego dnia handlowego;
• stały monitoring cen, sygnałów rynkowych i ocena ryzyka;
• ustawienie minimalnych stop-loss w celu zmniejszenia potencjalnych strat. Cele handlowe są ograniczone i łatwe do osiągnięcia.

Najlepsze kryptowaluty do handlu dziennego to Bitcoin i Ethereum, te aktywa mają największe wolumeny obrotu. W przypadku handlu w ciągu dnia lepiej jest wybrać giełdę kryptograficzną z niskimi opłatami transakcyjnymi za otwieranie pozycji, ponieważ będziesz musiał otwierać wiele transakcji.

Skalpowanie

Prawdopodobnie najszybsza strategia handlowa w handlu. Polega na czerpaniu zysków z handlu algorytmicznego o wysokiej częstotliwości.

Traderzy handlujący w oparciu o scalping wykonują transakcje w ciągu kilku minut, a nawet sekund. Dziesiątki, a nawet setki pozycji są otwierane dziennie, dlatego w handlu często wykorzystuje się boty handlowe. Dla skalperów ważne jest, aby giełda kryptowalut ustalała minimalne opłaty transakcyjne za otwieranie transakcji, w przeciwnym razie znaczna część dochodu pójdzie na wypłaty.

Strategia dźwigni finansowej

Powyżej przyjrzeliśmy się, czym jest dźwignia finansowa w handlu kryptowalutami i jak pomaga ona zwiększyć zarobki tradera. Porozmawiajmy teraz o samym handlu.

Podczas korzystania z dźwigni finansowej potencjalny zysk się mnoży, ale zwiększają się również możliwe straty. Dlatego strategia z dźwignią wymaga starannego zarządzania ryzykiem.

Główne zasady handlu z depozytem zabezpieczającym:

• Wielokrotne potwierdzenie sygnałów — aby otworzyć pozycję, należy użyć co najmniej dwóch sygnałów potwierdzających się nawzajem.
• Minimalizacja strat poprzez ustawienie stop-lossów blisko punktu wejścia i trailing-stopów z minimalnym krokiem.
• Otwarta pozycja krótkoterminowa. Dzięki dźwigni finansowej handlujesz pożyczonymi środkami i musisz codziennie płacić odsetki od pożyczki. Otwarta pozycja z dużą dźwignią może potencjalnie stać się nieopłacalna, nawet jeśli cena zmieni się zgodnie z prognozą. Jednocześnie giełda pobiera procent za dźwignię od kwoty zabezpieczenia, co zwiększa ryzyko zamknięcia pozycji przez stop-out.

Początkujący inwestorzy powinni rozpocząć handel z niewielką dźwignią — ryzyko utraty środków jest mniejsze. Następnie możesz stopniowo zwiększać dźwignię do wygodnego poziomu.

Zautomatyzowana strategia

Ta strategia handlowa obejmuje tworzenie i wykorzystywanie botów do handlu kryptowalutami. Jednocześnie trader oszczędza czas — wszystkie rutynowe operacje nie będą wykonywane przez bota.

Algorytm handlu kryptowalutami służy do wykonywania następujących zadań:

• sygnały transakcyjne — wykrywanie, ustalanie priorytetów, eliminacja fałszywych sygnałów;
• wejście na rynek — określenie punktów wejścia, wybór wielkości pozycji w zależności od ryzyka;
• cele handlowe i zarządzanie ryzykiem — ustalanie zysków i stop lossów, uśrednianie pozycji przy osiąganiu poziomów wsparcia i oporu;
• zabezpieczenie pozycji.

Dobrze napisany bot handlowy zastępuje rutynową pracę osoby, ale nie można całkowicie polegać na algorytmie handlowym. Trader musi przynajmniej przetestować go na różnych rynkach, a także monitorować realizację transakcji w realnym handlu, prowadzić statystyki i zbierać dane, aby ulepszyć bota.

Swing trading

W artykule „Co to jest swing trading? Najlepsze strategie, wskaźniki i sygnały do handlu” szczegółowo rozmawialiśmy o tej strategii handlowej, a także o tym, jak używać jej na giełdzie kryptowalut. Dlatego w ramach tego artykułu pokrótce opiszemy niuanse tej metody.

Swing trading to strategia długoterminowa, w której pozycje można utrzymywać przez kilka dni lub nawet tydzień. Niekoniecznie bierze pod uwagę opłaty transakcyjne giełdy. W przeciwieństwie do strategii intraday, swing trading nie wymaga ciągłej uwagi, podczas gdy handel może obejmować kryptowaluty o niskiej zmienności.

Do badań rynkowych najczęściej wykorzystuje się analizę techniczną, ponieważ efekt 90% wiadomości nie pojawi się w ciągu tygodnia handlowego. Jednocześnie jest to wiadomość, która prowadzi do strat dla swing traderów. Pozycja początkowo dochodowa po ważnych doniesieniach medialnych może szybko stać się nieopłacalna. Dlatego giełdy kryptograficzne typu swing-strategy są przedmiotem obrotu przez traderów, którzy są gotowi podjąć ryzyko w imię wysokich zarobków.

Handel pozycyjny

Jeszcze dłuższa metoda handlu. Ma utrzymywać pozycje przez kilka tygodni, miesięcy, a nawet lat. Z zasady strategia przypomina bardziej bezpośrednie inwestycje w papiery wartościowe, tylko ty możesz otwierać krótkie pozycje.

W przypadku pozycyjnych transakcji kryptowalutowych wybierz wysoce płynne aktywa, aby dzienne opłaty transakcyjne giełdy nie pochłonęły większości zysków. Drugi punkt to dźwignia. Warto wybrać rozmiar minimalny. Strategia nie monitoruje aktywnie rynku, więc wiadomości z dużą dźwignią mogą szybko doprowadzić do poważnych strat.

Sam handel pozycyjny polega na wyszukiwaniu globalnego trendu na dużych interwałach czasowych i otwieraniu pozycji w jego kierunku. W takim przypadku nie są brane pod uwagę niewielkie wahania cen, które występują w ciągu jednego lub kilku dni.

Wejście na rynek następuje po pierwszym cofnięciu, kiedy poziomy wsparcia i oporu zostają przełamane lub gdy pojawiają się inne długoterminowe sygnały trendu. Zysk jest ustalany po osiągnięciu długoterminowych celów, które są zwykle identyfikowane przez poziomy wsparcia lub oporu.

Strategia handlu arbitrażowego

Handel arbitrażowy polega na kupowaniu papierów wartościowych na jednym rynku i odsprzedaży ich z premią na innym. W naszym przypadku kryptowaluta jest kupowana na jednej giełdzie, a następnie odsprzedawana po wyższej cenie na innej.

Na przykład, jeśli nominalna moneta kosztuje 20 000 USD na Binance i 20 500 USD na Coinbase. Dlatego możesz kupić kryptowalutę na Binance, a następnie sprzedać ją za więcej na Coinbase.

Uwzględnia to nieoczekiwane wahania cen. Mogą zniweczyć prognozowane zyski lub nawet doprowadzić do strat. Dlatego lepiej jest sprzedawać kryptowalutę od razu po zakupie. W okresach dużej zmienności lepiej nie angażować się w transakcje arbitrażowe.

Drugi punkt to opłaty transakcyjne. Jeśli różnica w cenie na stronach jest niewielka, mogą one wchłonąć cały zysk. Dlatego sprawdź wysokość prowizji na giełdach i uwzględnij je przy obliczaniu potencjalnego dochodu.

Uśrednianie wartości dolara

Jednym z problemów analizy technicznej jest trudność w przewidywaniu punktów wejścia na rynek. Dlatego wymyślono alternatywną metodę — uśrednianie wartości dolara.

Wszystkie działania można podzielić na dwa etapy:

1. Jeśli cena spada, kryptowaluta jest kupowana w interwałach cenowych, które są powiązane albo z liczbami Fibonacciego, albo z ustaloną wartością.
2. Jeśli cena wzrośnie, pozycja zostanie częściowo lub całkowicie zamknięta po osiągnięciu ustalonego procentu rentowności lub określonego poziomu ceny.

Ta strategia jest prosta do wykonania i odpowiednia dla początkujących traderów. Unikniesz też stresujących decyzji przy wyborze odpowiedniego momentu na otwarcie pozycji. Jednak trader nadal będzie musiał zdecydować, kiedy lepiej sprzedać zgromadzone aktywa.

Jednym z problemów analizy technicznej jest trudność w przewidywaniu punktów wejścia na rynek. Dlatego wymyślono alternatywną metodę — uśrednianie wartości dolara.

Najlepszy czas na handel kryptowalutą

Trading jest najbardziej opłacalny w okresach dużej płynności instrumentów. Dla tradycyjnych aktywów jest to czas giełd, kiedy wolumeny obrotu są maksymalne.

Specyfika handlu kryptowalutami polega na tym, że handel na rynkach walut wirtualnych odbywa się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ale w weekendy i święta aktywność dużych graczy spada. Dzieje się tak z dwóch powodów:

• profesjonalni traderzy zwykle odpoczywają w weekendy;
• banki są zamknięte na weekend — trudno będzie zasilić konto handlowe.

Dlatego najlepszy czas na handel kryptowalutami to okres od poniedziałku do piątku. Dzienny szczyt aktywności przypada zazwyczaj na godzinę 14:00 UTC. Istnieją również przerwy techniczne, które każda platforma ma w innym czasie. Jednak zwykle nie trwają one długo, od 5 do 20 minut.

Dlaczego warto inwestować w kryptowalutę

Osoby nieobeznane ze światem kryptowalut często pytają: „Po co inwestować w kryptowaluty, skoro istnieją klasyczne narzędzia handlowe?”. Główną cechą handlu aktywami cyfrowymi jest zwiększona zmienność. To dobra okazja do zarobienia pieniędzy, ale ryzyko jest znacznie większe.

Niemal każdego dnia pojawia się nowa kryptowaluta do inwestycji. W ostatnich latach handel kryptowalutami znacznie poszerzył swoje horyzonty, czego nie można powiedzieć o innych rodzajach handlu.

Handel kryptowalutami kontra Forex

Handel kryptowalutami i handel parami walutowymi mają wiele wspólnego, ale są też różnice.

Oba rynki obejmują handel parami walutowymi. Jedyną różnicą jest to, że waluty cyfrowe są przedmiotem obrotu na rynku kryptograficznym, podczas gdy waluty fiducjarne są przedmiotem obrotu na rynku Forex. Stąd dwie różnice. Po pierwsze, w czasie handlu: kryptowalutami można handlować przez całą dobę, 7 dni w tygodniu; na Forex aktywny handel odbywa się w czasie pracy giełd, od poniedziałku do piątku. Po drugie, zmienność kryptowalut jest znacznie większa.

Powyższy wykres pokazuje wskaźnik zmienności ATR dla pary BTCUSD.

Porównaj to z najbardziej niestabilną parą walutową EURUSD.

Notowania kryptowalut i walut fiducjarnych zależą od popytu na nie. Jeśli jednak kurs aktywów kryptograficznych decyduje o popularności i rozwoju platformy blockchain, to klasyczne waluty w dużej mierze zależą od decyzji banków centralnych, władz finansowych krajów emitujących, ich gospodarek oraz polityki międzynarodowych instytucji finansowych.

Jeśli analiza fundamentalna znacznie różni się pod względem czynników wpływających na cenę aktywów, to w analizie technicznej metody i narzędzia są takie same: trendy, poziomy wsparcia i oporu, wolumeny obrotu, wskaźniki.

Handel kryptowalutami kontra handel akcjami

Wybierając miejsce do inwestowania w kryptowaluty lub akcje, pamiętaj, że tego typu instrumenty finansowe znacząco się od siebie różnią. Zacznijmy od podstaw: kryptowaluta jest cyfrowa, czyli wirtualnym zasobem, który istnieje w postaci informacji na nośnikach. Akcje to papiery wartościowe rzeczywistych spółek i przedsiębiorstw.

Kupując papier wartościowy, inwestor staje się współwłaścicielem firmy. Dlatego oprócz bezpośredniego zarobku na zmianach ceny aktywa, może czerpać zyski z dywidend, a także wpływać na politykę przedsiębiorstwa. W niektórych projektach kryptograficznych posiadacze tokenów mogą również wpływać na dalszy rozwój blockchaina poprzez głosowanie.

Istnieją również inne różnice:

Korzyści z handlu kryptowalutami

• Duża zmienność rynku. Właściwy handel zapewnia dobry dochód w krótkim czasie.
• Szeroka gama instrumentów handlowych. Regularnie pojawiają się nowe projekty.
• Zdecentralizowany system handlowy o wysokim poziomie bezpieczeństwa.
• Handel kryptowalutami jest dostępny dla inwestorów z minimalnym kapitałem.
• Szybki rozwój branży i wkraczanie w różne dziedziny życia stwarza dobre możliwości dla inwestorów.
• Handel kryptowalutami jest dostępny o każdej porze, nawet w weekendy.
• Różnorodne platformy transakcyjne, od klasycznych giełd po brokerów.
• Ceny można przewidzieć za pomocą analizy fundamentalnej i technicznej, a kwotowania można również przewidzieć na podstawie nastrojów rynkowych.
• Kryptowaluta jest łatwo wymienialna na waluty fiducjarne.
• Minimalna kontrola ze strony instytucji finansowych. Niska zależność od globalnych procesów gospodarczych.

Ryzyka i możliwości handlu kryptowalutami

Zdecentralizowany system handlu zapewnia handel kryptowalutami z pewną swobodą. Rynek kryptowalut nie jest powiązany z klasycznymi instytucjami finansowymi, słabo wpływa na niego procesy gospodarcze i organy regulacyjne. Z drugiej strony wirtualne waluty to nieuregulowane i bardzo nieprzewidywalne aktywa, które rozwijają się według zupełnie nowych zasad klasycznej analityki.

Zmienność rynku ma zarówno zalety, jak i wady. Wraz z wysokimi potencjalnymi zyskami, handel kryptowalutami wiąże się z dużym ryzykiem, zwłaszcza w przypadku handlu na marży. Nie znając podstaw kryptoanalizy, początkujący inwestorzy tracą środki w zaledwie kilku nieudanych transakcjach. Dlatego podczas handlu kryptowalutami należy zachować ostrożność.

Kolejną kwestią jest bezpieczeństwo operacyjne. Wszystkie transakcje na rynku kryptowalut są ostateczne i nie można ich anulować. Pozwala to pozbawionym skrupułów giełdom i brokerom zarabiać na łatwowiernych nowicjuszach. Jeśli jednak pracujesz tylko na zaufanych stronach, ryzyko oszustwa jest minimalne.