Formacja "Gwiazdy Wieczornej": co to jest i jak przy jej pomocy handlować

2025.05.09 2024.10.04 Formacja "Gwiazdy Wieczornej": co to jest i jak przy jej pomocy handlować

Alan Tsagaraevhttps://www.liteforex.pl/blog/authors/alan-tsagaraev/

Formacja "Gwiazdy Wieczornej" jest antypodą formacji świecowej "Gwiazda Poranna" Formacja japońskiej "Evening star" sygnalizuje koniec „byczego” cyklu na rynku i zmianę dynamiki wzrostowej na spadkową.

Z pewnością, handlując na rynkach finansowych, często natrafiasz na kombinację trzech świec w lokalnych lub nowych maksimach cenowych: długą świecę „byczą”, małą świecę (spinning top) w kolorze czerwonym lub zielonym oraz obszerną świecę czerwoną. To jest „Gwiazda Wieczorna”.

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego po uformowaniu się formacji "Evening Star" cena instrumentu handlowego odwraca się i zaczyna aktywnie spadać? Co w tej chwili dzieje się na rynku? Przed czym ostrzega traderów i inwestorów formacja?

Japońskie świece i modele kryją w sobie wiele ważnych informacji, które należy wziąć pod uwagę podczas handlu. O tym, czym są te informacje i co sygnalizuje formacja „Gwiazdy Wieczornej” na wykresie cenowym porozmawiamy w tym artykule.  

Kwestie kluczowe

Czym jest „Gwiazda Wieczorna”

"Gwiazda Wieczorna" to figura analizy świec, która składa się z trzech barów i sygnalizuje zmianę z trendu wzrostowego na spadkowy. Z reguły kształtowanie się modelu świecowego zachodzi przy lokalnych lub nowych historycznych maksimach ceny po długim trendzie „byczym”.

Pojawienie się „Wieczornej Gwiazdy” wskazuje na gwałtowne osłabienie sił kupujących i świadczy o niedoborze zakupów aktywa. Wraz z budową trzeciej „niedźwiedziej” świecy podaż na rynku zaczyna pochłaniać słabnący popyt. Prowadzi to do aktywnego spadku ceny i kaskady likwidacji spekulantów na rynku. Likwidacje te stają się paliwem dla dalszego spadku notowań instrumentu.

Pojawienie się tego modelu na wykresie aktywa pozwala traderom i inwestorom zarabiać na spadku, otwierając krótkie pozycje w instrumentach pochodnych lub dokonując krótkiej sprzedaży na giełdzie.

Formację świecową "Evening Star" można znaleźć na następujących rynkach finansowych:

• Forex;

• giełda papierów wartościowych;

• rynek kryptowalut;

• rynek surowców i towarów.

Należy również zauważyć, że formacja ta jest powszechnie stosowana przez traderów na różnych interwałach czasowych. Pozwala to na szersze zastosowanie modelu świecowego w różnych strategiach handlowych, od skalpingu po handel długoterminowy.

Formowanie formacji "Gwiazda Wieczorna"

Formacja "Gwiazdy Wieczornej" tworzy się jest w trzech etapach:

1. Najpierw na wykresie powstaje świeca „bycza”, pokazująca, że aktyw znajduje się pod kontrolą kupujących i można liczyć na kontynuację „byczego” rajdu.

2. Druga świeca otwiera się z małą luką, ale aktywność gwałtownie spada w całym okresie. Oznacza to, że druga świeca w końcu ma mały korpus i uformowana jest w postaci Spinning Top, „Spadającej Gwiazdy”, „Wisielca”. W niektórych przypadkach druga świeca może być całkowicie pozbawiona korpusu i zamknięta w formie „Doji”. Wzmacnia to sygnał do odwrócenia rynku, więc w tym momencie przeważa niezdecydowanie „byków”, a „niedźwiedzie” zwiększają swoją presję.

3. Trzecia świeca również otwiera się z małą luką cenową, ale nie zawsze. Najczęściej nie ma gapu, ale jego pojawienie się wzmacnia sygnał do „niedźwiedziego” odwrócenia. Trzecia świeca, podobnie jak pierwsza, jest obszerna, ale „niedźwiedzia”. Pokazuje, że rynek jest gotowy na spadek. W tym momencie sprzedający przejmują kontrolę nad ceną i zaczynają aktywnie sprzedawać. Ważnym warunkiem jest to, że trzecia świeca musi zamknąć co najmniej połowę pierwszej świecy. Jeśli pochłania ona całkowicie pierwszą świecę, to należy spodziewać się gwałtownego spadku wraz z pojawieniem się kolejnych obszernych świec o charakterze „niedźwiedzim”.

Należy podkreślić, że formacja świecowa „Gwiazda Wieczorna” może powstać również podczas konsolidacji aktywa w obszarze silnego poziomu oporu, sygnalizując tym samym słabość „byków”.

Na wykresie tygodniowym #BABA można zidentyfikować formację graficzną "bij i wiej", która obejmuje gwałtowny wzrost ceny, a następnie odwrócenie w dół i gwałtowny spadek. Formacja "Gwiazda Wieczorna" i "Gwiazda Wieczorna Doji" dokładniej przewidywały konkretny poziom odwrócenia ceny, zwłaszcza świeca doji. Tak więc, po pojawieniu się „Wieczornej Gwiazdy Doji”, akcje jednej z największych chińskich firm przez dwa lata zmniejszyły swoją wartość o 82%.

Jak rozpoznać „Gwiazdę Wieczorną”

Znając oznaki budowy formacji świecowej "Gwiazda Wieczorna", nie będzie trudno nawet początkującemu traderowi zidentyfikować go na wykresie.

Figura świecowa pozwala na określenie „niedźwiedziego” odwrócenia trendu na wczesnym etapie. W związku z tym, gdy pojawia się ten model, najlepiej jest ustalić długą pozycję. A w przypadku potwierdzenia można wziąć pod uwagę punkt wejścia w short

Czynniki wyznaczające formację "Gwiazda Wieczorna" na wykresie:

• model japoński powstaje pod koniec tendencji wzrostowej, sygnalizując odwrócenie trendu;

• formacja budowana jest na poziomie oporu, dlatego ważne jest wcześniejsze określenie kluczowych linii wsparcia i oporu dla instrumentu handlowego;

• jeśli między pierwszą a drugą świecą, jak również między drugą a trzecią świecą tworzy się luka, jest to wyraźny znak „Gwiazdy Wieczornej”;

• w przypadku, gdy świeca „niedźwiedzia” znacząco blokuje pierwszą świecę „byczą”, jest to silny sygnał do impulsowego ruchu spadkowego po zbudowaniu formacji "Gwiazda Wieczorna";

• ważne jest równoległe śledzenie wolumenów tickowych. Jeśli przy pierwszej świecy wolumen jest niski, a przy trzeciej świecy wzrasta gwałtownie, to jest to potwierdzający znak figury świecowej. Ponadto konieczne jest śledzenie przepływów finansowych do środka trwałego i z niego. Należy zwrócić na to szczególną uwagę, ponieważ wolumen jest siłą napędową podaży/popytu na rynku.

Przykład formacji "Gwiazdy Wieczornej"

Na różnych aktywach na swój sposób powstaje formacja świecowa „Gwiazda Wieczorna”.

Przeanalizujmy przykłady budowania modelu na kilku ramach czasowych.

1. Rynek kryptowalut, ETHUSD, wykres M30.

Na wykresie cenowym drugiej pod względem kapitalizacji kryptowaluty Ethereum można zaobserwować powstawanie na lokalnym szczycie 3436.50 formacji „Gwiazdy Wieczornej”, w skład której wszedł jeszcze jeden „niedźwiedzi” model odwrócenia „Spadającej Gwiazdy”. Stało się to sygnałem do odwrócenia ceny i otworzyło możliwość otwarcia krótkich transakcji na instrumencie.

W połowie trendu krótkookresowego (w konsolidacji) uformował się kolejny model „gwiazdy wieczornej” na poziomie 3321.14, po tym jak „byki” nie zdołały przebić tego poziomu oporu. Ponadto wolumeny tekowe zaczęły rosnąć w każdej z tych postaci, co potwierdziło presję ze strony "niedźwiedzi".

Sygnałem dla zakończenia trendu spadkowego było ukształtowanie się szeregu odwróconych „byczych” formacji „Młota” na poziomie 3212.42.

2. Rynek Forex, AUDUSD, wykres H1.

Na wykresie pary walutowej AUDUSD można zidentyfikować budowę pierwszej formacji "Spadająca Gwiazda", która sygnalizowała kończący się trend wzrostowy. Następnie można zaobserwować formowanie się modelu „Gwiazdy Wieczornej”, który zawierał kolejną formację „Spadającej Gwiazdy”, wzmacniając w ten sposób główną figurę. Należy również zwrócić uwagę na wzrost operacji tradingowych na instrumencie w momencie budowania modelu „Gwiazdy Wieczornej”, co potwierdziło odwrócenie  notowań w dół.

Po osiągnięciu kluczowego poziomu wsparcia 0.6506 na wykresie uformowały się figury przeciwstawne do „Gwiazdy Wieczornej” — „Gwiazdy Porannej” i „Porannej Gwiazdy Doji”. Był to sygnał dla "niedźwiedzi", aby zamknęły swoje krótkie pozycje.

3. Rynek papierów wartościowych, #NIKE, wykres H4.

Formacje świecowe są bardziej wydajne i wyraźniejsze na wykresach giełdowych. Tak więc na powyższym wykresie widać konsolidację aktywa w zakresie 128.68-123.47. Wyjściem z tego nagromadzenia może być ruch w górę lub w dół. Jednak w takiej sytuacji, biorąc pod uwagę, że jest to lokalne maksimum ceny, przy którym zauważalna jest budowa wielu odwróconych modeli "niedźwiedzich", należy spodziewać się wybicia raczej w dół.

Formacja "Niedźwiedzie Pochłonięcie" była pierwszą, która ostrzegała o odwróceniu w dół. Potem nastąpiła kolejna formacja odwrócenia „Wisielec”, która ostrzega uczestników o osiągnięciu obszaru wysokich cen przez aktyw.

Następnie można zobaczyć nietypową konstrukcję formacji „Gwiazdy Wieczornej”. Jednak luki po drugiej świecy mówią same za siebie. W tym przypadku zauważalna jest silna presja ze strony sprzedawców.

Potwierdzeniem „Gwiazd Wieczornych” modelami była formacja „Zasłony Ciemnej Chmury” oraz „Niedźwiedzie” pochłonięcie. Stały się ostatecznymi sygnałami, po których cena gwałtownie spadła.

4. Kontrakty terminowe typu futures na S&P500, wykres D1.

Początek 2022 roku naznaczony był poważnymi trudnościami dla gospodarki światowej: gwałtownym wzrostem inflacji, zaostrzeniem polityki pieniężnej banków centralnych, pojawieniem się geopolitycznych konfliktów militarnych na świecie i wieloma innymi. Dowodem na to jest spadek kluczowego indeksu US S&P 500 do rekordowo niskich wartości w ciągu ostatnich 15 lat.

Taki spadek i przejście rynku w fazę „niedźwiedzią” ułatwiło skonstruowanie szeregu formacji „Gwiazdy Wieczornej” na historycznych maksimach. Ponadto modele świecowe potwierdziły większą formację graficzną „klina zwyżkującego”. Połączenie to było silnym sygnałem do zamknięcia pozycji długich dla wszystkich uczestników rynku.

Jak handlować "Gwiazdą Wieczorną"

Ze względu na swoją skuteczność i uproszczoną strukturę, formacja świecowa "Gwiazdy Wieczornej" jest szeroko stosowana przez wielu traderów w handlu. Model świecowy jest łatwy do wdrożenia w Twojej strategii handlowej, co zwiększy prawdopodobieństwo uzyskania zyskownych transakcji. Przeanalizujmy kilka skutecznych strategii handlowych za pomocą „Gwiazdy Wieczornej”.

1. Handel od poziomów oporu

Handel przy pomocy formacji "Evening Star" wg tej strategii polega na otwarciu krótkiej pozycji po utworzeniu modelu na szczycie w obszarze kluczowego poziomu oporu.

Na wykresie M30 pary walutowej NZDUSD można zidentyfikować budowanie formacji „Gwiazdy Wieczornej” poniżej poziomu 0.6085. Następnie notowania instrumentu handlowego nieznacznie spadły i pojawiły się, aby ponownie przetestować poziom oporu. Próba zakończyła się jednak niepowodzeniem, o czym świadczy budowa drugiego modelu „Gwiazdy Wieczornej” i przebicie linii trendu w dół.

W tym przypadku możliwe było otwarcie krótkiej pozycji po zbudowaniu pierwszego modelu lub po uformowaniu drugiego. Jedyną różnicą jest to, że korzystniejsza pozycja byłaby po utworzeniu pierwszego modelu, ponieważ jest nieco wyższa. Stop Loss powinien być ustawiony powyżej oporu na poziomie 0.6090. Take-profit można ustalić w częściach na poziomach wsparcia 0.6044-0.5999.

2. Handel przy pomocy "Gwiazdy Wieczornej" w połączeniu z innymi formacjami świecowymi

Handel tą strategią zakłada otrzymanie potwierdzenia formacji "Evening Star" za pomocą innych figur świecowych.

Na powyższym czterogodzinnym wykresie akcji #EBAY widać formowanie się formacji "Gwiazdy Wieczornej" na poziomie oporu 59.02, po czym notowania aktywa odwróciły się w dół.

Za gwiazdą widać budowanie formacji „Wisielec”, „Niedźwiedzia Marubozu” i „Spadającej Gwiazdy” z długim górnym cieniem. Połączenie tych danych potwierdziło fakt osłabienia nabywców na rynku i aktywizacji sprzedaży aktywa.

W tym przypadku warto było otworzyć krótką pozycję po zbudowaniu kolejnych „niedźwiedzich” figur na wykresie w okolicy 57.05. W podobny sposób jak poprzednia strategia, stop-loss jest ustawiony powyżej poziomu oporu na 59.51. Celami w tym przypadku były poziomy 55.21, 53.35, 50.42, 47.28.

Sygnałem dla „niedźwiedzi” o ostatecznym zamknięciu pozycji było utworzenie się formacji odwrócenia „Młot” i „Byczy Kontratak”. Po ich uformowaniu na wykresie cenowym instrumentu handlowego notowania odwróciły się, przywracając pozycje „byków” do poziomu 57.05.  

3. Łączony handel przy pomocy "Gwiazdy Wieczornej" przy użyciu wskaźników technicznych

Hybrydowa strategia handlowa wykorzystująca formację "Gwiazdy Wieczornej" oznacza równoległe wykorzystanie analizy świecowej i wskaźników technicznych.

Jako przykład takiego handlu weźmy wykres dzienny UKBRENT i następujące wskaźniki techniczne:

• MFI to wskaźnik wolumenu, który wyświetla dynamikę przepływów pieniężnych aktywa;

• Stochastic to oscylator stochastyczny, który pokazuje aktualny stan ceny w stosunku do określonego okresu cen w przeszłości. Służy do określenia stopnia wyprzedania i wykupienia aktywa;

• MACD jest technicznym wskaźnikiem zbieżności/dywergencji średniej ruchomej, który pomaga uczestnikom rynku zdiagnozować siłę i kierunek trendu, a także zidentyfikować bardziej opłacalne punkty wejścia na rynek.

Na powyższym wykresie, równolegle z formacją "Gwiazdy Wieczornej", można zobaczyć wartości MFI i Stochastic wychodzące ze strefy wykupienia w dół. Wskazuje to na odpływ podaży pieniądza z aktywa i jest sygnałem do odwrócenia ceny.

Ponadto wartości wskaźnika MACD w momencie budowania "Gwiazdy Wieczornej" pokonały granicę zera od góry do dołu i zaczęły rosnąć w strefie ujemnej. Potwierdziło to również zmianę kierunku i podkreśliło silną presję sprzedających na cenę.

W tej sytuacji krótka pozycja powinna zostać otwarta po otrzymaniu tych sygnałów w rejonie poziomu 92.00. Stop-loss powinien zostać ustawiony na 96.47. Cel zysku to poziom 82.58, gdzie przechodzi silny poziom wsparcia "byków". Dodatkowo sygnałem do zamknięcia krótkiej pozycji było uformowanie się formacji "Gwiazdy Porannej" oraz luka pomiędzy drugą a trzecią świecą tej formacji. 

Formacja "Gwiazdy Wieczornej" i "Porannej": Różnice

Formacja "Gwiazdy Wieczornej" jest niedźwiedzią formacją modelu świecowego "Gwiazdy Porannej".

Rozważmy szczegółowo różnice między tymi dwiema formacjami za pomocą tabeli.

Plusy i minusy używania formacji “Gwiazdy Wieczornej”

Jak każda inna formacja świecowa w tradingu, formacja „Gwiazdy Wieczornej” ma swoje plusy i minusy w handlu. Zalety modelu świecowego są następujące:

• model świecowy pozwala traderom i inwestorom wcześniej określić poziom odwrócenia ceny w dół i wejść na rynek bardziej korzystnie.

• formację można spotkać na wykresach praktycznie każdego aktywa finansowego i stosować na różnych interwałach czasowych. To pozwala z powodzeniem wdrażać formację w różne strategie handlowe i podejmować decyzje handlowe bardziej efektywnie.

• formację łatwo zidentyfikować na wykresie cenowym.

• model świecowy ma ustalone zasady otwierania krótkiej pozycji, ustawiania stop-loss i określania take-profit.

Do wad formacji „Gwiazdy Wieczornej” można zaliczyć następujące czynniki:

• Najlepiej używać formację na wykresach od M30. Im na wyższym przedziale czasowym model się utworzył, tym silniejszy jest jego sygnał na odwrócenie trendu. Na wykresach poniżej M30 istnieje ryzyko otrzymania fałszywych sygnałów z powodu zwiększonego poziomu szumu rynkowego.

• Podczas handlu tą formacją konieczne jest uzyskanie dodatkowych potwierdzeń za pomocą wskaźników technicznych i innych świecowych modeli odwrócenia.

Podsumowanie

Podsumowując, należy podkreślić, że formacja „Gwiazdy Wieczornej”  jest niezawodnym wzorem świecowym, dzięki któremu uczestnicy rynku mają możliwość wcześniejszego określenia poziomów odwrócenia ceny. To z kolei pozwala wejść w krótką transakcję po bardziej korzystnych cenach, maksymalizując zysk w przypadku skutecznego odwrócenia wzoru. 

Model świecowy „wieczornej gwiazdy” ma prostą strukturę składającą się z trzech świec, którą łatwo można zauważyć na szczycie. Zaleca się stosowanie formacji w połączeniu ze wskaźnikami technicznymi oraz innymi graficznymi i świecowymi modelami.

Formacja pomoże wzmocnić twoją strategię handlową i zwiększyć jej efektywność. Aby skutecznie wdrożyć wzór „wieczornej gwiazdy” do swojego systemu handlu, możesz użyć darmowego konta demo od firmy LiteForex. Platforma handlowa online zapewnia szeroki wybór aktywów i narzędzi analizy technicznej.