Japońskie wykresy świecowe zawierają wiele tajemnic i przyciąga wielu traderów na rynku. Tego typu wykres dostarcza nie tylko informacji o cenach, ale także daje sygnały handlowe, za pomocą których można z pewnym prawdopodobieństwem przewidzieć dalszy ruch ceny notowań aktywa.
Analiza świec obejmuje wiele formacji, które mogą składać się z jednej, dwóch, trzech świec lub więcej. Jednym z tych modeli jest „morning star”, czyli „Gwiazda Poranna”. Formacja zawiera świece tworzące w liczbie 3: dużą "niedźwiedzią" świecę, małą świecę w centrum oraz dużą "byczą" świecę.
Pojawienie się tej byczej formacji odwróconej na wykresie sygnalizuje nadchodzące odwrócenie ceny do góry i ostrzega uczestników rynku przed końcem "niedźwiedziego" trendu.
Analizując wykres aktywa, prawdopodobnie spotkałeś się z tą figurą nie raz. Ale czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co pokazuje ten model? Jakie sygnały daje i jaką wartość niesie?
Omówimy to szczegółowo w dzisiejszym artykule.
Artykuł obejmuje następujące tematy:
- Kwestie kluczowe
- Czym jest „Gwiazda Poranna”?
- Tworzenie formacji "Morning Star"
- Jak rozpoznać „Gwiazdę Poranną”
- Jak handlować z wykorzystaniem formacji "Gwiazda Poranna"
- Porównanie formacji „Gwiazda Poranna” i “Gwiazda Wieczorna”
- Zalety i wady stosowania formacji “Morning Star”
- Wnioski
- Najczęściej zadawane pytania dotyczące formacji „Morning Star”
Kwestie kluczowe
Teza główna | Wnioski i kluczowe punkty |
Czym jest formacja "Gwiazda Poranna"? | "Morning star" to "bycza" formacja odwrócona analizy świec, składająca się z trzech barów: długiej świecy "niedźwiedziej", krótkiej świecy w centrum (może być zarówno "bycza", jak i "niedźwiedzia") i długiej "byczej" świecy na końcu. |
W jaki sposób formacja wpływa na cenę aktywa? | Po uformowaniu się na wykresie modelu „Gwiazdy Porannej” możliwe jest odwrócenie ceny i zmiana na trend wzrostowy. |
Jak handlować z modelem "Morning Star"? | Ponieważ jest to "byczy" model odwrócenia trendu, trzeba handlować wg niego od kluczowych poziomów wsparcia z celami na najbliższych poziomach oporu. |
Jak rozpoznać formację "Gwiazdy Porannej" na wykresie ceny? | „Gwiazda Poranna” powstaje u podstawy wykresu cenowego po długim spadku ceny aktywa handlowego. Na wykresie wygląda jak kombinacja, w skład której wchodzą trzy świece japońskie. Sama gwiazda w postaci małej świecy z małym korpusem znajduje się w centrum między dwiema trójwymiarowymi świecami o przeciwnym kierunku. |
Kluczowe cechy modelu | Specyfiką modelu jest jego konstrukcja. Mała świeca pośrodku powinna na ogół otwierać się z małą luką w dół po uformowaniu pierwszej świecy. Jednocześnie, w idealnym przypadku, trzecia świeca „bycza” również powinna otwierać się z niewielkim gapem do góry. Druga luka jest zjawiskiem rzadkim, co daje jeszcze większą siłę temu modelowi. |
Czynniki powstawania „Gwiazdy Porannej” na wykresie | "Gwiazda Poranna" działa jak model odwrócony i sygnalizuje rosnącą siłę nabywców. |
Strategie handlu wg formacji | Różnorodne strategie handlowe mają zastosowanie do modelu "Gwiazdy Porannej", w tym skalpowanie, handel śróddzienny, swing trading i handel długoterminowy. |
Wady i zalety modelu analizy świecowej "Morning star" | Model „Gwiazdy Porannej” ma wiele zalet. Można go znaleźć na prawie wszystkich rynkach finansowych na różnych interwałach czasowych. Łatwo jest określić „Gwiazdę Poranną” na wykresie cenowym. Istnieją jasne zasady dotyczące formacji, zgodnie z którymi konieczne jest wprowadzenie transakcji i postawienie stop-loss. Ponadto "Gwiazda Poranna" pozwala traderowi otworzyć długą pozycję na samym początku trendu byczego po najkorzystniejszej cenie. Istnieją jednak wady tej formacji. Silniejszy sygnał można otrzymać na wyższych ramach czasowych (od H1). Na niższych interwałach fałszywe sygnały mogą być odbierane z powodu zakłóceń rynkowych. Kolejną wadą jest to, że „Gwiazda Poranna” wymaga dodatkowego potwierdzenia, przy zastosowaniu innych formacji świecowych i jakiegoś wskaźnika technicznego. |
Na jakich interwałach najlepiej handlować figurą „Gwiazdy Porannej”? | Formacja nadaje się do handlu na każdym inetrwale czasowym. O jej dokładności decyduje liczba potwierdzeń. Im wyższe są ramy czasowe, tym bardziej pewny jest sygnał kupna. Przy niższych interwałach czasowych liczba potwierdzeń powinna być większa, co wiąże się z ryzykiem braku bardziej opłacalnego punktu wejścia na rynek. Ta funkcja wiąże się przede wszystkim z wystarczająco wysokim poziomem szumu transakcyjnego, więc musisz uzyskać jak najwięcej potwierdzenia tej figury. Zaleca się stosowanie formację „Gwiazdy Porannej” na ramach czasowych od H1 i wyższych. |
Gdzie umieszczać stop-lossy? | Stop Loss formacji „Morning Star” jest ustawiany poniżej za świecami i cieniami świec zbudowanej postaci, za kluczowym poziomem wsparcia. |
Czym jest „Gwiazda Poranna”?
"Gwiazda Poranna" to świeca z małym korpusem, która tworzy się u podstawy i ostrzega przed zmianą z trendu spadkowego na wzrostowy. Sama formacja zawiera trzy świece: dwa duże bary o różnych kierunkach i mała pośrodku.
„Gwiazda Poranna” może być bez ciała. Taki model ma specyficzną nazwę – Gwiazda Poranna Doji”, daje jeszcze silniejszy sygnał odwrócenia trendu.
Kluczową cechą "Gwiazdy Porannej" jest to, że jej korpus może być zarówno niedźwiedzi, jak i byczy. Dzięki doskonałej klasycznej konstrukcji modelu powinna tworzyć się luka cenowa między małymi a dużymi świecami.
Tworzenie formacji "Morning Star"
Najpierw przeanalizujmy każdy komponent modelu osobno:
Postać pierwszej świecy przyjmuje czerwona, która pokazuje stałą presję ze strony sprzedawców w chwili obecnej na rynku.
Następnie powstaje krótka świeca, która posiada niewielki korpus, co sprawia, że uczestnicy rynku są nieufni. Konstrukcja tego bara wskazuje na zanikanie nacisku niedźwiedzi. W tym momencie siły sprzedających i kupujących zostają zrównane.
Następnie pojawia się duża zielona świeca, która ostatecznie potwierdza wzrostowy wpływ na cenę. Oznacza to, że notowania osiągnęły poziom krytyczny podczas budowy świecy o małym korpusie, poniżej którego sprzedawcy raczej nie będą dopuszczeni.
Powyższy wykres przedstawia budowę formacji „Gwiazdy Porannej”, po której byki dokonać odwrócenia trendu, ale cena została ponownie przywrócona na poziom wsparcia. Następnie na codziennym wykresie giełdowym #DIS uformowano wzory „Odwrócony Młot" oraz „Młot”. Uczestnicy rynku otrzymali ostateczny "byczy" sygnał odwrócenia ceny do góry i początek trendu wzrostowego.
Jak rozpoznać „Gwiazdę Poranną”
Każda formacja analizy świecowej ma swoją własną charakterystykę. Zanim zidentyfikujesz formację "Gwiazdy Porannej" i otworzysz transakcję, upewnij się, że jest ona prawidłowo skonfigurowana.
Model powstaje pod koniec trendu spadkowego lub w długoterminowej konsolidacji, przy czym wskazuje się warunkowe „dno” dla instrumentu handlowego.
Postać pierwszej świecy, japońskiej, tej kombinacji powinna być stricte "niedźwiedzia".
Z reguły przy budowaniu formacji, pomiędzy pierwszą a drugą świecą powinna powstać niewielka szczelina, która charakteryzuje "Gwiazdę Poranną".
Druga świeca powinna mieć małe ciało dowolnego koloru lub być w formie „Doji”, która w ogóle nie ma korpusu. Ta świeca doji jest gwiazdą, pokazuje niezdecydowanie na rynku i słabnącą moc „niedźwiedzi”.
Po skonstruowaniu świecy środkowej w niektórych przypadkach możemy zaobserwować zjawisko luki cenowej. Obecność drugiej luki dodatkowo wzmacnia poziom, na którym powstaje „Gwiazda Poranna”.
Trzecia świeca powinna być „bycza” i obejmować co najmniej połowę pierwszej świecy „niedźwiedziej”. W niektórych przypadkach zielona świeca może znacznie nachodzić na pierwszą. To tylko wzmacnia formację i potwierdza przejęcie inicjatywy przez kupujących.
Ostatnia uformowana świeca jest nie mniej znacząca, niż sama gwiazda. Pokazuje gotowość traderów do otwierania długich pozycji.
Po zbudowaniu modelu „Gwiazdy Porannej” w kolejnej sesji giełdowej rynek nadal rośnie. Cena idzie w górę, a następnie rozwija się trend wzrostowy.
Przykład formacji "Morning Star"
Formacje "Gwiazdy Porannej" mogą powstawać w różnych okresach i na różnych rynkach finansowych. Poniżej znajdują się przykłady formacji dla różnych instrumentów handlowych.
1. Rynek surowców, USCRUDE, wykres 30-minutowy.
Przykład handlu śróddziennego.
Na wykresie cenowym obserwuje się krótkotrwały trend spadkowy. Po przełamaniu górnej granicy uformował się model świecy „Gwiazdy Porannej”.
Po jej skonstruowaniu cena systematycznie zaczęła się odwracać do góry i rosnąć. Po formacji "Bycze Pochłonięcie” notowania ropy gwałtownie wzrosły.
Gdy osiągnięto poziom oporu 79.82, „niedźwiedzie” zaczęły agresywnie sprzedawać i uformował się model „Niedźwiedzi Marubozu”. Był to sygnał do zamknięcia długiej pozycji.
2. Rynek walutowy, para GBPUSD, wykres czterogodzinny.
Przykład swing tradingu w perspektywie średnioterminowej.
Po długim trendzie spadkowym notowania nadal spadały w ramach formacji graficznej „Trójkąta Symetrycznego”.
Przed wybiciem górnej granicy formacji na wykresie uformowała się seria modeli świec odwróconych “Gwiazda Poranna Doji” i „Gwiazda Poranna”.
Ponadto ostatni model zawiera kolejną figurkę "Odwróconego Młota". Następnie cena zaczęła intensywnie rosnąć, pokonując opór 1.2214.
3. Rynek kryptowalut, BTCUSD, wykres czterogodzinny.
Przed odnowieniem maksimum w połowie marca, cena Bitcoina utworzyła formację "Gwiazdy Porannej" pod koniec krótkoterminowego trendu spadkowego.
Należy podkreślić, że trzecia świeca tej kombinacji nie zdołała pokryć co najmniej połowy pierwszej świecy, "niedźwiedziej". Niemniej jednak taka formacja stała się przesłanką do "byczego" rajdu na instrumencie handlowym.
Formacją kontynuacji trendu wzrostowego"Trzech Białych Żołnierzy" jest odwrócenie w górę.
4. Giełda, #SBUX, wykres dzienny.
Przykład handlu długoterminowego.
Po długim spadku cena kontynuowała handel w ramach dużego modelu graficznego "Podwójne Dno", pokonując linię "szyi" w górę.
W rejonie pierwszego dna uformowała się seria formacji "Gwiazda Poranna", co stało się przesłanką do zmiany trendu spadkowego na wzrostowy.
Ponadto w pierwszym modelu, po skonstruowaniu drugiej świecy, powstała duża luka cenowa i powstała długa świeca „bycza”. Stało się to mocnym sygnałem do odwrócenia trendu.
Najczęściej takie luki można znaleźć na wykresach akcji.
Jak handlować z wykorzystaniem formacji "Gwiazda Poranna"
Formację "Morning Star" można zastosować do wielu strategii handlowych. Przeanalizujmy najbardziej efektywne z nich.
1. Strategia handlowa od poziomów wsparcia
Przeanalizujmy tę strategię bardziej szczegółowo na wykresie godzinowym Alphabet, Inc.
Po utworzeniu luki na wykresie instrumentu handlowego cena nadal spadała do poziomu wsparcia 121.58, na którym uformował się model odwrócenia "Poranna Gwiazda Doji". Ponadto historia pokazuje, że prędzej czy później luka się zamyka.
Dlatego możliwe jest otwarcie transakcji kupna po utworzeniu „Porannej Gwiazdy Doji” na kluczowym poziomie wsparcia.
Cele w tym przypadku to poziomy 129.26, 135.15, 140.67, czyli cały zakres utworzonej LUKI. Konieczne jest częściowe ustalenie zysku na poziomie 129.26, 135.15 i całkowite zamknięcie pozycji na poziomie 140.67.
Stop Loss musi być ustawiony poniżej poziomu wsparcia i modelu świecy "Gwiazda Poranna Doji".
Jak widać na wykresie, po zamknięciu się luki w pobliżu oporu 140.67, cena zaczęła tworzyć niedźwiedzią formację odwrócenia trendu przez spadająca gwiazda oraz „Gwiazdę Wieczorną” i zaczęła spadać.
2. Strategia handlowa z potwierdzeniem "Gwiazdy Porannej" przy pomocy innych formacji świecowych
Na czterogodzinnym wykresie EURUSD cena spada przez trend spadkowy do strefy zakupów 1.0667-1.0635.
Ukształtowanie się formacji świecy „Bycze Pochłonięcie” potwierdza odwrócenie ceny w górę jako pierwsze. Następnie pojawiły się dwa modele "Gwiazdy Porannej", w tym formacje „Młot”. Jako dodatkowe potwierdzenie, kolejna figura „Młot” i „Trzech Białych Żołnierzy”, uformowała się w pobliżu poziomu 1.0734.
W tym przypadku warto otworzyć długą pozycję w pobliżu poziomu 1.0734 po uformowaniu się „Młota” jako potwierdzenie „byczej” dynamiki na instrumencie.
Cele w tej sytuacji znajdują się na poziomach 1.0779, 1.0864, 1.0954, 1.1007. Konieczne jest częściowe zamknięcie transakcji, aby zmaksymalizować zyski.
Stop Loss jest ustawiony poniżej poziomu 1.0667 i drugiej figury „Gwiazda Poranna”.
Odwrócenie ceny w dół od poziomu 1.1007 było poprzedzone przez „niedźwiedzią” formacją spadająca gwiazda, która stała się sygnałem do całkowitego zamknięcia długiej pozycji.
3. Połączona strategia handlu formacją "Gwiazdy Porannej" z wykorzystaniem wskaźników technicznych i dużych modeli graficznych
Strategia łączona jest bardziej efektywna, ponieważ polega na zastosowaniu modelu świecy "Gwiazdy Porannej" wraz ze wskaźnikami technicznymi oraz dużymi formacjami graficznymi.
W strategii tej, w zależności od instrumentu, zaleca się stosowanie różnego rodzaju wskaźników technicznych:
Wskaźniki trendów: MACD, MA Cross.
Oscylatory stochastyczne: RSI, Stochastic.
Wskaźniki wolumenu: OBV, MFI, VWAP wraz ze średnią kroczącą SMA, oscylator Chaikin, AD (Akumulacja/Dystrybucja), wolumeny tickowe.
Do analizy wykresu dziennego USCRUDE można wykorzystać RSI, MFI, MACD, VWAP z SMA20.
Wskaźniki te pozwalają na określenie poziomów wsparcia/oporu, stref wykupienia i wyprzedania, siły aktualnego trendu, a także oczekiwanych poziomów odwrócenia ceny.
Ponadto konieczne jest zastosowanie analizy graficznej i świecowej w celu określenia bardziej opłacalnych punktów wejścia i wyjścia.
Struktura analizy technicznej:
Określenie strefy zakupów, poziomów wsparcia.
Na dziennym wykresie pojawia się figura graficzna „Trójkąta Symetrycznego”, z którego wyjście może nastąpić zarówno w górę, jak i w dół. Jednak najwięcej jest przesłanek do wyjścia ceny właśnie do góry.
Obserwuje się również odwróconą formację "Młot".
Kolejnym krokiem jest budowa modelu „Bycze Pochłonięcie”.
Należy również zauważyć, że powstaje szereg odwróconych formacji "Gwiazdy Porannej".
Wskaźnik MFI pokazuje odbicie wartości w górę od granicy wyprzedania.
Oscylator RSI pokazuje również odwrócenie wartości od dolnej granicy w górę.
MACD dał wcześniejszy sygnał na odwrócenie ceny w górę. Sygnalizowało to przecięcie się granicy zerowej z dołu do góry przez wartości MACD, jeszcze wewnątrz formacji „symetryczny trójkąt”.
Podczas przełamania trójkąta obserwowano aktywny wzrost MACD w strefie dodatniej, co ostatecznie potwierdziło byczą dynamikę aktywów.
Wolumeny tickowe zaczęły gwałtownie rosnąć po przełamaniu górnej granicy trójkąta, co jednoznacznie świadczy o masowym otwarciu długich pozycji.
Kolejnym potwierdzeniem byczej dynamiki jest przecięcie w górę przez cenę linii VWAP i SMA20.
Kupno po przełamaniu wzorca „symetryczny trójkąt”.
Poziom zatrzymania strat.
Cel transakcji 1.
Cel transakcji 2.
Cel transakcji 3, zamknięcie całej pozycji.
Medwiedzi wzorzec „marubozu”, sygnał na odwrócenie ceny w dół.
W sumie, dzięki zastosowaniu kombinacji analizy technicznej, otrzymaliśmy ponad 10 sygnałów otwarcia długiej pozycji po wykształceniu się wzorca „poranna gwiazda” i przełamaniu trójkąta w górę. Taka transakcja mogłaby przynieść znaczący zysk w długoterminowej perspektywie, sięgając 2-3 miesięcy – cena aktywów wzrosła w tym okresie o ponad 80%.
Porównanie formacji „Gwiazda Poranna” i “Gwiazda Wieczorna”
W przypadku formacji „Morning Star” istnieje „niedźwiedzi” odpowiednik „Gwiazdy Wieczornej”, który sygnalizuje zbliżającą się zmianę trendu na szczycie.
„Morning Star” | “Evening Star” |
Formacja „Morning Star” formuje się u podstawy po trendzie spadkowym. | Model „Gwiazda Wieczorna” kształtuje się na szczycie po trendzie wzrostowym. |
Zapowiedzenie odwrócenia trendu w górę. | Sygnalizuje, że po trendzie wzrostowym nastąpi spadkowy. |
Postać pierwszej świecy formacji „Gwiazda Poranna” powinna przybrać „niedźwiedzią”, a trzecia japońska to świeca „bycza”. Druga świeca może mieć charakter zarówno „byczy”, jak i „niedźwiedzi”. | Postać pierwszej świecy formacji „Gwiazda Wieczorna” powinna być „bycza”, a trzecia „niedźwiedzia”. Druga świeca może być w dowolnym kolorze. |
Stop Loss przy handlu formacją ustawia się poniżej wsparcia oraz samego modelu „Gwiazda Poranna”. | Stop Loss ustawia się powyżej oporu oraz samej figury „Gwiazda Wieczorna”. |
Zalety i wady stosowania formacji “Morning Star”
Wszystkie formacje świecowe w tradingu mają swoje zalety i wady.
Pomimo że formacje gwiazdy porannej dają silny sygnał statystyczny na odwrót, przy jej wykorzystaniu w handlu konieczne jest przestrzeganie zasad zarządzania ryzykiem i kapitałem.
Zalety
„Morning Star” wskazuje na potencjalny zwrot i zmianę trendu u podstawy, co pozwala otwierać długie pozycje po korzystniejszych cenach.
formacja gwiazdy porannej formuje się praktycznie na wszystkich rynkach finansowych, w tym na rynku forex, kryptowalutowym, giełdowym i surowcowym.
formacja można stosować przy handlu na różnych interwałach czasowych od M5 do MN. Im większy interwał czasowy, tym silniejszy sygnał „Gwiazdy Porannej”.
formacja „Gwiazda Poranna” ma klarowne kryteria wejścia na rynek, cele oraz poziomy stop loss.
formacje świecowe łatwo wykryć na wykresie cenowym.
Wady
na niższych interwałach czasowych formacja może generować fałszywe sygnały. Wynika to głównie z zwiększonego poziomu szumu rynkowego.
formacja wymaga potwierdzenia za pomocą innych formacji świecowych lub graficznych figur, a także wskaźników technicznych.
Wnioski
Formacja „Morning Star” jest klasyczną figurą japońskiej analizy świecowej, która sygnalizuje osiągnięcie przez cenę obszaru niskich cen, a następnie zapowiedzenie odwrócenia trendu w górę.
Formację łatwo jest zauważyć na wykresie cenowym, posiada skuteczne kryteria handlu. Prawidłowe wykorzystanie formacji może zwiększyć zyskowność twoich transakcji.
Najlepiej jest stosować formacje świecowe „Gwiazdy Porannej” w połączeniu z innymi figurami graficznymi i wskaźnikami technicznymi. Pozwoli to przeprowadzić bardziej precyzyjną analizę techniczną i tym samym otworzyć zyskowną transakcję.
Możesz przetestować handel formacją „Morning Star” bezpłatnie i bez ryzyka na koncie demo jednego z najlepszych brokerów na rynku - LiteForex. Wielofunkcyjna platforma internetowa zapewnia dostęp do szerokiego zakresu instrumentów handlowych.
Najczęściej zadawane pytania dotyczące formacji „Morning Star”
Tak, formacja „Gwiazda Poranna” to bycza figura, która sygnalizuje zmianę na trend wzrostowy. Kształtowanie się tej formacji wskazuje na osłabienie potencjału niedźwiedzi i aktywizację byków na rynku.
„Morning Star” formuje się u podstawy po trendzie spadkowym i składa się z trzech świec: długiej świecy „niedźwiedziej”, świecy o krótkim korpusie w dowolnym kolorze. Ostatnia świeca, długa to bycz”. „Wieczorna Gwiazda” formuje się na szczycie po długotrwałym trendzie wzrostowym i składa się również z trzech świec: długiej świecy byczej, świecy o małym korpusie w dowolnym kolorze oraz zakończeniowej świecy „niedźwiedziej” z długim korpusem.
Precyzja formacji „Gwiazdy Porannej” zależy od interwału czasowego, na którym się formuje. Im większy interwał czasowy, tym bardziej precyzyjny sygnał odwrócenia trendu. Niemniej jednak, jak każda inna figura w handlu, „Gwiazda Poranna” wymaga potwierdzenia innymi modelami i wskaźnikami technicznymi.
Ponieważ wykres cen jest cykliczny na każdym interwale czasowym, a formacja sygnalizuje sytuację odwrócenia trendu w górę, więc „Gwiazda Poranna” można spotkać na wykresie dość często.
Na wykresie dziennym jeden dzień ceny jest oznaczany jedną świecą, więc klasyczna „Gwiazda Poranna” formuje się przez trzy dni w postaci 3 świec. Niemniej jednak, zdarzają się rzadkie sytuacje na rynku, gdzie formacja może budować się przez więcej niż 3 dni.
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
