Podstawy czytania rynku
Dzięki temu artykułowi poznacie podstawy czytania rynku: identyfikowanie braku popytu, testowanie podaży, zwiększanie podaży, wysokie wolumeny na szczytach rynku, oznaczanie rynków w górę lub w dół.
Drodzy przyjaciele!
W poprzednim poście (Mistrzowie rynku. Część 1 tutaj) opisałem podstawy ogólnego funkcjonowania rynku, wpływ animatorów rynku na ruchy cenowe oraz sposób określenia, czy rynek jest silny, czy słaby. Teraz zajmę się niektórymi sekretami czytania rynku. Dzisiaj opiszę:
- identyfikację braku popytu,
- testowanie podaży,
- zwiększanie podaży,
- wysokie wolumeny na szczytach rynku,
- oznaczanie rynków w górę lub w dół.
Jak zidentyfikować brak popytu
Brak popytu jest jednym z najczęstszych objawów, które można zauważyć i jest dość łatwy do wykrycia.
Wzór jest identyfikowany jako byczy słupek z wąskim spreadem (stosunkowo niewielka różnica między jego wyżem a niżem), po którym pojawiają się dwa lub więcej słupków opadających z wąskim spreadem. Poza tym słupki opisane powyżej powinny mieć małe wolumeny. Jeśli widzicie taką formację, nie ma presji sprzedaży, a zatem obecny spadek cen jest tymczasowy i wkrótce powinna nastąpić kontynuacja trendu zwyżkowego.
Na dziennym wykresie cenowym BTCUSD dwa wyraźne wzorce wskazują na brak popytu. Oba znajdują się w zielonych strefach. W obu przypadkach mamy słupek z wąskim spreadem w porównaniu do słupków obok (słupki 1 i 4 na wykresie). Następnie mamy dwa słupki skierowane w dół, z bardzo wąskimi spreadami (słupki 2,3 i 5,6 na wykresie). Poza tym wolumeny odpowiadające badanym słupkom są znacznie mniejsze niż słupków znajdujących się obok. Dlatego mogę założyć, że nie ma presji sprzedaży i trend zwyżkowy powinien się utrzymać. Jak pokazują kolejne słupki, prognoza się sprawdziła, ponieważ cena rośnie wraz z bezpośrednim wpływem animatorów rynku, o czym świadczą duże wolumeny.
Brakowi popytu często towarzyszy niepewność rynku. Poza tym większość traderów nie bierze pod uwagę ludzkich zachowań (w tym przypadku profesjonalnych traderów) dotyczących różnic cenowych i wolumenów, ale wolałaby raczej wierzyć w masę nadchodzących „wiadomości”, które znacznie różnią się od tego, co sygnalizuje podaż i popyt.
Powyższy wykres pokazuje rynek całkowicie pozbawiony profesjonalnego wsparcia. Wszystkie słupki oznaczone czerwonym krzyżykiem zamykają się wyżej niż poprzedni słupek, przy małym wolumenie i wąskich spreadach. Oznacza to, że cena ma teraz wsparcie, a więc poprzednie wyże raczej nie zostaną przełamane. Z powodu braku popytu rynek raczej osiągnie nowy niż zamiast zyskać wystarczające wsparcie, aby odbić w górę.
Jednym z najczęstszych błędów początkujących jest to, że zawężają rynek w następstwie oznak braku popytu. Jednak traderzy, którzy są bardziej biegli w analizie rynku, oczekują większego potwierdzenia. Na przykład potwierdzeniem będzie skierowany w górę słupek z wąskim spreadem ze znacznie zwiększonym wolumenem. Oznacza to, że profesjonalni traderzy zaczęli sprzedawać aktywa chętnym, niedoinformowanym nabywcom. Celowo utrzymywane są wysokie ceny.
Lub, jak na powyższym wykresie, sygnałem sprzedaży jest słupek skierowany w dół, z szerokim spreadem i znacznie zwiększonym wolumenem (oznaczonym niebieskim kółkiem). Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy presja sprzedaży powstaje dzięki wsparciu profesjonalnego kapitału, co oznacza, że pojawia się stały trend niedźwiedzi.
Testowanie podaży
Niebezpieczeństwem dla każdego byczego profesjonalnego operatora jest pojawiająca się na rynku podaż, czyli sprzedaż. Kupno jest zbyt niebezpieczne, ze względu na sztuczny popyt cena może wzrosnąć, a następnie gwałtownie spaść. Przed otwarciem długich transakcji należy upewnić się, że nie ma podaży.
Najlepszym sposobem na sprawdzenie tego jest szybkie obniżenie cen. Jest to wyzwanie dla każdego niedźwiedzia, który chce się ujawnić i pokazać swoje karty. To pomoże również wyłapać wszelkie zatrzymania poniżej rynku, co jest sposobem na kupowanie po jeszcze niższych cenach. Nawiasem mówiąc, ta technika jest czasami nazywana przez traderów trampoliną.
Zwykle udany test (na małym wolumenie) sygnalizuje, że rynek jest gotowy do natychmiastowego wzrostu, podczas gdy test na większym wolumenie zwykle powoduje tymczasowy wzrost i będzie później poddany kolejnemu testowi w tym samym obszarze cenowym. Na wykresie wzór ten ma kształt litery „W”. Ten wzorzec jest czasem nazywany „odbiciem martwego kota” lub „podwójnym dnem”.
Na godzinnym wykresie cen BTCUSD testowanie podaży jest oznaczone owalną strefą. Podczas testowania cena spadła do obszaru poprzedniego minimum oznaczonego czerwonym krzyżykiem. Następnie cena się odbiła, a słupek zamknął się blisko wyżu, ze stosunkowo małym wolumenem. Mamy zatem brak podaży, a więc cena wkrótce podskoczy, co faktycznie miało miejsce nieco później.
Poza tym, kolejny sygnał oznacza siłę rynku. Innymi słowy, rynek powinien natychmiast zareagować na test wyższymi cenami, lub w ciągu następnego dnia, co można uznać za oznakę siły. Jeśli jest to prawdziwa oznaka siły, animatorzy rynku natychmiast zaczną kupować, na co wyraźnie będzie wskazywał nowy trend wzrostowy z dużym wolumenem.
Zwiększanie podaży
W ostatniej lekcji pisałem o zablokowanych traderach, których głównym zmartwieniem jest sprzedaż i duży odzysk, miejmy nadzieję, że bez strat, stanowią oni potencjalną podaż (opór) dla animatorów rynku. Jeśli są bykami i spodziewają się wyższych cen, animator rynku z pewnością będzie chciał rzucić im wyzwanie. Pytanie jak uniknąć bycia zmuszanym do kupowania akcji od tych zablokowanych traderów po cenach, które według nich są wysokie.
Jeśli cena rośnie zbyt wolno, animatorzy rynku muszą kupować od zablokowanyh traderów po stosunkowo wysokiej cenie, w przeciwnym razie presja sprzedaży po prostu zablokuje wzrost cen. Animatorzy rynku mogą poradzić sobie z tym problemem dzięki szybkiemu, szerokiemu spreadowi lub lukom w starym obszarze podaży, co zmieni pozycje zablokowanych transakcji na stratne. Dla dobrze poinformowanego tradera jest to wyraźny znak siły.
Na wykresie, na zwiększenie podaży wskazuje duży wolumen towarzyszący szerokim spreadom lub lukom.
Na dziennym wykresie BTCUSD zablokowani traderzy są oznaczeni zieloną strefą. Poziom oporu znajduje się na górze tej strefy. Szybki wzrost, któremu towarzyszy duży wolumen, pokazuje, że profesjonalne pieniądze były przygotowane do wchłonięcia sprzedaży od zablokowanych traderów, którzy zdecydowali się na sprzedaż, co zachęca innych do otwierania długich transakcji podbijając w ten sposób cenę. Ponadto traderzy, którzy zawężyli rynek, będą teraz zmuszeni do pokrycia swoich złych pozycji przez kupowanie. Ponadto inni traderzy spoza rynku nie będą chcieli stracić okazji i będą zachęcani do kupna.
Jeśli zobaczycie jakieś testy lub słupki skierowane w dół z niskim wolumenem, jest to bardzo silny sygnał kupna.
Duży wolumen na szczytach rynku
Wielu niedoświadczonych traderów zakłada, że kiedy rynek osiąga nowe maksima z dużym wolumenem, jest to kupowanie i kontynuacja wzrostu (wiadomość jest „dobra” i wszyscy są bykami). To bardzo niebezpieczne założenie. W rzeczywistości nowy wyż z dużym wolumenem może sygnalizować zarówno kontynuację trendu, jak i jego odbicie w dół.
Silniejszym sygnałem, że trend zwyżkowy będzie kontynuowany, jest osiągnięcie wyższej ceny na kolejnym słupku po przebiciu wyżu. Duży wzrost wolumenu na nowym wyżu następnego dnia lub spadku jest oznaką słabości. W tym przypadku doszło do zakupu. Jednak kupowanie najprawdopodobniej pochodzi od potencjalnych słabych posiadaczy, którzy otworzyli swoje pozycje w pobliżu szczytu, a zanim cena osiągnie wyż, handlują wbrew rynkowi.
Na wykresie miesięcznym słupek nr 1 oznacza nowy lokalny wyż. Towarzyszy mu duży wolumen na pobliskich słupkach, co powinno sugerować, że byki próbują podbić cenę. Jednak następny słupek, numer 2 zamyka się niżej niż pierwszy. A zatem duży wolumen prawdopodobnie został stworzony przez słabych posiadaczy, a rynek jest w rzeczywistości słaby. Słabość rynku potwierdza później zmiana trendu na spadkowy.
Przyjrzyjmy się teraz sytuacji, gdy nowy wyż z dużym wolumenem sygnalizuje kontynuację wyzwania.
Mamy tutaj podobną sytuację na wykresie dziennym. Słupek 1 uderza w nowy lokalny wyż z dużym wolumenem. Cena idzie w górę na kolejnym słupku z dużym wolumenem. Oznacza to, że animatorzy rynku są bykami. Trwa wzrost cen.
Nawiasem mówiąc, często używam różnych ram czasowych, aby pokazać, jak działa metoda VSA w różnych ramach czasowych.
Rynki mogą być oznaczone w górę lub w dół
Animatorzy rynku, specjaliści i inni profesjonalni traderzy nie kontrolują rynku. Po prostu w pełni wykorzystują warunki rynkowe, aby poprawić swoje pozycje handlowe. Mogą jednak i będą, jeśli tylko warunki rynkowe na to pozwolą, oznaczać rynek w górę lub w dół, choćby tymczasowo, aby dostrzec stopy i postawić wielu traderów w złej sytuacji.
Zwykli traderzy nie mogą wpływać na takie manipulacje, ale mogą je rozpoznać. Fałszywemu ruchowi na rynku towarzyszy mały wolumen. Drugim ważnym sygnałem jest ciągły ruch w tym samym kierunku. Jeśli handel nie odbywa się w jednym kierunku, prawdziwy trend ma generalnie kierunek przeciwny.
Słupek skierowany w dół, z małym wolumenem jest oznaczony na wykresie czerwonym krzyżykiem. Po zamknięciu rozpoczyna się długoterminowy trend zwyżkowy. W takich sytuacjach nie należy sprzedawać, zanim obniżeniu nie towarzyszy duży wolumen.
Korzystanie z różnych ram czasowych
Podzielę się z wami kilkoma technikami, które pomogą wam czytać rynek, nawet jeśli nic nie wydaje się jasne.
Analizując pojedynczy przedział czasowy często napotkacie sytuacje, w których niewiele można dowiedzieć się o sytuacji rynkowej. Lub wskazania mogą nie być wyraźne i otwieranie transakcji może być dość ryzykowne. Kolejnym błędem jest to, że traderzy często analizują wykresy godzinowe lub krótsze, ignorując większe ramy czasowe. Jednocześnie traderzy pozycyjni nie zwracają uwagi na wykresy krótkoterminowe.
Handel za pomocą analizy VSA jest najbardziej wydajny, gdy analizujecie różne ramy czasowe. Wykresy śróddzienne są przydatne dla traderów pozycyjnych, ponieważ często podkreślają oznaki siły lub słabości, oznaczając dzień jako byczy lub niedźwiedzi, co następnie daje bardzo silną wskazówkę, jak handlować następnego dnia. Z kolei traderzy śróddzienni mogą znacznie skorzystać z szerszego obrazu oferowanego przez wykresy dzienne lub tygodniowe. To pozwoli wam handlować z rynkiem, a nie przeciwko niemu.
Dam prosty przykład:
Trudno jest na podstawie dziennego wykresu stwierdzić, czy słupek oznaczony owalem jest próbą animatorów rynku, aby przebić się przez strefę oporu, by uniknąć masowej sprzedaży ze strony zablokowanych traderów. Z jednej strony analizowany wzór wygląda jak przepychanie podaży. Z drugiej strony wzrost nie jest wystarczająco silny, aby mieć pewność, że pojawi się nowy lokalny wyż. Jak widać, cena zatrzymała się na poziomie ostatniego wyżu, na którym część zablokowanych traderów mogła działać na rynku.
Jeśli spojrzycie na ramy czasowe H4, sytuacja jest jaśniejsza. Zasadniczo ruch w górę był wspierany tylko podczas czterech słupków (zielona strefa na wykresie). Potem wolumen gwałtownie spadł, więc trend raczej nie będzie kontynuowany. Ponadto wolumen jest prawie równy na słupkach skierowanych w górę i w dół w czerwonej strefie. Oznacza to, że rynek prawdopodobnie będzie płaski, ta sytuacja powinna utrzymać się do następnego testu rynku lub wzrostu aktywności handlowej potężnych traderów.
Wysiłek a wyniki
Na rynku niedźwiedzim wysiłek wznoszenia się jest zwykle postrzegany jako słupek skierowany w górę z szerokim spreadem, zamykający się na wyżach ze zwiększonym wolumenem. Wolumen nie powinien być zbyt duży, ponieważ pokaże to, że zaanagażowana jest tutaj podaż. I odwrotnie, słupek skierowany w dół z szerokim spreadem, zamykający się na niżach ze zwiększonym wolumenem jest niedźwiedzi i stanowi próbę spadku.
Powinniście skupić się nie tylko na wysiłku, ale także na wyniku. Rezultat wysiłku może być pozytywny lub negatywny.
Na wykresie przedstawiającym przepychanie podaży, mamy wyraźny słupek skierowany w górę, z szerokim spreadem, który zamyka się na wyżu i ma zwiększony wolumen. Co więcej, cena nadal rośnie, co oznacza, że wynik wysiłku jest pozytywny, a zatem wzrost jest silny.
Tutaj słupek nr 1 był nowym lokalnym wyżem przed pojawieniem się drugiego słupka. Poza tym wydaje się, że o sile rynkowej świadczy ciągły wzrost w górę wraz ze wzrostem wolumenu. Jednak ten wzór daje wynik ujemny. Wynika to ze słupka nr 2. Stał się on nowym wyżem sygnalizującym słabość rynku, po którym pojawił się słupek nr 3.
Często na wykresie widać wysiłek bez rezultatu. Na przykład, możecie obserwować byczy ruch z nagłym dużym wolumenem po ogłoszeniu pozytywnych wiadomości. Jednak następnego dnia mamy spadek lub wzrost tylko na wąskim spreadzie, zamykając się na środku albo nawet na niżach. Wskazuje to na słabość, która jest potwierdzona, ponieważ rynek opornie idzie w górę w ciągu kolejnych dni.
Droga najmniejszego oporu
Te podstawowe zasady pomogą wam podejmować mądrzejsze decyzje handlowe, zmniejszając ryzyko:
- Jeśli sprzedaż spadła przy jakimkolwiek ruchu w dół, rynek będzie chciał wzrosnąć (bez presji sprzedaży). Jeśli kupowanie spadło przy jakimkolwiek ruchu w górę, rynek prawdopodobnie spadnie lub będzie stabilny (brak popytu).
- Zwiększona sprzedaż na słupkach wzrostowych zmusza rynek do wzrostu, a wzrost sprzedaży na słupkach spadkowych zmusza rynek do spadku.
Bycze ruchy trwają dłużej niż niedźwiedzie, ponieważ traderzy lubią czerpać zyski. Stwarza to odporność na uderzenia. Profesjonaliści nie lubią kupować na oporze, nawet jeśli są bykami. Mogą również sztucznie obniżać opór poprzez testowanie rynku, wstrząsanie nim lub gwałtowne luki.
Rynki niedźwiedzie pędzą szybciej niż bycze. Większość traderów, w przeciwieństwie do profesjonalistów, nie lubi strat i odmawia sprzedaży mając nadzieję na odzysk. W związku z tym stają się zablokowanymi traderami, którzy są wypychani z rynku na niżach.
To wszystko.
W kolejnym poście szkoleniowym zajmę się trendami i analizą spreadu wolumenu.
Życzę powodzenia i dużych zysków!
P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)
Wykres cen BTCUSD w czasie rzeczywistym
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
