Poziomy wsparcia i oporu: co to takiego i w jaki sposób stosować to w tradingu na Forex

2025.06.23 2024.03.27 Poziomy wsparcia i oporu: co to takiego i w jaki sposób stosować to w tradingu na Forex

Artem Shashkovhttps://www.liteforex.pl/blog/authors/artem-shashkov/

Tym razem opowiemy o pragmatyczność, leżącej u podstaw budowania poziomów wsparcia/oporu, a także wyjaśnimy, czy rzeczywiście są one bliskie "giełdowemu Graalowi".

Tylko leniwy trader po kilku miesiącach interesowania się handlem na giełdzie nie będzie miał okazji zetknąć się z pojęciem poziomów wsparcia/oporu w stosunku do ruchu cenowego. W internecie często rzuca mi się w oczy dość popularna reklama o handlu od poziomów: "zyskowny handel od poziomów", "handluj od poziomów jak profesjonalista", "super zyskowny system handlu od poziomów" i tak dalej. Na forach, w zasadzie, jest to samo. Stało się modne krytykowanie różnego rodzaju wskaźników i chwalenie analizy pustego wykresu przy pomocy poziomu. Ci, którzy handlują według pustego wykresu, patrzą z góry na tych, którzy stosują wskaźniki, dlatego że ci "jeszcze nie zrozumieli" i są dalecy od profesjonalnego podejścia do tradingu. ale u podstaw tego leży jeden błąd, o którym mowa będzie poniżej.

Biorąc pod uwagę, że sam stosuję linie poziome w swoim handlu, mogę od razu rozczarować wszystkich tych, którzy uważają tę metodę analizy za jakieś czary lub coś lepszego, niż inne metody: poziomy nie dają żadnej gwarancji stuprocentowego zysku z transakcji. Najsilniejszy poziom może być z łatwością przebity przez cenę. Nawet jeśli wszyscy traderzy z Waszego ulubionego forum, wszyscy analitycy świata wskazali go jako "bardzo silny", cena nawet jego może nie zauważyć. dlaczego tak się dzieje?

Spróbujmy przeanalizować, czym są te poziomy wsparcia/oporu (czyli strefy popytu/podaży) i w jaki sposób się tworzą.

Kwestie kluczowe

Czym są poziomy wsparcia i oporu na Forex?

Mimochodem już określałem poziomy wsparcia i oporu w artykule, który był całkowicie poświęcony analizie technicznej, w dziale "Ogólne terminy analizy technicznej". Tutaj spróbuję dać bardziej szczegółową odpowiedź na to pytanie.

Poziom wsparcia określany jest jako cena zainteresowania kupującego na rosnącym trendzie lub sprzedającego na spadkowym. Innymi słowy jest to cena, przy której uczestnicy handlu aktywnie wspierają kontynuacje trendu. Określenie poziomu oporu ma odwrotny charakter. Jest to wartość ceny, przy której uczestnicy rynku są skłonni ustalić zysk i zawrócić od linii trendu, to znaczy sprzeciwić się kontynuacji jego ruchu.

Jednak nie ma co się zastanawiać, że wsparcie i opór mogą być tylko na ruchach trendowych. Te kluczowe wartości można również zauważyć i przy pozycji neutralnej na rynku. W takim przypadku na poziomie wsparcia będzie przechodzić dolna granica kanału handlowego, a na poziomie oporu – górna.

Na wykresie te wartości, na ogół, zaznaczone zostają cienką poziomą linią. Jednak ja wolę stosować promienie, aby rozumieć punkt obliczenia. Doświadczenie pokazuje, że im starszy jest poziom, tym jest on "silniejszy" w stosunku do późniejszych znaczeń.

Istota tworzenia cen

Zanim zaczniecie czytać dalej, spróbujcie odpowiedzieć na takie pytanie: "Z jakiego powodu cena rośnie, a z jakiego spada"? Nie myślcie o linii cenowej na wykresie, przypomnijcie sobie przykłady z życia. Przypomnijcie sobie, co dzieje się na wyprzedażach oraz co ma miejsce, kiedy towar jest w deficycie. Już?

A teraz rozpatrzymy przykład numer1:

Na rynku mamy 3 sprzedających pomidory.

Cena pierwszego — 50 rubli/kgr

Cena drugiego – 60 rubli/kg

Cena trzeciego – 70 rubli/kg

Od kogo będziecie kupować pomidory? Oczywiście od sprzedającego Nr 1, ponieważ najbardziej Wam się to opłaca. Myślicie, że tak by postąpili inni? Sądzę, że tak. Takim sposobem zaczynamy rozumieć istotę zasady popytu/podaży: “im niższa jest cena towaru, tym większa jest gotowość do jego zakupu ".

Jeśli przeniesiemy tę zasadę na handel na giełdzie, można powiedzieć tak:

Traderzy/kupujący będą konkurować między sobą o najniższą na daną chwilę cenę, proponowaną przez trenerów/sprzedających.

A teraz najprościej: jeśli cena Iphone'a gwałtownie spadnie do 1000 rubli, to będzie chciało go kupować dużo więcej ludzi, niż teraz :)

Co ma wpływ na cenę?

Przypuśćmy, że jesteście największymi graczami rynku walutowym Forex. Nie “animatorami rynku", z powodu których (jakoby) wszyscy trenerzy tracą. I którzy (jakoby) nie mają transakcji deficytowych. A po prostu jesteście dużym zwykłym graczem, na przykład, jak jakiś fundusz. Musicie kupić bardzo dużo euro, 5 mld.

Otwieracie terminal i widzicie następujący obrazek:

Zgodnie z zasadą popytu/podaży, jak również z logiką zdrowego rozsądku, zaczynacie kupować po najmniejszej z możliwych cen, 1.1 400. Jednak widzimy, że nie wystarcza zakresów euro, sprzedający woli tylko 2 mld, a Wy potrzebujecie 5 mld. Po Waszej transakcji z tym sprzedającym on z radością odchodzi z rynku, a Wy będziecie potrzebować jeszcze 3 mld.

Co się wydarzyło?

Najniższa cena euro przed Waszym przyjściem na rynek wynosiła 1.1 400. Kiedy zaczęliście go kupować, kupiliście cały zakres sprzedającego po jednej cenie (2 mld). Teraz najniższa cena euro na rynku wynosi 1.1 500. Takim sposobem przez to, że zakres Waszego zakupu przekroczył zakres sprzedaży po cenie 1.1.400, doszło do wzrostu ceny do 1.1500.

Do jakiego poziomu będzie rosnąć cena? Do chwili, kiedy zakres zakupów przekracza zakres sprzedaży.

W naszym przypadku również kupicie cały zakres po 1.1500 (2 mld) i połowę zakresu po 1.1 600 (1 mld). W ten sposób w trakcie Waszego zakupu 5 mld euro cena wzrośnie z 1.1400 dо 1.1600.

Jaki jest wniosek?

Cena rośnie do tej pory, aż kupuje się więcej, niż sprzedaje. Zatem jak tylko będzie się sprzedawać więcej, niż kupować, cena zacznie spadać.

Co może zatrzymać cenę?

Doszliśmy do najważniejszego momentu: co będzie, jeśli chcecie kupić swoje 5 mld euro za określoną cenę i kategorycznie nie zgadzacie się na coraz droższy zakup?

Rozpatrzymy poprzedni przykład, ale z nieco zmienionymi parametrami:

1.1600 – 2 mld EUR

1.1500 – 2 mld EUR

1.1400 – 2 mld EUR

Kupujecie 2 mld euro po cenie 1.1400, po czym pozostają jeszcze 3 mld. I nagle przed Wami pojawia się bardziej aktywny, ale taki sam gracz i zaczyna wykupować euro po cenie 1.1500, następnie po 1.1600, po 1.1700 i tak dalej (przypomnijmy sobie przykład z iPhone), z powodu czego cena gwałtownie idzie do góry. To wszystko. Cena wzrosła, a Wy nie chcecie przepłacać, dlatego spokojnie czekacie na tę cenę, której chcecie. Jeśli cena znowu spadnie do wartości 1.1400, znowu zaczniecie kupować. Jeśli chcecie kupić więcej euro, niż mogli Wam sprzedać po cenie 1.1.400, znowu zatrzymacie spadek ceny i, możliwe, sprowokujecie wzrost. Jak to będzie wyglądać na wykresie? Mniej więcej tak:

Poziom wsparcia 1:1400

To znaczy po cenach, gdzie wykupujecie wszystkich sprzedających, będziemy obserwować na wykresie gwałtowne odskoki ceny: cena odpowiada — > wykupujecie pozycje sprzedających— > to zatrzymanie widzą inni kupujący — > zaczynają oni kupować, pchając cenę do góry.

Na cenach, według których dochodzi do masowego zakupu, będziemy obserwować na wykresie gwałtowne podskoki ceny. Właśnie według tych oddskoków budowane są poziomy wsparcia/oporu.

Czym jest poziom wsparcia?

Wyobraźmy sobie trend wzrostowy na wykresie ceny. Krzywa ceny porusza się do góry nieliniowo i wciąż próbuję przedostać się w dół, ale nie spada poniżej określonej wartości jakby ją coś wspierało (często jest to poważny kapitał). Cena, przy której zaczyna się przeciwdziałanie dalszemu spadkowi wartości aktywów nazywa się poziomem wsparcia.

Na dziennym wykresie powyżej przedstawiono znakomity przykład poziomy wsparcia na 29 000 USD za jeden Bitcoin. Widać, że w ciągu 2021 roku sprzedający dokonali czterech prób pokonania tej bariery, ale kupującym udało się utrzymać kluczową wartość nie naruszoną.

Czym jest poziom oporu?

Dla całkowity jasności przeanalizujemy przykład poprzedniego działu na interwale godzinowym.

Na wykresie powyżej widzimy, że przy osiągnięciu określonej wysokości Bitcoinowi jakby coś przeszkadzało rosnąć. Właśnie tu trzeba wyznaczyć linię oporu. Na wykresie znajduje się ona na 42 230 USD.

Dynamiczne poziomy wsparcia i oporu

Z lekcji fizyki z pewnością wiecie, że prawa dynamiki badają mechanikę ruchu. W naszym przypadku słowami synonimami do określenia "poziom dynamiczny" mogłoby być “ruchliwy” lub “poruszający się”.

Takim sposobem klasyczne wsparcie i opór jest statyczne czyli nieruchomym poziomem.

Na rysunku powyżej spróbowałem w sposób schematyczny nakreślić dynamiczne i statyczne poziomy, aby podkreślić ich zasadniczą różnicę. Z lewej strony statyczne poziomy oporu i wsparcia, ułożone są sposób lustrzany w stosunku do siebie, a z prawej strony – dynamiczne, gdzie czerwona linia oznacza wsparcie, a zielona – opór.

Jeśli zapytacie: "Czym różni się poziom dynamiczny wsparcia od linii trentowej? ", odpowiem, że niczym.

Na wykresie S&P 500 widać, jak od listopada 2020 roku ekstrema indeksu znajdują się na dynamicznych liniach. Notowanie pewnie podskakiwało od czerwonego pasa 4 razy. Przy tym poziom dynamiczny oporu w ciągu całego 2021 roku określał "pułap" poziomu ceny w ramach prezentu. po majowej korekcie linia oporu dynamicznego przeniosła się bliżej do poziomów wsparcia. Doszło do zwężenia kanału handlowego, który był pierwszą wyprzedzającą oznaką możliwej zmiany trendu.

Dlaczego ważne jest, aby określać poziomy wsparcia i oporu w tradingu?

Na podstawie przytoczonych przykładów oraz osobistego doświadczenia mogę wyróżnić 7 podstawowych przyczyn, dlaczego rozumienie położenia linii wsparcia i oporu jest ważne dla tradera:

1. Pomaga zrozumieć ogólny obraz rynku.
2. Jest niezbędne przy analizie trendowej.
3. Stosowane jest w celu wczesnego uprzedzenia o odwróceniu trendu.
4. Reakcja ceny na poziomy kluczowe pozwala określić nastrój uczestników rynku.
5. Często stosuje się podczas opracowania planu handlowego jako punkty orientacyjne dla celów, punktów wejścia i wyjścia z transakcji, stopów.
6. Stosowane jest jako filtry fałszywych sygnałów i potwierdzania prawdziwych.
7. Upraszcza bezpośrednią analizę przy pracy z kilkoma interwałami czasownikami.

W jaki sposób rysować linie wsparcia i oporu?

Doświadczeni analitycy i trenerzy będą w stanie Wykonać na wykresie z praktycznie zamkniętymi oczami odpowiednich oznaczeń. nowicjuszem może to zająć pewien czas. Tym niemniej bardzo ważne jest, aby wiedzieć, w jaki sposób prawidłowo określać poziomy wsparcia i oporu. W przeciwnym przypadku popełnione błędy mogą drogo kosztować.

Aby ich uniknąć, należy wykonać zaledwie 3 kroki:

Krok Nr 1. Na wykresie, który chcecie przeanalizować, włączcie tryb liniowy (w ustawieniach domyślnych, na ogół, zobaczycie świecowy) i wybierzcie interwał czasowy nie mniejszy, niż 4 godziny.

To zalecenie uwarunkowane jest tym, że na małych interwałach, na przykład minutowych, może być bardzo wysoka zmienność, co doprowadzi do ogromnej liczby fałszywych sygnałów. Również instrumenty z niską zbywalnością ma minutach mogą być mniej informacyjne i pełne anomalii handlowych, prowadzących do fałszywych sygnałów. Świece na rynkach o dużej zmienności również mogą tworzyć dodatkową niedokładność na długich cieniach, dlatego lepiej zaczynać praktykować określenia poziomów od wykresu liniowego.

Dla przykładu wziąłem tygodniowy interwał czasowy dla EURUSD i przeniosłem go do formatu liniowego.

Krok 2. Teraz poziomą półprostą zaznaczamy ekstrema. W celu uzyskania większej poglądowości proponuję zaznaczyć zieloną linią maksima, a minima – czerwoną.

Przy czym ważne jest, aby wyznaczona półprosta nie była przebijana przez cenę. Jeśli wszystko powtarzacie dokładnie za mną, to na Waszym ekranie powinno pojawić się coś podobnego, jak na rysunku powyżej. Fioletowym kolorem zaznaczyłem promień, który zaznaczony został z błędem.

Dlaczego nie zalecam brać pod uwagę takich półprostych? Przebite poziomy wsparcia lub oporu tracą swoją siłę i dla analizy już nie mają znaczenia. Bywa oczywiście, że cena się za nie czepia, ale ma to miejsce niedługo i takie sygnały będą w większości przypadków fałszywe.

Określmy właściwości linii wsparcia i oporu:

1. Nabierają one szczególnej mocy po swoim potwierdzeniu, to jest chwili, kiedy cena podchodzi do linii, ale bez dotknięcia wraca z powrotem.
2. Im dalej znajduje się poziom od bieżącej ceny, tym jest on pewniejszy.
3. Jeśli przed ponownym podejściu nie ma reakcji ceny, to istnieje wysokie ryzyko przebicia.
4. Przerwaniu linii wsparcia lub oporu, na ogół, towarzyszą silne ruchy impulsywne.
5. Nagromadzenie linii wsparć / oporów można połączyć w obszarze. Przy czym w celu określenia granic takich obszarów dopuszcza się zastosowanie przebitych linii, jeśli znajdują się one w pobliżu obowiązujących.

Krok Nr 3. Pozostało określić dynamiczne poziomy wsparcia i oporu. To wszystko jest dużo prostsze. Łączymy linią półprostą szczyty dwóch ostatnich maksimum i drugą linię półprostą dwa szczyty ostatnich minimum tych, które zostały zaznaczone w drugim kroku, łącznie z już przebitymi poziomami. Ważne jest, aby otrzymana linia trendu nie została przerwana przez cenę, inaczej można jej nie uwzględniać.

Sygnałem potwierdzającym dynamiczny poziom wsparcia lub oporu może być retest bez przebicia. Podobny przykład został zaznaczony na wykresie powyżej przy pomocy z niebieskiego koloru.

Najbardziej dynamicznych poziomów może być kilka. Im szerszą historię ruchu ceny dana półprosta będzie obejmować, tam będzie ona uważana za bardziej pewną. Jednak nie wolno zapominać o odfiltrowywaniu linii, które już zostały wygaszone przez cenę. Na wykresie powyżej taka półprosta zaznaczona została czerwonym krzyżykiem. W analizie technicznej nie wolno jej uwzględniać.

Określenie linii wsparcia i oporu na MetaTrader 4 (MT4)

Jak określać poziomy wsparcia i oporu na MetaTrader (MT4)? Odpowiedź na to pytanie zadziwia swoją prostotą. Opór i wsparcie na terminalu Forex można określić zaledwie w kilku krokach:

1. Na początku terminal u was będzie, z pewnością, wyglądał podobnie do tego, jak na rysunku powyżej. Prawym klawiszem myszki klikamy w wybrany instrument handlowy w oknie "Symbole", klikamy "Okno wykresu".

2. Przechodzimy do “Wykresy", wybieramy “Wykresy liniowe”, wyłączamy siatkę i wchodzimy w "Właściwości”.

3. Ten krok nie jest obowiązkowy, ale zalecany. W otwartym oknie ustawień wybieramy czarno-biały schemat.

4. Następnie, podążając za instrukcją poprzedniego działu, ustawiamy linie wsparcia i oporu na terminalu Forex. Niestety na MT4 nie ma linii półprostych na liście obiektów, dlatego należy zastosować proste linie poziome. Aby zrozumieć, do jakiego szczytu należy konkretny poziom, każdy szczyt został zaznaczony ptaszkiem. W celu zaznaczenia poziomów dynamicznych zastosowano linie trendowe.

Na rysunku powyżej zaznaczyłem czerwonymi strzałkami klawisze na barze instrumentów, gdzie wzięte zostały linie poziome i trendowe, jak również zaznaczenia dla ekstremów.

Określenie linii wsparcia i oporu na Metatrader 5 (MT5)

Dla MetaTrader 5 wersji zasadniczy proces budowania linii wsparcia i oporu nie zmienia się. Różnica jest tylko w interfejsie, ale wizualnie praktycznie nie różni się, dlatego można zastosować przewodnik w celu określenia poziomów wsparcia i oporu mt4.

Poniżej opowiem krótko w kilku krokach:

1. Wybieramy potrzebne instrument handlowy.
2. Przenosimy wykres cenowy do formatu liniowego i usuwamy wszelkie zbędne elementy. Potrzebujemy tylko samej linii ceny.
3. Według uznania zmieniamy schemat kolorów wykresu. Radzę wykorzystać czarno-biały.
4. Zaznaczamy ekstrema linią poziomą. W celu zrozumienia punktu obliczeń zostawiamy nad szczytami oznaczenia.
5. Łączymy ostatnie zaznaczone szczyty jako linie ukośne w celu wyróżnienia dynamicznych poziomów wsparcia i oporu.

Określenie linii wsparcia i oporu na terminalu LiteForex

Na początku budowania poziomów wsparcia i oporu na wykresie na terminalu LiteForex należy:

1. Przejść do "Handel " oraz znaleźć interesujący nas instrument w jednej z kategorii aktywów i otworzyć okno wykresu kliknięciem lewego klawisza myszy w wybrany aktyw.

Dla przykładu została wybrana para walutowa EURUSD.

2. Po tym, jak otworzy się wykres, radzę usunąć zbędne elementy. W ustawieniach domyślnych na wykres ceny zostanie nałożona siatka i na dole zostaną odzwierciedlone zakresy handlu.

W celu usunięcia wskaźników zakresów wystarczy kliknąć na krzyżyk, jak na obrazku powyżej. W celu zdjęcia siatki należy kliknąć na śrubkę.

W tym przypadku otworzy się u Was okno ustawień, gdzie w zakładce "Rodzaj wykresu" należy odkliknąć ptaszek pod słowem "Siatka" i kliknąć “ОК”.

3. Aby rozpocząć określanie poziomów wsparcia i oporu, pozostaje tylko ustawić wybrany interwał czasowy i zmienić rodzaj wykresu na liniowy.

4. Teraz należy zaznaczyć wsparcie i opór na terminalu Forex.

W odróżnieniu od MT4 и MT5 wersja przeglądarkowa LiteForex ma więcej zalet w postaci funkcji "Magnesy”. Aktywując ją ustawione linie będą same przyklejać się do ekstremów, co zwalnia Was z trudnego korygowania i wyrównywania. Na rysunku funkcja ta została odzwierciedlona w postaci ikonek magnesu. W celu ustawienia statycznych poziomów znakomicie pasować będą horyzontalne półproste, a dla dynamicznych należy zastosować linie trendu, które przy pomocy dwóch kliknięć zamienią się w półproste linie ukośne.

Najlepsze wskaźniki i strategie wsparcia oraz oporu

Nauczywszy się określania wsparcia i oporu, nadszedł czas, jak przy ich pomocy handlować. W tej części przeprowadzimy krótki przegląd wskaźników linii oporu i wsparcia:

• Praca z ekstremami jest podstawową umiejętnością każdego tradera. Poniżej rozpatrzymy, jak zmienia się charakter poziomu w zależności od trendu oraz jego zmian. Określimy wartość w handlu ATH i ATL.

• Bezpośrednia analiza poziomów kluczowych to technika, która często jest ignorowana. A szkoda, przecież strategie analizy bezpośredniej pozwalają na filtrowanie sygnałów i dostawanie olśnienia z rynku, które większość traderów może nie zauważyć.

• Narzędzia Fibonacciego są bardzo popularne wśród trenerów i analityków różnych maści, ale mało ludzi wie, jak je prawidłowo stosować. Poniżej rozpatrzymy podstawowe niuanse tej techniki, aby uniknąć dziecinnych błędów.

• Średnie kroczące to klasyczne wskaźnik Forex poziomów wsparcia i oporu, który wciąż jest potrzebny i aktualny do dziś dnia. Wiedza i umiejętność stosowania go są niezbędne dla każdego tradera, niezależnie od platformy, na której on handluje.

• Analiza trendu idzie ręka w rękę z analizą poziomów wsparcia i oporu. Najkrócej mówiąc jedno bez drugiego po prostu nie ma sensu. Koniecznie rozpatrzymy właściwości techniki analizy trendu poniżej.

• Wskaźnik Pivot To Wisienka na torcie przy pracy z poziomami wsparcia i oporu. Nie wszyscy stosują to niezwykle przydatne narzędzie. Informacje, które znajdziecie tutaj, mogą znacznie poprawić jakość waszego tradingu. Koniecznie przeczytajcie artykuł do końca.

Wskaźnik Peaks and Troughs

Na początku pracy z ekstremalnymi wykresu otwórzcie wykres na najstarszym interwale czasowym z dostępnych, na przykład na miesięcznym. Teraz zaznaczcie maksimum historyczne – najwyższy w całej historii notowań, to znaczy All Time High lub ATH. Tym sposobem wyznaczycie ATL — All Time Low, to znaczy najniższą cenę za cały okres trwania handlu.

Dla przykładu weźmiemy wykres złota z wirtualnego terminalu LightForex. Jeśli wybierzecie interwał miesięczny, to można zobaczyć całą historię handlu, którą broker proponuje nam do analizy. Zaczyna się ona w 2000 roku. Oczywistym jest, że handel złotem jako aktywem towarowym trwa o wiele dłużej, Jednak dla naszej analizy wystarczy, że mamy go na ekranie. Widzimy, że ATL wykresu wyżej będzie znajdować się w okolicach 254 USD – czerwona pozioma linia. ATH wykresu znajduje się w rejonie 2074 USB – zielona linia na wykresie. Zaznaczone poziomy są bardzo silne z punktu widzenia wsparcia i oporu. Ponieważ bieżące ceny znajdują się bliżej od maksimum historycznego, to możemy z pewnością mówić o obecności globalnego trendu byczego. Zatem nas, w pierwszej kolejności, interesują szansę na odnowienie historycznych maksimów.

Dla ATH i ATL obowiązuje taka sama zasada, jak i dla zwykłych poziomów wsparcia. Im dłużej pozostają nie przebite, tym mają większą wagę. W naszym przypadku ATL nie odnawia się już ponad 20 lat i prawdopodobieństwo tego, że w niedalekiej przyszłości aktyw osiągnie ten poziom jest bardzo małe. Z drugiej strony mamy ATH, który zdążył odnowić się nieco ponad rok temu, a to oznacza, że są większe szanse, iż cena pójdzie jeszcze wyżej, o wiele większe. Podążając za tą logiką możemy mówić, że dynamika zwiększenia interwałów między utworzonymi nowym a poprzednim ekstremum to wyprzedzający sygnał odwrócenia.

Określiwszy kierunek globalnego trendu oraz interwały odnowienia ATH i ATL, idziemy dalej. Kolejnym krokiem będzie przestudiowanie lokalnych ekstremów. Na tygodniowym wykresie XAUUSD Powyżej zaznaczone one zostały czerwonymi i zielonymi odcinkami. Po tym, jak wszystkie ekstrema zostaną ustawione, możemy pogrupować je według określonych cech. Na rysunku powyżej wydzielone zostały trzy grupy, zaznaczone czerwonym, żółtym i zielonym kolorem. Możliwe, że już mogliście się domyślić, co to są z grupy.

Oczywiście mowa jest o cechach kierunku trendu. Niedźwiedzi (spadkowy) trend zawsze będzie odnawiać swoje lokalne minima, przy czym każdy kolejne maksimum będzie coraz niżej. Na wykresie ono zaznaczone zostało czerwonym kolorem

Stan rynku podczas konsolidacji handlu, to jest ruchu bocznego, wyraża się w ruchu w różnych kierunkach ekstremów. najczęściej w tej fazie rynku obserwujemy wzrost poziomu zagłębień i spadek wartości szczytowych. W analizie graficznej taka formacja nazywa się trójkątem.

Byczy (wzrostowy) trend będzie różnić się odnowieniem maksimów cenowych i wzrostem poziomów lokalnych minimów. Na wykresie ta faza rynku zaznaczono została zielonym owalem.

Dokonawszy zaznaczeń szczytów i zagłębień, bez błędu możemy określić fazę, w której znajduje się rynek. Co więcej zaznaczone wartości są poziomami wsparcia i oporu. Należy brać je pod uwagę przy tworzeniu planu handlowego

Wsparcie i opór na młodszych interwałach czasowych

Zdaje się, że najbardziej logiczny krok po określeniu historycznych maksimum i minimum, lokalnych ekstremów, globalnego trendu i jego faz to analiza młodszych interwałów czasowych. Po co? Jest kilka powodów:

1. Mamy już wyobrażenie o ogólnym obrazie rynku i chcemy kopać głębiej, zobaczyć jego bieżący stan.
2. Konieczne jest określenie punktu wejścia i stworzenia planu handlowego.
3. Niezbędna jest analiza faz lokalnego trendu i ocena prawdopodobieństwa potencjalnego zawrócenia.

Wykres powyżej jest przykładem kontynuacji analizy z poprzedniego działu. Przeszliśmy już tu z tygodniowego na wykres dzienny. Ciemnozielonym długim odcinkiem zaznaczono ATH. Czerwonymi odcinkami lokalne minima z poprzedniej analizy. Liniami przerywanymi zaznaczyłem na dziennym interwale lokalne ekstrema zgodnie z taką samą zasadą, jak zrobiłam to na wykresie tygodniowym. Dzięki temu ujrzeliśmy od razu kilka rzeczy, które nie były oczywiste przy analizie wykresu tygodniowego:

1. Mimo globalnej byczej fazy rynku, lokalnie XAUUSD znajduje się w korekcie po ustaleniu nowego rekordu cenowego.
2. Bieżąca faza rynku to konsolidacja. Minima nie odnawiają się, a lokalne maksima sącoraz niżej

Jeśli od zaznaczonych poziomów, które nie zostały zamknięte przez wykres ceny, stworzy się projekcję, to otrzymamy szereg wartości poziomów wsparcia i oporu. Wśród nowych obiektów na wykresie można określić nagromadzenia, które razem nazywają się strefami wsparcia lub oporu. Przy czym ważne jest, aby uwzględnić, jakie poziomy znajdują się w arsenale otrzymanego obszaru. Na wykresie powyżej mamy przykład, w którym do zielonej strefy oporu wchodzi ATH, a do czerwonej strefy wsparcia lokalne minimum tygodniowego interwału czasowego. Oczywistym jest, że ATH jest silniejszy od lokalnych poziomów i daje całemu obszarowi o wiele więcej sił do sprzeciwiania się ruchowi rynkowemu. Przy czym ma znaczenie i szerokość otrzymanej strefy. Im jest ona szersza, tym trudniej ją pokonać. Kiedy rynek znajduje się w fazie konsolidacji, dana wiedza ma szczególną wartość, ponieważ pozwala dokonać obiektywnej oceny prawdopodobnego przyszłego ruchu. Jeżeli mówimy o naszym przykładzie, to po przeprowadzonej analizie możemy pewnie mówić, że prawdopodobieństwo kontynuacji spadku na chwilę obecną jest większe, niż prawdopodobieństwo wzrostu

Poziomy Fibonacciego

Leonardus Pisanus, matematyk starożytnej Europy, który znany był jako Fibonacci, wyprowadził ciąg liczb, gdzie każda kolejna liczba to suma dwóch poprzednich. Jeśli podzielić każdą taką liczbę przez poprzednią, to będzie ona dążyć do stosunku 0,618. Potem uczeni znaleźli wiele przykładów w świecie, gdzie dokładnie spełnia się ten stosunek

Jak już się domyśliliście, w tradingu dany stosunek również jest spotykany zadziwiająco często, dlatego Fibonacci aktywnie stosowany jest jako wskaźnik poziomu wsparcia i oporu. Jeśli chcecie zagłębić się w dany temat, radzę przestudiować artykuł: "Czym są zniesienia Fibonacciego? Jak handlować korzystając z tego wskaźnika?". My nie będziemy zagłębiać się teoria o, a rozpatrzymy praktyczne zastosowanie narzędzia przy analizie poziomów oporu i wsparcia.

Wciąż będziemy wykorzystywać przykład na wykresie złota. Na powyższym wykresie widzicie zbudowane na bazie ostatnich globalnych ekstremów poziomy korekcyjne Fibonacciego. Najsilniejsze z nich to 0,382 i 0,618 – znajome Wam "Liczby Boga ". Wartości 0,236 to iloczyn 0,382 i 0,618. Ona także często bierze udział w tradingu, ale raczej jako wartość pomocnicza.

Widzimy, że bieżąca korekta zatrzymała się akurat na linii 0,382. na tej wartości utworzył się u nas silny obszar wsparcia, określony jeszcze w poprzednim kroku. oczywistym jest, że Zbieg takich kluczowych wartości na wykresie dodaje tylko im wagi przy tworzeniu prognozy.

Jeszcze jeden wniosek, który możemy wyciągnąć z tego wykresu polega na tym, że w przypadku przebicia czerwonej strefy, kolejnym celem dla niedźwiedzi będzie linia 0,618 w okolicach 1430 USD. Zatem przy otwieraniu krótkiej pozycji na przebiciu już znamy nasz cel do ustalenia zysku.

Teraz rozpatrzymy Fibonacciego 0,236. Widać, że on także ma określony wpływ. Świadczy o tym historia ruchu ceny. W własnej praktyce często stosuję dany poziom jako wskaźnik słabości trendu. Zazwyczaj silny, skierowany ruch ceny nie odchodzi poniżej danego poziomu na długi czas. Dlatego w przypadku, kiedy cena mocuje się poniżej 0,236, jak w naszym przykładzie, fakt ten można rozpatrywać jako dodatkowy niedźwiedzi sygnał do mającego wkrótce nastąpić zawrócenia trendu.

Średnia ruchoma

Analiza techniczna posiada bogactwo wskaźników, jednak średnia krocząca jest jednym z najstarszych. Jest ona prostą, wyważoną lub wykładniczą średnią ceny za okres.

Niezależnie od tego, jaki rodzaj średniej ruchomej będziecie stosować, dzięki wskaźnikowi pojawi się u Was wiele różnych sygnałów handlowych. Jednak w celu prawidłowego ich stosowania należy wziąć pod uwagę szereg właściwości:

1. Sygnały średniej kroczącej zawsze przychodzą z opóźnieniem.
2. Wielkość laga jest bezpośrednio proporcjonalna do wybranego okresu i interwału czasowego. Im większy jest okres wskaźnika i jest starszy interwał, tym większe będzie opóźnienie sygnału.
3. Liczba jednostek fałszywych sygnałów jest odwrotnie proporcjonalna do wielkości okresu i zakresu interwału. Im mniejszy jest wybrany okres i młodszy interwał, tym większe jest prawdopodobieństwo, że ujrzycie fałszywy sygnał.
4. Średnia ruchoma może być stosowana jako wskaźnik potwierdzający. Niezależnie od tego, jaki okres i interwał stosowany jest przy handlu, prawdopodobieństwo fałszywego sygnału wciąż jest duże.

Sposobów na wykorzystanie średnich kroczących w tradingu jest bardzo dużo. Tutaj opowiem o ich funkcji jako o wskaźniku wsparcia z zastosowaniem mojej autorskiej techniki.

W celu lepszego rozumienia zastosowałem przykład złota z poprzednich artykułów z już zaznaczonymi znaczeniami poziomów wsparcia lub oporu. Jeśli robicie analizę od zera, to w celu wykorzystania tej techniki przyda się Wam najpierw zaznaczenie lokalnych ekstremów na roboczym interwale, jak to robiliśmy wcześniej w celu określenia znaczeń wsparcia i oporu. Ten krok jest konieczny, aby poznać prawidłowy okres dla średnich ruchomych

Jako przykład zastosuję wykładnicze średnie ruchome, ale nie jest to warunek konieczny. Możecie eksperymentować i z innymi rodzajami kroczących. Jednak w mojej praktyce EMA zaprezentowały się najlepiej.

Nakładamy na wykres trzy ruchome z obliczeniem po cenie zamknięcia świecy. Teraz dla każdej dobieramy okres dla wskaźnika w ten sposób, aby przecinał on jak najwięcej zaznaczonych ekstremów na wykresie.

W moim przykładzie otrzymałem trzy EMA z okresem 61,497, 545. Kółkami na wykresie powyżej zaznaczyłem punkty przecięcia z zapadnięciami.

Wszystkie trzy utworzone średnie ruchome są wsparciem. Im większy jest okres do otworzenia wskaźnika, tym silniejsza będzie linia wsparcia. W naszym przypadku linie 497 i 545 znajdują się obok, dlatego ich wpływ na rynek można połączyć we wspólną dynamiczną strefę wsparcia. EMA (61) – najmłodsza ze wszystkich trzech – to wskaźnik zmiany fazy trendu. Jeśli cena znajduje się powyżej danej linii i odskakuje od niej w przypadku korekty, świadczy to o silnym byczym trendzie. W przypadku przecięcia i handlu pod tą linią można mówić o zmianie trendu lub znajdowaniu się w flat. Analogiczne sygnały EMA(61) będzie dawać również w przypadku trendu niedźwiedziego.

Ponieważ EMA(497) i EMA(545) analizują długi okres, mniej są narażone na zmiany krótkoterminowe, a zatem możemy zaprojektować ich przyszłe położenie i przewidzieć miejsce znajdowania się tych poziomów wsparcia w najbliższej przyszłości. Wiedza ta pozwala stworzyć plan handlowy lepszej jakości. Jeden z przykładów na wykresie powyżej. Tutaj już określiliśmy najbliższą strefę wsparcia przy pomocy lokalnych ekstremów i Fibonacciego. Podczas przebicia tej strefy kolejny silny poziom wsparcia będzie znajdować się na Fibonacci 0,618. O tym już mówiliśmy w poprzednim dziale. Biorąc pod uwagę położenie naszej projekcji, rozumiemy, że prawdopodobnie do chwili spadku ceny do Fibo długie EMA również będą znajdować się w tym samym obszarze i okazywać dodatkowe wsparcie. Co więcej, ponieważ trend ich jest wzrostowy, to nacisk na niedźwiedzie będzie rosnąć z każdą nową świecą – prawdopodobieństwo byczego cofnięcia wzrośnie. Takim sposobem w planie handlowych dla krótkiej pozycji możemy od razu określić cel w okolicach 1450 USD i korygować go w miarę ruchu średnich kroczących. Przy czym rozumiemy, że w danym rejonie będzie dobre miejsce do otwarcia krótkoterminowej długiej pozycji w celu zarobienia na prawdopodobnym odskoku. W celu otwarcia długiej pozycji stop będzie trzeba postawić po drugiej stronie od kroczących i Fibo 0,618. najbliższym celu celem staje się ta sama czerwona strefa, która teraz będzie strefą oporu dla kupujących.

Zastosowanie poziomów trendu

Kilka linijek wcześniej już mówiliśmy, że poziom dynamiczny wsparcia można zastosować jako linię trendu. Ale co w sytuacji odwrotnej? Czy można trendu uznać za poziom wsparcia lub oporu?

Na początek trzeba przeanalizować pojęcia. Czym jest trend w analizie technicznej?

Na wykresie zaznaczony został jako odcinek lub promień, odzwierciedlający wzrostowy lub spadkowy kierunek ruchu rynku. Bywają przypadki, kiedy rynek porusza się w różnych kierunkach i nie ma wyraźnego wektora ruchu. W takich przypadkach traderzy mówią, że rynek jest “poza trendem" w pozycji neutralnej lub flat.Trend może być albo wzrostowych, albo spadkowy. Trzeciego wariantu nie ma.

Główną oznaką trendu wzrostowego jest stopniowe odnowienie lokalnych minimów. Właśnie wzrost minimalnych wartości ceny świadczy o trendzie wzrostowym. Dlaczego właśnie minima?

Odpowiedź związana jest z bilansem popytu i podaży. Rosnące minima świadczą o tym, że podaż aktywu na rynku nie nadąża za popytem. Kupujący gotowy jest brać produkty, nie czekając na spadek do poprzedniej ceny. Dlatego trend wzrostowy budowany jest według minimów ceny i będzie pokrywać się z linią dynamiczną wsparcia. Przy tym maksima mogą nie odnawiać się przez pewien czas, a zatem poziom dynamiczny oporu na trendzie wzrostowym może nie pokrywać się z wektorem linii trendu.

W celu zbudowania trendu musimy mieć przynajmniej dwa zagłębienia. Najsilniejsza linia trendu bierze swój początek od najniższego punktu trendu, od minimum, po którym tendencja się zmieniła. Kolejne zagłębienia tworzą się już na wyższych pozycjach.

Na powyższym wykresie mamy przykład budowania takiej linii trendu. Najniższy punkt zaznaczony został tłustą czerwoną linią poziomą. Za drugi punkt bazowy bierze się najbliższe lokalne minimum. W efekcie tworzy się linia trendu nr 1, która w naszym przykładzie już przecina wykres, a to oznacza, że nie wolno jej uwzględniać jako znaczącą linię dynamiczną wsparcia. Kolejnym krokiem będzie zbudowanie linii, gdzie drugim bazowym punktem będzie kolejne utworzone minimum. Na wykresie trend ten zaznaczony został cyfrą 2. Opcja alternatywna to zaznaczenie linii trendu, gdzie pierwszy punkt bazowy znajduje się nie u źródeł trendu, a na kolejnym lokalnym minimum. Taki poziom dynamiczny będzie mieć siłę, ale mniejszą, niż linia trendu, wychodząca z punktu rozpoczęcia ruchu cenowego. W naszym przypadku nie ma on szczególnego znaczenia, ponieważ znajduje się poniżej podstawowej linii trendu. Przy czym linia trendu nr 2 znajduje się zbyt daleko od bieżącej rynkowej ceny i będzie mogła pomóc tylko przy planowaniu długoterminowym – w przypadku ogromnej paniki na rynku lub długiej korekty na kilka lat.

Aby uwzględnić wektor rozwoju rynku w planie handlowym, zbudujemy jeszcze jedną lokalną linię trendu według kolejnych zagłębień – promień nr 4 na wykresie. Widzimy, że przecina on zaznaczoną przez nas wcześniej czerwoną strefę i okazuje wsparcie kupującym. Zatem jeśli planujemy wchodzić w krótką pozycję na przebiciu tej strefy, musimy także poczekać na przebicie samej linii trendu.

Cała przestrzeń między czerwoną strefą a linią trendu będzie odnosić się także do strefy wsparcia. Na powyższym wykresie zaznaczyłem obszar rozszerzenia. Jego również należy koniecznie uwzględnić w planie handlowym, aby uniknąć fałszywych sygnałów.

Dla trendów spadkowych linie Budowane są według takiej samej zasady, tylko jako podstawy dla kierujących wykorzystuje się maksima cenowe.

Pivot Points

Jeśli nigdy nie słyszeliście o Pivot Point, radzę zapoznać się z oddzielnym artykułem о Pivot, gdzie wszystko zostało wyjaśnione maksymalnie szczegółowo i zrozumiale. Poniżej będę opowiadał w pierwszej kolejności o swoim doświadczeniu pracy z tym narzędziem.

PP to znakomity wskaźnik oporu i wsparcia. Jego kluczowa wartość – P – obliczana jest jako średnia między wartością minimalną, maksymalną a ceną zamknięcia poprzedniej świecy. Sam okres jest standaryzowany. Na ogół za podstawę do obliczeń bierze się dane za dzień, tydzień, miesiąc lub rok. Następnie oddzielnie warto wspomnieć o rodzajach Pivot Points. Różnią się one formułami obliczeń poziomów wsparcia (fS) i oporu (R).

Najbardziej rozpowszechnione rodzaje PP:

• tradycyjny;
• Fibonacci;
• Woodie;
• klasyczny;
• Camarilla.

Rodzaj wskaźnika i okres analizy można wybrać w ustawieniach wskaźnika. Model obliczeń dla każdego rodzaju możecie znaleźć tym artykule. Na podstawie swojej osobistej praktyki mogę powiedzieć, że najwygodniejszy okazał się PP Fibonacciego.

Podczas ustawiania wskaźnika Pivot Points radzę również wystawić okres do analizy o 2 tryby wyższe, niż Wasz roboczy interwał czasowy. Jeśli pracujecie na wykresie dziennym, to patrzeć trzeba na miesięczny okres PP, jeśli tygodniowy to patrzymy na wskaźnik niższy, niż okres roczny. Radzę jeszcze wyznaczyć poziom (P) oddzielnym kolorem. Na wykresie wyżej, dla kontrastu, ustawiłem czarny. Jest to ważne, ponieważ wartość Pivot może dać od razu kilka sygnałów:

1. Na ogół znajduje się on na silnym poziomie oporu lub wsparcia.
2. Przy pomocy (P) można określić kierunek trendu. Jeżeli cena przecina dany poziom, to z dużym prawdopodobieństwem trend zmieni się.
3. Jeżeli handel aktywem odbywa się powyżej czarnego pasa, to nastrój rynku jest pozytywny jeśli poniżej – negatywny.

We wskaźniku PP są także linie wsparcia (S) i oporu (R). rodzaj fibonacci ma ich 3 sztuki z każdej strony. określają one obszary wsparcia lub oporu. Poniżej prezentuję ich właściwości:

1. Istnieje odwrotny efekt przy powrocie ceny po przecięciu linii wskaźnika – poziom wsparcia może okazywać opór, a linia oporu – wsparcie.
2. W przypadkach, kiedy cena odchodzi za trzecią linię wsparcia lub oporu, możemy mówić o stanie wyprzedania i wykupienia odpowiednio. Prawdopodobnie po takim sygnale ujrzymy cofnięcie przynajmniej do trzeciego poziomu.
3. Przy nałożeniu, pokryciu lub bliskim położeniu kilku kluczowych wartości ich efekt wzrasta.

Na powyższym wykresie widzimy zadziałanie od razu trzech właściwości:

• Czerwonym kolorem zaznaczono zjawisko odwrotnego efektu. Widać, że linia Pivot najpierw wystąpiła w postaci wsparcia, którego cena nie mogła pokonać przez kilka dni. Po przecięciu z góry w dół miała miejsca próba cofnięcia. Tu (P) zagrał już rolę linii oporu dla byków.
• Zielonym owalem zaznaczono przypadek, kiedy cena odchodzi daleko za trzecią linię. W danej chwili trader otrzymał sygnał o wyprzedaniu złota i mógł odkupić spadek na scalpingu dla szybkiego zysku.
• Przy pomocy niebieskiego owalu zaznaczono właściwość nałożenia się kilku znaczeń wsparcia i oporu. Tutaj w jednym miejscu spotykają się linia (S3), poziom kluczowy lokalnych zagłębień i Fibonacci – wskaźnik poziomów wsparcia i oporu. Wszystko to świadczy o znacznej poprawie jakości wsparcia w rejonie 1690 — 1650 USD.

Na wykresie powyżej widać czarną długą linię Pivot okres u rocznego. Na dziennym interwale czasowym rozciągnęła się ona wzdłuż całego ekranu. Widać, iż cena przeważnie znajduje się poniżej tej linii, a to oznacza, iż nastrój rynku bardziej skłania się ku niedźwiedziemu. To samo można powiedzieć o miesięcznej, październikowej linii Pivot. Widzimy, że cena znajduje się poniżej tego poziomu. Próba przecięcia poziomu kluczowego nie zakończyła się sukcesem, a to oznacza, iż prawdopodobieństwo kontynuacji korekty przeważa.

Psychologiczny poziom ceny

Temat ten jest bardzo prosty. Tym niemniej ważny, aby o nim wspomnieć, ponieważ poziomy psychologiczne ceny grają najważniejszą rolę na dowolnym instrumencie handlowym, w tradingu i życiu. Narzędzie to już dawno przebadali marketingowcy, którzy unikają uogólnienień w cennikach towaru. Doświadczenie pokazuje, że kupujący boją się zaokrąglonych cen. Dużo chętniej kupują towar po cenie 99,99 USD, niż za 100.

Analogiczna sytuacja ma miejsce w tradingu.

Dla przykładu przeanalizujemy mające znaczenie z punktu psychologicznego poziomy na parze EURUSD z punktu widzenia zachowania się uczestników rynku:

1. Cena 1,60 USD – historyczne maksimum dla tej pary walutowej. Bardzo często ATH wprowadzane są właśnie do zaokrąglonych liczb. które uczestnicy rynku po długim ruchu już nie są w stanie pokonać. Na wykresie widać dwie próby przebicia 1,60. Po drugiej kupujący ostatecznie poddał się i zaczął notować zysk.
2. Gwałtowne spadki również często znajdują wsparcie w rejonie zaokrąglonych cyfr. Jednak często środek między dwoma okrągłymi poziomami jest psychologicznie ważny. Jak w naszym przykładzie – 1,25 USD. Logika jest to prosta. Cena 1,20 wydaje się zbyt niska. Aby zdążyć kupić "po taniości", ustawiane są odłożone zlecenia poziom wyżej. Wzrok tradera automatycznie kierowany jest na “złoty środek” między 1,2 a 1,3. W efekcie widzimy samospełniającą się prognozę w rejonie 1,25.
3. Po gwałtownym spadku uzasadnione jest gwałtowne cofnięcie. Rozumiejąc to, traderzy planują swój cel. Wiedzą już oni, że maksimum historyczne 1,60 będzie punktem przyciągania dla sprzedających, dlatego spieszą się z ustaleniem zysku jeszcze na podejściu do tego poziomu oporu. Sądząc po wykresie, ktoś planował dociągnąć do 1,55, ale w obawie przed byciem ostatnim, sprzedaże rozpoczęły się już na 1,50 USD za EUR.
4. Cena 1,20 USD To jeszcze jeden przykład zaokrąglone liczby wśród poziomów wsparcia. Słabość kupującego była cała się oczywista jeszcze na poprzednim poziomie numer 1. Z tego powodu aktywowali się sprzedający, większość z których planowało ustalić zysk w okolicach 1,25. Jednak z powodu inercji cenowej kupującemu udało się zatrzymać ruch rynku dopiero w okolicach 1,20. Niedźwiedzie bali się szorcić poniżej tego poziomu. W rezultacie cena na linii 4 to nowy punkt wejścia dla kupujących.
5. Po czwartej fali widzimy jeszcze jedną próbę retestu 1,50 USB. Przez to, że poziom ten został już zaznaczony przez sprzedającego jako strefa jego zainteresowania, to główna część kupujących zaczęła otwierać krótką pozycję jeszcze na podejściu. Każda kolejna próba rewanżu kupujących odznaczała się coraz niższym szczytem. To znaczący niedźwiedzi sygnał. Ostatnim maksimum, po którym byki ostatecznie się poddały stał się poziom 1,40. Po Po długich wysiłkach kursowi EURUSD udało się tylko zbliżyć do ważnego z punktu psychologicznego poziomu oporu. W tej samej chwili większość uczestników rynku Zrozumiało, że kupujący jest zbyt słaby i ruch wyżej nie będzie.
6. Są takie ważne psychologicznie poziomy, których cena nie zaznacza, ale ich wpływ widać na odległość. Dla pary EURUSD podobną moc posiada parytet 1.0 USD za euro. Uczestnicy rynku w ciągu wielu lat handlu przywykli, że euro zawsze jest droższe od dolara USA, dlatego każda sugestia co do zbliżania się do poziomu parytetu wywołuje największą aktywność kupujących. Na wykresie widać, że cena zaczyna odwracać się już na podejściu do tej wartości i tutaj znamienna jest odległość między psychologicznym poziomem a ceną. Widzimy, że gap stopniowo się zmniejsza, jest to wyraźny niedźwiedzi sygnał, który świadczy o zachowanym nacisku sprzedającego parę walutową. Jeśli sytuacja się nie zmieni, to z czasem kupujący zacznie przyzwyczajać się do danej ceny i wartość EURUSD w okolicach jednostki już nie będzie wywoływać chęci szybkiego zakupu.

Takim sposobem sposób myślenia kupującego zaczyna przenosić się w stronę niższej ceny i te psychologiczne poziomy, które wcześniej pokazywały wsparcie, teraz będą działać jako opór. Widać to na przykładzie linii 2 i 4 na wykresie powyżej. Wcześniej od wartości 1,25 – 1,20 EURUSD odskakiwała jak piłka tenisowa. Teraz bieżąca cena zaczyna spadać, nie dając szans na dotknięcie poziomów oporu.

Poziomy wsparcia i oporu przy handlu akcjami

Wykorzystanie informacji o wsparciu i oporze przy handlu akcjami ma kilka różnic:

1. W perspektywie długoterminowej rynek akcji jest byczy, dlatego szczególnym sukcesem cieszy się strategia handlu na odskokach od wsparcia i na przebiciu oporu.
2. W odróżnieniu od rynku walutowego Forex, na giełdzie można kupić papiery spółekеk trudnych do upłynnienia, które będą łamać wszystkie kluczowe linie i poruszać się wbrew analizie technicznej. Strategię handlową z poziomami wsparcia i oporu radzę stosować tylko podczas handlu bardzo płynnymi akcjami, które wchodzą w skład indeksów giełdowych.
3. Amerykański rynek papierów wartościowych jest największy pod względem liczby aktywnych uczestników. Handlując tutaj topowymi papierami, należy szczególną uwagę zwracać na poziomy psychologiczne i dynamiczne ceny, bo na nie orientuje się podstawowa masa traderów i algorytmów handlowych.

Na powyższym wykresie przedstawiłem wykres ceny akcji Alibaba Group, wzbogacony o linie wsparcia i oporu. Przy pomocy niebieskich linii zaznaczono ważne z punktu psychologicznego wartości. Czerwoną półprostą zaznaczyłem lokalny szczyt, a zielonymi liniami trendu dynamiczne wartości wsparcia i oporu. Zieloną linią przerywaną zaznaczono projekcję linii dynamicznej wsparcia. Zielonymi kółkami na wykresie zaznaczono odskoki, a czerwonymi kółkami – przebicie poziomów oporów.

Proponuję wam poświęcić wiele czasu i samodzielnie przestudiować ten wykres. Możecie zauważyć, że każdemu przebiciu linii kluczowej towarzyszy silny ruch dynamiczny, jak i odskok od wsparcia. Zastosowanie kluczowych wartości w handlu akcjami może poprawić jakość tradingu, sprawdzić, że będzie on bezpieczniejszy.

Wnioski: znaczenie linii poziomu wsparcia i oporuI

Mam nadzieję, że dzięki dużej ilości praktycznych przykładów w tym artykule, udało mi się zademonstrować to, jak ważne w tradingu jest zastosowanie linii wsparcia i oporu. Oswoiwszy tę technikę, nie tylko udoskonalicie Waszą strategią handlową, ale i będziecie mogli dużo lepiej rozumieć rynek oraz widzieć perspektywy jego rozwoju.

Jeśli przeczytaliście ten artykuł od początku do końca, to:

• poznaliście podstawowe zasady tworzenia ten poziomów kluczowych;
• zbadaliście właściwości linii poziomych i dynamicznych wsparcia;
• dowiedzieliście się, w jaki sposób prawidłowo budować linie wsparcia i oporu;
• nauczyliście się stosowania techniki określania wsparcia i oporu dla MT4/MT5 i terminalu online LiteForex;
• rozpatrzyliście na przykładzie wykresu ceny złota podstawowe wskaźniki poziomu wsparcia i oporu;
• zapoznaliście się z pojęciem poziomów psychologicznych na prawdziwym przykładzie;
• zbadaliście przykład stosowania wsparcia, oporu na rynku akcji.

Jeśli jesteście nowicjuszami, to proponuję:

1. Zachować ten artykuł w zakładkach.
2. Otworzyć przy pomocy dwóch kliknięć konto demo na terminalu online LiteForex.
3. Wrócić do tego artykułu i powtórzyć wszystkie ćwiczenia z każdego działu samodzielnie.
4. przestać korzystać ze wszystkich płatnych kanałów z sygnałami handlowymi i kursami online. Wszystko to można bezpłatnie!
5. Zdobyć prawdziwe doświadczenie handlowe. Nie można go kupić za żadne pieniądze. Otwórzcie prawdziwe konto, kiedy poczujecie pewność i bierzcie pod uwagę tylko tę kwotę, którą możecie sobie pozwolić, aby stracić. 
6. Zawsze pamiętajcie: najważniejsze dla początkującego tradera nie jest zarobić, a nauczyć się nie tracić.

Życzę wszystkim powodzenia i dobrych zysków!