Day Trading dla początkujących

2024.03.27 2024.03.27 Day Trading dla początkujących

Oleg Tkachenkohttps://www.liteforex.pl/blog/authors/oleg-tkachenko/

Strategie handlowe intraday przewidują otwarcie i zamknięcie transakcji tego samego dnia. W celu dokonania analizy rynku Forex stosuje się interwały czasowe od M30 do H4, choć najczęściej spotyka się interwał H1. Nikt nie zabrania wykorzystywać inne interwały, ale zasada jest jedna: transakcja otwierana jest i zamykana w ciągu jednego dnia, aby uniknąć wydatków na swap. 

W tym przeglądzie zapoznacie się z:

• właściwościami specyfiki handlu intraday.
• zaletami i wadami handlu intraday.
• zbadanymi w praktyce strategiami intraday w oparciu o wskaźniki klasyczne i łączone.

Co to takiego Day Trading?

Handel intraday na Forex to rodzaj tradingu, przy którym transakcja jest otwarta nie dłużej, niż 24 godziny, bez przeniesienia na kolejny dzień. A to oznacza, że bez wydatków na swap. Do analizy można wykorzystać dowolny interwał czasowy, ale najczęściej spotykane są interwały czasowe H1 i H4. W odróżnieniu od scalpingu transakcje otwarte są po kilka godzin, pozwala to bez emocji i pośpiechu ocenić sytuację kilku rynków i w tym samym czasie nie “przeliczyć się”. Nie potrzebny jest tu duży depozyt, jeśli unikać chwil lokalnej zmienności.

Dzienne strategie to ulubiony rodzaj tradingu początkujących traderów. Nie ma tu ograniczeń ze strony brokera, który często skarży się na scalping. Częściowo wygładzony jest szum cenowy (nie ma lokalnych chaotycznych dwustronnych ruchów), widoczne są falowe prawidłowości. i najważniejsze, nie trzeba tu podejmować szybkich decyzji, ale, z drugiej strony, nie trzeba też długo czekać na efekty.

Handel intraday jest spekulacyjny, dlatego w większości przypadków narzędziem finansowym są pary walutowe. Kontrakty CFD na akcje i aktywa surowcowe bardziej pasują do strategii długoterminowych z utrzymaniem transakcji na rynku od 3-5 dni. Zato idealnym instrumentem do handlu intraday są kryptowaluty: scalping z nimi nie opłaca się z powodu dużej marży, długoterminowy handel to nieuzasadnione ryzyko. A zmienność 3-5-10% dziennie może ucieszyć przewidujących traderów.

Jest kilka “zakulisowych” zasad tradingu intraday. Pierwsza dotyczy chwil otwarcia i zamknięcia transakcji w stosunku do dni wolnych. Przez pierwsze dwie godziny europejskiej sesji handlowej w poniedziałek opuszczamy. Po weekendzie rynek Forex może otwierać się z gapem (luka cenowa), traderzy dopiero zaczynają orientować się, co się dzieje i tworzą plany na tydzień. Pierwsze godziny poniedziałku są najmniej przewidywalne, potem już rynek finansowy wchodzi w zwykły rytm. Analogicznie jest z piątkiem. Przed weekendem w ostatnich godzinach ma miejsce masowe zamknięcie transakcji przed uniknięciem swapu i ryzyka fundamentalnego.

Druga zasad to uwzględnianie zmienności instrumentu w tej czy innej sesji. Przy interwale H4 otwarta transakcja z dużym prawdopodobieństwem zaczepi o drugą sesję, gdzie zakresy handlu mogą być zupełnie inne. Na “Azji” zwracamy uwagę na JPY, na “EUropie” - na waluty europejskie.

Jak działa Day Trading?

Przykład prognozy w handlu dziennym pary walutowej EURUSD:

1. Analizujemy interwał D1:

Na dziennym interwale cena zatrzymała się na poziomie oporu “2”. Możliwy jest dalszy ruch do poziomów “3” i “4”. Ale poziom “4” cena osiągała ostatni raz jesienią 2020 r., kiedy poziom “3” cena testowała 31 marca 2021 r. Najbardziej prawdopodobneym wydaje się dalszy ruch ceny do poziomu “3” i odwrócenie w stronę poziomu “1”. Ale całkiem możliwy jest też odskok do góry od poziomu “2”.

2. Przechodzimy na interwał Н1 (etap dziennego handlu):

Widać tu, że cena 6 sierpnia, w piątek, gwałtownie poszła w dół, osiągając poziom wsparcia i kilkoma niewielkimi świecami przed weekendem poszła do góry. Na rynkach zwykle następuje cisza przed weekendami i świętami.

Na dziennym interwale czasowym widoczne są orientacyjne poziomy, ale dokładnej odpowiedzi co do tego, dokąd zmierzy cena, nie ma. Na interwale godzinowym widać, że cena, po dotknięciu poziomu oporu, zahaczyła o ruch wzrostowy. Po otwarciu sesji w poniedziałek czekamy 2-4 świece. Określają one główny ruch. Otwieramy transakcję w stronę trendu ze stopem nieco poniżej obecnego poziomu oporu. Take Profit ustawiamy na poziom nieco poniżej poziomu “1” z pierwszego zrzutu ekranu, co odpowiada cenie z drugiego screena

Wniosek. Jest to jeden z przykładów analizy rynków, który pokazuje ogólną koncepcję: analizujemy najstarszy interwał, rysujemy poziomy, budujemy figury, analizujemy przyczyny fundamentalne przyczyny obecnego trendu lub formacji. Przechodzimy na młodszy interwał czasowy, czekamy na 1-2-3 свечи, potwierdzające koncepcję starszego interwału. Otwieramy transakcję intraday w kierunku trendu i ogólnego ruchu powiązanych rynków.

Komu spodoba się Day Trading?

Strategie handlu intraday będą odpowiednie dla następujących kategorii traderów:

• początkującym. W dziennym handlu niepotrzebne są natychmiastowe decyzje. Pojawiający się na świecy sygnałowej można sprawdzić na innych interwałach, na powiązanych lub bezpośrednio współzależnych rynkach, jak również znaleźć formacje. Na interwale H1 jest minimum 10 minut do dokonania pełnej analizy.
• traderom, którzy nie mogą w sposób nieprzerwany spędzać 8-10 godzin i więcej przed monitorem. Na interwale H1 otwartą transakcję wystarczy śledzić 5-10 minut w ciągu godziny.
• traderom, którzy pracują na różnych rynkach z dużą liczbą aktywów jednocześnie. Jeśli jedną transakcję na H1 wystarczy śledzić 5-10 minut na godzinę, to znaczy, że można otworzyć jeszcze 5-10 transakcji i śledzić je po kolei.
• traderom, którzy pracują w oparciu o różne rodzaje strategii, dywersyfikując ryzyko. Np. łączą scalping krótkoterminowy, Swing Trading i handel dzienny na różnych wykresach.
• traderom fundamentalnym. Cena reaguje na wiadomość z kalendarza ekonomicznego w ciągu 1-4 godzin. Dzienne strategie często budowane są na analizie fundamentalnej.

Co podpasuje Wam bardziej: handel dzienny czy pozycyjny, scalping, Swing Trading, odpowiedzieć będziecie mogli tylko wtedy, gdy spróbujecie swoich sił w każdym z tych rodzajów strategii na na koncie demo.

Od czego rozpocząć handel intraday?

Handel intraday rozpoczyna się od następujących działań:

1. Zapoznanie się z warunkami handlo. Powinniście znać poziom i rodzaj spreadu, wielkość maksymalnej dźwigni finansowej, minimalną wielkość kontraktu aktywu. To pomoże Wam policzyć przyszłe wydatki i czysty zysk, zakres transakcji z dźwignią z wraz z uwazględnieniem długości stopu i sumy depozytu, czyli zbudować system risk management. O tym, w jaki sposób policzyć zakres transakcji wg danych wyjściowych, przeczytacie w artykule  "Czym jest lot i jak go obliczyć na Forex".
2. Zapoznanie się z charakterystyką aktywów handlowych. W jakim okresie jest największa zmienność, jaki jest charakter ruchu ceny, jakie fundamentalne czynniki wpływają na ten czy inny instrument handlowy i t. d.
3. Części technicznej. Zainstalowanie platformy, otwarcie rachunku i jego powiązanie z platformą, uzupełnienie depozytu.

Trening zacznijcie od otwarcia konta demo. Przetestujcie różne rynki, aby zobaczyć między nimi powiązanie.

Jaki sprzęt i programy są niezbędne

Sprzęt do dziennego handlu na rynku Forex:

1. Komputer. Im większa jest pamięć operacyjna, szybkość i klasa procesora, tym lepiej. Profesjonaliści pracują przy użyciu kilku monitorów, początkującemu, na początek, wystarczy jeden. 
2. Urządzenie mobilne, na którym można zainstalować platformę handlową. Wersje mobilne platform mają mocno okrojone funkcje i w celu dokonywania anlizy rynku właściwie nie odpowiadają. Ale przy ich pomocy można śledzić notowania, otwierać i zamykać transakcje. Można ustawić alert do otwarcia transakcji przy określonych warunkach w aplikacji komputerowej i otwierać transakcje na urządzeniu mobilnym. Jest to wygodne, kiedy trader jest w podróży i nie ma laptopa pod ręką. FOREXOWE aplikacje dla Androida i iOS ułatwiają również kontrolowanie rynków i otwartych transakcji.
3. Internet. Im większa jest prędkość przesyłu danych, tym szybsza jest prędkość realizacji zleceń. Stabilny Internet jest niezbędny. Transakcje, w odróżnieniu od Trailing Stop, otwierane są na serwerze brokera. Jeśli Internetu nie ma, Wasze pozycje mimo wszystko pozostaną otwarte.
4. Serwer VPS. Serwer VPS to usługa właściciela fizycznego serwera, który daje wirtualną przestrzeń. Potrzebny jest wtedy, gdy zakłada się dzienny handel 24 godziny na dobę, na wypadek problemów z Internetem, prądem, czy kiedy trader podróżuje i ma zamiar prowadzić handel z różnych punktów dostępu. Zaleca się w przypadku stosowania w strategii handlowej Trailing Stop.

Programy do handlu dziennego na Forexie:

1. Główny program to platforma handlowa. МТ4, МТ5, cTrader czy inny. Pliki do zainstalowania na komputerze stacjonarnym i urządzeniach mobilnych można  pobrać ze strony brokera.
2. Dodatkowe programy:
   • Wskaźniki analizy technicznej. Programy użytkownika, instalowane na platformie jako dodatek do podstawowych wskaźników. Mogą być proste i łączone, zbudowane na podstawie kilku prostych narzędzi.
   • Doradcy handlowi. Programy, napisane pod kod określonej platformy, u podstaw których leży ręczny system handlowy. Instalowane są na platformie. Pozwalają na automatyzację poszukiwania sygnałów, otwarcie, zamknięcie transakcji, ustawienie zleceń odłożonych, całkowicie lub częściowo wykluczając udział tradera.
   • Skrypty. Programy wspomagające dla platform tradingowych, ułatwiające handel i dające dodatkowe informacje. Np. skrypty bieżącego spreadu czy sesji handlowych.
   • Testery. Samodzielne czy wbudowane w platformę oprogramowanie, pozwalające przetestować i zobaczyć efektywność systemu handlowego w historii notowań. Przykłady testerów: FxBlue, Forex Simulator.Można również zastosować tester МТ4.

Przydatne portale i narzędzia:

• Autochartist to wtyczka, program dla Metatrader. Automatycznie analizuje figury na wykresach, po czym proponuje najbardziej prawdopodobny wariant rozwoju wydarzeń.
• Trading Central to serwis do automatycznej analizy technicznej rynku firmy o tej samej nazwie.
• TradingView to serwis internetowy i sieć społecznościowa tarderów. Ma swoją platformę z instrumentarium technicznym oraz przepływem notowań kilku tysięcy aktywów. Jest także platformą do kontaktów i analizy strategii, wskaźników, doradców, koncepcji inwestycyjnych.
• Finviz jest portalem analitycznym w oparciu o rynek papierów USA. Tu jest wszystko, co niezbędne do analizy funduszowej: nastroje rynków w przekroju spółek i segmentów, skanery akcji, analityka, wiadomości i t. d. Łączy w sobie ponad 7500 akcji i dane derywatów. Tworzony jest na podstawie danych spółek inwestycyjnych i urzędów statystycznych.  
• Investing jest portalem analitycznym, na którym można znaleźć kilka tysięcy przepływowych wykresów notowań. Są tu dziesiątki pomocnych narzędzi: kalkulatory zmienności, punkty zwrotne (Pivot Points), mapa cieplna, skanery akcji. Publikowana jest analityka poszczególnych sektorów gospodarczych oraz opinie analityków. Są wiadomości regionalne.
• MyFxBook to niezależna platforma analityczna dla traderów i inwestorów. Posiada narzędzia analityczne do analizy statystycznej i graficznej strategii, jak również funkcjonał powiązania rachunku handlowego do platformy z hasłem inwestora, będącym dowodem prawdziwości istnienia tradera oraz jego konta dla inwestora.

Jeśli znacie inne przydatne programy i aplikacje, napiszcie o tym w komentarzach!

Platformy tradingowe

To pytanie indywidualne. Z jednej strony nowicjuszowi będzie łatwiej poradzić sobie z platformą, posiadającą minimum funkcjonalnych możliwości bez skomplikowanych narzędzi, jak na przykład Trailing Stop lub zlecenia typu Buy Stop Limit. Platformy te interfejsem i możliwościami przypominają platformy przeglądarkowe brokerów opcji binarnych. Z drugiej strony lepiej od razu zacząć przyzwyczajać się do skomplikowanych platform, tak szybciej nauczycie się z nimi pracować.

Jako przykład proponuję zapoznać się z dwoma odpowiednimi dla początkujących traderów platformami:

1. МТ4. Rekomendowana między innymi dla nowicjuszy platforma, służąca do profesjonalnego tradingu na Forex. Jest trading społecznościowy przez portal MQL5, możliwośc ustawienia alertów, pobieranie historii notowań. Na pierwszy rzut oka może wydać się skomplikowana.
2. Platforma LiteForex. Platforma przeglądarkowa, opracowana specjalnie dla początkujących traderów. Zakłada tylko ręczne otwieranie transakcji przy pomocy kilku kliknięć. Jest zintegrowana do gabinetu osobistego, gdzie można znaleźć bazę szkoleniową, skontaktować się ze wsparciem technicznym i t. d.

Zalety platformy LiteForex:

• przewidziana jest możliwość podłączenia rachunku handlowego do konta  traderów do kopiowania transakcji. W gabinecie osobistym jest możliwość analizowania rankingu traderów LiteForex.
• ma wbudowany wskaźnik nastroju dla każdego aktywu w przekroju różnych interwałów czasowych.
• ma rozszerzoną w porównaniu z MT4 liczbę wskaźników, ponad 60. Stopniowo dodawane są nowe wskaźniki.
• platforma jest wygodna z punktu widzenia odbioru wizualnego.

Podobny przegląd o pracy z platformą i jej instrumentarium znajdziecie w jednym z rozdziałów tego przeglądu.

Zalety platformy МТ4:

• przewidziany dzienny handel przy pomocy doradców handlowych.
• przewidziana możliwość dodawania wskaźników użytkownika, skryptów, i doradców.
• przewidziana możliwość testowania ręcznych i automatycznych strategii handlowych.

Pobrać platformę МТ4 można pod tym linkiem.

Nowicjuszom będzie prościej rozpocząć zapoznawanie się z Forexem na platformie LiteForex. MT4 uważane jest za bardziej profesjonalne i złożone narzędzie, podczas gdy na terminalu LiteForex nie ma nic zbędnego. Jest tylko najbardziej niezbędny komplet technicznych i graficznych narzędzi, handel przy pomocy jednego kliknięcia, wygodne i szybkie skalowanie wykresów oraz wiele więcej. Otworzyć konto demo na platformie można przez menu "Dla początkujących/Otwórz konto demo". 

Jak wybrać brokera do handlu intraday

Kryteria wyboru brokera do handlu intraday:

• Minimalny depozyt i poziom dźwigni finansowej. Stosunek powinien być taki, aby suma depozytu nie była “napięta”, pozwalała otwierać transakcje przy pomocy minimalnego zakresu przy zachowaniu zasad risk management. Np. minimalny depozyt w LiteForex to 50 USD. Przy dźwigni 1:500 trader dysponuje sumą 25 tys. USD. Minimalny lot EURUSD to 0,01, kurs - 1,18665. Minimalna transakcja równa jest: 1,18665*100 000*0,01 = 1186,65. Wniosek: 50 USD wystarczy, aby otworzyć transakcję przy pomocy minimalnego lota. Chcecie zwiększyć zakres transakcji, policzcie jego ostateczną wartość, wychodząc z długości zakładanego stopu i zasady “Ryzyko na transakcję - do 2% od sumy depozytu bez dźwigni finansowej”.
• Poziom i rodzaj spreadu. Im mniejszy jest spread, tym mniejsze są wydatki tradera. Ustalony spread najczęściej jest większy od zmiennego (płynnego), ale nie rośnie w chwili zmienności fundamentalnej. Najmniejszy spread jest na kontach ECN, ale na nich możliwa jest ustalona prowizja za każdy lot.
• Warunki wypłacania pieniędzy. Brak jest ograniczeń co do liczby zleceń i minimalnej sumy wypłaty, nie ma prowizji ze strony brokera.
• Obecność licencji. Cieszącymi się największym autorytetem są licencje FCA (Wielka brytania) i CySEC (Cypr), działające zgodnie z dyrektywą europejską работающие в соответстви MiFID. Są również dość surowe regulatory, mianowicie ASIC (Australia), BaFin. Obecność kilku licencji daje nadzieję, że broker jest regularnie kontrolowany przez regulatory kilku jurysdykcji. Ale ten parametr nie powinien być decydujący podczas dokonywania wyboru brokera: są przykłady, kiedy i FCA, i CySEC popełniały błędy. Złożenie skargi dla prywatnego tradera z niewielkim depozytem jest trudne. Szczegółowo o porządku składania skargi regulatorowi znajdziecie tu.
• Opinie. Pod warunkiem, że zawierają konkrety

Ważna jest także przejrzystość oferty, brak ograniczeń co do zastosowania poszczególnych typów strategii i doradców. Plusem będzie obecność dodatkowych serwisów, np. automatyczne kopiowanie transakcji.

W pierwszej kolejności broker powinien przestrzegać warunków umowy użytkownika. Ważny jest również komfort tradingu. Jeśli wygodny dla Was jest interfejs, pasuje instrumentarium i zadowala kontakt ze wsparciem, to jest to broker dla Was!

Jak nauczyć się Day Tradingu?

Sekret każdego sukcesu to ciągła nauka, zawierająca teorię i praktykę. Przytoczę niewielki, ogólny, algorytm dla tych, którzy dopiero zaczynają uczyć się handlu i stawiają pierwsze kroki.

Na początek przeanalizujcie podstawowe pojęcia, które wykorzystuje się w handlu:

1. Co to jest punkt i na czym polega różnica między cztero- a pięciocyfrowymi notowaniami. Czym jest wartość punktu i jak przekształcić ją w wartość pieniężną.
2. Jakie bywają rodzaje zleceń, czym się różnią i jak jest ustawiać.
3. Jak określać i potwierdzać sygnały wskaźników.
4. Analiza fundamentalna. Jakie czynniki, związane z wiadomościami, wpływają na ten czy inny aktyw, gdzie szukać informacji fundamentalnej.
5. Czym jest analiza techniczna w handlu. Jakie bywają narzędzia analizy technicznej i graficznej. Jakie są rodzaje strategii intraday.
6. Czym jest system risk management. Jak policzyć lot na Forex i minimalne ryzyko.

Kolejny etap:

• nauczcie się otwierać transakcje z chociaż niewielkim zyskiem. Studiujecie teorię i stosujcie w praktyce zdobytą wiedzą. Starajcie się głęboko przeanalizować istotę. Nie żałujcie czasu, ale starajcie się, aby niewielki efekt był widoczny każdego dnia: nowa wiedza o rynku, teorie handlu i niewielki zysk.
• utwórzcie plan działania na krótko i długoterminowe okres. Nauczcie się prowadzić dziennik transakcji.
• nauczycie się testować system handlowym. Waszym zadaniem jest nie tylko opracowanie systemu handlowego z dużą efektywnością, ale i poznanie jego parametrów statystycznych. 

Jeśli nauczyliście się testować strategię handlu, Wasz system handlowy intraday daje zysk, porównywalny do zarobku alternatywnego, możecie uznać, że na średnim poziomie pracować handlem intraday już się nauczyliście.

Aby nauczyć się praktyki, wykorzystajcie konto demo.

Analiza techniczna dla handlu intraday

Warianty analizy technicznej dla Day Tradingu:

1. Analiza dziennych wykresów. Interwał z dziennymi wykresami powinien odpowiadać na następujące pytania:
   • W jakim stanie znajduje się rynek, czy jest wyraźny trend, czy cena znajduje się w strefie konsolidacji? Jeśli Trend jest, to jak dawno on się rozpoczął?
   • Jakie są silne poziomy oporu i wsparcia?

   Jeśli na dziennym wykresie widoczna jest tendencja, przechodzimy na młodszy interwał czasowy i otwieramy transakcję jej kierunku. Bierzcie pod uwagę, że depozytu powinno być wystarczająco, aby wytrzymać lokalne obsunięcie w ciągu dnia.

2. Analiza poziomów. Poziomy oporu i wsparcia mogą być kluczowymi poziomami dla ustawienia celów. na poziomach najczęściej ma miejsce zmiana kierunku ruchu ceny lub konsolidacja.
3. Ocena bieżącej zmienności i siły trendu. Analiza pozwala zobaczyć, na ile w odpowiednim czasie zostanie otwarta transakcja i czy nie będzie wejścia na rynek z opóźnieniem.

Bierzcie pod uwagę czynniki fundamentalne które mogą zasadniczo zmienić stałą tendencję.

Ile potrzeba pieniędzy na początek

Przy wyborze strony początkowej istnieje zasadność rezygnacji z postawionego celu nie zapominanie o zasadach risk management.

Warianty celów i obliczenie przybliżony i sumy depozytu początkowego:

1. Sprawdzenie faktu spełnienia przez brokera swoich zobowiązań. Jak szybko dochodzi do zaksięgowania pieniędzy, jaki jest faktyczny spread, czy są obsunięcia, czy nie ma problemów z wypłatą pieniędzy. Konto demo w tym celu nie będzie odpowiednia.

Wystarczy minimalny depozyt, pozwalający z maksymalną dźwignią kredytową otworzyć transakcję  w jakiegokolwiek aktywu. Minimalny depozyt LiteForex to 50 USD, maksymalna dźwignia - 1:500. To oznacza, że przy depozycie 50 USD trader może dysponować sumą 25 tys. USD. To wystarczy do otwarcia transakcji przy pomocy minimalnego lota dowolnego aktywu z dostępem do takiej dźwigni.

Ważne! Dźwignia finansowa 1:500 Działa tylko dla części aktywów. Szczególnie dla par walutowych. Dopuszczalną dźwignię innych aktywów można znaleźć w specyfikacji kontraktów. Szczegółowo o tym możecie przeczytać w przeglądzie "Czym jest dźwignia finansowa".

2. Cel: nauczyć się otwierać dochodowe transakcje z zachowaniem zasad risk management lub nauczyć się pracować z instrumentarium platformy na prawdziwym koncie. Suma zysku nie ma znaczenia, ważny jest sam jej fakt. Tu można nawet pogodzić się ze stratą: każde rozwiązanie to pożyteczna praktyczna lekcja, która uczy również odporności emocjonalnej. 

W tym celu odpowiednia będzie suma, którą można otwierać transakcje przy minimalnym zakresie, z zachowaniem zasad risk management. 

Przykład. Macie depozyt 50 USD z dźwignią 1:500. Zamierzacie otworzyć transakcję w parze EURUSD. Pełny standardowy lot wynosi 100 000 jednostek bazowych. Cena punktu przy minimalnym zakresie 0,01 lota równa jest 4-cyfrowym notowaniom 100 000 (pełny lot) * 0,01 (minimalny zakres) * 0,0001 (1 punkt) = 10 centów. 

Liczymy zakres transakcji, który jest dopuszczalny przy takich warunkach, wychodząc z zasady “Ryzyko dla transakcji to 2%”. Kalkulator zmienności pokazuje średni ruch ceny w ciągu dnia 60-80 punktów. Teoria handlu zakłada: Take Profit powinien być większy od stopu 2-3 razy. Jeśli zakłada się wzięcie większej części dziennej zmienności, to przy Take Profit 45 punktów stop powinien wynosić 15 punktów.

Ryzyko transakcji koło zakresie 1 lot wyniesie 15*10 = 150 USD.  możecie pozwolić na ryzyko 2% od 50 USD czyli 1 USD.  w granicach risk management dopuszcza się otwarcie pozycji o zakresie 0,0067 lota.

Wniosek. 50 USD nie wystarczy do otwarcia transakcji EURUSD najmniejszym dopuszczalnym lotem 0,01, stopie 15 punktów i przestrzeganiu zasad risk management. Możliwe warianty:

• naruszenie zasad risk management i zwiększenie procentu ryzyka na transakcję.
• zmniejszenie długości Stop Loss, co przy zmienności 60-80 punktów dziennie jest jeszcze większym ryzykiem.
• poszukanie do handlu instrumentów z mniejszą zmiennością, które pozwolą zmniejszyć długość stopu.
• zwiększenie sumy depozytu choćby do 100 USD.

Dla innych aktywów zasada obliczeń jest analogiczna. Dźwigni finansowej, minimalnego zakresu transakcji i notowań szukajcie w specyfikacji.

3. Cel: zarabianie na handlu. Tu trzeba odchodzić od alternatywnej sumy do zarobku i obliczyć sumę początkową depozytu według następujących parametrów: suma alternatywnego zarobku, ilość czasu, który jesteście gotowi poświęcić dziennie/na tydzień, dochodowość systemu handlowego, poziom ryzyka i warunki finansowe aktywu, czyli spread, średnia dzienna zmienność, maksymalna dźwignia finansowa.

Rozumiecie, że praca w biurze mogła przynieść by Wam 1000 USD miesięcznie. 1000/22 = 45,45 USD dziennie.  obliczanie jest umowne, nie uwzględnia podatków, urlopów i innych kwestii. Dziennie powinniście zarabiać około 50 USD, inaczej tracimy wagę tradingu.

Z poprzedniego przykładu wynika: dla otwarcia transakcji przy minimalnym locie w granicach was at risk Management potrzeba przynajmniej 100 USD. Take Profit 45 punktów przy locie 0,01 to 4,5 USD.  aby zarobić upragnione 50 USB musicie otworzyć chociaż 11 transakcji dochodowość o 45 punktów bez żadnej straty. W praktycznym handlu jest to niemożliwe.

Wniosek. Dla profesjonalnego tradingu, który dałby porównywalny z pracą alternatywną zysk, potrzeba przynajmniej 500-1000 USD. Suma ta pozwoli na otwieranie transakcji o zakresie choćby 0,07-0,1 lota  zachowaniem zasad risk management. Zanim zaczniecie pracować z taką samą, przejdźcie poprzednie dwa etapy, wskazane w tym rozdziale.

Najlepsze aktywa dla Day Tradingu

Najlepsze aktywa dla handlu intraday to aktywa z dużą zbywalnością i średnią zmiennością. Ich dziennego ruchu w obie strony powinno wystarczyć, aby uzyskać docelowy zysk z uwzględnieniem pokrycia możliwej straty. Najczęściej dla strategii intraday stosuje się poruszające się w stałym zakresie pary walutowe i kryptowaluty. Rzadziej – aktywa giełdowe i surowcowe.

• ВТСUSD. Bitcoin to flagowiec rynku kryptowalut i jeden z najlepszych aktywów dla Day Tradingu. On pierwszy reaguje na czynniki fundamentalne, za nim podąża rynek. Jest on mniej zmienny od innych, ale w dużym stopniu chroniony jest przed scamem i strategiami Pump&Dump. Dzienna zmienność wynosi 2-5%, w niektórych momentach 5-10%.
• EURUSD. Tej parze przypada w udziale największy obrót handlowy. Przy umiarkowanej średniej – w porównaniu z innymi parami – zmienności posiada ona największą zbywalność. Oznacza to, że są tu jedne z najwęższych spreadów, natychmiastowe działanie zleceń bez obsunięć i możliwość zarobienia 50-80 punktów dziennie.
• Każde akcje z “Blue chip”, których notowania mają dużą zależność od czynników fundamentalnych. W różnym czasie mogą to być różne spółki. Na przykład popularne strategie intraday, czyli handel według dywidendowej luki cenowej lub otwarcie transakcji chwili pojawienia się sprawozdawczości finansowej.
• Ropa.  Jedna ze strategii intraday, handel w oparciu o krótki trend w chwili pojawienia się comiesięcznego raportu NFP. Szczegółowo o tej strategii przeczytacie w przeglądzie "Co to Non-Farm Payrolls na Forex".

Na tym nie kończy się lista odpowiednich aktywów dla handlu intraday na Forex. Jeśli macie przykłady innych ciekawych aktywów, zapraszam do rozmowy w komentarzach.

Najlepsze pary walutowe do handlu intraday

Rynek walutowy, w porównaniu z innymi rynkami, uważany jest za najbardziej zmywalny. Podstawowe waluty do handlu intraday to: EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD. Ich połączenie z USD To najlepszy Active handlowy z optymalnym stosunkiem zbywalności oraz zmienności. w tabeli poniżej wskazano stosunkowy Rozkład każdej podstawowej waluty według jej obrotu w procentach:

Stąd wniosek:

• na handel USD w połączeniu z innymi walutami przypada około 85% całego handlowego obrotu walut. Najpopularniejsze party: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD.
• na kursy krzyżowe zakres handlowy jest dwa razy mniejszy, niż w przypadku poprzednich par. Najpopularniejsza waluta dla handlu kursami krzyżowymi to EUR.  Najpopularniejsze kursy krzyżowe: EURGBP, EURCHF, EURJPY, GBPJPY, AUDCAD.

Zwróćcie uwagę: każda para walutowa jest wygodna do strategii intraday w swoim czasie. Na przykład handel EURUSD Jest najbardziej aktywne podczas Europejskiej i amerykańskiej sesji, USDJPY  na azjatyckiej sesji. Im wyższa jest aktywność handlu, tym większa jest zbywalność aktywu.

Strategie dla Day Trading

Poniżej, jako przykład, przeanalizowano kilka podstawowych strategii, które wyjaśniają:

• zasady budowania systemu handlowego na podstawie jednego wskaźnika.
• połączenie w handlu wskaźników z elementami analizy graficznej Price Action, poziomami oporu i wsparcia
• koncepcję handlu zgodnie z trendem intraday z zastosowaniem różnych interwałów czasowych.

Ważne:

• przytoczone niżej strategie nie są bezpośrednim przewodnikiem do działania, to podstawa, którą trzeba dopracowywać w handlu, uwzględniając swoje cele i skłonność do ryzyka
• dla każdej pary walutowej potrzebne są swoje ustawienia podstawowych i dodatkowych wskaźników. Dobierane są oddzielnie, w zależności od sytuacji na rynku. Nazywa się to optymalizacją systemu handlowego. Dobór optymalnych ustawień sprawdza się poprzez kontrolę strategii historycznymi notowaniami w testerze МТ4.

Poniżej w każdej strategii znajdziecie linki do szczegółowych przeglądów stosowanego w nich narzędzia, a to pomoże Wam zbudować w handlu pełnowartościowy system handlowy.

Formacja Bycza Flaga (Bull Flag Pattern)

“Bycza Flaga” To figura, która tworzy się na trendzie wzrostowym i składa się z dwóch elementów: masztu i flagi. Formacja tworzy się jako kanał spadkowy, prostokąt lub trójkąt przeciw kierunkowi mającej nastąpić dynamiki. Maszt to trend wzrostowy, flaga – strefa konsolidacji, charakteryzująca się spadkiem zakresów handlowych i siły trendu. Transakcja otwierana jest w chwili przybycia górnej granicy kanału i wznowienia ruchu wzrostowego.

Zasady zawierania transakcji:

• Interwał М30-Н1. Na wyższych interwałach strategia handlowa przejdzie do średnioterminowych. Na niższych interwałach formacja tworzy się niewyraźnie.
• Aktyw – kryptowaluty, pary walutowe wspomniane wcześniej jako popularne. Można spróbować innych rynków, ale na nich strategia działa gorzej.
• Zbudowanie kanału – minimum według 3 górnych i dolnych punktów. Linie kanału powinny być równoległe lub się zwężać.
• Take Profit równy jest minimum 0,5 długości masztu. Stop Loss – nieco poniżej dolnej linii kanału.

Przykład:

Na wykresie tworzy się trend wzrostowy, maszt “1”. Następnie cena tymczasowo odchodzi do kanału horyzontalnego “2”: trend może pójść w dół lub kontynuować ruch wzrostowy. Jak tylko cena odchodzi do góry, w punkcie przebicia kanału, na który wskazuje strzałka, otwieramy transakcje w kierunku trendu “3”. Zamykamy transakcję według Take Profit lub przy pojawieniu się formacji odwróconej. W danym przypadku jest to pin bar przez 2 świece po otwarciu transakcji. Zysk bez uwzględnienia spreadu to około 1100 USD w ciągu 3-4 godzin.

Szczegółowo o formacjach przeczytacie w przeglądzie "Najlepsze formacje Forexowe: uczymy się je czytać i stosować".

Strategia handlu według wskaźnika kanałowego КС

Keltner Channel to wskaźnik kanałowy z unikalną właściwością: nie podąża za rynkiem. Jeśli cena wychodzi poza granice kanału, on nie rozszerza się od razu za nią. Na tym i zbudowany jest system handlowy.

Zasady zawierania transakcji:

• aktywa – pary walutowe, wspomniane powyżej.
• interwał czasowy – Н1.
• otwarcie transakcji: świeca przebija granicę kanału i zamyka się za jego granicami. Ponad 50% ciała świecy powinno znajdować się poza granicami kanału. Na następnej świecy otwieramy transakcję w stronę przybycia.
• zamknięcie transakcji: pojawienie się świecy odwróconej.
• Stop Loss ustawiamy na środku kanału lub po jego przeciwnej stronie.

Przykład:

• “1” i “2” to fałszywe sygnały. transakcje zamknęły się by według stopu.
• “3” – znakomicie zadziałał sygnał kropka transakcja zamyka się na samej górze trendu z pojawieniem się świec z niewielkim ciałem i horyzontalnym ruchem.
• “4” – transakcji nie otwieramy: świeca zaledwie na 50% wyszła poza granice kanału.
• “5” – fałszywy sygnał.
• “6” – dokładny sygnał, całkowicie zamykający stratę według poprzednich sygnałów.
• “7” – fałszywy sygnał.
• “8” – dokładny sygnał

Aby zmniejszyć liczbę fałszywych sygnałów, polecam dodanie oscylatora.

O tym, jak stosować daną strategię handlową oraz wskaźnik w systemach handlowych, przeczytacie w przeglądzie "Wskaźnik Kanał Keltnera: poradnik".

Handel wg poziomów Fibonacciego

U podstaw poziomów Fibo leży  psychologia “Złotego środka”, który podporządkowuje się podświadomie większości trederom. To narzędzie ma i inną teorię, odwrotną: poziomy kluczowe Fibonacciego są na tyle rozreklamowanie, że większość trenerów wierzy w ich efektywność i dlatego ustawia obok nich zlecenia odłożone i stopy.

Zasady handlu:

• Aktywa – dowolne. Psychologia wskaźnika działa na każdym instrumencie.
• Interwał – М30-Н1. Na mniejszym interwale czasowym odległość między poziomami kluczowymi w punktach jest zbyt mała do uzyskania poziomu docelowego zysku. Na większym interwale strategia zamienia się w średnioterminową.
• Otwarcie transakcji: szukamy na wykresie odpornego długiego trendu, nakładamy poziomy korekty Fibonacciego. Otwieramy transakcję na zakończeniu korekty w stronę podstawowego trendu przy odskoku od pierwszego lub drugiego kluczowego poziomu. W przypadku przebicia poziomu 0,5 korekty staje się przeciwnym trendem. Otwieramy transakcję w odpowiednim kierunku.
• Zamknięcie transakcji: na początku korekty lub w chwili zakończenia trendu. Można zastosować trailing stop.

Przykład:

Na wykresie kursu krzyżowego CADCHF jest kilka wyraźnych, silnych ruchów trendowych. Na ostatnim trendzie wzrostowym nakładamy poziomy korekty Fibonacciego. Na wykresie widać, że cena przez pewien czas wahała się obok poziomu 0,236, potem poszła do poziomu 0,382. Dalsza strategia jest następująca:

• Jeśli cena przebija w dół poziom 0,382, ale nie dochodzi do 0,5 i zawraca, przy ponownym przecięciu poziomu 0,382 od dołu do góry otwieramy długą pozycję w pierwszym poziomem docelowym 0,236 i drugim – 0.
• Jeśli cena przebija poziom 0,5 i odchodzi w dół, otwieramy krótką pozycję zaraz za rynkiem w poziomami docelowymi 0,786 i 1.

Stosujcie, w celu potwierdzenia punktów wejścia, dodatkowe narzędzia.

Szczegółowo o zasadach budowanie poziomów korekty Fibo i zasadach otwarcia transakcji możecie przeczytać w przeglądzie "Czym są poziomy Fibonacciego".

Handel w oparciu o wskaźnik Alligator

Wskaźnik trendowy, który jest kompletem trzech średnich kroczących z różnymi okresami i parametrami przesunięć. Chwila schodzenia się wszystkich trzech średnich kroczących w jednym punkcie lub Popek splecenie się linii to oznaka konsolidacji oraz sygnał: w każdej chwili może rozpocząć się trend.

Warunki handlowe:

• aktywa – pary walutowe, wspomniane powyżej.
• interwał czasowy – М30-Н1.
• ustawienia wskaźnika myślników podstawowe. 
• otwarcie transakcji: wszystkie średnie kroczące zaczynają rozchodzenie się z jednego punktu. Wszystkie kroczące skierowane są na surowo w jedną stronę.
• zamknięcie transakcji: według formacji odwróconej, według trailing stop, w chwili, gdy najdalsza średnia krocząca zmienia kierunek lub zaczyna się schodzenie kroczących. 
• Stop Loss: nieco powyżej poniżej lokalnego ekstremum lub zgodnie z osobistą strategią o risk management.
• nie otwieramy transakcji, jeśli nie ma podwójnego przecięcia lub jeśli rozchodzenie rozpoczęło się więcej niż za 6 świec po rozpoczęciu trendu, jest to sygnał opóźniający. Nie otwieramy transakcji również jeśli do czasu naliczenia swapu pozostało mniej niż 6 świec. Lub zaliczamy swap do wydatków.

Wskaźniki dodatkowe – według indywidualnych potrzeb. Przykład strategii to podstawa, którą możecie dopracowywać zgodnie z własną polityką handlową. Najczęściej Alligator trendowy dopełniają oscylatory potwierdzające i elementy Price Action.

Przykład:

Na rynku obserwuje się horyzontalny ruch, wskaźnik go potwierdza – średnie kroczące splecione są w jednej linii. Sesja handlowa dopiero się rozpoczęła i na wykresie pojawia się duża czerwona świeca. Tutaj są dwa warianty:

• otworzyć transakcję na świecy w punkcie “1”. Alligator wskazuje kontynuację trendu spadkowego, ale cenę utworzyła odwrócony pin bar. Jest ryzyko odwrócenia ceny do góry.
• otworzyć transakcję w punkcie “2”. Tutaj utworzyła się przeanalizowana powyżej formacja “Niedźwiedzia Flaga”. Cena przebija utworzony zakres konsolidacji w dół.

Transakcje są zamykane według własnego uznania. W strefach “3” i “4” utworzone zostały horyzontalne odcinki – transakcję można zamknąć w każdym z nich. Jako wariant można zamknąć 50% transakcji w strefie 3”” i zabezpieczyć pozostałe 50% Training Stopem.

Szczegółowo o tym, jak budować systemy handlowe ze wskaźnikiem Alligator, możecie przeczytać w przeglądzie "Wskaźnik Alligator".

Strategia intraday wg średnich kroczących

U podstaw tej strategii leżą dwie wykładnicze średnie kroczące z jednakowym okresem, ale różnymi rodzajami cen. Wskaźniki tworzą wąski kanał, jego zakres to środkowa wartość ceny. Jeśli cena wyszła za jego granicę i odwróciła się, otwieramy transakcję w kierunku odwrócenia i podążamy za rynkiem.

Dane wstępne: 

• pary walutowe – dowolne. 
• interwał – Н4. Strategia pozwala brać krótkie wahania rynkowe o długości 2-4 świece, dlatego mniejsze interwały czasowe są nieuzasadnione z punktu widzenia dochodowości, spreadu i straconego czasu.
• wskaźniki: ЕМА (5) z ceną zastosowania High i ЕМА (5) z ceną zastosowania Low.

Otwarte pozycje:

• cena wyszła poza granice kanału, świeca zamknęła się poza jego granicami. Dobrze byłoby, aby za granicami kanału znajdowało się chociaż 50% ciała świecy. Jeśli następna świeca kontynuuje ruch, transakcji nie otwieramy
• cena odwróciła się. Świeca sygnałowa dotyka granicy kanału z zewnętrznej strony lub zamyka się wewnątrz kanału.

Na następnej świecy wystawiamy zlecenie rynkowe w stronę ruchu. Stop Loss ustawiamy w odległości 2-3 punktu od lokalnego ekstremum, od poziomu odwrócenia ceny. Zamykamy transakcję po 2-3 świecach, jeśli cena po wyjściu z kanału z drugiej strony wejścia zaczęła zawracać

Ważne! Transakcję otwieramy dopiero, kiedy świeca sygnałowa zamknęła się wewnątrz kanału. Jeśli świeca sygnałowa przebiła kanał całkowicie i zamknęła się za jego granicami do drugiej strony, jest to silny ruch z utraconą szansą. Jeśli świeca sygnałowa zamknęła się wewnątrz kanału, ale jej cień wychodzi poza jego granicę, transakcji nie otwieramy. Idealnie byłoby, gdyby cień w stronę otwarcia transakcji był minimalny.

Przykład:

• wyraźny sygnał. Duża zielona świeca przebiła granicę kanału i zamknęła się poza jego granicami. Kolejna Świeca Doji to formacja sygnałowa odwrócona. Za nią podążają dwie niewielkie wzrostowe świece i sygnałowa spadkowa zamyka się wewnątrz kanału, wskazuje ją strzałka. Otwieramy transakcję na kolejnej świecy Stop Loss ustawiamy nieco powyżej cienia zielonej świecy, jego długość wyniesie około 12-15 punktów według 4-cyfrowych notowań. Zamykamy transakcję na najbliższym odwróceniu. Zysk z transakcji to około 22-25 punktów.
• wyraźny sygnał. Warunki zostały spełnione: świeca spadkowa prawie całkowicie zamknęła się pod kanałem, za nią trzecia z kolei wzrostowa Świeca Doji zamyka się wewnątrz kanału. Na świecy, którą wskazuje strzałka, otwieramy transakcję.
• sygnału brak. Czerwona świeca, która wróciła do kanału, całkowicie przebija kanał.
• fałszywy sygnał. Jest spełnienie warunków, ale trend do góry nie poszedł. Transakcję lepiej zamknąć ręcznie w chwili przybycia kanałów w dół.
• wyraźny sygnał. Czerwona świeca zamyka się pod kanałem, następna zielona – nad kanałem. Sygnał trwał jedną świecę. Transakcję można byłoby zamknąć bez strat lub z niewielkim ryzykiem.

Rady co do stosowania w strategii:

• sygnały są stosunkowo rzadkie. dlatego jest zasadność szukania sygnałów jednocześnie na kilku parach walutowych;
• lepiej szukać sygnałów na początku dnia handlowego. 4 świece na H4 to 24 godziny. Jeśli planujecie trzymać transakcję na rynku dłużej, uwzględnijcie obecność swapu;
• stale śledźcie otwarte transakcje. Znalezienie sygnału jest łatwe, trudniej w odpowiednim czasie zamknąć transakcję. Przykład powyżej pokazuje, że ruch może być długi i w jedną świecą.

Strategia jest skomplikowana z powodu niejednoznaczności traktowania sygnałów. przytoczony przykład nie jest wyraźnym przewodnikiem do działania, pokazuje tylko zasadę poszukiwania punktów wejścia. Każda para potrzebuje swojego okresu EMA. Zadawajcie uściślający pytania w komentarzach. Jeżeli przeanalizowaliście wszystkie wyżej wymienione strategie i gotowi jesteście przejść do bardziej skomplikowanych oraz efektywnych systemów handlowych, kliknijcie tu.

Ryzyko handlu intraday

Ryzyko handlu intraday:

1.  Wpływ czynnika fundamentalnego.  każdy Trend może nagle zakończyć się przez pojawienie się wiadomości, mogących kardynalnie zmienić opinię trenerów. 

Co robić:

• Wykorzystajcie kalendarz ekonomiczny. Starajcie się zamykać transakcje w ciągu 30-60 minut przed publikacją ważnych wiadomości i nie otwierać transakcji w pierwszych 30-60 minutach po ich pojawieniu się.
• Stosujcie Stop Loss, sprawdzajcie elastyczność. Stop Loss można odciągać ręcznie lub zastosować Training, automatycznie podążający za ceną.

2. Błąd podczas obliczania długości stopu, zakres transakcji. Możliwe skutki: wczesne zamknięcie dochodowej transakcji z powodu niewielkiej korekty. zamknięcie wszystkich transakcji, łącznie dochodowymi, według Stop Out.

Co robić:

• Opracujcie dla siebie zasady ryzyka na transakcję i sumaryczne ryzyko wszystkich otwartych pozycji. Stwórzcie tabelę w Excel, w której można szybko obliczyć długość stopu w zależności od zakresu transakcji i ceny punktu. Dodatkowo można wykorzystać kalkulator tradera.

3. Późne wejście.  błąd w określeniu punktu otwarcia transakcji. Skutek: niższy zysk lub strata przez odwrócenie ceny.

Co robić:

• stosujcie kombinację opóźniających i wyprzedzających wskaźników. W większości strategii wyprzedzające oscylatory potwierdzają sygnał. Śledźcie formacje i dzienne wykresy;
• nie podążajcie za psychologią tłumu. Na rynku nie trzeba “wskakiwać do odjeżdżającego pociągu”. Dotyczy to szczególnie kryptowalut: każdy kolejny niewielki wzrost odbierany jest jako silny ruch do nowych historycznych maksimów.

4. Ryzyko techniczne. W handlu intraday często stosuje się Trailing Stop, ustawia się go przy osiągnięciu pierwszego docelowego poziomu i zamknięcia 50% pozycji. Trailing Stop ustala się na komputerze tradera, dlatego przy utracie połączenia z serwerem brokera on wujka i transakcja pozostaje niezabezpieczona.

Co robić:

• ustawiajcie dodatkowo Stop Loss;
• wynajmijcie serwer VPS.

5. Ryzyko psychologiczne. Chęć zwiększenia zakresu transakcji według trendu wbrew systemowi risk management. Chęć pozostawienia transakcji na rynku na kolejny dzień. Przeoczenie momentu otwarcia lub zamknięcia transakcji poprzez skupienie się na innych sprawach.

Co robić:

• wyrabiajcie w sobie nawyki odporności psychicznej. Surowo przestrzegajcie zasad risk management.
• stosujcie alerty, dźwiękowe i pisemne przypominajki podczas nastania  zadanego w ustawieniach wydarzenia. Na przykład kiedy cena osiąga określony poziom lub zadziała zlecenie odłożone.

Wybierajcie doświadczenia praktycznego. to pomoże Wam pojąć, jakie ryzyko można podjąć, a jakiego unikać.

Zasady i rady związane z handlem intraday

Kilka pożytecznych zasad, które mogą pomóc wam w optymalizacji ryzyka w handlu intraday.

Określenie punktów wejścia i wyjścia z rynku

System handlowy powinien przewidywać wyraźne zasady otwarcia i zamknięcia transakcji kropka mianowicie:

1. Określić kombinację narzędzi. Wykorzystać wskaźniki trentowe, wyprzedzające, narzędzia analizy graficznej, czynniki fundamentalne. system handlowy powinien odpowiadać na pytania:
   • jaki wskaźnik klub narzędzie jest podstawowe, jakie – dodatkowe, potwierdzające;
   • jaki sygnał jest podstawowy, a jaki można zlekceważyć;
   • jaką dopuszcza się przerwę w świecach między sygnałami kilku wskaźników, aby nie spóźnić się z wejściem na rynek.
2. Zasady wyjścia z rynku:
   • według stosunku między Stop Loss a Take Profit. Jedna z teorii zaleca ustawianie Take Profit 2-3 razy większego od stopu;
   • według formacji. Transakcja zamyka się w chwili utworzenia formacji odwróconej lub pojawienia się strefy konsolidacji;
   • według docelowego poziomu zysku. Ustalane indywidualnie;
   • po osiągnięciu różowych poziomów oporu i  wsparcia.

W ustaleniu zasady wejścia i wyjścia z rynku pomaga testowanie systemu handlowego na historii cen.

Ustalenie optymalnego okresu handlowego

Starajcie się przestrzegać następujących zasad:

• nie spieszcie się z otwieraniem transakcji w pierwszych 30 minutach pracy rynku. Sprawdźcie nastrój rynku, nadający trend;
• starajcie się zamykać transakcje 30-60 minut przed zamknięciem rynku. Ostatnie minuty handlu charakteryzują się spadkiem zakresów handlowych. W takich chwilach często obserwuje się flat i przesunięcia, zbywalność spada;
• dobierajcie najlepszy z punktu widzenia zbywalności i zmienności okres dla każdego instrumentu.

Starajcie się nie otwierać transakcji podczas pojawiania się wiadomości.

Zastosowanie zleceń zabezpieczających

Nie ignorujcie stopów. I nie przesuwajcie ich wbrew zasadom risk management. Jeżeli cena odeszła w przeciwną stronę i wydaje się, że już za chwilę ona ponownie wróci na wymagane kierunek. Nauczcie się godzić ze stratą, nie przesadzajcie. 

Panowanie nad emocjami

Starajcie się kontrolować emocje. Warunkiem sukcesu w tradingu jest zimna krew, trzeźwy rachunek, zdrowie psychiczne i umiejętność uczenia się na błędach. Czujecie euforię, gniew, strach, brak pewności siebie, zróbcie przerwę. Przeanalizujcie przyczynę swojego stanu, na pewien czas zajmijcie się czymś innym. Zaleta handlu intraday to brak konieczności natychmiastowego podejmowania decyzji. Macie czas na analizę, ocenę sytuacji oraz czas na to, aby wziąć się w garść. Tilt i syndrom FOMO to wrogowie tradingu.

Zdobywanie doświadczenia

Nie spieszcie się z przechodzeniem na konto rzeczywiste. Jak pokazuje praktyka, aby poznać specyfikę tradingu choćby na pewnym podstawowym poziomie, trader musi otworzyć nie mniej, niż 500 transakcji i poświęcić nauce od trzech do sześciu miesięcy. Po koncie demo najlepiej praktykować na kontach centowych, można otwierać ogromną liczbę transakcji z depozytem do 10 USD.

Czy możliwe jest zarabianie na Day Trading?

Możliwe. Jak i na każdej innej grupie strategii. Handel intraday na Forex to jedna z różnorodności systemów handlowych, która różni się podejściem do zasad otwarcia i zamknięcia transakcji. Ale wasz sukces tutaj zależy nie od wybranych strategii, a od:

• umiejętności prawidłowego znajdowania dokładnych sygnałów.
• umiejętności rozsądnego oceniania ryzyka i wychodzenia z rynku w odpowiednim czasie.
• umiejętności analizowania błędów i dokonywania właściwych wniosków.
• odporności psychicznej i umiejętności panowania nad swoimi emocjami.

Kwestia jest nie w depozycie, wyżej już pokazałem, że otwierać transakcje można nawet z 50 USD. Najważniejsze jest to, na ile Jesteście gotowi do doskonalenia swojej wiedzy, nawyków i z każdym dniem osiągać nowe rezultaty.

Plusy i Minusy handlu intraday

Zalety strategii intraday:

• brak wydatków na swap. A przy interwałach Н1-Н4 transakcja zamykana jest po 1-2-3 świecach (innym razem i według zamknięcia bieżącej). Brak opłaty za przeniesienie pozycji;
• umiarkowane obciążenie emocjonalne. W odróżnieniu od scalping świeca sygnałowa równa jest przynajmniej 30 minutom. To całkowicie wystarczy, żeby nie przesadzić i zdążyć zobaczyć podstawowe tendencje, nakładając na techniczną analizę fundamentalną.
• optymalny potencjalny zysk. W długich terminach trzeba na nią czekać dłużej, niż jeden dzień, w scalpingu jest wysokie ryzyko straty. Z punktu widzenia bilansu między potencjalnym zyskiem a ryzykiem strategie intraday są idealne.

Wady strategii intraday:

• Spread.  Im więcej jest transakcji, tym większy spread. I jeśli w strategiach długoterminowych jest on praktycznie niezauważalny, to w transakcjach intraday jest on odczuwalny. Tworząc plan 20 punktów dziennie o spread, z jakiegoś powodu, się zapomina.
• Ryzyko. O pełnym wygładzeniu nie ma mowy. Jeśli na strategie długoterminowe spekulanci wpływają w mniejszym stopniu, to właśnie na handel intraday mają one największy wpływ. Spekulanci wybierają szybki zysk.
• Czas. W porównaniu ze strategiami długoterminowymi w Day Tradingu trzeba znajdować się dłużej przy komputerze, śledząc ruch notowań. Choć jest to indywidualne.

 Tabela porównująca Day Trading z innymi rodzajami strategii:

Zwróćcie uwagę, że w średnio- i długoterminowych strategiach będą dodatkowe wydatki, t.j. swap, to znaczy prowizja za przeniesienie transakcji na następny dzień. W innych rodzajach strategii można obejść się bez swapu.

Zakończenie: Day Trading. Czy jest on dla Was?

Odpowiedzieć na to pytanie może cię tylko Wy sami, kiedy spróbujecie otworzyć pierwsze transakcje, uzyskacie pierwsze pozytywne rezultaty i poczujecie smak zwycięstwa. Nie bójcie się ryzyka. Spróbujcie swoich sił na koncie demo i otwórzcie dla siebie pasjonujący hazardowy świat inwestowania. Dopiero po ćwiczeniach na koncie demo będziecie mogli zrozumieć, na ile Day Trading pasuje do waszego charakteru i na ile handel jest komfortowy w porównaniu z innymi rodzajami zajęć.

Jeśli macie jeszcze pytania, zadajcie je w komentarzach, a ja postaram się Wam pomóc. Powodzenia w inwestowaniu!

Wykres cen EURUSD w czasie rzeczywistym