Hazard i ryzyko, chciwość i strach to nieodłączni towarzysze grających w karty oraz traderów. Właśnie te obawy i osobiste cechy zbliżają do siebie najlepszych przedstawicieli profesjonalnego pokera i traderów rynków finansowych. Istni guru ze świata tradingu coraz częściej spotykają się na turniejach pokerowych i często je wygrywają.
Pokerzyści opanowują metody zarządzania ryzykiem i kapitałem, stanowiące współczesną praktykę finansowo-ekonomiczną, po czym pochłania go handel walutą, futures i innymi instrumentami rynków finansowych.
Czym różni się ręka rynku od ręki pokerowej, blef w pokerze od blefu politycznego i to jeszcze wspólnego dla najpopularniejszej na świecie gry w karty i tradingu?
Optymalne rozwiązania przy niepełnej informacji
Idea najefektywniejszego procesu gier oraz handlu, w imię którego i rozrastają się różne strategie, a także metody handlu, gry, analizy, risk management i wszelkie towarzyszące umiejętności polega na podejmowaniu najwłaściwszych decyzji przy braku pełnego obrazu tego, co się dzieje. Poker jest nieprzewidywalny, jeśli chodzi o otrzymywane do ręki i na stół karty i dlatego umiejętności w grze zależą głównie od zdolności dokonywania analizy matematycznej napływających danych oraz praktyki psychologicznej, blefu.
Handel spekulacyjny na rynkach finansowych odbywa się na podstawie danych ekonomicznych, nieznanych dla przeważającej większości uczestników do chwili ich oficjalnej publikacji. Na ruch cen wpływają również wydarzenia polityczne, a nawet ekologiczne, dlatego i tu trzeba walczyć z ryzykiem nierozeznania. Poker i trading są nieprzewidywalne.
Money management i walka z ryzykiem
A do walki z ryzykiem, związanym z grą i handlem na pomoc przychodzą metody zarządzania kapitałem. W pokerze ta praktyka nazywa się bankroll management. Metody te uczą poprawnie i sukcesywnie rozgrywać stawkę w grze lub zakres pozycji handlowej, przy posiadaniu danych (poziomy cenowe, formacje, innych uczestników, ryzyko i t. d.).
Oprócz tego już tu do gry wchodzi psychologia, która działa mniej więcej wg następującej ogólnie efektywnej formuły: bądź chciwy, kiedy inni się boją i strasz ich, kiedy oni są chciwi. Jest to sprawiedliwa taktyka i dla rynków, i dla pokera. Przy pomocy blefu można zrekompensować słabą rękę przy grze, zawrócić trend handlowy lub zrównać z ziemią nawet najsilniejszych oponentów w grze i rynkowych konkurentów. Dobry blef nie jest zły!
Psychoemocjonalne, a nie tylko racjonalne decyzje
Analiza matematyczna w pokerze, analiza techniczna i fundamentalna ce oraz rynków to znakomite tło, nic więcej. W efekcie końcowym powinniśmy myśleć o innych graczach, o tym jak analizują i jakie decyzje podejmują, dlatego najlepiej, jak umiemy na tyle czuć rynek/grę jak oni.
Celentano wie, czym jest sens
W pokerze wiedza z zakresu psychologii przejawia się performatywnie, drogą gier psychologicznych z oponentami, pułapek, blefu. Przy analizie fundamentalnej rynków częściej przytaczane są modele makropsychologiczne oraz szeroko stosuje się metody psychoanalizy społecznej, które są uzupełniane przez nowoczesne technologie opracowywania dużych zakresów danych big data, data science).
Ogólnie rzecz ujmując te modele psychologiczne i podstawowe rekomendacje ich dotyczące są do siebie podobne:
- podejmować decyzje na podstawie empatii i analizy emocjonalnych modeli konkurentów;
- walczyć z wypaczeniami psychologicznymi, takimi jak wstręt do straty, błędy planowania i szczególnie tak zwany efekt potwierdzenia, czyli tendencja do poszukiwania wyłącznie faktów potwierdzających posiadaną opinię;
- planowo i systematycznie pracować na swoją wytrwałością psychologiczną, uporem, analizować praktykę osobistą i postronną, pracować z literaturą tematyczną i innymi materiałami, zajmować się opracowaniami i prowadzić badania.
Analiza matematyczna i modelowanie
Wszystko to dotyczy przede wszystkim prawdopodobieństwa, a także analizy korelujących między sobą czynników makroekonomicznych. Na Forex jest ona uniwersalnie zautomatyzowana, a w pokerze trzeba uczyć się liczyć w pamięci i stosować różnego rodzaju algorytmy oraz strategie analizy oraz walki z ryzykiem.
Najbardziej znane wśród miłośników systemy matematyczne zarządzania stawkami to systemy martingale i parlay:
Martingale: każda przegrana stawka lub pozycja jest rekompensowana przez zwiększenie zakresów poprzedniej do tej pory, aż nie pokryje strat i nie przyniesie zysku, następnie handel lub gra prowadzone są od minimalnego zakresu;
Parlay lub anti-martingale: po wygranej stawka jest zwiększana, a nie zmniejszana.
Nie są to jedyne, a tylko pokazowe systemy zarządzania stawkami i zleceniami handlowymi i generalnie jest ich całe mnóstwo. W handlu przy analizie technicznej cen matematyczne algorytmy prognozowania wykorzystuje się przy opracowywaniu wskaźników oraz doradców handlowych, a w pokerze automatyzacja jest zabroniona, choć w wersjach online gry częściowo jest dopuszczalna (kalkulatory i inny soft), ale nie jest mile widziana. Najwyższy czas udoskonalić liczenie w pamięci!
W pokerze i handlu na rynkach Forex wiele jest wspólnego: zarządzanie kapitałem i ryzykiem, analiza matematyczna, psychologia, walka z konkurentami. Poker uczy dobrej taktyki gry, kombinowania, analizy sytuacji, zagrywek psychologicznych, a handel – półautomatycznej analizy, długotrwałych strategii i pracy z dużymi zakresami danych, ale co dwie głowy, to nie jedna. Dlatego doskonalcie taktykę i strategię, ogólną i praktyczną psychologię i wówczas będziecie mogli pewnie walczyć z ryzykiem zarówno sytuacyjnym, jak i długoterminowym.
Kto z traderów gra w profesjonalnego pokera?
David Einhorn to znamienity amerykański finansista i trader, założyciel funduszu hedgingowego Greenlight Capital: ogólnie wygrał około $5 mln na turniejach World Series of Poker (WSOP)
David Frankenberger to trader JP Morgan: około $2,5 mln na turniejach WSOP w latach 2011 – 2012.
Bill Chen to szef działu statystycznego arbitrażu w Susquehanna International Group, wygrał $1.6 mln na WSOP w 2008 roku.
P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
