Prognoza akcji Tesli (TSLA) na rok 2025 i lata późniejsze

2025.03.05 2024.12.19 Prognoza akcji Tesli (TSLA) na rok 2025 i lata późniejsze

Jana Kanehttps://www.liteforex.pl/blog/authors/jana-kane/

Tesla Inc. jest jedną z największych amerykańskich korporacji i światowym liderem w projektowaniu pojazdów elektrycznych oraz wytwarzaniu i magazynowaniu energii elektrycznej, dzięki swoim strategiom biznesowym i innowacjom.

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy, od kwietnia 2024 roku wartość akcji TSLA wzrosła o ponad 93%. Tylko od 14 do 18 października 2024 roku akcje spółki wzrosły o ponad 10% w wyniku pozytywnego raportu finansowego, który wskazał wzrost zysku netto o 2,1 mld USD w trzecim kwartale 2024 roku.

Czy akcje firmy Tesla Inc. utrzymają swój wzrostowy trend i co to może oznaczać dla ich przyszłej wartości? Dowiedz się więcej w naszym najnowszym przeglądzie.

Główne punkty

• Większość ekspertów oferuje pozytywne prognozy dla ceny akcji firmy Tesla Inc. na lata 2024-2025. Wartość akcji może wzrosnąć do 271,00-431,00 USD do końca 2025 roku. Jednak niektórzy analitycy spodziewają się spadku kursu do 230,49-207,83 USD w 2025 roku.
• W 2026 roku kwotowania tego aktywa będą nadal rosły. Według głównych agencji analitycznych wartość akcji TSLA może osiągnąć 305,36-471,00 USD. Niemniej jednak niektórzy eksperci spodziewają się spadku ceny tego instrumentu do 197,82-198,67 USD.
• Eksperci wyrażają różne opinie na temat dynamiki kursu TSLA od 2027 do 2030 roku. Optymistyczne prognozy przewidują wzrost wartości tego aktywa do 637,00-1176,25 USD. Z drugiej strony niektórzy analitycy spodziewają się spadku ceny do 110,28 USD.
• Długoterminowe szacunki na lata 2030-2040 są w większości pozytywne. Mogą się jednak nie sprawdzić, ponieważ w dłuższej perspektywie dużą rolę może odegrać wiele fundamentalnych czynników. Ale należy spodziewać się, że do 2035-2040 akcje TSLA wzrosną do 682,56-842,00 USD.

Rzeczywisty status rynkowy TSLA

Aby określić aktualny stan akcji Tesla Inc., pamiętaj o śledzeniu wskaźników finansowych spółki:

• Kapitalizacja rynkowa: $924.82 miliardów dolarów (wartość rynkowa netto TSLA).
• Liczba akcji w obrocie: 3,21 miliarda (łączna liczba akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy).
• Zysk za akcję (EPS): 3,65 USD (część zysku spółki przypisana do każdej wyemitowanej akcji).
• Wskaźnik ceny do zysku (P/E): 73,80 (wartość ta pokazuje, jak droga jest akcja w porównaniu do zysku).
• Roczny wskaźnik dywidendy/wypłaty: spółka nie wypłaca dywidend.
• W posiadaniu instytucji: 45,77% (wskaźnik ten przedstawia procent akcji w obiegu będących w posiadaniu inwestorów instytucjonalnych, takich jak spółki akcyjne, fundusze emerytalne, itp.).
• Procent krótkiej sprzedaży: 2,47% (wskaźnik ten przedstawia procent akcji w obrocie, które zostały sprzedane krótko).
• Miesięczna zmienność: 6,52% (wskaźnik ten odzwierciedla 30-dniowe wahania cen aktywa).
• Nastawienie rynku: Bycze (wskaźnik ten odzwierciedla aktualne nastawienie rynku w oparciu o wskaźniki techniczne).
• Wskaźnik strachu i chciwości: 39 – strach (skala wskaźnikowa: 0-24 skrajny strach, 25-49 strach, 50 neutralny, 51-75 chciwość, 76-100 skrajna chciwość).
• Średni wolumen handlu (20 dni): 84,08 mln USD (wskaźnik ten przedstawia średni dzienny wolumen w ciągu ostatnich 20 sesji handlowych).

Analiza powyższych danych stanowi istotny czynnik przy podejmowaniu decyzji handlowych dotyczących akcji TSLA, gdyż odzwierciedlają one aktualną kondycję spółki, jej rentowność i odporność rynkową.

Prognoza cen akcji TSLA na lata 2024-2025 w oparciu o Analizę Techniczną

Aby dokładniej prognozować cenę akcji TSLA, przeprowadzimy analizę techniczną dziennego i tygodniowego wykresu cen.

Zalecanymi narzędziami analitycznymi są MACD, RSI, MFI, VWAP i SMA oraz wolumeny tickowe połączone ze wzorami wykresu.

Narzędzia te pomagają zidentyfikować obszary wykupu i wyprzedaży, siłę trendu i poziomy odwrócenia cen, które reprezentują korzystniejsze punkty wejścia w transakcję.

Dzienny wykres akcji TSLA pokazuje, że akcje spółki podążają w górę. Obecnie kwotowania wynoszą około 269,07 USD i powstały wzory kontynuacji trendu "Byczej Marubozu". Należy również zauważyć lukę cenową skierowaną w górę, która także sygnalizuje silną presję kupna.

Poza tym wolumeny ticków rosną, co wskazuje, że uczestnicy rynku są zainteresowani kupnem tego aktywa. Wskaźnik MFI również pokazuje napływ środków do aktywa.

Wartości RSI znajdują się w pobliżu strefy wykupu na poziomie 67, z niewielkim potencjałem dalszego wzrostu.

Wartości wskaźnika MACD przekroczyły linię zerową w górę i szybko rosną w strefie dodatniej, wysyłając sygnał kupna.

Cena rynkowa jest wyższa od średniej ważonej ceny według VWAP i SMA20, co potwierdza przewagę byków na rynku.

Na tygodniowym wykresie akcji TSLA tworzy się duży trójkąt rosnący. Cena przebiła go od dołu na poziomie około 266,98 USD. Zgodnie z zasadami tego wzoru potencjalny cel znajduje się na poziomie $383.70.

Zauważ lukę cenową skierowaną w górę, po której powstaje wzór Byczej Marubozu. Wolumeny ticków pokazują neutralną dynamikę, a wskaźnik MFI napływ gotówki. Wartości RSI również rosną i utrzymują się w okolicach 60, co wskazuje na potencjał dalszego wzrostu.

Po dalszym spadku wartości MACD wznowiły wzrost w strefie dodatniej. Wskazuje to na bardziej aktywny zakup tego instrumentu handlowego i dynamikę wzrostową.

Średnia ważona cena wskaźnika VWAP i linia SMA20 znajdują się poniżej ceny rynkowej, co potwierdza pozytywną dynamikę akcji TSLA.

Średnia ważona cena wskaźnika VWAP i linia SMA20 znajdują się poniżej ceny rynkowej, co potwierdza pozytywną dynamikę akcji TSLA.

Cena najprawdopodobniej będzie nadal rosła w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Przełamanie kluczowego oporu na poziomie 269,76 USD może spowodować otwarcie długich pozycji z celami w okolicach 298,22–383,70 USD.

W alternatywnym scenariuszu cena przebije dolną granicę trendu wzrostowego na poziomie 222,57 USD. W takim przypadku ruch spadkowy może przyspieszyć, a cena spadnie wtedy do 205,70–126,93 USD.

Długoterminowy plan handlowy dla TSLA

Akcje TSLA prawdopodobnie wzrosną w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Przeprowadzona analiza techniczna pozwoliła nam zidentyfikować kluczowe poziomy wsparcia i oporu, które można wykorzystać w długoterminowej strategii handlowej.

Plan handlowy na najbliższe trzy miesiące

• Obecnie tworzy się duży trójkąt rosnący, który został przebity na poziomie 266,98 USD. Potencjalny cel kupna znajduje się na poziomie 383,70 USD.
• Wzór byczej świecy Marubozu sygnalizuje wzrost popytu na to aktywo. Wskaźniki techniczne dostarczają sygnałów na wykresach dziennych i tygodniowych, aby otwierać długie pozycje, gdy cena skonsoliduje się powyżej kluczowego poziomu oporu 269,76 USD, z celami w zakresie od około 298,22 USD do 383,70 USD.
• Scenariusz alternatywny: Jeśli cena spadnie do kluczowego wsparcia na poziomie 222,57 USD i ustabilizuje się poniżej niego, można spodziewać się dalszego spadku do poziomu 205,70–126,93 USD.
• Poziomy wsparcia na najbliższych 12 miesięcy: $222.57, $205.70, $182.19, $153.86 i $126.93.
• Główne poziomy oporu: $269.76, $298.22, $317.37, $345.28, $365.34 i $383.70.

Analizy ekspertów dla TSLA na lata 2024-2025

Główne agencje analityczne nie zgadzają się co do trajektorii akcji TSLA w latach 2024-2025. Jednak wielu ekspertów spodziewa się, że kurs wzrośnie do 271,00-431,00 USD.

Panda Forecast

Zasięg cenowy na lata 2024-2025: $247.80 – $332.58 (z dnia 05.11.2024).

Analitycy w Panda Forecast przewidują, że kwotowania zamkną 2024 rok na poziomie 294,26 USD.

Na 2025 rok eksperci przewidują zróżnicowaną dynamikę i prognozują, że cena będzie się wahać od 247,80 USD do 332,58 USD. Średnia cena może osiągnąć 289,53 USD do połowy 2025 roku i 313,93 USD do końca 2025 roku.

LongForecast

Zasięg cenowy na lata 2024-2025: $229.00 – $657.00 (z dnia 05.11.2024).

Według Longforecast cena akcji wzrośnie do 350,00 USD do końca 2024 roku.

Kurs może osiągnąć 456,00 USD w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2025 roku i wzrosnąć do 608,00 USD do końca roku.

WalletInvestor

Zasięg cenowy na lata 2024-2025: $224.75 – $280.42 (z dnia 05.11.2024).

Ekesperci w Walletinvestor prognozują się stały spadek wartości TSLA w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Do końca 2024 roku cena może spaść do 261,58 USD.

Oczekują, że stabilny trend wzrostowy w całym 2025 roku doprowadzi do osiągnięcia ceny 230,49 USD.

GovCapital

Zasięg cenowy na lata 2024-2025: $185.18 – $276.05 (z dnia 05.11.2024).

Eksperci z Gov Capital przewidują spadek ceny do 237,46 USD do końca 2024 roku. Cena tego aktywa może osiągnąć 226,18 USD do połowy 2025 roku i 250,95 USD do końca roku.

TradersUnion

Zasięg cenowy na lata 2024-2025: $214.73 – $356.85 (z dnia 05.11.2024).

Według TradersUnion średnia cena tego aktywa osiągnie 263,63 USD do końca 2024 roku.

W pierwszej połowie 2025 roku cena TSLA ma się wahać od 214,73 USD do 342,42 USD i osiągnąć 240,88 USD do końca czerwca. Średnia cena wyniesie 324,41 USD za akcję pod koniec października.

Według prognoz ekspertów, pomimo dużej zmienności, akcje TSLA pozostają atrakcyjną opcją inwestycyjną w latach 2024-2025. Należy spodziewać się, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy wartość tego aktywa osiągnie 332,58-657,00 USD.

Prognozy analityków dla cen akcji TSLA na rok 2026

Większość ekspertów prognozuje, że dynamika kursu TSLA w 2026 roku będzie się zmieniać pozytywnie, a docelowy przedział wyniesie 305,36–471,00 USD.

Panda Forecast

Zasięg cenowy na rok 2026: $280.52 – $354.77 (z dnia 05.11.2024).

Według Panda Forecast wartość akcji TSLA może wzrosnąć do 319,80 USD do początku 2026 roku. Oczekiwana jest zmienna dynamika, z ceną w przedziale od 280,52 USD do 354,77 USD i średnią ceną wynoszącą 321,47 USD w grudniu.

LongForecast

Zasięg cenowy na rok 2026: $493.00 – $970.00 (z dnia 05.11.2024).

Eksperci w Longforecast przewidują pozytywną drogę tego aktywa. W pierwszej połowie roku cena TSLA będzie się wahać od 559,00 do 868,00 USD i wyniesie 781,00 USD pod koniec czerwca.

W drugiej połowie roku trend wzrostowy się odwróci, a wartość aktywa może spaść do 576,00 USD do końca roku.

WalletInvestor

Zasięg cenowy na rok 2026: $493.00 – $970.00 (z dnia 05.11.2024).

Eksperci w Walletinvestor, w przeciwieństwie do większości agencji analitycznych, przewidują niedźwiedzi trend dla akcji TESLA w 2026 roku. Cena akcji będzie się wahać w wąskim przedziale 196,67–231,92 USD i osiągnie 198,67 USD do końca grudnia.

GovCapital

Zasięg cenowy na rok 2026: $211.89 – $298.90 (z dnia 05.11.2024).

Analitycy w Gov Capital przewidują, że wartość tego aktywa będzie się wahać od 211,89 USD do 287,98 USD w ciągu pierwszych sześciu miesięcy, przy średniej cenie oscylującej wokół 246,27 USD. Do końca 2026 roku wartość aktywa może wzrosnąć do 270,16 USD.

Według prognoz analityków akcje TSLA będą nadal atrakcyjne w 2026 roku. Wartość tego aktywa może wzrosnąć do 314,34–576,00 USD.

Przewidywania analityków dla cen akcji TSLA na rok 2027

Większość analityków przewiduje, że w 2027 roku będzie się utrzymywał trend wzrostowy akcji TSLA.

LongForecast

Zasięg cenowy na rok 2027: $443.00 – $660.00 (z dnia 05.11.2024).

W oparciu o szacunki Longforecast cena akcji TSLA będzie wciąż rosła, osiągając 458,00 USD na początku 2027 roku. W połowie roku kurs może osiągnąć 528,00–611,00 USD, osiągając szczyt 660,00 USD w maju.

W drugiej połowie roku spodziewana jest zróżnicowana dynamika, a cena TSLA osiągnie 500,00 USD w grudniu.

WalletInvestor

Zasięg cenowy na rok 2027: $165.20 – $200.51 (z dnia 05.11.2024).

Według Walletinvestor akcje TSLA spadną w 2027 roku, wahając się od 165,20 do 200,51 USD. Oczekuje się, że do końca grudnia wartość tego aktywa spadnie do 166,82 USD.

GovCapital

Zasięg cenowy na rok 2027: $235.97 – $327.39 (z dnia 05.11.2024).

Analitycy w Gov Capital przewidują, że kwotowania TSLA wzrosną w 2027 roku. W pierwszej połowie roku wartość tego aktywa będzie się wahać od 235,97 do 316,48 USD, przy średniej cenie szacowanej na 287,70 USD za akcję w czerwcu.

W drugiej połowie roku utrzyma się trend wzrostowy, a pod koniec roku wartość akcji TSLA wyniesie 289,43 USD, przy czym szczyt wynoszący 337,21 USD jest przewidywany na początku grudnia.

TradersUnion

Zasięg cenowy na rok 2027: $325.83 – $337.73 (z dnia 05.11.2024).

Eksperci w TradersUnion przewidują, że cena wzrośnie do 325,83 USD do połowy 2027 roku. Spodziewają się, że kurs będzie nadal rósł, osiągając 337,73 USD pod koniec roku.

Większość ekspertów przewiduje kontynuację wzrostu akcji TSLA w 2027 roku do poziomu 337,21–660,00 USD. Negatywna perspektywa sugeruje, że cena może spaść do 166,82 USD.

Przewidywania analityków dla cen akcji TSLA na rok 2028

Większość analityków giełdowych przewiduje, że akcje Tesli będą nadal rosły.

LongForecast

Zasięg cenowy na rok 2028: $397.00 – $746.00 (z dnia 05.11.2024).

Według ekspertów w Longforecast akcje TSLA będą handlowane w przedziale od 397,00 do 746,00 USD za akcję w 2028 roku. W połowie roku cena osiągnie 538,00 USD, a szczyt spodziewany jest w kwietniu, na poziomie 669,00 USD.

W drugiej połowie 2028 roku trend wzrostowy będzie kontynuowany. Kurs będzie się wahał w szerokim zakresie od 397,00 do 746,00 USD, ale spadnie do 431,00 USD pod koniec grudnia.

WalletInvestor

Zasięg cenowy na rok 2028: $133.83 – $169.34 (z dnia 05.11.2024).

Eksperci w Walletinvestor przewidują, że cena TESLI będzie nadal spadać w 2028 roku, wahając się od 133,83 do 169,34 USD.

Analitycy spodziewają się, że do końca roku cena spadnie do 135,12 USD.

CoinCodex

Zasięg cenowy na rok 2028: $275.85 – $859.04 (z dnia 05.11.2024).

Coincodex przewiduje wzrost do 275,85–859,04 USD. W połowie roku średnia cena osiągnie 367,72 USD; w grudniu - 796,99 USD.

GovCapital

Zasięg cenowy na rok 2028: $260.32 – $361.16 (z dnia 05.11.2024).

Portal analityczny Gov Capital oferuje umiarkowanie pozytywne perspektywy. Cena TSLA osiągnie 301,79 USD w ciągu pierwszych sześciu miesięcy. Trend wzrostowy będzie kontynuowany w drugiej połowie roku, a kwotowania osiągną 318,19 USD.

Pozytywny scenariusz na rok 2028 przewiduje, że akcje TSLA wzrosną do poziomu 362,87–859,04 USD. Niektórzy eksperci twierdzą jednak, że do końca roku cena może spaść do 135,12 USD.

Przewidywania ekspertów dla cen akcji TSLA na rok 2029

Analitycy są podzieleni co do tego, jak w 2029 roku będą wyglądać akcje TSLA. Niektórzy spodziewają się umiarkowanych wzrostów, inni przewidują trend spadkowy.

WalletInvestor

Zasięg cenowy na rok 2029: $104.28 – $138.14 (z dnia 05.11.2024).

Według Walletinvestor wartość TSLA spadnie, otwierając rok na poziomie około 137,11 USD. Trend spadkowy spowoduje, że pod koniec października cena wyniesie 110,28 USD.

Coin Price Forecast

Zasięg cenowy na rok 2029: $517.00 – $583.00 (z dnia 05.11.2024).

W oparciu o oczekiwania CoinPriceForecast cena tego aktywa osiągnie 517,00 USD i może wzrosnąć do 564,00 USD do końca roku. Wartości grudniowe mogą osiągnąć 583,00 USD.

CoinCodex

Zasięg cenowy na rok 2029: $737.21 – $1,227.61 (z dnia 05.11.2024).

Analitycy w Coincodex przewidują pozytywne perspektywy: w 2029 roku TSLA może osiągnąć szczyt wynoszący 1227,61 USD. Na początku roku średnia cena ma wynieść około 943,33 USD, a następnie może spaść. W czerwcu cena akcji wyniesie 790,95 USD.

Od lipca do końca roku cena wznowi wzrost, osiągając w grudniu 1069,32 USD.

GovCapital

Zasięg cenowy na rok 2029: $259.16 – $370.44 (z dnia 05.11.2024).

Analitycy w Gov Capital zachowują ostrożność, ale są nastawieni optymistycznie. Ceny TSLA będą się wahać w szerokim przedziale 259,16–370,44 USD przez cały rok, a średnia cena może potencjalnie osiągnąć 329,04 USD do końca grudnia.

Wielu analityków i ekspertów jest przekonanych, że cena TSLA w 2029 roku będzie nadal rosła. Według prognoz byczych cena może osiągnąć 370,44–583,00 USD. Niektórzy eksperci spodziewają się szybkiego wzrostu do 1227,61 USD.

Przewidywania analityków dla cen akcji TSLA na rok 2030

Długoterminowe szacunki dotyczące wyników cen akcji TSLA w 2030 roku są zróżnicowane. Poniżej znajdują się prognozy ekspertów.

Coin Price Forecast

Zasięg cenowy na rok 2030: $583 – 637 (z dnia 05.11.2024).

Eksperci w CoinPriceForecast oczekują dalszego wzrostu, z ceną wynoszącą 627,00 USD w połowie roku i 637,00 USD w grudniu

CoinCodex

Zasięg cenowy na rok 2030: $568.99 – 1,176.25 (z dnia 05.11.2024).

Coincodex przewiduje, że kwotowania akcji Tesli na początku 2030 roku będą oscylować wokół poziomu 1052,55 USD. Następnie nastąpi spadek, a do grudnia kurs spadnie do 653,31 USD.

GovCapital

Zasięg cenowy na rok 2030: $276.96 – $397.58 (z dnia 05.11.2024).

Gov Capital prognozuje, że cena akcji będzie się wahać od 276,96 do 397,58 USD w całym roku 2030. Przewiduje zróżnicowaną dynamikę, przy czym średnia cena w grudniu wyniesie 349,71 USD.

TradersUnion

Zasięg cenowy na rok 2030: $404.13 – $418.89 (z dnia 05.11.2024).

Analitycy w TradersUnion przewidują, że akcje TSLA wzrosną do 404,13 USD do połowy 2030 roku. W grudniu kurs wzrośnie do 418,89 USD.

Wielu ekspertów przewiduje długoterminowy trend wzrostowy z ceną rosnącą do 637,00–1176,25 USD za akcję. Prognozy te mogą się spełnić, jeśli Tesla będzie kontynuować rozwój nowych technologii.

Przewidywania analityków dla cen akcji TSLA do roku 2050

Tworzenie długoterminowych prognoz wiąże się z pewnym ryzykiem, ponieważ na cenę wpływa wiele fundamentalnych czynników. Wszystkie te prognozy są przybliżone, ale można je wziąć pod uwagę przy opracowywaniu długoterminowych strategii inwestycyjnych.

Coin Price Forecast

W oparciu o długoterminowe prognozy CoinPriceForecast wartość TSLA będzie rosła w latach 2031 - 2036. Do końca 2033 i 2036 roku cena osiągnie odpowiednio 725,00 USD i 842,00 USD.

GovCapital

Analitycy w Gov Capital oferują pozytywne perspektywy dla kursu TSLA w 2031 roku. Kwotowania mogą osiągnąć 367,84 USD za akcję do końca października. Szczyt wynoszący 407,53 USD spodziewany jest we wrześniu.

TradersUnion

Analitycy w TradersUnion również wierzą, że cena tego aktywa wzrośnie od 2031 do 2040 roku. Do końca 2035 roku akcje TSLA przekroczą 500,00 USD. Do końca 2040 roku kwotowania mogą osiągnąć 682,56 USD.

Według długoterminowych prognoz ekspertów, wartość TSLA ma nadal rosnąć po 2030 roku. Niektóre szacunki sugerują, że cena może osiągnąć 799,00 USD, a ostrożniejsze prognozy przewidują, że osiągnie 682,56 USD dopiero pod koniec 2040 roku.

TSLA (Tesla) - nastroje rynkowe w mediach społecznościowych

Monitorowanie nastrojów rynkowych w mediach społecznościowych w XXI wieku stało się ważnym elementem analizy przed podjęciem decyzji handlowych, w szczególności przed zakupem akcji TSLA.

Indeks Strachu i Chciwości sugeruje, że stan rynku jest neutralny, na poziomie 45.

Liczba wyszukiwań dla Tesli w GoogleTrends rośnie w „wyszukiwarce YouTube” w menu „Wyszukiwanie w sieci” (54. miejsce na 100), co wskazuje na rosnące zainteresowanie tym aktywem.

Przykłady nastrojów w mediach społecznościowych po raporcie finansowym Tesli za III kwartał

Według serwisu @latestly, miliarder Elon Musk spodziewa się wzrostu sprzedaży, jeśli Donald Trump wygra wybory prezydenckie w USA.

@thepakistan2021 zauważa obiecujące perspektywy Tesli ze względu na korzystny raport o zyskach i rentowność Cybertrucka.

@ProfitTradingUS rozważa również zakup akcji TSLA w obliczu wzrostu przychodów firmy.

Te posty na platformie X odzwierciedlają bycze nastroje wśród inwestorów detalicznych i traderów, ze szczególnym uwzględnieniem czynnika politycznego, który ukształtuje przyszłą trajektorię Tesli.

Historia cen TSLA

Aby nasze prognozy były jak najdokładniejsze należy ocenić dane historyczne. Poniżej znajduje się wykres TSLA z ostatnich dziesięciu lat.

Tesla wkroczyła na giełdę poprzez IPO w 2010 roku; od tego czasu jej akcje wzrosły o ponad 1575%.

Ten imponujący sukces wynika z innowacyjnego modelu biznesowego Tesli. Elon Musk zrewolucjonizował przemysł samochodowy, czyniąc Teslę najcenniejszym producentem samochodów na świecie z kapitalizacją rynkową przekraczającą 840 miliardów dolarów.

TSLA odnotowała znaczny wzrost cen pod koniec 2019 roku ze względu na silne zyski w trzecim i czwartym kwartale, zgłaszając ponad 6 miliardów dolarów przychodów i zysk na akcję w wysokości 1,86 dolara. To właśnie wtedy fabryka Tesli w Szanghaju, projekt o wartości 2 miliardów dolarów, rozpoczęła produkcję Modelu Y, przyciągając nowych inwestorów.

Pomimo pandemii COVID-19 w 2020 roku, Tesla zwiększyła produkcję o 71%, co potwierdziło, że krytycy byli w błędzie, ponieważ firma zbliżyła się do rocznej produkcji wynoszącej 500 000 pojazdów.

Akcje Tesli wzrosły drastycznie z 16,45 USD w 2019 roku do 414,33 USD w 2021 roku.

Na początku 2022 roku trend wzrostowy TSLA odwrócił się z powodu rosnącej globalnej inflacji, bardziej rygorystycznej polityki monetarnej Fed i napięć geopolitycznych w Europie Wschodniej. Przejęcie Twittera przez Elona Muska za 44 mld USD, sfinansowane ze sprzedaży części akcji Tesli, również spowodowało gwałtowny spadek ceny akcji firmy.

Jednak do 2023 roku akcje Tesli odbiły się, osiągając 299,27 USD, pozytywny raport roczny wykazał 12,5 mld USD dochodu netto, w porównaniu do 5,5 mld USD w 2021 roku.

 W lipcu 2023 roku trend akcji ponownie zmienił się na niedźwiedzi, gdy Musk ogłosił zmniejszenie produkcji z powodu modernizacji fabryki. Ponadto niejasne plany dotyczące ekosystemu pojazdów autonomicznych rozczarowały inwestorów, a plany Muska dotyczące zainwestowania 1 miliarda dolarów w superkomputer Dojo dla AI również wzbudziły wątpliwości. Brak jasnych harmonogramów wydania Cybertrucka jeszcze bardziej zaniepokoił inwestorów.

Do marca 2024 roku akcje TSLA spadły do 153,75 USD, ale odbiły się w kwietniu po osiągnięciu porozumienia z Baidu w sprawie wprowadzenia półautonomicznego pojazdu w Chinach.

Po silnym raporcie kwartalnym akcje wzrosły do 273,49 USD w październiku 2024 roku, przy rekordowym zysku w wysokości 2,2 mld USD.

Tesla planuje masową produkcję robotaksówki Cybercab do 2026 roku, dążąc do rocznej produkcji na poziomie 2–4 mln sztuk.

Analiza fundamentalna akcji TSLA

Podobnie jak w przypadku innych instrumentów finansowych, na cenę akcji TSLA wpływa wiele czynników makroekonomicznych i geopolitycznych.

• Wyniki finansowe. Mocne raporty o zyskach zwiększają zaufanie głównych graczy rynkowych do długoterminowego wzrostu Tesla Inc. Stale rosnące zyski sugerują wysoki popyt na produkty firmy, przyciągając nowych inwestorów.
• Duża konkurencja w branży samochodów elektrycznych. Szybki wzrost chińskich producentów samochodów wywiera presję na Teslę na rynku światowym, ponieważ ceny samochodów z Chin są niemal o połowę niższe od cen Tesli.
• Innowacyjne technologie. Z jednej strony duże inwestycje w technologie, w tym sztuczną inteligencję, budzą niepokój inwestorów, z drugiej jednak wskazują na szerokie perspektywy rozwoju firmy.
• Czynniki geopolityczne. Różne konflikty zbrojne zmuszają inwestorów do zabezpieczania ryzyka metalami szlachetnymi i innymi bezpiecznymi aktywami. To zmniejsza popularność akcji, w tym akcji TSLA, a co niepokojące, wartość tego aktywa może spaść.
• Czynniki makroekonomiczne. Wojna handlowa między USA a Chinami znacząco wpływa na giełdę. Sankcje i wyższe opłaty handlowe mające na celu ochronę rynków krajowych bezpośrednio wpływają na produkcję pojazdów elektrycznych i cenę akcji Tesli.
• Oświadczenia Elona Muska. Wysoka zmienność TSLA wynika częściowo z aktywności założyciela firmy Tesla Inc. na różnych platformach społecznościowych, w szczególności X. Głośne oświadczenia przedsiębiorcy wielokrotnie powodowały duże wahania cen TSLA.

Więcej o TSLA

Firma Tesla Inc. została założona w 2003 roku i ma siedzibę w Austin w Teksasie.

Oprócz produkcji, naprawy i serwisowania pojazdów, firma projektuje i instaluje urządzenia do generowania i magazynowania energii słonecznej.

Tesla Inc. zyskała popularność dzięki innowacyjnemu podejściu do inżynierii motoryzacyjnej. Autonomiczna jazda, robotaksówki i inne technologie oparte na sztucznej inteligencji to sposób, w jaki firma wyobraża sobie przyszłość branży.

Jednak ze względu na wysokie koszty tych innowacji, akcje spółki pozostają dość zmienne, przyciągając wielu traderów. Akcje TSLA oferują możliwości zysku zarówno w krótkim, jak i długim okresie.

Z roku na rok przychody i kapitalizacja spółki nadal rosną. Tesla pozostaje dynamiczna, rozwijając się w wysoce konkurencyjnym środowisku, co czyni ją popularną wśród uczestników rynku.

Zalety i wady inwestowania w TSLA

W tym dziale omówiono zalety i wady inwestowania w akcje TSLA.

Zalety

• Atrakcyjna cena zakupu. Obecna cena tego aktywa jest znacznie niższa od szczytowych wartości z 2021 roku, kiedy osiągnęła 414,33. Oczywiście nie ma gwarancji, że cena akcji przekroczy te szczytowe poziomy. Jednak prognozy ekspertów, poparte analizą techniczną, wbudzają optymizm. Duzi gracze kupują i gromadzą aktywa podczas tymczasowych obniżek, aby czerpać zyski z przyszłego wzrostu.
• Historyczna dynamika cen akcji TSLA. Pozytywne raporty o zyskach finansowych wskazują na rosnący popyt na produkty firmy i jej stały rozwój. Kapitalizacja rynkowa firmy również rośnie, co wskazuje na znaczny potencjał Tesli.
• Inwestycje firmy w rozwój innowacyjnych technologii. Tesla jako pierwsza dokonała przełomu w branży motoryzacyjnej, tworząc pojazd elektryczny. Teraz firma planuje produkcję pojazdów autonomicznych i robotaksówek. Ponadto globalne przejście na zieloną energię wesprze wzrost akcji TSLA.

 Wady

• Wysokie koszty produkcji pojazdów elektrycznych znacznie zwiększają ceny pojazdów Tesli. Ulgi podatkowe dla samochodów elektrycznych nie są zbyt pomocne, więc konsumenci nadal ponoszą wysokie koszty. To z kolei może negatywnie wpłynąć na przychody, zysk i wartość akcji firmy.
• Kosztowne innowacje firmy mogą również zaszkodzić akcjom Tesli. Coraz więcej chińskich firm wchodzi na rynek z tańszymi samochodami elektrycznymi, co już podważa pozycję Tesli. Duże wydatki na innowacje mogą się nie opłacić, co potencjalnie doprowadzi do pogorszenia wyników finansowych Tesli, a w konsekwencji wpłynie na cenę akcji firmy.
• Wysoka zmienność pozwala traderom i inwestorom osiągać szybkie zyski, ale ryzyko utraty inwestycji jest również wysokie. Dlatego przed podjęciem decyzji handlowych dotyczących akcji TSLA konieczne jest przeprowadzenie dokładnej analizy fundamentalnej i technicznej.

Jak tworzymy prognozy

Kluczowymi elementami prognozowania różnych instrumentów handlowych, w tym akcji TSLA, są:

1. Analiza fundamentalna:
   • Ocena prognoz wiodących agencji analitycznych;
   • Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa (kapitalizacja rynkowa, przychody/wydatki, zysk na akcję, rentowność działalności, zwrot z inwestycji i wiele innych);
   • Analiza otoczenia informacyjnego firmy;
   • Badanie czynników geopolitycznych i makroekonomicznych, które mogą mieć wpływ na cenę akcji spółki.
2. Analiza techniczna. Kwotowania aktywów są zazwyczaj cykliczne i wiele czynników zostało już uwzględnionych w cenach.

   Wykres cenowy to nie tylko dane statystyczne; odzwierciedla on również psychologię rynku. Istnieje wiele narzędzi i metod dostępnych do analizy technicznej. Bardziej udany konserwatywny model badawczy łączy analizę świecową, wykresów i wskaźników.

 Sygnały z różnych narzędzi technicznych pomagają zidentyfikować najkorzystniejsze punkty wejścia i określić optymalne cele zysku.

Wniosek: Czy TSLA stanowi dobrą inwestycję?

Tesla wykazała zróżnicowaną dynamikę w 2024 roku. Wyniki finansowe firmy oraz plany dotyczące produkcji pojazdów elektrycznych i dostaw światowych zasługują na szczególną uwagę.

Elon Musk wyjaśnił, że Tesla planuje aktywnie rozwijać autonomiczną jazdę, robotaksówki i integrację produktów opartych na sztucznej inteligencji. Możemy więc spodziewać się nowych partnerstw i wejścia na nowe rynki.

Większość analityków przedstawia pozytywne prognozy dla TSLA, przewidując przedział 271,00–1176,25 USD w ciągu najbliższych pięciu lat.

Jednak opóźnienia w produkcji i rosnąca konkurencja ze strony innych producentów samochodów mogą podważyć pozycję Tesli i negatywnie wpłynąć na cenę jej akcji.

Akcje Tesli mogą być doskonałym aktywem w długoterminowym portfolio inwestycyjnym, ale tego rodzaju inwestycje wymagają elastycznej, przemyślanej strategii, uwzględniającej czynniki fundamentalne, ryzyko i zmienność rynku.

Wykres cen TSLA w czasie rzeczywistym